ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling
ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk oversikt drift 5-6 - Budsjettskjema 1A drift 7 - Budsjettskjema 1B drift 8 - Budsjettskjema 2A investering 9 - Budsjettskjema 2B investering 10 Vedlegg Lånegjeld, renter og avdrag 11 Vedlegg Garantiansvar 12 Avdelingsvise detaljbudsjetter - Detaljbudsjett investering 13-22 - Avdelingsvise budsjetter - drift -Fellesadm 23-47 -Oppvekst og kultur 48-68 -Helse og sosial 69-91 -Plan og utvikling 92-128 -VAR-tjenester (avgiftspliktig virksomhet) 129-135 -Kirker og andre trossamfunn 136-137 -Finans 138-141 Side
Økonomisk oversikt - investering 1 Fosnes kommune - 2010 24.11.2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgsinntekter 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 183.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter 400.000,00 470.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 646.307,93 80.000,00 618.000,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1.096.205,29 2.990.000,00 705.000,00 1.670.000,00 0,00 0,00 Overføringer 267.996,11 642.000,00 267.000,00 417.000,00 0,00 0,00 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter 2.010.509,33 3.712.000,00 1.590.000,00 2.087.000,00 0,00 0,00 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 463.600,00 419.000,00 305.000,00 311.000,00 305.000,00 305.000,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler 113.639,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års udekket 682.545,13 302.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond 375.178,55 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til bundne fond 40.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner 1.675.606,68 1.071.700,00 435.000,00 311.000,00 305.000,00 305.000,00 Finansieringsbehov 3.286.116,01 4.313.700,00 2.025.000,00 2.278.000,00 305.000,00 305.000,00 Dekket slik: Bruk av lån 1.700.594,18 2.950.000,00 1.537.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 504.244,00 297.000,00 305.000,00 311.000,00 305.000,00 305.000,00 Salg av aksjer og andeler 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 3 av 141 2
Økonomisk oversikt - investering 1 Fosnes kommune - 2010 24.11.2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Overføringer fra driftsregnskapet 178.016,50 642.000,00 53.000,00 117.000,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 113.639,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 115.298,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 424.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 373.178,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering 2.986.970,98 4.313.700,00 2.025.000,00 2.278.000,00 305.000,00 305.000,00 Udekket/udisponert -299.145,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 4 av 141 3
Økonomisk oversikt - drift 1 Fosnes kommune - 2010 21.11.2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 2.461.231,20 2.360.200,00 2.588.500,00 2.588.500,00 2.588.500,00 2.563.500,00 Andre salgs- og leieinntekter 3.948.687,29 3.754.700,00 3.804.200,00 3.804.200,00 3.694.200,00 3.694.200,00 Overføringer med krav til motytelse 8.018.208,63 6.941.500,00 6.347.200,00 6.354.000,00 5.784.800,00 5.458.800,00 Rammetilskudd 29.512.107,00 32.936.000,00 33.920.000,00 33.824.000,00 33.824.000,00 33.824.000,00 Andre statlige overføringer 2.000.745,00 669.000,00 840.000,00 640.000,00 670.000,00 670.000,00 Andre overføringer 255.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skatt på inntekt og formue 8.742.131,51 9.127.000,00 9.400.000,00 9.500.000,00 9.600.000,00 9.700.000,00 Eiendomsskatt 0,00 0,00 80.000,00 160.000,00 240.000,00 280.000,00 Andre direkte og indirekte skatter 9.919,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Sum driftsinntekter 54.948.114,63 55.797.400,00 56.988.900,00 56.879.700,00 56.410.500,00 56.199.500,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter 29.257.990,73 28.517.000,00 30.104.600,00 29.975.500,00 29.774.000,00 29.493.400,00 Sosiale utgifter 5.206.083,97 5.065.600,00 5.731.400,00 5.731.900,00 5.721.000,00 5.706.700,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 11.304.897,54 11.963.700,00 12.277.700,00 11.483.800,00 11.239.000,00 11.261.900,00 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 7.034.992,57 7.019.450,00 7.209.800,00 6.998.800,00 6.983.800,00 6.953.800,00 Overføringer 4.180.906,96 3.799.200,00 4.064.200,00 3.889.500,00 3.733.500,00 3.727.500,00 Avskrivninger 2.517.352,00 2.455.000,00 2.455.000,00 2.455.000,00 2.455.000,00 2.446.000,00 Fordelte utgifter -2.672.870,71-2.860.100,00-3.015.800,00-3.011.800,00-3.013.800,00-3.011.800,00 Sum driftsutgifter 56.829.353,06 55.959.850,00 58.826.900,00 57.522.700,00 56.892.500,00 56.577.500,00 Brutto driftsresultat -1.881.238,43-162.450,00-1.838.000,00-643.000,00-482.000,00-378.000,00 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 768.853,44 753.000,00 592.000,00 562.000,00 552.000,00 542.000,00 Mottatte avdrag på utlån 24.968,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Sum eksterne finansinntekter 793.821,44 798.000,00 637.000,00 607.000,00 597.000,00 587.000,00 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 1.630.505,24 1.727.500,00 1.527.000,00 1.589.000,00 1.617.000,00 1.592.000,00 Avdragsutgifter 1.724.289,00 1.880.000,00 1.946.000,00 1.965.000,00 1.965.000,00 1.965.000,00 Utlån 39.400,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 Sum eksterne finansutgifter 3.394.194,24 3.662.500,00 3.528.000,00 3.609.000,00 3.637.000,00 3.612.000,00 Side 5 av 141 2
Økonomisk oversikt - drift 1 Fosnes kommune - 2010 21.11.2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Resultat eksterne finanstransaksjoner -2.600.372,80-2.864.500,00-2.891.000,00-3.002.000,00-3.040.000,00-3.025.000,00 Motpost avskrivninger 2.517.352,00 2.455.000,00 2.455.000,00 2.455.000,00 2.455.000,00 2.446.000,00 Netto driftsresultat -1.964.259,23-571.950,00-2.274.000,00-1.190.000,00-1.067.000,00-957.000,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 547.735,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 2.853.138,50 584.000,00 944.000,00 179.000,00 69.000,00 69.000,00 Bruk av bundne fond 737.015,58 911.900,00 385.000,00 86.000,00 81.000,00 81.000,00 Bruk av likviditetsreserve 1.854.459,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger 5.992.348,68 1.495.900,00 1.329.000,00 265.000,00 150.000,00 150.000,00 Overført til investeringsregnskapet 178.016,50 642.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond 2.297.773,28 159.950,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Avsetninger til bundne fond 725.355,13 122.000,00 354.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger 3.201.144,91 923.950,00 363.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 826.944,54 0,00-1.308.000,00-1.038.000,00-1.030.000,00-920.000,00 Side 6 av 141 3
ØKONOMIPLAN 2010 2013 Budsjettskjema 1A drift Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Skatt på inntekt og formue 8 742 131,51 9 127 000 9 400 000 9 500 000 9 600 000 9 700 000 Ordinært rammetilskudd 29 512 107,00 32 936 000 33 920 000 33 824 000 33 824 000 33 824 000 Skatt på eiendom 0,00 0 80 000 160 000 240 000 280 000 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd 551 525,00 580 000 500 000 550 000 580 000 580 000 Sum frie disponible inntekter 38 805 763,51 42 643 000 43 900 000 44 034 000 44 244 000 44 384 000 Renteinntekter og utbytte 638 575,00 610 000 460 000 460 000 460 000 460 000 Renteutg., provisjoner og andre fin. utg. 1 489 309, 00 1 595 000 1 443 000 1 503 000 1 533 000 1 512 000 Avdrag på lån 1 724 289,00 1 880 000 1 946 000 1 965 000 1 965 000 1 965 000 Netto finansinnt./utg. 2 575 023,00 2 865 000 2 929 000 3 008 000 3 038 000 3 017 000 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 2 287 569,00 150 950 0 0 0 0 Til bundne avsetninger 3 269,00 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 547 735,11 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 2 899 059,00 0 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0,00 0 0 0 0 0 Netto avsetninger 1 155 956,11 150 950 0 0 0 0 Overført til investeringsbudsjettet 178 016,50 642 000 267 000 117 000 0 0 Motpost avskrivninger 2 517 352,00 2 455 000 2 455 000 2 455 000 2 455 000 2 446 000 Sum fordelt til drift (til skjema 1B) 39 077 105,00 42 082 050 42 012 000 41 947 000 42 236 000 42 287 000 Mer/mindreforbruk 826 943,62 0 1 308 000 1 038 000 1 030 000 920 000 Side 7 av 141
Budsjettskjema 1B - til fordeling drift (usaldert) Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 2011-2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sum til fordeling drift 39 077 105,00 40 458 450-42 012 000-41 947 000-43 661 000-43 813 000 fra skjema 1a Budsjettansvar 11 Politiske og felles adm. tj. Utgifter 7 515 898,00 7 892 000 9 144 200 8 935 200 8 558 600 8 300 500 Inntekter -2 815 404,00-2 265 600-2 625 400-2 397 400-2 072 700-1 779 700 Netto 4 700 494,00 5 626 400 6 518 800 6 537 800 6 485 900 6 520 800 12 Oppvekst og kultur Utgifter 15 327 030,00 15 405 900 15 145 800 14 801 300 14 785 300 14 759 700 Inntekter -4 179 302,00-3 897 700-3 865 300-3 456 300-3 441 300-3 381 300 Netto 11 147 728,00 11 508 200 11 280 500 11 345 000 11 344 000 11 378 400 13 Helse- og sosial Utgifter 19 918 089,00 18 623 050 20 163 400 20 059 800 19 964 000 19 953 200 Inntekter -6 426 573,00-4 664 200-4 719 200-4 451 700-4 289 200-4 279 200 Netto 13 491 516,00 13 958 850 15 444 200 15 608 100 15 674 800 15 674 000 14 Plan- og utvikling Utgifter 14 913 326,00 14 804 800 14 634 600 13 745 500 13 603 700 13 577 200 Inntekter -6 571 142,00-5 070 200-4 579 000-3 852 300-3 852 300-3 852 300 Netto 8 342 184,00 9 734 600 10 055 600 9 893 200 9 751 400 9 724 900 15 Kirker og kirkegårder Utgifter 933 753,00 1 027 000 1 097 000 1 097 000 1 097 000 1 097 000 Inntekter Netto 933 753,00 1 027 000 1 097 000 1 097 000 1 097 000 1 097 000 16 VAR Utgifter 2 173 994,00 2 076 000 2 229 400 2 229 400 2 229 400 2 229 400 Inntekter -1 712 564,00-1 849 000-1 891 500-1 891 500-1 891 500-1 891 500 Netto 461 430,00 227 000 337 900 337 900 337 900 337 900 18 Finans (fordelt innt./utg.) Utgifter Inntekter -2 722 000-2 872 000-2 455 000-2 446 000 Netto -2 722 000-2 872 000-2 455 000-2 446 000 18 Finans (jf. skjema 1A) Utgifter 6 331 380,00 3 625 950 3 656 000 3 585 000 3 498 000 3 477 000 Inntekter -45 408 486,00-45 708 000-44 360 000-44 494 000-44 704 000-44 844 000 Netto -39 077 105,00-42 082 050-40 704 000-40 909 000-41 206 000-41 367 000 Sum rådm. forslag 0,00 0 1 308 000 1 038 000 1 030 000 920 000 Side 8 av 141
1 Fosnes kommune - 2010 24.11.2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler 2.010.509,33 3.712.000,00 1.590.000,00 2.087.000,00 0,00 0,00 Utlån og forskutteringer 113.639,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån 463.600,00 419.000,00 305.000,00 311.000,00 305.000,00 305.000,00 Avsetninger 1.098.367,68 652.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets finansieringsbehov 3.686.116,01 4.783.700,00 2.025.000,00 2.398.000,00 305.000,00 305.000,00 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 1.700.594,18 2.950.000,00 1.537.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler 2.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskudd til investeringer 183.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner 519.244,00 297.000,00 305.000,00 311.000,00 305.000,00 305.000,00 Andre inntekter 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering 2.606.838,18 3.717.000,00 1.842.000,00 2.281.000,00 305.000,00 305.000,00 Overført fra driftsbudsjettet 178.016,50 642.000,00 53.000,00 117.000,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger 602.116,30 424.700,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering 3.386.970,98 4.783.700,00 2.025.000,00 2.398.000,00 305.000,00 305.000,00 Udekket/udisponert -299.145,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 9 av 141 2
Budsjettskjema 2B - Investering Budsjettansvar Revidert Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 2009-2012 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Til investering i anleggsmidler mv. (fra regnskapsskjema 2A) 3 686 116,00 4 783 700 2 025 000 2 398 000 305 000 305 000 SUM(600:670; 700:770; 810:850; 880:890; 900:905; 910; 920; 929; 940:950; 970) 11 Politiske og felles adm. tj. Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 Finansutgifter 130 000 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 130 000 0 0 0 12 Oppvekst og kultur Investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Finansutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 13 Helse og sosial Investeringsutgifter Finansutgifter 305 000 311 000 305 000 305 000 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 305 000 311 000 305 000 305 000 14 Plan og utvikling Investeringsutgifter 1 590 000 2 087 000 0 0 Finansutgifter Brutto investeringsutgifter 0,00 0 1 590 000 2 087 000 0 0 15 Kirke Investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Finansutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 16 VAR Investeringsutgifter 0 0 0 0 Finansutgifter 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 0 0 0 0 18 Avsetninger og bruk av fond mv. Investeringsutgifter 0 0 0 0 Finansutgifter 0 0 0 0 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 0 0 0 0 Samlet alle områder Investeringsutgifter 0,00 0 1 590 000 2 087 000 0 0 Finansutgifter 0,00 0 435 000 311 000 305 000 305 000 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 2 025 000 2 398 000 305 000 305 000 Side 10 av 141
OVERSIKT OVER GJELD, RENTER OG AVDRAG I ØKONOMIPLANPERIODEN* * Videreutlån/formidlingslån er holdt utenfor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/12 499 331 388 000 297 500 255 000 212 500 170 000 Bank KLP Renter 19 100 17 661 15 641 13 388 11 475 9 563 Avdrag 111 331 111 331 90 500 42 500 42 500 42 500 Sum renter og avdrag 130 432 128 993 106 141 55 888 53 975 52 063 Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/12 2 813 809 2 698 809 2 583 809 2 468 809 2 353 809 2 238 809 Bank Sparebanken M-N Renter 86 400 98 483 107 952 103 352 123 440 117 690 Avdrag 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 Sum renter og avdrag 201 400 213 483 222 952 218 352 238 440 232 690 Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/12 0 0 0 0 0 0 Bank DNB Renter 0 0 0 0 0 0 Avdrag 0 0 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 0 0 0 0 0 0 Lånenr. Sum alle lån Lånegjeld pr. 31/12 26 807 940 25 281 256 28 736 197 26 950 263 25 164 329 23 378 396 Bank Kommunalbanken Foreslåtte nye låneopptak 2 950 000 1 537 000 1 850 000 Renter inkl. nye låneopptak 1 039 553 1 241 677 1 315 407 1 382 260 1 394 085 1 380 747 Avdrag inkl. nye låneopptak 1 403 609 1 526 684 1 740 500 1 807 500 1 807 500 1 807 500 Totalt Samlet lånegjeld pr. 31/12 30 121 080 28 368 065 31 617 506 29 674 072 27 730 638 25 787 205 Foreslåtte nye låneopptak 0 2 950 000 1 537 000 1 850 000 0 0 Sum renter inkl.. nye låneopptak 1 145 053 1 357 822 1 439 000 1 499 000 1 529 000 1 508 000 Sum avdrag inkl nye låneopptak 1 629 941 1 753 015 1 946 000 1 965 000 1 965 000 1 965 000 Sum renter og avdrag 2 774 994 3 110 837 3 385 000 3 464 000 3 494 000 3 473 000 Side 11 av 141
Oversikt over Kommunens garantiansvar Forventet utvikling Gitt overfor - navn Adresse Faktisk ansvar pr 31.12.07 Faktisk ansvar pr 31.12.08 2009 2010 2011 2012 2013 Utløpsdato Strandstua Salsnes as Salsnes kr 245 376 kr 214 714 184 000 154 000 124 000 94 000 64 000 31.12.2015 Retura (MNA) Skage kr 132 577 kr 110 964 94 000 75 000 56 000 37 000 18 000 31.12.2015 Fosnes Kirkelig Fellesråd Jøa kr 120 000 kr 90 000 60 000 30 000 0 0 0 31.12.2011 Jøa idrettslag Jøa kr 80 000 kr 60 000 40 000 20 000 0 0 0 31.12.2011 Namdal Rehabilitering Høylandet kr 77 645 kr 75 964 74 000 71 000 68 000 65 000 62 000 01.06.2056 Sum garantiansvar kr 655 598 kr 551 642 452 000 350 000 248 000 196 000 144 000 Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen og interkommunalt samarbeid. Side 12 av 141
Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode 2010 1-12 24.11.2009 Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10 2008 2009 2010/V:700 2011/V:700 2012/V:700 2013/V:700 Prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 02003 Applikasjoner/programvare 21.800 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres -21.800 0 0 0 0 0 Sum utgifter 0 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 18000 Diverse fellesutgifter 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1301 IT-drift 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) Ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 05100 Avdrag på lån 276.182 297.000 305.000 311.000 305.000 305.000 05101 Ekstraordinære avdrag 187.418 122.000 0 0 0 0 05306 Dekning merforbruk 2006 114.626 0 0 0 0 0 05500 Avsetning til bundne investeringsfond 40.644 0 0 0 0 0 Sum utgifter 618.870 419.000 305.000 311.000 305.000 305.000 09202 Mottatte avdrag på utlån husbankmidler startlån -504.244-297.000-305.000-311.000-305.000-305.000 09500 Bruk av bundne investeringsfond 0-122.000 0 0 0 0 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -114.626 0 0 0 0 0 Sum inntekter -618.870-419.000-305.000-311.000-305.000-305.000 Sum tjeneste: 28300 Bistand til etablering/oppr. av bolig 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging Ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Tjeneste: 30002 Kart og oppmåling Side 13 av 141 2
Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode 2010 1-12 24.11.2009 Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10 2008 2009 2010/V:700 2011/V:700 2012/V:700 2013/V:700 05307 Dekning merforbruk 2007 180.000 0 0 0 0 0 Sum utgifter 180.000 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -180.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -180.000 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 30002 Kart og oppmåling 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 02300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 624 0 0 0 0 0 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 4.166 0 0 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 757.295 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 190.521 0 0 0 0 0 05308 Dekning merforbruk 2008 0 120.900 0 0 0 0 Sum utgifter 952.605 120.900 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -831.756 0 0 0 0 0 Sum inntekter -831.756 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 120.850 120.900 0 0 0 0 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 120.850 120.900 0 0 0 0 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 09805 Udekket i investeringsregnskapet -120.850 0 0 0 0 0 Sum inntekter -120.850 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk -120.850 0 0 0 0 0 Side 14 av 141 3
Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode 2010 1-12 24.11.2009 Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10 2008 2009 2010/V:700 2011/V:700 2012/V:700 2013/V:700 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk -120.850 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0408 Ventilasjonsanlegg Jøa skole 0 120.900 0 0 0 0 Prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 103.026 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 25.756 0 0 0 0 0 Sum utgifter 128.782 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -128.782 0 0 0 0 0 Sum inntekter -128.782 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0 0 0 0 0 0 Ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus Tjeneste: 22202 Skolelokaler 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 80.000 0 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 0 120.000 0 0 0 0 Sum utgifter 0 200.000 0 0 0 0 09100 Bruk av lån 0-200.000 0 0 0 0 Sum inntekter 0-200.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon Side 15 av 141 4
Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode 2010 1-12 24.11.2009 Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10 2008 2009 2010/V:700 2011/V:700 2012/V:700 2013/V:700 05307 Dekning merforbruk 2007 140.000 2.600 0 0 0 0 Sum utgifter 140.000 2.600 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -140.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -140.000 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon 0 2.600 0 0 0 0 Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim 0 2.600 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0418 Brannvarslingsanlegg sykeheimen 0 2.600 0 0 0 0 Prosjekt: 0423 Rehabilitering svømmehall Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: 38000 Idrett 03700 Kjøp av tjenester 0 600.000 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 0 150.000 0 0 0 0 Sum utgifter 0 750.000 0 0 0 0 09100 Bruk av lån 0-600.000 0 0 0 0 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0-150.000 0 0 0 0 Sum inntekter 0-750.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 38000 Idrett 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0423 Rehabilitering svømmehall 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0424 Utbedring/asfaltering komm.vei Dun Ansvar: 4200 Kommunale veier Tjeneste: 33300 Kommunale veger, nyanlegg, drift og vedlh. 03700 Kjøp av tjenester 0 600.000 705.000 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 0 75.000 120.000 0 0 0 Sum utgifter 0 675.000 825.000 0 0 0 Side 16 av 141 5
Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode 2010 1-12 24.11.2009 Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10 2008 2009 2010/V:700 2011/V:700 2012/V:700 2013/V:700 09100 Bruk av lån 0-600.000-772.000 0 0 0 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0-75.000 0 0 0 0 Sum inntekter 0-675.000-772.000 0 0 0 Sum tjeneste: 33300 Kommunale veger, nyanlegg, drift og vedlh. 0 0 53.000 0 0 0 Sum ansvar: 4200 Kommunale veier 0 0 53.000 0 0 0 Sum prosjekt: 0424 Utbedring/asfaltering komm.vei Dun 0 0 53.000 0 0 0 Prosjekt: 0425 Varmepumpe (utskifting oljekjel) Jøa samf.hus Ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 03700 Kjøp av tjenester 0 1.670.000 0 1.670.000 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 0 417.000 0 417.000 0 0 Sum utgifter 0 2.087.000 0 2.087.000 0 0 08909 Andre tilskudd 0-120.000 0-120.000 0 0 09100 Bruk av lån 0-1.550.000 0-1.850.000 0 0 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0-417.000 0-117.000 0 0 Sum inntekter 0-2.087.000 0-2.087.000 0 0 Sum tjeneste: 38500 Andre kulturaktiviteter 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4190 Jøa samfunnshus 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0425 Varmepumpe (utskifting oljekjel) Jøa samf.hus 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0426 Utskifting tak v/jøa barneskole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: 22202 Skolelokaler 02300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 0 192.000 0 0 0 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 0 107.000 0 0 0 02602 Kjøp av vaktmestertjenester 0 0 31.000 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 0 0 75.000 0 0 0 Sum utgifter 0 0 405.000 0 0 0 Side 17 av 141 6
Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode 2010 1-12 24.11.2009 Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10 2008 2009 2010/V:700 2011/V:700 2012/V:700 2013/V:700 09100 Bruk av lån 0 0-405.000 0 0 0 Sum inntekter 0 0-405.000 0 0 0 Sum tjeneste: 22202 Skolelokaler 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0426 Utskifting tak v/jøa barneskole 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0427 Utskifting vinduer Fosnes sykeheim (ENØK tiltak) Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon 02300 Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0 0 120.000 0 0 0 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0 0 168.000 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 0 0 72.000 0 0 0 Sum utgifter 0 0 360.000 0 0 0 09100 Bruk av lån 0 0-360.000 0 0 0 Sum inntekter 0 0-360.000 0 0 0 Sum tjeneste: 26100 Botilbud i institusjon 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0427 Utskifting vinduer Fosnes sykeheim (ENØK tiltak) 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0432 Redningsutstyr brann/ulykke Ansvar: 4310 Fosnes brannvesen Tjeneste: 33901 Brannberedskap 02001 Verktøy og redskaper 150.373 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 37.593 0 0 0 0 0 Sum utgifter 187.967 0 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -187.967 0 0 0 0 0 Sum inntekter -187.967 0 0 0 0 0 Side 18 av 141 7
Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode 2010 1-12 24.11.2009 Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10 2008 2009 2010/V:700 2011/V:700 2012/V:700 2013/V:700 Sum tjeneste: 33901 Brannberedskap 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4310 Fosnes brannvesen 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0432 Redningsutstyr brann/ulykke 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger Ansvar: 4110 Kommunale boliger Tjeneste: 26500 Kommunale boliger 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond 0 350.000 0 0 0 0 Sum utgifter 0 350.000 0 0 0 0 06701 Salg av boliger 0-350.000 0 0 0 0 Sum inntekter 0-350.000 0 0 0 0 Sum tjeneste: 26500 Kommunale boliger 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4110 Kommunale boliger 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad Ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 347.412 0 0 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 75.349 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres -27.465 0 0 0 0 0 05308 Dekning merforbruk 2008 0 178.300 0 0 0 0 Sum utgifter 395.295 178.300 0 0 0 0 06409 Andre avgpl. salgsinntekter -202.000 0 0 0 0 0 07509 Refusjon fra interkommunale foretak -15.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -217.000 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 178.295 178.300 0 0 0 0 Side 19 av 141 8
Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode 2010 1-12 24.11.2009 Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10 2008 2009 2010/V:700 2011/V:700 2012/V:700 2013/V:700 Sum ansvar: 4732 Gjestehavn Seierstad 178.295 178.300 0 0 0 0 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk Tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 09805 Udekket i investeringsregnskapet -178.295 0 0 0 0 0 Sum inntekter -178.295 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 89900 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk -178.295 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk -178.295 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0447 Gjestehavn Seierstad 0 178.300 0 0 0 0 Prosjekt: 0448 Gjestehavn Salsnes Ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes Tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 01151 Bevertning 3.805 0 0 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 102.894 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 25.724 0 0 0 0 0 Sum utgifter 132.423 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 132.423 0 0 0 0 0 Tjeneste: 32502 Utbygging næringsområder 01151 Bevertning 1.438 0 0 0 0 0 03700 Kjøp av tjenester 160.668 0 0 0 0 0 04290 Merverdiavgift som kompenseres 37.667 0 0 0 0 0 05307 Dekning merforbruk 2007 15.494 0 0 0 0 0 Sum utgifter 215.266 0 0 0 0 0 08909 Andre tilskudd -183.000 0 0 0 0 0 09480 Bruk av ubundne investeringsfond -101.299 0 0 0 0 0 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -63.391 0 0 0 0 0 Sum inntekter -347.689 0 0 0 0 0 Side 20 av 141 9
Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode 2010 1-12 24.11.2009 Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10 2008 2009 2010/V:700 2011/V:700 2012/V:700 2013/V:700 Sum tjeneste: 32502 Utbygging næringsområder -132.423 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 4733 Gjestehavn Salsnes 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0448 Gjestehavn Salsnes 0 0 0 0 0 0 Prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: 34000 Produksjon av vann 02500 Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 7.254 0 0 0 0 0 02700 Konsulenttjenester 6.410 0 0 0 0 0 05307 Dekning merforbruk 2007 232.425 900 0 0 0 0 Sum utgifter 246.090 900 0 0 0 0 09100 Bruk av lån -232.090 0 0 0 0 0 09480 Bruk av ubundne investeringsfond -14.000 0 0 0 0 0 Sum inntekter -246.090 0 0 0 0 0 Sum tjeneste: 34000 Produksjon av vann 0 900 0 0 0 0 Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon 0 900 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk 0 900 0 0 0 0 Prosjekt: 0850 Avsetninger ubund. invest. fond Ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger Tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond 373.179 0 0 0 0 0 Sum utgifter 373.179 0 0 0 0 0 09500 Bruk av bundne investeringsfond 0-302.700 0 0 0 0 09600 Bruk av likviditetsreserve -373.179 0 0 0 0 0 Sum inntekter -373.179-302.700 0 0 0 0 Sum tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 0-302.700 0 0 0 0 Side 21 av 141 10
Investeringsbudsjett samlet 1 Fosnes kommune (2010) - År/Periode 2010 1-12 24.11.2009 Regnskap Buds(end) Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10-Avd. forslag 10 2008 2009 2010/V:700 2011/V:700 2012/V:700 2013/V:700 Sum ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger 0-302.700 0 0 0 0 Sum prosjekt: 0850 Avsetninger ubund. invest. fond 0-302.700 0 0 0 0 Prosjekt: 0880 Overført fra drift Ansvar: 8800 Overføringer til investeringsregnskapet Tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0 0-53.000 0 0 0 Sum inntekter 0 0-53.000 0 0 0 Sum tjeneste: 88000 Interne finansieringstransaksjoner 0 0-53.000 0 0 0 Sum ansvar: 8800 Overføringer til investeringsregnskapet 0 0-53.000 0 0 0 Sum prosjekt: 0880 Overført fra drift 0 0-53.000 0 0 0 Prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP Ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Tjeneste: 18061 Forsikringsordninger 05291 Kjøp av andeler 113.639 0 130.000 0 0 0 Sum utgifter 113.639 0 130.000 0 0 0 09401 Bruk av disposisjonsfond -113.639 0-130.000 0 0 0 Sum inntekter -113.639 0-130.000 0 0 0 Sum tjeneste: 18061 Forsikringsordninger 0 0 0 0 0 0 Sum ansvar: 1801 Andre fellesutgifter 0 0 0 0 0 0 Sum prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP 0 0 0 0 0 0 T O T A L T 0 0 0 0 0 0 Side 22 av 141 11