SAKSpApIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.:. 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 158/12 FORMANNSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP 11.12.2012 167/12 KOMMUESTYRE J 1.12.2012 BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012 Vedlegg: Regulert hovedoversikt investering Saksopplysninger: Forslaget innebærer en regulering på prosjekter med endring i framdrift i forhold til opprinnelig budsjett. Reguleringen har ingen betydning i forhold til prosjektenes tildelte bevilgninger. Følgende reguleringer foreslås: AVLØP Reguleres i forhold til forventet forbru 2012 51ßOAVLØP, RENSING OG NETT Budsjett Forslag Förslåg nytt 2 012 Regulering reg. blldsj 2012 NYANLEGG 7 000000-2 500 000 4 500000 BRUK AV LÅN -7000000 2 500 000-4 500000 NEDO - - SULITJELMA SKOLE Reguleres i forhold til forventet forbruk 2012 6037 SULITJELMA SKOLE - UTBYGGING NYANLEGG 16000000-2000000 14000000 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING. 4000000-600000 3400000 BRUKAV LÅN -16000000 2000000-14000000 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET -4000000 600000-3400000 NEDO - - -
VESTMYRA SKOLESENTER Prosjektet er ikke igangsatt og beregnede utgifter 2012 knyter seg til forskuttering aven del inventar og utstyr 6016 Vestmyra skolesenter l-lo-fase 2 NYANLEGG 8800000-5500000 3300000 MOMS, GENERELL KOMPENSASJON$ORDNING. 2200000-1375000 825000 BRUK AV LÅN -8800000 5500000-3300000 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET -2200000 1375000-825000 NETTO BOLIGER RUSOMSORG I budsjett 2011 ble det bevilget 5,8 mil. kr. til rusboliger. På grunn av forsinket oppstar av prosjektet ble budsjettet regulert ned i budsjettegulering 2011. Siste del av investeringen er nå sluttført og budsjettet for 2012 reguleres med restbevilgning. 6067 Boliger Rusomsorg 2 012 Regulering reg. budsj 2012 VEDLIKEHOLD; BYGGTJ., NYBYGG - 2 100 000 2 100 000 MOMS, GENERELL KOMpEN$A$jON$ORDN ING. - 850 000 850 000 OVERF. FRA STATEN - -1 800 000-1 800 000 BRUK AV LÅN - -300 000-300 000 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET - -850000-850 000 NEDO - ERlKSTAD KIGÅRD Reguleres i forhold til restbevilgning fra tidligere år. 2 012 Regulering reg. budsj2012 7001 Erikstad Kirkegård NYANLEGG 1 960000 1 500000 3460000 MOMS, GENERELL KOM PENSASJONSORDN ING. 490000 1 010000 1 500000 REF. MOM. PÅLØPT IINV.REGNSKAPET - - BRUK AV LÅN -1 960000-1 500000-3460000 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET c490000-1 010000 ~1 500000 NEDO -
TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALLHALL FAUSKE Prosjektet er enda under planlegging og budsjettet reguleres i forhold til forventet forbru 2012. Deler av prosjektet er forutsatt finansiert med salg av fast eiendom. Inntekter fra dette inntektsføres under ansvar Planutvikling. 6082 TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALLHALL-FAUSKE NYANLEGG 7520000-6000000 1520000 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING. 1880000-1380000 500000 BRUKAV LÅN -3760000 3200000-560000 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET -1880000 1880000 - NETIO 3760000-2300000 1460000 SALG AV FAST EIENDOM Reguleres i forhold til forventede inntekter 2012 5800 PLAN/UTVIKLING, FELLES/ADM. 2012 Regulering reg. buasj 2012 SALG AV FAST EIENDOM -8000000 2300000 5700000 VIDREFORMIDLING8LÂN HUSBANKEN Dette er innlân og ut1ân på viderefonnidlingslân Husbanen. Låneopptak til videre utlån kommer i tilegg til ko:runens øvrige lånemasse og finansieres av låntakerne. Differanse mellom betalte avdrag og mottåtte avdrag må avsettes til bundet investeringsfond og kan kun benytes til å betale ekstraordinære avdrag på ko:runens lånemasse. 9000 GEN. INNT.lUTG, EKST. OG INT. FIN.TRANS. Buasjett Forslag Forslag nytt AVDRAGSUTGIFTER - 2400000 2400000 UTLÅN V.un.MIDLER HUSBANKEN - 10000000 10000000 BRUK AV LÅN - -10000000-10000000 MOTIATTE AVDRAG - -5 200000-5200000 AVS ET. TIL BliNDET INVESTERINGSFOND 2800000 2800000 NETIO - - EGENKAPITAL TILSKUDD KLP Dette er årlig innbetaling lavegenkapitaltilskudd KLP som etter god kommunal regnskapsskikk skal utgiftsføres i investeringsregnskapet som kjøp av aksjer/andeler. Utgiften foreslås dekket med bruk av ubundet investeríngsfond
9000 GEN. INNT./UTG, EKST. OG INT. FIN.TRANS. Kjøp AV AKSJER OG ANDELER - 1800000 1800000 BRUK AV UBUNDET INVESTERINGSFOND - -1800000-1800000 NETIO - - INNSTILLING: Forslag til budsjettreguleringer investeringer 2012 vedtas. FOR-15S/12 VEDTAK- 26.11.2012 Saken trekkes. Even Ediassen rådman Utskrift sendes:
Vedlegg: HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER REGULERT BUDSJETT 2012 I r-..-.--------~---.-~------...-.------.-.-- -_. Økonomiskoversikt - investering Inntekter Regnskap Oppr.budsjet Regulering Regulert hittil 2012 2012 budsjett 2012 Salg av driftsmidler og fast eiendom -505584-80000 230000-5700000 Andre salgsinntekter - - - Overføringer med krav til motytelse -47273 - - Statlige overføringer -3000 - -180000-1800000 Andre overføringer - - - Rehteinntekter og utbytte - -. - sum inntekter -5 133 117-80000 50000-750000 Utgifter - Lønnsutgifter 234404 - - Sosiale utgifter 5445 - - KjØpav varer og tj som inngår i tj.produksjon 43 679 165 6649000-1240000 5409000 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon - - - Overføringer 8063250 11 26000-149500 9765000 Re nte utgifte r og om kostni nge r - - - Fordelte utgifter - - - Sum utgifter 5409190 7775000-1389500 6385500 Finanstransaksjoner - Avqrag på lån 167340-24000 2400000 Utlån 8290356-100000 1000000 KjØpav gksjer og andeler - - 180000 1800000 Dekning åv tidligere års udekket - - - Avsatt til ubundne investeringsfond - - - Avsatt til bundne investering~fond - - 280000 28QOooO Avsatt til li kviditetsreserve - - - Sum fiiiansieringstrànsaksjoner 9963756-170000 170000 Pinansieringsbehov 58922547 6975000 360500 7335500 Dekket slik: - Bruk av lån - -5721000 14000-55810000 Salg av aksjer og andeler - - - Mottåtte avdråg på utlån 3878398 - -5 20000-5200000 Overført fradrift$buasjettet - -1254000 199500-10545000 Bruk av tidligere års udisponert - - - Bruk åv ai~pósisjonsfønd - - - Bruk av bundne driftsfond - - - l3ruk av ubundne investeringsfond -196215 - -180000-1800000 Bruk av bundne investeringsfond - - - Bruk av likviditetsreserve - - - Sum finansiering -4074613-6975000 -360500-7335500 Udekket/udisponert -54847934 - -