Dønna investeringsregnskap Rapport for 1. tertial 2016 1
Prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift Ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 35480 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND 0 124.000 0 Sum utgifter 0 124.000 0 Sum ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 0 124.000 0 Sum prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift 0 124.000 0 2
Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 8008 Avdrag på lån 35100 AVDRAG PÅ LÅN 371.762 1.037.000 36 Sum utgifter 371.762 1.037.000 36 39201 MOTTATTE EKSTRA ORD AVDRAG PÅ FORMIDLINGSLÅN -1.500-50.000 3 39202 MOTTATTE ORD AVDRAG FORMIDL.LÅN -228.939-550.000 42 Sum inntekter -230.439-600.000 38 Sum ansvar: 8008 Avdrag på lån 141.323 437.000 32 Ansvar: 8010 Utlån 35201 STARTLÅN 0 2.000.000 0 Sum utgifter 0 2.000.000 0 39100 BRUK AV LÅN 0-2.000.000 0 Sum inntekter 0-2.000.000 0 Sum ansvar: 8010 Utlån 0 0 0 Sum prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler 141.323 437.000 32 3
Prosjekt: 20011 2016 Smartboard og datautstyr til Løkta oppvekstsenter Ansvar: 2620 Løkta oppvekstsenter 32004 Datautstyr og telefoniutstyr 101.626 105.000 97 34290 MVA KOMP GENERELL 25.407 26.250 97 Sum utgifter 127.033 131.250 97 37290 MOMSKOMPENSASJON PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET -25.407-26.250 97 39100 BRUK AV LÅN 0-80.000 0 39400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 0-25.000 0 Sum inntekter -25.407-131.250 19 Sum ansvar: 2620 Løkta oppvekstsenter 101.626 0 0 Sum prosjekt: 20011 2016 Smartboard og datautstyr til Løkta oppvekstse 101.626 0 0 4
Prosjekt: 20012 2016 Opprustning kommunalt datarom Ansvar: 2600 Dønna barne- og ungdomsskole 32004 Datautstyr og telefoniutstyr 0 80.000 0 34290 MVA KOMP GENERELL 0 20.000 0 Sum utgifter 0 100.000 0 37290 MOMSKOMPENSASJON PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET 0-20.000 0 39100 BRUK AV LÅN 0-80.000 0 Sum inntekter 0-100.000 0 Sum ansvar: 2600 Dønna barne- og ungdomsskole 0 0 0 Sum prosjekt: 20012 2016 Opprustning kommunalt datarom 0 0 0 5
Prosjekt: 30012 2016 Kjøp av bil hjemmetjenesten Ansvar: 3400 Hjemmetjenesten 32100 KJØP AV TRANSPORTMIDLER 0 250.000 0 34290 MVA KOMP GENERELL 0 62.500 0 Sum utgifter 0 312.500 0 37290 MOMSKOMPENSASJON PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET 0-62.500 0 39100 BRUK AV LÅN 0-250.000 0 Sum inntekter 0-312.500 0 Sum ansvar: 3400 Hjemmetjenesten 0 0 0 Sum prosjekt: 30012 2016 Kjøp av bil hjemmetjenesten 0 0 0 6
Prosjekt: 60003 Boligfelt Ansvar: 6008 Adm. bygg og eiendom 36700 SALG AV TOMTER -21.400 0 0 Sum inntekter -21.400 0 0 Sum ansvar: 6008 Adm. bygg og eiendom -21.400 0 0 Sum prosjekt: 60003 Boligfelt -21.400 0 0 7
Prosjekt: 60042 2016 Vannverket - nytt renseanlegg (tiltak 6, forts fra 201 Ansvar: 6004 Vannforsyning 31150 BEVERTNING/MØTEUTGIFTER 1.906 0 0 32510 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 0 12.000.000 0 32703 INNLEID PROSJEKTERING 225.247 0 0 34290 MVA KOMP GENERELL 0 3.000.000 0 Sum utgifter 227.153 15.000.000 2 37290 MOMSKOMPENSASJON PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET 0-3.000.000 0 39100 BRUK AV LÅN 0-12.000.000 0 Sum inntekter 0-15.000.000 0 Sum ansvar: 6004 Vannforsyning 227.153 0 0 Sum prosjekt: 60042 2016 Vannverket - nytt renseanlegg (tiltak 6, forts fr 227.153 0 0 8
Prosjekt: 60048 2015 Ferdigstillelse av molo - Bjørn industriområde Ansvar: 6024 Kaianlegg 32510 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 5.128 0 0 32700 JURIDISK BISTAND 41.438 0 0 34290 MVA KOMP GENERELL 11.641 0 0 Sum utgifter 58.206 0 0 37290 MOMSKOMPENSASJON PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET -11.641 0 0 Sum inntekter -11.641 0 0 Sum ansvar: 6024 Kaianlegg 46.565 0 0 Sum prosjekt: 60048 2015 Ferdigstillelse av molo - Bjørn industriområde 46.565 0 0 9
Prosjekt: 60051 2016 Kjøp av tankbil Ansvar: 6004 Vannforsyning 32007 MASKINER 185.000 0 0 Sum utgifter 185.000 0 0 Sum ansvar: 6004 Vannforsyning 185.000 0 0 Ansvar: 6005 Avløp og rensing 32007 MASKINER 92.500 0 0 Sum utgifter 92.500 0 0 Sum ansvar: 6005 Avløp og rensing 92.500 0 0 Ansvar: 6018 Brannvesen 32007 MASKINER 92.500 0 0 Sum utgifter 92.500 0 0 Sum ansvar: 6018 Brannvesen 92.500 0 0 Sum prosjekt: 60051 2016 Kjøp av tankbil 370.000 0 0 10
Prosjekt: 60052 2016 Nye utleieboliger Ansvar: 6009 Utleieboliger 32510 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 0 10.000.000 0 32700 JURIDISK BISTAND 17.213 0 0 32801 DOKUMENTAVG./TINGLYSNINGSGEBYR 8.550 0 0 32850 KJØP AV EKSISTERENDE BYGG OG ANLEGG 5.658.824 0 0 34290 MVA KOMP GENERELL 4.303 0 0 34722 Erstatning/kompensasjon til andre 50.000 0 0 Sum utgifter 5.738.890 10.000.000 57 37290 MOMSKOMPENSASJON PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET -4.303 0 0 39100 BRUK AV LÅN 0-10.000.000 0 Sum inntekter -4.303-10.000.000 0 Sum ansvar: 6009 Utleieboliger 5.734.587 0 0 Sum prosjekt: 60052 2016 Nye utleieboliger 5.734.587 0 0 11
Prosjekt: 60053 2016 ny barnehage Ansvar: 6012 Drift barnehager 32703 INNLEID PROSJEKTERING 0 280.000 0 Sum utgifter 0 280.000 0 39100 BRUK AV LÅN 0-280.000 0 Sum inntekter 0-280.000 0 Sum ansvar: 6012 Drift barnehager 0 0 0 Sum prosjekt: 60053 2016 ny barnehage 0 0 0 12
Prosjekt: 60054 2016 Utskifting oljefyr Dønna omsorgssenter Ansvar: 3300 Dønna omsorgssenter 32304 SANITÆR OG VARME 0 100.000 0 34290 MVA KOMP GENERELL 0 25.000 0 Sum utgifter 0 125.000 0 37290 MOMSKOMPENSASJON PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET 0-25.000 0 39100 BRUK AV LÅN 0-100.000 0 Sum inntekter 0-125.000 0 Sum ansvar: 3300 Dønna omsorgssenter 0 0 0 Sum prosjekt: 60054 2016 Utskifting oljefyr Dønna omsorgssenter 0 0 0 13
Prosjekt: 60055 2016 Infrastruktur Bjørn (næringsutvikling) Ansvar: 6024 Kaianlegg 32510 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD 0 250.000 0 32803 KJØP AV GRUNN 0 250.000 0 Sum utgifter 0 500.000 0 39100 BRUK AV LÅN 0-500.000 0 Sum inntekter 0-500.000 0 Sum ansvar: 6024 Kaianlegg 0 0 0 Sum prosjekt: 60055 2016 Infrastruktur Bjørn (næringsutvikling) 0 0 0 14
Prosjekt: 60056 2016 Nytt nødstrømsaggregat på DOS Ansvar: 6014 Drift omsorgssenter 32307 EL-ANLEGG 0 100.000 0 34290 MVA KOMP GENERELL 0 25.000 0 Sum utgifter 0 125.000 0 37290 MOMSKOMPENSASJON PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSKAPET 0-25.000 0 39100 BRUK AV LÅN 0-100.000 0 Sum inntekter 0-125.000 0 Sum ansvar: 6014 Drift omsorgssenter 0 0 0 Sum prosjekt: 60056 2016 Nytt nødstrømsaggregat på DOS 0 0 0 15
Prosjekt: 60057 2016 Tilbygg ambulansestasjon Ansvar: 6015 Drift ambulansestasjon 32303 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 222.476 240.000 93 34290 MVA KOMP GENERELL 0 60.000 0 Sum utgifter 222.476 300.000 74 39100 BRUK AV LÅN 0-300.000 0 Sum inntekter 0-300.000 0 Sum ansvar: 6015 Drift ambulansestasjon 222.476 0 0 Sum prosjekt: 60057 2016 Tilbygg ambulansestasjon 222.476 0 0 16
Prosjekt: 80001 Helgelandskraft Ansvar: 8008 Avdrag på lån 39209 MOTTATTE AVDRAG PÅ ANDRE LÅN 0-981.000 0 Sum inntekter 0-981.000 0 Sum ansvar: 8008 Avdrag på lån 0-981.000 0 Sum prosjekt: 80001 Helgelandskraft 0-981.000 0 17
Prosjekt: 80004 Egenkapitalinnskudd KLP Ansvar: 8009 Pensjon 35291 Egenkapitaltilskudd pensjon 0 420.000 0 Sum utgifter 0 420.000 0 Sum ansvar: 8009 Pensjon 0 420.000 0 Sum prosjekt: 80004 Egenkapitalinnskudd KLP 0 420.000 0 18
Prosjekt: Uten Ansvar: 6008 Adm. bygg og eiendom 36700 SALG AV TOMTER -14.125 0 0 Sum inntekter -14.125 0 0 Sum ansvar: 6008 Adm. bygg og eiendom -14.125 0 0 Sum prosjekt: Uten -14.125 0 0 T O T A L T 6.808.204 0 0 19