Porteføljerapport: I - april 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte porteøljenes langsiktighet for å skape god avkastning.
HOVEDPUNKTER - 2 - Forvaltningen: endte opp 5,3 prosent i april fikk en avkastning på 5,3 prosent i april. Det samlede resultatet var -,4 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen (XACT NORDEN 3). er opp 5,1 i 217, -7,5 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen. er opp 5,7 prosent siste 12 måneder. er investert med 14,5 prosent innen Materialer, 23,9 prosent innen Industri, 5,6 prosent innen Forbruk, 2,5 prosent innen Konsum, 12,5 prosent innen Helse, 17,2 prosent innen Finans og 4,4 prosent innen IT. De tre største postene i porteføljen ved utgangen av april er; ORK, BRG og GJF, med hhv 6,7, 6,2 og 5,8 prosents vekt. s forvaltningskapital er på 2 millioner kroner, fordelt på alle typer investorer (privatpersoner, bedrifter, investeringsselskaper og institusjoner). PUBLISERT DEN 31. MAI 217 PÅ WWW.NETFONDS.NO Neste rapport publiseres den 3. juni 217
HISTORISK UTVIKLING - 3 - KORT OM PORTEFØLJEN OG DENS RISIKOPROFIL PORTEFØLJENS STØRRELSE er en aktivt forvaltet portefølje av norske, svnekse og danske aksjer, beregnet for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. er tilgjengelig for Netfonds kunder gjennom godkjent avtale om aktiv forvaltning. Se utfyllende beskrivelse av porteføljen i gjeldende KIID dokument «nøkkelinformasjon for investorer». Dette dokumentet kan lastes ned på www.netfonds.no. Vi anbefaler deg å lese denne nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en velfundert beslutning om du skal investere i porteføljen eller ikke. Forvaltningskapital, i mill. kr VEKST AV 1 KRONE SIDEN (1.6.16) Totalt 2,2 1,2 1 2 3 4 5 6 7 Risikoprofil: 6 1 2 3 4 5 6 7 6 1 2 3 4 5 6 7 Lav risiko Høy risiko Lavere mulig avkastning Høyere mulig avkastning 1, ÅRLIG TOTALKOSTNAD*,8 Forvaltningsgebyr % p.a. * Eventuell skatt som vil kunne påhvile kunden er ikke hensyntatt de årlige kostnadene, da denne avhenger av den enkelte kundes individuelle situasjon. Les mer om kostnader og skatt i KIID dokument PORTEFØLJEOVERSIKT (Topp 1) Selskap % Vekt Sektorfordeling % Vekt 3 år* 1 Måned 3 Måneder 6 Måneder Til nå i år ORK 7 Energi 5 år* BRG 6 Materialer 14 1 år* GJF 6 Industri 24 Siden 1.6.16* SCA-B YAR GN TOM 5 Forbruk 6 5 Konsum 4 Helse 12 4 Finans 17 1 år* Portfefølje Årlig n Årlig DSV 4 IT 4 1 år* 3 år* 5 år* 1 år* Alle år VWS 4 Telekom Standardavvik PNDORA 4 Forsyning Standardavvik, Relativ FORENKLET NØKKELINFORMASJON Generelt Mandater Beta Beste dag Dårligste dag Forvaltningsselskap Netfonds Bank Kategori Nordiske aksjer [NOK] Beste måned Foretaksnummer 988 861 391 Type aksjer aksjer listet på OSE, SSE, CSS Dårligste måned Kontaktinfo Stenersgt. 2, 184 Oslo Antall aksjer 25+ Positive måneder % telefon 23 15 86 Giring/belåning Nei Alfa Depotmottager Netfonds Bank Taktisk kontantbruk Nei Sharpe Ratio Kursinfo www.netfonds.no Derivatbruk etc. Nei R^2 Tilsynsmyndighet Finanstilsynet Utbytte Reinvesteres Tracking Error Klageorgan Finansklagenemda indeks XACT NORDEN 3 Information Ratio Forvalter Roger Berntsen Juridisk struktur Aktiv forvaltning Forvaltet siden 1.6.16 Skatt Se KiiD dokument 1.5 21 LØPENDE AVKASTNING ANNEN STATISTIKK 5,35 5,76 5,4 13,32 6,31 2,21 5,13 12,64 5,68 #VERDI! 11,47 #VERDI! 5,68 #VERDI! 11,47 5,68 #VERDI! 11,47 5,68 * har vært tilgjengelig siden 1.6.16. * har vært tilgjengelig siden 1.6.16. #VERDI! #VERDI! #VERDI! 11,47 #VERDI! 5,68 #VERDI! 11,47 #VERDI! 9,97 9,97 9,97 9,97 9,97-3,17-3,17-3,17-3,17 14,46 14,46-3,17 46,71 46,71 46,71 46,71 46,71 14,46 14,46 5,35 5,35 5,35 5,35 45,45 45,45 45,45 45,45 14,46-11,41-11,41-11,41-11,41-11,41 5,35-3,22-3,22-3,22-3,22-3,22,53,53,53,53,53,62,62,62,62,62,11,11,11 45,45 -,23 -,23 -,23 -,23 -,23,11,11 -,61 -,61 -,61 -,61 -,61 Denne rapporten er utarbeidet av Netfonds Bank AS. Rapporten garanteres ikke å være fri for feil. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Netfonds Bank påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapport. Historisk avkastning i er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko etc. Dvs. avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i Netfonds kan eie aksjer en eller flere av selskapene i porteføljen
HISTORISK UTVIKLING (forts.) - 4 - HISTORISK ABSOLUTT VOLATILITET INVESTERINGSFORDELING 35 3 25 2 15 1 5 HISTORISK RELATIV VOLATILITET Kontanter Aksjer Obligasjoner Annet INVESTERINGSLAND Amerika (Nord- og Latin amerika) Europa inkl. Afrika og Midt-Østen Asia inkl. Australia SEKTORFORDELING 1,3 98,7 1 1 1 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 16 16 17 17 17 17 AKKUMULERT AVKASTNING SIDEN START (1.6.16) Energi Materialer Industri Forbruk Konsum Helse Finans IT Telekom Forsyning AKSJEBEHOLDNING (Alle) 3,3 14,5 2,1 23,9 22,6 5,6 7, 2,5 5, 12,5 16,6 17,2 31,4 4,4 8,4 1,3 1,1,9,7 12 MÅNEDERS RULLENDE AVKASTNING 1 16 16 17 ORK BRG GJF SCA-B YAR GN TOM DSV VWS PNDORA CHR NOD TOP BAKKA GEN SALM STB FRO NAS SHB-A SECU-B SKA-B NOVO-B MHG COLO-B TRYG SCHA FING-B 6,7 6,2 5,8 4,7 4,6 4,4 4,3 4,3 4,2 2,9 3,8 2,4 2,1 3,4 3,4 3,2 3, 2,6 2,5 2,4 2,4 11,5 2,1 2, 1,7 1,8 1,8,8
BESØK OSS PÅ: I www.netfonds.no Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte porteøljenes langsiktighet for å skape god avkastning.