ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF
INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP... 3 1.2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP... 4 1.3 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER... 5 1.4 HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP... 6 2. NOTER... 7 NOTE 1 GENERELL INFORMASJON... 8 Avstemming mot Norkredit... 8 Foliokonto 4901.13.82442... 8 Investeringsregnskap... 8 Årets resultat... 8 Regnskapsprinsipper... 9 NOTE 2 ARBEIDSKAPITAL... 10 NOTE 3 PENSJONER... 11 NOTE 4 INNLÅN... 12 NOTE 5 AKSJER... 13 NOTE 6 KAPITALKONTO... 14 NOTE 7 ANLEGG OG AVSKRIVNING... 15 Spesifikasjon av anleggene... 16 NOTE 8 FOND... 18 NOTE 9 LEASING... 19 3. DRIFTSREGNSKAPET... 20 3.1 SKJEMA 1 A... 20 3.2 SKJEMA 1 B... 21 3.3 BRUTTO DRIFTSREGNSKAP PR. HOVEDPOST.... 21 3.4 BRUTTO DRIFTSREGNSKAP PR. KOSTRAART.... 22 4. INVESTERINGSREGNSKAPET... 24 4.1 SKJEMA 2 A... 24 4.2 SKJEMA 2 B... 25 5. BALANSEREGNSKAPET... 26 6. VEDLEGG... 28 6.1 SALDOLISTE KUNDER... 29 6.2 SALDOLISTE LEVERANDØRER... 31 6.3 DEPOSITUM... 32 Side 2 av 36
1. Hovedoversikter 1.1 Hovedoversikt driftsregnskap REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPRINNELIG BUDSJETT REGNSKAP 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter 6 599 803,52 6 601 000 5 500 000 6 522 757,37 Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige tilskudd Andre overføringer Skatt på Inntekt og formue Eiendomsskatt Overføringer fra egen kommune 232 000,00 232 000 232 000 232 000,00 Sum Driftsinntekter 6 831 803,52 6 833 000 5 732 000 6 754 757,37 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 2 109 176,36 2 134 000 1 640 000 2 025 162,11 Sosiale utgifter 266 410,44 223 000 190 000 203 236,43 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. 3 097 347,19 3 253 000 2 770 000 4 003 901,03 Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod. 32 000,00 35 000 50 000 957,00 Overføringer 164 715,00 130 000 50 000 97 082,91 Avskrivninger 855 839,00 856 000 808 000 854 623,00 Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter 6 525 487,99 6 631 000 5 508 000 7 184 962,48 Brutto driftsresultat 306 315,53 202 000 224 000 430 205,11 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 48 351,23 54 000 70 000 47 510,62 Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter 48 351,23 54 000 70 000 47 510,62 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 303 721,32 298 000 296 000 318 050,37 Avdragsutgifter 381 600,00 381 000 359 000 381 600,00 Utlån Sum eksterne finansutgifter 685 321,32 679 000 655 000 699 650,37 Resultat eksterne finanstransaksjoner 636 970,09 625 000 585 000 652 139,75 Motpost avskrivninger 855 839,00 856 000 808 000 854 623,00 Netto driftsresultat 525 184,44 433 000 447 000 227 721,86 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 359 195,83 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond 14 000 17 401,00 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger 14 000 376 596,83 Avsetninger Overført til investeringsregnskpet 200 000,00 200 000 200 000 Dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Avsatt til disposisjonsfond 247 000,00 247 000 247 000 148 874,97 Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger 447 000,00 447 000 447 000 148 874,97 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 78 184,44 0,00 Side 3 av 36
1.2 Hovedoversikt investeringsregnskap REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPRINNELIG BUDSJETT REGNSKAP 2012 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse 1 326 000,00 1 413 000 1 219 000 Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum Inntekter 1 326 000,00 1 413 000 1 219 000 INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod. 1 611 698,40 1 866 000 1 219 000 24 320,00 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod. Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Fordelte utgifter Sum Utgifter 1 611 698,40 1 866 000 1 219 000 24 320,00 FINANSUTGIFTER Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov 285 698,40 453 000 24 320,00 FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet 200 000,00 200 000 Bruk av disposisjonsfond 85 698,40 253 000 Bruk av ubundne investeringsfond 24 320,00 Bruk av bundne fond Sum finansiering 285 698,40 453 000,00 24 320,00 Udekket/udisponert 0,00 Side 4 av 36
1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler REGNSKAP REGNSKAP 2012 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel (kontoklasse 3) 6 831 803,52 6 754 757,37 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 4) 1 326 000,00 Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner 48 351,23 47 510,62 Sum anskaffelse av midler 8 206 154,75 6 802 267,99 ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel (kontoklasse 3) 5 669 648,99 6 330 339,48 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 4) 1 611 698,40 24 320,00 Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner 685 321,32 699 650,37 Sum anvendelse av midler 7 966 668,71 7 054 309,85 Anskaffelse anvendelse av midler 239 486,04 252 041,86 Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital 239 486,04 252 041,86 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger 325 184,44 148 874,97 Bruk av avsetninger 85 698,40 400 916,83 Til avsetning senere år Netto avsetninger 239 486,04 252 041,86 Side 5 av 36
1.4 Hovedoversikt balanseregnskap Regnskap Regnskap 2012 EIENDELER 19 428 847,55 18 260 197,69 Anleggsmidler 16 691 732,98 15 935 873,58 Faste eiendommer og anlegg 13 547 992,98 12 682 013,58 Utstyr, maskiner og transportmidler 297 840,00 407 960,00 Utlån Aksjer og andeler 2 845 900,00 2 845 900,00 Pensjonsmidler Omløpsmidler 2 737 114,57 2 324 324,11 Kortsiktige fordringer 835 803,07 1 262 554,02 Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 901 311,50 1 061 770,09 Sum eiendeler 19 428 847,55 18 260 197,69 EGENKAPITAL OG GJELD 19 428 847,55 18 260 197,69 Egenkapital 12 842 753,92 11 465 808,48 Disposisjonsfond 630 636,36 469 334,76 Bundne driftsfond 17 996,00 17 996,00 Ubundne investeringsfond 246 443,82 246 443,82 Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk 78 184,44 Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto 11 869 493,30 10 732 033,90 GJELD Langsiktig gjeld 4 797 300,00 5 178 900,00 Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån 4 797 300,00 5 178 900,00 Kortsiktig gjeld 1 788 793,63 1 615 489,21 Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld 1 788 793,63 1 615 489,21 Premieavvik Sum egenkapital og gjeld 19 428 847,55 18 260 197,69 MEMORIAKONTO Memoriakonto Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Side 6 av 36
2. Noter NOTE 1 GENERELL INFORMASJON Avstemming mot Norkredit Investeringsregnskap Årets resultat Regnskapsprinsipper NOTE 2 NOTE 3 NOTE 4 NOTE 5 NOTE 6 ARBEIDSKAPITAL PENSJONER INNLÅN AKSJER KAPITALKONTO NOTE 7 ANLEGG OG AVSKRIVNING Spesifikasjon av anleggene NOTE 8 FOND NOTE 9 LEASING Side 7 av 36
Note 1 Generell informasjon Avstemming mot Norkredit Kundefordring All utfakturering skjer hos NorKred AS og det er i de som har spesifisering av kundereskontro. Liste følger vedlagt. Kundefordringer ifølge Norkred Kr. 821.825, Kundefordringer ifølge regnskap Kr. 821.825,46 Depositum Depositumskonto kan ikke avstemmes mot NorKred AS da de kun har utfakturering, men ikke oversikt over for eksempel utbetalinger. Innskuddene står på foliokontoen men burde vært avsatt til egen konto, på grunn av at det er andres penger. Foliokonto 4901.13.82442 På Alta Havns foliokonto er det differanse mellom saldo i bank og saldo i regnskapet. Dette fordi fakturaer som gjelder 2014 er utbetalt i og blir regnskapsført i 2014 av Ekstern regnskap AS. Dato Fakturanr Leverandørnavn Beløp 31.12. Saldo kto 51020003 1809057,74 02.12. 5602385 Maritimt magasin 840,00 19.12. 011284 Årsabonnement 2014 Norsk skipsfart 750,00 23.12. 5602385 Volkswagen Møller Bilfinans AS 3580,00 27.12. 56 Borealis Designstudio 41250,00 30.12. 1006663 Eltele AS 7231,25 31.12. Saldo 4901.13.82442 1755406,49 Investeringsregnskap Alta Havn KF har investert i Kvalfjord Marina for kr 392.640,80. Dette er finansiert ved kr 107.000, i tilskudd fra Sametinget, kr 200.000, som er overført fra driftsregnskapet og kr 85.640,80 dekket inn ved bruk av midler avsatt i disposisjonsfond. Alta Havn KF har utlagt flytekai i Pollen, jmf Hsak 02/13. Dette er finansiert med kr 1.219.000, i BRA midler fra Finnmark fylkeskommune og kr 57.60 dekket inn ved bruk av midler avsatt i disposisjonsfond. Midlene fra Finnmark fylkeskommune er omdisponert fra flytekai utlagt på Altneset til flytekai utlagt i Pollen. Årets resultat Regnskapet for er avsluttet med et mindreforbruk på kr 78.184,44. Beløpet er ført mot konto 559 50 001 Regnskapsmessig mindreforbruk. Side 8 av 36
Regnskapsprinsipper Fra og med regnskapsåret 2009 er regnskapet ført etter bestemmelsene i kommunelovens 11 med tilhørende forskrifter. Dette innebærer at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretaket skal framgå av drifts eller investeringsregnskapet. Bruttoprinsippet Alle inntekter og utgifter i året regnskapsføres brutto. Det vil si at det ikke skal gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgifter, og inntektene skal da heller ikke framstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter. Anordningsprinsippet Alle kjente inntekter og utgifter skal tas med i regnskapet for gjeldende år, enten de er betalt eller ikke ved årets slutt. Dersom ikke det eksakte beløp er kjent skal et anslått beløp regnskapsføres. Anordningsprinsippet går ikke foran fristen for avleggelse av regnskapet som er 15.02. året etter regnskapsåret. Aktivering og avskriving Det er spesielle bestemmelser når det gjelder aktivering og avskrivninger. Aktivering skjer til brutto anskaffelseskost og avskrivningene skal være linære med gitt avskrivningstid i henhold til retningslinjer. Avskrivninger skal ikke påvirke driftsresultatet. Side 9 av 36
Note 2 Arbeidskapital TEKST DELSUM DELSUM BELØP ANVENDELSE / ANSKAFFELSE AV MIDLER Anskaffelse av midler 8 206 154,75 Anvendelse av midler 7 966 668,71 Endring 239 486,04 239 486,04 UBRUKTE LÅNEMIDLER Ubrukte lånemidler pr. 01.01.13 Ubrukte lånemidler pr. 31.12.13 Endring SUM ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN I BEVILGNINGSREGNSKAPET 239 486,04 BALANSEN Omløpsmidler 01.01.13 2 324 324,11 Omløpsmidler 31.12.13 2 737 114,57 Endring i omløpsmidler 412 790,46 412 790,46 Kortsiktig gjeld 01.01.13 1 615 489,21 Kortsiktig gjeld 31.12.13 1 788 793,63 Endring i kortsiktig gjeld 173 304,42 173 304,42 SUM ENDRING AV ARBEIDSKAPITALEN I BALANSEREGNSKAPET 239 486,04 239 486,04 AVVIK ENDRING I ARB.KAP. I BALANSE OG ENDRING I ARB.KAP. BEV.REGNSKAP Arbeidskapital er beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktige gjeld. Endring i arbeidskapital skal være lik i balanseregnskapet og i bevilgningsregnskapet. Side 10 av 36
Note 3 Pensjoner Alta Havn KF har sin pensjonsavtale i DnB Livsforsikring (Vital). Det er betalt kr 266.410,44 i pensjonspremie i. Arbeidstakers andel 2% utgjør kr 34.385,40 Arbeidsgivers andel kr 265.627,10 Ifølge opplysninger fra DnB er saldo på fonds (renter beregnes i juni 2014) pr. 31.12. følgende: AFP 6265: kr 101.212,36 Premiefond: kr 52.029,63 Side 11 av 36
Note 4 Innlån KONTO TEKST DELSUM DELSUM SUM ENDRING Balanseregnskapet 5.40 5.49 Langsiktig gjeld pr. 01.01.13 kr 5 178 900 kr Delsum kr 5 178 900 5.40 5.49 Langsiktig gjeld pr. 31.12.13 kr 4 797 300 Endring i langsiktig gjeld i balanseregnskapet kr 381 600 kr 381 600,00 Bevilgningsregnskapet kr Post 351 Avdrag på lån i driftsregnskapet kr 381 600 Post 351 Avdrag på lån i investeringsregnskapet kr Sum betalte avdrag kr 381 600 kr 381 600 Post 391 Bruk av lån i driftsregnskapet kr Post 391 Bruk av lån i investeringsregnskapet kr Sum bruk av lån kr kr Ubrukte lånemidler 59100 Ubrukte lånemidler pr. 01.01.13 kr 59100 Ubrukte lånemidler pr. 31.12.13 kr Sum endring i ubrukte lånemidler kr kr kr 381 600 Endring i langsiktig gjeld i bevilgningsregnskapet kr 381 600,00 Avvik mellom balanse og bevilgningsregnskapet kr Kommentar I er det ikke opptatt nye lån. Avdrag er betalt med kr. 381.600,. Lånegjeld pr. 31.12. er på kr. 4.797.300,. Lånegjelda fordeler seg på 4 lån opptatt i perioden 2003 til 2005, med nedbetalingstid på 25 år for 3 av lånene, og et lån har nedbetalingstid på 20 år. Alta kommune garanterer for lånene. Side 12 av 36
Note 5 Aksjer KONTO TEKST DELSUM DELSUM SUM ENDRING Balanseregnskapet 521.68 Saldo pr. 01.01.13 kr 2 835 900 521.70 Saldo pr. 01.01.13 kr 10 000 Sum kap. 521 pr. 01.01.13 kr 2 845 900 kr 2 845 900 521.68 Saldo pr. 31.12.13 kr 2 835 900 521.70 Saldo pr. 31.12.13 kr 10 000 Sum kap. 521 pr. 31.01.13 kr 2 845 900 kr 2 845 900 Sum endring i balansen kr kr Bevilgningsregnskapet kr Post 3529 Kjøp av aksjer/andel kr Sum mottatte avdrag kr kr kr Post 3929 Salg av aksjer kr kr Sum endring i bevilgningsregnskapet kr kr AKSJEOVERSIKT Avvik mellom balanse og bevilgningsregnskapet KONTO SELSKAP EIERANDEL BALANSEFØRT VERDI PR 31.12. 521.68.001 Alta Industribygg AS 1689 aksjer 2 835 900 521.70.100 Nordlysbadet AS 1 aksje 10 000 Sum aksjer og andeler 2 845 900 Side 13 av 36
Note 6 Kapitalkonto Konto Tekst Delsum Debet Hovedsum Konto Tekst Delsum kredit Hovedsum 01.01.13 Balansen 55 990 01.01.13 Balansen Underskudd 0,00 Overskudd 10 732 033,90 001 Nedskr./avskr. Maskiner 001 Avskrivning utstyr 110 120,00 001 Oppskriving anleggsverdi 0,00 001 0,00 001 001 DELSUM 110 120,00 110 120,00 001 DELSUM 0,00 0,00 002 Avskrivning fast eiendom 745 719,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg1 611 640,80 0,00 0,00 002 002 DELSUM 745 719,00 745 719,00 002 DELSUM 1 611 640,80 1 611 698,40 101 Bruk av lån 0,00 0,00 101 Avdrag eksterne lån 381 600,00 202 Salg av Edbutstyr DELSUM 0,00 0,00 DELSUM 381 600,00 381 600,00 Balansen pr. 31.12.13 Balansen pr. 31.12.13 Overskudd kapital 11 869 493,30 Underskudd kapital 0,00 SUM DEBET 12 725 332,30 SUM KREDIT 12 725 332,30 Side 14 av 36
Note 7 Anlegg og avskrivning ANLEGGSMIDLER (5 års avskr.) ANLEGGMIDLER ( 10 års avskr.) ANLEGGSMIDLER ( 20 års avskr.) ANLEGGMIDLER (40 års avskr.) ANLEGGSMIDLER ( 50 års avskr.) SUM ANLEGGS MIDLER IB 01.01.2009 796 500,00 8 315 524,13 4 271 800,00 13 383 824,13 Aktivert i 2009 0,00 Korrigering ifb med tilpassing til kommunale forskrifter 157 500,00 2 847 778,87 579 200,00 3 584 478,87 UB 31.12.2009 954 000,00 11 163 303,00 4 851 000,00 16 968 303,00 IB 01.01.2010 954 000,00 11 163 303,00 4 851 000,00 16 968 303,00 Aktivert i 2010 147 200,00 859 142,30 1 006 342,30 UB 31.12.2010 1 101 200,00 12 022 445,30 4 851 000,00 17 974 645,30 IB 01.01.2011 1 101 200,00 12 022 445,30 4 851 000,00 17 974 645,30 Aktivert i 2011 927 213,88 927 213,88 UB 31.12.2011 1 101 200,00 12 949 659,18 4 851 000,00 18 901 859,18 IB 01.01.2012 1 101 200,00 12 949 659,18 4 851 000,00 18 901 859,18 Aktivert i 2012 24 320,00 24 320,00 UB 31.12.2012 1 101 200,00 12 973 979,18 4 851 000,00 18 926 179,18 IB 01.01. 1 101 200,00 12 973 979,18 4 851 000,00 18 926 179,18 Aktivert i 1 611 698,40 1 611 698,40 UB 31.12. 1 101 200,00 14 585 677,58 4 851 000,00 20 537 877,58 AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING AKK.AVSKRIVING SUM AVSKRIVING IB 01.01.2009 0,00 282 200,00 1 435 050,00 459 800,00 2 177 050,00 Avskrevet i 2009 95 400,00 558 165,16 97 020,00 750 585,16 Korrigert avskrivning ifb med tilpassing til kommunale forskrifter 515 100,00 515 100,00 UB 31.12.2009 0,00 377 600,00 2 508 315,16 0,00 556 820,00 3 442 735,16 Netto avskrivbar anleggsverdi 0,00 576 400,00 8 654 987,84 0,00 4 294 180,00 13 525 567,84 IB 01.01.2010 377 600,00 2 508 315,16 556 820,00 3 442 735,16 Avskrevet i 2010 95 400,00 558 165,16 97 020,00 750 585,16 UB 31.12.2010 0,00 473 000,00 3 066 480,32 0,00 653 840,00 4 193 320,32 Netto avskrivbar anleggsverdi 0,00 628 200,00 8 955 964,98 0,00 4 197 160,00 13 781 324,98 IB 01.01.2011 473 000,00 3 066 480,32 0,00 653 840,00 4 193 320,32 Avskrevet i 2011 110 120,00 601 122,28 97 020,00 808 262,28 UB 31.12.2011 0,00 583 120,00 3 667 602,60 0,00 750 860,00 5 001 582,60 Netto avskrivbar anleggsverdi 0,00 518 080,00 9 282 056,58 0,00 4 100 140,00 13 900 276,58 IB 01.01.2012 583 120,00 3 667 602,60 0,00 750 860,00 5 001 582,60 Avskrevet i 2012 110 120,00 647 483,00 97 020,00 854 623,00 UB 31.12.2012 0,00 693 240,00 4 315 085,60 0,00 847 880,00 5 856 205,60 Netto avskrivbar anleggsverdi 0,00 407 960,00 8 658 893,58 0,00 4 003 120,00 13 069 973,58 IB 01.01. 693 240,00 4 315 085,60 0,00 847 880,00 5 856 205,60 Avskrevet i 110 120,00 648 699,00 97 020,00 855 839,00 UB 31.12. 0,00 803 360,00 4 963 784,60 0,00 944 900,00 6 712 044,60 Netto avskrivbar anleggsverdi 0,00 297 840,00 9 621 892,98 0,00 3 906 100,00 13 825 832,98 MERKNAD: Ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning skal følgende avskrivningsperioder legges til grunn: 5 år: EDButstyr, kontormaskiner og lignende. 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende. 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende. 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Side 15 av 36
Spesifikasjon av anleggene Anlegg Anleggsnavn Beløp 74005001 Altnes kai 2005 615 000,00 74011001 Altnes kai 2011 402 660,52 74001007 Bia kai Kvalfjord 2001 180 000,00 74010012 Fortøynings og arbeidsbåt 2010 103 040,00 74004103 Inventar passasjerterminal 2004 15 100,00 74004100 ISPS Sikringstrekk 2004 40 300,00 74005100 ISPS Sikringstrekk 2005 23 200,00 74007104 Kaikrane LK500 Kvalfjord 2007 60 000,00 74003008 Korsfjord marina 2003 157 000,00 74004008 Korsfjord marina 2004 6 600,00 74006008 Korsfjord marina 2006 448 500,00 74007102 Krane kailys Lerretsfjord 2007 35 200,00 74013007 Kvalfjord kai 392 640,80 74011013 Marinekaia sikringstiltak 96 408,00 74006003 Natokaia 2006 1 154 400,00 74008003 Natokaia 2008 84 977,20 74010011 Nyvoll kai 2010 273 565,26 74007011 Nyvoll Marina 2007 366 800,00 74004010 Parkeringsplass 2004 124 850,00 74003050 Passasjerterminal 2003 2 868 800,00 74004050 Passasjerterminal 2004 1 037 300,00 74013010 Pollen flytekai 1 219 057,60 74007004 Pullert 2007 283 500,00 74007005 Storekorsnes kai 2007 72 100,00 74010005 Storekorsnes kai 2010 456 705,68 74011005 Storekorsnes kai 2011 132 923,92 74003009 Storekorsnes marina 2003 969 500,00 74004009 Storekorsnes marina 2004 91 000,00 74007101 Talvik Båtopptrekk 2007 21 000,00 74004002 Urnesbukta 2004 864 050,00 74006002 Urnesbukta 2006 804 050,00 74011002 Urnesbukta 2011 202 500,00 74012002 Urnesbukta 2012 23 104,00 74007006 Utelager containere 2001 200 000,00 13 825 832,98 Side 16 av 36
Konto Kontonavn Anlegg Anleggsnavn Beløp 52999501 Akk.avskrivning 50 år 74004050 Passasjerterminal 2004 227 700,00 52999501 Akk.avskrivning 50 år 74003050 Passasjerterminal 2003 717 200,00 52999501 Akk.avskrivning 50 år 944 900,00 52999500 Anlegg Avskrivn 50 år 74004050 Passasjerterminal 2004 1 265 000,00 52999500 Anlegg Avskrivn 50 år 74003050 Passasjerterminal 2003 3 586 000,00 52999500 Anlegg Avskrivn 50 år 4 851 000,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74012002 Urnesbukta 2012 1 216,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74011013 Marinekaia sikringstiltak 10 712,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74011005 Storekorsnes kai 2011 14 769,36 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74011002 Urnesbukta 2011 22 500,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74011001 Altnes kai 2011 44 740,08 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74010011 Nyvoll kai 2010 48 276,24 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74010005 Storekorsnes kai 2010 80 595,12 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74008003 Natokaia 2008 28 325,80 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74007011 Nyvoll Marina 2007 157 200,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74007006 Utelager containere 2001 300 000,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74007005 Storekorsnes kai 2007 30 900,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74007004 Pullert 2007 121 500,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74006008 Korsfjord marina 2006 241 500,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74006003 Natokaia 2006 769 600,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74006002 Urnesbukta 2006 432 950,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74005001 Altnes kai 2005 409 000,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74004010 Parkeringsplass 2004 102 150,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74004009 Storekorsnes marina 2004 39 000,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74004008 Korsfjord marina 2004 5 400,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74004002 Urnesbukta 2004 706 950,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74003009 Storekorsnes marina 2003 969 500,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74003008 Korsfjord marina 2003 157 000,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 74001007 Bia kai Kvalfjord 2001 270 000,00 52799501 Akk. avskrivning 20 år 4 963 784,60 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74013010 Pollen flytekai 1 219 057,60 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74013007 Kvalfjord kai 392 640,80 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74012002 Urnesbukta 2012 24 320,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74011013 Marinekaia sikringstiltak 107 120,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74011005 Storekorsnes kai 2011 147 693,28 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74011002 Urnesbukta 2011 225 000,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74011001 Altnes kai 2011 447 400,60 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74010011 Nyvoll kai 2010 321 841,50 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74010005 Storekorsnes kai 2010 537 300,80 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74008003 Natokaia 2008 113 303,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74007011 Nyvoll Marina 2007 524 000,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74007006 Utelager containere 2001 500 000,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74007005 Storekorsnes kai 2007 103 000,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74007004 Pullert 2007 405 000,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74006008 Korsfjord marina 2006 690 000,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74006003 Natokaia 2006 1 924 000,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74006002 Urnesbukta 2006 1 237 000,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74005001 Altnes kai 2005 1 024 000,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74004010 Parkeringsplass 2004 227 000,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74004009 Storekorsnes marina 2004 130 000,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74004008 Korsfjord marina 2004 12 000,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74004002 Urnesbukta 2004 1 571 000,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74003009 Storekorsnes marina 2003 1 939 000,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74003008 Korsfjord marina 2003 314 000,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 74001007 Bia kai Kvalfjord 2001 450 000,00 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 14 585 677,58 52699501 Akk.avskrivning 10 år 74010012 Fortøynings og arbeidsbåt 2010 44 160,00 52699501 Akk.avskrivning 10 år 74007104 Kaikrane LK500 Kvalfjord 2007 90 000,00 52699501 Akk.avskrivning 10 år 74007102 Krane kailys Lerretsfjord 2007 52 800,00 52699501 Akk.avskrivning 10 år 74007101 Talvik Båtopptrekk 2007 31 000,00 52699501 Akk.avskrivning 10 år 74005100 ISPS Sikringstrekk 2005 92 800,00 52699501 Akk.avskrivning 10 år 74004103 Inventar passasjerterminal 2004 135 900,00 52699501 Akk.avskrivning 10 år 74004100 ISPS Sikringstrekk 2004 356 700,00 52699501 Akk.avskrivning 10 år 803 360,00 52699500 Anlegg Avskrivn 10 år 74010012 Fortøynings og arbeidsbåt 2010 147 200,00 52699500 Anlegg Avskrivn 10 år 74007104 Kaikrane LK500 Kvalfjord 2007 150 000,00 52699500 Anlegg Avskrivn 10 år 74007102 Krane kailys Lerretsfjord 2007 88 000,00 52699500 Anlegg Avskrivn 10 år 74007101 Talvik Båtopptrekk 2007 52 000,00 52699500 Anlegg Avskrivn 10 år 74005100 ISPS Sikringstrekk 2005 116 000,00 52699500 Anlegg Avskrivn 10 år 74004103 Inventar passasjerterminal 2004 151 000,00 52699500 Anlegg Avskrivn 10 år 74004100 ISPS Sikringstrekk 2004 397 000,00 52699500 Anlegg Avskrivn 10 år 1 101 200,00 13 825 832,98 Side 17 av 36
Note 8 Fond DISPOSISJONSFOND DISPOSISJONSFOND 01.01 469 334,76 Avsatt til disposisjonsfond i driftsregnskapet inn 247 000,00 Forbruk av disposisjonsfond i investeringsregnsk. inn 0,00 ut 85 698,40 Forbruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet ut 0,00 DISPOSISJONSFOND 31.12 630 636,36 Kr 247.000, ble i Ksak 143/12 vedtatt avsatt til fond havneformål. Av dette er det finansiert kr 85.640,80 i K007 Kvalfjord marina og kr 57,60 i K010 Pollen flytekai. UBUNDNE INVESTERINGSFOND UBUNDNE INVESTERINGSFOND 01.01 inn 246 443,82 Avsatt til ubundne investeringsfond i investeringsregnsk. inn Forbruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnsk. ut UBUNDNE KAPITALFOND 31.12 ut 246 443,82 BUNDNE INVESTERINGSFOND BUNDNE INVESTERINGSFOND 01.01 inn Avsatt til bundne investeringsfond i investeringsregnsk. inn Forbruk av bundne investeringsfond i investeringsregnsk. ut BUNDNE INVESTERINGSFOND 31.12 ut BUNDNE DRIFTSFOND BUNDNE DRIFTSFOND 01.01 inn 17 996,00 Avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet inn Forbruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet ut BUNDNE DRIFTSFOND 31.12 ut 17 996,00 Side 18 av 36
Note 9 Selskap SG Finance SG Finance SG Finance Leasing Vårt Avtalenr Gjenstand Avtale fra Avtale til Leverandør/ Årlig beløp kundenr. lokal mv eks. MVA 131933 10763550 gml. Talvik 01.07.2006 30.06. Ørsta Marina Marina Systems 131933 10797506 Urnesbukta 01.12.2007 30.11.2012 Ørsta bygg 1 Marina Systems 131933 10797506 Urnesbukta bygg 2 SG Finance 131933 Canon IRC 2020i Volkswagen Møller Bilfinans AS Siemens Financial Services ZT 46279 60506504 Vaktbil VW Caddy 3011311 A938175 Frankeringsmaskin 01.11.2008 31.10. Ørsta Marina Systems 01.04.2011 31.03.2016 Finnmark Kontorservic e 23.06.2011 23.06.2014 Alta Motor AS 28.11.2011 28.11.2016 Postrom maskiner AS ant. Mnd 72 60 60 Samlet beløp Merknader AVSLUTTET AVSLUTTET AVSLUTTET 15204 5 76020 34236 3 102708 3960 5 19800 Side 19 av 36
3. Driftsregnskapet 3.1 Skjema 1 A REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPRINNELIG BUDSJETT REGNSKAP 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Overføringer fra egen kommune 232 000,00 232 000 232 000 232 000,00 Sum frie disponible inntekter 232 000,00 232 000 232 000 232 000,00 FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Renteinntekter og utbytte 48 351,23 54 000 70 000 47 510,62 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 303 721,32 298 000 296 000 318 050,37 Avdrag på lån 381 600,00 381 000 359 000 381 600,00 Netto finansinntekter/utgifter 636 970,09 625 000 585 000 652 139,75 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 247 000,00 247 000 247 000 148 874,97 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 359 195,83 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 14 000 17 401,00 Netto avsetninger 247 000,00 233 000 247 000 227 721,86 FORDELING Overført til investering 200 000,00 200 000 200 000 Til fordeling drift 851 970,09 826 000,00 800 000,00 192 417,89 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 930 154,53 826 000,00 800 000,00 192 417,89 Merforbruk/mindreforbruk = 0 78 184,44 Side 20 av 36
3.2 Skjema 1 B Navn Regnskap 12 Korr Bud Oppr Bud Regnskap 2012 Til fordeling drift fra skjema 1 A 851 970 826 000 800 000 192 418 Salgsinntekter 6 599 804 6 601 000 5 500 000 6 522 757 Finansinntekter 855 839 856 000 808 000 854 623 Sum inntekter 7 455 643 7 457 000 6 308 000 7 377 380 Lønn 2 352 203 2 329 000 1 800 000 2 194 204 Varer/tj. Inkl. i komm. egen prod. 3 120 731 3 281 000 2 800 000 4 038 096 Varer/tj. erst. komm. egen prod. 32 000 35 000 50 000 957 Overføringer 164 715 130 000 50 000 97 083 Finansutgifter 855 839 856 000 808 000 854 623 Sum utgifter 6 525 488 6 631 000 5 508 000 7 184 962 Netto utgift/inntekt 930 155 826 000 800 000 192 418 Merutgift/merinntekt 78 184 0 0 0 3.3 Brutto driftsregnskap pr. hovedpost. Konto Navn Regnskap 12 Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap 201212 Regnskap 2012 Sum 6 Salgsinntekter 6 599 804 100,0 % 6 601 000 5 500 000 6 522 757 6 522 757 Sum 7 Refusjoner 0 0,0 % 0 0 0 0 Sum 8 Overføringer 232 000 100,0 % 232 000 232 000 232 000 232 000 Sum 9 Finansinntekter 904 190 97,9 % 924 000 878 000 1 278 730 1 278 730 Sum Sum inntekter 7 735 994 99,7 % 7 757 000 6 610 000 8 033 488 8 033 488 Sum 0 Lønn 2 352 203 101,0 % 2 329 000 1 800 000 2 194 204 2 194 204 Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.3 120 731 95,1 % 3 281 000 2 800 000 4 038 096 4 038 096 Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 32 000 91,4 % 35 000 50 000 957 957 Sum 4 Overføringer 164 715 126,7 % 130 000 50 000 97 083 97 083 Sum 5 Finansutgifter 2 066 345 104,3 % 1 982 000 1 910 000 1 703 148 1 703 148 Sum Sum utgifter 7 735 994 99,7 % 7 757 000 6 610 000 8 033 488 8 033 488 Sum Alta Havnevesen 0 0,0 % 0 0 0 0 Side 21 av 36
3.4 Brutto driftsregnskap pr. kostraart. Konto Navn Regnskap 12 Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap 201212 Regnskap 2012 Sum 620628 Annet salg av varer og tjenester, 3 631 480 gebyrer 99,1 % 3 665 000 2 359 000 3 256 061 3 256 061 Sum 630639 Husleieinntekter, festeavgifter, 380 utleie 713 av 95,2 % 400 000 405 000 564 208 564 208 Sum 650659 Avgiftspliktig salg av varer 2 og 587 tjenester 610 102,0 % 2 536 000 2 736 000 2 702 489 2 702 489 Sum 6 Salgsinntekter 6 599 804 100,0 % 6 601 000 5 500 000 6 522 757 6 522 757 Sum 880889 Overføring fra foretak i egen 232 kommune 000 100,0 % 232 000 232 000 232 000 232 000 Sum 8 Overføringer 232 000 100,0 % 232 000 232 000 232 000 232 000 Sum 900904 Renteinntekter 35 218 88,0 % 40 000 70 000 41 452 41 452 Sum 905905 Utbytte fra selskaper 13 133 93,8 % 14 000 0 6 059 6 059 Sum 930930 Bruk av tidl.års.regnsk.m.mindreforbruk 0 0,0 % 0 0 359 196 359 196 Sum 950958 Bruk av bundne fond 0 0,0 % 14 000 0 17 401 17 401 Sum 990990 Motpost avskrivninger 855 839 100,0 % 856 000 808 000 854 623 854 623 Sum 9 Finansinntekter 904 190 97,9 % 924 000 878 000 1 278 730 1 278 730 Sum Sum inntekter 7 735 994 99,7 % 7 757 000 6 610 000 8 033 488 8 033 488 Sum 010019 Fast lønn 1 822 846 101,3 % 1 800 000 1 383 000 1 658 326 1 658 326 Sum 020029 Vikar 0 0,0 % 0 44 000 33 564 33 564 Sum 030039 Ekstrahjelp 20 633 98,3 % 21 000 0 25 701 25 701 Sum 040049 Overtid 120 087 96,1 % 125 000 30 000 138 928 138 928 Sum 050069 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 46 227 61,6 % 75 000 63 000 62 449 62 449 Sum 080088 Godtgjørelse folkevalgte 76 000 89,4 % 85 000 90 000 72 000 72 000 Sum 090094 Pensjonsinnskudd og kollektiv 266 ulykkes/ 410 gr 119,5 % 223 000 190 000 203 236 203 236 Sum 0 Lønn 2 352 203 101,0 % 2 329 000 1 800 000 2 194 204 2 194 204 Sum 100104 Kontormateriell 47 110 90,6 % 52 000 39 000 17 129 17 129 Sum 115119 Matvarer 8 728 174,6 % 5 000 10 000 10 628 10 628 Sum 120129 Annet forbruksmateriell/ råvarer 65 og 907tjenes 101,4 % 65 000 49 000 33 579 33 579 Sum 130139 Post, banktjenester, telefon 27 697 56,5 % 49 000 63 000 46 086 46 086 Sum 140149 Annonse, reklame, informasjon18 606 93,0 % 20 000 60 000 45 797 45 797 Sum 150159 Opplæring, kurs 72 060 80,1 % 90 000 70 000 80 016 80 016 Sum 160164 Utgifter og godtgjørelser for reiser, 23 384diet 83,5 % 28 000 30 000 34 195 34 195 Sum 170179 Transport/drift av egne transportmidler 52 719 64,3 % 82 000 78 000 57 248 57 248 Sum 180180 Strøm 168 594 99,2 % 170 000 120 000 159 319 159 319 Sum 185189 Forsikringer, vakttjenester 548 487 94,6 % 580 000 130 000 438 605 438 605 Sum 190194 Husleie, leie av lokaler og grunn. 16 448 102,8 % 16 000 12 000 12 534 12 534 Sum 195199 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v. 270 326 88,6 % 305 000 270 000 312 969 312 969 Sum 200208 Inventar og utstyr 62 698 83,6 % 75 000 32 000 60 965 60 965 Sum 210219 Kjøp/leie/ leasing av transportmidler 44 674 106,4 % 42 000 37 000 31 506 31 506 Sum 220229 Kjøp/leie/ leasing av maskiner 661 342 98,7 % 670 000 570 000 871 104 871 104 Sum 230239 Vedlikehold og byggetjenester. 600 105 95,7 % 627 000 735 000 1 306 175 1 306 175 Sum 240249 Serviceavtaler og reparasjoner 51 740 129,3 % 40 000 60 000 49 042 49 042 Sum 250259 Materialer til vedlikehold 8 023 80,2 % 10 000 30 000 17 552 17 552 Sum 260269 Renholds og vaskeritjenester69 508 126,4 % 55 000 50 000 56 217 56 217 Sum 270279 Konsulenttjenester 302 574 100,9 % 300 000 355 000 397 430 397 430 Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod.3 120 731 95,1 % 3 281 000 2 800 000 4 038 096 4 038 096 Side 22 av 36
Konto Navn Regnskap 12 Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap 201212 Regnskap 2012 Sum 370374 Til andre/ driftsavtaler med private 0 0,0 % 0 25 000 957 957 Sum 375375 Kjøp fra IKS kommunen deltaker 32 000 91,4 % 35 000 25 000 0 0 Sum 380389 Kjøp fra foretak i egen kommune 0 0,0 % 0 0 0 0 Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 32 000 91,4 % 35 000 50 000 957 957 Sum 470479 Til andre private 164 715 126,7 % 130 000 50 000 97 083 97 083 Sum 4 Overføringer 164 715 126,7 % 130 000 50 000 97 083 97 083 Sum 500509 Renteutgifter, låneomkostninger 303 721 101,9 % 298 000 296 000 318 050 318 050 Sum 510519 Avdragsutgifter 381 600 100,2 % 381 000 359 000 381 600 381 600 Sum 540547 Avsetninger til disposisjonsfond 247 000 100,0 % 247 000 247 000 148 875 148 875 Sum 570570 Overføring til investeringsregnskapet 200 000 100,0 % 200 000 200 000 0 0 Sum 580580 Ikke disponert regnsk.messig 78 mindreforbruk 184 0,0 % 0 0 0 0 Sum 590590 Avskrivninger 855 839 100,0 % 856 000 808 000 854 623 854 623 Sum 5 Finansutgifter 2 066 345 104,3 % 1 982 000 1 910 000 1 703 148 1 703 148 Sum Sum utgifter 7 735 994 99,7 % 7 757 000 6 610 000 8 033 488 8 033 488 Sum Alta Havnevesen 0 0,0 % 0 0 0 0 Side 23 av 36
4. Investeringsregnskapet 4.1 Skjema 2 A REGNSKAP REVIDERT BUDSJETT OPPRINNELIG BUDSJETT REGNSKAP 2012 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 1 611 698,40 1 866 000 1 219 000 24 320,00 Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov 1 611 698,40 1 866 000 1 219 000 24 320,00 FINANSIERES SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 1 326 000,00 1 413 000 1 219 000 Andre inntekter Sum ekstern finansiering 1 326 000,00 1 413 000 1 219 000 Overført fra drift 200 000,00 200 000 Bruk av avsetninger 85 698,40 253 000 24 320,00 Sum finansiering 1 611 698,40 1 866 000 1 219 000 24 320,00 Udekket/udisponert = 0 Side 24 av 36
4.2 Skjema 2 B Konto Navn Regnskap 12 Forbr i % KorrBud OpprBud Regnskap 201212 Regnskap 2012 42300 Nybyggnyanlegg 0 0,0 % 0 0 24 320 24 320 49480 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0,0 % 0 0 24 320 24 320 Sum URNESBUKTA MARINA 0 0,0 % 0 0 0 0 42300 Nybyggnyanlegg 365 930 56,6 % 647 000 0 0 0 42720 Konsulenttjenester 26 710 0,0 % 0 0 0 0 47000 Statstilskudd 107 000 55,2 % 194 000 0 0 0 49400 Bruk av disposisjons fond 85 641 33,9 % 253 000 0 0 0 49480 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0,0 % 0 0 0 0 49700 Overført fra driftsregnskapet 200 000 100,0 % 200 000 0 0 0 Sum KVALFJORD MARINA 0 0,0 % 0 0 0 0 42300 Nybyggnyanlegg 1 219 058 100,0 % 1 219 000 1 219 000 0 0 47300 Refusjon fra Fylket 1 219 000 100,0 % 1 219 000 1 219 000 0 0 49400 Bruk av disposisjons fond 58 0,0 % 0 0 0 0 Sum POLLEN FLYTEKAI 0 0,0 % 0 0 0 0 Side 25 av 36
5. Balanseregnskapet Konto Navn Regnskap 12 Regnskap 201212 51020003 Foliokonto 4910.13.82442 1 809 058 959 751 51020004 Plasseringskonto 4901.07.19177 9 227 9 066 51020 Forretningsog sparebanker 1 818 285 968 817 51098001 Skattetrekkskonto DnB 0 6 280 51098002 Skattetrekkskonto 4910.13.82450 83 027 86 673 51098 Ikke disponible bankinnskudd 83 027 92 953 510 Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 901 312 1 061 770 51314004 Mvafylkesskattesjefen 14 099 0 51314 Sektor for skatteinnfordring 14 099 0 51675004 Kundefordringer ny 821 825 1 262 631 51675 Husholdninger 821 825 1 262 631 51799001 Interimskonto ørediff 121 77 51799 Interimskonti 121 77 513 Kortsiktige fordringer 835 803 1 262 554 52168001 Alta Industribygg AS 2 835 900 2 835 900 52168 Selv.st.komm.foretak 2 835 900 2 835 900 52170100 Nordlysbadet AS 10 000 10 000 52170 Private foretak 10 000 10 000 521 Aksjer og andeler 2 845 900 2 845 900 52599500 Tomt gnr 48 bnr 44 20 000 20 000 52599 Ikke avskrivbare aktiva 20 000 20 000 52699500 Anlegg Avskrivn 10 år 1 101 200 1 101 200 52699501 Akk.avskrivning 10 år 803 360 693 240 52699 Anlegg avskr over 10 år 297 840 407 960 52799500 Anlegg Avskrivn 20 år 14 585 678 12 973 979 52799501 Akk. avskrivning 20 år 4 963 785 4 315 086 52799 Anlegg avskr over 40 år 9 621 893 8 658 894 52999500 Anlegg Avskrivn 50 år 4 851 000 4 851 000 52999501 Akk.avskrivning 50 år 944 900 847 880 52999 Anlegg avskr over 20 år 3 906 100 4 003 120 527 Faste eiendommer og anlegg 13 845 833 13 089 974 53314002 Skyldig forskuddstrekk 76 297 86 327 53314004 Skyldig moms 0 19 069 53314 Sektor for skatteinnkreving 76 297 105 396 53599001 Leverandørgjeld 471 758 143 779 53599005 Depositum Marina Båtplass 1 056 850 1 140 975 53599015 Interimskonto overgang til nytt år 0 1 625 53599016 Påløpte ikke forfalte renter 16 369 16 764 53599101 Feriepenger (utbetalingsår) 167 520 210 200 53599 Interimskonti 1 712 497 1 510 093 532 Annen kortsiktig gjeld 1 788 794 1 615 489 54520001 DnB lånnr 75758204154 2 047 500 2 257 500 54520002 DnB lånnr 75758207269 1 109 800 1 181 400 54520003 DnB lånnr 75758207307 620 000 660 000 54520004 DnB lånnr 50828012646 1 020 000 1 080 000 54520 Forretnings og Sparebanker 4 797 300 5 178 900 545 Andre lån 4 797 300 5 178 900 Side 26 av 36
Konto Navn Regnskap 12 Regnskap 201212 55199001 Avsatt til tap på kundefordringer 17 996 17 996 55199 Bundne driftsfond I 17 996 17 996 551 Bundne driftsfond 17 996 17 996 55399001 Ubundet investeringsfond 246 444 246 444 55399 Ubundne investeringsfond 246 444 246 444 553 Ubundne investeringsfond 246 444 246 444 55899001 Disposisjonsfond 630 636 469 335 55899 Disposisjonsfond III 630 636 469 335 556 Disposisjonsfond 630 636 469 335 55950001 Regnskapsmessig mindreforbruk 78 184 0 55950 Regnskapsmessig mindreforbruk 78 184 0 55950 Regnskapsmessig mindreforbruk 78 184 0 55990001 Aktivering/avskrivning utstyr 363 660 253 540 55990002 Aktivering/avskrivning fast eiendom/anlegg 10 325 153 9 459 174 55990101 Utlån bruk avdrag utlån 1 908 000 1 526 400 55990 Kapitalkonto 11 869 493 10 732 034 55990 Kapitalkonto 11 869 493 10 732 034 Side 27 av 36
6. Vedlegg Side 28 av 36
6.1 Saldoliste kunder Side 29 av 36
Side 30 av 36