Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Økonomisk langtidsplan 2013-2016 SAK 45/2012 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Oslo den 13. juni 2012 Bjørn Erikstein
Oslo universitetssykehus HF styresak 45/2012 Side 2 av 5 1. INNLEDNING Denne styresaken gir en kort redegjørelse for oppfølging av økonomisk langtidsplan 2013-2016 etter styremøtet 14. mai 2012. Styresaken inneholder videre tidsplan for utarbeidelse av budsjett 2013 med kort oppsummering av vesentlige momenter, inklusive inntektsforutsetninger og intern rammefordeling. Saken inneholder også en oppsummering av utfordringer i 2013. Det legges opp til at styret tar en endelig beslutning om foretakets økonomiske langtidsplan for 2013-2016, herunder mål for 2013, på styremøtet 20. september. På septembermøtet vil også klinikkenes strategi for håndtering av budsjett 2013 legges frem. Endelig beslutning om budsjett for 2013 legges frem for styret den 17. desember 2012. 2. TIDLIGERE VEDTAK Styret gjorde følgende vedtak 14. mai i sak 27/2012 Økonomisk langtidsplan 2013-2016: 1. Styret tar forslag til bidrag til Økonomisk langtidsplan 2013-2016 fra Oslo universitetssykehus HF til orientering og ber under henvisning til de merknader som fremkom i møtet, administrerende direktør oversende det til Helse Sør-Øst RHF. 2. Styret legger til grunn at videre prosess med langtidsplan 2013-2016 gjennomføres i overensstemmelse med de tolv prinsippene for medvirking i omstilling som er vedtatt i Helse Sør-Øst. 3. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med forslag til Økonomisk langtidsplan 2013-2016 og resultatmål for 2013 for Oslo universitetssykehus HF til styremøtet 20. september. 3. ADMINISTRERENDE DIREKTØRS VURDERING Ved behandlingen av økonomisk langtidsplan konstaterte administrerende direktør at Oslo universitetssykehus står overfor usedvanlig store økonomiske utfordringer i de nærmeste årene. Oslo universitetssykehus må som følge av dagens økonomiske situasjon og nødvendige og prioriterte investeringer, øke driftseffektiviteten betraktelig de kommende tre årene. Kravet til effektivisering er spesielt krevende fra dagens situasjon til budsjett 2013. Denne styresaken gir en status for det arbeidet som skal utføres i forbindelse med budsjett 2013 og behandling av økonomisk langtidsplan 2013-2016 i styremøtet den 20. september. I saken inngår en kort presentasjon av det økonomiske utfordringsbildet for Oslo universitetssykehus, tidsplan for arbeidet med budsjett 2013, og den tilnærming som administrerende direktør foreslår for å oppnå større driftseffektivitet.
Oslo universitetssykehus HF styresak 45/2012 Side 3 av 5 4. ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2013-2016 I telefonstyremøte 14. mai ble forslag til bidrag til Økonomisk langtidsplan 2013-2016 (sak 039/2012) forelagt styret til orientering. Dette bidraget ble justert med de kommentarer som fremkom i styremøtet og deretter oversendt til Helse Sør-Øst RHF den 16. mai (se vedlegg 1). Det er gjennomført dialog med Helse Sør-Øst RHF etter leveransen. Det er i den forbindelse ikke bedt om justeringer eller endringer i den fremstilling som er oversendt fra Oslo universitetssykehus. Helse Sør-Øst RHF har imidlertid bedt om tydeligere strategi for håndtering av den økonomiske driftsituasjon og en klar organisering av Oslo universitetssykehus sitt arbeid med store eiendomsinvesteringer. Økonomisk langtidsplan for 2013-2016 for Helse Sør-Øst RHF skal behandles i styremøte 21. juni 2012, og det vil bli gitt tilbakemelding til foretakene etter vedtaket. Etter behandling i det regionale helseforetaket vil økonomisk langtidsplan bli forelagt styret i Oslo universitetssykehus for beslutning den 20. september 2012. 5. TIDSPLAN FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT 2013 De viktigste milepælene for budsjett 2013 som involverer styret er: Ultimo juli - Foreløpig rammetildeling til klinikkene 20. september Styremøte o Behandling av økonomisk langtidsplan 2013-2016, med plan for gjennomføring av driftseffektivisering o Oslo universitetssykehus strategi for gjennomføring av budsjett 2013. Forankring av budsjett 2013 i den enkelte klinikk Klinikkenes strategi for tilpasning av virksomheten til gjeldende kostnadsrammer 20. oktober Styremøte o Klinikkenes detaljerte planer for gjennomføring av budsjett 2013 o Vurdering av investeringsbudsjett for 2013 8. november Rammetildeling fra Helse Sør-Øst RHF Medio november Endelig rammetildeling til klinikkene 3. desember Leveranse til Helse Sør-Øst RHF o Foreløpig årsbudsjett, uten periodisering. Økonomi, aktivitet, og bemanning 17. desember Styremøte o Vedtak om budsjett 2013, økonomi, aktivitet, bemanning, tiltak og risikovurdering o Investeringsbudsjett 2013, videreføring av drift og omstillingsinvesteringer 7. januar Leveranse til Helse_Sør-Øst RHF o Periodisert budsjett for 2013, økonomi, aktivitet og bemanning Som det fremgår av tidsplanen over vil styret få en tidlig orientering om hvordan arbeidet med budsjett 2013 blir forankret i den enkelte klinikk. Det vil på et tidlig tidspunkt stilles krav til realisme, forankring og gjennomføringskraft ved gjennomføringen av budsjett for 2013.
Oslo universitetssykehus HF styresak 45/2012 Side 4 av 5 6. ØKONOMISKE RAMMETILDELINGER FRA HELSE SØR-ØST RHF - UTFORDRINGSBILDE Oslo universitetssykehus mottok foreløpige rammer i forbindelse med økonomisk langtidsplan. Disse rammebetingelsene er styret tidligere blitt orientert om. Foreløpig endring i ramme fra 2012 til 2013 er marginal. Den store endringen er kravet om bedret resultat på 400 millioner kroner. Helse Sør-Øst planlegger å tildele foreløpige rammer til helseforetakene i regionen ultimo juni. Endelig tildeling av rammene er planlagt til 8. november, etter framleggelse av statsbudsjettet og prioriteringer i Helse Sør-Øst. Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til endelig rammetildeling. Per i dag er det spesielt to forhold som bør belyses, begge vedrører inntektsmodell i Helse Sør-Øst: Egen modell for prehospitale tjenester. Det er uttrykt at prosjektrapport med modell skal foreligge innen tildelinger av rammer den 8. november. Ettersom denne tjenesten utføres som flerområdefunksjoner er det etter vår vurdering viktig å komme frem til en god løsning for avtale/oppgjør mellom sykehusområdene. Oppgaver som faller utenfor de etablerte modellene. Det pågår et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst om oppdatering av tidligere definert unntaksliste ift hvilke områder som skal inkluderes og med hvilket beløp. Usikkerheten er likevel ikke større enn at det i hovedsak kan planlegges etter de rammer som foreløpig er blitt tildelt Oslo universitetssykehus. 7. RAMMETILDELINGER TIL KLINIKKENE Inntekts- og kostnadsrammer til klinikkene tar utgangspunkt i tildelinger for 2012. Disse vil bli justert for aktivitetsendringer, interne prioriteringer og endringer i Oslo universitetssykehus rammebetingelser (ekstern finansiering, lønnsoppgjør etc.). Resultatmål for 2012 var et underskudd på 400 mill kroner. Oslo universitetssykehus resultatmål for 2013 er et resultat i balanse. For 2013 budsjettet vil dermed den midlertidige finansiering som ble tildelt klinikkene for 2012 tilbakeføres. Utover dette må rammene tilpasses foretakets samlede økonomiske rammer og prioriteringer. Klinikkene vil bli tildelt foreløpige rammer ultimo juni for å sikre rett forståelse av den utfordring som den enkelte klinikk står overfor. Endelig intern rammetildeling blir avgjort etter at Oslo universitetssykehus har mottatt rammetildeling fra Helse Sør-Øst. 8. TOTALT UTFORDRINGSBILDE FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Oslo universitetssykehus står overfor et betydelig krav til driftseffektivisering i kommende treårsperiode. I tabellen under fremgår beregnet behov for driftseffektivisering per år i planperioden. Effektivisering fra bemanningsnivå 1. tertial 2012 fremgår også i tabellen.
Oslo universitetssykehus HF styresak 45/2012 Side 5 av 5 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Driftseffektivisering per år (somatikk) 3,5 % 3,5 % 2,5 % 0,5 % 2013 2014 2015 2016 Drifseffektivisering fra bemanningsnivå første tertial 2012 Drifseffektivisering fra budsjett til budsjett Tilpasningene som Oslo universitetssykehus må gjennomføre er så betydelige at dette krever en samlet innsats og tydelig omprioritering på alle nivåer i organisasjonen 9. STRATEGI FOR GJENNOMFØRING AV BUDSJETT 2013 Frem til utsendelse av budsjettskriv nr 2 arbeides det med en tydeliggjøring av den strategi som foretaksledelsen forventes at gjennomføres når klinikkene planlegger arbeidet med budsjett 2013. Strategien skal tydeliggjøre kravet om å planlegge innenfor foreliggende kostnadsrammer. Det arbeides samtidig med en strategi for pasientbehandling og virksomhetsplan for Oslo universitetssykehus. Denne strategien vil samordnes med strategi for gjennomføring av budsjett som forelegges styret den 20. september. 10. MEDVIRKNING OG DRØFTING AV BUDSJETTET Det vil som del av budsjettprosessen bli stilt tydelige krav til både involvering av tillitsvalgte og ansatte i gjennomføringen frem til endelig budsjettvedtak i styremøtet 17. desember. Det ble ved utarbeidelsen av budsjett 2012 gjennomgått de premisser som skulle ligge til grunn for involvering. Premissene ble tydeliggjort i budsjettskriv til klinikkene. Det vil bli foretatt en ny gjennomgang av disse premissene før utsendelse av budsjettskriv nr 2 til klinikkene ultimo juni. Ikke minst er den involvering som skjer på lavere organisatoriske nivåer viktig. Dette med særskilt tanke på endringer som påvirker arbeidstageres arbeidssituasjon og en omforent forståelse av utfordringene ved å etterleve de budsjettrammer som er tildelt virksomheten. Det er et mål at tillitsvalgtes involvering i forbindelse med drøfting av de klinikkvise budsjetter og drøfting på sentralt nivå ift sykehusets totale budsjett vil bli planlagt slik at de tillitsvalgte vil ha tilstrekkelig tid til vurdering og tilbakemelding til sykehusets ledelse.