Regnskap Budsjett Note REGNSKAP 2014 2015 31.12.2015 SEKRETARIAT ORG. KOMM. KOMP. Driftsinntekter prosj. 10-12 Innt.innenfor mva-området 3 293 132 3 650 000 4 012 132 - - 1 630 092 2 382 040 Medlemskontingent 6 093 050 6 100 000 6 015 750 3 433 422 1 452 541 1 129 788 - Kurs/utdanning/medl.møter 5 443 581 4 700 000 4 989 803-545 393-4 444 410 Prosjektmidler avs. tidligere 0 0 0 - - - - Andre inntekter 295 925 0 134 733 0 134 733 - - Sum driftsinntekter 15 125 688 14 450 000 15 152 418 3 433 422 2 132 667 2 759 880 6 826 450 Driftskostnader Personalkostnad ansatte 4 903 118 5 150 000 2 4 959 939 2 161 747 275 014 1 230 678 1 292 500 Huskostnader 884 915 900 000 897 428 688 681 - - 208 747 Øvrige driftskostnader 9 270 419 8 580 000 2 8 553 449 931 904 1 843 422 1 209 538 4 568 584 Avskrivninger 59 852 50 000 3 35 439 35 439 - Avsetning tap på fordringer 30 000 100 000 100 000 Sum driftskostnader 15 148 304 14 680 000 14 546 255 3 917 771 2 118 436 2 440 216 6 069 832 Driftsresultat -22 616-230 000 606 164-484 349 14 230 319 664 756 618 Renteinntekter/-kostnader/agio 218 196 230 000 131 899 130 575 1 324 Resultat 195 580 0 738 063-353 774 14 230 319 664 757 942 Avsetning til prosj./lokallag 195 580 738 063 Rest tilført egenkapital 0 0 Sum disponert 195 580 738 063 Pers.kostnader fordelt på aktiviteter gjelder rådgiver dig.medier (100% nettsider), kompetanseansvarlig (100% kurs), adm.konsulent (25% kurs), fagbladredaktør (40%) og lokallag-/digital rådgiver (50% lokallag og 50% nettsider). Huskostnader er fordelt med 80% sekretariatet og 20% kurs, da foreningen leier større lokaler enn nødvendig, grunnet kurs i egne lokaler. Øvrige personal-/hus-/adm. kostnader er ikke aktivitetsfordelt, med unntak av direkteførte prosj.kostn. Personalkostnad honorarer: inkludert i personalkostnader fra 2015, se også spesifisering i notene. Balanse Note 31.12.15 31.12.14 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Nils Petter Strømmen Inventar 3 49 983 79 901 styrets leder Datautstyr 3 1 5 522 Sum anleggsmidler 49 983 85 423 Unni Strømstad Omløpsmidler nestleder Fordringer Kunde-/medlemsfordringer 357 626 793 373 Andre kortsiktige fordringer 0 40 000 Oppgjørskonto merverdiavgift 258 034 252 954 Ståle Tvete Vollan Forskuddsbetalte kostnader 606 851 24 857 styremedlem Likvider Bankinnskudd 4 7 088 600 5 821 414 Sum omløpsmidler 8 311 110 6 932 598 Gunn Janne Myrseth Sum eiendeler 8 361 093 7 018 021 styremedlem EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital 01.01. 4 156 922 4 156 922 Hege Turnes Resultat styremedlem Sum egenkapital 4 156 922 4 156 922 Avsetning for forpliktelser Lokallagsavsetning (inkl.egenkapital lokallag) 5 1 229 904 1 145 727 Svein Inge Leirgulen Avsatt til prosjekter 5 1 276 969 688 906 styremedlem Avsetning Gullkorn/samarbeid NIR 5 0 53 152 Sum avsetning for forpliktelser 2 506 873 1 887 785 Kortsiktig gjeld Peter André Schwarz Leverandørgjeld 767 094 117 372 styremedlem Skyldig forskuddstrekk 188 435 249 461 Oppgjørskonto merverdiavgift 0 0 Skyldig arbeidsgiveravgift 205 959 135 967 Påløpt arbeidsgiveravgift 56 072 48 293 Påløpt lønn og feriepenger 400 526 382 506 Andre påløpne kostnader 49 188 34 000 Annen kortsiktig gjeld inkl gjeld til ansatte 4 460 5 715 Forsk.bet.medlemskont./kursavgift 25 566 0 Therese Manus Sum kortsiktig gjeld 1 697 299 973 314 daglig leder Sum egenkapital og gjeld 8 361 093 7 018 021 17.03.2017
REGNSKAP ORGANISASJON 20-49 ORGANISASJON BUDSJETT REGNSKAP Sentralstyret Landsmøtet Div. møter org. Etisk råd Medlemsundersøkelse Fellesmøter KOMM Internasjonalt Lokallag/Studenter 2015 31.12.2015 prosj. 21 prosj. 22 prosj. 24 prosj. 27 prosj. 28 prosj.29 prosj. 35 prosj.23,37-49 Inntekter Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Innt.innenfor mva-området 0 - Medlemskontingent 1 490 000 1 452 541 179 837 100 000 160 836 150 000 11 164 20 000 - - 56 128 40 000-20 000 71 205 60 000 973 371 1 100 000 Kurs/utdanning/medl.møter 200 000 545 393-545 393 200 000 Prosjektmidler avs. tidligere 0 - - - - Aktiviteter/prosjekter Andre inntekter 0 134 733 53 152 15 758 65 823 SUM INNTEKTER 1 690 000 2 132 667 179 837 100 000 160 836 150 000 11 164 20 000 - - 56 128 40 000-20 000 53 152 86 963 60 000 1 584 587 1 300 000 Kostnader Personalkostnad ansatte 300 000 275 014 - - - - - 2 282 272 732 300 000 Personalkostnad honorarer 0 - - - - - - Huskostnader 0 - - Øvrige driftskostnader 1 390 000 1 843 422 179 837 100 000 160 836 150 000 11 164 20 000 - - 56 128 40 000 0 20 000 38 921 84 681 60 000 1 311 855 1 000 000 Avskrivninger 0 - SUM KOSTNADER 1 690 000 2 118 436 179 837 100 000 160 836 150 000 11 164 20 000 0 0 56 128 40 000 0 20 000 38 921 86 963 60 000 1 584 587 1 300 000 RESULTAT 0 14 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 231 0 0 0 0 Prosjekt 21 Sentralstyret: Sentralstyret hadde flere ekstra møter i forkant av landsmøtet, samt oppstart av nytt styre etter landsmøtet. Dette var det ikke tatt høyde for i budsjettet. Prosjekt 27 Etisk råd: Kostnader er inkludert to faglige seminarer arrangert av etisk råd. Prosjekt 28 Medlemsundersøkelser: Ikke brukt ekstern analysehjelp i 2016, derfor ingen kostnader på prosjektet. Prosjekt 29 Fellesmøter KOMM: Inntektsført tidligere avsatte midler til felles prosjekter. Avsetningen er dermed avviklet. Prosjekt 35 Internasjonalt: Inkl film/søknad WPRF2018. Prosjekt 38-49 Lokallagene: Flere medlemsmøter med deltakeravgift enn budsjettert. Lokallag Oslo/Aker. Østfold Innlandet Bu/Ve/Te Agder Rogaland Hord/S&F Møre/Roms Trøndelag Nord-Norge Studentene Prosjektnummer 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 Fakturerte medlemsmøter 59 700 300 20 250 49 000 61 800 17 333 134 800-68 000 134 210 - Kostnader 207 055 15 708 89 702 127 398 115 490 115 768 215 160 36 049 149 381 200 058 7 263 Forbruk -147 355-15 408-69 452-78 398-53 690-98 435-80 360-36 049-81 381-65 848-7 263 Ingen overføring av grunnbeløp til lokallagene på gammel ordning, da alle tre har gitt signal om å gå over til ny ordning og få årets bevilgning etter nye regler.
REGNSKAP KOMMUNIKASJON 50 KOMMUNIKASJON BUDSJETT REGNSKAP Fagbladet Nettsider Profil/PR Åpenhetsprisen 2015 31.12.2015 prosj. 51 + 52 prosj. 53 prosj. 56 prosj. 58 Inntekter Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Innt.innenfor mva-området 1 650 000 1 630 092 179 592 100 000 1 450 500 1 550 000 - - Medlemskontingent 1 280 000 1 129 788 1 120 569 1 260 000 5 125 10 000 4094 10 000 Kurs/utdanning/medl.møter - - Prosjektmidler avs. tidligere - - - - Andre inntekter - - Aktiviteter/prosjekter SUM INNTEKTER 2 930 000 2 759 880 1 300 161 1 360 000 1 450 500 1 550 000 5 125 10 000 4 094 10 000 Kostnader Personalkostnad ansatte 1 400 000 1 230 678 345 279 400 000 885 398 1 000 000 Personalkostnad honorarer - - - - Huskostnader - - Øvrige driftskostnader 1 530 000 1 209 538 954 882 960 000 245 438 550 000 5 125 10 000 4 094 10 000 Avskrivninger - - SUM KOSTNADER 2 930 000 2 440 216 1 300 161 1 360 000 1 130 836 1 550 000 5 125 10 000 4 094 10 000 RESULTAT - 319 664 0 0 319 664 0 0 0 0 0 Prosjekt 53 Nettsider: En liten nedgang i antall annonser i forhold til året før, trolig grunnet færre ledige stillinger i markedet totalt. Prosjekt 56 Profil/PR: Profilartikler til kurs og lokallag er ført på prosjekt 37 Lokallag felles og prosjekt 79 Felles på kurs.
REGNSKAP KOMPETANSE 70-130 KOMPETANSE BUDSJETT REGNSKAP Høstseminaret Fagråd komp. BI- masterprog. Stipend Faglige møter Kurs 2015 31.12.2015 Prosj. 71-73 prosj. 74 prosj. 75 prosj. 77 prosj. 78 prosj. 79-115 Inntekter Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Innt. innenfor mva-området 2 000 000 2 382 040 2 382 040 2 000 000 - Medlemskontingent - - Kurs/utdanning/medl.møter 4 500 000 4 444 410 6 000 377 340 400 000-4 061 070 4 100 000 Prosjektmidler avs. tidligere - - Aktiviteter/prosjekter Andre inntekter - - - - 0 SUM INNTEKTER 6 500 000 6 826 450 2 388 040 2 000 000 - - 377 340 400 000 - - - - 0-4 061 070 4 100 000 Kostnader Personalkostnad 1 000 000 1 292 500 178 240 100 000 1 114 260 900 000 Personalkostnad honorarer 50 000 - - - 0 50 000 Huskostnader - 208 747-208 747 Øvrige driftskostnader 4 830 000 4 568 584 1 889 448 1 900 000 44 777 50 000 - - 30 000 30 000 0-2 604 360 2 850 000 Avskrivninger - - SUM KOSTNADER 5 880 000 6 069 832 2 067 688 2 000 000 44 777 50 000 0 0 0 0 30 000 30 000 0-3 927 367 3 800 000 RESULTAT 620 000 756 618 320 352 0-44 777-50 000 377 340 400 000 0 0-30 000-30 000 0 0 133 703 300 000 Prosjekt 73 Høstseminaret Oslo, Personalkostnader: kr 100 000 prosjektleder og kr 50 000 grunnet brudd i avtale med Conventor, som gjorde at sekretariatet gjorde arbeidet selv. Kostnader ved bruk av Conventor, redusert med ca kr 75 000. Prosjekt 79-115 Egne kurs: 20% av sekretariates husleie direkteføres på kurs, da foreningen leier større lokaler enn nødvendig grunnet kurs i egne lokaler. REGNSKAP EGNE KURS fordelt på enkeltkurs Vår Vår Vår Vår Avlyst Vår Vår Vår Vår Vår Vår Vår Vår Vår prosjektnummer 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Inntekter 1 462 670 63 200 94 800 56 800-75 000 73 000 86 800 69 800 105 700 102 000 68 800 64 400 77 400 Kostnader direkteført på det enkelte kurs 1 042 987 40 091 65 249 29 161-24 904 34 645 34 561 52 806 58 736 78 243 42 781 39 316 51 185 Fordelte kostnader (pers.kostn., andel husleie/renh., trykksaker o.l.) 150 000 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 Resultat før adm.kostnader 269 683-11 676-5 234-7 146-34 785 15 311 3 570 17 454-17 791 12 179-11 028-8 766-9 701-8 570 REGNSKAP EGNE KURS fordelt på enkeltkurs, forts. Vår Vår Vår Vår Vår Høst Høst Høst Høst Høst Høst Høst Høst Høst prosjektnummer 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Inntekter 33 200 30 300 110 600 75 100 211 900 51 400 62 300 119 500 65 500 70 900 75 200 73 000 55 800 55 800 Kostnader direkteført på det enkelte kurs 37 634 23 298 67 722 30 113 154 240 38 142 33 744 72 325 26 664 29 263 43 001 24 804 23 204 33 252 Fordelte kostnader (pers.kostn., andel husleie/renh., trykksaker o.l.) 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 Resultat før adm.kostnader -39 219-27 783 8 093 10 202 22 875-21 527-6 229 12 390 4 051 6 852-2 586 13 411-2 189-12 237 REGNSKAP EGNE KURS fordelt på enkeltkurs, forts. Høst Høst Høst Høst Høst Høst Høst Høst Høst Høst Høst Høst Høst Høst prosjektnummer 108 109 110 111 112 113 114 115 Inntekter 66 500 62 200 67 600 70 800 70 900 94 800 70 800 66 600 Kostnader direkteført på det enkelte kurs 33 765 32 832 33 211 35 372 33 786 77 253 33 667 47 930 - Fordelte kostnader (pers.kostn., kursbrosjyrer, trykksaker o.l.) 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 34 785 - - - - - - Resultat før adm.kostnader -2 050-5 417-396 643 2 329-17 237 2 349-16 114 - - - - - -
Driftskostnader Leie driftsmidler 44 785,00 Anskaffelse/oppgraderinger 42 276,85 Faste vedlikeholdsavtaler 334 734,36 Rep./teknisk vedlikeh. 21 925,00 Regnskapshonorar - Revisjonshonorar - Annen fremmed tjeneste 3 027 023,49 Kontorrekvisita 41 423,55 Kopier/trykking/foto 140 194,57 Aviser, bøker, tidskrifter 29 179,22 Møte og arrangementskostnader 3 457 631,71 Kurs ansatte 67 886,45 Annen kontorkostnad 21 494,32 Telefon/fax/datalinjer 155 123,68 Porto 237 525,47 km-godtgjørelse - Reise- og diett etter regning 442 614,83 Profil/design/PR 298 000,79 Kontingenter 19 405,19 Gaver/oppmerksomheter 75 420,22 Utdanningsstipend 30 000,00 Kontorforsikringer 23 974,00 Kontingentoverf - Annen kostnad 42 829,88 SUM DRIFTSKOSTNADER 8 553 448,58 Annen fremmed tjeneste inkluderer kjøp av kurstjenester/forelesere. Møte og arrangementskostnader er inkludert kostnader relatert til gjennomføring av kurs.
PROSJEKTPLAN 2015 Administrasjon/drift 10 Egne kurs VÅR: Focus medlemssystem 11 Diverse møter sekretariat 12 Kommunikasjonsdagen 80 Organisasjon 20-49 Skriv som en gud 2.0 Oslo 81 Sentralstyret 21 Bil en bedre rådgiver 82 Landsmøte inkl. valgkomite 22 Strat. Bruk av SoMe Oslo 83 Lokallagsledersamling 23 Ta din plass i mediebildet 84 Diverse møter organisasjon 24 Fra søvdyssende til levende pres. 85 25 Krisekommunikasjon 86 26 Strat. Kom planlegging OSLO 87 Etisk råd 27 Strat. Kom planlegging BERGEN 88 Medlemsundersøkelser 28 Lag en digital strateri 89 Fellesmøter KOMM 29 Snacka snygt 90 Internasjonalt 35 Strat. Bruk av SOMe Trondheim 91 Slik lykkes du med intranett 92 Strat. Kom planlegging BODØ 93 Taleskriverens retoriske grep 94 Lokallag felles 37 Måling av digitale kampanjer 95 Lokallag Oslo/Akershus 38 Lær å lage video 96 Lokallag Østfold 39 Brukertesting i praksis 97 Lokallag Innlandet 40 Posisjonering av topplederen 98 Lokallag Buskerud/Vestf./Telemark 41 Lokallag Agder 42 Lokallag Rogaland 43 Lokallag Hordaland/Sogn&Fjordane 44 Lokallag Møre og Romsdal 45 Lokallag Trøndelag 46 Lokallag Nord-Norge 47 Studentene 49 Egne kurs HØST: Bli en bedre rådgiver 99 Strategisk kommunikasjonsplanlegging 100 Kommunikasjon 50 PR i Praksis 101 Fagbladet Kommunikasjon 51 Årsrapporten 102 Annonsesalg Fagbladet- MVA 52 Måling og analyse av ekstern komm. 103 Nettsider - MVA 53 Strategisk bruk av SoMe Tromsø 104 Profil/PR 56 Skriv så det synes i Google 105 Prisutdeling 57 Levende presentasjoner 106 Åpenhetsprisen 58 Bli en smartere fotograf 107 Krisekommunikasjon 108 Kompetanseutvikling 70-130 Når journalisten ber om innsyn 109 Høstseminaret etterslep/felles 71 Politisk påvirkning 110 Høstseminaret 2016 - MVA 72 Skap en ettertraktet talsperson 111 Høstseminaret 2015 Oslo - MVA 73 Skriv som en gud 112 Fagråd kompetanse 74 Bli en bedre rådgiver BERGEN 113 BI managementprogram 75 Skriv så det synes i Google TR.HEIM 114 BI Kompetanse 76 Strategisk kommunikasjonsplan. ÅLESUND 115 Stipend 77 Faglige møter 78 Felles på kurs 79