Ordfører- og rådmannsmøte Møteinnkalling Dato: 30.05.2016 Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Møtested: Fylkeshuset, møterom Mjøsa Tid: 30.5.2016, 0900-1000 Saker: - Godkjenning av møteinnkalling - Godkjenning av protokoll fra møte 26. april 2016 Sak 1 HiAS - Kommersielle aktiviteter i Hias Miljøpartner AS Morten Finborud orienterer. Eventuelt
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Regionrådet for Hamarregionen - Ordfører- og rådmannsmøte Møte 30.05.2016 Saknr. 16/12365- Saksbehandler: Fredrik Skjæret Referatsaker Saksnr.: Utvalg Møtedato Regionrådet for Hamarregionen - Ordfører- og rådmannsmøte 30.05.2016 - Godkjenning av møteinnkalling - Godkjenning av protokoll fra møte 26. april 2016
HEDMARK FYLKESKOMMUNE Regionrådet for Hamarregionen - Ordfører- og rådmannsmøte Møte 30.05.2016 Saknr. 16/12364-1 Saksbehandler: Fredrik Skjæret SAK 1 HiAS - Kommersielle aktiviteter i Hias Miljøpartner AS Saksnr.: Utvalg Møtedato 1 Regionrådet for Hamarregionen - Ordfører- og rådmannsmøte 30.05.2016 Ingen innstilling til vedtak. Vedlegg: -Styret Hias IKS - Plan for utvikling av Hias Miljøpartner AS Hamar, 18.05.2016 Anita Ihle Steen Regionrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Saksutredning Sak 1 HiAS - Kommersielle aktiviteter i Hias Miljøpartner AS Dette er en orientering hvor HiAS treffer alle sine eiere på en arena. Saken legges derfor frem for ORM uten innstilling til vedtak eller saksutredning. Vedlagt bakgrunnsdokument er en styresak fra HiAS med navn Plan for utvikling av Hias Miljøpartner AS
Arkiv ArkivsakID Saksbehandler Morten Finborud 16/319 Saksnr Utvalg Type Dato 16/25 Styret Hias IKS ST 26.04.2016 Plan for utvikling av Hias Miljøpartner AS I denne saken får styret en redegjørelse for administrasjonens tanker om videre utvikling av det heleide datterselskapet Hias Miljøpartner AS. ADMINISTRASJONENS INNSTILLING: 1. Styret tar administrasjonens redegjørelse om videre utvikling av Hias Miljøpartner AS til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør initiere et eiermøte med kommunene hvor strategier for videre utvikling av næringsaktiviteter på VA- området drøftes. 3. Styret ber om at det deretter gjennomføres en ekstraordinær generalforsamling i Hias Miljøpartner AS, hvor endringer i formål, styresammensetning og egenkapital behandles. Styret Hias IKS - 16/25 STYRET HIAS - behandling: STYRET HIAS - vedtak: 1. Styret tar administrasjonens redegjørelse om videre utvikling av Hias Miljøpartner AS til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør initiere et eiermøte med kommunene hvor strategier for videre utvikling av næringsaktiviteter på VA- området drøftes. 3. Styret ber om at det deretter gjennomføres en ekstraordinær generalforsamling i Hias
Miljøpartner AS, hvor endringer i formål, styresammensetning og egenkapital behandles. Hamar, 21.04.2016 Morten Finborud Adm.dir.
ADMINISTRERENDE DIREKTØRS VURDERINGER Hias Miljøpartner AS (MP) er etter delingen av Hias IKS den eneste kommersielle aktiviteten VAselskapet har interesser i. MP skal fortsatt ivareta kometansesalg basert på ressurser i Hias IKS, men skal også benyttes for å realisere de kommersielle mulighetene knyttet til oppnådd patent for nye biologiske rensemetoder og en mulig utvikling av et kompetansesenter for utvikling og utprøving av ny teknologi. Grunnlaget for kommersialisering knyttet til patentet er at MP i samarbeid med Hias IKS får bekreftet at metoden gir forventede resultater i full skala. En linje i renseanlegget er bygget om, og verifisering forventes å være klar rundt årsskiftet 2016 / 2017. Ut fra tilgjengelige ressurser, og for å tilfredsstille eiernes krav om at kommersielle aktiviteter skal ha begrenset risiko, bør MP basere seg på inntekter fra salg av lisenser samt konsulentbistand knyttet til å ta den nye metoden i bruk. Det er innledet forhandlinger med en ledende leverandør av prosessanlegg med sikte på et samarbeid om videre utvikling og utnyttelse av metoden. MP, med Hias IKS som eier, har ikke styrke til å bli en selvstendig leverandør av prosessanlegg innenfor de rammene eierkommunene har lagt for kommersiell virksomhet. MP må påregne kostnader for å etablere den nye metoden i markedet. Den nye metoden har stort potensiale, og vil om det lykkes fullt ut kunne bli en ny standard for renseanlegg. I tillegg til god renseeffekt vil metoden legge til rette for gjenvinning av næringsstoffer fordi kjemisk felling ikke lenger er nødvendig. Anlegg bygget etter den nye metoden vil også kreve vesentlig mindre bassengvolum enn tradisjonelle anlegg, og bør derfor kunne bygges billigere. Metoden er også egnet for modernisering/ kapasitetsutvidelse av eksisterende anlegg. Men det er en konservativ bransje, og arbeidet med å etablere den nye løsningen i markedet må forventes å ta tid, samtidig som det må etableres testfasiliteter for å dokumentere overfor tidlige kunder at det vil fungere i deres miljø. MP bør derfor ha en relativt solid arbeidskapital for å sikre at selskapet har krefter til å overleve oppstart og markedsintroduksjon uten å ta inn nye investorer på eiersiden. Verdien må anses å være relativt lav inntil de første kundene har oppnådd forventede resultater. Administrerende direktør vil derfor anbefale at 5 millioner kroner av inntektene fra salget av aksjene i Fredvang eiendom AS disponeres til egenkapital i MP. Det tredje forretningsområdet som det er aktuelt å utvikle gjennom MP er etablering av et kompetansesenter for renseanleggsteknologi. Grunnlaget for dette er at Hias gjennom tidligere prosjekter, og den pågående rehabiliteringen av renseanlegget, har etablert unik kompetanse både prosessfaglig og når det gjelder utprøving og drift av nye løsninger. Det er stor interesse for denne kompetansen både blant utstyrsleverandører og akademiske institusjoner (NMBU og NTNU). Administrerende direktør mener det ligger til rette for en utvikling av MP som gir store kommersielle muligheter innenfor de rammene som er satt av eierne for slik virksomhet. For å ha krefter og organisasjon til å ta vare på mulighetene må selskapet ha en relativt solid egenkapital. Samtidig bør styret forsterkes med ekstern deltakelse, og settes sammen med administrerende direktør i Hias IKS samt to eksterne kandidater valgt ut fra kompetanse.
I løpet av 2017 kan det bli aktuelt å ansette en daglig leder. En slik utvikling av MP vil ha politisk interesse, og administrerende direktør vil derfor anbefale at det inviteres til et eiermøte for å forankre en strategi for utvikling av selskapet. Den planlagte utviklingen av MP innebærer vesentlig utvidet aktivitet for selskapet på nye områder, og administrerende direktør anbefaler at reviderte vedtekter legges fram for representantskapet for godkjenning etter at strategien er forankret i et eiermøte. FAKTA Før delingen av Hias IKS var Hias Miljøpartner AS (MP) et heleid datterselskap av Hias Næring AS. Selskapet har ikke hatt egne ansatte, og styret har bestått av adm. direktør samt en avdelingsleder fra Hias IKS. Selskapet har levert VA- relaterte tjenester utenfor selvkostområdet basert på innleie av kompetanse og kapasitet fra Hias IKS. Selskapets dominerende kunde er, og har vært, Driftsassistansen i Hedmark (DiH). DiH har representert mer enn 80% av omsetningen, som de siste årene har ligget på ca. 5 millioner kroner. Den gjeldende kontrakten med DiH er basert på en anbudskonkurranse som MP vant i 2012. Oppgaven skal legges ut på nytt anbud i 2016. Det er ikke kjente konkurrenter til oppdraget, og etterspørselen etter tjenester fra medlemskommunene i DiH er økende. Ved delingen av Hias IKS ble Hias Næring AS og eierandeler i selskaper som tilhører avfallssektoren overført til Sirkula IKS. MP ble flyttet til Hias IKS gjennom to transaksjoner: - Hias Næring AS betalte et utbytte til Hias AS på 6,6 millioner kroner bokført i 2015. - Hias IKS kjøpte aksjene i MP fra Hias Næring AS for 5,5 millioner kroner i 2016. Historisk har Hias Næring AS vært et holdingselskap. Opptjente midler fra MP og andre heleide selskaper, sammen med inntekter fra utbytter og salg fra deleide selskaper, har vært samlet og forvaltet av Hias Næring AS.Ved utskilling av avfallsvirksomheten er det lagt til grunn at inntekter fra salget av aksjene i Fredvang eiendom AS skal tilhøre VA- selskapet. Hias IKS har derfor en fordring på Sirkula IKS på 12,55 millioner kroner som kommer til utbetaling når Hias Næring AS har delt ut betalingen for aksjene som utbytte til Sirkula IKS. En andel av disse midlene må disponeres til ny egenkapital i MP som heleid selskap av Hias IKS med ansvar for tradisjonelle og nye kommersielle aktiviteter. De tradisjonelle aktivitetene er kompetansesalg til DiH og kommuner i Hedmark ut over avtalen med DiH. Nye aktiviteter er knyttet til kommersialisering av ny metode for biologisk rensing, hvor det er oppnådd patent i Norge, og økt kompetansesalg. Patentrettighetene er overført MP i en avtale med Hias IKS, hvor Hias IKS skal motta 13% av oppnådde lisensinntekter som kompensasjon for sin innsats ved utvikling av metoden. Arbeidet med kommersialisering knyttet til patentet vil kreve investeringer over en periode på tre til fem år før det kan forventes at denne aktiviteten genererer overskudd. Finansiering i denne perioden må sikres gjennom egenkapital, støtte fra Innovasjon Norge og andre, lån eller ved å ta inn flere eiere i selskapet (evt. ved etablering av et eget datterselskap). I arbeidet med ny eierstrategi for Hias er det lagt til grunn at selskapet skal utnytte muligheter for å skape nye inntekter fra aktiviteter ut over selvkost under forutsetning av at aktiviteten har
tilknytning til kjernevirksomheten og innebærer akseptabel risiko. Det er et krav i selskapsavtalen at etablering av nye selskaper skal godkjennes av representantskapet. PRO OG KONTRA Hias IKS kan som eier velge å begrense den kommersielle aktiviteten i MP til dagens nivå, hvor bistand til DiH er den dominerende aktiviteten. Rettigheter til utnyttelse av patentet kan da søkes solgt til aktører i markedet, men det vil bli vanskelig å oppnå en god pris for dette før metoden er verifisert i full skala. En modell hvor MP satser på et samarbeid med en ledende aktør i markedet, med lisensinntekter og salg av kompetanse for planlegging og implementering av nye anlegg som inntektskilder vil ha relativt lav risiko, men kan gi store inntekter om verifisering i full skala gir forventet resultat. Styret i Hias IKS er formell eier og generalforsamling for Hias Miljøpartner AS. Ut fra føringene for utvikling av næringsaktiviteter i regi av Hias IKS bør strategier og planer for utvikling av MP likevel forankres hos eierne av Hias IKS. I Hias IKS før delingen var næringsaktiviteter organisert i selskapet Hias Næring AS, som i regnskapet for 2015 hadde en egenkapital på kr 27 millioner inkludert 12,55 millioner kroner fra salget av aksjene i Fredvang Eiendom AS. Ved delingen er MP overført til Hias IKS slik det er redegjort for i faktadelen. Forutsetningen ved delingen er at 12,55 millioner kroner overføres til Hias IKS. Når administrerende direktør anbefaler å la 5 millioner av dette bli igjen på næringssiden som egenkapital i MP, betyr det at den videre satningen på næringsaktiviteter finansieres med midler opptjent utenfor selvkostområdet. I tillegg blir 7,55 millioner tilført egenkapitalen i Hias IKS, og kan inngå i grunnlaget for oppgjør med eierne ved endring av eierandeler. (Ref. egen sak om dette til dagens møte.) ALTERNATIVER TIL INNSTILLINGEN Ikke etablert. RISIKO Den modellen som legges til grunn for utvikling av MP gir relativt lav risiko. Sett fra Hias IKS vil risikoen være begrenset til investert kapital i aksjeselskapet, som på sin side vil organisere sine aktiviteter slik at det er samarbeidspartner(e) som tar risikoen knyttet til det å levere prosessanlegg til aktuelle kunder. KONSEKVENSER FOR BEMANNING Videre utvikling for MP kan få konsekvenser for bemanningen i Hias IKS. Inntil verdien av eksterne oppgaver som faktureres til andre enn eierkommunene overstiger 20% er planen at MP baserer seg på innleie av personell ansatt i Hias IKS. Salg av administrative tjenester til Sirkula IKS må antas inkludert i grensen på maksimalt 20 % av inntektene fra eksterne aktiviteter. Med en
omsetning i Hias IKS på 100 millioner kroner vil dette grovt sett innebære at inntil 20 årsverk kan disponeres til slike aktiviteter. I dag utgjør salg til DiH ca. 5 årsverk, mens administrative tjenester til Sirkula IKS kan omfatte 6 7 årsverk. Det betyr at salg av kompetanse til MP kan øke med ca. 8 årsverk før selskapet må starte oppbygging av en egen organisasjon. For å ha ryddige forhold, og tilstrekkelig fokus på å realisere nye muligheter bør det likevel ansettes en egen daglig leder for MP fra 2017.
Eventuelt