1 BALESTRAND KOMMUNE - 2016 23.02.2017 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 15:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 13 1
Regnskap 2016 Regnskap 2015 EIENDELER Anleggsmidler 488.148.666,77 450.807.176,61 Faste eiendommer og anlegg 210.211.659,72 178.404.927,85 22799010 SKULAR 24.170.532,58 25.210.286,52 22799020 BARNEHAGAR 4.624.012,31 4.721.102,71 22799050 HELSETUNET 41.967.212,27 43.142.642,51 22799051 ALDERSBUSTADER/UTLEIGEBUSTADER 17.697.439,38 10.071.637,86 22799052 ADM.BYGG, LAGERLOKALE 15.432.062,13 14.981.425,82 22799053 OMSORGSBUSTADER 50.619.428,13 26.281.879,63 22799055 VEGAR/LEDN.NETT VA 30.645.539,84 31.118.307,64 22799056 PARKAR/REKREASJON 7.230.490,89 4.649.965,67 22799057 IDRETTSHALL 4.353.163,26 4.647.574,86 22799058 TEKNISK ANLEGG VA 2.803.952,17 2.912.966,60 22799059 BRANNSTASJON 206.010,54 214.350,66 22799080 TOMTER/GRUNNAREAL 10.461.816,22 10.452.787,37 Utstyr, maskiner og transportmidler 6.311.552,70 6.354.974,97 22499001 EDB-UTSTYR, KONTORMASKINER O.L 2.636.147,48 3.172.442,30 22499002 BILAR, TRANSPORTMIDDEL 1.406.733,96 1.149.218,48 22499003 INV. OG UTSTYR 1.532.420,51 1.558.481,44 22499004 ANLEGGSMASKINER 736.250,75 474.832,75 Utlån 12.857.267,75 14.270.508,19 22270201 NÆRINGSLÅN - KRAFTFOND 1 1.282.267,75 1.384.849,19 22270202 NÆRINGSLÅN - KOMMUNALE MIDLAR 1.182.996,00 1.802.750,00 22275105 LÅN NR. 2009-0091 3.500,00 3.500,00 22275111 LÅN NR. 2005-0133 2.560,00 2.560,00 22275143 LÅN NR. 2009-0155 2.300,00 2.300,00 22275300 Sosiale lån 354.800,00 206.600,00 22275600 ETABLERINGSLÅN HUSBANKEN 598.667,00 900.100,00 22275601 HUSBANKENS STARTLÅN 9.430.177,00 9.967.849,00 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler 11.469.314,00 10.366.815,00 22141001 KLP - EIGENKAPITALINNSKOT 5.711.514,00 5.062.015,00 22166001 IKS SF REVISJON 48.000,00 48.000,00 22168001 SOGN BRANN OG REDNING IKS 1.482.000,00 1.482.000,00 22170002 SOGNEKRAFT A/S 1.605.000,00 1.605.000,00 22170004 A/L BIBLIOTEKSENTRALEN 300,00 300,00 22170011 DET NORSKE TEATERET 1.500,00 1.500,00 22170013 BALESTRAND INDUSTRIER 50.000,00 50.000,00 22170015 KOMMUNEKRAFT 1.000,00 1.000,00 22170016 BALESTRAND NÆRINGSBYGG 1.900.000,00 1.900.000,00 22170018 SogLab AS 52.000,00 52.000,00 22170020 VISIT SOGNEFJORD AS 60.000,00 60.000,00 22170021 BALESTRAND TRENINGSSENTER AS 100.000,00 100.000,00 22170023 KUNSTBYGDA BALESTRAND 5.000,00 5.000,00 22170024 SOGNEPRODUKT AS 10.000,00 0,00 22170025 FIRDA BILAG AS 443.000,00 0,00 Pensjonsmidler 247.298.872,60 241.409.950,60 22041002 KLP PENSJONSMIDLAR 231.022.117,47 221.040.086,47 22041003 SPK PENSJONSMIDLAR 16.276.755,13 20.369.864,13 Omløpsmidler 76.775.758,88 78.190.021,11 Kortsiktige fordringer 27.317.771,25 14.196.768,60 21314800 OPPGJERSKTO. MVAKOMP 2.567.640,00 2.511.785,00 21370102 UTESTÅANDE KRAV 21.449.987,62 8.939.251,04 21370202 KUNDAR- UTLÅN KOM.MIDLAR 197.816,63 3.455,56 21375101 FORSKOT LØNER 0,00 8.800,00 21375118 TAPSAVSETJING -29.009,36-76.769,30 21375200 KUNDAR KRAV EIGEDOMSAVGIFTER 29.330,00 22.122,00 21375201 UTESTÅANDE GAMLE KRAV 15.851,36 49.927,30 21375202 KUNDAR DIVERSE PLAN- OG UTVIKLING 2.018.352,00 1.067.329,00 21375220 KUNDAR DIVERSE 370.330,00 256.071,00 21375240 KUNDAR BARNEHAGE/SFO 27.694,00 29.914,00 21375250 KUNDAR HEIMEHJELP 323.739,00 769.540,00 21375251 KUNDAR HEIMEHJELP-EIGENBET/OPPH HELS -637,00 0,00 2
21375260 KUNDAR HUSLEIGE OMSORGSBUSTADER 20.526,00 31.731,00 21375265 KUNDAR HUSLEIGE KOMMUNALE BUSTADER 16.413,00 30.627,00 21399102 REFUSJON SJUKELØN UNIQUE 309.738,00 553.260,00 21399103 LØNSTREKK INTERNFAKTURERING 0,00-275,00 Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Premieavvik 12.299.596,28 12.477.682,05 21914001 KLP ARB AVG PREMIEAVVIK 1.299.592,70 1.313.474,99 21914002 SPK ARB AVG PREMIEAVVIK -125.066,27-122.663,32 21941001 KLP PREMIEAVVIK 12.319.669,78 12.463.200,23 21941002 SPK PREMIEAVVIK -1.194.599,93-1.176.329,85 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Derivater 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd 37.158.391,35 51.515.570,46 21000001 KASSE 7.050,00 1.331,00 21020101 DRIFTSKONTO SSF, 3805 07 00043 15.211.438,62 17.120.978,47 21020102 BANK 3805 10 33113 2.500.812,99 2.854.442,90 21020103 RTE KON.KTO. 3805 15 54113 189.657,42 1.890.153,27 21020105 SP.BANK 1 VEST, 3720.07.95424 2.141.530,00 2.112.541,00 21020107 SSF, 3705.11.10219 13.222.014,00 23.782.919,00 21020108 BETALINGSTERMINAL 3705.17.37505 11.022,80 13.766,30 21020112 3705 22 70759 DEPOSITUM HUSLEIGE 26.092,00 26.066,00 21020206 FOND VEGLYS/GRJOTVIN 3805 50 333.387,52 332.030,52 21098101 SKATTETREKKONTO 3805 50 00465 3.515.386,00 3.381.342,00 SUM EIENDELER 564.924.425,65 528.997.197,72 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 113.230.217,09 99.874.906,57 Disposisjonsfond 7.404.733,86 8.364.733,86 25600002 DISPOSISJONSFOND 7.372.628,86 8.332.628,86 25600007 SÆLE KYRKJE, MÅLING 1.741,00 1.741,00 25600010 EK-FOND SKADEFORSIKRING 30.364,00 30.364,00 Bundne driftsfond 21.978.249,71 23.340.613,69 25100002 GRJOTVIN GÅVESTOL 119.714,22 119.714,22 25100003 VEGLYS FOND 28.446,00 28.446,00 25100004 RETTLEIINGSHONORAR STUDENTAR 19.360,45 19.360,45 25100006 TUSENÅRSSTAD 65.017,48 65.017,48 25100007 DØR TIL DØR - TRANSPORTTENESTE 0,00 66.026,81 25100008 KOMMUNALT VILTFOND 346.254,90 280.930,50 25100009 TILSKOT ARBEID BARN OG UNGE 7.792,00 7.792,00 25100010 KOMPETANSEMIDLAR 2.443,37 2.443,37 25100014 EKSTERN DEL. LOKALT VURD.ARBEID -4.499,70 3.500,30 25100016 TILSKOT PSYKISK HELSEVERN 16.500,00 16.500,00 25100017 UNYTTA OMSTILLINGSMIDLAR 3.916,10 3.916,10 25100018 TRANSPORTTILBOD UNGDOM 80.278,23 80.278,23 25100020 UNGDOMSSATSING 33.050,00 33.050,00 25100022 KOU-TILSKOT, JFR. 1.300 8.750,00 8.750,00 25100023 KALKINGSPLAN 10.095,00 10.095,00 25100024 AVSETTE VASSAVGIFTER 171.095,76 835.095,76 25100025 AVSETTE AVLØPSAVGIFTER 1.419.948,15 1.818.948,15 25100026 AVSETTE RENOVASJONSAVGIFTER 56.221,00 56.221,00 25100031 HUSBANKEN, ETABLERINGSTILSKOT 14.168,00 14.168,00 25100032 HUSBANKEN, TILPASSINGSTILSKOT 0,00 120.000,00 25100033 TORGBODER 2.922,80 2.922,80 25100037 SLT-MIDLAR 21.154,00 1.154,00 25100038 LUIS-MIDLAR 7.845,85 7.845,85 25100040 UTV.ARB. GR.SKULEN 2004-2005 34,53 20.834,53 25100041 AKTIVITETSMIDLAR SKULE/BARNEHAGAR 10.132,30 10.132,30 25100042 KULTURELL SKULESEKK 63.267,17 47.267,17 25100044 FJORDTUN 29.801,50 29.801,50 25100048 FOLKEHELSE 76.127,15 76.732,15 25100051 INTRODUKSJONSMIDLAR 877.672,61 363.596,61 25100056 KUNNSKAPSLØFTET I OPPVEKSTSENTRA 28.697,07 28.697,07 25100057 ENTREPRENØRSKAPSMESSE 09 25.550,50 25.550,50 3
25100058 MATPENGAR SAGATUN SKULE 51.326,00 51.326,00 25100060 DANSEVERKSTAD 36.843,93 36.843,93 25100063 AVSETJINGAR SAGATUN SKULE 16.884,41 16.884,41 25100064 BARNEHAGAR, PROSJEKT 74.216,45 13.470,77 25100068 RESTMIDAR SKULE - REGION SOGN 4.984,97 4.984,97 25100069 "BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE" 1.810.000,00 2.400.000,00 25100071 SMÅKOMMUNEPROGRAMMET 328.940,00 400.000,00 25100072 KULTURMINNEREGISTRERING/-PLAN 131.068,56 131.068,56 25100073 KOMMUNEDELPLAN ESEFJORDEN 0,00 500.000,00 25100074 UNGDOMSTRINNSATSINGA 141.416,00 141.416,00 25100075 NY VEG TIL LESAREN 80.539,03 31.275,39 25100076 FJORDANE - BREIBANDLØFTET 2014 0,00 56.249,60 25100100 TAPSFOND, ETABLERINGSLÅN 183.386,00 183.386,00 25100101 KOMMUNALT NÆRINGSFOND (KAD) 153.357,00 272.855,85 25199001 ALDRING HOS PSYKISK UTVIKL.H. 134.848,97 134.848,97 25200001 KRAFTFOND 15.288.681,95 14.761.215,39 Ubundne investeringsfond 3.360.742,85 5.717.305,02 25300001 UBUNDNE KAPITALFOND 225.976,66 225.976,66 25300100 KRAFTFOND II (UB KAPITALFOND) 3.134.766,19 5.491.328,36 Bundne investeringsfond 1.464.401,85 2.094.831,85 25500002 TILSKOT KVAMSØY KYRKJE 2.820,00 2.820,00 25500003 FORMIDLINGSLÅN 1.461.581,85 1.229.011,85 25500005 TILSKOT UTLEIGEBUSTADERFLYKNINGAR 0,00 863.000,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 3.158.813,19 1.812.284,34 25950001 REKNESKAPSMESSIG OVERSKOT 2009 3.158.813,19 1.812.284,34 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 89.110,70 25960001 UDISPONERT I INVESTERINGSREKNESKAPEN 0,00 89.110,70 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Kapitalkonto 75.511.056,37 58.103.807,85 25990001 KAPITALKONTO -141.012.156,05-126.656.094,97 25990002 KAPITALKONT ANLEGG 216.523.212,42 184.759.902,82 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift 4.492.000,00 4.492.000,00 25810001 PRINSIPPENDRING 1994 - FERIEPENGAR -55.000,00-55.000,00 25810002 PRISNIPPENDRINGAR 2001 - MVA-KOMP 563.000,00 563.000,00 25810003 PRINSIPPENDRING 2001 - PÅLØPTE RENTE -276.000,00-276.000,00 25810004 PRINSIPPENDRING 2008 - RESSURSKREVJA 4.260.000,00 4.260.000,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves -4.139.780,74-4.139.780,74 25800001 PRINSIPPENDRING 1992 - FERIEPENGAR -4.139.780,74-4.139.780,74 Langsiktig gjeld 419.785.454,96 398.169.696,41 Pensjonsforpliktelser 310.695.413,96 301.178.857,41 24014001 KLP ARB AVG NETTO PREMIEFORPL 5.359.914,17 5.288.610,83 24014002 SPK ARB AVG NETTO PREMIEFORPLIKTELSE 716.039,40 439.667,19 24041001 KLP PENSJONSFORPLIKTELSE 281.587.618,12 270.932.914,12 24041002 SPK PENSJONSFORPLIKTELSE 23.031.842,27 24.517.665,27 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån 109.090.041,00 96.990.839,00 24519032 NKB 200908920 BUD 2009 1.040.000,00 1.120.000,00 24531002 NKB REFINANSIERING 2008 50.363.780,00 51.562.920,00 24531003 NKB 20100862 BUD 2010 459.000,00 535.500,00 24531004 NKB 20110817 BUD 2011 2.563.020,00 2.705.410,00 24531005 NKB 20120587 4.442.720,00 4.689.540,00 24531006 NKB 20130776 Bud 2013 2.332.000,00 2.438.000,00 24531007 NKB 20150555 BUD 2014/15 (F) 9.677.420,00 10.000.000,00 24531008 NKB 20150556 BUD 2014/15 10.859.040,00 11.221.000,00 24531009 NKB201660596 BUD 2016 15.600.000,00 0,00 24540000 SSF, REFINANSIERING 1.152.226,00 1.616.808,00 24540001 SSF, 3805 84 01586 INVESTERINAR 96 0,00 4,00 24619128 HUSBANKEN 13531728/3/1 0,00 26.654,00 24619141 HUSBANKEN 13 52 67 40 9 0,00 31.717,00 24619142 HUSBANKEN 13 54 26 59 1 0,00 121.658,00 24619143 HUSBANKEN 13 54 73 52 8 0,00 549.990,00 24619144 HUSBANKEN 13 55 50 33 3 347.151,00 1.012.500,00 24619145 HUSBANKEN 13557419/1/1 1.115.674,00 1.179.150,00 4
24619146 HUSBANKEN 13558546/1/1 422.716,00 449.988,00 24619147 HUSBANKEN 13559305/1 1.000.000,00 1.000.000,00 24619148 HUSBANKEN 13559305/2/1 485.294,00 500.000,00 24619149 HUSBANKEN, 13560024/3/1 2.000.000,00 2.000.000,00 24619150 HUSBANKEN 13560896 6 2.000.000,00 2.000.000,00 24619151 HUSBANKEN 13561823/3/1 1.230.000,00 1.230.000,00 24619152 HUSBANKEN 13563071/3 1.000.000,00 1.000.000,00 24619153 HUSBANKEN 13564037 3 1.000.000,00 0,00 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld 31.908.753,60 30.952.594,74 Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld 29.606.445,74 30.983.501,00 23214100 OPPGJERSKTO. MVA 11.1 731.689,00 462.131,00 23214201 SKULDIG ARBEIDSGJEVARAVGIFT 2.211.697,12 1.813.428,36 23214203 SKATTETREKK 3.513.386,00 3.377.268,00 23214204 PÅLEGGSTREKK 2.000,00 4.074,00 23214206 AVSETT SKATT 634.891,45 211.968,85 23220100 KAPITALISERING AV RENTER 151.066,00 151.256,00 23250113 KORTSIKTIG GJELD 389.854,18 2.082.176,36 23270102 VEST INKASSOBYRÅ AS -2.663,00 0,00 23275100 LØYVDE TILSKOT 1.180.262,44 1.185.762,44 23275227 MOTPOST FERIEPENGAR AVSETT 9.503.939,64 9.252.468,91 23275228 MOTPOST ARB.GJ.AVG. AV FERIEPENGAR 1.007.205,54 980.551,22 23299003 NETTO LØN 0,00-2.217,99 23299102 LEVERANDØRGJELD 10.283.117,37 11.464.633,85 Derivater 0,00 0,00 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Premieavvik 2.302.307,86-30.906,26 23999001 LEVERANDØR TREKKEIERE 87,33 0,00 23999014 PERIODISERING MANUELL -81.554,80-257.530,42 23999015 PERIODISERING INNG. FAKTURA 2.383.775,33 226.624,16 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 564.924.425,65 528.997.197,72 MEMORIAKONTI Memoriakonto 7.147.843,56 5.466.326,65 Ubrukte lånemidler 7.147.843,56 5.466.326,65 29100001 HUSBANKEN. ETABLERINGSLÅN I 195.541,00 195.541,00 29100002 HUSBANKEN - ETABLERINGSLÅN II 120.000,00 120.000,00 29100003 HUSBANKEN UTBETRINGSLÅN 121.000,00 121.000,00 29100004 HUSBANKENSTARTLÅN 619.000,00 514.000,00 29100017 PRO 100 IKT INVESTERINGAR 171.654,40 0,00 29100032 PRO 713 OMSORGSB. BALA 0,80 3.037.830,80 29100033 PRO 714 HITTUNSFJØRA 200.000,00 200.000,00 29100040 PRO 105 BRØYTEPLATER - TRAKTOR 0,00 37.133,80 29100041 PRO 210 BARNEHAGAR 0,00 39.883,20 29100043 PRO 228 BEREDSKAP - AGGREGAT MM 37.044,42 18.044,42 29100044 PRO 229 SOLAVSKJERMING - SAGATUN SKU 640.000,00 640.000,00 29100045 PRO 230 TOALETT BYGG A OG C - SAGATU 220.000,00 250.000,00 29100046 PRO 231 UTSTYR LEIKEAREAL - SAGATUN 72.893,43 72.893,43 29100048 PRO 233 TOALETT BIBLIOTEK SAGATUN SU 220.000,00 220.000,00 29100049 PRO 391 AR-SAGATUN AVLØPSRENSEANLEGG 1.461.620,10 0,00 29100050 PRO 392 AP-RÅDHUSET AVLØPSPUMPESTASJ 600.000,00 0,00 29100051 PRO 206 NYTT DEKKE 2016 KREKLINGEN S 130.714,41 0,00 29100052 PRO 601 BUSTADER FOR UTLEIGE 1.794.375,00 0,00 29100053 PRO 800 NÆRINGSFØREMÅL BALESTRAND 544.000,00 0,00 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti 0,00 0,00 Motkonto til memoriakontiene -7.147.843,56-5.466.326,65 29999001 MOTKONTO MEMORIAKONTI -7.147.843,56-5.466.326,65 5