INVESTERINGSPLAN

LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 09/13 Økonomiplan 2013-2016, drift og investering Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK: Økonomiplan drift og investering for perioden 2013-2016 vedtas som følger: INVESTERINGSPLAN 2013-2016 Brutto kostnad inkl. mva. Tiltak 2 013 2 014 2 015 2 016 139 Boligbygging Omsorgsboliger 100 000 500 000 4 000 000 6 000 000 140 Tilrettelegging tomter 0 0 108 Skole - SmartBoard 227 000 108 Skole - digitalt utstyr 110 000 Opprusting naturfagavdeling 350 000 Skole - Fornying inventar og utstyr 200 000 150 000 100 Fiber over fjorden - fase 2 0 140 Kjøp av tomter 0 Asfaltering kommunale veier 0 0 0 14 400 000 104 Avløp Skei og Husby 500 000 128 Ny traktorhenger 0 120 000 170 Tilrettelegging reiseliv - kikkert, utetoal. 180 000 111 Nytt kjøkken i barnehagen 0 110 000 Lekastativ i barnehagen 110 000 Ny personalgarderobe barnehagen 300 000 132 Egenkapitalinnskudd KLP 120 000 Sum investeringer 2012 2015 1 237 000 1 070 000 4 500 000 20 670 000 Bruk av fonds -120 000 0 Salg av eiendeler 0 0 0 Tilskudd 0 0 0 0 Ref. momskomp -123 400-214 000-900 000-4 134 000 Lånebehov 993 600 856 000 3 600 000 16 536 000 MVA-komp til drift 0 0 0 0 DRIFTSBUDSJETT INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING: Budsjettår 2 013 2 014 2015 2 016 Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 567 567 567 567 Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 1

Driftsinntekter Innbyggertilskudd -12 353-12 372-12 416-12 416 Utgiftsutjevning -10 197-10 205-10 209-10 213 Saker med særskilt fordeling 0 0-0 Utenfor overgangsordn. -63 0-0 Namdalstilskudd -888-888 -888-888 Distriktstilskudd / småkommune -5 161-5 161-5 161-5 161 Skjønnsmidler -2 400-2 400-2 400-2 400 Esktraordinært tilskudd -200-200 -200-200 Prosjekttilskudd reiseliv -400 0-0 Systemomlegging inntektssystemet 0 0-0 Ekstraordinært tilskudd elevtiltak -2 300 Inntektsgarantitilskudd 0 0-0 Bykletrekket 0 0-0 Barnehagetilskudd 0 0-0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 0-0 Netto inntektsutjevning -4 317-4 317-4 317-4 317 Sum rammetilskudd -38 279-35 543-35 591-35 595 SKATT -9 146-9 146-9146 -9 146 Eiendomsskatt -300-350 -350-350 Sum frie inntekter -47 725-45 039-45 087-45 091 TRANSAKSJONER FØR FORDELING DRIFT Inntektsrenter -422-422 -322-22 Kompensasjonstilskudd sykehjem -322-322 -322-322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh. -120-120 -120-120 Komp. grunnskolereformen -56-56 -56-56 Rentekompensasjon kirkebygg -67-67 -67-67 Utgiftsrenter 1 205 1 205 1205 1 120 Avdrag på lån 2 471 2 494 2934 2 700 Motpost avskrivininger -2 655-2 655-2655 -2 655 Kalkulatoriske renter avløp -133-133 -133-133 Premieavvik pensjon -1000-500 -500-500 Momskompensasjon 0 0 0 0 Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond -637-1164 -1486-1 714,4 Bruk av disposisjonsfond komp. -100-100 -100-98,6 Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner -1836-1840 -1622-1868 Sum til fordeling drift -49 561-46 879-46 709-46 959 Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 2

FORDELING I FORHOLD TIL RAMMER: Budsjettår 2 013 2 014 2 015 2 016 Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme -49 561-46 879-46 709-46 959 101 Politisk virksomhet 1 232 1 232 1 232 1 232 102 Revisjon 445 445 445 445 103 Ungdomsråd 21 21 21 21 111 Administrativ ledelse 1 200 1 200 1 200 1 200 115 Kommuneplan 220 132 Kirke 787 787 787 787 141 Stab/støtte 3 367 3 367 3 367 3 367 143 Lekaposten 91 91 91 91 144 IKT 706 706 706 706 211 Skole - kommunenivå 507 507 507 507 221 Barne og ungdomsskole 6 921 6 921 6 921 6 921 241 SFO 370 370 370 370 221 Musikk- og kulturskole 259 259 259 259 241 Barnehage 1 839 1 839 1 839 1 839 281 Bibliotek 325 325 325 325 311 Legekontor 3 084 3 084 3 084 3 084 312 Samhandlingsreformen 703 703 703 703 321 Helsesøster 449 449 449 449 331 Fysioterapeut 386 386 386 386 351 Sosialtjenesten 664 664 664 664 361 Barnevern 419 419 419 419 371 Hjemmesykepleie 2 884 2 884 2 884 2 884 372 Hjemmehjelp 677 677 677 677 373 Psykisk helsevern 549 549 549 549 374 Ansvarsreformen 1 218 1 218 1 218 1 218 375 Brukerstyrt assistanse 62 62 62 62 381 Sykestua - avdeling 6 125 6 125 6 125 6 125 382 Sykestua - kjøkken 1 126 1 126 1 126 1 126 383 Sykestua - vaskeri 290 290 290 290 384 Styrket kjøkkentjeneste 143 143 143 143 385 Elevtiltak - Namsos 2 924 410 Faste eiendommer og lokaler 4 420 4 640 4 420 4 420 411 Teknisk område adm. 305 305 305 305 412 Oppmåling/Byggesak/Kart 143 143 143 143 413 Samferdsel 1 298 1 298 1 298 1 298 414 Branntjeneste 659 659 659 659 415 Avløp, slam, renovasjon 0 - - - 431 Miljø - adm. 191 191 191 191 451 Landbruk - adm. 663 663 663 663 452 Veterinærvakttjeneste 20 20 20 20 454 Viltforvaltning 146 146 146 146 470 Reiselivsutvikling 200 200 200 200 Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 3

471 Næring 619 619 619 619 473 NYN 75 75 75 75 474 Stedsuvikling 491 Kultur 471 471 471 471 Sum fordelt ansv./tj. Områder 48 984 46 279 46 059 46 279 Til senere fordeling 132 Tap på fordringer 20 20 20 20 132 Opplæring- / og 380 380 400 400 rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen 177 200 230 260 132 Buffer (anbefalt 2-3%) 0 - - - 577 600 650 680 For lite til fordeling 0 - - - Buffer (anbefalt 2-3%) 0,00 - - Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som budsjett for 2013. Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra 01.08.2013. Leka, 31.01.13 Beathe Mårvik f.sk.sekr. Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 4

LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 15.01.13 Kommunestyret 31.01.13 Saknr: Tittel: 09/13 Økonomiplan 2013-2016 drift og investering Formannskapets innstilling til VEDTAK: Økonomiplan drift og investering for perioden 2013-2016 vedtas som følger: INVESTERINGSPLAN 2013-2016 Brutto kostnad inkl. mva. Tiltak 2 013 2 014 2 015 2 016 139 Boligbygging Omsorgsboliger 100 000 500 000 4 000 000 6 000 000 140 Tilrettelegging tomter 0 0 108 Skole - SmartBoard 227 000 108 Skole - digitalt utstyr 110 000 Opprusting naturfagavdeling 350 000 Skole - Fornying inventar og utstyr 200 000 150 000 100 Fiber over fjorden - fase 2 0 140 Kjøp av tomter 0 Asfaltering kommunale veier 0 0 0 14 400 000 104 Avløp Skei og Husby 500 000 128 Ny traktorhenger 0 120 000 170 Tilrettelegging reiseliv - kikkert, utetoal. 180 000 111 Nytt kjøkken i barnehagen 0 110 000 Lekastativ i barnehagen 110 000 Ny personalgarderobe barnehagen 300 000 132 Egenkapitalinnskudd KLP 120 000 Sum investeringer 2012 2015 1 237 000 1 070 000 4 500 000 20 670 000 Bruk av fonds -120 000 0 Salg av eiendeler 0 0 0 Tilskudd 0 0 0 0 Ref. momskomp -123 400-214 000-900 000-4 134 000 Lånebehov 993 600 856 000 3 600 000 16 536 000 MVA-komp til drift 0 0 0 0 DRIFTSBUDSJETT Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 5

INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING: Budsjettår 2 013 2 014 2015 2 016 Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 567 567 567 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd -12 353-12 372-12 416-12 416 Utgiftsutjevning -10 197-10 205-10 209-10 213 Saker med særskilt fordeling 0 0-0 Utenfor overgangsordn. -63 0-0 Namdalstilskudd -888-888 -888-888 Distriktstilskudd / småkommune -5 161-5 161-5 161-5 161 Skjønnsmidler -2 400-2 400-2 400-2 400 Esktraordinært tilskudd -200-200 -200-200 Prosjekttilskudd reiseliv -400 0-0 Systemomlegging inntektssystemet 0 0-0 Ekstraordinært tilskudd elevtiltak -2 300 Inntektsgarantitilskudd 0 0-0 Bykletrekket 0 0-0 Barnehagetilskudd 0 0-0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 0-0 Netto inntektsutjevning -4 317-4 317-4 317-4 317 Sum rammetilskudd -38 279-35 543-35 591-35 595 SKATT -9 146-9 146-9146 -9 146 Eiendomsskatt -300-350 -350-350 Sum frie inntekter -47 725-45 039-45 087-45 091 TRANSAKSJONER FØR FORDELING DRIFT Inntektsrenter -422-422 -322-22 Kompensasjonstilskudd sykehjem -322-322 -322-322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh. -120-120 -120-120 Komp. grunnskolereformen -56-56 -56-56 Rentekompensasjon kirkebygg -67-67 -67-67 Utgiftsrenter 1 205 1 205 1205 1 120 Avdrag på lån 2 471 2 494 2934 2 700 Motpost avskrivininger -2 655-2 655-2655 -2 655 Kalkulatoriske renter avløp -133-133 -133-133 Premieavvik pensjon -1000-500 -500-500 Momskompensasjon 0 0 0 0 Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond -637-1164 -1486-1 714,4 Bruk av disposisjonsfond komp. -100-100 -100-98,6 Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner -1836-1840 -1622-1868 Sum til fordeling drift -49 561-46 879-46 709-46 959 FORDELING I FORHOLD TIL RAMMER: Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 6

Budsjettår 2 013 2 014 2 015 2 016 Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme -49 561-46 879-46 709-46 959 101 Politisk virksomhet 1 232 1 232 1 232 1 232 102 Revisjon 445 445 445 445 103 Ungdomsråd 21 21 21 21 111 Administrativ ledelse 1 200 1 200 1 200 1 200 115 Kommuneplan 220 132 Kirke 787 787 787 787 141 Stab/støtte 3 367 3 367 3 367 3 367 143 Lekaposten 91 91 91 91 144 IKT 706 706 706 706 211 Skole - kommunenivå 507 507 507 507 221 Barne og ungdomsskole 6 921 6 921 6 921 6 921 241 SFO 370 370 370 370 221 Musikk- og kulturskole 259 259 259 259 241 Barnehage 1 839 1 839 1 839 1 839 281 Bibliotek 325 325 325 325 311 Legekontor 3 084 3 084 3 084 3 084 312 Samhandlingsreformen 703 703 703 703 321 Helsesøster 449 449 449 449 331 Fysioterapeut 386 386 386 386 351 Sosialtjenesten 664 664 664 664 361 Barnevern 419 419 419 419 371 Hjemmesykepleie 2 884 2 884 2 884 2 884 372 Hjemmehjelp 677 677 677 677 373 Psykisk helsevern 549 549 549 549 374 Ansvarsreformen 1 218 1 218 1 218 1 218 375 Brukerstyrt assistanse 62 62 62 62 381 Sykestua - avdeling 6 125 6 125 6 125 6 125 382 Sykestua - kjøkken 1 126 1 126 1 126 1 126 383 Sykestua - vaskeri 290 290 290 290 384 Styrket kjøkkentjeneste 143 143 143 143 385 Elevtiltak - Namsos 2 924 410 Faste eiendommer og lokaler 4 420 4 640 4 420 4 420 411 Teknisk område adm. 305 305 305 305 412 Oppmåling/Byggesak/Kart 143 143 143 143 413 Samferdsel 1 298 1 298 1 298 1 298 414 Branntjeneste 659 659 659 659 415 Avløp, slam, renovasjon 0 - - - 431 Miljø - adm. 191 191 191 191 451 Landbruk - adm. 663 663 663 663 452 Veterinærvakttjeneste 20 20 20 20 454 Viltforvaltning 146 146 146 146 470 Reiselivsutvikling 200 200 200 200 471 Næring 619 619 619 619 Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 7

473 NYN 75 75 75 75 474 Stedsuvikling 491 Kultur 471 471 471 471 Sum fordelt ansv./tj. Områder 48 984 46 279 46 059 46 279 Til senere fordeling 132 Tap på fordringer 20 20 20 20 132 Opplæring- / og 380 380 400 400 rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen 177 200 230 260 132 Buffer (anbefalt 2-3%) 0 - - - 577 600 650 680 For lite til fordeling 0 - - - Buffer (anbefalt 2-3%) 0,00 - - Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som budsjett for 2013. Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra 01.08.2013. LEKA KOMMUNE -------------------------------------- Bjørn Arne Laugen Konst. rådmann Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 8

Vedlegg: Saksopplysninger: ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016 Det er budsjettert med samme forbruk som i 2013. I 2016 er det tatt inn forventede utgifter til kommuneplan. Denne skal rulleres hvert 4. år. Det er også lagt inn skifte av tak på sykestua i 2014 med kr 200 000. Den økonomiplanen som legges frem vil lage et vedlikeholds- og investeringsetterslep, da det er slike utgifter en sparer inn først. Det er ikke budsjettert med noen buffer. Det er budsjettert med at vi får «krise-skjønnsmidler» på kr 2 300 000 til dekning av elevtiltak Namsos. Vi har også budsjettert med premieavvik med kr 1 000 000 i 2013 og kr 500 000 de andre årene. Dette er ikke reelle penger som kommunen mottar, men kun en regnskapsføring. Den vil være med å skape et likviditetsproblem. Renteinntektene er redusert de to siste årene pga at vi da ikke har mer penger igjen. Regnskapstallene for 2012 er ikke klar. Dette kan være med å påvirke hva vi har igjen av disposisjonsfondene. Alle våre oppsparte midler vil være oppbrukt når 2016 er omme. Kommunen har klart å opparbeide seg både premiefond, rentefond og asfaltfond, men også disse må brukes. Dette for å få til en økonomiplan i balanse. Det kreves streng budsjettdisiplin og hele organisasjonen må gjennomgås med tanke på innsparing over år. De store investeringene som omsorgsboliger og asfalt på kommuneveiene er utsatt til 2016. Økte utgifter til renter og avdrag vil da ikke ha betydning for inneværende langtidsperiode. De investeringene som er foreslått gir ikke mer økt lånebehov enn hva vi allerede betaler i avdrag. Det vil derfor ikke øke våre renteutgifter. Et lån på 16,5 millioner vil utgjøre kr 412 500 i renteutgifter pr år med en rente på 2,5% og avdragene vil bli kr 825 000 pr år ved 20 års nedbetalingstid. Grovt regnet kan man si at en investering på 5 mill tilsvarer en belastning i drifta tilsvarende ca. 1 hel stilling. Forslag til Innstilling/vedtak: I hht innstilling. Formannskapets behandling i møte 15.01.13: Bjørn Arne Laugen fremmet følgende tilleggsforslag: Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som økonomiplan for 2013-2016. Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra 01.08.2013. Rådmannens innstilling og tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Økonomiplan ligger til offentlig høring fram til 30.01.13. Evt innspill legges fram i møtet. Leka kommune 7994 Leka Telefon 743 87 000 Telefaks 743 87 010 post@leka.kommune.no 9