Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag
2
Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91 000 91 550 Partistøtte staten 368 575 368 000 474 561 Partistøtte fylke 649 128 645 500 628 923 Leieinntekter 2 147 000 147 000 137 000 Gaver 3 200 000 200 000 200 000 Andre inntekter 106 Finansinntekter 25 190 25 000 28 851 Sum inntekter 1 473 318 1 476 500 1 560 991 Utgifter Senterungdommen 30 000 30 000 100 000 Senterkvinnene 12 857 30 000 4 570 Lønn 4 216 078 230 000 300 192 Administrasjon 5 342 210 320 000 287 590 Reiser 114 575 110 000 94 585 Møter/arrangementer 155 373 150 000 124 566 Organisasjonsutvikling 42 834 50 000 Fylkesårsmøte 58 623 100 000 91 468 Landsmøte 29 976 50 000 79 464 Valgkamp 640 457 Tap 6 60 Investeringer 11 740 20 000 18 736 Sum Utgifter 1 014 326 1 090 000 1 741 628 Resultat 458 992 386 500-180 637 Valgfond -350 000-350 000 200 000 Resultat etter avsetninger 108 992 36 500 19 363 1 473 318 1 476 500 1 560 991 3
Balanse Eiendeler 31.12.2014 01.01.2014 Utestående fordringer 7 62 646 62 709 Aksjer/Andeler 8 34 224 34 224 Kasse Bank 1 130 799 693 279 Bank mediefond 9 25 703 25 677 Sum Eiendeler 1 253 372 815 889 Egenkapital og gjeld Fri egenkapital 500 152 500 152 Mediafond 9 25 703 25 677 Valgfond 10 600 000 250 000 Årets overskudd 108 992 Total egenkapital 1 234 847 775 829 Leverandørgjeld 11 18 525 40 060 Sum Gjeld 18 525 40 060 Sum Gjeld/Egenkapital 1 253 372 815 889 4
Noter regnskap 2014 Note 1 Kontingent I 2014 var det 1371 betalende medlemmer. Ved årsskifte var ikke endelig medlemstall klart, derfor har vi fått utbetalt og bokført kontingentinntekter for 1317 medlemmer. Den resterende medlemskontingenten medlemmene som har betalt på slutten av 2014 blir ført på 2015 regnskapet. På grunn av en forglemmelse har heller ikke «kontingentoverhenget» fra 2013 blitt med i regnskapet. Det er 2 535 kr. Denne summen blir også regnskapsført i 2015 regnskapet. Note 2 Leieinntekter Leieinntekter fra Steinkjer Senterparti og fylkestingsgruppa. De betaler en årlig sum i kontor og møteromsleie. Det inkluderer også andre tjenester som telefon, kopiering, porto osv. For 2014 betalte fylkestingsgruppa kr. 140 000,- og Steinkjer Senterparti kr. 7 000,-. Note 3 Gaver/Støtte Tilskudd fra AS Nord-Trøndelag. Note 4 Lønn Godtgjørelse til fylkesstyrets medlemmer, 25 % av lønna til fylkessekretæren (Senterpartiets hovedorganisasjon betaler resten), lønn til renholder, arbeidsgiveravgift og lovpålagte forsikringer av ansatte. Note 5 Administrasjon Administrasjonskostnadene fordeler seg slik: Telefon/Internett 21 977 Porto 18 477 Kopiering 22 947 Kontorrekvisita 19 314 Husleie 89 592 Strøm 14 369 Forsikring 3 875 Regnskap/serviceavgift 18 000 Leasing kontormaskiner 31 690 Gaver/blomster 11 770 Annonsering 41 840 Aviser/Tidsskrift 19 010 Materiell/inventar/forbruk 27 809 Bankkostnader 1 540 Sum 342 210 Note 6 Tap Tap på 60 kr. er avskrevet tap på fordringer der skyldner har betalt inn mindre enn fakturabeløpet (sannsynlig tastefeil). Note 7 Utestående fordringer Dette er fordringer til enkelte lokallag og Senterpartiet hovedorganisasjon (kr. 52 059,-). Det er stort sett fordringer som nettopp har forfalt eller ikke har forfalt enda. 5
Note 8 Andeler/ Aksjer Oversikt over andeler og aksjer: Senterpartiets husfond 10 andeler AS Nord-Trøndelag 2 aksjer Ytringen Avis AS 6 aksjer Note 9 Mediafond Mediafondet er økt med 26 kr. i løpet av året. Dette er renteinntekter i løpet av året. Bruken av mediafondet er bundet av retningslinjer vedtatt av fylkesstyret i august 1998. Note 10 Valgfond Valgfondet var ved inngangen av året 250 000 kr. I budsjettet for 2014 var det lagt inn 350 000 kr. til avsetning til valgfondet for 2014. Dette er tatt inn og valgfondet er da ved utgangen av året på 600 000 kr. Note 11 Leverandørgjeld Leverandørgjelda består utelukkende av ikke forfalte krav fra diverse leverandører. Sak 9 Regnskap 2014 Forslag til vedtak: Fylkesårsmøtet godkjenner regnskapet for 2014 med et overskudd på 458 992 kr. før avsetninger. Det overføres 350 000 kr. til valgfond. Resultatet etter overføringer kr.108 992,- overføres fri egenkapital. 6
Budsjett 2015 Inntekter Note Budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 91 000 83 425 91 550 Partistøtte staten 380 400 368 575 474 561 Partistøtte fylke 663 200 649 128 628 923 Leieinntekter 2 157 000 147 000 137 000 Gaver 200 000 200 000 200 000 Andre inntekter 106 Finansinntekter 20 000 25 190 28 851 Sum inntekter 1 511 600 1 473 318 1 560 991 Utgifter Senterungdommen 30 000 30 000 100 000 Senterkvinnene 30 000 12 857 4 570 Lønn 3 270 000 216 078 300 192 Administrasjon 4 330 000 342 210 287 590 Reiser 120 000 114 575 94 585 Møter/arrangementer 150 000 155 373 124 566 Organisasjonsutvikling 50 000 42 834 Fylkesårsmøte 80 000 58 623 91 468 Landsmøte 5 165 000 29 976 79 464 Valgkamp 750 000 640 457 Tap 60 Investeringer 20 000 11 740 18 736 Sum Utgifter 1 995 000 1 014 326 1 741 628 Resultat -483 400 458 992-180 637 Valgfond 6 500 000-350 000 200 000 Resultat etter avsetninger 16 600 108 992 19 363 1 511 600 1 473 318 1 560 991 7
Noter budsjett 2015 Note 1 Kontingent Det budsjetteres med 1400 betalende medlemmer i 2015. Note 2 Leieinntekter Leieinntekter fra Steinkjer Senterparti og fylkestingsgruppa. De betaler en årlig sum i kontor og møteromsleie. Det inkluderer også andre tjenester som telefon, kopiering, porto osv. For 2015 er leien til fylkestingsgruppa kr. 150 000,- og Steinkjer Senterparti kr. 7 000,-. Note 3 Lønn Lønnsposten dekker opp lønnskostnader for 30 % av fylkessekretærens lønn og lønn til renholder. Fylkessekretæren er ansatt i Senterpartiets hovedorganisasjon men fylkeslagene må betale en prosentandel av lønnskostnadene til fylkessekretæren. De siste årene har dette vært 25 % men fra og med 2015 økes denne andelen til 30 % av total lønnskostnad. Godtgjørelse for fylkesstyrets medlemmer ligger også inne under posten lønn med følgende satser: Note 4 Årlig godtgjørelse: Fylkesleder: kr. 25 000,- Nestledere: kr. 8 000,- Styremedlemmer inkl. 1. vara kr. 1 500,- I tillegg kan hvert enkelt styremedlem kreve kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste på inntil kr. 200,- pr. time begrenset til kr. 1 500,- pr. dag. Krav om tapt arbeidsfortjeneste utenfor normal arbeidstid (07.00-16.00) må dokumenteres. Administrasjon Budsjetterte administrasjonskostnader fordeler seg slik: Telefon/Internett 25 000 Porto 20 000 Kopiering 25 000 Kontorrekvisita 20 000 Husleie 95 000 Strøm 17 000 Forsikring 5 000 Regnskap/serviceavgift 18 000 Leasing kontormaskiner 32 000 Gaver/blomster 10 000 Annonsering 20 000 Aviser/Tidsskrift 20 000 Materiell/inventar/forbruk 21 000 Bankkostnader 2 000 Sum 330 000 8
Note 5 Landsmøte Pålandsmøtet i 2013 ble vedtektene endret slik at fylkene har betydelig flere utsendinger til landsmøtet fra og med 2013. Nord-Trøndelag har 20 delegater til landsmøtet 2015. Dette medfører en betydelig økning i landsmøteutgiftene. Note 6 Valgfond Det budsjetteres med å bruke 500 000 kr. av valgfondet til valgkampen 2015. Valgfondet er på totalt 600 000 kr. Sak 11 Budsjett 2015 Forslag til vedtak: Budsjett 2015 vedtas. 9
Sak 12 Kontingent 2016 For 2015 er kontingentsatsen som går til hovedorganisasjonen satt til kr. 330,- og satsen til fylkeslaget ble satt til kr. 65,- i fylkesårsmøtet 2014. For 2016 beholdes kontingentsatsen til hovedorganisasjonen på kr. 330,-. Fylkesstyret foreslår å beholde kontingentsatsen til fylkeslaget uendret på kr. 65,- for 2016. Den samlede kontingentsatsen til hovedorganisasjonen og fylkeslaget blir da kr. 395,-. Den lokale kontingentsatsen som lokallaga selv bestemmer kommer i tillegg. Forslag til vedtak: Kontingenten til Senterpartiet i Nord-Trøndelag settes til kr. 65,- pr. medlem for 2016. 10