TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet: 29.mai 2012
Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 3 3 BOLIGSOSIALT HANDLINGSPROGRAM... 3 3.1 SALG AV BOLIGER... 3 3.2 KJØP AV BOLIGER... 4 4 EIENDOMSDRIFT... 4 4.1 RENHOLD... 4 5 EIENDOMSPROSJEKTER... 5 5.1 FERDIGSTILTE BYGGEPROSJEKTER... 5 5.1.1 Marienlyst stadion, nytt flomlysanlegg... 5 5.2 BYGGEPROSJEKTER I ARBEID... 5 5.2.1 P-hus Strømsø... 5 5.2.2 Utbygging av Svensedammen skole... 5 5.2.3 Galterud skole, flerbrukshall... 6 5.2.4 Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg)... 6 5.2.5 Blentenborg bofellesskap, oppgradering... 6 5.2.6 Schwartz gate 18, boliger for demente... 7 5.2.7 Oppgradering av boliger Stiboltsgate 9-15 og Austad gata 20... 7 5.2.8 Introduksjonssenteret / Fjellheim... 7 5.2.9 Brandengen skole, rehabilitering tak/vinduer... 8 5.3 PROSJEKTER UNDER UTVIKLING... 8 5.3.1 Nytt Kjøkken... 8 5.3.2 Kobbervik gård, etablering av barnehage... 9 5.3.3 Nye barnehageplasser... 11 5.3.4 Strømsø skole... 11 5.3.5 Strømsø Videregående skole... 12 5.3.6 Rådhuset, ombygging borg-gård /langsiktig utvikling... 13 5.3.7 Åskollen skole, utvidelse/ombygging... 13 5.3.8 Kjøp av eiendom ved sykehuset... 13 5.3.9 Kjøp av boliger... 13 6 ORGANISASJONSFORHOLD... 14 7 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL 2012... 14 7.1 DRIFTSBUDSJETT 2012... 14 7.2 INVESTERINGSBUDSJETT... 14 7.2.1 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett... 15 7.2.2 Periodisering av investeringsbudsjett... 15 7.3 DRIFTSREGNSKAP PR. 30.04.2012... 16 7.4 BALANSE PR. 30.04.2012... 17 7.5 INVESTERINGSREGNSKAP 1. TERTIAL 2012... 1 23.5.2012 1. tertial 2012 Side 2 av 19
1 INNLEDNING Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 30.4.2012. Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. Resultatet pr. 30.04 før inntekter fra salg av eiendom er kr. 22,2 mill., som er kr. 2,0 mill. over budsjett. Finansinntekter er på kr. 1,0 mill., som er kr. 0,8 mill. over budsjett. På årsbasis arbeides det fortsatt etter en prognose som når det budsjetterte driftsresultatet på kr. 35,6 mill. Det er bokført salg av eiendom for kr. 14,5 mill. Dette er allerede over årets budsjett. Det skyldes hovedsakelig salg av boliger via Leie til eie prosjektet. Prosjektet videreføres, og det er behov for en økning av budsjett for dette. (ref. rev.budsjett pkt. 7.2) 3 BOLIGSOSIALT HANDLINGSPROGRAM Det har pågått arbeid med ny boligsosial handlingsplan. Drammen Eiendom KF har deltatt i arbeidet og utkast til planene har vært drøftet i styret. Planene er nå ferdigstilt og rådmannen har lagt planen frem til politisk behandling i bystyrekomité for helse, sosial og omsorg og bystyret. Drammen Eiendom KF har en viktig rolle i gjennomføringen av planen på mange områder. Blant annet innføring av ny husleieberegning basert på en modell med kostnadsdekkende husleie. Dette forutsettes fulgt opp i videre arbeidet med planen. 3.1 Salg av boliger Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de leier av kommunen til markedstakst. Drammen Eiendom KF deltar i prosjektet fra leie til eie med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster. Hittil i år er 15 borettslagsleiligheter solgt og overtatt av tidligere leietakere. Det er også signert kjøpekontrakter for ytterligere 3 leiligheter. Det er solgt for kr 13,6 mill (kr. 11,6 mill. i perioden) mot et budsjett på kr 10 mill. Dette innebærer at årets budsjett foreslås oppjustert med kr. 10 mill til kr 20 mill. 23.5.2012 1. tertial 2012 Side 3 av 19
3.2 Kjøp av boliger Det er kjøpt inn 10 nye boliger til kommunal utleie. Kostnaden er kr 12,1 mill med et budsjett på kr 20 mill. En eventuell økning av budsjettet for prosjektet Fra Leie til Eie vil gi ytterligere kr 10 mill og dermed totalt budsjett til kjøp på kr 30 mill for 2012. 4 EIENDOMSDRIFT Eiendomsdriften har i store trekk gått som normalt. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 1. tertial. 4.1 Renhold Drift og anbudskonkurranser Det har i 1. tertial ikke vært spesielle problemer knyttet til renholdstjenester. I 1. tertial ble det gjennomført anbudskonkurranse for renhold av et areal på ca 39.000 kvm. Bedriften mottok 7 gyldige tilbud. Fra juni vil Elite en tid være bedriftens eneste leverandør av renholdstjenester. Det arbeides for tiden med en ny anbudskonkurranse for renhold av et areal på ca 74.000 kvm. Konkurransen skal avgjøres i løpet av høsten 2012, og ny kontrakt skal starte opp 5. november. Kvalitetsoppfølging renhold Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom rutinemessige kvalitetskontroller i henhold til standarden INSTA800, ad-hoc kontroll og løpende avviksbehandling, samt brukerundersøkelser. INSTA800 kontroll Kontroll i forhold til kontrollsystemet Insta800 viser at i 1. tertial falt 32 av 704 rom, som gir en fallprosent på 4,5 % - som er bedre enn et fall på 10,8 % i 3. tertial 2011(fall 55 av 511 kontrollerte rom). Fallprosenten var i 2. tertial 2011 6,0 %, og 5,0 % i 1. tertial i fjor. Brukerundersøkelse I februar 2012 forelå bedriftens kundeundersøkelse overfor virksomhetene som er leietaker i bedriftens eiendommer. Om renhold viser undersøkelsen en score på 3,52 som er en forbedring fra 3,05 året før (6 er best). Dette er imidlertid lavere enn ønsket nivå på 4,0 for alle spørsmålene, noe som innebærer at vi fortsatt må ha løpende fokus på kvalitetsutvikling. Økonomiske resultater fra renhold Pr. 1. tertial er det for 2012 utfakturert renholdstjenester for til sammen kr. 11,6 mill., mens kostnadene for samme periode utgjør kr. 10,8 mill. Renholdsaktiviteten har dermed bidratt med kr. 0,8 mill. som er bedre enn budsjettert. Det positive avviket skyldes i stor grad at en ny kontrakt som startet opp i oktober 2011 var priset vesentlig lavere enn kontrakten som da utløp. 23.5.2012 1. tertial 2012 Side 4 av 19
5 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr. 30.04.2012. Hittil i 2012 er det aktivert nye investeringer for kr. 85,4 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. Drammen Eiendom KF har pr. 1. tertial opparbeidet netto mvakompensasjon fra investeringer på kr. 8,9 mill. 40 % av beløpet overføres til bykassen. Totalt er det budsjettert med at DEKF bidrar med kr. 18,4 mill. i mva-kompensasjon i 2012. 5.1 Ferdigstilte byggeprosjekter 5.1.1 Marienlyst stadion, nytt flomlysanlegg Byggearbeider knyttet til nytt flomlys ble igangsatt i desember 2011, og ble ferdigstilt til sesongstart medio mars 2012. Flomlysanlegget ble offisielt åpnet av ordfører 29.3.2012. Prosjektet er gjennomført i henhold til avtalt fremdrift. Nytt flomlysanlegg er utført som følge av krav fra fotballforbundet for at stadion skal være godkjent som tippeligaarena i 2012 og fremover. Prosjektet er gjennomført innenfor avsatt investeringsramme på 15 mill. kr. (inkl. mva). Prosjektet genererer husleieinntekter. 5.2 Byggeprosjekter i arbeid 5.2.1 P-hus Strømsø I forbindelse med Bystyrets behandling av økonomiplan 2011 ble det fattet vedtak om gjennomføring av prosjektet. Opprinnelig budsjett på 115 mill eks. mva ble oppjustert for prisstigning i forbindelse med økonomiplan 2012 og omfatter nå 117 mill. eks. mva. Investeringsrammen inkluderer ikke inventar og utstyr (egen bevilgning på 5 mill. kr. er tildelt Drammen Parkering i Økonomiplan 2012). Valg av entreprenør ble gjennomført høst 2011. Arbeidet på byggeplassen startet desember 2011. I løpet av første tertial har man fullført arbeider knyttet til graving og plasstøpt betong (kjelleretasjene) samt påbegynt elementmontasje. Ferdigstillelse forventes til slutten av året (2012), noe som er i tråd med tidligere rapporteringer. 5.2.2 Utbygging av Svensedammen skole Planlegging av tilbygg/ombygging av Svensedammen skole har pågått fra 2010. Vedtatt investeringsramme for prosjektet er totalt 50 mill hvorav 3,5 mill for løst inventar og utstyr (allerede overført til virksomheten i forbindelse med revidert investeringsbudsjett 2011-1.tertial). Anbudskonkurranse for kontrahering av entreprisearbeider har blitt gjennomført i løpet av høsten 2011 og valg av entreprenør ble avklart i slutten av året. Dette innebærer en forsinkelse på ca. 3 mnd. i forhold til tidligere rapportert fremdrift, noe som begrunnes med avklaringsbehov knyttet til gjennomføring av konkurransen. Arbeidene ved byggeplassen startet i februar 2012. Prosjektet 23.5.2012 1. tertial 2012 Side 5 av 19
omfatter både nybygg og en del rehabiliteringsarbeider, hvor fremdrift må tilpasses skoledriften. Prosjektet er derfor delt i flere etapper og delovertakelser. Ferdigstillelse for hele anlegget forventes til mars/april 2013. 5.2.3 Galterud skole, flerbrukshall Bystyret har i 2011 vedtatt at det skal etableres flerbrukshall med 2 aktivitetsflater (bruttoareal ca. 1800 m²) ved Galterud skole innenfor en brutto investeringsramme på 63 mill. kr. (inkl. mva) Det er gjennomført åpen anbudskonkurranse for totalentreprise, hvor det innkom til sammen 4 tilbud, hvorav 3 tilbud måtte avvises som mangelfulle i forhold til kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget. Byggeprosjektet søkes gjennomført med tilbyder som har levert et fullstendig tilbud. Tilbudet fra totalentreprenør ligger ca. 9 mill. kr. (eks. mva) over budsjettert ramme for entreprisen, og det må gjennomføres kostnadsreduksjoner i prosjektet av samme størrelse. Byggestart var planlagt mai 2012, men forventes først å kunne skje i slutten av august 2012. Ferdigstillelse som var forventet til skolestart medio august 2012, vil bli tilsvarende forsinket. Med forbehold om markedssituasjonen vil byggestart kunne skje vår/sommer 2012, med forventet ferdigstillelse før skolestart medio august 2013. 5.2.4 Frydenhaug skole, nybygg (erstatningsbygg) Åpen anbudskonkurranse for totalentreprise på ny Frydenhaug skole er gjennomført i 1. tertial 2012. Ved tilbudsfristens utløp forelå 5 tilbud. Evaluering av tilbudene pågår. Statens Vegvesen har levert innsigelse til reguleringsplan for å ivareta hensynet til ny tunnel parallelt med dagens Strømsåstunnel. Sammen med Byplan som reguleringsmyndighet er det iverksatt dialog med Statens Vegvesen, med målsetting om at fremlagt innsigelse kan trekkes. Dersom avklaringer ferdigstilles i løpet av sommeren, er planlagt byggestart oktober 2012 fortsatt realistisk. Ferdigstillelse for nye Frydenhaug skole er planlagt til skolestart 2014. Byggeprosjektet har et bruttoareal på ca. 5.300 m², og en brutto investeringsramme på 248, 6 mill. kr. Frydenhaug skole vil bruke Strømsø skole i byggeperioden, og det gjennomføres oppgarderingstiltak i denne skolen frem til neste skolestart, for å imøtekomme behovene til Frydenhaug skole. 5.2.5 Blentenborg bofellesskap, oppgradering Blentenborg skal bygges om til 16 nye boliger til personer med fysisk handikapp. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken. Budsjettet er på kr. 55,7 mill. Det er i 2011 gjennomført konkurranse om totalentreprise og Senterbygg Entreprenør AS vant konkurransen. Byggestart som var planlagt til mars 2012 er forsinket, og forventes i mai/juni 2012. Byggherre og entreprenør har samarbeidet med bearbeiding/korrigering av løsninger slik at byggeprosjektet kan gjennomføres innenfor tidligere vedtatt budsjettramme. 23.5.2012 1. tertial 2012 Side 6 av 19
5.2.6 Schwartz gate 18, boliger for demente Prosjektet omfatter oppføring av 16 boliger samt fellesarealer for ovennevnt målgruppe. Planlegging har pågått fra 2009 og forprosjektet ble avsluttet vinter 2010/11. Konkurranse med forhandling for kontrahering av totalentreprenør ble utlyst sommer 2011. Forhandlingene ble avsluttet i slutten av året og valg av entreprenør ble avklart i løpet av jan/februar 2012. Entreprenørens prosjekteringsarbeid har startet i løpet av februar 2012 og fysisk igangsetting på byggeplass er fra april 2012. Fremdriftsmessig har prosjektet hatt flere utfordringer, hovedsakelig knyttet til revidering av løsning og ny politisk behandling i forbindelse med økonomiplan 2012 samt vanskelige grunnforhold, noe som har ført til utvidet utredningsbehov og utvidete grunnarbeider. Ferdigstillelse forventes i løpet av mars/april 2013. Det er foreløpig påløpt ca. 5,5 mill. på prosjektet. Investeringsramme er 55 mill. kr. Dette inkluderer en avsetning på 800.000 til løst inventar og utstyr, som planlegges overført til virksomheten i forbindelse med revidert budsjett. 5.2.7 Oppgradering av boliger Stiboltsgate 9-15 og Austad gata 20 Basert på bevilgning på kr. 15,0 mill. samt disponering av ramme for oppgradering av boliger er det igangsatt rehabilitering av 12 boliger i Stiboltsgate 9-15 med kr. 16 mill. og 16 boliger i Austadgata 20 med på kr. 5,8 mill. Boligene har behov for vesentlige oppgraderinger når det gjelder energiøkonomisering, fasader og baderoms løsninger. Det har vært gjennomført prosjektering og anbudskonkurranse for arbeidene, og kontrakt ble inngått 19.3.2012. Kontrakten omfatter komplett rehabilitering av fasader og nye bad i Stiboltsgate 13 og 15. Byggearbeidene vil pågå fra tidlig i mai 2012 og planlegges ferdigstilt i løpet av 2012. 5.2.8 Introduksjonssenteret / Fjellheim Fase 1, rehabilitering tak (mv) Rehabilitering av tak med tilhørende vinduer i øverste etasje er gjennomført i perioden august 2011 til mars 2012. Byggearbeidene er gjennomført med Partner Entreprenør AS som generalentreprenør. Etter gjennomført anbudskonkurranse viste det seg at tilbudsprisene var vesentlig høyere enn kostnadsestimater som lå til grunn for investeringsrammen, og det ble kun mulig å ferdigstille taket med tilhørende vinduer i øverste etasje innenfor investeringsrammen på 20 mill. kr. Ytterligere utskifting av vinduer ses i sammenheng med videre oppgradering av klasseromsfløyen som starter sommeren 2012. Prosjektet genererer husleieinntekter. Fase 2, oppgradering klasseromsfløy Forberedelser til oppgradering av klasseromsfløyen pågår. Det er avsatt til sammen ca. 13,2 mill. kr. til oppgraderingen, hvorav 3,2 er øremerket til teknisk oppgradering av elektro (hovedtavle) og ventilasjonsanlegg. 23.5.2012 1. tertial 2012 Side 7 av 19
5.2.9 Brandengen skole, rehabilitering tak/vinduer Fase 1, rehabilitering og oppgardering av tak/vinduer Rehabilitering av tak og vinduer på Brandengen skole er gjennomført i perioden august 2011 til april 2012, med Veidekke Entreprenør AS som totalentreprenør. Prosjektet er gjennomført innenfor avsatt investeringsramme på 30 mill. kr. (inkl. mva). Prosjektet på Brandengen skole er etter henvendelse fra SINTEF /Byggforsk blitt Norges representant i EU-prosjektet School Of Future. School Of Future fokuserer på rehabilitering av eldre skolebygg i et energiperspektiv, noe som samsvarer med DEKF s ambisjoner i vår energistrategi. Prosjektdeltakelsen i School Of Future utløser betydelige tilskudd til energieffektiviseringstiltak. I tillegg er det innvilget tilskudd fra Enova. Prosjektet genererer husleieinntekter. Fase 2, drenering og energitiltak Planlegging av drenering og energitiltak pågår, med sikte på oppstart av gravearbeider når skolen går i ferie ultimo juni 2012. Det er avsatt en investeringsramme på til sammen 11,5 mill. kr., hvorav 5 mill. kr. er avsatt til dreneringstiltak. Energitiltakene omfatter borebrønner for jordvarme mv. I samråd med bestiller (skole/styringsgruppe) er det enighet om 0,5 mill. kr. av samlet investeringsramme på 37 mill. kr. tilføres skolen for kjøp av inventar/utstyr. Investeringsrammen endres til 36,5 mill. kr. 5.3 Prosjekter under utvikling 5.3.1 Nytt Kjøkken Bystyret har vedtatt at Drammen Kjøkken KF skal legge om produksjonssystem, fra dagens kok/server til kok/kjøl (kjøl/server). Dagens lokaliteter og utstyr er gammelt og slitt og kan ikke benyttes til denne kokemetoden. Det er igangsatt søk etter ny lokalisering. Etter annonsering og forespørsel i eiendomsmarkedet februar 2012 er det kommet inn tilbud på aktuelle tomter. Prisene varierer fra 1500 til 2500 kroner kvadratmeteren for de aktuelle alternativene. De aktuelle tomtene er ubebygde og ligger godt plassert i forhold til logistikk. Tomtevalg er avgjørende for å ferdigstille et godt kostnadsberegnet totalprosjekt. Det er estimert et behov for et bygg på ca. 1.500 m2, noe som tilsier en tomt i størrelsesorden 3000 m2. Foreliggende tilbud tilsier en tomteinvestering på kr. 5-8 mill. Anskaffelse av tomt innebærer begrenset risiko da denne senere kan realiseres dersom forutsetningene for nytt sentralkjøkken endres vesentlig. Det er laget en foreløpig kostnadskalkyle som viser en totalkostnad for bygget på ca 80 millioner kroner eks mva. Dette er grove kalkyler basert på foreløpige innspill fra rådgivende konsulenter. Investeringer til tilpasninger av kjølelagring og mottakskjøkken på hver institusjon er ikke medtatt i kostnadsoverslaget. Verken bygningsmessig eller personellmessig. Kostnadskonsekvensen for dette vil måtte utredes i et eget prosjekt. 23.5.2012 1. tertial 2012 Side 8 av 19
Det er vesentlig for fremdriften av prosjektet at lokalisering avklares og at det avsettes midler til erverv av tomt nå. Valg av tomtealternativ skjer i samråd med Drammen Kjøkken KF. Samt midler til prosjektering. Det foreslås derfor at det avsettes inntil kr. 10,0 mill. til dette formålet. 5.3.2 Kobbervik gård, etablering av barnehage Det er et stort behov for nye barnehageplasser i bydel Tangen/Åskollen. Drammen kommune eier få eller ingen andre eiendommer i området som kan egne seg for å bygge en barnehage. Kobbervik gårds sentrale beliggenhet og nærhet til grøntarealer er viktige premisser for vurdering av denne lokaliseringen. Utgangspunktet er at Kobbervik gård i dag er et krevende og kostnadstungt eiendomsobjekt for Drammen Eiendom. Mye av bygningsmassen står ubrukt og resten leies ut til en svært lav husleie. Bygningen har også behov for vesentlige bygningsmessige oppgraderinger. En brukergruppe med representanter fra virksomheten har vært aktivt involvert i prosjektarbeidet fra mulighetsstudien og gjennom skisseprosjektet. Parallelt med prosjekteringsgruppens arbeid har det vært utført viktige undersøkelser og kartlegging av bygningen på følgende fagområder: radon, sopp/råte, miljøsanering, rørinspeksjon og bygningsvern. Føringene fra rapport fra Jo Sellæg når det gjelder verneverdier i bygningen er drøftet med Buskerud Fylkeskommune for å sikre at foreslåtte tiltak er godt forankret hos regional kulturminnemyndighet. Ombygging Ombygging til barnehage innebærer vesentlig ombygging av østfløyen (total rehabilitering innvendig), nytt heis/trappehus på østsiden, ombygging/ restaurering av hovedfløyen og delvis ombygging av vestfløy. Kjeller disponeres til tekniske rom og lager. 2. etasje i hovedfløy er vurdert bygget ut til formålet, men anses som svært kostbart å få opp på den standarden som kreves i en barnehage. Prosjekteringsgruppen har utarbeidet en kostnadskalkyle som viser kostnader til bygningmessige arbeider på kr. 45,2 mill. inkl. mva. Dette er basert på en ombygging av hele 1. etg. og deler av 2.etg. til barnehage og personalrom, samt kjeller til tekniske rom. Av kostnadsmessige årsaker er oppgradering av hele loftsetasjen ikke prioritert inn. Størrelsen på arealene til 100 barn er likevel godt innenfor normer og forskrifter både for barn og ansatte. Totalt vil barnehagen bestå av 60 m2 i 1.etg. og 120 m2 i 2. etg. På Kobbervik gård planlegges ca. 1.200 m2 tatt i bruk til barnehageformål, hvorav kjelleren opparbeides til tekniske rom (ca. 200 m2) og 2. etasje i hovedfløy sikres mht brann osv. Arbeidene innebærer en total rehabilitering av bygningen (bortsett fra loft). Kjeller benyttes til tekniske rom. Dette innebærer at krav til bygningsvern, universell utforming, energiforbruk og andre forskriftskrav blir ivaretatt. Utvendig vil faser i hovedsak forbli uendret, bortsatt fra at det planlegges et nytt 23.5.2012 1. tertial 2012 Side 9 av 19
inngangsparti på østsiden for å sikre god adkomst, heis mv. Kledningen vil bevares, og vinduene blir bevart kombinert med nye innervinduer. Energiløsningen er basert på at det skal etableres varmepumper med tilhørende vannbåren varme. Innvendig må interiørene i hovedfløyen bevares og kombineres med installasjoner i rommet. Prosjektet står friere til ombygging innvendig i sidefløyene, hvor det blir ombygget til moderne standard. Bygningsmessig investering pr. m2 blir ca. kr. 37.000 pr. m2. Pr. barnehageplass blir det en investering på ca. kr. 452.000. Til sammenlikning hadde nybygget på Fjell barnehage en investeringskostnad på ca. 32.000,-kr. pr. m2. Og en investering fordelt pr. barn på ca. kr. 360.000,- Skisseprosjektet for Kobbervik gård viser at det er sannsynlig å påregne at Kobbervik gård vil ha høyere kostnader enn nybygg for å ivareta bygningsvern, universell utforming og vesentlige oppgraderinger og restaureringsarbeider i den gamle bygningsmassen. På den annens side er tomtekostnad ikke innberegnet. Drammen Eiendom KF eier i dag svært få arealer på Strømsø/Tangen. Dersom en alternativt skulle ervervet tomt og bygget ny barnehage ville tomtekostnad kommet i tillegg. Sammenlignet med dette anses det likevel forsvarlig å ombygge Kobbervik gård. Kobbervik Gård representerer en unik mulighet til å sikre en barnehage med mange åpenbare kvaliteter: - sentral beliggenhet - gode utearealer og nærhet til en skjermet park - en fantastisk flott bygning med historie og sjel - arealer og plass som egner seg godt for formålet Budsjettdekning: Totalrammen blir dermed kr. 47,2 mill. fordelt på kr. 45,2 for bygg og kr. 2,0 for utstyr og inventar. Det må avsettes en separat bevilgning til inventar og utstyr foreløpig beregnet til 2,0 mill. kr. Dette er beløp som belastes totalrammen, men hvor budsjettmidlene overføres til Programområde Barnehage som vil ha ansvar for anskaffelse og eierskap til dette. I økonomiplan for perioden 2012-15 er det avsatt midler til utbygging av barnehageplasser. Bevilget uspesifisert investeringsramme er totalt 80,0 mill kr. Det legges til grunn at nye barnehageplasser på Kobbervik gård skal dekkes innenfor denne rammen og at totalt investeringsbeløp på kr. 47,2 mill. dekkes over denne rammen. Av beløpet forventes kr. 10 mill. å benyttes i 2012 og 37,5 mill. i 2013. Risiko i prosjektet Totalrehabilitering av en verneverdig bygning innebærer risiko. Eventuelle bygningsmessige skader som råte etc. vil først fullt ut kunne avdekkes når arbeidene er igangsatt. 23.5.2012 1. tertial 2012 Side 10 av 19
- Trebygningen krever sprinklingsanlegg og ombygging med spesielt fokus på brannkrav - Vernehensyn krever at det tas spesielle hensyn i byggeprosessen. Mye interiør må tas vare på og restaureres - Huset krever en full oppgradering av tekniske anlegg som kan være komplisert i eksisterende bygninger - Egne tiltak for å sikre bygningen kan bli aktuelle; som tiltak mot fukt/råte, forsterking av bjelkelag, gjenfylling av krypkjellere, tiltak mot radon mm. Prosjektet planlegges gjennomført som en totalentreprise med samspill for å sikre nødvendige incitamenter og fleksibilitet i samarbeidet med entreprenøren. Av totalrammen er foreløpig innarbeidet en avsetning for risiko og uforutsett på kr. 6,5 mill. (15 %). 5.3.3 Nye barnehageplasser Det er i økonomiplan 2012-15 avsatt til totalt 80 mill. til bygging av nye barnehageplasser. Av dette foreslås 47,3 mill benyttet ombygging av Kobbervik gård. I tillegg er det vedtatt å utvide Strømsø barnehage ved å ta i bruk hele bygningsmassen. Det er igangsatt prosjektarbeid med sikte på ombygging parallelt med å fremskaffe ny lokalisering av dagsenteret som er i bygningen i dag. Det er foreløpig ikke vært grunnlag for å lage en kostnadskalkyle for ombyggingen. Dette vil vi komme tilbake til i 2.tertial evt. øk.plan for 2013. Nødvendige midler til planlegging og prosjektering kan inntil videre dekkes fra allerede innvilgede rammer. Eventuelt andre prosjekter vil en komme tilbake til senere. 5.3.4 Strømsø skole Strømsø skole ble nedlagt ved utgangen av skoleåret 2009/2010. Drammen Eiendom KF har arbeidet med rammer for etterbruk av Strømsø skole, og bystyret har sluttet seg til at eiendommen skal selges. Det har vært arbeidet med forberedelse av salget. For Drammen Eiendom KF er det et mål å selge eiendommen til en høyest mulig pris. For å oppnå dette er det nødvendig med minst mulig usikkerhet og risiko for aktuelle investorer. Det er 2 alternative handlingsalternativer for forberedelse av salget: 1. Legge ut eiendommen for salg basert på foreliggende regulering (off. formål) komplettert med en uttalelse fra kommunen som planmyndighet om hva som kan påregnes av reguleringsstatus. Dette har vært strategien til nå. 2. Iverksette egen reguleringsplanprosess slik at eiendommen er ferdig regulert når den legges ut i markedet. 23.5.2012 1. tertial 2012 Side 11 av 19
Basert på de føringer som så langt er lagt fra byplanmyndigheten er det fortsatt en rekke forhold som med fordel burde være tydeligere avklart. Spesielt er dette knyttet til eiendommens posisjon i bydelen og hvilke formål og utnyttelsesgrader som kan påregnes, vurderingene av mulig felles parkeringsareal, grønnstruktur mv. Det pågår også gjennomgang av tomtegrenser og kartjusteringer som følge av veier, bussholdeplasser og gang/sykkelveier rundt tomten. For at kommunen som planmyndighet skal kunne si noe mer konkret om dette vil det være nødvendig med en prosess som drøfter alternative utviklingsretninger, noe som inkluderer politiske beslutningsprosesser. Vurdering Fordelen ved å legge eiendommen ut for salg basert på dagens regulering og forutsetninger er at salget vil kunne gjennomføres raskt. Det vil også kunne være en fordel raskest mulig å få inn private investorer som kan utvikle eiendommen og fremme forslag til ny reguleringsplan. Ulempen er fortsatt risiko knyttet til utnyttelse som vil kunne være prisdempende. Det er besluttet at Strømsø skole skal benyttes som midlertidig skole i 2 år inntil ny Frydenhaug skole står klar i 2014. Dette innbærer at en endelig overdragelse og oppgjør mest hensiktsmessig først vil skje på dette tidspunkt. Det faktum at det uansett vil kreves brede prosesser og tidsbruk for å kunne gi forutsigbarhet for kjøpere innebærer at en samlet sett likevel bør vurdere å gjennomføre reguleringsplanarbeidet først. Slik at størst mulig grad unngår usikkerhet omkring utnyttelsen, og slik sett legge til rette for en best mulig pris for eiendommen. Reguleringsplanprosess Det anbefales at Drammen Eiendom KF ved hjelp av eksterne rådgivere utarbeider og fremmer reguleringsplanforslag. Dette vil sikre at Drammen Eiendom KF s rolle og interesse som eiendomsaktør blir fokusert. En endelig reguleringsplan for eiendommen vil være tjent med at et kommersielt perspektiv blir presentert og synliggjort ved siden av de byplanmessige vurderingene som uansett vil bli belyst av kommunen som myndighet. 5.3.5 Strømsø Videregående skole Buskerud fylkeskommune har lagt Strømsø videregående skole ut for salg. Skolen er nå samlokalisert på Marienlyst. Eiendommen har en meget sentral beliggenhet inne i Strømsø bydel, og den forventes å ha en meget sentral funksjon i den utviklingen som skal skje i bydelen. Drammen kommune har behov for arealer til ulike kommunale tjenester og offentlig infrastruktur som vanskelig kan dekkes på arealene til tidligere Strømsø ungdomsskole. Det er på bakgrunn av dette tatt initiativ og kontakt med fylkeskommunen med sikte på å vurdere kjøp. Fylkeskommunen er i prosess for å vurdere salget, parallelt med at de også vurderer å benytte eiendommen selv som midlertidige skolelokaler i en periode på 2 år fremover. 23.5.2012 1. tertial 2012 Side 12 av 19
5.3.6 Rådhuset, ombygging borg-gård /langsiktig utvikling Mulighetsanalyse for utbygging av borggården er gjennomført i 2010. Videreføring av alternative utbyggingsløsninger ses i sammenheng med langsiktige utviklingsbehov i rådhuset. I 2011 har fokus vært på langsiktig utvikling av rådhuset, og det er etablert samarbeid med SINTEF for å fastlegge gode kriterier for videreutvikling av rådhuset. Det er avsatt utredningsmidler, men foreløpig ikke investeringsmidler til utførelse av tiltak. Det er under gjennomføring spørreundersøkelse blant ansatte i rådhuset som grunnlag for videre utredninger 5.3.7 Åskollen skole, utvidelse/ombygging Åskollen skole står foran en periode med stor elevtallsøkning og har behov for en arealutvidelse. I forbindelse med økonomiplan 2012 har man bevilget 95 mill. kr. til utvidelse av skolen. Separat avsetning på 5 mill. kr. for løst inventar og utstyr er bevilget for virksomheten for 2014. Skisser og forprosjekt ble gjennomført i løpet av høst/vinter 2011-12 Planene omfatter bygging av ca. 2200m2 nybygg med 12 klasserom, tilhørende gruppe rom (9 stk) og ny skolebibliotek. Prosjektet inkluderer også noen tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse, for å sikre god arealutnyttelse og funksjonalitet. Det eldste skolebygget (fra 1957) er forutsatt revet. Totalt vil antall klasserom øke fra 22 til 26 stk. I tillegg vil man ha noe reservekapasitet ved at gruppe rom i nybygget vil kunne sammenslås til klasserom ved behov. Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise, og begrenset anbudskonkurranse er utlyst april 2012. Valg av entreprenør forventes avklart i løpet av sommer 2012. Det regnes med en byggestart i løpet av høsten 2012, noe som er i tråd med tidligere rapporteringer. Krav rundt byggesaksbehandlingen og gjennomføring av anbudsprosessen kan evt. føre til forsinkelser. Byggetid estimeres til ca. 16-18 mnd., dvs. ferdigstillelse forventes til 1. kvartal 2014. 5.3.8 Kjøp av eiendom ved sykehuset Formannskapet vedtok i møte den 13/3-2012 retningslinjer for kjøp av eiendom ved sykehuset. I saken gis Drammen Eiendom KF ansvar for kjøp og forvaltning av eiendommene. For å formalisere vedtaket er det nødvendig for Drammen Eiendom KF å ha budsjettmessig bevilginger for å kunne gjennomføre eventuelle kjøp. Det er foreløpig usikkert hvor stort behovet er. Det foreslås at det inntil videre disponeres av rammer for investeringer i boliger for vanskeligstilte (som er en aktuell leietakergruppe), og at saken tas opp igjen ved behandling av senere økonomiplaner når behovet og etterspørsel er noe mer klarlagt. 5.3.9 Kjøp av boliger Det er pt. kjøpt inn 10 nye boliger til kommunal utleie. Kostnaden er kr 12,1 mill med et samlet budsjett på kr 20 mill. En eventuell økning av budsjettet for salg fra prosjektet Fra Leie til Eie vil gi ytterligere kr 10 mill. til reinvesteringer og dermed totalt budsjett til kjøp av boliger på kr 30 mill i 2012. 23.5.2012 1. tertial 2012 Side 13 av 19
6 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 1. tertial var det 34 ansatte i bedriften; 7 kvinner og 27 menn. Foretaket har hittil i 2012 ikke hatt noen store ulykker eller nesten-ulykker. Sykefraværet viser en positiv utvikling i forhold til 2011. Sykefravær 2011 1. kvartal 2012 Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 12,65 % 3,40 % 10,74 % 14,15 % Menn 7,37 % 1,22 % 1,39 % 2,61 % Samlet 8,46 % 1,67 % 3,33 % 5,00 % Det har vært avholdt 3 styremøter hvor det er behandlet 29 saker. 7 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL 2012 7.1 Driftsbudsjett 2012 Driftsresultatet for 1.tertial er på i hovedsak i henhold til budsjett. Det en noe økte inntekter, men også kostnadene har noe vekst. Det anbefales derfor ikke endringer i budsjettet, da resultatmålet og prognose på årsbasis forventes å ligge på 35,9 mill. tilsvarende budsjett. Når det gjelder salg av eiendom er i perioden det solgt for 11,6 mill. kr. i prosjektet Fra Leie til Eie. Dette innebærer at årets budsjett for salg bør oppjusteres med kr 10 mill til kr 20 mill. Slik at samlet budsjett for salg av eiendom blir på kr. 23 mill. 7.2 Investeringsbudsjett Jfr. omtale av de ulike prosjektene under kap. 5, foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet i forbindelse med 1. tertial: 23.5.2012 1. tertial 2012 Side 14 av 19
7.2.1 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 1. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett 01 10308 Kobbervik gård, etablering av barnehage 1,40 mill. 1,00 mill. 29,00 mill. 30,00 mill. 01 32999 Barnehager - Disponibelt 0 30,80 mill. -29,00 mill. 1,80 mill. 05 10219 Schwartz gate 18, boliger for demente, overføring inventar 5,40 mill 55,00 mil. - 0,80 mill. 54,20 mill. 05 10305 Kjøp av leiligheter i omsorgskomplekser, inventar 2,60 mill. 6,00 mill. -0,25 mill. 5,75 mill 12 10228 Brandenga skole - tak, vinduer, overføring inventar 5,50 mill. 30,00 mill. - 0,50 mill 29,50 mill. 20 31020 Drammen kjøkken - Ny lokalisering 0 0,40 mill 10,00 mill. 10,40 mill. Fra Leie til Eie 11,60 mill. 10,00 mill. 10,00 mill. 20,00 mill. SUM 26,50 mill. 133,20 mill. 18,45 mill. 151,65 mill. Finansiering Fra Leie til Eie, salg bolig 10,00 mill. 10,00 mill. 20,00 mill. Tilskudd (Husbank, enova etc) 15,10 mill 0 15,10 mill. 60 % andel mva-komp 12,50 mill 1,00 mill. 13,50z mill. Låneopptak 95,60 mill. 7,45 mill. 103,05 mill Sum 133,20 mill. 18,45 mill. 151,65 mill. 7.2.2 Periodisering av investeringsbudsjett Det er behov for å periodisere investeringsbudsjettet mer presist enn det har vært gjort til nå. Periodiseringene innebærer ingen realitetsendring for prosjektbudsjett totalt sett, men en forskyvning mellom årene. Grunnen til dette er sterkere fokus på krav til slik periodisering både av hensyn til forskriftskrav og prognoser for fremdrift og bruk av midler. Følgene poster foreslås periodisert fra 2012 til 2013: Prog. omr Prosj.nr Prosjekt navn Opprinnelig Budsjett Overføres til 2013--> Forslag nytt budsjett 01 32999 01 Barnehager - Disponibelt 30 856 680 21 000 000 9 856 680 05 10214 Blentenborg 55 900 000 25 000 000 30 900 000 05 10219 Schwartz gate 16-18, boliger for demente 55 000 000 33 000 000 22 000 000 05 10304 Werglandsgate 13 - Helsehus 12 500 000 12 000 000 500 000 11 10206 P-hus Strømsø, Bj.Bj.gt.17 117 500 000 21 000 000 96 500 000 12 10204 Galterud skole, flerbrukshall 63 000 000 30 000 000 33 000 000 12 10218 Frydenhaug skole, rahabilitering/nybygg 75 500 000 43 000 000 32 500 000 12 10222 Svensedammen skole,utbygging/ombygging 46 500 000 10 000 000 36 500 000 12 10302 Åskollen skole, utvidelse/ombygging 11 000 000 4 700 000 6 300 000 20 30500 Disponible midler Enøk-tiltak 9 700 000 4 000 000 5 700 000 20 30900 Disponible midler Energikonvertering 8 000 000 6 000 000 2 000 000 Sum 485 456 680 209 700 000 275 756 680 23.5.2012 1. tertial 2012 Side 15 av 19
7.3 Driftsregnskap pr. 30.04.2012 Vedtatt budsjett 2012 Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter 279 197 98 979 98 582 398 0,40 % Eksterne leieinntekter 47 349 24 789 24 762 28 0,11 % Leieinntekt boliger 63 194 22 248 21 811 436 2,00 % Salg renholdstjenester 34 757 11 652 11 638 14 0,12 % Tilskudd 8 017 2 276 2 281-5 -0,22 % Andre Inntekter 9 183 4 005 3 826 179 4,69 % SUM DRIFTSINNTEKTER 441 696 163 949 162 899 1 050 0,64 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader 23 690 7 482 7 833 351-4,48 % Administrasjonskostnader 4 560 1 051 1 477 426-28,83 % Innleiekostnader 106 410 47 391 47 651 261-0,55 % Innkjøp renhold 34 651 10 820 10 989 169-1,54 % Eiendomsdrift 44 800 16 670 15 970-700 4,38 % Vedlikehold 24 856 5 318 5 043-275 5,46 % Tap på fordringer (7830) 300 0 0 0 0,00 % Avskrivninger 75 804 24 552 24 420-133 0,54 % SUM DRIFTSUTGIFTER 315 069 113 284 113 384 99-0,09 % DRIFTSRESULTAT 126 627 50 665 49 516 1 149 2,32 % Finansinntekter 710 1 029 181 848 468,92 % Finansutgifter 91 721 29 496 29 495 1 0,00 % SUM FINANS 91 011 28 467 29 314-847 -2,89 % RESULTAT før Eiendomssalg 35 616 22 197 20 201 1 996 9,88 % Salg av eiendom 13 000 14 548 4 333 10 214 235,71 % Kostpris solgte eiendommer 0 3 259 0 3 259 0,00 % RESULTAT SALG EIENDOM 13 000 11 288 4 333 6 955 160,50 % NETTO RESULTAT 48 616 33 486 24 535 8 951 36,48 % 23.5.2012 1. tertial 2012 Side 16 av 19
7.4 Balanse pr. 30.04.2012 EIENDELER 30.04.2012 31.12.2011 BEBYG. EIENDOMMER M/GRUNN 2 458 679 545 2 491 866 840 BORETTSLAGSLEILIGHETER 123 636 170 126 601 360 FESTETOMTER OG GRUNNAREALER 72 034 678 72 034 678 ANLEGG UNDER UTFØRELSE 184 741 251 107 217 770 ANDRE DRIFTSMIDLER/ BILER 7 073 024 7 073 024 FINANSIELL ANLEGGSMIDLER 75 505 130 75 505 130 SUM ANLEGGSMIDLER 2 921 669 798 2 880 298 802 LIKVIDER 68 150 839 49 988 854 KUNDEFORDRINGER 22 161 996 25 578 661 ANDRE FORDRINGER 15 984 033 34 575 377 OMLØPSMIDLER 106 296 868 110 142 891 SUM EIENDELER 3 027 966 666 2 990 441 694 GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL 438 686 926 411 595 919 RESULTAT I PERIODEN 33 485 529 58 291 007 EIERUTTAK I PERIODEN -11 600 000-31 200 001 SUM EGENKAPITAL 460 572 455 438 686 926 PENSJONSFORPLIKTELSER 3 858 647 3 858 647 LANGSIKTIG GJELD EIENDOM 2 325 235 376 2 351 361 616 BYGGELÅN 189 721 294 136 088 547 SUM LANGSIKTIG GJELD 2 518 815 317 2 491 308 810 INVESTERINGSTILSKUDD 10 378 771 1 476 170 KORTSIKTIG GJELD BYKASSEN 3 680 379 10 453 090 LEVERANDØRER 30 103 326 41 805 966 ØVRIG KORTSIKT. GJELD 4 416 419 6 710 731 SUM KORTSIKTIG GJELD 48 578 895 60 445 958 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3 027 966 666 2 990 441 694 23.5.2012 1. tertial 2012 Side 17 av 19
7.5 Investeringsregnskap 1. tertial 2012 Prosj.nr Prosjekter Beløp pr. 1.1.2012 Påløpt i 2012 Beløp pr. Revidert 30.04.2012 budsjett Rest i kr 10307 Werglandsgate 12, ombygging vestre del 0 19 396 19 396 30 000 10 604 10211 Jordbrekkskogen BH - garantiarbeider 0 10 968 10 968 250 000 239 033 10209 Fjell Barnehage - garantiarbeider 0-12 500-12 500 100 000 112 500 10308 Kobbervik gård - etablering av barnehage 184 394 1 174 137 1 358 531 1 000 000-358 531 32999 01 Barnehager - Disponibelt 0 0 0 30 856 680 30 856 680 Barnehager - Oppgradering bygningsmassen 816 998 668 555 1 485 553 6 251 089 4 765 536 01 Barnehage - SUM 1 001 392 1 860 555 2 861 948 38 487 769 35 625 822 10315 Hestenga, ombygging barnebolig 0 0 0 300 000 300 000 10316 Barnebolig, utvidelse 0 0 0 1 000 000 1 000 000 02 Oppvekst - SUM 0 0 0 1 300 000 1 300 000 10304 Werglandsgate 13 - Helsehus 407 018 6 755 413 773 12 500 000 12 086 227 10305 Kjøp av leiligheter i omsorgskomplekser 2 648 866 0 2 648 866 6 000 000 3 351 134 10303 Ing. Rybersgate - Støygjerde 34 805 12 780 47 585 750 000 702 415 10301 PLO, samlokalisering ledelse 0 0 0 500 000 500 000 10300 Nye lokaler utviklingsprogram helse og sosial 0 0 0 200 000 200 000 10229 Strømsø, nytt dagsenter 0 0 0 1 000 000 1 000 000 10224 Helsehus - Drammen helsesenter, utredning 3 872 0 3 872 500 000 496 128 10214 Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksj 5 278 804 2 825 900 8 104 704 55 900 000 47 795 296 10219 Schwartz gate 16-18, boliger for demente 3 606 598 1 766 280 5 372 878 55 000 000 49 627 122 35999 05 Helse og omsorg - Disponibelt 0 0 0 1 026 854 1 026 854 Helse og omsorg - Oppgradering bygningsmassen 2 796 011 467 246 3 263 258 10 665 789 7 402 532 05 Helse og omsorg - SUM 14 775 974 5 078 961 19 854 935 144 042 643 124 187 708 10309 Marienlyst stadion - Nytt lysanlegg 818 899 10 514 609 11 333 508 15 000 000 3 666 492 10220 Marienlyst stadion - stadionutvikling 10 597 827 32 557 10 630 384 10 000 000-630 384 10075 Drammensbadet, garantiarbeider 270 800 24 987 295 787 836 820 541 033 Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen 1 289 134 1 154 871 2 444 005 7 924 111 5 480 106 06 Kultur og fritid - SUM 12 976 661 11 727 024 24 703 684 33 760 931 9 057 247 10221 Rådhuset - forprosjekt utbygging Borggården 471 989 48 735 520 724 2 000 000 1 479 276 Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen 59 352 0 59 352 1 538 534 1 479 182 34002 Rådhuset, tårnbygget - Renovering av tak 59 352 0 59 352 1 500 000 1 440 648 34000 Disponible midler Ledelse, org. - Oppgr. bygningsm. 0 0 0 38 534 38 534 07 Ledelse, organisasjon mv. - SUM 531 341 48 735 580 076 3 538 534 2 958 458 10312 Rehabilitering av utebadet Marienlyst 42 585 38 720 81 305 5 000 000 4 918 695 10206 P-hus Strømsø, Bj.Bj.gt.17 7 947 708 25 944 407 33 892 114 117 500 000 83 607 886 11 Samferdsel og fellesarealer - SUM 7 990 293 25 983 127 33 973 420 122 500 000 88 526 580 23.5.2012 1. tertial 2012 Side 17 av 19
Prosj.nr Prosjekter Beløp pr. 1.1.2012 Påløpt i 2012 Beløp pr. Revidert 30.04.2012 budsjett Rest i kr 10302 Åskollen skole, utvidelse/ombygging 848 739 1 501 002 2 349 741 11 000 000 8 650 259 10318 Brandenga skole - fremtidig utbygging 0 0 0 2 000 000 2 000 000 10228 Brandenga skole - tak, vinduer etc 21 696 267 5 505 187 27 201 454 30 000 000 2 798 546 10314 Brandengen skole - Dreneringstiltak 0 0 0 5 000 000 5 000 000 10313 Brandengen skole - EU-prosjekt 0 18 487 18 487 0-18 487 10222 Svensedammen skole,utbygging/ombygging 2 503 328 4 432 939 6 936 267 46 500 000 39 563 733 10317 Introduksjonssenteret, oppgrad. klasserom 0 0 0 10 000 000 10 000 000 10225 Introduksjonssenteret, rehabilitering/utvidelse 13 192 946 6 077 560 19 270 506 20 000 000 729 494 10215 Hallermoen skole, ombygging - garantiarbeider 0 50 300 50 300 100 000 49 700 10218 Frydenhaug skole, rahabilitering/nybygg 11 820 225 2 004 400 13 824 626 75 500 000 61 675 374 10217 Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad. 902 197 0 902 197 1 500 000 597 803 10204 Galterud skole, flerbrukshall 4 486 435 362 416 4 848 851 63 000 000 58 151 149 10175 Skoger skole - garantiarbeider 0 3 823 3 823 100 000 96 177 10053 Marienlyst Skole - garantiarbeider 2 229 519 0 2 229 519 100 000-2 129 519 36999 12 Skole - Disponibelt 0 0 0 414 383 414 383 SUM Oppgradering av skolebygg 13 340 782 4 020 582 17 361 364 29 059 754 11 698 390 12 Skole - SUM 71 020 437 23 976 697 94 997 134 294 274 137 199 277 003 10311 Erstatningsboliger Erik Olsensgt. 7 0 0 0 17 975 200 17 975 200 10310 Bofellesskap mindreårige flyktninger 11 175 596 0 11 175 596 15 000 000 3 824 404 31008 Stiboltsgate, rehabilitering 978 066 285 516 1 263 582 16 000 000 14 736 418 SUM Kjøp av boliger 4 383 687 10 640 411 15 024 098 34 136 186 19 112 088 SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmass 736 639 1 316 235 2 052 874 15 602 572 13 549 698 37015 Austadgata 20 - Tak/fasader, leil.dører, elektro 90 637 870 253 960 889 5 750 000 4 789 111 13 Sosiale tjenester - SUM 17 273 989 12 242 161 29 516 150 98 713 959 69 197 808 SUM Enøk-tiltak 1 085 344 2 935 865 4 021 208 19 733 534 15 712 326 SUM Energikonvertering 5 318 445 964 642 6 283 087 16 790 998 10 507 911 SUM Oppgraderinger tekniske anlegg 1 172 299 154 453 1 326 752 7 744 322 6 417 570 20 Drammen Eiendom KF - SUM 7 576 088 4 054 960 11 631 047 44 268 854 32 637 807 Generell investeringsramme 7 274 629 400 429 7 675 058 10 753 708 3 078 650 Totalt 140 420 803 85 372 649 225 793 453 791 640 535 565 847 083 23.5.2012 1. tertial 2012 Side 18 av 19