Porteføljerapport: I - juni 217 Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte porteøljenes langsiktighet for å skape god avkastning.
HOVEDPUNKTER - 2 - Forvaltningen: endte ned prosent i juni fikk en avkastning på prosent i juni. Det samlede resultatet var -,1 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen (XACT NORDEN 3). er opp 8,1 i 217, -8,9 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen. er opp 12,2 prosent siste 12 måneder. er investert med 14,7 prosent innen Materialer, 23,2 prosent innen Industri, 4,7 prosent innen Forbruk, 21,1 prosent innen Konsum, 12,6 prosent innen Helse, 17,9 prosent innen Finans og 3,5 prosent innen IT. De tre største postene i porteføljen ved utgangen av juni er; ORK, BRG og GJF, med hhv 7,2, 6,5 og 6,2 prosents vekt. s forvaltningskapital er på 2 millioner kroner, fordelt på alle typer investorer (privatpersoner, bedrifter, investeringsselskaper og institusjoner). PUBLISERT DEN 3. JUNI 217 PÅ WWW.NETFONDS.NO Neste rapport publiseres den 3. juli 217
HISTORISK UTVIKLING - 3 - KORT OM PORTEFØLJEN OG DENS RISIKOPROFIL PORTEFØLJENS STØRRELSE er en aktivt forvaltet portefølje av norske, svnekse og danske aksjer, beregnet for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. er tilgjengelig for Netfonds kunder gjennom godkjent avtale om aktiv forvaltning. Se utfyllende beskrivelse av porteføljen i gjeldende KIID dokument «nøkkelinformasjon for investorer». Dette dokumentet kan lastes ned på www.netfonds.no. Vi anbefaler deg å lese denne nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en velfundert beslutning om du skal investere i porteføljen eller ikke. Forvaltningskapital, i mill. kr VEKST AV 1 KRONE SIDEN (1.6.16) Totalt 2,2 1,2 1 2 3 4 5 6 7 Risikoprofil: 6 1 2 3 4 5 6 7 6 1 2 3 4 5 6 7 Lav risiko Høy risiko Lavere mulig avkastning Høyere mulig avkastning 1, ÅRLIG TOTALKOSTNAD*,8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Forvaltningsgebyr % p.a. * Eventuell skatt som vil kunne påhvile kunden er ikke hensyntatt de årlige kostnadene, da denne avhenger av den enkelte kundes individuelle situasjon. Les mer om kostnader og skatt i KIID dokument PORTEFØLJEOVERSIKT (Topp 1) Selskap % Vekt Sektorfordeling % Vekt 3 år* 1 Måned 3 Måneder 6 Måneder Til nå i år ORK 7 Energi 5 år* BRG 7 Materialer 15 1 år* GJF 6 Industri 23 Siden 1.6.16* GN DSV YAR TOM 5 Forbruk 5 4 Konsum 4 Helse 13 4 Finans 18 1 år Portfefølje Årlig n Årlig VWS 4 IT 3 1 år 3 år* 5 år* 1 år* Alle år TOP 4 Telekom Standardavvik BAKKA 4 Forsyning Standardavvik, Relativ FORENKLET NØKKELINFORMASJON Generelt Mandater Beta Beste dag Dårligste dag Forvaltningsselskap Netfonds Bank Kategori Nordiske aksjer [NOK] Beste måned Foretaksnummer 988 861 391 Type aksjer aksjer listet på OSE, SSE, CSS Dårligste måned Kontaktinfo Stenersgt. 2, 184 Oslo Antall aksjer 25+ Positive måneder % telefon 23 15 86 Giring/belåning Nei Alfa Depotmottager Netfonds Bank Taktisk kontantbruk Nei Sharpe Ratio Kursinfo www.netfonds.no Derivatbruk etc. Nei R^2 Tilsynsmyndighet Finanstilsynet Utbytte Reinvesteres Tracking Error Klageorgan Finansklagenemda indeks XACT NORDEN 3 Information Ratio Forvalter Roger Berntsen Juridisk struktur Aktiv forvaltning Forvaltet siden 1.6.16 Skatt Se KiiD dokument 1.5 21 LØPENDE AVKASTNING ANNEN STATISTIKK -5 9 8,29 9,8 8,7 16,95 8,7 16,95 12,25 12,25 18,94 18,94 8,63 8,11 15,73 8,63 8,11 15,73 8,63 * har vært tilgjengelig siden 1.6.16. * har vært tilgjengelig siden 1.6.16. 14,76 14,76 8,11 15,73 14,76 8,63 8,11 15,73 14,76 8,94 9,36 9,36 9,36 9,36-3,29-3,3-3,3-3,3 13,44 13,44-3,3 48,22 46,62 46,62 46,62 46,62 13,44 13,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5 46,15 46,15 46,15 13,44-5,36-5,36-5,36-5,36-5,36 5,44-1,52-3,22-3,22-3,22-3,22 1,25,74,74,74,74,66,63,63,63,63 9,1,1 46,15 4,3,67,67,67,67,1,1 -,39 -,66 -,66 -,66 -,66 Denne rapporten er utarbeidet av Netfonds Bank AS. Rapporten garanteres ikke å være fri for feil. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Netfonds Bank påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapport. Historisk avkastning i er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko etc. Dvs. avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i Netfonds kan eie aksjer en eller flere av selskapene i porteføljen
HISTORISK UTVIKLING (forts.) - 4 - HISTORISK ABSOLUTT VOLATILITET INVESTERINGSFORDELING 35 3 25 2 15 1 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 HISTORISK RELATIV VOLATILITET Kontanter Aksjer Obligasjoner Annet INVESTERINGSLAND Amerika (Nord- og Latin amerika) Europa inkl. Afrika og Midt-Østen Asia inkl. Australia SEKTORFORDELING 1,5 11,5 1 1 1 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 1616161616161616161616161616161616171717171717171717171717171717 AKKUMULERT AVKASTNING SIDEN START (1.6.16) Energi Materialer Industri Forbruk Konsum Helse Finans IT Telekom Forsyning AKSJEBEHOLDNING (Alle) 2,8 14,7 2,3 23,2 24,2 4,7 5,4 21,1 5,2 12,6 15,9 17,9 29,9 3,5 1,5 3,8 1,3 1,1,9,7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 MÅNEDERS RULLENDE AVKASTNING 2 1 161616 16 161616 16 161616 161616 16 161617 17 171717 171717 17 171717 171717 ORK BRG GJF GN DSV YAR TOM VWS TOP BAKKA CHR GEN ESSITY-B NOD SALM STB PNDORA NAS FRO NOVO-B SHB-A SECU-B SKA-B MHG TRYG COLO-B SCHA SCA-B FING-B 7,2 6,5 6,2 4,6 4,4 4,4 4,4 4,2 4, 3,9 3,7 3,6 1,9 3,6 3,5 3,4 3,4 3,1 1,7 2,9 2,6 2,5 2,5 2,3 2,3 2, 2, 1,9 1,7 1,,7
BESØK OSS PÅ: I www.netfonds.no Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset og Skandinavia spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte porteøljenes langsiktighet for å skape god avkastning.