ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN

Transkript

1 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling

2 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering Økonomisk oversikt drift Budsjettskjema 1A drift 7 - Budsjettskjema 1B drift 8 - Budsjettskjema 2A investering 9 - Budsjettskjema 2B investering 10 Vedlegg Lånegjeld, renter og avdrag 11 Vedlegg Garantiansvar 12 Avdelingsvise detaljbudsjetter - Detaljbudsjett investering Avdelingsvise budsjetter - drift -Fellesadm Oppvekst og kultur Helse og sosial Plan og utvikling VAR-tjenester (avgiftspliktig virksomhet) Kirker og andre trossamfunn Finans Side

3 Økonomisk oversikt - investering 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,00 0,00 0,00 Overføringer , , , ,00 0,00 0,00 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,00 0,00 0,00 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års udekket ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til bundne fond ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , , , ,00 Finansieringsbehov , , , , , ,00 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Salg av aksjer og andeler 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 3 av 141 2

4 Økonomisk oversikt - investering 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Overføringer fra driftsregnskapet , , , ,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , , , ,00 Udekket/udisponert ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 4 av 141 3

5 Økonomisk oversikt - drift 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , , , ,00 Andre salgs- og leieinntekter , , , , , ,00 Overføringer med krav til motytelse , , , , , ,00 Rammetilskudd , , , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , , , ,00 Andre overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skatt på inntekt og formue , , , , , ,00 Eiendomsskatt 0,00 0, , , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter 9.919, , , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , , , ,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , , , ,00 Sosiale utgifter , , , , , ,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , , , ,00 Overføringer , , , , , ,00 Avskrivninger , , , , , ,00 Fordelte utgifter , , , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , , , ,00 Brutto driftsresultat , , , , , ,00 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , , , ,00 Mottatte avdrag på utlån , , , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , , , ,00 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , , , ,00 Avdragsutgifter , , , , , ,00 Utlån , , , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , , , ,00 Side 5 av 141 2

6 Økonomisk oversikt - drift 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , , , ,00 Motpost avskrivninger , , , , , ,00 Netto driftsresultat , , , , , ,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , , , ,00 Bruk av bundne fond , , , , , ,00 Bruk av likviditetsreserve ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , , , ,00 Overført til investeringsregnskapet ,50 0, , ,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , , , , , ,00 Avsetninger til bundne fond , , , , , ,00 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , , , ,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 6 av 141 3

7 ØKONOMIPLAN Budsjettskjema 1A - drift Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Skatt på inntekt og formue , Ordinært rammetilskudd , Skatt på eiendom 0, Andre direkte eller indirekte skatter 0, Andre generelle statstilskudd , Sum frie disponible inntekter , Renteinntekter og utbytte , Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , Avdrag på lån , Netto finansinnt./utg , Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0, Til ubundne avsetninger , Til bundne avsetninger 3269, Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk , Bruk av ubundne avsetninger , Bruk av bundne avsetninger 0, Netto avsetninger , Momskomp. på investeringer Overført til investeringsbudsjettet , Motpost avskrivninger , Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , Mer/mindreforbruk , Side 7 av 141

8 Budsjettskjema 1B - til fordeling drift (FSK innstilling) Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Sum til fordeling drift , fra skjema 1a Budsjettansvar 11 Politiske og felles adm. tj. Utgifter , Inntekter , Netto , Oppvekst og kultur Utgifter , Inntekter , Netto , Helse- og sosial Utgifter , Inntekter , Netto , Plan- og utvikling Utgifter , Inntekter , Netto , Kirker og kirkegårder Utgifter , Inntekter Netto , VAR Utgifter , Inntekter , Netto , Finans Utgifter Inntekter , Netto , Finans (jf. skjema 1A) Utgifter , Inntekter , Netto , Sum formannsk. Innst. 0, Side 8 av 141

9 1 Fosnes kommune Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,00 0,00 0,00 Utlån og forskutteringer ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , , , ,00 Avsetninger , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov , , , , , ,00 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,00 0,00 0,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler 2.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskudd til investeringer , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , , , , , ,00 Andre inntekter ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , , , ,00 Overført fra driftsbudsjettet , , , ,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger ,30 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , , , ,00 Udekket/udisponert ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 9 av 141 2

10 Budsjettskjema 2B - Investering Budsjettansvar Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Til investering i anleggsmidler mv. (fra regnskapsskjema 2A) , SUM(600:670; 700:770; 810:850; 880:890; 900:905; 910; 920; 929; 940:950; 970) 11 Politiske og felles adm. tj. Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0, Oppvekst og kultur Investeringsutgifter 0, Finansutgifter 0, Brutto investeringsutgifter 0, Helse og sosial Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0, Plan og utvikling Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0, Kirke Investeringsutgifter 0, Finansutgifter 0, Brutto investeringsutgifter 0, VAR Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter Avsetninger og bruk av fond mv. Investeringsutgifter Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0, Samlet alle områder Investeringsutgifter 0, Finansutgifter 0, Brutto investeringsutgifter 0, Side 10 av 141

11 OVERSIKT OVER GJELD, RENTER OG AVDRAG I ØKONOMIPLANPERIODEN* * Videreutlån/formidlingslån er holdt utenfor Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ Bank KLP Renter Avdrag Sum renter og avdrag Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ Bank Sparebanken M-N Renter Avdrag Sum renter og avdrag Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ Bank DNB Renter Avdrag Sum renter og avdrag Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/ Bank Kommunalbanken Foreslåtte nye låneopptak Renter inkl. nye låneopptak Avdrag inkl. nye låneopptak Totalt Samlet lånegjeld pr. 31/ Foreslåtte nye låneopptak Sum renter inkl.. nye låneopptak Sum avdrag inkl nye låneopptak Sum renter og avdrag Side 11 av 141

12 Oversikt over Kommunens garantiansvar Forventet utvikling Gitt overfor - navn Adresse Faktisk ansvar pr Faktisk ansvar pr Utløpsdato Strandstua Salsnes as Salsnes kr kr Retura (MNA) Skage kr kr Fosnes Kirkelig Fellesråd Jøa kr kr Jøa idrettslag Jøa kr kr Namdal Rehabilitering Høylandet kr kr Sum garantiansvar kr kr Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen og interkommunalt samarbeid. Side 12 av 141

13 Investeringsbudsjett Prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: Diverse fellesutgifter Applikasjoner/programvare Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter Sum ansvar: 1301 IT-drift Sum prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem Prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) Ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig Avdrag på lån Ekstraordinære avdrag Dekning merforbruk Avsetning til bundne investeringsfond Sum utgifter Mottatte avdrag på utlån husbankmidler startlån Bruk av bundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig Sum ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Sum prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) Prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging Ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Tjeneste: Kart og oppmåling Side 13 av 141 2

14 Investeringsbudsjett Dekning merforbruk Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Kart og oppmåling Sum ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Sum prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging Prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Dekning merforbruk Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4120 Jøa skole Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Side 14 av 141 3

15 Investeringsbudsjett Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Sum prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole Prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4120 Jøa skole Ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus Tjeneste: Skolelokaler Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus Sum prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" Prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: Botilbud i institusjon Side 15 av 141 4

16 Investeringsbudsjett Dekning merforbruk Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Botilbud i institusjon Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Sum prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen Prosjekt: 0423 Rehabilitering svømmehall Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: Idrett Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Idrett Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall Sum prosjekt: 0423 Rehabilitering svømmehall Prosjekt: 0424 Utbedring/asfaltering komm.vei Dun Ansvar: 4200 Kommunale veier Tjeneste: Kommunale veger, nyanlegg, drift og vedlh Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Side 16 av 141 5

17 Investeringsbudsjett Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Kommunale veger, nyanlegg, drift og vedlh Sum ansvar: 4200 Kommunale veier Sum prosjekt: 0424 Utbedring/asfaltering komm.vei Dun Prosjekt: 0425 Varmepumpe (utskifting oljekjel) Jøa samf.hus Ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Tjeneste: Andre kulturaktiviteter Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Andre tilskudd Bruk av lån Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Andre kulturaktiviteter Sum ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Sum prosjekt: 0425 Varmepumpe (utskifting oljekjel) Jøa samf.hus Prosjekt: 0426 Utskifting tak v/jøa barneskole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av vaktmestertjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Side 17 av 141 6

18 Investeringsbudsjett Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Skolelokaler Sum ansvar: 4120 Jøa skole Sum prosjekt: 0426 Utskifting tak v/jøa barneskole Prosjekt: 0427 Utskifting vinduer Fosnes sykeheim (ENØK tiltak) Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: Botilbud i institusjon Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: Botilbud i institusjon Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Sum prosjekt: 0427 Utskifting vinduer Fosnes sykeheim (ENØK tiltak) Prosjekt: 0432 Redningsutstyr brann/ulykke Ansvar: 4310 Fosnes brannvesen Tjeneste: Brannberedskap Verktøy og redskaper Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Side 18 av 141 7

19 Investeringsbudsjett Sum tjeneste: Brannberedskap Sum ansvar: 4310 Fosnes brannvesen Sum prosjekt: 0432 Redningsutstyr brann/ulykke Prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger Ansvar: 4110 Kommunale boliger Tjeneste: Kommunale boliger Avsetning til ubundne investeringsfond Sum utgifter Salg av boliger Sum inntekter Sum tjeneste: Kommunale boliger Sum ansvar: 4110 Kommunale boliger Sum prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger Prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad Ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Dekning merforbruk Sum utgifter Andre avgpl. salgsinntekter Refusjon fra interkommunale foretak Sum inntekter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Side 19 av 141 8

20 Investeringsbudsjett Sum ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Udekket i investeringsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Sum prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad Prosjekt: 0448 Gjestehavn Salsnes Ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Bevertning Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tjeneste: Utbygging næringsområder Bevertning Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Dekning merforbruk Sum utgifter Andre tilskudd Bruk av ubundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Sum inntekter Side 20 av 141 9

21 Investeringsbudsjett Sum tjeneste: Utbygging næringsområder Sum ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes Sum prosjekt: 0448 Gjestehavn Salsnes Prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: Produksjon av vann Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg Konsulenttjenester Dekning merforbruk Sum utgifter Bruk av lån Bruk av ubundne investeringsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Produksjon av vann Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Sum prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk Prosjekt: 0850 Avsetninger ubund. invest. fond Ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger Tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Avsetning til ubundne investeringsfond Sum utgifter Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum inntekter Sum tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Side 21 av

22 Investeringsbudsjett Sum ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger Sum prosjekt: 0850 Avsetninger ubund. invest. fond Prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP Ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Tjeneste: Forsikringsordninger Kjøp av andeler Sum utgifter Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Forsikringsordninger Sum ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Sum prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP T O T A L T Side 22 av

23 1. Fellesadm. og politisk virks. Ansvar: 1000 Ordfører og varaordfører Tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Arb.givers andel pensj.pr. KLP Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Matvarer Bevertning Gaver og blomster Hotellopphold Delvis utgiftsdekning mobiltelefon Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Inventar og utstyr Aplikasjoner programvare Tjenester fra interkommunale ordninger Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Tjeneste: Valg Kontormatriell og rekvisita Bevertning Frankering Kunngjøringer Kilometergodtgjørelse Leie av lokaler, kontorer Side 23 av 141 2

24 1. Fellesadm. og politisk virks Aplikasjoner programvare Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Valg Sum ansvar: 1000 Ordfører og varaordfører Ansvar: 1010 Kommunestyre og formannskap Tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Ledergodtgjørelse Møtegodtgjørelse Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Matvarer Bevertning Gaver og blomster Kunngjøringer Informasjonstiltak publikum Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Leie av lokaler, kontorer Merverdiavgift som kompenseres Andre tilskudd Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Side 24 av 141 3

25 1. Fellesadm. og politisk virks. Sum tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Tjeneste: Til kommunestyrets disp Andre tilskudd Reserverte tillegsbevigninger Sum utgifter Bruk av disposisjonsfond Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Til kommunestyrets disp Tjeneste: Til formannskapets disp Andre tilskudd Til formannskapets disposisjon Sum utgifter Sum tjeneste: Til formannskapets disp Tjeneste: Til rådmannens disp Andre tilskudd Sum utgifter Sum tjeneste: Til rådmannens disp Sum ansvar: 1010 Kommunestyre og formannskap Ansvar: 1011 Partistøtte Tjeneste: Partistøtte Andre tilskudd Sum utgifter Sum tjeneste: Partistøtte Sum ansvar: 1011 Partistøtte Side 25 av 141 4

26 1. Fellesadm. og politisk virks. Ansvar: 1019 Div. prosjekter Tjeneste: Tilflyttingsprosjekt Kunngjøringer Informasjonstiltak publikum Kilometergodtgjørelse Serviceavtaler Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Andre tilskudd Andre tilskudd Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Tilskudd fylkeskommuner Buk av bundet driftsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Tilflyttingsprosjekt Sum ansvar: 1019 Div. prosjekter Ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg Tjeneste: Revisjon og kontrollutvalg Ledergodtgjørelse Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Tjenester fra interkommunalt selskap Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Side 26 av 141 5

27 1. Fellesadm. og politisk virks. Sum tjeneste: Revisjon og kontrollutvalg Sum ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg Ansvar: 1110 Midtre Namdal Regionråd Tjeneste: Regionalt samarbeid Ledergodtgjørelse Møtegodtgjørelse Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Tjenester fra interkommunale ordninger Overføring til kommuner Sum utgifter Sum tjeneste: Regionalt samarbeid Tjeneste: Administrasjon Tjenester fra interkommunale ordninger Sum utgifter Sum tjeneste: Administrasjon Tjeneste: MN-regionråd Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum tjeneste: MN-regionråd Sum ansvar: 1110 Midtre Namdal Regionråd Ansvar: 1111 Prosjekt regionsamarbeid Tjeneste: Regionalt samarbeid Overføring til kommuner Side 27 av 141 6

28 1. Fellesadm. og politisk virks. Sum utgifter Statstilskudd Sum inntekter Sum tjeneste: Regionalt samarbeid Sum ansvar: 1111 Prosjekt regionsamarbeid Ansvar: 1200 Rådmannskontoret Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Vikarlønn ferie Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Bevertning Hotellopphold Telekommunikasjon mobiltelefon Delvis utgiftsdekning mobiltelefon Kunngjøringer Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Kontingenter Merverdiavgift som kompenseres Overføring til kommuner Til rådmannens disposisjon Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Side 28 av 141 7

29 1. Fellesadm. og politisk virks Fordelte administrasjonsutgifter Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 1200 Rådmannskontoret Ansvar: 1201 Personal Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Bevertning Hotellopphold Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Andre lisenser Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 1201 Personal Ansvar: 1202 Frikjøpte tillitsvalgte Side 29 av 141 8

30 1. Fellesadm. og politisk virks. Tjeneste: Diverse fellesutgifter Lønn frikjøp tillitsvalgt lærer Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Refusjon fra private Sum inntekter Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter Sum ansvar: 1202 Frikjøpte tillitsvalgte Ansvar: 1210 Servicekontor Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Tilleggslønn Vikarlønn ved sykdom Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Bevertning Forbruksmatriell Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Inventar og utstyr Ikke budsjettert internsalg Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Side 30 av 141 9

31 1. Fellesadm. og politisk virks Refusjon fra private Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Tjeneste: Diverse fellesutgifter Datautstyr Sum utgifter Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter Sum ansvar: 1210 Servicekontor Ansvar: 1215 NAV-Fosnes Tjeneste: NAV-Fosnes, kommunal andel Bevertning Forbruksmatriell Inventar og utstyr Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: NAV-Fosnes, kommunal andel Tjeneste: NAV-Fosnes, statlig andel Bevertning Forbruksmatriell Inventar og utstyr Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Gen. refusjon fra Staten Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Side 31 av

32 1. Fellesadm. og politisk virks. Sum inntekter Sum tjeneste: NAV-Fosnes, statlig andel Sum ansvar: 1215 NAV-Fosnes Ansvar: 1220 Kommunekassen Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Lønn ekstrahjelp Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Kontormatriell og rekvisita Fagliteratur/tidsskrifter/aviser Bevertning Hotellopphold Tellepenger Gebyr banktjenester Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Yrkesskadeforsikring Andre avgifter og gebyrer Kontingenter Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Datautstyr Serviceavtaler Tjenester fra interkommunale ordninger Merverdiavgift som kompenseres Forsinkelsesrenter Sum utgifter Side 32 av

33 1. Fellesadm. og politisk virks Purregebyr Rettsgebyr Refusjon sykepenger Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Forsinkelsesrenter Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 1220 Kommunekassen Ansvar: 1260 Planleggingstiltak Tjeneste: Inkluderende arbeidsliv Kjøp av tjenester Kursavgifter og oppholdsutgifter Inventar og utstyr Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Tilretteleggingstilskudd Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: Inkluderende arbeidsliv Sum ansvar: 1260 Planleggingstiltak Ansvar: 1269 Bruprosjekt Tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Kontormatriell og rekvisita Bevertning Forbruksmatriell Hotellopphold Frankering Informasjonstiltak publikum Andre informasjonstiltak Side 33 av

34 1. Fellesadm. og politisk virks Kursavgifter og oppholdsutgifter Kilometergodtgjørelse Reiseutgifter Andre avgifter og gebyrer Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Andel administrasjonsutgifter Tjenester fra interkommunale ordninger Kjøp av tjenester Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Bruk av ubundet fond Sum inntekter Sum tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Sum ansvar: 1269 Bruprosjekt Ansvar: 1300 IT-tjenester Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger Arb.givers andel pensj.pr. KLP Arb.givers andel AFP år Gruppelivs- og ulykkesfors.premie Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger Delvis utgiftsdekning mobiltelefon Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Reiseutgifter Tjenester fra interkommunale ordninger Merverdiavgift som kompenseres Sum utgifter Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Side 34 av

35 1. Fellesadm. og politisk virks Refusjon reiseutgifter Sum inntekter Sum tjeneste: Administrasjon Sum ansvar: 1300 IT-tjenester Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: Diverse fellesutgifter Datakommunikasjon Informasjonstiltak publikum Andre opplæringstiltak Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram Inventar og utstyr Datautstyr Aplikasjoner programvare Tjenester fra interkommunale ordninger Merverdiavgift som kompenseres Avskrivinger Sum utgifter Andre avgpl. salgsinntekter Avgiftspliktige salgsinntekter Kompensasjon for mva. - investeringsregnskapet Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet Refusjon fra andre kommuner Ikke budsjettert internsalg Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter Sum ansvar: 1301 IT-drift Ansvar: 1302 Hjemme-PC ordning Tjeneste: Diverse fellesutgifter Side 35 av