1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013
Side 2
Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 6 Salg av bygninger.... 7 Side 3
1. kvartal 2014 Driftsregnskapet Regnskap 2014 1. kv Periode budsjett Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2013 Regnskapsskjema - Drift Driftsinntekter: Brukerbetaling - - - - Andre salgs- og leieinntekter 5 219 478 5 472 500 21 890 000 21 890 000 20 097 332 Overføringer med krav til motytelse 31 137 181 30 362 906 121 451 623 121 451 623 159 429 280 Overføringer uten krav til motytelse - - - - - Sum driftsinntekter 36 356 659 35 835 406 143 341 623 143 341 623 179 526 611 Driftsutgifter: Lønnsutgifter 7 614 445 7 075 946 27 629 001 27 629 001 30 962 599 Sosiale utgifter 1 577 432 1 033 077 4 132 310 4 132 310 3 498 373 Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.prod 11 206 779 9 869 703 39 478 812 39 478 812 41 609 256 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod 491 593 749 750 2 999 000 2 999 000 3 021 775 Overføringer 2 754 103 1 675 000 6 700 000 6 700 000 8 750 163 Avskrivninger. - - 35 802 175 35 802 175 35 897 535 Fordelte utgifter - - - - -1 929 067 Sum utgifter 23 644 352 20 403 477 116 741 298 116 741 298 121 810 635 Brutto driftsresultat: 12 712 307 15 431 929 26 600 325 26 600 325 57 715 977 Finansposter: Renteinntekter og utbytte 242 158 50 000 200 000 200 000 1 072 504 Mottatte avdrag på lån - - - - - Sum eksterne finansinntekter 242 158 50 000 200 000 200 000 1 072 504 Renteutgifter og låneomkostninger 7 668 263 7 150 625 28 602 500 28 602 500 23 883 989 Avdrag på lån 10 921 154 8 500 000 34 000 000 34 000 000 37 379 348 Utlån - - - - - Sum eksterne finansutgifter 18 589 417 15 650 625 62 602 500 62 602 500 61 263 337 Resultat eksterne finanstransaksjoner: -18 347 260-15 600 625-62 402 500-62 402 500-60 190 833 Motpost avskrivninger - - 35 802 175 35 802 175 35 897 535 Netto driftsresultat: -5 634 953-168 696 - - 33 422 679 Interne finansieringstransaksjoner: - Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforb - - - - - Bruk av disposisjonsfond - 6 857 038 Bruk av bundne fond - - - Sum bruk av avsetninger - - - - 6 857 038 Overført til investeringsregnskapet - - 32 403 353 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi - - 2 857 038 Avsatt til disposisjonsfond - 867 194 Avsatt til bundne fond - - - Avsatt til likviditetsreserve - - - Sum avsetninger - - 36 127 585 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -5 634 953-168 696 - - 4 152 132 For 1. kvartal 2014 er det et merforbruk i regnskapet på kr 5,6 mill, og 5,5 mill i forhold til periodisert budsjett. Inntekter Driftsinntekter er 0,5 mill høyere enn periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak moms på driftsinnkjøp. Husleieinntektene er noe lavere enn budsjettert. Dette har sammenheng med hvor lenge boligen blir stående tom i påvente av nye leietakere. Den varslede husleieøkningen for beboere med gammel kontrakt vil gjelde fra august og da med økning over en 3-års periode. Det er ennå beboere som ikke har fått varsel om økning da vi må følge Husleielovens bestemmelser i forhold til varsling. Det er i perioden inntektsført 0,4 mill i sykelønnsrefusjon som ikke er budsjettregulert. Side 4
Utgifter Lønn og sosiale utgifter er 1 mill høyere enn periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak merforbruk på renholdsavdelingen. Det er kommet flere nye bygg som skal vaskes uten at det er lagt inn lønnsmidler til dette, blant annet brannstasjonen, 110-sentralen, Isveien og Elvemo. Kjøp av varer og tjenester viser et merforbruk på 1,3 mill. i forhold til periodisert budsjett. Det er underbudsjettert på mange av de faste kostnadene, dette må reguleres inn på bekostning av drift og vedlikeholds budsjettet. Både drift og vedlikehold er redusert i forhold til samme periode i 2013 og budsjettet er redusert ytterligere, men det har likevel ikke vært mulig å ta ned aktiviteten. Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon har et mindreforbruk pr 1. kvartal. Dette skyldes at kostnadene for de tjenestene som foretaket kjøper av kommunen ikke blir bokført før ved årsavslutningen. Avviket på overføringer skyldes merforbruk på av kjøp av varer og tjenester. Dette gjelder mva som også kommer som en driftsinntekt og vil ikke ha noen påvirkning på resultatet. Det er 3 mill i avvik på renter og avdrag, dette skyldes i hovedsak periodisering av lånene, det er betalt lån som tilhører periode 4. Det belastes kun renter på sertifikat lånene pr i dag. Investeringsregnskapet Regnskapsskjema - Investering Regnskap 2014 Reg. budsjett Oppr.budsjett Investeringer: Investeringer i anleggsmidler 35 916 780 109 963 497 109 963 497 Utlån og forskutteringer - - Avdrag på lån - - - Avsetninger - - Årets finansieringsbehov 35 916 780 109 963 497 109 963 497 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 102 758 497 102 758 497 Inntekter fra salg av anleggsmidler - - - Tilskudd til investeringer 4 347 826 450 000 450 000 Kompensasjon for merverdiavgift 6 902 019 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner - - - Andre inntekter (egenandel kommune) - 6 755 000 6 755 000 Sum ekstern finansiering: 11 249 845 109 963 497 109 963 497 Overført fra driftsdelen - Bruk av avsetninger - - - Sum finansiering: 11 249 845 109 963 497 109 963 497 Udekket/udisponert -24 666 935 - - Hammerfest eiendom har ikke ansvar for investeringene etter 1/1.2014. Byggeprosjekt avdelingen er flyttet til Hammerfest kommune. Regnskapsmessig er investeringene fortsatt en del av foretaket. Side 5
Drift og vedlikehold Stort sett løpende drift, samt noen utbedringer etter pålegg. Vedlikehold er utført på leiligheter og helsebygg, samt noe på idrettshaller og gulv i bassengområdet på Sanitetsbadet. Renhold Drift på brannstasjonen, 110-sentralen, Elvemo og Isveien er igangsatt. Gjennomført møter med nav, flere møter som et ledd i at Hammerfest Eiendom er en IA bedrift. Renhold har avvik på lønn, vi må se på eventuelt på drift for å justere oss inn i forhold til budsjett. Vi innfører som tidligere tiltak, innen for det som er forsvarlig drift. Det blir ikke tatt inn vikarer fra dag 1. innen for 16 dagene som er arbeidsgiver perioden. Dette gjelder IKKE områder som sykehjem, helse og institusjoner. Det vil være nødvendig og bone på de aller fleste skoler, da dette ikke ble gjort forgående år. Vi har som mål å holde oss innenfor tildelte rammer. Utleieboliger Disse er prioritert med tanke på vedlikehold, da det er viktig å få inn leietakere fortest mulig ved ledighet. Noen har et renoveringsbehov av en slik størrelse at det ikke vil bli gjennomført i år. Det er stor etterspørsel etter boliger. Det innføres markedsleie på nye kontrakter, men arbeidet med eksisterende leiekontrakter styres av varslingsfristen ihht Husleieloven. 2012 2013 1. kv 2014 Antall kommunale boliger 268 277 262 Antall utleid pr 31.12 235 246 259 Prosentvis utleie 88 % 89 % 99 % Tabellen viser dekningsgraden på utleieboligene. For hele 2013 var dekningsgraden på 89 %. Pr 1 kv. 2014 er dekningsgraden 99 %. Dette skyldes at det har vært en reduksjon av antall kommunale boliger etter brannen i Idrettsveien den 31.1.2014. Av de 15 hybelleilighetene som var i Idrettsveien var kun 3 utleid, alle disse har fått nytt boligtilbud. Branntakst skal avgjøres ved skjønn. Dette arbeidet starter i begynnelsen av mai. Styreleder deltar fra HFE, samt en utnevnt skjønnsmann fra begge parter.(klp og HFE) Sykefravær Side 6
2012 2013 1. kv. 2014 1-3 dager 0,9 0,6 0,9 4-16 dager 4,5 2,3 1,4 17-40 dager 3,9 1,1 1,6 >=41 dgr 0,5 7,4 5,1 Totalt kvinner 9,7 12,1 9,3 Totalt menn 9,9 10,5 8,8 Totalt 9,8 11,3 9,1 Sykefraværet 1. kvartal er på 9,1 %, en nedgang i forhold til totalt sykefravær i 2013. Det er stor andel av langtidssykemeldte som gir høy sykefraværsprosenten. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å forbedre arbeidssituasjonen for de ansatte. Drift/vedlikehold: Sykefraværet, har i perioden vært på 6,8 %. Dette skyldes i stor grad langtidssykemeldte i vedlikehold, som har et sykefravær på 16,4 %. Drift har 4,1 % sykefravær en reduksjon fra 2013 på 3,4 %. Renhold: I 1. kvartal er fraværet på 10,4 %, en liten nedgang i forhold til 2013. Noe av årsaken er at vi fremdeles har flere langtidssyke, og noen som er på opptrening / rehabilitering, i tillegg har vi renholdere på utredning. Vi har høyt fokus på tilrettelegging samt møter med NAV og Arbeidstaker. Vi ser på flere muligheter for tilrettelegging som et virkemiddel for å redusere fraværet, både når det gjelder utstyr og vurdering av arbeidstid og sted. Salg av bygninger. Vi har 3 bygg ute for salg, Strandgata 49, Meridiangata, og Strandgata 3 (kinoen). Det er i 1 kvartal ikke mottatt noen bud på disse byggene. Avventer avklaring fra kommunen for fremtidig bruk av disse eiendommene. Side 7