Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 Styrets forslag av 20. april 2010
Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2011-2014... 4 Fokus områder 2011-2014... 4 Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 4 Inntektsutviklingen... 5 Leieinntekter... 5 Generelt om inntekter i planperioden... 6 Kostnadsutviklingen... 6 Investeringer... 6 Generelt om resultatet i planperioden... 6 Utskrift av vedtak i Sak 9/10 i styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret vedtok følgende tiltak som er innarbeidet i styrets forslag til økonomiplan 2011-2014. 1. Det er forventet at inntekter fra lag og foreninger øker i henhold til fokusområdet om økt utleietetthet med 5% årlig. 2. Kontraktsprisen på helgeutleie og utleie til private aktører økes med 10%. 3. Det forventes at inntekter på salg av reklameplassrettigheter og kommersielle arrangementer blir kr 75.000 i 2011. 4. Styret aksepterer de avtalefestede kontraktene som genererer et økende misforhold mellom inntekter og kostnader, men forventer at kommunen aksepterer at tilskuddet må økes til 1,6 millioner i 2011 for å dekke underskuddet etter at tiltakene 1, 2, og 3 er oppfylt. 5. Med tiltak 1, 2, 3 og 4 innfridd, forventes det likevel et økende underskudd i økonomiplanen fra 2012 og utover, men størrelsen på underskuddet vil være avhengig av KPI, utleiemarkedet og salg av reklameplassrettigheter. Styret velger derfor å oversende en økonomiplan med budsjettert underskudd fra 2012 2014 til videre behandling i Kommunestyret. Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF oversender med dette handlingsplan med økonomiplan 2011-2014 til videre behandling i Kommunestyret. Side 2 av 6
Leder av foretakets vurdering Bingsfosshallen er en flerbrukshall som er blitt et attraktivt sted å leie for kommunens lag og foreninger. I ukedagene står hallen rigget som idrettssal. Den er da i bruk av Sørumsand vgs og Bingsfoss ungdomsskole som gymsal på dagtid og for idrettslagene på kveldstid. I helgene rigges den ofte om til kulturformål med tribuner og scene i bruk. Planen viser et akkumulerende underskudd. Dette skyldes følgende: 1. De kontraktfestede avtalene på husleie og renhold som betales til Sørum Kommunale Eiendomsforetak vil fra 2011 komme opp i ca 4,3 millioner. Avtalene indeksreguleres i sin helhet og dette medfører en sterk kostnadsutvikling fremover. 2. Den forventede inntekten vil i 2011 bli på ca 4. millioner, hvorav bare ca 1,3 millioner blir indeksregulert etter en kontraktfestet avtale. Den manglende indeksreguleringen på inntekter betyr at misforholdet mellom indeksregulerte kostnader og inntekter må dekkes med økt salg av lokalleie. Men selv om man må kunne forvente en viss årlig økning i leieinntekter, er det urealistisk å forvente en årlig inntektsøkning som avspeilet i misforholdet. Markedet tyder snarere på at leieinntektene fra lag og foreninger er i ferd med å stagnere da dekningsgraden av lokalene allerede er høy i de etterspurte periodene. Kommersielle aktører, så som dansebandkvelder, har bare en sjelden gang vist interesse for å bruke hallen og har da gått med underskudd på grunn av sviktende publikumsoppslutning. 3. Markedet, så som lag og foreninger, har vist liten interesse for å leie lokaler i skolens ferier. En del av feriene må dessuten reserveres stenging av hallen for større vedlikehold, renhold og pålagt kontroll av teknisk utstyr. Dersom dette skal gjøres på nattestid eller i ledige helger, vil det i den grad det er mulig å gjennomføre, påføre foretaket mange tusen ekstra på grunn av ukurant arbeidstid. 4. Leieprisen som tilbys lag og foreninger på kveldsleie mandag fredag har vært fast siden 2003, men bør neppe indeksreguleres da den speiler markedspris. Dersom leieprisen skal opp, så bør dette være på helgeutleien da denne kan tåle en viss oppjustering i forhold til sammenlignende lokaler for lag og foreninger i nabokommunene. 5. Markedet har ikke vist interesse for å kjøpe reklameplassrettigheter i Bingsfosshallen selv om det har vært reklamert for tilbudet om å være betalte formidlere til lag og foreninger. Planen tar likevel høyde for at det selges noen rettigheter fremover. Sørumsand den 13. April 2010, Ellen Margrete Graarud Side 3 av 6
SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2011-2014 OMVERDEN Trusler: Konkurrerende virksomheter Kontraktenes utforming viser at vi får dårligere driftsbetingelser Muligheter: Nye innbyggere kan gi flere brukere og nye bruksområder Økt helgeutleie Andre arrangementer og andre utleieforhold Messer Reduserte kostnader Fokus områder 2011-2014 EGEN ORGANISASJON Forbedringsområder: Øke tilbudet av kurs på hallens tekniske utstyr Rasjonell drift Selge reklame Se på vedtekter og priser Sterke sider: Fleksible medarbeidere med bred og relevant kompetanse Sentral beliggenhet God kvalitet på lyd, lys og idrettsgulv 1. Ha økt utleietettheten med 5 % pr år på kveldstid, helger og skoleferier. 2. Ha arbeidet for å øke brukervennligheten for kulturelle og kommersielle arrangementer. 3. Ha arbeidet for å bedre utnyttelsen av hallens kommersielle rettigheter. 4. Ha arbeidet for å bedre samspillet med de frivillige organisasjoner og på den måten øke organisasjonenes eierskap til hallen og hallens drift. 5. Ha arbeidet for å bedre informasjonsrutinene rundt hallens virksomhet. 6. Ha bidratt til større tverrfaglighet med skolene og kommunens øvrige seksjoner. Driftsbudsjettets økonomiske rammer KONTO TEKST Budsjett ØP ØP ØP ØP GRUPPE 2010 2011 2012 2013 2014 Inntekter 31 Avgiftsfritt salg 0 0 0 0 0 36 Leieinntekter: Sørumsand vgs 2 338 847 2 345 401 2 352 085 2 358 903 2 365 857 Bingsfoss ungdomsskole 1 288 849 1 321 070 1 354 097 1 387 949 1 422 648 Lag og foreninger 294 000 300 000 330 750 347 288 364 652 Kommunale arrangement 7 000 12 000 12 600 13 230 13 892 Kommersielle inntekter 72 895 75 000 78 750 82 688 86 822 39 Andre driftsinntekter: Mva-refusjon 112 238 115 043 117 919 120 867 123 900 Tilskudd SørumKommune 1 497 320 1 600 000 1 640 000 1 681 000 1 723 025 Interne overføringer 56 990 58 415 59 875 61 372 62 906 Sum inntekter 5 668 139 5 826 929 5 946 076 6 053 297 6 163 702 Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 56 990 58 415 59 875 61 372 62 906 Sum overføringer 56 990 58 415 59 875 61 372 62 906 Lønnskostnader 50 Honorarer folkevalgte 20 705 21 223 21 754 22 298 22 855 51 Lønn til ansatte 581 975 614 093 644 798 677 038 710 890 52 Fordeler i arbeidsforhold 7 000 7 460 7 647 8 029 8 230 Side 4 av 6
54 Avgift, pensjon 140 850 150 000 192 281 201 895 211 990 58 Offentlige refusjoner 0 0 0 0 0 59 Andre personalkostnader 1 000 2 311 2 369 2 428 2 550 Sum lønnskostnader 751 530 795 087 868 849 911 688 956 515 Andre driftskostnader 62 Merverdi på anskaffelser 112 238 115 044 117 920 120 868 123 900 63 Kostnader lokaler: Husleie 3 638 750 3 729 719 3 822 962 3 918 536 4 016 499 Renholdstjenester 549 666 563 408 577 493 591 930 606 728 Øvrige lokalkostnader 309 700 302 907 310 591 318 431 326 466 65 Inventar og utstyr 61 000 64 614 66 229 67 885 69 582 66 Vedlikehold 45 000 48 942 50 166 51 420 52 706 67 Fremmede tjenester 113 265 114 414 117 274 120 206 123 211 68 Rekvisita, materiell m.v. 5 000 6 619 6 784 6 954 7 128 69 Telefon, porto m.v. 5 500 5 569 5 847 5 993 6 143 71 Reiser, diett m.v. 3 000 5 673 5 815 5 960 6 109 Representasjon, 73 bevertning 4 500 4 518 4 631 4 747 4 866 74 Kontingenter 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 75 Forsikringer 0 0 0 0 0 76 Driftsavtaler, lisenser 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 78 Tap/tilbakeførte tap 0 0 0 0 0 Sum andre driftskostn. 4 860 619 4 974 427 5 098 712 5 225 930 5 356 338 DRIFTSRESULTAT -1 000-1 000-81 360-145 693-212 057 Finansielle innt-/kostn. 80 Finansinntekter 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 81 Finanskostnader 0 0 0 0 0 ÅRSRESULTAT 0 0-80 360-144 693-211 057 Inntektsutviklingen Leieinntekter Inntektsgrunnlaget til Bingsfosshallen er i hovedsak leieinntekter fra Akershus fylkeskommune, ved Sørumsand Videregående skole, samt Bingsfoss ungdomsskole. Leien fra Akershus fylkeskommune er kontraktsfestet, og består av en beregningsmodell basert på en deling av FDV (Forvaltning Drift og Vedlikehold) kostnader og en kapitalkostnads del. Kapitaldelen er fast i kontraktsperioden, mens 80% av FDV-delen kan justeres med økning i det generelle prisnivået i økonomien (KPI/Konsumprisindeksen). Leieinntektene fra Bingsfoss ungdomskole er kontraktfestet med en årlig justering lik økningen i det generelle prisnivået i økonomien (KPI). Leieinntektene fra lag og foreninger har stått fast siden hallen åpnet i 2003. Det er neppe marked for å øke denne, i stedet er det ønskelig med en ekspansiv utvikling på kommersielle inntekter. Side 5 av 6
For planperioden er følgende inntektsutvikling lagt til grunn: Budsjett ØP ØP ØP ØP Leieinntekt 2010 2011 2012 2013 2014 Sørumsand vgs 2 338 847 2 345 401 2 352 085 2 358 903 2 365 857 Kapitalandel 2 011 200 2 011 200 2 011 200 2 011 200 2 011 200 FDVandel 327 647 334 201 340 885 347 703 354 657 Bingsfoss ungdomsskole 1 288 849 1 321 070 1 354 097 1 387 949 1 422 648 Lag og foreninger 294 000 300 000 330 750 347 288 364 652 Kommunale arrangement 7 000 12 000 12 600 13 230 13 892 Kommersielle inntekter 72 895 75 000 78 750 82 688 86 822 Generelt om inntekter i planperioden Siden store deler av inntektene ikke justeres for KPI, vil Økonomiplanperioden 2011-2014 kreve en målrettet jobbing fra administrasjonens side for å øke de kommersielle inntektene. Det er likeledes lagt inn en 5 % økning i utleietetthet og dermed inntjening i perioden. Det forventes også en viss økning i utleieinntektene med å øke utleieprisen med 10% for helgeutleie og private leietakere. Kostnadsutviklingen Driftskostnadene i planperioden tar utgangspunkt i budsjettet for 2010. De økte kostnadene forventes å være et resultat av justeringer for KPI (konsumprisindeksen) og lønnsforhandlinger. Det er lagt til grunn en økning i driftskostnadene i planperioden på 2,5 %, og en økning i lønnskostnadene på 5%. Investeringer Det er ikke planlagt større investeringer i perioden. Generelt om resultatet i planperioden Til tross for den ekspansive kostnadsutviklingen er det ikke lagt inn økte driftskostnader utover justeringer for KPI i økonomiplanen. Å skjære ned på andre kostnader vil derfor ikke være mulig uten at driften blir skadelidende. Side 6 av 6