ØKONOMIPLAN 2017 2020 BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS
Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Midt-Norge 110-sentral ble fra 01.01.2016 organisert som et IKS, og heter i dag Midt-Norge 110-sentral IKS. Styret skal i samarbeid med Daglig Leder utarbeide Budsjett for påfølgende år, samt Økonomiplan for 4 år fremover, og sende dette til Representantskapet i desember for godkjenning. Budsjett 2016 1 Pensjonskostnader Sentralen får en ganske stor økning i pensjonskostnader fra 2016 til 2017. Pensjonskostnaden for 2016 er forventet på 1.950.000 kr, med en økning til 3.100.000 kr i 2017. Det beregnes også 14.1% arbeidsgiveravgift på pensjonsinnbetalinger, slik at dette kommer i tillegg til økningen. Økte pensjonskostnader reflekterer også mye av økningen i lønnsbudsjettet. 2. Endring lønnsbudsjett Endring i lønnsbudsjett fra 2016 (kr. 16.346.660) til 2017 (kr. 18.611.491) skyldes normal lønnsvekst, justering av overtidsbudsjett, stor økning i pensjonskostnader, samt at det justert for økt arbeidsgiveravgift (300.000,-).. Lønnsoppgjør 2017 er forventet på 2.1%, i tillegg til en lokal pott på 0.9% for de som er i Hovedtariffavtalens Paragraf 4. 3. Budsjett for kjøp av varer og tjenester Det er en økning i budsjett for kjøp av varer og tjenester fra 2016 til 2017. Sentralen hadde en avtale om en overgangsordning med Trondheim kommune på 2 år, ut 2017, på en del tjenester som regnskap, IT osv. I en e-post fra 10. august 2016, så får sentralen beskjed om at denne ordningen opphører per 31.12.2016. Dette betydde at sentralen nå måtte gå i gang med å skaffe eget regnskapsbyrå, egent ITplattform, og oppgradere eksisterende systemer, noe som vil utløse kostnader. En evaluering av økonomisk situasjon for andre halvdel av 2016, viste at det var mulig å ta en del av disse kostnadene allerede innenfor rammen av Budsjett 2016, og da resten på Budsjett 2017. Resterende kostnader på oppgradering av systemer (Transfire 8 ikl. Alarmmottak), ny ITplattform, og innkjøp av noe IT-utstyr under rammeavtale fra Trondheim kommune, ligger på om lag 1.200.000 kr. Alle 110-sentraler får fra neste år en ekstraregning pålydende 500.000 kr fra DNK. Dette på grunn av at garantiperioden på nødnettutstyret går ut, og DNK tar over ansvaret ved feil på teknisk utstyr og systemer vedrørende Digitalt Nødnett. Dette er hovedårsakene til økning i kjøp av varer og tjenester i 2017. 1
4. Alarmabonnementer Alarmabonnementer for 2017 er budsjettert til kr. 8.800.000. Det er vært en liten økning i kundemassen i 2016. Alarmabonnementene dekker kostnadene med alarmtilknytningen til 110-sentralen. Dette er linjeleie, lisenser på systemer, hardware, markedsavdelingen, samt lønn for tiden dette binder opp. Denne driften er en viktig del av sentralens virksomhet fra et brannforebyggende perspektiv, og viktig for kommunene, da noe av dette også går direkte tilbake til kommunene i form av et lavere eierbidrag. 5. Investeringer 2016 Det er ikke planlagt vesentlige investeringer i 2017. Som nevnt ovenfor, vil sentralen ferdigstille egent IT-plattform, med noen innkjøp som gjøres under rammeavtale fra Trondheim kommune, samt en ferdigstillelse av oppgradering til Transfire 8 med alarmmottak. Sentralen vil også kjøpe lisens til et enkelt sak og arkivsystem, og lisenser hos Visma i forbindelse med overgangen til nytt regnskapsbyrå. 6. Pris- og lønnsvekst Reguleres gjennom endringer i deltageravgiften. Lønns- og Pensjonskostnader 30100 Fastlønn 10.107.900 30101 Lørdags- og søndagstillegg - fast 446.177 30102 Kvelds- og nattillegg - fast 890.414 30206 Helligdagstillegg - variabel 510.500 30207 Undervisningstillegg 122.520 30400 Overtid 760.000 30501 Honorar 300.000 30900 Pensjonsinnskudd - TKP 1.130.000 30902 Pensjonsinnsk. Utenom ordinær lønn 1.970.000 30903 Lokal pott 73.980 30990 AGA 2.300.000 LØNN INKL SOSIALE KOSTNADER 18.611.491 2
Elementer som ikke er hensyntatt i økonomiplanen. Sammenslåing til en felles 110-sentral Arbeidet med sammenslåing av trøndelagsregionene, og en felles 110-sentral er påbegynt. Styret i Midt-Norge 110-sentral IKS, vedtok at kostnader som påløper i forbindelse med opprettelse av felles 110-sentral for regionen, ikke kan belastes driftsbudsjettet, men må finansieres gjennom et prosjektbudsjett for formålet. Antall stillinger i 110-sentralen vil også være avhengig av prosessen med sammenslåing av 110-regioner, slik at det i Økonomiplanen 2018-2020 er lagt inn 6 ekstra stillinger, noe som virker fornuftig og realistisk. Dette vil gi en bemanning som er lik eller bedre i forhold til sammenlignbare sentraler. Alarmabonnementer i regionen som en helhet er noe usikker, da det ikke er sikkert alle som er kunder i Namsos 110-sentral velger å videreføre sitt abonnement med en felles sentral, noe som gjør det vanskelig å hensynta med noen form for sikkerhet. Det er lagt til 1.500.000 på denne posten i økonomiplanen som et estimat. Oppsummering Budsjettet 2017, er så nøyaktig som det er mulig å få til med gjeldende opplysninger man har etter snart ett år som IKS. Det at sentralen må ut av overgangsordningen med Trondheim kommune ett år før det som var forventet, gjør at det påløper ekstra kostnader for 2017, samt at det er stor økning i pensjonskostnader for det kommende året. Engangskostnader som påløper i 2017 som følge av etablering av ny IT-plattform, foreslås dekt ved bruk av oppsparte midler (fond). Lisenskostnader vil med dette også øke, noe som er innarbeidet i driftsbudsjettet. Sentralen er trygg på at Budsjett 2017 er et realistisk og godt budsjett. 3
ØKONOMIPLAN 2017 2020 / BUDSJETT 2017 Driftsinntekter 2017 2018 2019 2020 Alarmabonnementer -8.800.000-10.300.000-10.300.000-10.300.000 Refusjoner -19.186.468-24.750.000-25.650.000-26.775.000 Overføringer 0 0 0 0 Andre driftsinntekter 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -27.986.468-35.050.000-35.950.000-37.075.000 Driftsutgifter Lønn inkl. sosiale utgifter 18.611.491 24.923.827 25.671.540 26.508.750 Kjøp av varer og tjenester 7.247.460 7.226.173 7.378.460 7.666.250 Husleie 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 Kalkulatoriske avskrivninger 0 0 0 0 Andre driftsutgifter 200.000 150.000 150.000 150.000 Sum driftsutgifter 28.658.951 34.900.000 35.800.000 36.925.000 Driftsresultat 672.483-150.000-150.000-150.000 Finansposter Renteinntekter 0 0 0 0 Renteutgifter 0 0 0 0 Avdrag på lån 0 0 0 0 Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0 Motpost kalkulatoriske avskriv 0 0 0 Ordinært resultat 672.483-150.000-150.000-150.000 Interne finanstransaksjoner Avsetninger 150.000 150.000 150.000 150.000 Bruk av tidligere avsetninger -822.483 0 0 0 Brukt til fin. av utgifter i inv. 0 0 0 Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0 4