BERGEN PARKERINGSSELSKAP KF 1974-2004 Årsrapport 2004
ÅRET SOM GIKK Mål og mening 5 Faktaopplysninger 6 Et lysglimt i bybildet 7 ByGarasjen 8 Beretning fra styret 10 Styremedlemmer 11 Driftsregnskap 12 Balanse 14 Noter til regnskapet 16 Revisjonsberetning 21 Organisasjonsplan 22 Året 2004 ble et begivenhetsrikt og godt år for Bergen Parkeringsselskap KF. Selskapet fylte 30 år og ByGarasjen fylte 20 år. Disse jubileene ble markert for styre og ansatte ved en tilstelning høsten 2004, og på side 9 presenterer vi noen glimt fra selskapets 30-årige historie. Bergen Parkeringsselskap KF leverer et svært godt resultat for budsjettåret 2004. I tillegg til at selskapet budsjettert overfører mer enn 27 millioner kroner til eieren Bergen Kommune, leverer vi også et positivt driftsresultat på knappe 7 millioner kroner. Dette er et svært gledelig resultat og skyldes flere forhold. Blant annet har det vært drevet stram økonomistyring internt i selskapet. Planlagte og budsjetterte investeringer 2
ÅRET SOM GIKK er blitt utsatt, og andre driftsutgifter er også minimert. I tillegg til dette har den positive rentesituasjonen bidratt til reduserte utgifter for selskapet. I forkant av 2004 var det bekymring for budsjettsituasjonen i 2004 pga at inntektsgrunnlaget ble redusert etter at en rekke avgiftsplasser var blitt fjernet. Det har skjedd en reell og vesentlig inntektsreduksjon som følge av dette. Samtidig har andre inntekter økt betydelig. Blant annet er belegget i ByGarasjen vesentlig forbedret. ByGarasjen ble utvidet i 2002 til totalt å romme 2265 biler. For driftsåret 2004 viser ByGarasjen et overskudd på kr 11.300.000. Dette er et svært godt resultat knappe to år etter at store investeringer ble foretatt. Etter en periode med lav inntjening på gebyrer i årene 2001 og 2002 har inntektene som følge av gebyrer vært gradvis økende fra 2003. Bergen Parkeringsselskap KF gjennomførte i 2003 en større omstillingsprosess. Selskapet fikk en ny ytre organisering (omdanning til foretak ) og en ny indre organisering. Den nye organisasjonen har fungert tilfredsstillende i 2004, og det har blitt foretatt flere endringer for bedre å tilpasse organisasjonen til oppgavene. Blant annet har våre trafikkbetjenter fått nye arbeidstider, og det arbeides i økt grad i helger og på kvelder. Den nye vaktplanen er utformet med utgangspunkt i vekslende behov for intensitet i parkeringsovervåkingen. Bergen Parkeringsselskap KF er opptatt av å gi service og god kundebehandling. Våre trafikkbetjenters oppgave er å følge opp at reglene for parkering blir fulgt. Et virkemiddel i denne sammenheng er å skrive ut gebyrer, og dette er nødvendig for å sikre at gjeldende regler blir overholdt i fremtiden. Samtidig driver våre trafikkbetjenter med veiledning og informasjon til publikum, og dersom man gjennom aktiv kommunikasjon med publikum kan unngå feilparkerings situasjoner, så er dette det beste. Det er avgjørende for selskapets utvikling og renommé at publikum har forståelse for den viktige samfunnsoppgaven Bergen Parkeringsselskap KF har i forbindelse med oppfølging av regelverket for parkering. For å sikre økt forståelse for våre oppgaver, er det nødvendig at vi jobber mye med vår kommunikasjon med publikum. Selskapet legger derfor stor vekt på å ha et godt opplegg for informasjon om regelverk og parkering generelt, i tillegg til at vi legger stor vekt på at våre ansatte til enhver tid skal utøve god service og informasjon. For å sikre dette har det blitt arbeidet mye internt med utvikling av ansatte. I 2004 ble det blant annet gjennomført et prosjekt i samarbeid med Kaospilotene om kommunikasjon og yrkesstolthet. I tillegg blir det jevnlig gjennomført internundervisning i tema som konflikthåndtering, service, kundehåndtering med mer. Bergen Parkeringsselskap KF er opptatt av å ha et godt samarbeid med andre etater og organisasjoner. Det er jevnlige møter mellom selskapet og representanter fra veimyndigheter og politi. Bergen Parkeringsselskap KF deltar også aktivt i bransjeorganisasjonen Norpark. Et godt samarbeid med aktuelle eksterne samarbeidspartnere er en prioritert oppgave for selskapet, og det vil også bli lagt vekt på dette i fremtiden. Bergen Parkeringsselskap KF har fått en ny spennende oppgave fra 2005. Selskapet skal være driftsoperatør for Klostergarasjen, og dette gir oss en unik mulighet til å samkjøre driften av de to store parkeringsanleggene i Bergen, ByGarasjen og Klostergarasjen. Det er vår ambisjon at dette skal skje på en mest mulig effektiv måte samtidig som publikum får den nødvendige service og oppfølging. På vegne av Bergen Parkeringsselskap vil jeg takke styret og alle ansatte i selskapet for innsatsen i 2004. BORGHILD LEKVE Direktør 3
4
MÅL OG MENING Det bor 237.472 innbyggere i Bergen. Mange bor i sentrum. Bergen er en levende by med et levende sentrum. Et unikt og sjarmerende sted. Mange mennesker bor i byen og bruker den aktivt. Dette særpreger Bergen. Å bevare det som gjør byen levende er derfor viktig. Balansen mellom bil og befolkning må ivaretas. Dette er til tider en vanskelig og utakknemlig oppgave. Ikke desto mindre er den nødvendig. Bergen skal være en by å bo i, en by å bruke, en by å ferdes i og en by å parkere i for alle. Dette er Bergen Parkeringsselskaps hovedansvar. 3500 boligsonekort er utstedt til 2730 boligsoneparkeringsplasser. Det sier seg dermed selv. Plassene er verdifulle for beboerne i sentrum og skal ikke benyttes av andre enn beboere. Et spennende sentrum er skapt av at folk lever der. Derfor er det viktig å gjøre det attraktivt å bo i Bergen by. Uten beboere mister sentrum sin sjel. Bergen har 29.370 barn i grunnskolealder. Hver og en av dem er verdifull. Barn skal kunne leke trygt. Også i byen. Bilen utfordrer barnas sikkerhet. At du parkerer fornuftig, betyr noe og angår andre ikke bare oss i Bergen Parkeringsselskap. Gatetun og bilfrie gater er barnevennlige områder tiltenkt bl.a. myke, små trafikanter. Det gir rom for lek når slike områder får bestå og bli respektert. Her har vi en viktig oppgave. I Bergen kommune er det 96.426 personbiler. Mange av disse kjører til sentrum hver dag. Sentrum er et utsatt område. På godt og vondt. Bergens befolkning bruker byen. Det er godt og nødvendig. Men med folk kommer biler. Mange biler. Da må noen ta ansvar og beholde roen. Ha den overordnede kontrollen. Kork og kaos er ingen tjent med. Lyden av sirener er ubehagelig. Mest fordi man vet hva de bærer bud om. Noe akutt. Noe er viktig. Noe kan ikke vente. Utrykningskjøretøyene har livsviktige funksjoner. Når det haster er Bergens særegne strøk og eldre gater ikke lenger sjarmerende. Feilparkering kan i slike tilfeller få alvorlige konsekvenser. Bergen Parkeringsselskap KF har her et stort ansvar. Å forestille seg et sentrum uten butikker og restauranter er vanskelig. Butikker og restauranter uten varer likeså. Vare- og lastebiler må frem raskt og greit. Ellers stopper sentrum. Også her gjør vi en jobb, og bidrar til å ivareta byens og næringslivets vitalitet. Ca 90.000 personer tar bussen hver dag. For å komme frem. En svipptur i butikken skal gå fort. Bussholdeplasser er rett ved og tom. Fristelser er stor, og bilen parkeres der passasjerer skal stige av og på bussen. Bare for 2 minutter. Lettvinte løsninger og travel parkering kan stjele tid andres tid - og redusere trafikksikkerheten. Parkeringsselskapet har et viktig ansvar i disse tilfellene. Å busse er bra. Bergen er avhengig av at kollektivtransporten benyttes. Jobbtider er travle tider - også i trafikken. Byen har ikke kapasitet til å romme bilene dersom alle med arbeid i sentrum kjører privat. Det er totalt sett om lag 12.000 parkeringsplasser i Bergen by. I teorien kjemper 7 personbiler om èn plass. Det er åpenbart underskudd på parkeringsplasser i sentrum. Når ulike behov skal tilfredsstilles oppstår oftest et problem. Et bilfritt sentrum er ideelt for fotgjengere. Bedre og flere parkeringsmuligheter er perfekt for billisten. De fleste av oss tilhører begge kategorier. Bergen Parkeringsselskap må gjøre avveininger i forhold til ulike behov og finne løsninger som kan møte alle trafikanter. Å gjøre alle til lags er som kjent ingen enkel sak. Det utstedes 1750 parkeringstillatelser for forflytningshemmede. For noen er en ledig parkeringsplass viktigere enn for oss andre. Å komme seg fra et sted til et annet kan være en stor utfordring. For noen. Bergen Parkeringsselskap KF ivaretar parkeringsrettighetene til forflytningshemmede. For å redusere avstanden. For å gjøre hverdagen enklere. 28.504 parkeringsgebyr ble skrevet ut i 2004. Tro det eller ei til felles beste. Det kan virke meningsløst og irriterende. Provoserende og pirkete. En fristende liten feilparkering i et travelt lite øyeblikk får konsekvenser, og gjør både deg og dagen din sur. Bak boten ligger nødvendige lover og forskrifter som må etterleves og som må være konstante. Også i trafikken bidrar faste rammer til å skape trygghet. Slik forhindrer vi kaos. Og uhell. Bergen Parkeringsselskap KF har 64 ansatte. 32 av dem er et fast innslag i bybildet. Trafikkbetjentene er selskapets ansikt utad. Det er dem publikum ser. Naturlig nok synes også vi det er fint om dette ansiktet er godt. Slik sett her Parkeringsselskapets ansatte et utakknemlig yrke. Popularitet er ikke alle forunt. Det er kanskje også mye å kreve. Våre samfunnsnyttige funksjon kan lett overskygges av sure parkeringsgebyrer. Selv ønsker vi å rett fokus mot Bergen Parkeringsselskap KFs positive rolle som serviceinstitusjon. 5
FAKTAOPPLYSNINGER 6 Bergen Parkeringsselskap KF hadde til sammen 64 stillingshjemler i 2004. Av disse er 32 stillingshjemler knyttet til parkeringskontroll. 12 hjemler er tilknyttet teknisk seksjon, mens resterende stillingshjemler er tilknyttet administrasjonen (ledelse, saksbehandlere, renhold). Serviceverkstedet holder pr. 31.12.04 kontinuerlig i drift 221 parkometre og 78 billettautomater fordelt på ca. 1725 parkeringsplasser. Ved utgangen av 2004 var det ca. 3500 boligsonekort i omløp. I ByGarasjen ble det i 2004 totalt utstedt 998.497 parkeringsbilletter. Tilsvarende tall for 2003 var 841.267. Parkerende med månedskort i ByGarasjen benyttet parkeringshuset ca. 157.000 ganger i 2004. 7 parkeringshus kommer i tillegg til ByGarasjen. Disse er: Solheimsgaten Nye Sandviksveien Engen Professor Dahls gate Birkebeinergaten Garasje Nordnes Wolffs gate Det har vært 6 skader i selskapet og 3 tilfeller av trusler/vold i 2004. I 2004 utferdiget selskapets trafikkbetjenter 28.504 parkeringsgebyrer, som er en oppgang på 1831 (6,8 %) gebyrer i forhold til 2003. Det ble utstedt 8648 tilleggsavgifter, som er en nedgang på 2905 (25,5 %) i forhold til 2003. Antall skriftlige klager mottatt på gebyrer, tilleggsavgifter og kontrollavgifter er 1416 (1549). Klagene utgjør ca 4 % av det totale antall ileggelser. Det var ingen klager som ble behandlet for domstolene i 2004. Det ble i 2004 foretatt 317 inntauinger av kjøretøy. Arbeidsmiljøutvalget ved Bergen Parkeringsselskap KF har 6 medlemmer - 3 fra arbeidsgiver og 3 fra arbeidstakersiden. Arbeidsmiljøutvalget har i 2004 hatt 4 møter og behandlet 18 saker. Statistikk ileggelser 1999-2004 Gebyr Tilleggsavgift Kontrollavgift LIKESTILLING Alle arbeidsoperasjoner i Bergen Parkeringsselskap KF er tilrettelagt på en slik måte at de kan utføres av både kvinner og menn. Ledergruppen i foretaket består av fem personer, hvorav to kvinner, dvs 40%. Alle stillinger i virksomheten er i utgangspunktet 100% stillinger. To kvinnelige ansatte med 50% uførepensjon deler en hel stilling. To ansatte, en kvinne og en mann, deler renholdsposten på 1,2 stilling mellom seg. Tre kvinnelige trafikkbetjenter har søkt midlertidig redusert arbeidstid. Utdanningspermisjon er innvilget for to kvinner, og en mann. Permisjon i forbindelse med fødsel tas fullt ut av mor, mens far avvikler lovbestemt fedrekvote på fire uker. Sykefraværsstatistikken viser 17,5 % for kvinner og 7,6 % for menn. Kompetansehevende tiltak tilbys likt til både kvinner og menn. Avansement til høyere lønnede stillinger er jevnt fordelt på kvinner og menn.
ET LYSGLIMT I BYBILDET Den 18. juni 2003 lanserte BP parkeringsbussene (P-bussene). Hensikten med tilbudet var å øke publikums fremkommelighet i sentrum, minske unødig letekjøring etter parkeringsplasser og øke belegget i ByGarasjen. Bussen går i sentrum mellom de to parkeringsanleggene ByGarasjen og Sydnes. Bussene har avgang hvert tiende minutt fra kl. 7.30 21.00 (09.00 17.00). Av hensyn til publikums fremkommelighet, kjørte P-bussen også under nattåpent i november og søndagsåpent i desember. Med bakgrunn i tilbudets unike ka rakter, at bussene er gratis og beveger seg i sentrum, valgte Bergen Parkeringsselskap KF å benytte særskilte busser. De fire bussene er små, publikumsvennlige og beveger seg raskt rundt i byens gater. Bussene har egen rampe for rullestoler og barnevogner. Bussene er lett gjenkjennelig i bybildet ved at profilen er turkis og rød etter mønster fra Bergensprofilen. De er tydelig merket med navn og hvor de kjører. Vår leverandør Gaia Trafikk AS stiller med faste sjåfører som forholder seg til Bergen Parkeringsselskap KF sine serviceprofil. Hver buss har plass til ca. 30 passasjerer. Det daglige passasjertallet har økt hele tiden. I 2004 tok 588.000 personer P-bussen. Bergen Parkeringsselskap KF får stadig positive tilbakemeldinger fra publikum i forhold til P-bussen. Tidvis har bussen e vært så fulle at passasjerer har blitt stående igjen på busstoppet. Det har kommet forslag om å utvide P-busstilbudet til også å gjelde Nordnes og Bryggen. Dette ville være ønskelig, men det er foreløpig ikke finansieringsgrunnlag for en slik utvidelse. En kundeundersøkelse foretatt av Asplan Viak AS november 2004 konkluderte med at P-bussen har ført til: Ca. 200 færre biler i sentrums - gatene daglig Økte innkjøpsreiser til sentrum Økt bruk av kollektivtransport Økt antall brukere av ByGarasjen Rådhuset Blomstertorget Strandkaien Strandgaten ved nr. 18 Chr. Michelsens gt. v/svaneapoteket Chr. Michelsens gt. v/teateret P-bussen Avgang hvert 10.minutt Gratis Retning Nøstekaien: Fra plassen mellom ByGarasjen og Statens Hus (utenfor vinmonopolet) Mandag - fredag kl. 07.30-21.00 Lørdag kl. 09.00-17.00 Nøstekaien P P ByGarasjen ByGarasjen er døgnåpen Kaigaten Olav Kyrres gt. v/ Galleriet Strandgaten ved nr. 2 Jon Smørs gate Teatergaten Retning ByGarasjen: Fra Nøstekaien Mandag - fredag kl. 07.33-21.00 Lørdag kl. 09.03-17.03 7
BYGARASJEN ByGarasjen - en suksess i 20 år ByGarasjen er 20 år og garasjen har vært en suksess gjennom alle disse 20 årene. I sin tid ble det fra enkelte påstått at Bergen ikke hadde behov for et slikt enormt parkeringsareal, at parkeringen under alle omstendigheter lå for langt fra sentrum og at økonomien ville bli så dårlig at driften måtte subsidieres fra Bykassen. Garasjen har hatt gode driftsresultater. Billettinntektene som i 1985 var på ca. kr. 5 mill., passerte i 2004 kr. 30 mill. ByGarasjen er et billig parkeringsalternativ i Bergen. Garasjen er åpen og bemannet hele døgnet. Betjeningens gode service overfor publikum har skaffet ByGarasjen et godt renommé. Med direkte adkomst fra hovedveinettet og med sin sentrale beliggenhet, vil ByGarasjen fortsatt fremstå som et meget attraktivt parkeringstilbud for Bergen sentrum. Påstandene er gjort til skamme - ByGarasjen har vist seg å være en suksess. Hittil har over 13 millioner kjøretøyer besøkt garasjen ByGarasjen med 1540 parkeringsplasser over to plan, ble tatt i bruk i 1984. Allerede i 1999 var kapasitet fullt utnyttet og det var behov for på bygging. Et 3. plan ble ferdigstilt i 2002 og kapa siteten økte med 750 plasser til i alt 2265. Bygarasjen - antall solgte billetter og antall bompasseringer inn med kort pr. år Billetter Kort 8
BERGEN PARKERINGSSELSKAP KF 1974-2004 9
BERETNING FRA STYRET Styret har en sentral rolle i kommunale foretak. Styret har i utgangspunktet samme myndighet som styret i bl.a. aksjeselskaper, men med de begrensninger som følger av at foretaket ikke er eget rettssubjekt. Styrets rolle i forhold til styring av Bergen Parkeringsselskap KF fordrer at styret innehar den kompetanse som er nødvendig for å følge opp selskapet på en tilfredsstillende måte. Det er viktig med høy kompetanse både i forhold til parkeringspolitikk, gjeldende regelverk, strategi og organisasjon samt økonomistyring og markedskunnskap. Styret i Bergen Parkeringsselskap KF har i 2004 derfor arbeidet med styrets rolle. I 2005 vil det bli arbeidet ytterligere med utvikling av styret som kollegium. Styret har i 2004 behandlet en rekke viktige saker for selskapet. Tema i disse sakene har blant annet vært: endringer i antall parkeringsplasser i Bergen oppfølging av markedsplan engasjement i Klostergarasjen AS engasjement i ulike p-anlegg for beboere innfartsparkering i Bergen parkeringssituasjonen for elbiler i Bergen parkeringssituasjonen for forflytningshemmede i Bergen personalsituasjonen i selskapet I tillegg til større og mer prinsipielle saker har styret til hvert møte fått fremlagt saker om økonomisituasjonen. Resultatet som fremlegges for Bergen Parkeringsselskap KF for 2004 er svært tilfredsstillende. I henhold til budsjettet overfører Bergen Parkeringsselskap KF kr. 27.300.000 til Bergen Kommune. I utgangspunktet ble det vurdert som en stor utfordring å klare å tilfredsstille dette budsjettkravet på grunn av at inntektsgrunnlaget for selskapet ble redusert i 2003 og 2004 ved inndragning av en rekke avgiftsplasser på gategrunn. Når regnskapet nå gjøres opp for 2004 viser det totalt sett et overskudd på kr. 6.788.777. Det særdeles gode regnskapsresultatet kan tilskrives flere forhold. For det første har det vært drevet stram økonomistyring i selskapet. Nødvendige investeringer er blitt utsatt og det er skåret til beinet med hensyn til andre driftsutgifter. I tillegg til dette har den positive renteutviklingen hatt en effekt for selskapet, særlig gjelder dette for ByGarasjen som har hatt en svært positiv økonomisk utvikling. I tillegg til lave kostnader har inntektsutviklingen også vært positiv. Flere bergensere har funnet veien til ByGarasjen og det økte belegget her har selvfølgelig gitt en positiv økonomisk effekt. P-bussen som ble etablert av Bergen Parkeringsselskap KF i 2003, har vært en stor suksess. Dette tilbudet gjør ByGarasjen til et mer attraktivt parkeringstilbud for parkerende som skal inn i sentrum ved at disse kan parkere i ByGarasjen, og ta bussen til sitt bestemmelsessted i kjernen av Bergen sentrum. Det er trolig at P-bussen har bidratt til det økte belegget i ByGarasjen Bergen Parkeringsselskap KF har drevet stram økonomistyring over flere år og investeringer er blitt utsatt. I 2005 vil det være nødvendig å gjøre noen investeringer i nytt ikt-utstyr for ytterligere å effektivisere driften. Bergen Parkeringsselskap KF har hatt en sentral rolle i forbindelse med etablering av Klostergarasjen, og vil også være selskapet som drifter dette anlegget. En effektiv samdrift av de store parkeringsanleggene ByGarasjen og Klostergarasjen blir derfor en viktig oppgave for selskapet i årene som kommer. Bergen Parkeringsselskap KF ønsker å ha den sentrale rolle som utøvende p-faglig organ i Bergen Kommune. Det er ønskelig at selskapet fungerer som den sentrale rådgiveren for Bergen Kommune i forbindelse med utforming av parkeringspolitikken for kommunen. I tillegg til dette ønsker selskapet også å delta aktivt i prosjekter for bygging av parkeringsanlegg når dette er av samfunnsøkonomisk interesse for byen Bergen. Styret har i forbindelse med utviklingen av markedsplan for selskapet satt seg som mål at Bergen Parkeringsselskap KF skal være den foretrukne leverandør av parkeringstjenester i hele bergensregionen. Dette fordrer stor innsats både av selskapets ansatte og styret i årene som kommer. Bergen Parkeringsselskap KF må være et konkurransedyktig alternativ til private aktører, samtidig som det er viktig at Bergen Kommune benytter det fagorganet som Bergen Parkeringsselskap KF er på en fornuftig måte. En viktig oppgave i tiden fremover blir derfor å synliggjøre og dokumentere selskapets kompetanse i økt grad. Driften av Klostergarasjen vil derfor bli et viktig eksempel og en viktig utfordring for Bergen Parkeringsselskap KF. TORE NEPSTAD styreleder 10
STYREMEDLEMMER I 2004 HAR STYRET BESTÅTT AV: LEDER: TORE NEPSTAD (H) Vararepresentant: Lise Wergeland Strømmen (H) STYREMEDLEM: SOLFRID OLSEN (arb.t.rep.) Vararepresentant: Rita Nordvik (arb.t.rep.) Kjell Frode Sivertsen (arb.t.rep) STYREMEDLEM: TOM SKAUGE (SV) Vararepresentant: Knut J. Larsen (SV) STYREMEDLEM: TOVE CHRISTOFFERSEN (FrP) Vararepresentant: Helen G. W. Kongshavn (FrP) NESTLEDER: LIV-WIGDIS SMITH (H) Vararepresentant: Oddbjørn Nesje (A) DIREKTØR: BORGHILD LEKVE 11
DRIFTSREGNSKAP 2004 DRIFTSINNTEKTER Art Regnskap 2004 note Budsjett 2004 Regnskap 2003 1620 Annet salg, gebyrer utenf. avg. omr. 18 878 349,50 18 210 000 18 856 835 1629 Billettinntekter utenf. avgiftsområdet 0,00 0 486 145 1630 Husleieinntekter 114 999,98 0 0 1650 Avgiftspliktig salg/leieinntekt 62 578 212,66 63 275 000 61 816 097 1660 Salg av driftsmidler 72 118,00 50 000 0 1710 Sykelønnsrefusjon 1 663 692,34 1 000 000 1 975 818 1770 Refusjon fra andre 141 129,03 0 475 244 1790 Internsalg 0,00 0 2 940 578 1890 Overføringer fra andre 434 341,50 0 465 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 83 882 843,05 1 82 535 000 87 015 717 DRIFTSUTGIFTER 1010 Lønn i faste stillinger 16 484 212,30 16 380 000 16 066 598 1020 Vikarer 437 926,54 230 000 418 762 1030 Ekstrahjelp 79 117,96 0 439 801 1040 Overtid 1 398 353,26 1 000 000 1 109 905 1050 Annen lønn og trekkpl. godtgjørelse 86 802,10 55 000 79 886 1080 Godtgjørelse folkevalgte 104 980,00 100 000 114 263 1090 Pensjonsinnskudd og trekkpl. forsikring 1 944 496,10 2 2 900 000 2 796 780 1099 Arbeidsgiveravgift 2 841 591,77 2 600 000 2 922 424 1100 Kontormateriell 459 791,86 520 000 358 536 1115 Matvarer 50 587,81 60 000 55 662 1120 Annet forbruksmatriell/tjenester 2 860 552,00 3 170 000 2 817 256 1130 Post, banktjenester, telefon 1 557 514,92 1 160 000 1 261 544 1140 Annonse, reklame, informasjon 279 587,65 1 000 000 693 956 1150 Opplæring, kurs 325 684,89 500 000 629 958 1160 Oppgavepl. utgifter reiser m.m. 11 112,00 110 000 60 899 1165 Andre oppgavepl. godtgjørelser 17 341,08 25 000 19 866 1170 Transport/drift egne transportmidler 395 204,28 400 000 349 340 1180 Energi 899 281,67 1 200 000 1 144 668 1185 Forsikringer, vakttjenester 279 329,80 400 000 379 413 1190 Husleie, leie av lokaler/grunn 10 318 215,99 13 150 000 11 679 341 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser 216 119,71 310 000 285 469 1200 Inventar og utstyr 447 205,43 700 000 492 417 1230 Vedlikehold, byggetjenester 1 884 357,45 2 000 000 2 172 924 1240 Service/driftsavtaler og reparasjon 372 735,41 400 000 354 084 1260 Renhold-, vaskeri og vaktmestertj. 2 428,93 10 000 1 288 1270 Konsulenttjenester 572 659,90 850 000 825 229 1290 Internkjøp 0,00 0 2 940 577 1370 Til andre/driftsavtaler med private 3 461 666,80 3 255 000 1 754 116 1450 Til kommuner 27 432 326,06 6 27 300 000 37 255 322 1470 Til andre 674 564,00 700 000 558 212 1590 Avskrivninger 3 756 055,50 1 790 600 3 819 502 SUM DRIFTSUTGIFTER 79 651 803,17 1 82 275 600 93 857 999 12 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 4 231 039,88 259 400-6 842 282,21
DRIFTSREGNSKAP 2004 FINANSINNTEKTER Art Regnskap 2004 note Budsjett 2004 Regnskap 2003 1900 Renteinntekter 1 164 744,18 1 950 000 4 195 761,61 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER 1 164 744,18 1 1 950 000 4 195 761,61 FINANSUTGIFTER 1500 Renteutgifter, lånekostnader 2 396 134,59 5 4 950 000 4 274 541,89 1510 Avdragsutgifter 4 500 000,00 5 4 500 000 6 300 000,00 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 6 896 134,59 1 9 450 000 10 574 541,89 RES. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJ. -5 731 390,41-7 500 000-6 378 780,28 1990 Motpost avskrivninger 3 756 055,50 1 1 790 600 3 819 501,80 NETTO DRIFTSRESULTAT 2 255 704,97-5 450 000-9 401 560,69 INTERNE FINANIERINGSTRANSAKSJ. 1930 Disp. tidl. års netto driftsresultat 309 796,45 0 0,00 1940 Bruk av disposisjonsfond 5 471 398,95 3 6 300 000 17 145 859,00 SUM BRUK AV AVSETNINGER 5 781 195,40 6 300 000 17 145 859,00 1570 Overført til investeringsregnskapet 344 026,85 850 000 85 328,00 1540 Avsetning til disponible fond 904 100,25 3 0 7 349 173,86 SUM AVSETNINGER 1 248 127,10 850 000 7 434 501,86 1580 Ikke disp.netto regnskapsmess. resultat 6 788 773,27 0 309 796,45 INVESTERINGSREGNSKAP 2004 INNTEKTER Art Regnskap 2004 note Budsjett 2004 Regnskap 2003 0700 Refusjon fra staten 0,00 0 600 000 SUM INNTEKTER 0,00 0 600 000 UTGIFTER 0050 Annen lønn og trekkpl. Godtgjørelse 0,00 0 150 000 0210 Kjøp av transportmidler 279 026,85 350 000 0 0220 Kjøp av maskiner 65 000,00 500 000 85 328 0230 Byggetjenester, rehab./nybygg 608 973,05 28 000 000 3 461 058 SUM UTGIFTER 952 999,90 1 28 850 000 3 696 386 FINANSTRANSAKSJONER 0510 Avdragsutgifter 0,00 0 33 250 000 0520 Utlån, kjøp av aksjer og andeler 0,00 0 23 180 000 SUM FINANS- OG FINANSIERINGSTR. 0,00 0 56 430 000 FINANSIERINGSBEHOV 952 999,90 28 850 000 59 526 386 DEKKET SLIK: 0910 Bruk av lån 0,00 0 34 353 642 0970 Overføring fra driftsregnskapet 344 026,85 850 000 85 328 0940 Bruk av disposisjonsfond 608 973,05 3 28 000 000 25 087 415 SUM FINANSIERING 952 999,90 28 850 000 59 526 386 13
BALANSE 2004 EIENDELER 31-12-04 note 31-12-03 2.2 Anleggsmidler 2276601 P-hus Solheimsgaten 4 378 249,68 4 534 615,74 2276602 Nygårdstangen trailerparkering 626 032,25 751 238,70 2276603 P-hus Birkebeinergaten 9 780 479,28 10 076 857,44 2276604 P-hus Engen 3 305 451,56 3 399 893,04 2276605 P-hus Nye Sandviksvei 4 562 155,71 4 628 273,92 2276606 P-hus Prof. Dahls gate 2 982 907,24 3 065 765,78 2276607 P-plass Arna stasjon 1 139 000,00 1 281 375,00 2276608 P-hus Nordnes 14 950 497,73 15 282 321,65 2276609 P-hus Wolffs gt. 7 660 667,98 7 607 788,02 2276610 ByGarasjen 3. Plan 90 230 347,36 91 713 255,37 2240001 EDB og annet utstyr 1 283 588,06 1 422 047,84 2250001 Biler og maskiner 1 165 867,00 1 179 336,80 2204101 Pensjonsmidler 34 089 602,00 2 29 717 692,00 2214101 Egenkapitalinnskudd BKP 1 189 500,00 8 1 189 500,00 2217001 Leieboerinnskudd ByGarasjen 50 000 000,00 8 50 000 000,00 2217002 Aksjekap. Klostergarasjen A/S 5 300 000,00 8 5 300 000,00 2227002 Utlån Klostergarasjen AS 20 000 000,00 8 20 000 000,00 Sum anleggsmidler 252 644 345,85 251 149 961,30 2.1 Omløpsmidler 2135001 Utest. Inkassoinnt. Tilleggsavgift 14 825,00 7 0 2135002 Utest. Inkassoinnt. Gebyr 90 025,00 7 0 2137003 Forskudd leverandører 325 047,00 0 2137501 Utest. fordring parkeringsgebyr 1 311 236,00 1 317 904,00 2137502 Utest. fordring kontrollavgift havn 22 000,00 26 215,00 2137503 Utest. fordring tilleggsavgift 189 820,00 295 328,00 2137504 Andre debitorer 620 817,33 1 046 046,39 2137505 Utest. fordring kontrollavgift 11 300,00 1 200,00 2137510 Reiseforskudd 0,00 0,00 2177520 Personallån 0,00 0,00 2191401 Arbeidgiveravgift premieavvik 253 650,00 2 35 401,00 2194101 Premieavvik 1 798 939,00 2 251 072,00 2100001 Kasse 90 060,00 90 060,00 2102001-06 Bankinnskudd konsernkonto 12 720 278,00 24 091 987,27 2102010 Bankinnsk. parkeringsfond 3 747 055,35 3 678 119,85 2102011 Bankinnsk. fond Festplassen 3 487 346,53 20 467 749,63 2102012 Bankinnsk. fond Edv. Griegspl. 982 151,13 964 134,05 2102013 Bankinnsk. fond frikjøp p-pl. 6 161 071,53 6 436 573,96 2102014 Bankinnsk. boligsonefond 28 734 694,17 33 842 012,97 2102015 Bankinnsk. Skattetrekk 872 067,50 706 049,26 Sum omløpsmidler 61 432 383,54 1 93 249 853,38 SUM EIENDELER 314 076 729,39 344 399 814,69 14
BALANSE 2004 EGENKAPITAL OG GJELD 31-12-04 note 31-12-03 2.5 Egenkapital 2566620 Fond til parkeringsanlegg 3 747 055,35 3 678 119,85 2566630 Fond til boligsoneformål 28 734 694,17 9 33 842 012,97 2566640 Fond Festplassen 3 487 346,53 9 3 367 749,63 2566650 Fond Edv. Griegsplass 982 151,13 9 964 134,05 2566660 Fond frikjøp p-plasser 6 161 071,53 9 6 436 573,96 2599002 Årets regnskapsmessige overskudd 6 788 773,27 309 796,45 2599010 Kapital 124 823 725,82 4 121 532 732,27 Sum egenkapital 174 724 817,80 170 131 119,18 Gjeld 2.4 Langsiktig gjeld 2401401 Arb.giveravg. netto pensjonsforpliktelse 1 729 028,00 2 1 935 217,00 2404101 Pensjonsforpliktelse 46 352 218,00 2 43 442 638,00 2455001 Lån fra lånefondet 78 500 000,00 5 83 000 000,00 Sum langsiktig gjeld 126 581 246,00 128 377 855,00 2.3 Kortsiktig gjeld 2321401 Oppgj. Fylkesskattekontoret mva. 2 226 073,91 2 150 725,02 2321490 Avsatt arbeidsgiveravg. av feriepenger 273 840,52 263 762,68 2325001 Bykassen 665 885,23 7 0,00 2327010 Leverandører - norske 1 460 132,21 0,00 2327501 Kreditorer 2 961 105,50 7 23 792 965,35 2327502 Bykassen - fond Festplassen 0,00 17 100 000,00 2327590 Avsatt feriepenger 1 986 663,09 1 900 202,46 2329920 Øredifferanse 0,15 0,00 2371420 Forskuddstrekk 832 954,00 682 485,00 2371430 Påleggstrekk/skatt 0,00 700,00 2379915 Interimskonto Kemneren i Bergen 2 364 010,98 7 0,00 Sum kortsiktig gjeld 12 770 665,59 1 45 890 840,51 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 314 076 729,39 344 399 814,69 MEMORIAKONTI 2.9 Memoriakonto 0,00 0,00 2910001 Ubrukte lånemidler 0,00 0,00 2999901 Motkonto til memoriakonti 0,00 0,00 BERGEN PARKERINGSSELSKAP KF 31. desember 2004 12. februar 2005 LIV-WIGDIS SMITH Nestleder TOVE CHRISTOFFERSEN TORE NEPSTAD Styrets leder TOM SKAUGEN SOLFRID OLSEN BORGHILD LEKVE Direktør 15
NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 - ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEREGNSKAPET 31-12-04 31-12-03 ENDRING 2.1 Omløpsmidler kr 61 432 384 kr 93 249 853 2.3 Kortsiktig gjeld kr 12 770 666 kr 45 890 840 Arbeidskapital kr 48 661 718 kr 47 359 013 kr 1 302 705 Drifts- og investeringsregnskapet år 2004 Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter kr 83 882 843 - Sum driftsutgifter kr 79 651 803 + Eksterne finansinntekter kr 1 164 744 - Eksterne finansutgifter kr 6 896 134 + Motpost avskrivninger (990) kr 3 756 055 Sum driftsregnskapet kr 2 255 705 kr 2 255 705 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING + Sum inntekter - - Sum utgifter kr 953 000 Eksterne finansutgifter - Avdragsutgifter - - Utlån - - Kjøp av aksjer og andeler - Eksterne finansinntekter + Bruk av lån - + Mottatte avdrag på utlån - + Salg av aksjer og andelerrefusjon fra Staten - Sum investeringsregnskapet kr (953 000) kr (953 000) Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) - Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap kr 1 302 705 Sum endring arbeidskapital jf. balansen kr 1 302 705 Differanse (forklares nedenfor) - NOTE 2 - PENSJON ÅRETS NETTO PENSJONSKOSTNAD (F 13-1 bokstav C) 2004 Årets pensjonsopptjening, nåverdi 1 084 706 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 2 657 570 Forventet avkastning på pensjonsmidlene (2 019 187) Administrasjonskostnader 121 915 Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) 1 845 004 Årets pensjonspremie til betaling 3 409 609 Årets premieavvik (1 564 605) 16
NOTER TIL REGNSKAPET FORTS. NOTE 2 - PENSJON BALANSE 31.12.04 (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Brutto påløpt forpliktelse (46 352 218) - Pensjonsmidler 34 089 602 - Netto pensjonsforpliktelse (12 262 616) (1 729 029) Årets premieavvik (1 564 605) (220 609) Premieavvik tidligere år, etter årets amortisering (234 334) (33 041) Akkumulert premieavvik (1 798 939) (253 650) BEREGNINGSFORUTSETNINGER 31.12.04 Forventet avkastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 7,24% Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 6,24% Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 4,23% Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C) 4,20% Forutsetninger for turn-over (F 13-5 bokstav G) Uttaksandel pr. aldersgruppe i AFP- felles kom.pensjonsordn.: under 20 år -> 20% 62 år 20% 20-23 år -> 8% 63 år 30% 24-25 år -> 6% 64 år 40% 26-30 år -> 6% - 0,4% pr år over 2 65 år 50% 31-45 år -> 4% - 0,2% pr år over 3 66 år 60% 46-50 år -> 1% - 0,1% pr år over 4 Over 50 år -> 0% ESTIMATAVVIK Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Netto forpliktelse Estimert 31.12.03 29 717 692 (43 442 638) (13 724 946) Ny beregning 01.01.04 26 609 355 (41 868 432) (15 259 077) Årets estimatavvik (01.01.04) 3 108 337 (1 574 206) 1 534 131 Estimatavvik fra tidligere år 0 0 0 Amortisert 2004 (207 222) 104 947 (102 275) Akkumulert estimatavvik 31.12.04 2 901 115 (1 469 259) 1 431 856 PRINSPIPPENDRING PREMIEAVVIK I forbindelse med beregning av premieavviket har posten Årets pensjonspremie til betaling til og med 2003 blitt redusert med amorteringspremien (premie til underdekning i pensjonskassen). Dette har vært i samsvar med Kommunal- og regional departementets krav. I brev av 25.1.2005 har KRD kommet til at amortiseringspremien ikke skal trekkes ut. Årets beregning av premieavvik er laget i samsvar med KRDs nye regler slik at amortiseringspremien nå ligger inne i årets pensjonspremie. Årets amortiseringspremie utgjør for BP KF kr. 945 530. Beløpet medfører at premieavviket og årets resultat forbedres med dette beløp. Det er ikke gjort endringer i tidligere års premieavvik. 17
NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 3 - AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER DISPOSISJONSFOND Beløp Beholdning 01.01.2004 48 288 591 Avsetninger til fond i 2004 904 100 Bruk av fond i driftsregnskapet 5 471 399 Bruk av fond i investeringsregnskapet 608 973 Beholdning 31.12.2004 43 112 319 SPESIFIKASJON AVSETNING TIL FOND Boligsonefond: Renteinntekter boligsonefond 576469 Parkeringsfond: Renteinntekter fond til parkeringsanlegg 68 935 Fond Festplassen: Renteintekter fond Festplassen 119 597 Fond Edv. Griegs plass: Renteintekter fond Edv. Griegs plass 18017 Fond Frikjøp: Renteinntekter fond frikjøp 121 082 totalt avsatt til disposisjonsfond 904 100 SPESIFIKASJON BRUK AV FOND Boligsonefond: overført boligsoneavsetning for 2003 til bykassen 5 324 318 prosjektkostnader vedr. p-anlegg Skansedammen 147 081 byggekostnader p-hus Wolffs gt. 212 389 5 683 788 Fond Frikjøp: byggeskostnader vedr. ByGarasjen 3. Plan 396 584 sum bruk av fond i 2004 6 080 372 NOTE 4 - KAPITALKONTO Debet Kredit Inngående balanse 01.01.04 121 532 732 Av- og nedskriving av fast eiendom/anl. 3 334 569 Aktivering av fast eiendom og anlegg 608 973 Aktivering av biler 279 027 Av- og nedskriving av utstyr 421 487 Aktivering av utstyr og maskiner 65 000 Kjøp av aksjer og andeler 0 Utlån 0 Bruk av midler fra eksterne lån 0 Avdrag på eksterne lån 4 500 000 Årets opptjening pensjon 1 084 706 Rentekostnad pensjon 2 657 570 18
NOTER TIL REGNSKAPET FORTS. NOTE 4 - KAPITALKONTO Utbetalt pensjon 727 749 Avg. av endring netto pensjonsforpliktelser 206 189 Forventet avkastning pensjonsmidler 2 019 187 Pensjonspremie 3 287 694 Utbetalt pensjon 727 749 Estimatavvik pensjonsmidler 207 222 Estimatavvik pensjonsforpliktelser 104 947 Utgående balanse 31.12.04 124 823 725 Sum 133 331 498 133 331 498 NOTE 5 - LÅNEFOND, RENTEUTGIFTER I forbindelse med bygging av 3. Plan på ByGarasjen er det tatt opp lån i Bergen kommunes lånefond på kr. 125,0 mill. Et dellån, lån 916, på opprinnelig kr. 35,0 mill. ble innfridd i 2003. Status vedr. lånene, samt påløpte renteutgifter i 2004 er: lån nr. Opptatt Opprinnelig Betalt avdrag Saldo pr. stort i 2004 31-12-04 960 2001 10 000 000 500 000 8 500 000 915 2001 40 000 000 2 000 000 34 000 000 916 2002 35 000 000 0 0 917 2002 40 000 000 2 000 000 36 000 000 sum 125 000 000 4 500 000 78 500 000 lån nr. Termindato Påløpte, ikke Betalt renter forfalte renter i 2004 960 15-01-04 239 176,03 10 528,75 915 15-06-04 537 572,60 485 901,36 916 08-04-03 innfridd i 2003 0,00 0,00 917 12-08-03 403 298,63 688 008,22 sum 1 180 047,26 1 184 438,33 NOTE 6 - OVERFØRING TIL BERGEN KOMMUNE I Bystyrets budsjettvedtak for 2004 var overføringsbeløpet fra Bergen Parkeringsselskap KF til bykassen fastsatt til kr. 21,0 mill. I Tertialrapport 1-2004, som ble behandlet av Bystyret i møte 21.06.04, er det forutsatt at Bergen Parkeringsselskap kf vil få merinntekter på kr. 6,3 mill. som skal overføres til bykassen som en tilleggsoverføring. Merinntektene det vises til henger sammen med bystyrets vedtak i sak 139-04, pkt. 1, hvor det heter: Det avsettes ikke midler til boligsonefondet for regnskapsåret 2003, med unntak av renter. I saksutredningen konkluderes det med at en i kommunens regnskap for 2004 kan inntektsføre 6,3 mill. fra fondsavsetning i Bergen Parkeringsselskap kf i 2003. Fondsavsetningen det vises til utgjør kun ca. 5,3 mill. Etter avtale med Byrådsavd. For finans, kultur og næring er det funnet dekning for det resterende beløp. I tilleggsoverføringen på 6,3 mill. inngår følgende beløp: avsatt beløp til boligsonefond i 2003 5 324 318,82 regnskapsmessig driftsresultat 2003 309 796,45 fra driften i 2004 665 885,23 Samlet har Bergen Parkeringsselskap kf dermed overført kr. 27,3 mill. til bykassen i 2004. 19
NOTER TIL REGNSKAP NOTE 7 - FORDRINGER, KORT OG LANGSIKTIG GJELD OVERFOR BYKASSEN Kortsiktig gjeld Bykassen - rest tilleggsoverføring 665 885,23 Interimskonto mot Kemneren i Bergen 2 364 010,98 Premie gruppeliv/ulykkesforsikring (inngår i art for kreditorer) 112 500,00 Ou-midler 2004 - arbeidsgivers del (inngår i art for kreditorer) 17 035,50 Fordring Utestående inkassoinntekt tilleggsavgift 14 825,00 Utestående inkassoinntekt gebyr 90 025,00 NOTE 8 - UTLÅN, AKSJER OG ANDELER Utlån til Klostergarasjen AS 20 000 000 Egenkap.innskudd i Bergen komm. pensjonskasse 1 189 500 Leieboerinnskudd i ByGarasjen 1. og 2.etasje 50 000 000 Aksjekap. i Klostergarasjen AS (Bg. kommunes andel på 53 %) 5 300 000 NOTE 9 - DISPOSISJONSFOND Bergen Parkeringsselskap KF skal, i henhold til tidligere vedtak fattet av Bystyre og Formannskap, avsette spesifiserte inntektsposter til øremerkede fonds. Som en konsekvens av Bystyrets budsjettvedtak om overføringer fra Bergen Parkeringsselskap KF til bykassen, er det ikke budsjettert med fondsavsetninger i 2004. De øremerkede fonds er: Fond til boligsoneformål: Bystyrevedtak av 04.12.84 - inntekter fra boligsoneparkering avsettes i eget fond øremerket bygging av parkeringsanlegg i boligområdene. Bevegelser på fondet i 2004 er omtalt i note 3. Fond Festplassen: Bystyrevedtak av 26.01.87 - netto inntekter avsettes i fond og nyttes til planlegging og opparbeiding av Festplassen. Plassen er avviklet som parkeringsplass fra. 2.halvår 2003. Renteintekter er tillagt fondet i 2004. Fond Edv. Griegsplass: Formannskapsvedtak av 17.12.86 - netto inntekter fra plassen avsettes i eget fond øremerket opparbeidelse av plassen. Plassen er avviklet som parkeringsplass fra 01.11.04. Renteinntekter er tillagt fondet i 2004. Fond frikjøp p-plasser: Formannskapsvedtak, sak 567/99, - frikjøpsbeløp innbetales til eget fond som disponeres av Bergen Parkeringsselskap KF i samsvar med vedtak i parkeringsselskapets styre 06.05.98. Bevegelser på fondet i 2004 er omtalt i note 3. 20
REVISJONSBERETNING 21
ORGANISASJONSPLAN FOR 2004 NY ORGANISASJONSPLAN VEDTATT AV STYRET FOR BERGEN PARKERINGSSELSKAP KF 03.12.2003 STYRET DIREKTØR STAB SERVICE- SENTER PARKERINGS- SEKSJON TEKNISK SEKSJON ØKONOMI- OG PERSONALSEKSJON 22
FESTPLASSEN ANNO 1974, OG SLIK DEN SER UT I DAG. 23
BERGEN PARKERINGSSELSKAP KF Vincens Lunges gate 3, 5015 Bergen Telefon: 55 56 88 50 Telefaks: 55 56 88 80 E-post: bergen.parkeringsselskapet@bergen.kommune.no/parkering