Arkivsak-dok. 16/01941-1 Saksbehandlar Kristian Damstuen Saksgang Formannskapet Kommunestyret AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Saka vert avgjort av: Kommunestyret i Gol kommune Vedlegg: 1. Anbudsprotokoll, datert 12.05.2016 2. Underskrive utbyggingsavtale frå Gordarike AS og Nye Gol AS 3. Underskrive utbyggingsavtale mellom Nye Gol AS og Gol kommune 4. Underskrive utbyggingsavtale mellom Hahaug eiendom og Gol kommune Dokument i saka: 1. Avkjøring Storøyne valg av entreprenør og finansiering 2. Vedtak FSK, 24052012, Sak 21/12, Prinsippielle avklaringar områderegulering o3 (Vikojordet) 3. Vedtak FSK, 07052014, Sak 19/14, Finansiering av ny veg frå Rv7 til Gol sentrum Saksopplysningar: Kommunestyret realitetsbehandlet i sak 1/14 den 04.02.2014 en sak om bruk av utbyggingsavtaler for realisering av infrastruktur på Vikojordet og deler av Storøyne. På det tidspunktet var de totale kostnadene for realisering av nødvendig infrastruktur estimert til 25 mill. kr inklusive merverdiavgift. Dette skulle inkludere ny rundkjøringer på Rv.7 og ved øvre avkjøring til Gol, samt veg mellom disse rundkjøringene med bru over Dalaåni. Grunnlaget for 25 mill. kr er et kostnadsoverslag utarbeidet av konsulentselskapet Rambøll i februar 2012. I sak 42/13 har kommunen forutsatt at Statens vegvesen (SVV) finansierer selve rundkjøringen, mens det i formannskapet den 07.05.2014, sak 19/14, ble gjort rede for en avtale om en 50/50 kostnadsfordeling mellom kommunen og SVV på rundkjøring med tilhørende infrastruktur. Det framgår av utbyggingsavtalene at de økonomiske bidragene skal indeksreguleres i henhold til SSBs byggekostnadsindeks for veganlegg, da med utgangspunkt i 01.01.2014. Om man indeksregulerer totalkostnaden på 25 mill. kr tilsvarer dette 26 mill. kr per 01.01.2016. Den siste grovkalkylen fra Sweco viser en totalkostnad på 75 mill. kr inklusive mva. I utbyggingsavtalene er det avtalt at en merkostnad skal fordeles forholdsmessig mellom 1
partene. Rådmannen kommer nærmere tilbake til dette under avsnittet om økonomiske konsekvenser. Formannskapet tok i sak 8/16 den 21.01.2016 grovkalkylen til orientering, og ga samtidig rådmannen fullmakt til å gjennomføre anbudskonkurranse. Det er gjennomført anbudskonkurranse med tilbudsfrist 12.05.2016. Innen fristen var det kommet inn seks tilbud. Disse er alle vurdert opp mot konkurransens kvalifikasjonskrav og kontrollregnet. Alle tilfredsstilte kvalifikasjonskravene, og gjennomgangen avdekket kun mindre summeringsfeil på ett par av tilbudene. Det fremgår av konkurransegrunnlaget at tildeling av kontrakt vil skje på basert på laveste pris. Tilbudet fra entreprenør T. Engene AS var lavest med en tilbudspris på 40.971.488,- eks. mva, 51.214.360,- inkl. mva. I tillegg kommer kostnader til prosjektering og byggeledelse på omlag 5 mill eks mva Forhold til overordna plan: Kommunedelplan for Gol tettstad, vedtatt i sak 49/06 Områdeplan for deler av Vikojordet og Storøyne, vedtatt i sak 54/12 Miljøkonsekvensar: Ikke relevant Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ikke relevant Økonomiske konsekvensar: Alle beløp er heretter angitt eksklusive merverdiavgift, med mindre annet er særskilt angitt. En totalkostnad på om lag 45,7 mill. kr eks. mva ligger over de tidligere estimatene. Formannskapet har tidligere vedtatt at Gol kommune skal forskuttere prosjektet, men kostnadene skal på sikt dekkes av utbyggerne. Det ble den gang lagt til grunn en forventning om at SVV tok alle kostnader forbundet med rundkjøring og tilhørende infrastruktur. Det er inngått utbyggingsavtaler med de tre ulike områdene hvor det foreligger en aksept for et bidrag tilsvarende 500kr/m2 for inntil 28.000m2 bebygd areal. Bidraget var i utgangspunktet estimert til 14 mill. kr. Dersom prosjektet ble realisert til en lavere kostnad skulle dette komme partene til gode. Dersom prosjektet får en høyere kostnad, skal merkostnaden fordeles mellom utbyggere og kommune ut fra fordelingsnøkkelen. Dette vil medføre at bidraget per kvadratmeter vil bli høyere enn tidligere antatt. Dette kan medføre utfordringer i forhold til å realisere prosjektet. Administrasjonens tolkning av forholdsmessig fordeling av merkostnadene: I opprinnelig fordeling var totalkostnaden 20 mill. kr (25 mill. kr inkl. mva), hvor private utbyggere skulle dekke til sammen 14 mill. kr (70%). Resterende 6 mill. kr (30%) skulle dekkes av det offentlige. Se oppsett i tabell 1: 2
Totalkostnad: 20 000 000 Andel private 70 % 14 000 000 Andel offentlig 30 % 6 000 000 Tabell 1 Vedtatt fordeling av kostnader. Anbudspris 40 971 488 Andel private 70 % 28 680 042 Andel offentlig 30 % 12 291 446 Tabell 2 Fordeling mellom private og offentlige basert på anbudspris. Den opprinnelige kostnadsfordelingen gir en dobling av det økonomiske bidraget kommunen henter inn gjennom utbyggingsavtalene. Om en bruker et slikt oppsett på den oppdaterte kalkylen blir tabellen som følger: Andel private 28 680 042 Fra tabell 2 Utbygger A (14000m2) Utbygger B (7000m2) Utbygger C (7000m2) 50 % 14 340 021 25 % 7 170 010 25 % 7 170 010 delsum 28 680 042 beløp per m2 1 024 Inntil 28.000m2 Tabell 3 Samme beregningsmodell med oppdaterte tall. Andel SVV Rundkjøring + kulvert 16 590 759 Fra anbud Prosjektering 4 214 835 Regnskapstall per juni-16 Byggeledelse 500 000 Estimert delsum 21 305 594 SVV 50 % 10 652 797 delsum, andel SVV 10 652 797 Tabell 4 Samme beregningsmodell med oppdaterte tall. Kommunen har avtalt med SVV en kostnadsfordeling hvor SVV dekker 50% av kostnadene til rundkjøring og kulvert, samt prosjektering og byggeledelse. Dette bidraget utgjør per dato 10,7 mill. kr. 3
Rest, ikke finansiert Totalkostnad 45 686 323 Inkl. prosjektering og byggeledelse Utbyggere -28 680 042 SVV -10 652 797 delsum, ikke finansiert 6 353 484 Tabell 5 Behov for restfinansiering etter tilskudd fra SVV og utbyggere. I det opprinnelige prosjektet var grunntanken at det ikke skulle påføre Gol kommune kostnader utover kostnader forbundet med forskuttering av prosjektet. Som det fremgår av tabell 5 er det en rest på 6,4 mill. kr. I det påfølgende er det gjort antagelse om at det er Gol kommune som må dekke denne kostnaden. Det gir følgende kostnadsfordeling: Kostnadsfordeling Utbygger A 14 340 021 Utbygger B 7 170 010 Utbygger C 7 170 010 SVV 10 652 797 Gol kommune 6 353 484 totalt 45 686 323 Tabell 6 Fordeling av kostnader basert på fordelingsnøkkelen beskrevet over. Kommunen skal forskuttere prosjektet, og med så store beløp som det her nå er snakk om, vil det påløpe betydelig finanskostnader. Administrasjonen har ut fra et tall på 45 mill. kr eks. mva anslått kapitalkostnadene slik det framgår av tabell 7. Oversikt forskuttering 45 mill. kr - årlige renter Rentesats Årlig 1,60 % 708 1,75 % 776 2,00 % 887 2,50 % 1108 3,00 % 1330 Avdragstid Årlig 25år 1666 Tabell 7 Oversikt over kostnader til forskuttering av 45 mill. kr. Årlig kostnader ved forskuttering foreslås dekket ved bruk av næringsfondet. Rentekostnadene ved et låneopptak på 45 mill. kroner er ca. 700.000 kroner årlig. Eventuelle årlige avdrag kommer i tillegg. 4
Økte finanskostnader uansett formål vil få en konsekvens for netto driftsresultat i Gol kommune. Dersom kommunen bruker næringsfondet til å finansiere økte finanskostnader vil det få konsekvenser for enten næringsfondet sin ledige kapital og/eller for de tiltakene som pr. i dag dekkes av næringsfondet Gol Reisemål AS, Gol Sentrum AS, tilskudd til næringsformål og delvis dekning av driftskostnader til næringskonsulent/kommunalsjef. Rådmannen foreslår å lånefinansiere prosjektet i sin helhet, eventuelt med avdragsfrihet i inntil tre år, både kommunens egen andel og forskuttering av SVVs og utbyggernes andel, jf. Tabell 6. Vurdering: Denne rundkjøringen på Rv.7 er trolig en av de siste som bygges på riksvegnettet i overskuelig framtid. Det betyr at kommunen bør gripe anledningen til å få realisert den tredje avkjøringen fra Rv.7 med forbindelse opp til sentrum. Prosjektet skulle i utgangspunktet ikke gi en økonomisk belastning på Gol kommune. Når det nå viser seg at prosjektet er vesentlig mer kostbart enn de opprinnelige kalkylene, er det rådmannens vurdering at kommunen må vurdere å bidra økonomisk for å sikre gjennomføring. For Gol vil denne avkjøringen åpne opp for nye næringsareal nært sentrum. I tillegg planlegger SVV en ny døgnhvileplass og kontrollstasjon ved ny rundkjøring. Dette betyr at vi fortsatt vil ha SVVs tilstedeværelse i Gol. Det er en forutsetning for hele prosjektet at gjennomføringsavtalen mellom SVV og kommunen videreføres på likelydende vilkår. Rådmannen si innstilling: 1. Kommunestyret innstiller T. Engene AS som entreprenør til realisering av ny avkjøring fra Rv.7. 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gå i kontraktsforhandlinger med T. Engene AS, og signere kontrakt. 3. Kontraktsrammen/fullmakten er begrenset oppad til NOK 41,0 millioner eks. mva. I tillegg kommer kostnader prosjektering på 4,2 mill. kr og byggeledelse 0,5 mill. kr. 4. Prosjektet finansieres ved låneopptak. Rådmannen gis fullmakt til å inngå låneavtale. 5. Ved innbetaling fra samarbeidspartnerne (utbyggerne) blir beløpet i sin helhet benyttet til ekstraordinært avdrag på lån. 6. Kommunestyret setter som forutsetning for vedtaket at gjennomføringsavtalen mellom SVV og kommunen videreføres på likelydende vilkår. Underskrift Hege Mørk Rådmann Kristian Damstuen Kommunalsjef 5