BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016 2017 oppr. 2013 reg. 2013 Oppr Regulering Regulert 14-priser 14-priser 14-priser til 2014 til 2014 inkl PLØM 2 Kommunens frie inntekter 326 207 337 800 1 300 339 100 352 000 356 000 360 200 364 700 4,2 3,8 Skatt på inntekt og formue 129 051 129 100 129 100 133 400 134 700 136 100 137 400 3,3 3,3 Rammetilskudd 197 156 208 700 1 300 210 000 218 600 221 300 224 100 227 300 4,7 4,1 Eiendomsskatt netto 20 434 21 300 500 21 800 23 800 23 200 22 600 22 000 11,7 9,2 Andre generelle inntekter 1 395 2 850-1 000 1 850 1 830 1 830 1 830 1 830-35,8-1,1 Konsesjonsavgifter 287 350 350 280 280 280 280-20,0-20,0 Konsesjonskraftinntekter 1 108 2 500-1 000 1 500 1 550 1 550 1 550 1 550-38,0 3,3 Andre generelle statstilskudd m.v. 36 989 37 360 400 37 760 36 550 35 370 34 330 33 800-2,2-3,2 Rente- og avdragskompensasjon tidl års investeringer 2 942 3 010-300 2 710 2 750 2 620 2 480 2 250-8,6 1,5 Momskompensasjon investeringer 2 085 2 500 2 500 0 0 0 0 Vertskommunetilskudd drift asylmottak 1 422 1 430 1 430 1 550 1 550 1 550 1 550 8,4 8,4 Vertskommunetilskudd psykisk utvikl.h. 23 349 24 120 24 120 24 950 24 200 23 600 23 600 3,4 3,4 Integreringstilskudd flyktninger 7 191 6 300 700 7 000 7 300 7 000 6 700 6 400 15,9 4,3 SUM FELLESINNTEKTER 385 025 399 310 1 200 400 510 414 180 416 400 418 960 422 330 3,7 3,4 FINANSUTGIFTER: Renteinntekter og utbytte 8 006 7 665 170 7 835 7 550 7 550 7 550 7 550-1,5-3,6 Renteinntekter 2 491 2 150 2 150 1 750 1 750 1 750 1 750-18,6-18,6 Utbytte Midt-Telemark Energi 3 240 3 240 100 3 340 3 400 3 400 3 400 3 400 4,9 1,8 Utbytte Midt-Telemark kraft 2 275 2 275 70 2 345 2 400 2 400 2 400 2 400 5,5 2,3 Renteutgifter på lån pr 31.12.2013 12 739 13 570 13 570 12 900 12 600 12 350 12 150-4,9-4,9 Avdrag på innlån til egne formål t.o.m. 31.12.2013 15 883 15 960 1 000 16 960 17 700 17 150 16 600 16 050 10,9 4,4 Renter og avdrag på nye lån i planperioden 655 1 440 7 615 9 340 FINANSUTGIFTER NETTO 20 616 21 865 830 22 695 23 705 23 640 29 015 29 990 8,4 4,5 AVSETNINGER: Til fri disponibel avsetning 0 703-687 16 740 995 1 045 2 390 5,3 Avsetning til k-styrets disposisjonsfond 703-687 16 740 995 1 045 2 390 5,3 Øvrige avsetninger 307 350 0 350 280 280 280 280-20,0-20,0 Avsetning til kraftfond 287 350 350 280 280 280 280-20,0-20,0 Avsetning til bundne fonds 20 Side 1 av 5
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016 2017 oppr. 2013 reg. 2013 Oppr Regulering Regulert 14-priser 14-priser 14-priser til 2014 til 2014 inkl PLØM 2 Bruk av fri disponibel avsetning 2 900 0 5 758 5 758 0 0 0 0 Bruk av k-styrets disposisjonsfond 2 500 Omdisponering av rentebufferfondet 400 Bruk av tidligere års overskudd 5 758 5 758 Bruk av øvrige avsetninger 0 AVSETNINGER NETTO -2 593 1 053-6 445 (5 392) 1 020 1 275 1 325 2 670-3,1-118,9 Til finansiering av inv.budsjett 1 251 2 600 1 400 4 000 650 1 300 1 300 1 300-75,0-83,8 PENSJONSKOSTNADER -3 990-900 -400-1300 -700 2 600 3 500 4 500-22,2-46,2 Premieavvik inneværende år -5 540-3 900-700 -4600-4 400-3 700-3 100-2 400 12,8-4,3 Avskrivning av premieavvik foregående år 1 550 3 000 300 3 300 3 700 6 300 6 600 6 900 23,3 12,1 SUM TIL FORD. DRIFTSOMR.: 369 741 374 692 5 815 380 507 389 505 387 585 383 820 383 870 4,0 2,4 Generell nedbemanning -825 825 - Administrative og politiske fellestjenester 56 878 60 340 380 60 720 61 391 60 901 60 241 60 291 1,7 1,1 Skole- og barnehagesektoren 107 098 110 990 205 111 195 114 391 114 811 113 876 113 876 3,1 2,9 Helse- og omsorgssektoren 164 042 171 242 630 171 872 178 343 177 793 176 193 176 193 4,1 3,8 Biblioteksektoren 1 865 2 077 0 2 077 2 099 2 099 2 079 2 079 1,1 1,1 Kultur- og næringssektoren 11 253 10 381 595 10 976 10 615 9 715 9 445 9 445 2,3-3,3 Teknisk sektor ekskl vann og avløp 30 327 29 940 1 980 31 920 31 482 31 082 30 802 30 802 5,2-1,4 Teknisk sektor: Vann -4 158-4 612 600-4 012-4 123-4 123-4 123-4 123-10,6 2,8 Teknisk sektor: Avløp -3 322-4 841 600-4 241-4 693-4 693-4 693-4 693-3,1 10,7 Vertskommune interkommunalt samarbeid (MTBR) 0 - SUM KONSEKVENSJ TIL DRIFT: 363 983 374 692 5 815 380 507 389 505 387 585 383 820 383 870 4,0 2,4 BALANSE 5 758 0 0 0 0 0 0 0 Side 2 av 5
BUDSJETTSKJEMA 2 A - INVESTERINGSBUDSJETTET Beløp i 1.000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler 71 470 38 350 32 673 Utlån og forskutteringer 6 000 8 000 7 410 Avdrag på lån (formidlingslån) 1 300 1 300 4 111 Avsetninger 476 Årets finansieringsbehov 78 770 47 650 44 670 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 64 800 40 500 36 473 Inntekter fra salg av anleggsmidler 580 Tilskudd til investeringer 500 500 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 1 300 1 300 6 234 Andre inntekter Sum ekstern finansiering 66 600 42 300 43 287 Overført fra driftsbudsjettet 650 2 600 1 251 Momskompensasjon investeringer 10 500 Bruk av avsetninger 1 020 2 750 132 SUM finansiering 78 770 47 650 44 670 Udekket/Udisponert 0 0 0
BUDSJETTSKJEMA 2B: INVESTERINGSPROGRAM M/FINANSIERING Beløp i hele 1.000 kr ØKONOMIPLAN 2014 2015 2016 2017 1: Sentral virksomhet/fellesfunksjoner 3 370 3 000 3 000 3 000 Ramme for IT-utvikling - fellesramme 700 700 700 700 Fellesprosjekt Midt-Telemark IKTskole 370 Egenkapitalinnskudd KLP 1 300 1 300 1 300 1 300 Rammebevilgning kirkelige formål 1 000 1 000 1 000 1 000 2: Skole- og barnehagesektoren 150 150 150 150 Ramme for IT-utvikling 150 150 150 150 7: Interkommunale tiltak - brann 450 450 0 1 600 Kjøp av transportmidler - brann 450 450 0 1 600 6: Teknisk sektor ekskl VA-sektoren 52 700 72 450 7 400 43 800 Diverse transportmidler/utstyr Ramme for utstyr/bil 350 350 400 400 Veger og plasser Trafikksikkerhetstiltak 1 000 1 000 1 000 1 000 Opprusting bruer 2 000 1 500 1 000 Stedsutvikling Ulefoss 500 500 Asfaltere grusveger 600 600 600 600 Rassikring Grønvoldvegen 750 Utskifting av gatelys 400 400 Jernverksparkeringa 1 000 Eiendomsforvaltning Opprusting kommunale eiendommer 1 000 1 000 1 500 1 400 ENØK-tiltak kommunale bygg 1 000 1 000 1 000 1 000 Brannsikring av kommunale bygg 2 500 2 500 1 000 Utvidelse legesenter Ulefoss 3 000 Skoleutbygging Holla 42 000 62 000 Utvidelse av Nome sjukeheim 500 38 000 SUM INVESTERINGER EKS. VANN/AVLØP 56 670 76 050 10 550 48 550 Vann og avløp 14 800 15 000 15 000 13 500 Ramme diverse VA-prosjekter 14 800 15 000 15 000 13 500 SUM INVESTERINGER INKL VA 71 470 91 050 25 550 62 050
BUDSJETTSKJEMA 2B: INVESTERINGSPROGRAM M/FINANSIERING Beløp i hele 1.000 kr ØKONOMIPLAN 2014 2015 2016 2017 FINANSIERING: Nytt lån - ikke-selvfinansierende prosjekter -10 000-11 000-8 000-38 000 Nytt lån - skoleutbygging Holla -34 000-50 000 Nytt lån - vann/avløps-prosjekter -14 800-15 000-15 000-13 500 Sum bruk av lån -58 800-76 000-23 000-51 500 Statstilskudd trafikksikkerhetstiltak -500-500 -500-500 Bruk av investeringsfond -1 020-750 -750 Momskompensasjon investeringer -10 500-12 500-750 -8 000 Overføring fra drift (til egenkap.innskudd) -650-1 300-1 300-1 300 Sum finansiering: -71 470-91 050-25 550-62 050