Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 03.12.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6) Balanseregnskap (side 7)
Hovedposter i rapporten DENNE PERIODE : 10 REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT PROGNOSE PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 1 190 671 919 195 919 195 9 956 055 10 866 764 DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 144 995 130 636 130 636 1 913 109 2 184 381 SUM INNTEKTER 1 335 666 1 049 831 1 049 831 11 869 165 13 051 145 VAREKOSTNADER 673 661 509 157 509 157 5 442 486 5 945 319 DEKNINGSBIDRAG (NB! KUN SALG MOT VARE.) 517 009 410 038 410 038 4 513 569 4 921 446 43,42 % 44,61 % 44,61 % 45,33 % 45,29 % LØNNSKOSTNADER 238 351 195 521 195 521 2 242 368 2 606 195 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 378 748 229 287 229 287 3 292 318 3 755 225 SUM DRIFTSKOSTNADER (VARE, LØNN OG ADK) 1 290 760 933 965 933 965 10 977 172 12 306 738 RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) 44 906 115 866 115 866 891 992 744 407 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT. 63 110 53 275 53 275 566 983 673 533 FINANSPOSTER 5 475-1 667-1 667-36 504 70 163 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -12 729 60 925 60 925 288 505 141 036 Egenkapitalgrad ved inngangen til året: 43,71 % Egenkapitalgrad ved utgangen av perioden: 42,89 % -0,82 % KOMMENTAR FRA REGNSKAPSFØRER Perioden er gjort opp med et underskudd på kr. 12.729,-, noe som gir et samlet overskudd for årets ti første måneder på kr. 288.505,-. Slår man resultatet for de 10 første måneder sammen med budsjettet for de 2 siste får man et overskudd på kr. 141.036,- for 2013. Hovedpostene viser inntekter over budsjett, og et deknigsbidrag på kr. 107.000,- mer enn budsjettert. Administrasjonen kan gjerne ta en kikk på dekningsgraden på noen av varegruppene som var lavere enn forventet. Både lønnskostnader og andre driftskostnader er på nivåer over budsjett, noe som i sum bidrar til et resultat nær null. Ta gjerne kontakt ved spørsmål. Bergen, den 03.12.2013 Christian Tveit Autorisert regnskapsfører PwC Accounting AS
RESULTATOPPSTILLING DENNE PERIODE 10 PROGNOSE HELE ÅRET KTO KTO NAVN REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGN./ÅRSBUDS PROGNOSE BUDSJETT AVVIK SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL 680 509 612 000 68 509 5 836 622 5 237 858 598 764 111,4 % 6 454 885 5 856 121 598 764 3015 SALG, IMPORTØL 105 852 56 000 49 852 900 063 469 245 430 818 191,8 % 944 964 514 146 430 818 3020 SALG, VIN 74 934 62 803 12 131 687 252 531 785 155 466 129,2 % 750 055 594 588 155 466 3025 SALG. SOFTSPRIT 27 345 17 758 9 587 308 114 146 141 161 973 210,8 % 325 872 163 899 161 973 3030 SALG, MINERALVANN 31 805 20 270 11 535 240 229 171 001 69 228 140,5 % 260 500 191 272 69 228 3050 SALG, TOBAKK 20 244 21 656-1 412 137 200 172 080-34 880 79,7 % 158 856 193 736-34 880 3060 SALG, KAFFE, TE MM 19 513 17 325 2 188 114 688 145 625-30 936 78,8 % 132 013 162 950-30 936 3070 SALG, BRENNEVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3075 SALG, RUSBRUS, CIDER 49 815 30 319 19 496 468 630 260 984 207 645 179,6 % 498 948 291 303 207 645 3080 SALG, SNACKS 11 570 6 064 5 507 57 082 50 209 6 873 113,7 % 63 146 56 273 6 873 3090 SALG, MATVARER 166 455 75 000 91 455 1 144 138 667 000 477 138 171,5 % 1 215 489 738 350 477 138 3095 SALG, ANNET 664 0 664 2 295 0 2 295 2 295 0 2 295 3099 UTTAK 1 963 0 1 963 59 741 0 59 741 59 741 0 59 741 SUM SALGSINNTEKTER 1 190 671 919 195 269 512 9 956 055 7 851 928 2 104 127 126,8 % 10 866 764 8 762 637 2 104 127 DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 3098 SPONSORINNTEKTER 62 779 67 500-4 721 627 999 675 000-47 001 93,0 % 762 999 810 000-47 001 3200 BILLETTINNTEKTER 1 700 0 1 700 302 390 0 302 390 302 390 0 302 390 3400 DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD 51 318 51 469-151 861 178 514 690 346 488 167,3 % 964 116 617 628 346 488 3620 ANDRE LEIEINNTEKTER 18 467 11 667 6 801 102 385 119 667-17 281 85,6 % 125 719 143 000-17 281 3910 ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER 10 732 0 10 732 19 158 100 000-80 842 19,2 % 29 158 110 000-80 842 SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 144 995 130 636 14 360 1 913 109 1 409 357 503 753 135,7 % 2 184 381 1 680 628 503 753 SUM INNTEKTER 1 335 666 1 049 831 283 872 11 869 165 9 261 285 2 607 879 128,2 % 13 051 145 10 443 265 2 607 879 VAREKOSTNADER 4010 INNKJØP, ØL 354 758 336 600-18 158 3 112 534 2 880 822-231 712 108,0 % 3 452 578 3 220 866-231 712 4015 INNKJØP, IMPORTØL 80 472 36 400-44 072 614 541 305 009-309 532 201,5 % 643 726 334 195-309 532 4020 INNKJØP, VIN 41 156 28 889-12 267 357 014 244 621-112 393 145,9 % 385 904 273 511-112 393 4025 INNKJØP, SOFTSPRIT 10 807 5 683-5 125 96 965 46 765-50 200 207,3 % 102 648 52 448-50 200 4030 INNKJØP, MINERALVANN (13%) 20 864 9 324-11 539 122 173 78 661-43 513 155,3 % 131 497 87 985-43 513 4050 INNKJØP, TOBAKK 17 380 17 325-55 97 384 137 664 40 280 70,7 % 114 709 154 989 40 280 4060 INNKJØP, KAFFE, TE (13%) 6 271 6 064-208 72 224 50 969-21 255 141,7 % 78 287 57 032-21 255 4070 INNKJØP, BRENNEVIN 0 0 0 20 263 0-20 263 20 263 0-20 263 4075 INNKJØP, RUSBRUS, CIDER 38 596 15 159-23 437 177 108 130 492-46 615 135,7 % 192 267 145 652-46 615 4080 INNKJØP, SNACKS (13%) 1 324 1 213-112 2 483 10 042 7 559 24,7 % 3 696 11 255 7 559 4090 INNKJØP MATVARER 102 032 52 500-49 532 769 750 466 900-302 850 164,9 % 819 695 516 845-302 850 4095 INNKJØP, ANNET (AVISER ETC) 0 0 0 48 0-48 48 0-48 SUM VAREKOSTNADER 673 661 509 157-164 504 5 442 486 4 351 945-1 090 541 125,1 % 5 945 319 4 854 777-1 090 541 DEKNINGSBIDRAG SALGSVARER 517 009 410 038 106 971 4 513 569 3 499 984 1 013 585 129,0 % 4 921 446 3 907 860 1 013 585 43,42 % 44,61 % -1,19 % 45,33 % 44,57 % 0,76 % 45,29 % 44,60 % 0,69 % LØNNSKOSTNADER 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE 61 875 57 646-4 229 562 958 576 459 13 500 97,7 % 678 250 691 750 13 500 5001 LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE 75 801 67 987-7 814 521 510 502 343-19 167 103,8 % 629 269 645 102 15 834 5010 FERIEPENGER 15 157 12 401-2 756 164 031 124 009-40 022 132,3 % 188 832 148 810-40 022 5020 SOMMERLØNN 0 0 0 402 315 0-402 315 402 315 0-402 315 5030 KOSTNAD FOR SIVILARBEIDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 19 412 15 905-3 507 211 704 159 051-52 653 133,1 % 243 515 190 861-52 653 5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP. 2 137 1 749-389 22 318 17 485-4 833 127,6 % 25 815 20 982-4 833 5800 REFUSJON AV SYKEPENGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5820 REFUSJON AV ARBEIDSGIVERAVGIFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5920 YRKESSKADEFORSIKRING 0 2 220 2 220 0 22 199 22 199 0,0 % 4 440 26 639 22 199 5950 OTP FOR ANSATTE 0 1 398 1 398 8 051 13 979 5 928 57,6 % 10 847 16 775 5 928 SUM DIREKTE LØNNSKOSTNADER 174 381 159 305-15 076 1 892 886 1 415 525-477 362 133,7 % 2 183 282 1 740 920-442 362 5500 KURSING, PERSONELL 23 701 8 500-15 201 88 096 70 000-18 096 125,9 % 105 096 87 000-18 096 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 0 1 500 1 500 12 885 12 000-885 107,4 % 15 885 15 000-885 5991 INTERNE ARR. KOMPETANSE 0 0 0 4 689 4 000-689 117,2 % 4 689 4 000-689 5992 INTERNE ARR. SOSIALT 1 654 2 556 902 26 424 49 389 22 965 53,5 % 32 535 55 500 22 965 5993 REKRUTTERING 8 749 0-8 749 44 447 30 000-14 447 148,2 % 44 447 30 000-14 447 5994 SOSIALPENGER 21 671 20 000-1 671 123 382 160 000 36 618 77,1 % 163 382 200 000 36 618 5995 TRANSPORTREFUSJONER 8 194 3 660-4 534 49 560 29 280-20 280 169,3 % 56 880 36 600-20 280 SUM KOMPETANSEKOSTNADER 63 970 36 216-27 754 349 482 354 669 5 187 98,5 % 422 913 428 100 5 187 SUM LØNNSKOSTNADER 238 351 195 521-42 831 2 242 368 1 770 194-472 175 126,7 % 2 606 195 2 169 020-437 175
RESULTATOPPSTILLING DENNE PERIODE 10 PROGNOSE HELE ÅRET KTO KTO NAVN REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGN./ÅRSBUDS PROGNOSE BUDSJETT AVVIK ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6100 FRAKT TRANSP.KOST.FORSIKRINGER 415 1 217 801 8 365 11 567 3 202 72,3 % 10 798 14 000 3 202 6300 LEIE LOKALER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 LYS VARME (STRØMKOSTNADER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6360 RENHOLDSUTGIFTER 135 971 53 333-82 638 739 851 583 333-156 517 126,8 % 846 517 690 000-156 517 6390 ANDRE KOSTNADER LOKALER 1 219 0-1 219 13 931 0-13 931 13 931 0-13 931 6400 LEIE MASKINER 0 500 500 25 478 4 000-21 478 637,0 % 26 478 5 000-21 478 6410 LEIE ANNET (INVENTAR ETC) 518 383-134 15 253 3 833-11 419 397,9 % 16 019 4 600-11 419 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR 8 209 0-8 209 37 952 0-37 952 37 952 0-37 952 6540 INVENTAR 11 863 4 230-7 633 39 973 40 340 367 99,1 % 48 433 48 800 367 6550 DRIFTSMATERIALER 7 493 11 600 4 107 145 348 102 800-42 548 141,4 % 168 548 126 000-42 548 6559 SERVERINGSMATERIELL 20 011 12 000-8 011 177 888 96 000-81 888 185,3 % 201 888 120 000-81 888 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 6 375 3 000-3 375 49 279 24 000-25 279 205,3 % 55 279 30 000-25 279 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 2 284 725-1 559 60 146 9 750-50 396 616,9 % 61 596 11 200-50 396 6600 REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER 0 833 833 16 789 18 333 1 544 91,6 % 18 456 20 000 1 544 6620 REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 1 090 9 575 8 485 75 662 79 350 3 688 95,4 % 94 812 98 500 3 688 6702 REVISJONSHONORARER 0 0 0 42 000 40 000-2 000 105,0 % 42 000 40 000-2 000 6706 REGNSKAPSHONORARER 17 555 17 500-55 200 045 175 000-25 045 114,3 % 235 045 210 000-25 045 6721 INNLEIDE KONSULENTER 0 1 500 1 500 1 315 15 000 13 685 8,8 % 4 315 18 000 13 685 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 1 667 1 667 24 867 16 667-8 201 149,2 % 28 201 20 000-8 201 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING 17 200 6 235-10 965 291 094 49 880-241 214 583,6 % 303 564 62 350-241 214 6735 FORPLEINING UNDERHOLDNING 737 0-737 19 238 0-19 238 19 238 0-19 238 6740 ANDRE ARRANGEMENTKOSTNADER 11 503 8 733-2 770 117 184 28 200-88 984 415,5 % 117 984 29 000-88 984 6800 KONTORREKVISITA 8 446 3 000-5 446 44 163 24 000-20 163 184,0 % 50 163 30 000-20 163 6820 TRYKKSAKER 0 4 300 4 300 49 482 44 200-5 282 112,0 % 58 082 60 000 1 918 6840 AVISER TIDSSKRIFTER MV. 7 212 0-7 212 31 414 0-31 414 31 414 0-31 414 6860 MØTEKOSTNADER 1 719 2 200 481 17 807 17 600-207 101,2 % 22 207 22 000-207 6890 ANDRE KONTORKOSTNADER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6900 TELEFON 10 400 1 303-9 097 32 764 13 033-19 731 251,4 % 35 371 15 640-19 731 6910 EDB KOSTNADER 1 200 6 117 4 917 34 290 61 167 26 877 56,1 % 46 523 73 400 26 877 6940 PORTO 0 0 0 86 0-86 86 0-86 7140 REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG 4 367 500-3 867 6 882 5 000-1 882 137,6 % 7 882 6 000-1 882 7210 PROVISJONSKOSTNADER 43 411 26 000-17 411 278 645 248 000-30 645 112,4 % 330 645 300 000-30 645 7320 MARKEDSAKTIVITETER 10 600 10 860 260 155 927 91 880-64 047 169,7 % 177 647 113 600-64 047 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 1 200 1 200 1 200 16 000 14 800 7,5 % 9 600 24 400 14 800 7400 KONTIGENTER FRADRAGSBERETTIGET 0 2 083 2 083 6 000 28 133 22 133 21,3 % 10 167 32 300 22 133 7420 UTGIFT TIL GAVER 0 250 250 1 883 2 000 117 94,2 % 2 383 2 500 117 7500 FORSIKRINGSPREMIER 10 746 9 875-871 136 540 98 750-37 790 138,3 % 156 290 118 500-37 790 7600 AVGIFTER OG LISENSER (SKJENKEAVG., NrK ETC) 0 0 0 55 186 45 000-10 186 122,6 % 70 186 60 000-10 186 7601 TONO/GRAMO 10 860 16 667 5 806 129 064 166 667 37 602 77,4 % 162 398 200 000 37 602 7602 TV-ABONNEMENT 5 398 150-5 248 54 930 1 200-53 730 4577,5 % 55 230 1 500-53 730 7770 BANKOG KORTGEBYRER (INKL TERMINAL) 21 121 5 750-15 371 77 808 57 500-20 308 135,3 % 89 308 69 000-20 308 7790 ANDRE KOSTNADER 1 755 6 000 4 245 34 913 48 000 13 087 72,7 % 46 913 60 000 13 087 7791 ANDRE KOSTANDER UTEN FRADRAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7792 KASSEDIFFERANSE -930 0 930 41 676 0-41 676 41 676 0-41 676 7794 SVINN, BREKKASJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7830 TAP PÅ FORDRINGER 0 0 0 0 0 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 378 748 229 287-149 461 3 292 318 2 266 183-1 026 135 145,3 % 3 755 225 2 736 290-1 018 935 SUM DRIFTSKOSTNADER (VARE, LØNN OG ADK) 1 290 760 933 965-356 796 10 977 172 8 388 322-2 588 851 130,9 % 12 306 738 9 760 087-2 546 651 RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) 44 906 115 866-72 924 891 992 872 963 19 029 102,2 % 744 407 683 178 61 229 6010 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT. 63 110 53 275-9 835 566 983 532 750-34 233 106,4 % 673 533 639 300-34 233 FINANSPOSTER 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER 0 0 0 0 0 0 110 000 110 000 0 8070 ANDRE FINANSINNTEKTER 338 0 338 809 0 809 809 0 809 8150 ANDRE RENTEKOSTNADER 0 0 0 589 0-589 589 0-589 8170 ANDRE FINANSKOSTNADER -5 137 1 667 6 804 36 723 16 667-20 057 220,3 % 40 057 20 000-20 057 SUM FINANSPOSTER 5 475-1 667 7 142-36 504-16 667-19 837 219,0 % 70 163 90 000-19 837 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -12 729 60 925-75 617 288 505 323 547-35 042 89,2 % 141 036 133 878 7 158
Dekningsbidrag pr produktkategori DENNE PERIODE 10 DENNE PERIODE 10 REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK 3010 3010 - SALG, ØL 680 509 612 000 680 509 612 000 5 836 622 5 237 858 4010 4010 - INNKJØP, ØL 354 758 336 600 354 758 336 600 3 112 534 2 880 822 2,87 % 2,87 % 1,67 % Bruttofortjenester i kroner 325 751 275 400 325 751 275 400 2 724 088 2 357 036 Bruttofortjeneste i prosent 47,87 % 45,00 % 47,87 % 45,00 % 46,67 % 45,00 % 3015 3015 - SALG, IMPORTØL 105 852 56 000 105 852 56 000 900 063 469 245 4015 4015 - INNKJØP, IMPORTØL 80 472 36 400 80 472 36 400 614 541 305 009-11,02 % -11,02 % -3,28 % Bruttofortjenester i kroner 25 380 19 600 25 380 19 600 285 522 164 236 Bruttofortjeneste i prosent 23,98 % 35,00 % 23,98 % 35,00 % 31,72 % 35,00 % 3020 3020 - SALG, VIN 74 934 62 803 74 934 62 803 687 252 531 785 4020 4020 - INNKJØP, VIN 41 156 28 889 41 156 28 889 357 014 244 621-8,92 % -8,92 % Bruttofortjenester i kroner 33 778 33 914 33 778 33 914 330 237 287 164 Bruttofortjeneste i prosent 45,08 % 54,00 % 45,08 % 54,00 % 48,05 % 54,00 % 3025 3025 - SALG. SOFTSPRIT 27 345 17 758 27 345 17 758 308 114 146 141 4025 4025 - INNKJØP, SOFTSPRIT 10 807 5 683 10 807 5 683 96 965 46 765-7,52 % -7,52 % Bruttofortjenester i kroner 16 538 12 076 16 538 12 076 211 149 99 376 Bruttofortjeneste i prosent 60,48 % 68,00 % 60,48 % 68,00 % 68,53 % 68,00 % 3030 3030 - SALG, MINERALVANN 31 805 20 270 31 805 20 270 240 229 171 001 4030 4030 - INNKJØP, MINERALVANN (13%) 20 864 9 324 20 864 9 324 122 173 78 661-19,60 % -19,60 % Bruttofortjenester i kroner 10 942 10 946 10 942 10 946 118 056 92 341 Bruttofortjeneste i prosent 34,40 % 54,00 % 34,40 % 54,00 % 49,14 % 54,00 % 3050 3050 - SALG, TOBAKK 20 244 21 656 20 244 21 656 137 200 172 080 4050 4050 - INNKJØP, TOBAKK 17 380 17 325 17 380 17 325 97 384 137 664-5,85 % -5,85 % Bruttofortjenester i kroner 2 864 4 331 2 864 4 331 39 816 34 416 Bruttofortjeneste i prosent 14,15 % 20,00 % 14,15 % 20,00 % 29,02 % 20,00 % 3060 3060 - SALG, KAFFE, TE MM 19 513 17 325 19 513 17 325 114 688 145 625 4060 4060 - INNKJØP, KAFFE, TE (13%) 6 271 6 064 6 271 6 064 72 224 50 969 2,86 % 2,86 % Bruttofortjenester i kroner 13 242 11 261 13 242 11 261 42 465 94 656 Bruttofortjeneste i prosent 67,86 % 65,00 % 67,86 % 65,00 % 37,03 % 65,00 % 3070 3070 - SALG, BRENNEVIN 0 0 0 0 0 0 4070 4070 - INNKJØP, BRENNEVIN 0 0 0 0 20 263 0 Bruttofortjenester i kroner 0 0 0 0-20 263 0 Bruttofortjeneste i prosent 3075 3075 - SALG, RUSBRUS, CIDER 49 815 30 319 49 815 30 319 468 630 260 984 4075 4075 - INNKJØP, RUSBRUS, CIDER 38 596 15 159 38 596 15 159 177 108 130 492-27,48 % -27,48 % Bruttofortjenester i kroner 11 219 15 159 11 219 15 159 291 522 130 492 Bruttofortjeneste i prosent 22,52 % 50,00 % 22,52 % 50,00 % 62,21 % 50,00 % -5,95 % 0,53 % -4,86 % 9,02 % -27,97 % 12,21 %
Dekningsbidrag pr produktkategori DENNE PERIODE 10 DENNE PERIODE 10 REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK 3080 3080 - SALG, SNACKS 11 570 6 064 11 570 6 064 57 082 50 209 4080 4080 - INNKJØP, SNACKS (13%) 1 324 1 213 1 324 1 213 2 483 10 042 8,55 % 8,55 % Bruttofortjenester i kroner 10 246 4 851 10 246 4 851 54 599 40 167 Bruttofortjeneste i prosent 88,55 % 80,00 % 88,55 % 80,00 % 95,65 % 80,00 % 3090 3090 - SALG, MATVARER (VARM, KALD ETC) 166 455 75 000 166 455 75 000 1 144 138 667 000 4090 4090 - INNKJØP MATVARER 102 032 52 500 102 032 52 500 769 750 466 900 8,70 % 8,70 % Bruttofortjenester i kroner 64 423 22 500 64 423 22 500 374 389 200 100 Bruttofortjeneste i prosent 38,70 % 30,00 % 38,70 % 30,00 % 32,72 % 30,00 % 3095 3095 - SALG, ANNET (AVIS ETC) 664 0 664 0 2 295 0 4095 4095 - INNKJØP, ANNET (AVISER ETS) 0 0 0 0 48 0 Bruttofortjenester i kroner 664 0 664 0 2 247 0 Bruttofortjeneste i prosent 100,00 % 100,00 % 97,91 % 15,65 % 2,72 % TOTAL SALG 1 188 708 919 195 1 188 708 919 195 9 896 314 7 851 928 TOTAL INNKJØP 673 661 509 157 673 661 509 157 5 442 486 4 351 945-1,28 % -1,28 % Bruttofortjenester i kroner 515 046 410 038 515 046 410 038 4 453 828 3 499 984 Bruttofortjeneste i prosent 43,33 % 44,61 % 43,33 % 44,61 % 45,00 % 44,57 % 0,43 %
Balanseregnskap 10 31.12.2012 31.10.2013 1070 - UTSATT SKATTEFORDEL 386 732 386 732 SUM IMMATERIELLE EIENDELER 386 732 386 732 MASKINER ANLEGG OG INVENTAR 1250 - MØBLER 461 495 632 567 1251 - TEKNISK UTSTYR 638 318 846 572 1253 - INVENTAR, UTSTYR 334 083 334 083 1255 - KJØKKENINNREDNING 13 840 59 441 1256 - UTSMYKKING 15 000 15 000 1281 - ROMBOOKINGSYSTEM 52 544 1285 - EDB-UTSTYR 33 828 33 828 1290 - BYGNINGSMESSIG INNREDNING 199 509 684 072 1298 - PERIODISERTE AVSKRIVNINGER 0-566 983 Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR 1 696 073 2 091 124 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 1360 - PENGEMARKEDSFOND (-KTO 1361) 492 072 492 072 1361 - NEDSKRIVNING PENGEMARKEDSFOND 0 0 1360 - PENGEMARKEDSFOND (-KTO 1361) 492 072 492 072 1390 - ANDRE FORDRINGER 0 0 Sum FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 492 072 492 072 ANLEGGSMIDLER 2 188 145 2 583 197 1499 - LAGER, DIV. FORBRUKSARTIKLER 8 216 118 096 VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER 284 465 505 728 KORTSIKTIGE FORDRINGER 1500 - UTESTÅENDE FORDRINGER (KUNDER) 245 090 174 052 1510 - ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER 0 1 547 1530 - OPPTJENT, IKKE FAKTURERTE INNTEKTER 23 493 0 1577 - FORSKUDD LØNN 0 0 1580 - AVSETNING TAP PÅ FORDRINGER 0 0 Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER 268 582 175 599 FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER 1720 - DEPOSITUM OG SIKKERHETER 0 0 1730 - FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER 14 237 52 448 1750 - PERIODISERINGER 373 947 154 532 1760 - PÅLØPTE RENTEINNTEKTER 15 359 0 Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER 403 543 206 979 KONTANTER BANKINSKUDD O.L. 1900 - KONTANTBEHOLDNING 161 086 54 123 1920 - BANKINNSKUDD 6501.05.68883 1 083 962 1 721 481 1921 - BANKINNSKUDD 6502.09.51375 2 285 191 3 324 503 1922 - BANK PLASSERINGSKONTO 1 039 312 0 1950 - BANKINNSKUDD.10269 (SK.TREKK) 144 675 118 129 Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L. 4 714 226 5 218 236 OMLØPSMIDLER 5 670 817 6 106 542 SUM EIENDELER 8 245 694 9 076 471 EGENKAPITAL 2000 - AKSJEKAPITAL -105 000-105 000 2050 - ANNEN EGENKAPITAL -3 499 257-3 499 257 2999 - AKK. UREVIDERT RESULTAT (UTEN SKATT) 0-288 505 Sum EGENKAPITAL -3 604 257-3 892 762 ANNEN LANGSIKTIG GJELD 2200 - LÅN DET AKADEMISKE KVARTER -2 846 642-2 846 642 2210 - ANSVARLIG LÅNEKAPITAL. DET AKADEMISKE KVARTER -500 000-500 000 2290 - VEDLIKEHOLDSFOND -480 000-480 000 LANGSIKTIG GJELD -3 826 642-3 826 642 LEVERANDØRGJELD 2400 - SAMLEKONTO KREDITORER (LEV.GJELD) -298 407-853 985 Sum LEVERANDØRGJELD -298 407-853 985 OFFENTLIGE AVGIFTER OG SKATTER 2600 - FORSKUDDSTREKK -53 040-75 505 2764 - Grunnlag inngående avgift lav-sats mk. 0 0 2740 - OPPGJØRSKONTO MVA -48 252-103 543 2770 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT. -39 889-47 432 2771 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP. -24 296-20 279 Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER -165 476-246 759 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 2900 - FORSKUDD FRA KUNDER -44 000-16 000 2911 - GJELD TIL ANSATTE/FRIVILLIGE 0 0 2940 - SKYLDIG FERIEPENGER -172 316-142 945 2960 - PÅLØPT KOSTNADER -134 596-97 378 Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD -350 912-256 323 KORTSIKTIG GJELD -814 795-1 357 067 SUM GJELD & EGENKAPITAL -8 245 694-9 076 471