29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr 4 13 984, cr 3 232 675, cr 4 13 984, cr 3442 Kommunalt tilskudd 1 21 728, cr 931 65 cr 1 21 728, cr 931 65 cr 3443 Investeringstilskudd 75 9 cr 75 9 cr 75 9 cr 75 9 cr 3444 Etterbetaling komm.tilskudd 42 458, cr 42 458, cr 27/28 39 Annen driftsrelatert inntekt 9 386,92 cr 68 916,5 cr 9 386,92 cr 68 916,5 cr Salgs- og driftsinntekt 6 275 771,67 cr 6 431 246,5 cr 6 275 771,67 cr 6 431 246,5 cr Varekostnad 43 Mat 24 23,37 19 56,63 24 23,37 19 56,63 44 Innkjøp råvarer og halvfabr., 24 24 avg.fri 451 Leie vikar avg. fri 99 119,25 12 45,43 99 119,25 12 45,43 Varekostnad 33 322,62 292 342,6 33 322,62 292 342,6 Dekningsbidrag 5 972 449,5 cr 6 138 94,44 cr 5 972 449,5 cr 6 138 94,44 cr Lønnskostnad Periode 1-13 5 Lønn til ansatte 4 47 838,95 3 735 961,62 4 47 838,95 3 735 961,62 592 Feriepenger 536 5,67 472 62,45 536 5,67 472 62,45 525 Forsikringer i arbeidshold 247 415, 242 985, 247 415, 242 985, 526 Klesgodtgjørelse 14 434, 14 434, 5295 Motknto sikringer 247 415, cr 242 985, cr 247 415, cr 242 985, cr 533 Godtgj. til styre- og 2 2 2 2 bedriftssamling 54 Arbeidsgiveravgift 539 452,5 514 369,71 539 452,5 514 369,71 545 Arbeidsgiveravgift av påløp. 75 646,33 66 56,59 75 646,33 66 56,59 feriepenger 58 Refusjon av sykepenger 1 826 737, cr 71 872, cr 1 826 737, cr 71 872, cr 581 Refusjon av sykepenger 913 323, 35 936, 913 323, 35 936, motkonto 583 Refusjon 98 353, cr 98 353, cr arbeidsmarkedstiltak 589 Annen refusjon 139 53 cr 139 53 cr 59 Gaver til ansatte 21 21 592 Yrkesskadesikring 8 496, 8 496, 5945 Pensjonssikring 247 415, 242 985, 247 415, 242 985, ansatte 599 Annen personalkostnad 11 418,1 25 977,75 11 418,1 25 977,75 Lønnskostnad 4 764 48,1 4 735 687,12 4 764 48,1 4 735 687,12 61 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Avskr. transportm., maskiner 9 77 14 39 9 77 14 39 og inventar 69 Kalkulerte avskrivninger 63 Leie lokale 262 27,2 255 1 262 27,2 255 1 632 Renovasjon, vann, avløp o l 28 943,33 22 947,56 28 943,33 22 947,56 634 Lys, varme 94 6,34 69 682,82 94 6,34 69 682,82 636 Renhold 21 462,69 167 798,81 21 462,69 167 798,81 639 Div kostnad lokaler 4 435,12 6 316,6 4 435,12 6 316,6 LBE (93) 25.5.1 13:35 1
29 652 Teknisk 26 626,7 17 9,8 26 626,7 17 9,8 materiell/hvitevarer/inventar 654 Leker 16 818,69 91 979,22 16 818,69 91 979,22 6541 Pedagogisk hjelpemateriell 172,8 75 172,8 75 6542 Formingsmateriell 5 59, 5 59, 655 Storhusholdning 11 132,5 54 153,29 11 132,5 54 153,29 6559 Annen driftsmateriale 183,86 3 129,72 183,86 3 129,72 656 Rekvisita 1 476,63 1 476,63 657 Arbeidsklær og arbeidsutstyr 33 818,4 33 818,4 659 Annen driftsmateriale 25 188,41 3 77,52 25 188,41 3 77,52 66 Reparasjon og vedlikehold 118 65,38 134 326,75 118 65,38 134 326,75 bygninger 662 Uteomeråde 9 747,44 22 911,79 9 747,44 22 911,79 vedlikehold/utstyr 669 Reparasjon og vedlkehold 21 89,79 35,4 21 89,79 35,4 annet 671 Revisjonshonorar 32 1 19 32 1 19 675 Regnskapshonorar 12 12 125 283,2 12 12 125 283,2 672 Honorar øk. og juridisk 7 7 bistand 679 Turer 2 734,67 2 122,22 2 734,67 2 122,22 68 Kontorrekvista/-utgifter 33 49,9 27 87,48 33 49,9 27 87,48 684 Aviser, tidsskrifter, bøker o l 8 42,5 7 715,43 8 42,5 7 715,43 686 Møte, kurs, oppdatering o l 2 682, 38 236,69 2 682, 38 236,69 69 Telefon 13 921,75 12 736,62 13 921,75 12 736,62 693 Mobiltelefon 1 35,86 691,84 1 35,86 691,84 694 Porto 24,8 33,2 24,8 33,2 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Periode 1-13 1 249 775,92 1 139 38,99 1 249 775,92 1 139 38,99 71 Bilgodtgjørelse, 2 978, 1 38 2 978, 1 38 oppgavepliktig 711 Bilgodtgjørelse, trekk- og 1 558,5 43 1 558,5 43 AGA-fri 714 Reisekostnad, ikke 4 178,16 12 754,6 4 178,16 12 754,6 oppgavepliktig 73 Annonser/Salgskostnader 9 218,4 15 943,2 9 218,4 15 943,2 732 Sponsoravtaler 83 83 83 83 74 Kontingent, 15 273,2 16 134, 15 273,2 16 134, 742 Gave, 4 286, 3 623,5 4 286, 3 623,5 75 Forsikringspremie 6 38, 6 139, 6 38, 6 139, 777 Bank- og kortgebyr 2 174,33 1 942,74 2 174,33 1 942,74 7799 Annen kostnad, ikke 6 85,62 2 623,25 6 85,62 2 623,25 783 Tap på dringer 15 34 425, 15 34 425, Annen driftskostnad 149 79,3 178 395,29 149 79,3 178 395,29 Driftskostnader 6 467 296,67 6 345 463,46 6 467 296,67 6 345 463,46 Driftsresultat 191 525, 85 783,4 cr 191 525, 85 783,4 cr 85 Annen renteinntekt 41 46,1 cr 68 69 cr 41 46,1 cr 68 69 cr 853 Renteinntekt sk.fritt 1 474, cr 1 474, cr LBE (93) 25.5.1 13:35 2
29 Periode 1-13 855 Renteinntekt kundedringer 942,66 cr 1 18,56 cr 942,66 cr 1 18,56 cr 815 Annen rentekostnad 17, 17, 8153 Rentekostnader ikke 86 2 479, 86 2 479, 8155 Rentekostnad 3 426,64 34, 3 426,64 34, leverandørgjeld Ordinært resultat før skattekostnad 152 348,97 152 691,6 cr 152 348,97 152 691,6 cr 83 Betalbar skatt 42 436, 42 436, 831 Avsatt refusjon skatt etter 34 399, cr 34 399, cr skatteloven 832 Endring i utsatt 6 967, cr 1 52, 6 967, cr 1 52, skatt/skattedel Ordinært resultat 11 982,97 19 23,6 cr 11 982,97 19 23,6 cr Årsresultat 11 982,97 19 23,6 cr 11 982,97 19 23,6 cr 893 Konsernbidrag 896 Overføringer annen 11 982,97 cr 19 23,6 11 982,97 cr 19 23,6 egenkapital 3 LBE (93) 25.5.1 13:35
: 29 Periode: 1-13 Balanse 1 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett EIENDELER Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 17 Utsatt skattedel 1 15, 3 48, 1 15, 3 48, 119 Andre anleggsmidler 42 96 48 96 42 96 48 96 128 Kontormaskiner 3 77 3 77 129 Kalkulerte avskrivninger Anleggsmidler 52 975, 55 778, 52 975, 55 778, 15 Kundedringer 42 23 38 651, 42 23 38 651, 1521 Lønnsskudd 153 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 139 53 139 53 1575 Mellomregning aksjonær/deltaker 1576 Forskudd refusjon skatt 34 399, 34 399, 158 Avsetning tap på dringer 15 cr 15 cr 17 Forskuddsbetalt leie 174 Andre skuddsbetalte 116 975, 8 759, 116 975, 8 759, driftskostnader 1745 Forskuddsbetalt husleie 19 Kontanter 1 74 1 74 1 74 1 74 192 Sparebank 1 MN 7.99956 942 231,9 1 22 884,9 942 231,9 1 22 884,9 195 Bankinnskudd skattetrekk 196 79, 174 44, 196 79, 174 44, Omløpsmidler 1 458 814,9 1 498 78,9 1 458 814,9 1 498 78,9 Eiendeler 1 511 789,9 1 553 856,9 1 511 789,9 1 553 856,9 EGENKAPITAL OG GJELD 2 Aksjekapital 2 cr 2 cr 2 cr 2 cr 22 Overkursfond 1 cr 1 cr 1 cr 1 cr Innskutt egenkapital 21 cr 21 cr 21 cr 21 cr 25 Annen egenkapital 1 193,9 cr 232 176,6 cr 1 193,9 cr 232 176,6 cr Opptjent egenkapital 1 193,9 cr 232 176,6 cr 1 193,9 cr 232 176,6 cr Egenkapital 211 193,9 cr 442 176,6 cr 211 193,9 cr 442 176,6 cr 238 Kassekreditt 442.7.3377 133 458,86 165 597,47 133 458,86 165 597,47 24 Leverandørgjeld 59 197,71 cr 1 93,5 cr 59 197,71 cr 1 93,5 cr 25 Betalbar skatt, ikke utlignet 42 436, cr 42 436, cr 26 Forskuddstrekk 191 444, cr 169 473, cr 191 444, cr 169 473, cr 261 Påleggstrekk 265 Trukket fageningskontingent 6 117, cr 6 117, cr 266 Pensjonstrekk 269 Andre trekk 2711 Inngående merverdiavgift, høy sats 2713 Inng. mva, middels sats 2716 Inng. mva, lav sats 274 Oppgjørskonto merverdiavgift 89 75,87 32 64,41 89 75,87 32 64,41 277 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift 114 981,43 cr 114 3,52 cr 114 981,43 cr 114 3,52 cr 2785 Påløpt arb.giveravgift påløpt ferielønn 73 527,39 cr 66 559,92 cr 73 527,39 cr 66 559,92 cr LBE (93) 25.5.1 13:35
: 29 Periode: 1-13 Balanse 2 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 28 Avsatt utbytte 293 Skyldig lønn 294 Skyldige feriepenger 52 59,47 cr 472 62,24 cr 52 59,47 cr 472 62,24 cr 296 Påløpt kostnad og skuddsbet. inntekt 2965 Periodisering investeringstilskudd 455 353,73 cr 531 253,73 cr 455 353,73 cr 531 253,73 cr 2966 Periodisert statstilskudd 2967 Skyldig styrehonorar 25 cr 25 cr 25 cr 25 cr 298 Påløpt husleie 63 cr 63 cr 63 cr 63 cr 2989 Avsetning andre pliktelser 14 cr 14 cr 14 cr 14 cr Kortsiktig gjeld 1 3 596, cr 1 111 68,3 cr 1 3 596, cr 1 111 68,3 cr Gjeld 1 3 596, cr 1 111 68,3 cr 1 3 596, cr 1 111 68,3 cr Egenkapital og gjeld 1 511 789,9 cr 1 553 856,9 cr 1 511 789,9 cr 1 553 856,9 cr Beregnet resultat Sum beregnet egenkapital og gjeld 1 511 789,9 cr 1 553 856,9 cr 1 511 789,9 cr 1 553 856,9 cr LBE (93) 25.5.1 13:35