Økonomirapport Periodisk regnskapsrapport 2013 Regnskapsperiode: september - desember for AUSTRÅTT IDRETTSLAG AUSTRÅTT IDRETTSLAG Org. nr. 970310436
Økonomirapport for: AUSTRÅTT IDRETTSLAG pr.31.12.13 INNHOLD: Kommentarer Resultatrapport Balanserapport Grafikk KOMMENTARER: Avdelinger totalt: Resultat pr 31.12.13 er kr.843.000 i underskudd mot kr.205.000 i underskudd i fjor. Til alle avdelinger: Det har vært litt slett med leveringer av bilag gjennom året. Flere avdelinger har vi måttet purre på. Dette har gjort at regnskapsrapporteringen har vært forsinket. Avdelingene må fremover lever bilag hver 14. dag for at vi skal ha et så riktig regnskap som mulig. Medlemskontingenter og LAM midler er fordelt etter samme fordelingsnøkkel som tidligere år med hhv 44% Fotball, 37% Håndball og 19% Volleyball. For LAM midler ble det overført etter søknad kr 20.000 til Volleyball før fordeling fant sted. Inn i Lam midler inngår en innbetaling fra Norges idrettsforbund Olympisk på kr 160.500. Det er ikke klart å verifisere hva denne innbetalingen gjelder. Trim avdelingen er avviklet, men gitt kontingenter tilsvarende fjoråret, samt Lam midler for å dekke underskuddet i avdelingen. Bingomidler er tildelt avd. Fotball med kr 296.000, inni dette inngår innbetaling for siste del av 2013 som er innbetalt i 2014. Konto for medlemsinnbetaling er pr 13.03.2014 overført saldo 31.12.13, med samme fordelingsnøkkel som fordelingen beskrevet ovenfor. Hele resultatet i Hovedstyret er fordelt ihht fordelingsnøkkelen. Dvs at kostnadene og inntektene er fordelt på avdelingene Volleyball, Håndball og Fotball. Hovedstyret: Resultatet for hovedstyret ble et 0 resultat, etter fordeling av kostnader og inntekter som beskrevet ovenfor. I fjor gikk hovedstyret med et underskudd på kr 306.000. Grunnen til dette er at det i år er fordelt hele resultatet over på den enkelte avdeling. Totalt fordelt underskudd på kr 167.270. Austråtthallen: Resultatet for Austråtthallen er på kr. 190.000 i overskudd mot kr.101.000 i underskudd fjor. Overskuddet skyldes driftsstøtte ifra kommunen på kr.767.000. Fotball: Resultatet for fotballen ble et underskudd på kr.310.000,- mot kr.140.000 i underskudd i fjor. Volleyball: Resultatet for volleyballen ble et underskudd på kr.238.000.- mot kr.80.000,- i overskudd fjor.
Kiosk Austråtthallen: Resultatet var et overskudd på kr.31.000 som er fordelt hhv Håndball 66% og Volleyball 34%. Resultat etter fordeling er derfor kr 0. Håndball Resultatet for håndballen ble et underskudd på kr. 485.000,- mot kr.19.000 i underskudd i fjor. Idrettskolen/Trim: Her er det liten aktivitet, men resultatet viser et 0 resultat etter ytet disponering som beskrevet innledningsvis. Tilsvarende resultat i fjor varkr 750 i overskudd. Avdelingen er pr 31.12.13 avviklet. Med vennlig hilsen Sparebank 1 Regnskapshuset AS Ronny Rustøen Registrert revisor/autorisert regnskapsfører
Balanse for AUSTRÅTT IDRETTSLAG For perioden: september - desember 2013 IB UB Endring % Eiendeler Varige driftsmidler Fordringer Kundefordringer 95 600 10 000-85 600-89,5 Andre fordringer 29 800 116 195 86 395 289,9 Sum fordringer 125 400 126 195 795 0,6 Bankinnskudd,kontanter o.l. 3 844 274 3 206 469-637 806-16,6 Sum eiendeler 3 969 674 3 332 664-637 011-16,0 Egenkapital og gjeld Annen egenkapital 3 345 209 2 502 325-842 884-25,2 Sum opptjent egenkapital 3 345 209 2 502 325-842 884-25,2 Sum egenkapital 3 345 209 2 502 325-842 884-25,2 Gjeld Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 35 992 186 714 150 722 418,8 Skyldige offentlige avgifter 180 698 249 296 68 599 38,0 Annen kortsiktig gjeld 407 776 394 328-13 448-3,3 Sum kortsiktig gjeld 624 465 830 338 205 873 33,0 Sum gjeld 624 465 830 338 205 873 33,0 Sum egenkapital og gjeld 3 969 674 3 332 664-637 011-16,0 AUSTRÅTT IDRETTSLAG O rg.nr.970310436
Resultatrapport for AUSTRÅTT IDRETTSLAG Oppnådd mot i fjor i denne periode og hittil i år For perioden: september - desember 2013 avd. Salgsinntekter 1 258 616 1 154 191 4 166 856 3 698 920 3 698 920 Sum driftsinntekter 1 258 616 1 154 191 4 166 856 3 698 920 3 698 920 Varekostnader pl. 22 962 0 22 962 0 0 Andre varekostnader 791 523 531 679 3 161 229 1 893 169 1 893 169 Sum driftskostnader 814 486 531 679 3 184 192 1 893 169 1 893 169 Bruttofortjeneste 444 130 622 512 982 665 1 805 751 1 805 751 Bruttofortjeneste i % 35,3% 53,9% 23,6% 48,8% 48,8% Dekningsbidrag 444 130 622 512 982 665 1 805 751 1 805 751 Dekningsgrad 35,3% 53,9% 23,6% 48,8% 48,8% Lønnskostnader 543 044 365 208 1 031 700 797 801 797 801 Sum Personalkostnader 543 044 365 208 1 031 700 797 801 797 801 Personalkostnader i % 43,1% 31,6% 24,8% 21,6% 21,6% Lokalkostnader 34 013 343 355 109 742 483 142 483 142 Konsulenttjenester 100 495 62 346 254 944 191 038 191 038 Telefon/internett/porto 6 363 12 177 30 930 39 043 39 043 Reise/diett kostnader 167 202 149 680 176 426 149 680 149 680 Kontingenter og gaver 3 584 18 666 31 962 126 455 126 455 Forsikring/garantikostnader 7 190 0 23 400 25 592 25 592 Andre kostnader 71 026 106 508 213 892 258 233 258 233 Sum driftskostnader 389 873 692 732 841 296 1 273 182 1 273 182 Driftsresultat -488 787-435 429-890 331-265 232-265 232 Resultatgrad -38,8% -37,7% -21,4% -7,2% -7,2% Finansinntekter 48 636 60 803 48 636 60 803 60 803 Finanskostnader 886 268 1 188 420 420 Sum finansposter 47 751 60 535 47 448 60 383 60 383 Resultat før skatt -441 036-374 894-842 883-204 849-204 849 Årsresultat -441 036-374 894-842 883-204 849-204 849 Resultatgrad -35,0% -32,5% -20,2% -5,5% -5,5%
Resultatrapport for AUSTRÅTT IDRETTSLAG Oppnådd mot i fjor i denne periode og hittil i år For perioden: september - desember 2013 avd.hovedstyret 3210 Medlemsk -4 717 67 472 0 21 672 21 672 3211 Treningsa 0-300 0 0 0 3261 Andre 0-55 687 0-55 687-55 687 3280 Andre 5 584 0 5 584 0 0 3281 Andre 0-33 000 0 0 0 3320 Tilskudd -101 448-45 800 0 0 0 3330 Kommunal 0 0 54 700 43 400 43 400 3332 Gavefond 0 0 59 000 0 0 Salgsinntekter -100 581-67 315 119 284 9 385 9 385 Sum driftsinntekter -100 581-67 315 119 284 9 385 9 385 4410 Kjøp av 0 0 58 0 0 Andre varekostnader 0 0 58 0 0 Sum driftskostnader 0 0 58 0 0 Bruttofortjeneste -100 581-67 315 119 226 9 385 9 385 Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Dekningsbidrag -100 581-67 315 119 226 9 385 9 385 Dekningsgrad 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 5990 Sosiale 5 374 0 5 374 0 0 Lønnskostnader 5 374 0 5 374 0 0 Sum Personalkostnader 5 374 0 5 374 0 0 Personalkostnader i % -5,3% 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 6610 Drift av 0 0 135 0 0 Lokalkostnader 0 0 135 0 0 6710 Regnskaps 100 495 62 346 254 944 191 038 191 038 Konsulenttjenester 100 495 62 346 254 944 191 038 191 038 6810 Porto, 0 0 375 0 0 6821 Telefon i 0 0 0 471 471 6900 Internett, 0 7 978 10 681 20 886 20 886 Telefon/internett/porto 0 7 978 11 056 21 357 21 357 6823 Utmerkelse 0 3 150 2 900 90 305 90 305 Kontingenter og gaver 0 3 150 2 900 90 305 90 305 7500 Ansvarsfo 7 190 0 23 400 25 592 25 592 Forsikring/garantikostnader 7 190 0 23 400 25 592 25 592 6800 Adm.utgift 0 1 558 1 272 2 473 2 473 6820 Utgiftsrefu 0 16 000 0 16 000 16 000 6860 Møteutgift 0 2 628 0 2 628 2 628 6863 Utdanning 0 0 0 1 266 1 266 7310 Utgifter 0 0 0 9 436 9 436 7330 Kjøp av 24 718 0 24 718 0 0 7780 Bank- og 1 189 1 819 4 790 5 723 5 723 7790 Diverse -2 390 0-2 390 0 0 7791 Resultat -167 270 0-167 270 0 0
Oppnådd mot i fjor i denne periode og hittil i år For perioden: september - desember 2013 avd.hovedstyret Andre kostnader -143 754 22 005-138 881 37 526 37 526 Sum driftskostnader -36 069 95 479 153 554 365 818 365 818 Driftsresultat -69 886-162 793-39 702-356 432-356 432 Resultatgrad 69,5% 241,8% -33,3% -3797,7% -3797,7% 8050 Renteinnte 40 587 50 107 40 587 50 107 50 107 Finansinntekter 40 587 50 107 40 587 50 107 50 107 8150 Annen 0 0 0 62 62 8155 Morarente 760 143 885 143 143 Finanskostnader 760 143 885 205 205 Sum finansposter 39 827 49 964 39 702 49 902 49 902 Resultat før skatt -30 059-112 829 0-306 531-306 531 Årsresultat -30 059-112 829 0-306 531-306 531 Resultatgrad 29,9% 167,6% 0,0% -3266,0% -3266,0%
Resultatrapport for AUSTRÅTT IDRETTSLAG Oppnådd mot i fjor i denne periode og hittil i år For perioden: september - desember 2013 avd.austråtthallen 3335 Drift av 0 0 767 218 756 788 756 788 3820 Annen 0 0 608 0 0 Salgsinntekter 0 0 767 826 756 788 756 788 Sum driftsinntekter 0 0 767 826 756 788 756 788 4410 Kjøp av 0 0 9 098 0 0 Andre varekostnader 0 0 9 098 0 0 Sum driftskostnader 0 0 9 098 0 0 Bruttofortjeneste 0 0 758 728 756 788 756 788 Bruttofortjeneste i % 0,0% 0,0% 98,8% 100,0% 100,0% Dekningsbidrag 0 0 758 728 756 788 756 788 Dekningsgrad 0,0% 0,0% 98,8% 100,0% 100,0% 5010 Lønninger 154 894 179 989 394 509 433 550 433 550 5090 Feriepenge 15 799 19 242 41 832 46 651 46 651 5410 Arbeidsgi 24 068 28 092 61 524 67 708 67 708 Lønnskostnader 194 761 227 323 497 865 547 910 547 910 Sum Personalkostnader 194 761 227 323 497 865 547 910 547 910 Personalkostnader i % 0,0% 0,0% 64,8% 72,4% 72,4% 6610 Drift av 26 861 206 680 57 795 277 853 277 853 6620 Reparasjo 119 4 530 119 4 530 4 530 Lokalkostnader 26 980 211 210 57 914 282 383 282 383 6821 Telefon i 336 0 336 0 0 6900 Internett, 1 728 700 11 191 6 440 6 440 Telefon/internett/porto 2 064 700 11 527 6 440 6 440 6860 Møteutgift 0 15 000 1 145 15 835 15 835 7330 Kjøp av 0 5 891 0 5 891 5 891 Andre kostnader 0 20 891 1 145 21 726 21 726 Sum driftskostnader 29 044 232 801 70 586 310 548 310 548 Driftsresultat -223 805-460 124 190 278-101 670-101 670 Resultatgrad 0,0% 0,0% 24,8% -13,4% -13,4% 8050 Renteinnte 0 369 0 369 369 Finansinntekter 0 369 0 369 369 8155 Morarente 126 125 303 125 125 Finanskostnader 126 125 303 125 125 Sum finansposter -126 244-303 244 244 Resultat før skatt -223 931-459 880 189 974-101 426-101 426 Årsresultat -223 931-459 880 189 974-101 426-101 426 Resultatgrad 0,0% 0,0% 24,7% -13,4% -13,4%
Resultatrapport for AUSTRÅTT IDRETTSLAG Oppnådd mot i fjor i denne periode og hittil i år For perioden: september - desember 2013 avd.fotball 3210 Medlemsk 63 524 41 330 237 224 268 147 268 147 3211 Treningsa 0 4 500 37 520 4 500 4 500 3212 Treningsle 0 0 42 000 0 0 3213 Spillerlisen 3 100 0 3 100 0 0 3215 Betaling 80 650 0 80 650 0 0 3231 Startkontin -2 400 4 000 8 250 19 750 19 750 3233 Egenandel 53 106 33 246 88 576 131 074 131 074 3250 Salgsinnte 0 0 1 400 1 500 1 500 3251 Salg av 0 0 7 480 2 374 2 374 3252 Salg 0 250 150 250 250 3253 Varesalg 700 1 400 3 950 24 820 24 820 3254 Salg 18 850 22 500 114 650 22 500 22 500 3261 Andre 35 500 16 395 78 139 63 730 63 730 3267 Lotteri -105 897 132 524 105 121 488 128 488 128 3269 Automatin 0 0 5 000 25 000 25 000 3275 Sponsorer 125 250 101 500 352 550 165 500 165 500 3280 Andre 18 600 80 177 21 575 85 367 85 367 3283 Fotballskol 2 901 0 2 901 43 850 43 850 3284 Bingomidl 295 990 0 295 990 0 0 3320 Tilskudd 145 813 58 578 145 813 99 678 99 678 3331 Tilskudd 0 21 752 0 21 752 21 752 Salgsinntekter 735 686 518 152 1 632 038 1 467 920 1 467 920 Sum driftsinntekter 735 686 518 152 1 632 038 1 467 920 1 467 920 4021 Dommerut 25 579 25 679 80 044 66 108 66 108 4022 Reiseutgift 6 496 0 6 496 0 0 4025 Påmelding 0 0 39 500 43 100 43 100 4026 Påmelding 35 200 21 500 97 560 70 285 70 285 4032 Dommerut 0 0 2 200 0 0 4052 Reiseutgift 0 2 204 7 936 10 039 10 039 4053 Reis/opph 57 570 32 300 122 744 194 639 194 639 4055 Overgangs 800 1 000 15 800 14 000 14 000 4056 Diverse -2 100 2 000 46 150 37 300 37 300 4057 Treningss 37 100 750 289 380 23 508 23 508 4058 Lisensavgi 0 0 0 2 800 2 800 4073 Seriekonti 0 0 8 000 0 0 4211 Kjøregodt -33 628-47 753 1 570 7 587 7 587 4216 Trenibøter 7 805 0 9 515 7 909 7 909 4219 Diverse 4 921 0 6 221 1 714 1 714 4220 Premier 8 339 5 460 18 059 20 660 20 660 4224 Fysioterap 4 100 1 960 4 100 3 296 3 296 4240 Utgifter 0 0 472 3 600 3 600 4410 Kjøp av 14 956 28 163 89 702 67 428 67 428 4412 Kjøp av 1 424 1 397 27 935 21 405 21 405 4413 Kjøp av 4 238 0 226 072 22 906 22 906
Oppnådd mot i fjor i denne periode og hittil i år For perioden: september - desember 2013 avd.fotball 4414 Kjøp av 33 541 0 61 575 19 261 19 261 4415 Kjøp av 2 612 6 683 15 505 45 361 45 361 4416 Sportslig 0 1 250 1 200 1 250 1 250 Andre varekostnader 208 954 82 594 1 177 737 684 155 684 155 Sum driftskostnader 208 954 82 594 1 177 737 684 155 684 155 Bruttofortjeneste 526 733 435 558 454 301 783 765 783 765 Bruttofortjeneste i % 71,6% 84,1% 27,8% 53,4% 53,4% Dekningsbidrag 526 733 435 558 454 301 783 765 783 765 Dekningsgrad 71,6% 84,1% 27,8% 53,4% 53,4% 5010 Lønninger 118 890 30 000 166 890 70 000 70 000 5040 Bonus 62 500 15 000 62 500 15 000 15 000 5090 Feriepenge 12 127 4 590 17 023 8 670 8 670 5410 Arbeidsgi 27 286 6 992 34 744 13 207 13 207 5990 Sosiale 40 035 45 337 51 801 56 054 56 054 5995 FFO, mat 9 026 0 9 026 0 0 Lønnskostnader 269 863 101 919 341 983 162 932 162 932 Sum Personalkostnader 269 863 101 919 341 983 162 932 162 932 Personalkostnader i % 36,7% 19,7% 21,0% 11,1% 11,1% 6600 Driftsutgift 4 500 119 207 42 390 152 213 152 213 6601 Vedlikehol 0 9 553 1 299 23 557 23 557 6602 Vakt og 2 533 2 533 6 066 6 216 6 216 Lokalkostnader 7 033 131 292 49 755 181 986 181 986 6821 Telefon i 0 3 498 4 048 9 326 9 326 6900 Internett, 4 299 0 4 299 1 920 1 920 Telefon/internett/porto 4 299 3 498 8 347 11 246 11 246 7100 Bilgodtgjø 110 200 149 680 117 757 149 680 149 680 7101 Passasjerti 36 237 0 37 904 0 0 Reise/diett kostnader 146 437 149 680 155 661 149 680 149 680 6823 Utmerkelse 3 584 6 156 4 834 9 518 9 518 7400 Kontingen 0 0 0 8 000 8 000 Kontingenter og gaver 3 584 6 156 4 834 17 518 17 518 6800 Adm.utgift 270 1 401 6 255 10 131 10 131 6860 Møteutgift 0 0 1 701 9 358 9 358 6862 Reisetilsku 793 0 793 0 0 6863 Utdanning 0 400 0 23 780 23 780 6890 Annen 1 694 0 1 694 0 0 7311 Utgifter 4 495 2 960 4 495 5 235 5 235 7313 Driftsutgift 0 4 600 0 5 535 5 535 7330 Kjøp av 6 528 9 472 36 480 33 868 33 868 7360 Kjøp av 0 0 84 000 38 588 38 588 7780 Bank- og 267 397 824 1 099 1 099 7791 Resultat 73 599 0 73 599 0 0 Andre kostnader 87 645 19 230 209 841 127 593 127 593 Sum driftskostnader 248 999 309 857 428 439 488 023 488 023
Oppnådd mot i fjor i denne periode og hittil i år For perioden: september - desember 2013 avd.fotball Driftsresultat 7 870 23 782-316 122 132 810 132 810 Resultatgrad 1,1% 4,6% -19,4% 9,0% 9,0% 8050 Renteinnte 6 125 7 512 6 125 7 512 7 512 Finansinntekter 6 125 7 512 6 125 7 512 7 512 8150 Annen -1 0-1 0 0 8155 Morarente 0 0 0 90 90 Finanskostnader -1 0-1 90 90 Sum finansposter 6 126 7 512 6 126 7 422 7 422 Resultat før skatt 13 996 31 294-309 996 140 233 140 233 Årsresultat 13 996 31 294-309 996 140 233 140 233 Resultatgrad 1,9% 6,0% -19,0% 9,6% 9,6%
Resultatrapport for AUSTRÅTT IDRETTSLAG Oppnådd mot i fjor i denne periode og hittil i år For perioden: september - desember 2013 avd.volleyball 3210 Medlemsk 25 531 404 101 031 103 778 103 778 3230 Direkte 0 1 400 0 1 400 1 400 3231 Startkontin -1 600 18 400 15 000 18 400 18 400 3233 Egenandel 53 690 30 640 211 464 44 140 44 140 3249 Andel 0 30 568 0 30 568 30 568 3250 Salgsinnte 0 0 436 0 0 3251 Salg av 18 525 0 18 525 0 0 3252 Salg 0 0 0 350 350 3254 Salg 0 22 100 0 22 100 22 100 3261 Andre 38 550 10 000 62 100 10 000 10 000 3264 Varetelling 0 13 470 0 13 470 13 470 3275 Sponsorer 10 000 52 500 27 000 103 650 103 650 3276 Draktrekla 0 0 0 6 000 6 000 3280 Andre 1 200 41 749 8 000 41 749 41 749 3281 Andre 5 000 0 5 000 0 0 3320 Tilskudd 82 965 22 670 82 965 22 670 22 670 3331 Tilskudd 0 10 907 0 10 907 10 907 Salgsinntekter 233 860 254 808 531 520 429 182 429 182 Sum driftsinntekter 233 860 254 808 531 520 429 182 429 182 4021 Dommerut 7 891 6 053 16 064 14 168 14 168 4022 Reiseutgift 29 291 0 150 592 26 922 26 922 4023 Overnattin 22 890 0 133 248 17 075 17 075 4025 Påmelding 20 650 1 900 40 600 37 500 37 500 4026 Påmelding 34 700 14 428 62 200 45 579 45 579 4032 Dommerut 8 392 0 23 418 7 736 7 736 4052 Reiseutgift 17 291 14 844 54 089 33 811 33 811 4053 Reis/opph 41 867 41 590 49 279 78 482 78 482 4054 Overnattin 12 856 0 22 642 4 494 4 494 4056 Diverse 0 1 000 0 1 000 1 000 4059 Diverse 0 400 0 400 400 4072 Klubbkont 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 4073 Seriekonti 28 500 0 44 500 8 050 8 050 4076 Reise- og 0 0 500 500 500 4110 Direkte 15 411 0 15 411 151 151 4225 Trenings- 5 000 0 39 750 0 0 4310 Utdanning 0 1 187 0 1 187 1 187 4311 Dommerku 0 1 000 0 1 000 1 000 4410 Kjøp av 0 1 510 4 871 26 075 26 075 4411 Kjøp av 0 12 160 0 12 160 12 160 4412 Kjøp av 0 1 487 0 11 922 11 922 4413 Kjøp av 0 1 120 15 500 3 418 3 418 4414 Kjøp av 526 1 366 526 1 849 1 849 4415 Kjøp av 337 0 20 769 961 961 4510 Kostnader 12 332 0 28 039 12 889 12 889
Oppnådd mot i fjor i denne periode og hittil i år For perioden: september - desember 2013 avd.volleyball Andre varekostnader 261 134 103 244 725 197 350 527 350 527 Sum driftskostnader 261 134 103 244 725 197 350 527 350 527 Bruttofortjeneste -27 274 151 564-193 677 78 655 78 655 Bruttofortjeneste i % -11,7% 59,5% -36,4% 18,3% 18,3% Dekningsbidrag -27 274 151 564-193 677 78 655 78 655 Dekningsgrad -11,7% 59,5% -36,4% 18,3% 18,3% 5990 Sosiale 0 0 12 796 0 0 Lønnskostnader 0 0 12 796 0 0 Sum Personalkostnader 0 0 12 796 0 0 Personalkostnader i % 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 6860 Møteutgift 0 0 520 0 0 6862 Reisetilsku 0 0 0 58 58 7791 Resultat 31 781 0 31 781 0 0 Andre kostnader 31 781 0 32 301 58 58 Sum driftskostnader 31 781 0 32 301 58 58 Driftsresultat -59 055 151 564-238 774 78 597 78 597 Resultatgrad -25,3% 59,5% -44,9% 18,3% 18,3% 8050 Renteinnte 754 1 095 754 1 095 1 095 Finansinntekter 754 1 095 754 1 095 1 095 Sum finansposter 754 1 095 754 1 095 1 095 Resultat før skatt -58 301 152 659-238 020 79 692 79 692 Årsresultat -58 301 152 659-238 020 79 692 79 692 Resultatgrad -24,9% 59,9% -44,8% 18,6% 18,6%
Resultatrapport for AUSTRÅTT IDRETTSLAG Oppnådd mot i fjor i denne periode og hittil i år For perioden: september - desember 2013 avd.kiosk Austråtthallen 3251 Salg av 35 089 90 041 77 050 151 085 151 085 3580 Overføring -31 581-91 922-31 581-91 922-91 922 Salgsinntekter 3 508-1 881 45 469 59 163 59 163 Sum driftsinntekter 3 508-1 881 45 469 59 163 59 163 4219 Diverse 4 311 0 4 311 0 0 Andre varekostnader 4 311 0 4 311 0 0 Sum driftskostnader 4 311 0 4 311 0 0 Bruttofortjeneste -803-1 881 41 158 59 163 59 163 Bruttofortjeneste i % -22,9% 100,0% 90,5% 100,0% 100,0% Dekningsbidrag -803-1 881 41 158 59 163 59 163 Dekningsgrad -22,9% 100,0% 90,5% 100,0% 100,0% 7330 Kjøp av 28 427 36 597 39 528 58 466 58 466 7780 Bank- og 1 518 63 1 557 93 93 7790 Diverse 402 0 402 0 0 Andre kostnader 30 347 36 660 41 487 58 559 58 559 Sum driftskostnader 30 347 36 660 41 487 58 559 58 559 Driftsresultat -31 150-38 541-329 605 605 Resultatgrad -888,0% 2048,6% -0,7% 1,0% 1,0% 8050 Renteinnte 329 763 329 763 763 Finansinntekter 329 763 329 763 763 Sum finansposter 329 763 329 763 763 Resultat før skatt -30 821-37 778 0 1 368 1 368 Årsresultat -30 821-37 778 0 1 368 1 368 Resultatgrad -878,6% 2008,1% 0,0% 2,3% 2,3%
Resultatrapport for AUSTRÅTT IDRETTSLAG Oppnådd mot i fjor i denne periode og hittil i år For perioden: september - desember 2013 avd.håndball 3210 Medlemsk 53 418 27 443 199 418 223 331 223 331 3230 Direkte 0 4 350 0 4 350 4 350 3231 Startkontin 18 960 17 500 61 743 17 500 17 500 3233 Egenandel 15 000 40 000 292 538 159 467 159 467 3249 Andel 0 61 354 0 61 354 61 354 3250 Salgsinnte 0 0 2 754 0 0 3251 Salg av 81 616 0 81 616 0 0 3252 Salg 0 6 500 0 6 500 6 500 3261 Andre 0 0 0 97 884 97 884 3267 Lotteri 0 72 142 9 359 72 142 72 142 3270 Pantelappe 0 0 21 892 40 316 40 316 3275 Sponsorer 61 000 79 800 235 150 152 300 152 300 3280 Andre 2 620 55 435 12 721 55 435 55 435 3320 Tilskudd 122 615 48 787 122 615 48 787 48 787 3330 Kommunal 15 790 0 15 790 0 0 3331 Tilskudd 0 18 116 0 18 116 18 116 Salgsinntekter 371 020 431 427 1 055 597 957 481 957 481 Sum driftsinntekter 371 020 431 427 1 055 597 957 481 957 481 4020 Dommerut 22 962 0 22 962 0 0 Varekostnader pl. 22 962 0 22 962 0 0 4021 Dommerut 0 17 045 11 422 31 229 31 229 4025 Påmelding 86 975 78 800 146 000 213 472 213 472 4026 Påmelding 4 750 23 650 182 350 158 460 158 460 4032 Dommerut 0 0 6 555 0 0 4052 Reiseutgift 60 038 49 101 130 416 105 216 105 216 4053 Reis/opph 0 34 042 184 929 42 362 42 362 4055 Overgangs 8 215 0 10 215 1 000 1 000 4056 Diverse 1 500 500 43 250 62 516 62 516 4057 Treningss 0 7 000 0 7 000 7 000 4058 Lisensavgi 0 1 240 0 3 380 3 380 4059 Diverse 0 4 465 0 4 465 4 465 4110 Direkte 0 498 0 498 498 4210 Lønn -1 200 20 000 3 000 22 000 22 000 4211 Kjøregodt -20 765 0 2 084 28 867 28 867 4215 Telefon 0 0 0 16 500 16 500 4216 Trenibøter 0 0 4 690 0 0 4219 Diverse 0 0 3 621 4 903 4 903 4220 Premier 7 260 0 7 260 0 0 4240 Utgifter 383 0 2 948 0 0 4310 Utdanning 0 0 4 800 4 490 4 490 4410 Kjøp av 164 268 1 300 167 538 4 675 4 675 4411 Kjøp av 0 0 239 0 0 4412 Kjøp av 0 800 5 330 800 800 4413 Kjøp av 2 660 84 130 290 901 84 809 84 809
Oppnådd mot i fjor i denne periode og hittil i år For perioden: september - desember 2013 avd.håndball 4414 Kjøp av 0 5 256 8 274 17 799 17 799 4415 Kjøp av 3 040 8 916 13 691 26 451 26 451 4510 Kostnader 0 1 300 0 1 380 1 380 Andre varekostnader 317 124 338 042 1 229 513 842 272 842 272 Sum driftskostnader 340 087 338 042 1 252 475 842 272 842 272 Bruttofortjeneste 30 934 93 385-196 878 115 209 115 209 Bruttofortjeneste i % 8,3% 21,6% -18,7% 12,0% 12,0% Dekningsbidrag 30 934 93 385-196 878 115 209 115 209 Dekningsgrad 8,3% 21,6% -18,7% 12,0% 12,0% 5010 Lønninger 44 168 6 300 119 604 41 300 41 300 5040 Bonus 15 000 20 000 15 000 20 000 20 000 5090 Feriepenge 4 850 2 683 12 545 6 253 6 253 5410 Arbeidsgi 9 027 4 087 20 748 9 525 9 525 5990 Sosiale 0 2 897 5 785 8 148 8 148 Lønnskostnader 73 045 35 966 173 682 85 226 85 226 Sum Personalkostnader 73 045 35 966 173 682 85 226 85 226 Personalkostnader i % 19,7% 8,3% 16,5% 8,9% 8,9% 6600 Driftsutgift 0 0 1 938 10 034 10 034 6601 Vedlikehol 0 853 0 6 667 6 667 6620 Reparasjo 0 0 0 2 073 2 073 Lokalkostnader 0 853 1 938 18 773 18 773 7100 Bilgodtgjø 20 765 0 20 765 0 0 Reise/diett kostnader 20 765 0 20 765 0 0 6823 Utmerkelse 0 7 360 3 228 16 632 16 632 7400 Kontingen 0 2 000 21 000 2 000 2 000 Kontingenter og gaver 0 9 360 24 228 18 632 18 632 6800 Adm.utgift 0 0 1 442 0 0 6860 Møteutgift 1 177 0 2 237 163 163 7310 Utgifter 0 0 0 4 125 4 125 7311 Utgifter 0 2 125 0 2 125 2 125 7330 Kjøp av 0 5 250 0 5 250 5 250 7780 Bank- og 320 336 782 448 448 7790 Diverse 1 619 0 1 619 0 0 7791 Resultat 61 890 0 61 890 0 0 Andre kostnader 65 006 7 711 67 970 12 111 12 111 Sum driftskostnader 85 771 17 923 114 901 49 516 49 516 Driftsresultat -127 882 39 496-485 461-19 533-19 533 Resultatgrad -34,5% 9,2% -46,0% -2,0% -2,0% 8050 Renteinnte 619 597 619 597 597 Finansinntekter 619 597 619 597 597 Sum finansposter 619 597 619 597 597 Resultat før skatt -127 263 40 093-484 842-18 936-18 936 Årsresultat -127 263 40 093-484 842-18 936-18 936 Resultatgrad -34,3% 9,3% -45,9% -2,0% -2,0%
Resultatrapport for AUSTRÅTT IDRETTSLAG Oppnådd mot i fjor i denne periode og hittil i år For perioden: september - desember 2013 avd.idrettskolen 3210 Medlemsk 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 3320 Tilskudd 6 121 10 000 6 121 10 000 10 000 Salgsinntekter 15 121 19 000 15 121 19 000 19 000 Sum driftsinntekter 15 121 19 000 15 121 19 000 19 000 4210 Lønn 0 7 200 12 975 10 500 10 500 4240 Utgifter 0 0 2 340 4 440 4 440 4310 Utdanning 0 600 0 600 600 4415 Kjøp av 0 0 0 675 675 Andre varekostnader 0 7 800 15 315 16 215 16 215 Sum driftskostnader 0 7 800 15 315 16 215 16 215 Bruttofortjeneste 15 121 11 200-194 2 785 2 785 Bruttofortjeneste i % 100,0% 58,9% -1,3% 14,7% 14,7% Dekningsbidrag 15 121 11 200-194 2 785 2 785 Dekningsgrad 100,0% 58,9% -1,3% 14,7% 14,7% 5990 Sosiale 0 0 0 1 734 1 734 Lønnskostnader 0 0 0 1 734 1 734 Sum Personalkostnader 0 0 0 1 734 1 734 Personalkostnader i % 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 9,1% 6800 Adm.utgift 0 0 0 462 462 6860 Møteutgift 0 0 0 163 163 7780 Bank- og 0 12 28 36 36 Andre kostnader 0 12 28 661 661 Sum driftskostnader 0 12 28 661 661 Driftsresultat 15 121 11 188-222 391 391 Resultatgrad 100,0% 58,9% -1,5% 2,1% 2,1% 8050 Renteinnte 222 360 222 360 360 Finansinntekter 222 360 222 360 360 8150 Annen 1 0 1 0 0 Finanskostnader 1 0 1 0 0 Sum finansposter 222 360 222 360 360 Resultat før skatt 15 343 11 548 0 751 751 Årsresultat 15 343 11 548 0 751 751 Resultatgrad 101,5% 60,8% 0,0% 4,0% 4,0%
Resultatgrafer for AUSTRÅTT IDRETTSLAG Tekst Note 2013 2012 NO K 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000-300 000-350 000 Resultatutvikling pr. mnd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat i år pr mnd Resultat ifjor pr mnd Resultat budsjett pr.mnd 300 000 200 000 100 000 0-100 000-200 000-300 000-400 000-500 000-600 000-700 000-800 000-900 000-1 000 000 Akkumulert resultatutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat i år Resultat i fjor Resultat budsjett i år
Likviditet/egenkapitalgraf for AUSTRÅTT IDRETTSLAG Tekst Note 2013 2012 NO K Likviditet 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bank i år Bank i fjor Limit Kassekreditt NO K Egenkapital 3 900 000 3 800 000 3 700 000 3 600 000 3 500 000 3 400 000 3 300 000 3 200 000 3 100 000 3 000 000 2 900 000 2 800 000 2 700 000 2 600 000 2 500 000 2 400 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Egenkapital i år Egenkapital i fjor Egenkapital IB