Styresak. Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Årleg gjennomgang av dotterselskap og selskap som Helse Bergen har eigardel i Arkivsak Styresak 27/15 O Styremøte I samband med styre i Helse Bergen si handsaming av styresak 78/14 A, gjorde styret fylgjande vedtak: «Styret ber administrasjonen legge frem ei sak om eigarinteresser Helse Bergen HF har i andre selskap, og korleis eigarskapet blir forvalta.» Administrasjonen har kartlagt selskap som Helse Bergen har eigardelar i ved inngangen til 2015: 1. Bergen Teknologioverføring A.S. 2. Innovest a.s. 3. Kommunal Landspensjonskasse KLP. Vi har henta inn korte oppsummeringar med informasjon om strategi, nøkkeltal, styresamansetjing m.m. for BTO AS og Innovest AS. Desse oppsummeringane ligg ved. Når det gjeld KLP er Helse Bergen ein av dei største eigarane saman med alle helseføretaka, dei aller fleste kommunane og fylkeskommunane og ei lang rekke offentleg eigde selskap. Vi har ikkje laga ei eige oppsummering når det gjeld KLP, men kan orientere om at Helse Bergen er representert i Generalforsamlinga til KLP med administrerande direktør Stener Kvinnsland og økonomidirektør Eivind Hansen. Forslag til vedtak: Styret i Helse Bergen HF tek saka til orientering. 1

2 Vedlegg Selskapets navn: Bergen Teknologioverføring AS Selskapets formål: Fra vedtektene: Selskapets virksomhet er å være et kompetansesenter for forvaltning av selskapseiernes immaterielle rettigheter og interesser knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser, og herunder utføre utredning, rådgiving og administrativ oppfølging i forbindelse med mulig kommersialisering, samt andre aktiviteter som står i naturlig sammenheng med dette. Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser og andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål I tillegg: BTO tilbyr sine tjenester til andre forskningsinstitusjoner som ønsker denne type assistanse. BTO ivaretar en operativ rolle i økosystemet for nyskaping Virksomhetsområde: BTO jobber innenfor en stor faglig bredde, men samtidig innenfor en nisje som handler om å identifisere og utnytte det kommersielle potensialet i forskningsresultat. BTO er en utpreget prosjektorganisasjon. BTO evaluerer ca 100 ideer hvert år, og har til en hver tid ca 100 prosjekt som man jobber med å videreutvikle for å finne en optimal rute frem til anvendelse. En slik anvendelse kan bestå av implementering i eksisterende offentlig eller private virksomheter, salg eller lisensiering av teknologi til nytt eller eksisterende næringsliv, eller opprettelsen av nye selskap. BTO har siden oppstarten evaluert knappe 800 ideer, filet over 300 patent, og landet 123 avtaler, hvorav 43 er etablering av nye oppstartselskaper. Disse selskapene er oppkapitalisert med mer enn 600mNOK i ekstern kapital fra en rekke aktører i dette økosystemet for nyskaping. I tillegg er det fortiden 24 selskap som mottar en eller ennen støtte i BTO sine kontrollerte inkubatorer. Aksjonærsammensetning: Helse Bergen - 40% Universitetet i Bergen - 40% Havforskningsinstituttet - 20% Styresammensetning / daglig leder: Styres leder: Eivind Hansen, Helse Bergen Styrets nestleder: Anne Skarstein, Havforskningsinstituttet Styremedlem: Kjell Bernstrøm, UiB Styremedlem: Nina Langeland, UiB Styremedlem: Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen Varamedlem: Merethe Flatseth, Havforskningsinstituttet Antall ansatte: Ca 35 personer fordelt på 25 årsverk Daglig leder: Anders Haugland. 2

3 Nøkkeltall Økonomi: (foreløpige tall 2014) Omsetning siste år: 47,9 mnok Resultat siste år: - 2,69 mnok Egenkapital: 15,97 mnok Strategi og ambisjoner 2015: Man ønsker å styrke sin posisjon som den sterke operative aktøren i økosystemet for forskningsintensiv nyskaping i Bergens regionen, gjennom: Få på plass oppdatert avtaleverk med selskapets eiere Overta ansvaret for Medikamentutprøvingen fra Innovest, samt ansvaret for oppfølgingen av innovasjonsporteføljen i Innovest. Overta ansvaret for å drive SIVA sin inkubasjonssatsing i Bergen Bidra med kompetanse og nettverk til eieren knyttet til en mer offensiv satsing på Horizon2020 Etablere et regionalt fellesløft for å verifisere ideer i samarbeid med HFK, Eierne, IN, og lokalt/regionalt næringsliv. Etablere et nytt eierskapsfond Norsk Innovasjonskapital IV Administrativt jobber BTO for å få på plass nye støttesystemer for å bedre effektiviteten og kvalitetene i vårt arbeid. Utfordringer: BTO sin største utfordring ligger i behovet for å investere over mange år før man kan forvente å få likvid avkastning tilbake. Så langt har man klart å bygge opp selskapets egenkapital gjennom selskapets drift og transaksjoner. Denne kapitalen er imidlertid ikke likvid, noe som er en betydelig utfordring og som legger betydelige restriksjoner og begrensinger på selskapets evne til å gjøre nødvendig investeringer i nye prosjekt, selskap, verktøy og kompetanse. BTO sin kapitalsituasjon er selskapets største utfordring. Deretter ligger utfordringen i hvorvidt selskapets eiere vil bidra til at man får på plass med likvid kapital, f.eks ved å invitere flere inn på eiersiden. 3

4 Selskapets navn: Innovest A.S. Selskapets formål: Forvalte forskningsmidler og administrasjon og forvaltning av legemiddel utprøvings kontrakter. Virksomhetsområde: Forvaltning og administrativ støtte til forskningsaktivitet innenfor helsesektoren. Avtalepartner for kliniske studier på vegne av Helse Bergen og UiB. Eierandeler i noen innovasjonsselskap fra perioden der innovasjon var en del av Innovest a.s. sin virksomhet. Aksjonærsammensetning: Helse Bergen 50% Stiftelsen Unifob 50% Styresammensetning: Styreleder : Eivind Hansen, Helse Bergen. Styremedlem: Kjell Bernstrøm, UiB / stiftelsen Unifob Styremedlem: Trond Søreide, Helse Bergen Styremedlem: Astrid Louise Grasdal, UiB / stiftelsen Unifob Antall ansatte: 5 Daglig leder: Kjell Inge Arnevig Nøkkeltall Økonomi: I forbindelse med gjennomgang av selskapet og overføring av videre forvaltning av forskningsmidler viser har det vist seg en likviditetsmessig underdekning. Denne er løst gjennom tilførsel av kapital fra eierne. Resultat og egenkapital i regnskap 2014 tar opp i seg feil i tidligere års regnskap. Styret og revisor i selskapet dokumenterer det som er gjort ved avleggelse av årsregnskap. Omsetning siste år 4,8 mill. NOK (representerer kun administrativ omsetning) Resultat siste år Minus 11,1 mill. NOK Egenkapital Minus 13,2 mill. NOK (eierne har tilført ny kapital slik at egenkapitalen nå er positiv) 4

5 Strategi og ambisjoner 2015: Selskapet har vært gjennom en omstillingsfase der deler av virksomheten er blitt overført til Helse Bergen (monitorering) og deler av virksomheten er overført til BTO (innovasjon) i løpet av Det er nå avtalt at virksomheten knyttet til kliniske studier skal overføre all til Bergen Teknologioverføring AS våren Dette skal gjøres gjennom virksomhetsoverføring etter AML Kap 16. Selskapet vil etter dette ikke lenger ha faste tilsatte og vesentlig egen virksomhet. Utfordringer: Gjennomføring av virksomhetsoverdragelse til BTO AS. våren 2015 og etablering av en god løsning for videre håndtering av gjenstående verdier i selskapet. I forbindelse med overføring av kliniske studier til BTO kreves det aksept fra alle kontraktsparter som er en del av porteføljen av legemiddelkontrakter. 5