Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67 538,40 6,89-133 766,40 3005 Diverse inntekter 25% mva 0,00 0,00-6 102,36-42 128,00 4,30-57 980,76 3020 Salg kiosk 14% mva 0,00 0,00 0,00-172 860,51 17,63-257 247,43 3030 Salg turer 8% mva 0,00 0,00 0,00-186 183,34 18,99-132 716,35 3110 Sponsor 25% mva 0,00 0,00 0,00-96 750,00 9,87-109 100,00 Sum Salgsinntekter -880,00 1,64-15 352,76-565 460,25 57,66-690 810,94 3010 Salg supporterutstyr avgiftsfritt -325,00 0,61-138,00-16 708,00 1,70-29 009,00 3100 Medlemskontingent -200,00 0,37-200,00-274 255,00 27,97-351 990,00 3200 Salg kampbilletter 0,00 0,00-58 200,00-72 080,00 7,35-109 140,00 3400 Tilskudd Viking Fotball -52 140,00 97,38 0,00-52 140,00 5,32-54 110,00 Sum Andre salgsinntekter -52 665,00 98,36-58 538,00-415 183,00 42,34-544 249,00 SUM DRIFTSINNTEKTER -53 545,00 100,00-73 890,76-980 643,25 100,00-1 235 059,94 DRIFTSKOSTNADER 4000 Kjøp supporterutstyr o/100-25% mva 14 777,50 27,60 0,00 73 887,50 7,53 283 877,20 4010 Kjøp supporterutstyr u/100-0 % mva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 625,00 4020 Kjøp kioskvarer - 14% mva 17 830,06 33,30 2 691,84 145 223,11 14,81 137 808,35 4025 Kjøp kioskvarer 25% mva 3 351,98 6,26 630,64 16 759,90 1,71 27 937,73 4030 Kjøp supporterturer 8% mva 17 234,89 32,19 0,00 236 242,04 24,09 196 604,64 4035 Kjøp supporterturer 25% mva 165,00 0,31 0,00 825,00 0,08 2 895,20 4040 Kjøp kamp-billetter 5 400,00 10,08 60 000,00 72 900,00 7,43 115 390,00 4060 Frakt, toll og spedisjon råvarer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 4400 Emballasje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,50 4500 Viking CD 0,00 0,00 0,00 40 000,00 4,08 0,00 Sum Varekostnader 58 759,43 109,74 63 322,48 585 837,55 59,74 798 054,62 DEKNINGSBIDRAG 5 214,43 9,74-10 568,28-394 805,70 40,26-437 005,32 5330 Godtgjørelse til styremedlemmer 0,00 0,00 0,00 25 500,00 2,60 36 000,00 5330 Godtgjørelse til styremedlemmer 0,00 0,00 0,00 25 500,00 2,60 36 000,00 Sum Avskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6100 Frakt, transport, forsikring v/varefors 0,00 0,00 0,00 3 210,25 0,33 0,00 6360 Renhold 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,90 6410 Betalingsterminal 1 682,40 3,14 1 444,45 18 329,15 1,87 18 521,35 6420 Web-side 0,00 0,00 0,00 1 083,75 0,11 8 293,00 6540 Inventar 0,00 0,00 0,00 4 143,00 0,42 17 940,00 6580 Tifo 0,00 0,00 0,00 20 522,05 2,09 17 445,00 6585 Julebord -3 190,00 5,96 0,00 26 701,00 2,72 0,00 6590 Annet driftsmateriale 4 032,00 7,53 0,00 16 583,29 1,69 40 252,40 6705 Regnskapshonorar 0,00 0,00 7 024,00 46 493,00 4,74 45 798,00 6790 Annen fremmed tjeneste 0,00 0,00 0,00 4 061,00 0,41 0,00 6800 Kontorrekvisita 0,00 0,00 345,50 7 079,50 0,72 25 664,20 6810 Data/web kostnader 0,00 0,00 0,00 16 223,50 1,65 31 703,75 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 0,00 0,00 0,00 2 400,88 0,24 2 307,79 6860 Møter, kurs, årstur styre o.l. 0,00 0,00 0,00 16 571,80 1,69 14 258,54 6900 Telefon 0,00 0,00 1 332,46 21 302,18 2,17 18 467,77 6910 Sms-utsendelser 0,00 0,00 26 250,00 3 112,50 0,32 50 362,50 6940 Porto 578,00 1,08 85,00 3 220,37 0,33 2 572,50 7020 Bilkostnader RJ10216 5 891,00 11,00 9 865,00 21 391,87 2,18 35 641,14 7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 0,00 0,00 4 040,00 451,00 0,05 6 345,00 7320 Reklameannonser 0,00 0,00 0,00 18 450,00 1,88 15 556,50 7400 Kontingent, fradragsberettiget 0,00 0,00 0,00 8 800,00 0,90 9 800,00 7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget 0,00 0,00 0,00 600,00 0,06 500,00 7420 Gaver, fradragsberettiget 0,00 0,00 0,00 3 776,00 0,39 0,00 7430 Gaver, ikke fradragsberettiget 2 970,00 5,55 1 838,00 2 970,00 0,30 1 838,00
Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i år Denne periode i fjor Hittil i år Hittil i fjor 7710 Styremøter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,00 7770 Bank og kortgebyrer 272,63 0,51 68,03 9 855,88 1,01 1 993,22 7780 Provisjon Teller 0,00 0,00 103,15 0,00 0,00 6 054,55 7790 Annen kostnad m/fradrag 0,00 0,00 5 580,00 500,00 0,05 5 875,00 7795 Annen kostnad u/fradrag 0,00 0,00 1 490,00 5 374,00 0,55 10 611,50 Sum Andre driftskostnader 12 236,03 22,85 59 465,59 283 205,97 28,88 388 637,61 SUM DRIFTSKOSTNADER 70 995,46 132,59 122 788,07 894 543,52 91,22 1 222 692,23 DRIFTSRESULTAT 17 450,46 32,59 48 897,31-86 099,73 8,78-12 367,71 FINASNINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 8050 Renteinntekt bankinnskudd -2 648,43 4,95-4 444,66-2 648,43 0,27-4 444,66 8059 Annen renteinntekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 Sum Andre renteinntekter -2 648,43 4,95-4 444,66-2 648,43 0,27-14 444,66 8077 Gevinst ved realisasjon av aksjer 0,00 0,00 0,00-2 089,78 0,21 0,00 8077 Gevinst ved realisasjon av aksjer 0,00 0,00 0,00-2 089,78 0,21 0,00 8150 Annen rentekostnad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,68 Sum Andre rentekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,68 SUM NETTO FINANSPOSTER -2 648,43 4,95-4 444,66-4 738,21 0,48-14 437,98 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT14 802,03 27,64 44 452,65-90 837,94 9,26-26 805,69 Sum Skattekostnad på ordinært resultat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EKSTRA ORD. INNTEKTER OG KOSTNADER ÅRSRESULTAT 14 802,03 27,64 44 452,65-90 837,94 9,26-26 805,69 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Sum Annen egenkapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side:: 2
Balanse - IB/bevegelse/UB Periode: 1-12/2010 Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hittil i år Eiendeler ANLEGGSMIDLER Sum immaterielle eiendeler 0,00 0,00 0,00 Sum varige driftsmidler 0,00 0,00 0,00 Sum finansielle anleggsmidler 0,00 0,00 0,00 SUM ANLEGGSMIDLER 0,00 0,00 0,00 OMLØPSMIDLER 1460 Varebeholdning 386 520,00 0,00 386 520,00 Sum Varer 386 520,00 0,00 386 520,00 1500 Kundefordringer 12 500,00 52 140,00 64 640,00 1575 Lån - Geir I. Fiskebekk 1 053,51-14 772,49-13 718,98 1578 Lån - Fredrik Bratteli 0,00 200 000,00 200 000,00 1579 Andre kortsiktige fordringer -1 000,00 0,00-1 000,00 1710 Forskuddsbetalte kostnader 4 459,00 5 100,00 9 559,00 Sum fordringer 17 012,51 242 467,51 259 480,02 1805 Fond Postbanken Global 32 000,00-32 000,00 0,00 1806 Fond Postbanken Norge I 6 400,00 12 000,00 18 400,00 1807 Fond Postbanken Norge II 39 117,90 300,00 39 417,90 Sum investeringer 77 517,90-19 700,00 57 817,90 1900 Kontanter 3 650,00 0,00 3 650,00 1910 Kassedifferanse 0,00-3 452,50-3 452,50 1920 SR-Bank 3280.21.22100 723 891,26-85 833,41 638 057,85 1930 SR-Bank 3280.20.17005 18 495,16-208,00 18 287,16 1940 DnB Nor 0540.36.26459-182,95 13 863,49 13 680,54 Sum Bankinnskudd og kontanter 745 853,47-75 630,42 670 223,05 SUM OMLØPSMIDLER 1 226 903,88 147 137,09 1 374 040,97 SUM EIENDELER 1 226 903,88 147 137,09 1 374 040,97 Egenkapital og gjeld EGENKAPITAL Sum innskutt egenkapital 0,00 0,00 0,00 2050 Annen egenkapital -765 340,89 0,00-765 340,89 Overført resultat 0,00-90 837,94-90 837,94 Sum opptjent egenkapital -765 340,89-90 837,94-856 178,83 SUM EGENKAPITAL -765 340,89-90 837,94-856 178,83 GJELD Sum avsetning og forpliktelser 0,00 0,00 0,00 Sum langsiktig gjeld 0,00 0,00 0,00 2300 Sesongkort Viking -16 702,00 21 350,00 4 648,00 2400 Leverandørgjeld -478,25 12 764,39 12 286,14 2700 Utgående mva - høy sats -75 211,79-51 604,10-126 815,89 2701 Utgående mva - middels sats -36 014,62-24 200,49-60 215,11
Balanse - IB/bevegelse/UB Periode: 1-12/2010 Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hittil i år 2703 Utgående mva - lav sats -10 617,29-14 894,66-25 511,95 2710 Inngående mva - høy sats 84 491,03 1 005,69 85 496,72 2711 Inngående mva - middels sats 19 293,15 0,02 19 293,17 2713 Inngående mva - lav sats 15 728,36 0,00 15 728,36 2740 Oppgjørskonto merverdigavgift 6 672,03 0,00 6 672,03 2900 Globetrotter -66 900,00 0,00-66 900,00 2982 Konsertbilletter 0,00 0,00 0,00 2990 Annen kortsiktig gjeld -2 880,00-720,00-3 600,00 Sum kortsiktig gjeld -82 619,38-56 299,15-138 918,53 SUM GJELD -82 619,38-56 299,15-138 918,53 SUM EGENKAPITAL OG GJELD -847 960,27-147 137,09-995 097,36 Side:: 2
Åpne kundeposter Kundenr Navn Fakturanr/ Bilagsdato Bilagsart Tekst Beløp Restbeløp Forfallsdato Purret pr. Bilagsnr dato 12002 Vendetta AS 5334 10.11.2009 11 Dugnad - Vendetta AS 12 500,00 12 500,00 25.11.2009 Vendetta AS 12 500,00 12 500,00 12007 Viking Fotballklubb 4116419 14.12.2010 11 Viking FK 52 140,00 52 140,00 29.12.2010 Viking Fotballklubb 52 140,00 52 140,00 64 640,00 64 640,00
Åpne leverandørposter Lev.nr Navn Bilagsnr Bilagsdato Bilagsart Tekst Beløp Restbeløp Fakturanr Forfallsdato Rem. 20021 Active 24 5156 03.04.2009 1 Dobl.bet 1 078,75 1 078,75 03.04.2009 Active 24 1 078,75 1 078,75 20015 D. Danielsen AS 5489 10.11.2008 1 Dobl.betaling purring 2 523,00 2 523,00 10.11.2008 D. Danielsen AS 2 523,00 2 523,00 20058 Kredinor 5266 01.01.2010 1 Kredinor - mangle bilag 8 684,39 8 684,39 01.01.2010 Kredinor 8 684,39 8 684,39 12 286,14 12 286,14