Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord har i september 2010 et positivt resultat på 14,9 mill. kroner. Dette er et resultat som er 1,8 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. september 2010 har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 154,5 mill. kroner som er 21 mill. kroner bedre enn budsjett. Korrigerer vi resultatet for gevinst ved salg av bolig i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord- Norge HF, er avviket for foretaksgruppen pluss 11,3 mill. kroner. Resultatet for september 2010 er preget av at Helse Nord RHF har tatt inn 10,2 millioner kroner i ekstrakostnader for 2009 og 2010 knyttet til økte kostnader til Norsk pasientskadeerstatning. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Avvik hiå justert Budsjett september september september hittil i år hittil i år hittil i år for gevinst 2010 boligsalg Helgelandssykehuset HF 1,3 0,4 0,9-2,8 4,5-7,3-7,3 5,0 Nordlandssykehuset HF 1,5 2,0-0,5 25,2 25,8-0,5-0,5 32,0 UNN HF 8,4 0,8 7,5 29,4 7,5 21,9 20,0 10,0 Helse Finnmark HF 8,0 0,4 7,5 3,1 3,8-0,7-8,5 5,0 Sykehusapotek Nord HF 0,0-0,1 0,0 1,1 0,4 0,7 0,7 0,0 Helse Nord IKT -0,4-0,5 0,1 6,0 1,4 4,5 4,5 0,0 Helse Nord RHF 2,5 10,0-7,5 105,1 90,0 15,1 15,1 143,0 Konsernnivå -6,3 0,0-6,3-12,6 0,0-12,6-12,6 0,0 SUM Helse Nord 14,9 13,1 1,8 154,5 133,4 21,0 11,3 195,0 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik september 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er svært liten. Det er noe usikkerhet knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Prognosen for foretakgruppen er således uendret fra forrige rapport. Risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav på økonomisk balanse er svært liten. For ytterligere detaljering rundt aktivitets- og kvalitetsutviklingen vises det til styresak 105-2010 Tertialrapport nr. 2-2010.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar økonomirapport nr. 9-2010 til orientering. 2. Styret ber adm. direktør sørge for at økonomiske tiltak for 2011blir implementert på et tidlig tidspunkt for å sikre at tiltakene får effekt tidlig i 2011. Bodø, den 18. oktober 2010 Lars Vorland Adm. direktør Trykte vedlegg: Økonomirapport 9-2010
HELSE NORD RHF Økonomirapport nr. 9-2010
Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Funksjonsregnskap... 7 Tiltaksgjennomføring... 8 Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet, pr. september 2010.... 10 Personal... 11 Bemanningsutvikling... 11 Sykefravær... 12 Aktivitet... 13 Somatikk... 13 Psykisk helsevern og rus... 14 Vedlegg... 16 Vedlegg økonomi... 16 Vedlegg personal... 20 Vedlegg aktivitet... 24 side 2
Oppsummering av utvikling Helse Nord har i september 2010 et positivt resultat på 14,9 mill. kroner. Dette er et resultat som er 1,8 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. september 2010 har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 154,5 mill. kroner som er 21 mill. kroner bedre enn budsjett. Korrigerer vi resultatet for gevinst ved salg av bolig i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, er avviket for foretaksgruppen pluss 11,3 mill. kroner. Resultatet for september 2010 er preget av at Helse Nord RHF har tatt inn 10,2 mill. kroner i ekstrakostnader for 2009 og 2010 knyttet til økte kostnader til Norsk pasientskadeerstatning. Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er svært liten. Det er noe usikkerhet knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Prognosen for foretakgruppen er således uendret fra forrige rapport. Risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav på økonomisk balanse er svært liten. Hittil i år er det gjennomført tiltak for 136,5 mill. kroner. Dette er noe lavt i forhold til de budsjetterte effektene hittil i år. Helse Nord har hittil i år et positivt budsjettavvik. Dette betyr at det er tatt inn besparelser på andre områder utenfor tiltaksplanene. De positive avvikene spesielt ved Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord IKT er større enn de negative avvikene for de øvrige. Det er også tatt inn besparelser på de øvrige helseforetakene utenfor tiltaksplanene. Sykefraværet for de første sju månedene i år viser en nedgang på 1,0 prosentpoeng fra samme periode 2009. Dette er en gjennomgående nedgang på tvers av de fleste foretak og yrkesgrupper. Somatisk aktivitet er på omtrent samme nivå som i samme periode i 2009. Siden aktiviteten i starten av fjoråret var ganske lav, har det vært planlagt for vekst for å ta ned ventetider og for å benytte bemanningen mer effektivt. Dette innebærer at aktivitetsnivået for starten av 2010 er noe lavere enn planlagt. Det er noe økning på polikliniske konsultasjoner. Dette drar opp aktiviteten. Innen barne- og ungdomspsykiatrien er aktiviteten hittil i år på samme nivå som samme periode i fjor. Aktiviteten er allikevel under plantallene. Dette er et av de prioriterte områdene i Helse Nord, og det er derfor viktig at denne aktiviteten øker for å få ned ventetidene. Her vises det til styresak 111-2010 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien oppfølging av styresak 69-2010. Innen voksenpsykiatrien er det en nedgang på polikliniske konsultasjoner og liggedøgn. Alle områder innenfor voksenpsykiatrien ligger under plantallene. Den lave aktiviteten innen voksenpsykiatrien skyldes i stor grad vakante stillinger på grunn av utfordringer med rekruttering. Innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er det en aktivitetsøkning. Denne økningen kommer som en konsekvens av utbygging av tilbud i egen regi. side 3
Økonomi Resultat September Akkumulert per September Akkumulert per Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift hif Endring i % Basisramme 838,8 845,0-6,1-1 % 7 041,4 7 038,6 2,8 0 % 426,0 6 % ISF egne pasienter 152,1 144,3 7,8 5 % 1 257,0 1 267,7-10,6-1 % 101,2 9 % ISF somatisk poliklinisk aktivitet 12,3 11,4 0,9 8 % 98,0 91,8 6,1 7 % -26,9-22 % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 6,3 5,5 0,8 15 % 54,0 46,3 7,7 17 % 10,8 25 % Gjestepasienter 4,6 5,3-0,7-14 % 36,2 40,7-4,5-11 % -1,6-4 % Polikliniske inntekter 23,3 21,9 1,4 6 % 180,0 183,3-3,3-2 % 15,5 9 % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 0,3 2,2-1,9-85 % 3,3 7,1-3,8-53 % -2,0-37 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 6,6 4,7 1,9 40 % 50,8 42,4 8,4 20 % 11,2 28 % Andre øremerkede tilskudd 19,0 19,0 0,0 0 % 123,2 159,6-36,5-23 % 3,1 3 % Andre driftsinntekter 52,2 44,6 7,6 17 % 448,8 390,2 58,7 15 % 46,7 12 % Sum driftsinntekter 1 115,5 1 103,8 11,7 1 % 9 292,6 9 267,6 25,0 0 % 583,9 7 % Kjøp av offentlige helsetjenester 63,0 64,1-1,1-2 % 602,4 598,3 4,0 1 % 56,3 10 % Kjøp av private helsetjenester 49,9 43,4 6,5 15 % 375,4 391,6-16,2-4 % -1,8 0 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 111,3 104,4 6,9 7 % 935,8 915,4 20,3 2 % 34,2 4 % Innleid arbeidskraft - del av kto 458 10,7 5,4 5,3 99 % 92,4 42,4 50,0 118 % -15,4-14 % Lønn til fast ansatte 468,1 468,2-0,2 0 % 3 822,1 3 827,7-5,6 0 % 211,1 6 % Vikarer 33,7 58,1-24,3-42 % 258,2 355,9-97,7-27 % -28,2-10 % Overtid og ekstrahjelp 36,9 22,1 14,8 67 % 286,6 181,5 105,1 58 % 15,8 6 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 84,2 84,3-0,1 0 % 753,0 755,1-2,1 0 % 0,4 0 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -24,0-25,7 1,7-7 % -244,8-231,9-12,9 6 % 16,0-6 % Annen lønn 45,8 41,6 4,1 10 % 355,7 357,4-1,7 0 % 12,6 4 % SUM LØNN EKS. PENSJON 560,4 564,4-3,9-1 % 4 477,8 4 490,6-12,9-0,3 % 227,3 5,3 % Avskrivninger 50,1 58,3-8,1-14 % 454,4 493,3-39,0-8 % -18,3-4 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0 % 2,5 1,0 1,5 162 % 2,0 369 % Andre driftskostnader 170,5 163,2 7,3 4 % 1 437,6 1 417,2 20,4 1 % 101,2 8 % Sum driftskostnader 1 100,2 1 087,4 12,7 1 % 9 131,2 9 105,1 26,1 0 % 385,8 4 % Driftsresultat 15,3 16,3-1,1-6 % 161,4 162,5-1,1-1 % 198,1-540 % Finansinntekter 2,9 0,5 2,4 492 % 23,2 3,9 19,3 493 % 8,1 54 % Finanskostnader 3,3 3,7-0,5-13 % 30,2 33,0-2,8-8 % -6,2-17 % Finansresultat -0,4-3,3 2,9-88 % -7,0-29,1 22,1-76 % 14,3-67 % Ordinært resultat 14,9 13,1 1,8 14 % 154,5 133,4 21,0 16 % 212,5-366 % Tabell: Resultat i juli 2010 og hittil i år sammenlignet med endring fra hittil i 2009. Helse Nord har i september 2010 et positivt resultat på 14,8 mill. kroner, noe som er 1,8 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. september 2010 har Helse Nord et positivt regnskapsresultat på 154,4 mill. kroner, 21 mill. kroner bedre enn budsjett. Resultatet hittil inneholder gevinster ved salg av bolig i Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord Norge HF. Korrigert for dette er avviket for foretaksgruppen pluss 11,3 mill. kroner. Det er ført kostnader for fristbrudd på fedmeoperasjoner på RHF-nivå pr. september 2009 på 12,5 mill. kroner som ennå ikke er fordelt på helseforetakene Selv om resultatet samlet for foretaksgruppen pr. september 2010 er 21 mill. kroner bedre enn budsjett, er den underliggende økonomiske situasjonen i Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF noe svakere enn budsjettert. Driftsresultatet inneholder en ikke-budsjettert gevinst ved salg av eiendommer i Helse Finnmark HF på 7,8 mill. kroner og ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF på 1,9 mill. kroner. Forhold som generelt lavere aktivitet enn budsjettert, fortsatt manglende operasjonalisering og effekt av tiltak i Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF gjør at disse helseforetakene har negative avvik mot budsjett. Nordlandssykehuset HF har varslet en merkostnad på mellom 5 og 10 mill. kroner for planlagte og iverksatte tiltak knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. side 4
Tabellen under viser henholdsvis resultat i september måned og hittil i år pr. helseforetak (mill. kroner): Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Avvik hiå justert Budsjett september september september hittil i år hittil i år hittil i år for gevinst 2010 boligsalg Helgelandssykehuset HF 1,3 0,4 0,9-2,8 4,5-7,3-7,3 5,0 Nordlandssykehuset HF 1,5 2,0-0,5 25,2 25,8-0,5-0,5 32,0 UNN HF 8,4 0,8 7,5 29,4 7,5 21,9 20,0 10,0 Helse Finnmark HF 8,0 0,4 7,5 3,1 3,8-0,7-8,5 5,0 Sykehusapotek Nord HF 0,0-0,1 0,0 1,1 0,4 0,7 0,7 0,0 Helse Nord IKT -0,4-0,5 0,1 6,0 1,4 4,5 4,5 0,0 Helse Nord RHF 2,5 10,0-7,5 105,1 90,0 15,1 15,1 143,0 Konsernnivå -6,3 0,0-6,3-12,6 0,0-12,6-12,6 0,0 SUM Helse Nord 14,9 13,1 1,8 154,5 133,4 21,0 11,3 195,0 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik september 2010, regnskap og budsjett hittil i år og avvik hittil i år. På grunn av uavklarte forhold rundt finansieringsansvar ved fristbrudd er det i august og september samlet ført 12,6 mill. kroner på konsernnivå for kostnader knyttet til gjestepasientkjøp av fedmekirurgi. Helgelandssykehuset HF har i september et resultat som er 0,9 mill. kroner bedre enn budsjett. Pr. september 2010 viser regnskapet til Helgelandssykehuset HF et negativt budsjettavvik på 7,3 mill. kroner. Det positive resultatet i september 2010 skyldes i hovedsak besparelse på pasienttransport på 0,7 mill. kroner. Resultatet hittil i år skyldes i hovedsak lave aktivitetsbaserte inntekter på egen produksjon, høye gjestepasientkostnader med etterslep fra 2009, TNF-hemmere og kostnader knyttet til behandlingshjelpemidler. Nordlandssykehuset HF har i september 2010 et negativt budsjettavvik på 0,5 mill. kroner. Pr. september 2010 har regnskapet et negativt budsjettavvik på 0,5 mill. kroner. De samlede driftsinntekter pr. september 2010 er 3,3 mill. kroner under budsjett. Inkludert i dette er seks mill. kroner knyttet til 2009. Det lavere inntektsnivået gjenspeiler produksjonen av de pasientrelaterte inntektene hittil i år. Det er satt av 4 mill. kroner som en følge av forventninger om økte kostnader til fristbrudd på fedmekirurgi. Nordlandssykehuset HF har iverksatt tiltak knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. For dette arbeidet kan det forventes en merkostnad i størrelsesorden 5-10 mill. kroner. Dette endrer ikke styringsmålet for 2010. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i september 2010 et positivt budsjettavvik på 7,5 mill. kroner. Pr. september viser regnskapet et positivt budsjettavvik på 20,7 mill. kroner justert for gevinst boligsalg på 1,9 mill. kroner. Det positive budsjettavviket for september skyldes i hovedsak høyere ISF inntekter enn budsjettert og endret inntektsføring av egenandel pasienttransport. Helse Finnmark HF har i september 2010 et positivt budsjettavvik på 7,5 mill. kroner. Pr. september 2010 har Helse Finnmark HF et negativt budsjettavvik på 8,5 mill. kroner justert for gevinst for boligsalg på 7,8 mill. kroner. Den underliggende økonomiske situasjonen gjør at Helse Finnmark HF vurderes til å ha den største økonomiske utfordringen i 2010. Sykehusapotek Nord HF har i september et resultat som er på budsjett og pr. september 2010 et resultat som er 0,7 mill. kroner bedre enn budsjettet. side 5
Helse Nord IKT har i september 2010 et resultat som er 0,1 mill. kroner bedre enn budsjett og pr. september 2010 et positivt budsjettavvik på 4,5 mill. kroner. Helse Nord RHF har et negativt budsjettavvik i september 2010 på 7,5 mill. kroner og et resultat hittil i år som er 15,1 mill. kroner bedre enn budsjett. Grunnen til det negative avviket på RHF kommer av at det er tatt inn 10,2 mill. kroner ekstra som følge av økte kostnader til Norsk Pasientskadeerstatning for fjerde kvartal 2009 og første tre kvartaler 2010. Tabellen under viser budsjettavvik sett i forhold til driftsinntekter hittil i år og gir et bilde av utfordringene som er sammenlignbart på tvers av helseforetakene: Budsjettavvik Budsjettavvik i % av inntekt i % av inntekt september hittil i år Helgelandssykehuset HF 0,8 % -0,7 % Nordlandssykehuset HF -0,2 % 0,0 % UNN HF 1,5 % 0,6 % Helse Finnmark HF 5,4 % -0,1 % Sykehusapotek Nord HF 0,1 % 0,3 % Helse Nord IKT 1,0 % 3,5 % Helse Nord RHF -8,3 % 1,7 % SUM Helse Nord 0,2 % 0,2 % Tabell: Resultat og budsjettavvik i % av inntekter i september 2010 og hittil i år justert gevinst på salg av boliger Prognose 2010 Helse Nord har budsjettert med et overskudd på 195 mill. kroner i 2010 og et resultatkrav fra Helse- og omsorgsdepartementet på økonomisk balanse. Adm. direktør opprettholder en prognose i henhold til budsjett på 195 mill. kroner. Risikoen knyttet til oppnåelse av prognosen er liten, mens risikoen knyttet til oppnåelse av Helse- og omsorgsdepartementets resultatkrav er svært liten. Positivt resultat ved RHF-et oppveier økt risiko ved HF-ene, noe som gjør at prognosen opprettholdes. Risikoen for å nå resultatkravet varierer innad i foretaksgruppen. Størst usikkerhet er det knyttet til måloppnåelsen i Helse Finnmark HF, Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF. Prognosen fra Helgelandssykehuset HF er et avvik på minus 5 mill. kroner, mens Helse Finnmark HF har en prognose på et negativt avvik på 5 mill. kroner i tillegg til gevinst på salg av boliger. Gitt resultatsituasjonen i helseforetakene vurderer adm. direktør at det er en risiko for at resultatene i disse to foretakene blir noe dårligere enn dette. Nordlandssykehuset HF rapporterer om en prognose med et budsjettavvik på 12 mill. kroner. Dette må blant annet sees i sammenheng med det oppstartede kvalitetsarbeidet i helseforetaket som vil kreve ikke-budsjetterte merkostnader i størrelsesorden 5 til 10 mill. kroner. side 6
Adm. direktør vurderer risikoen for resultatoppnåelse ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF til å være lav. Funksjonsregnskap Funksjonsregnskapet nedenfor viser brutto kostnader fordelt på formål. Budsjettavviket hittil i år er relatert til somatikk, prehospitale tjenester og rusomsorg, mens øvrige formål viser mindreforbruk mot budsjett. Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2010 Sum Somatikk 708 987 717 429 5 785 525 6 007 643 5 988 170 (19 473) 3,8 % 8 201 461 Sum Psykisk helse 179 053 171 918 1 344 991 1 408 152 1 448 776 40 624 4,7 % 2 000 192 Sum Rusomsorg 25 631 25 830 215 113 215 312 214 071 (1 241) 0,1 % 299 814 Sum Prehospitale tjenester 142 571 149 710 1 243 591 1 315 967 1 262 655 (53 313) 5,8 % 1 715 234 Sum Personal og adm 43 941 22 546 156 169 184 119 191 404 7 285 17,9 % 252 377 Sum driftskostnader 1 100 183 1 087 433 8 745 389 9 131 193 9 105 075 (26 118) 4,4 % 12 469 078 R = regnskap JB = justert budsjett Universitetssykehuset Nord-Norge HF har pr. september 2010 et forbruk innen psykisk helse som er over justert budsjett, men foretaksgruppen har samlet sett et mindreforbruk innen psykisk helse. Det er uheldig at Helse Nord ikke klarer å øke aktiviteten innenfor psykisk helsevern i henhold til plan. Det oppgis å være en utfordring å få rekruttert kvalifisert personell til stillinger innen feltet. Innen prehospitale tjenester viser ambulanse et merforbruk på 38,9 mill. kroner, hvor alle helseforetakene har et negativt budsjettavvik. Pasientreiser viser et overforbruk og en vekst fra i fjor. Dette skyldes overtakelse av oppgaver fra NAV. Totalt sett er det en reduksjon av nettokostnadene på pasientreiser som følge av omleggingen. Andel av totale driftskostnader Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2010 Sum Somatikk 66,2 % 65,8 % 65,8 % 65,8 % Sum Psykisk helse 15,4 % 15,4 % 15,9 % 16,0 % Sum Rusomsorg 2,5 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % Sum Prehospitale tjenester 14,2 % 14,4 % 13,9 % 13,8 % Sum Personal og adm 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Sammenlignet med regnskap hittil i fjor brukes en mindre andel på somatikk, mens det er på budsjett. Psykisk helses andel av ressursene er lik sammenlignet med hittil i fjor, samtidig er den noe lavere enn justert budsjett hittil i år. Rusomsorgen er omtrent på samme nivå som budsjettert og samme periode i fjor. Sammenlignet med regnskap hittil i fjor og justert budsjett hittil i år brukes en større andel av ressursene til prehospitale tjenester. Dette er ikke i tråd med prioriteringene i budsjettet. Personal og administrasjon er noe under justert budsjett hittil i år. side 7
Tiltaksgjennomføring Realisert omstilling per september 2010 (tall i 1000 kroner) Helgelandssykehuset Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Sum Helse Nord 0 - Ingen risiko 3 333 4 074 22 507 0 29 914 1 - Usannsynelig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 13 946 15 123 12 825 41 894 2 - Lav sannsynlighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 600 7 273 32 449 16 805 57 127 3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 90 133 5 550 5 773 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0 270 1 514 1 784 5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2010 0 0 0 0 0 Sum realisert omstilling til og med juli 3 933 25 383 70 482 36 694 136 492 Årsestimat per september 12 700 42 390 122 400 50 500 227 990 Opprinnelig budsjettert omstillingsplan 2010 15 600 54 700 135 103 128 700 334 103 Oprinnelig budsjettert omstilling per september 8 500 41 815 98 075 96 595 244 985 Realisert omstilling per september 2010 (tall i 1000 kroner) Helgelandssykehuset Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Sum Helse Nord 0 - Ingen risiko 3 333 4 074 22 507 0 29 914 1 - Usannsynelig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 13 946 15 123 12 825 41 894 2 - Lav sannsynlighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 600 7 273 32 449 16 805 57 127 3 - Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 90 133 5 550 5 773 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0 270 1 514 1 784 5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2010 0 0 0 0 0 Sum realisert omstilling til og med juli 3 933 25 383 70 482 36 694 136 492 Årsestimat per september 12 700 42 390 122 400 50 500 227 990 Opprinnelig budsjettert omstillingsplan 2010 15 600 54 700 135 103 128 700 334 103 Tabell: Realisert omstillingstiltak hittil i år fordelt på risikokategorier samt årsestimat og budsjett for 2010 Hittil i år er det gjennomført tiltak for 136,5 mill. kroner. Pr. september 2010 har Helse Nord realiserte tiltakseffekter tilsvarende 56 % av opprinnelig budsjettert effekter hittil i år. Helse Nord har hittil i år et positivt budsjettavvik. Dette betyr at det er tatt inn besparelser på andre områder som ikke er fanget opp i omstillingsplanene. Flere av helseforetakene har forventninger til økt tiltakseffekt i andre halvår som følge av at tiltakene nå er bedre konkretisert. Adm. direktør mener at det er viktig å følge opp at allerede planlagte tiltak får effekt fremfor å øke volumet av omstillingstiltakene. Av helseforetakene er det Universitetssykehuset Nord-Norge HF som har høyest gjennomføringsgrad av budsjetterte tiltakseffekter, både i forhold til årsbudsjett og budsjett hittil i år. Dette tilskrives det faktum at mange av tiltakene som gjennomføres er tiltak som har vært planlagt før årets start. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har henholdsvis realiserte effekt på 38 % og 46 % pr. september 2010 av opprinnelige budsjetterte effekter hittil i år. Dette kan tyde på at deler av omstillingspakkene til foretakene for 2010 var for lite konkretisert eller med en for stor andel av usikkerhet. side 8
Foretak Forventet effekt i 2010 i % av budsjett Realisert i % av budsjett Realisert hittil i % av forventet effekt 2010 Helgelandsykehuset 81 % 25 % 31 % Helse Finnmark 77 % 46 % 60 % UNN 91 % 52 % 58 % Nordlandssykehuset 39 % 29 % 73 % Sum Helse Nord 68 % 41 % 60 % Foretak Forventet effekt i 2010 i % av budsjett Realisert i % av budsjett Realisert hittil i % av forventet effekt 2010 Realisert hittil i % av opprinnelig budsjettert effekt hittil Helgelandsykehuset 81 % 25 % 31 % 46 % Helse Finnmark 77 % 46 % 60 % 61 % UNN 91 % 52 % 58 % 72 % Nordlandssykehuset 39 % 29 % 73 % 38 % Sum Helse Nord 68 % 41 % 60 % 56 % Tabell: Årsestimat av budsjett og effektrealiseringer i % av budsjett og estimat Universitetssykehuset Nord-Norge HF har realiserte effekter av tiltakene pr. september 2010 på 70,5 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har definert en tiltakspakke for 2010 på 135,1 mill. kroner med en prognose pr. september for 2010 på 122,4 mill. kroner. Universitetssykehuset Nord-Norge HF reviderte gjennomføringsrisikoen av tiltakene i august 2010 som har resultert i en økning i forventet tiltakseffekt. Nordlandssykehuset HF har realiserte effekter av tiltakene pr. september 2010 på 36,7 mill. kroner. Tiltakene som har hatt størst økonomisk effekt i Nordlandssykehuset HF er driftstilpasning i Lofoten med tiltakseffekt hittil i år på 6,7 mill. kroner og nettoeffekt nedlegging Røsvik på 9 mill. kroner. Nordlandssykehuset HF har definert en tiltakspakke på 128,7 mill. kroner med en prognose pr. september for 2010 på 50,5 mill. kroner. Helse Finnmark HF har realiserte effekter av tiltakene pr. september 2010 på 25,4 mill. kroner. Dette gir en realisert effekt hittil i år på 60 % av forventet effekt for 2010. Helse Finnmark HF er forsinket med gjennomføringen av tiltak blant annet ved pasientreiser og klinikk Prehospitale tjenester. Som en følge av disse forsinkelsene forventer foretaket at ca 19 mill. kroner av tiltakseffektene vil forskyves til 2011. Helse Finnmark HF har utarbeidet tiltak for 2010 med planlagt effekt på 60,8 mill. kroner med en nedjustert prognose pr. september for 2010 på 42,4 mill. kroner. Helgelandssykehuset HF har realiserte effekter av tiltakene pr. september 2010 på 3,9 mill. kroner. Helgelandssykehuset HF har utarbeidet tiltak for 2010 på 15,6 mill. På årsbasis er det gjort en ny vurdering av risikoen, og det er lagt inn nye tiltak med forventet effekt i 2010 på 5 mill. kroner. Dette gir en forventet effekt av tiltakene for 2010 på 12,7 mill. kroner. Adm. direktør følger tiltaksgjennomføring tett gjennom månedlige oppfølgingsmøter med helseforetakene. side 9
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet, pr. september 2010. Likviditeten i foretaksgruppen er generelt god i Helse Nord RHF. Investeringer Det er gjennomført investeringer på til sammen 362,8 mill. kroner i foretaksgruppen til og med september 2010. Sist oppdatert 13.okt.10 Ubrukte rammer Juistert ramme Sum Regnskap Forbruk i % Investeringer 2002-2009 2010 disponibelt hittil 2010 Helse Nord RHF 11,2 70,8 82,0 6,8 8 % Helse Finnmark 1,7 50,9 52,6 19,6 37 % UNN 43,1 185,1 228,2 70,6 31 % NLSH 192,8 479,3 672,1 222,3 33 % Helgeland 9,5 64,7 74,2 19,9 27 % Apotek -0,1 1,0 0,9 0,4 44 % HN IKT 25,0 42,9 67,9 23,2 34 % Styrets disp 0,0 6,0 6,0 0 % SUM 283,1 900,7 1 183,8 362,8 31 % Fremdriften i investeringsprogrammet er fortsatt lav. Pr. august 2010 er akkumulert forsinket fremdrift i investeringsprogrammet på 420 mill. kroner. Nordlandssykehuset HF rapporterer at fremdriften i år vil bli lav. HF-et forventer å stå igjen med nesten 300 mill. kroner i ubrukt investeringsramme ved årsskiftet Prognose likviditet. Likviditetsprognosen er basert på budsjett 2010, opplysninger om ubrukte investeringsmidler i 2009 og informasjon fra KLP om pensjonspremie og pensjonskostnader. Ved utgangen av september var det 594 mill. kroner mer i banken enn prognosen. De viktigste forklaringsfaktorene er: Forsinket fremdrift i investeringsprogrammet 420 mill. kroner Oppgjør for salg av boliger UNN 100 mill. kroner Resultat bedre enn budsjett 21 mill. kroner side 10
Likviditet 2010 Helse Nord Budsjett Limit kassakreditt 1 500 000 1 000 000 500 000 0-500 000-1 000 000 Personal Bemanningsutvikling Månedsverk jan - okt 2009 jan - okt 2009 Differanse Helse Finnmark 1569 1589 20 UNN 5928 5986 57 Nordlandssykehuset 3157 3201 43 Helgelandssykehuset 1318 1330 12 Sykehusapotek Nord 79 78 0 Helse Nord RHF 46 48 1 SKDE 9 11 3 Helse Nord IKT 151 166 16 Sum Helse Nord 12 257 12 409 152 Tabell: Gjennomsnittlig antall månedsverk januar-oktober 2009 og 2010 samt endring Tabellen viser endring i månedsverk med tall frem til lønnskjøringen i oktober 2010. Månedsverkene i oktober 2010 har innvirkning på lønnskostnadene i septemberregnskapet og tas derfor med. Helse Nord har en bemanning på 12 402 som er en gjennomsnittlig økning på 152 månedsverk i forhold til samme periode i 2009. For oktober 2010 ser vi en økning fra samme periode i fjor på 12 469 til 12 595 månedsverk. Dette utgjør en økning på 126 månedsverk. side 11
Grafen under viser en markant økning i månedsverk i foretaksgruppen for august og september 2010. Denne økningen utgjør i all hovedsak en økning hos Universitetssykehuset Nord-Norge HF i september 2010 på 320 månedsverk. Denne økningen skyldes blant annet en endring i utbetalingsrutine for ferievikarer i sommer. Ferievikarene som i fjor fikk utbetaling i juli, får det i år i august. Helseforetakene undersøker for tiden denne økningen. Det er sannsynlig at mye av dette kommer av tekniske endringer og ikke en reell bemannings- og kostnadsøkning. 13 000 12 800 12 600 12 400 12 200 12 000 11 800 11 600 2008 2009 2010 11 400 11 200 Sykefravær Januar - august 2009 Januar - august 2010 Fravær Fravær Fravær Fravær Totalt Fravær over Totalt Fravær over under 56 under 16 under 56 under 16 fravær 56 dager fravær 56 dager dager dager dager dager Helgelandssykehuset HF 8,6% 4,7% 3,9% 1,9 % 7,8% 4,4% 3,4% 1,7 % Nordlandssykehuset HF 9,2% 4,8% 4,4% 2,3 % 8,4% 4,0% 4,3% 2,2 % Universitetssykehuset HF 9,4% 4,9% 4,5% 2,6 % 8,2% 3,6% 4,6% 2,5 % Helse Finnmark HF 8,9% 4,4% 4,5% 2,4 % 8,7% 4,2% 4,4% 2,5 % Sykehusapotek Nord HF 9,2% 5,2% 4,1% 2,1 % 3,6% 0,5% 3,0% 1,8 % Helse Nord IKT 4,5% 1,9% 2,6% 1,6 % 4,9% 2,5% 2,4% 1,6 % Helse Nord RHF 2,7% 1,2% 1,5% 0,7 % 0,7% 0,2% 0,6% 0,4 % SUM Helse Nord 9,1% 4,7% 4,4% 2,5 % 8,1% 3,8% 4,3% 2,4 % Tabell: Sykefravær perioden januar - august2009 og sykefravær perioden januar august 2010 side 12
Endring Fravær Fravær Totalt Fravær over under 56 under 16 fravær 56 dager dager dager Helgelandssykehuset HF -0,8% -0,3% -0,5% -0,2 % Nordlandssykehuset HF -0,8% -0,7% -0,0% 0,0 % Universitetssykehuset HF -1,2% -1,3% 0,1% 0,0 % Helse Finnmark HF -0,2% -0,2% -0,0% 0,1 % Sykehusapotek Nord HF -5,7% -4,6% -1,0% -0,3 % Helse Nord IKT 0,5% 0,6% -0,1% 0,0 % Helse Nord RHF -2,0% -1,0% -1,0% -0,4 % SUM Helse Nord -1,0% -0,9% -0,1% -0,1 % Tabell: Endring i sykefraværet fra samme periode i fjor Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Totalt sykefravær i Helse Nord for årets åtte første måneder viser en nedgang i sykefraværet på 1 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det er særlig langtidsfravær over 56 dager som har hatt en stor nedgang, men det er også reduksjon på alle fraværslengder. Sykefraværet er redusert i alle helseforetakene i Helse Nord. Helse Nord IKT viser en økning fra samme periode i fjor på 0,5 %. Endringen i nedgangen i sykefraværet har blitt redusert de siste månedene fra 1,5 % for perioden januar til mai til 1,0 % for perioden januar til august. I august 2010 er sykefraværet 0,4 prosentpoeng høyere enn for august 2009. Sykehusapotek Nord HF har også denne måneden prosentvis størst nedgang i det totale sykefraværet med 5,7 %, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF har størst reell nedgang med 1,2 %. For mer informasjon om sykefravær og oppfølging av sykefravær vises til styresak 105-2010 Tertialrapport nr. 2-2010 og styresak 108-2010/3 Sykefravær i Helse-Nord gjennomførte tiltak og deres effekt. Dette er en oppfølging av styresak 26-2010/3. Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet per august 2009 2010 Endring Totalt antall opphold somatikk 87 755 85 143-3,0 % herav dagopphold poliklinikk 18 214 16 494-9,4 % dagopphold innlagte 14 807 14 862 0,4 % heldøgnsopphold innlagte 54 734 53 787-1,7 % Polikliniske konsultasjoner 262 985 270 845 3,0 % Sum opphold+konsultasjoner 350 740 355 988 1,5 % side 13
Helse Nord - somatisk aktivitet per september 2009 2010 Endring Totalt antall opphold somatikk 99 866 96 947-2,9 % herav dagopphold poliklinikk 20 906 19 073-8,8 % dagopphold innlagte 16 882 17 021 0,8 % heldøgnsopphold innlagte 62 078 60 853-2,0 % Endr sum dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner 298 928 310 338 3,8 % 2,9 % Sum opphold+konsultasjoner 398 794 407 285 2,1 % Den somatiske aktiviteten er generelt sett lavere enn planlagt. Både Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF hadde planlagt å øke aktiviteten betydelig i forhold til 2009, som var preget av lav aktivitet på grunn av omorganiseringer i deler av året. Med unntak av Helgelandssykehuset HF har foretaksgruppen økning i polikliniske konsultasjoner innen somatikken. Det kan se ut som Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har god vridning fra døgn til dagbehandling. Helgelandssykehuset HF har fortsatt utfordringer innen dagkirurgisk aktivitet, der nivået ligger under aktivitetsnivået i 2009. Foretaksgruppen har nedgang i heldøgnsopphold med et lite unntak. Psykisk helsevern og rus Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) Barne- og ungdomspsykiatri 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner 54 223 54 231 58 494 0,0 % -7,3 % Antall utskrevne pasienter 245 238 264-2,9 % -9,8 % Antall liggedøgn 7 190 7 539 8 741 4,9 % -13,8 % Antall oppholdsdager 0 346 368-6,0 % Antall tiltak (inkl ikke refusjon) 88 929 90 452 73 203 1,7 % -3,4 % Tabell: Aktivitet innen Barne- og ungdomspsykiatrien hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall Polikliniske konsultasjoner har de siste månedene nærmet seg og passert nivået fra 2009, men er fortsatt lavere enn plantall. Det er generelt en nedgang i aktiviteten, selv om denne nedgangen er mindre sammenlignet med fjoråret enn det tidligere har vært. Det er noe bekymringsfullt, siden dette er et av de prioriterte områdene i Helse Nord. Det ble satt i gang tilbud i Helse Finnmark HF som gir noe økning fra samme periode i fjor, men det er fortsatt under plantall. NordlandssykehusetLofoten viser betydelig aktivitetsøkning innen polikliniske konsultasjoner og tiltak som en følge av at flere stillinger er blitt besatt. Generelt rapporteres det om rekrutteringsutfordringer innen barne- og ungdomspsykiatrien. Voksenpsykiatri (VOP) Voksenpsykiatri 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 avvik fra plan Antall polikliniske konsultasjoner 79 484 74 783 89 700-5,9 % -16,6 % Antall utskrevne pasienter 4 488 4 592 4 176 2,3 % 10,0 % Antall liggedøgn 87 761 82 550 93 702-5,9 % -11,9 % Antall oppholdsdager 5 962 5 815 9 538-2,5 % Tabell: Aktivitet innen voksenpsykiatrien hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall -39,0 % side 14
Polikliniske konsultasjoner innen voksenpsykiatrien har falt de siste månedene sammenlignet med plantall og samme periode i fjor. Mye av nedgangen kommer av at stillinger innen psykiatrien i Nordlandssykehuset HF er vakante. Helse Finnmark HF har en nedgang i aktiviteten innen psykiatrien som en konsekvens av omlegging av behandlingstilbudet (dreining mot poliklinikk). Nedgang i liggedøgn og oppholdsdager kommer fra nedlegging av Nordlandssykehuset HF's tilbud i Røsvik. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) Rusomsorg 2009 2010 plan 2010 endring 09-10 Antall utskrevne pasienter 384 377 382-1,8 % Antall polikliniske konsultasjoner 7 812 8 477 7 857 8,5 % Antall liggedøgn 14 373 15 401 14 056 7,2 % Tabell: Aktivitet innen TSB hittil i år sammenlignet med hittil i fjor og plantall Innen TSB er det en vekst i aktiviteten, spesielt innenfor polikliniske konsultasjoner som følge av at Universitetssykehuset Nord-Norge HF har startet eget behandlingstilbud innenfor området. side 15
Vedlegg Vedlegg økonomi Resultatutvikling Helse Nord 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 0-50 000 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des -100 000-150 000 Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord Resultatutvikling Universitetssykehuset Nord-Norge HF 40 000 30 000 20 000 10 000 0-10 000-20 000 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009-30 000-40 000-50 000-60 000 Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF side 16
Resultatutvikling Nordlandssykehuset HF 40 000 20 000 0-20 000 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009-40 000-60 000-80 000 Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Nordlandssykehuset HF Resultatutvikling Helse Finnmark HF 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009-25 000-30 000-35 000-40 000 Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helse Finnmark HF Resultatutvikling Helgelandssykehuset HF 10 000 5 000 0-5 000 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009-10 000-15 000-20 000-25 000 Figur: Regnskap 2009 sammenlignet med budsjett og regnskap 2010 for Helgelandssykehuset HF side 17
Resultatutvikling Sykehusapoteket Nord HF 1 500 1 000 500 0-500 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009-1 000-1 500-2 000 Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Sykehusapoteket Nord HF Resultatutvikling Helse Nord IKT 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 2 000 0-2 000 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des -4 000 Figur: Regnskap 2009 sammenligner med budsjett og regnskap 2010 for Helse Nord IKT side 18