Sørum kommunale eiendomsselskap KF Årsbudsjett 2013 Kommunestyrets vedtak av 12.12.2012 Sak 107/12
Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Styrets vedtak... 3 Innledning... 3 Foretakets ansvarsområde... 6 Kommunens bygningsmasse... 6 Driftsoppgaver og brukertjenester... 6 Renholdstjenester... 6 Byggherrefunksjon... 6 Park og grøntavdeling... 6 Driftsbudsjettets økonomiske rammer... 7 Inntekter... 9 Leieinntekter... 9 Salgsinntekter... 9 MVA-refusjon... 9 Kostnader... 9 Lønnskostnader... 9 Avskrivninger... 10 Bygningsmessig drift... 10 Bygningsmessig vedlikehold... 10 Andre driftskostnader... 10 Rentekostnader... 10 Investeringsbudsjett... 10 Finansiering... 10 Gjeldsutvikling... 10 Tallbudsjettet på postnivå... 10 2
Kommunestyrets vedtak Styrets forslag vedtas som foretakets årsbudsjett for 2013, med følgende endring: Innføring av fast styrelederhonorar 15 000 Redusert mindreforbruk 15 000 Styrets vedtak Daglig leders forslag vedtas som årsbudsjett 2013 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Innledning Daglig leder legger med dette fram forslag til årsbudsjett 2013 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF (SK Eiendom KF). Rammen for årsbudsjettet for 2013 framkommer ved videreføring av de kontraktsbundne inntektene. I Økonomiplanen for 2013-2016 var det lagt inn prisstigning ihht. konsumprisindeksen. Vi kalkulerte med en økning på 1,8 %. Det viser seg at prisstigningen er mindre enn antatt. Inntekten i budsjettforslaget er derfor redusert til 0,5 % stigning på husleiene. I egen sak er det tatt opp reduksjon av renholdskontraktene. Vi har derfor ikke hatt prisstigning på renholdskontraktene fra 2011 til 2012. Det blir heller ikke prisstigning fra 2012 til 2013. I tillegg har vi inntekter fra seksjonene når de bestiller bruker- eller håndverktjenester. Prosjektledelse inndekkes i sin helhet fra byggeprosjekter. Vedlikeholds- og utviklingsplanen og prioritering av denne tas opp som egen sak og rulleres en gang årlig. Vedlikeholdsplanen skal, så langt det lar seg gjøre, omfatte alle vedlikeholdsbehov ved bygningsmassen. Oversikten viser både dagens behov og de som oppstår de første årene. Planen for 2013 2016 vil i tillegg til utviklings- og energidel inneholde et nytt kapittel som omfatter grøntarealer. Som tidligere vil planen også inneholde de tiltak hvor det er nødvendig med en annen finansiering enn det som er naturlig og mulig å ta med i ordinær drift. Videre vil det gis en skissering på langsiktige utfordringer. Dette vil omfatte tyngre tekniske installasjoner innen ventilasjon, elektro, basseng og varmeanlegg. I budsjett 2013 er driftsmidlene til vedlikeholdet på et ønsket nivå og vedlikeholdet/innsatsen for 2013 sørger for å opprettholde dagens standard. Vi overtar vedlikehold av bassengrom og tilstøtende våtrom/garderober fra 1.1.2013. Dette utgjør i underkant av 3.000 m 2. Renhold: I det siste året har vi forsøkt å sammenlikne våre tjenester med våre nabokommuner og kommuner som vi mener driver effektiv renhold. Det er vanskelig å få samme grunnlagstall, men vi har noen få og i vårt nettverk (FoBe forum for offentlige bygg) skal vi sørge for å skaffe et større erfaringsgrunnlag. Vi har skissert en innsparing på kr 2,3 millioner (helårsvirkning) i løpet av en periode. Dette er basert på omlegging av vår drift til mer maskinell renhold som er noe mindre personintensiv. Siden vi er avhengig av vakanse og pensjonering har vi ikke tidfestet innsparingen nærmere enn at den skal være gjennomført i løpet av 2 år. Vi har i løpet av 2012 hatt flere avganger som sikrer det meste av innsparingen, samt at vi ønsker å forskuttere innsparingen for 2013. Vi velger derfor å iverksette hele innsparingen med virkning fra 1.1.2013. 3
Justeringen av renholdskontraktene vil bli utført i løpet av 1. kvartal 2013, men allikevel med virkning fra 1.1.2013. Investeringer: I kommunens økonomiplan (ØP2013 2016) ble det bestemt at rentesatsen som legges til grunn i eiendomsforetaket skulle senkes fra 5% til 4% i 2013 og 2014. I dette budsjettforslaget er det derfor lagt inn kr 8.000.000,- som en overføring til kommuneregnskapet, samt at renteutgiftene er redusert tilsvarende. 4
DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) FBR Samfunnskapital & Natur & miljøkapital Humankapital Brukerkapital & Strukturkapital Finanskapital Strategiske mål 2013-2016 Energiøkonomisering i kommunens bygg (ENØK). Være bevisst på å rekruttere nye medarbeidere med korrekt kompetanse. Legge til rette for at våre medarbeidere kan øke sin kompetanse. Ha gjennomført en evaluering i forbindelse med overtakelse av nybygg og drifts- og vedlikeholdsevaluering etter 5 år. Tett dialog og samarbeid med den enkelte virksomhet. I tillegg til kapitalutgiftene sikre et økonomisk forsvarlig vedlikehold og drift av kommunens bygg. Suksesskriterier / fokusområder Foretakets evne til å tenke nytt i forhold til å møte miljøutfordringer. Godt arbeidsmiljø Tilstrekkelig info til virksomhetene og politikere. Sikre en langsiktig planlegging av vedlikehold og drift. Eiers vilje og evne til å gjennomføre tiltak som fører til energieffektive nybygg. Sterkt fagmiljø Indikatorer Reduksjon i CO 2 utslipp/energiforbruk. Medarbeidertilfredshet Sykefravær Brukertilfredshet Følge økonomiplanen Målemetode Registrere kw-forbruket. Årlig arbeidsmiljøundersøkelse Månedlig rapport Brukerundersøkelse hvert 3. år Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Ambisjonsnivå / ønsket resultat 2008-2011. 2 100 000 kwh spart i perioden. 500 000 kwh innsparing i eksisterende bygg i perioden 2013-2016 Snitt på over 5 på stolthet over egen arbeidsplass i arbeidsmiljøundersøkelsen. Sykefravær under 7% 90 % fornøyd med tjenestetilbudet. Månedlig resultatoppfølging / tertial / årsrapport Innenfor budsjett på alle kostnadssteder og prosjekter. 5
Foretakets ansvarsområde I budsjettforslaget er det lagt til grunn at foretaket skal ha følgende fem hovedansvarsområder: Kommunens bygningsmasse Foretaket skal ivareta eieransvaret for kommunens bygningsmasse og sikre at de verdier som er nedlagt i bygningsmassen blir ivaretatt. Med ivaretakelse av verdier menes i denne sammenhengen ikke bare å sikre den kapitalen kommunen gjennom tidene har nedlagt i sin bygningsmasse, men også å sikre bruksverdien, dvs. at bygningsmassen er best mulig tilpasset behovene til brukerne og den tjenesteproduksjonen som skal foregå i bygningene. Foretaket har derfor ansvaret for bygningsmessig vedlikehold og for oppgradering av byggtekniske forhold som kommer som følge av nye forskriftskrav. Økte brukerkrav dekkes av virksomheten. Driftsoppgaver og brukertjenester Foretaket skal ha ansvaret for kommunens driftstjenester. Dette innebærer først og fremst ansvaret for drift og vedlikehold av tekniske anlegg (oppvarming, ventilasjon, bassenger, osv.). I de siste årene har kompleksiteten i byggene hatt en stor utvikling. Dette på grunn av mer fokus på energiforbruk og styring via PC med automatisering av ønskede funksjoner. Etter brukernes ønsker vil foretaket kunne utføre brukertjenester for virksomhetene, dvs. gressklipping, indre vedlikehold, vedlikehold av brukerutstyr m.m. Disse tjenestene faktureres i tillegg til husleie. Renholdstjenester Foretaket skal ha ansvaret for kommunens renholdstjenester. Kontrakter med hver enhet/virksomhet er inngått og justeres kontinuerlig ved forandring av tjenester. Som følge av innsparingen på 2,3 millioner vil alle kontrakter fornyes. Byggherrefunksjon Foretaket skal også ivareta byggherrefunksjonen ved gjennomføring av de investeringsprosjekter kommunestyret måtte vedta, (med unntak av prosjekter innen vei, vann og avløp som ligger til Sørum kommunalteknikk KFs ansvarsområde, i praksis utenfor skolens/bhg/institusjonens tomtegrense). Foretaket skal også bistå kommunalsjefene/virksomhetene i kommunen med forprosjektering og utvikling av investeringsprosjekter. Slik bistand kan ytes på alle stadier i prosessen, fra idestadiet og helt fram til at vedkommende innstillingsutvalg innstiller på endelig investeringsvedtak overfor kommunestyret. Fra 2012 bistår vi Fellesrådet med utredning av forprosjekt gravlunder og til kommunens vedtatte utredninger. Park og grøntavdeling Vi har opprettet park og grøntavdeling etter vedtak i kommunestyre. Avdelingen skal i første omgang vedlikeholde de grøntarealer som ikke ivaretas i dag. Det er avsatt midler til dette på ubundne driftsfond i en oppstartsfase. Midler til ordinær drift skal innarbeides i framtidige økonomiplaner og budsjetter. Det viser seg at vi ikke har økonomi til å utvide driften i 2013, men skisserer i vedlikeholdsplanen ønsker for dette. 6
Driftsbudsjettets økonomiske rammer Tabellen viser hovedpostene i forslaget til årsbudsjett for 2013. Rammen for årsbudsjettet for 2013 framkommer ved videreføring av de kontraktsbundne leieinntektene samt prisstigning ihht. konsumprisindeksen. Renholdskontrakten er videreført uten prisstigning. 7
SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Årsbudsjett 2013 KTO TEKST BUDSJETT 2012 ØP 2013 BUDSJETT 2013 Inntekter 30 Avgiftspliktig salg 0-380 000-380 000 31 Avgiftsfritt salg 0 0 0 36 Leieinntekter -100 018 000-101 796 000-100 747 000 38 Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 0 39 Andre driftsinntekter -39 785 000-40 661 000-40 661 000 Sum inntekter 139 803 000 142 837 000 141 788 000 Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer 14 690 000 17 384 000 17 384 000 48 Stat, fylke, andre kommuner 0 0 49 Overføring til Sørum kommune 8 000 000 Sum overføringer, tilskudd 14 690 000 17 384 000 25 384 000 Lønnskostnader 50 Honorar styret 40 000 40 000 40 000 51 Lønn til ansatte 23 237 000 22 565 000 22 095 000 52 Fordeler i arbeidsforhold 82 000 103 000 103 000 54 Avgift, pensjon 6 276 000 6 665 000 7 200 000 58 Offentlige refusjoner -210 000-300 000-300 000 59 Andre personalkostnader 123 000 135 000 135 000 Sum lønnskostnader 29 548 000 29 208 000 29 273 000 Andre driftskostnader 60 Avskrivninger 30 710 000 30 352 000 30 112 000 62 Merverdiavgift på anskaffelser 3 347 000 3 367 000 3 367 000 63 Kostnader lokaler 6 141 000 7 005 000 6 965 000 65 Inventar og utstyr 453 000 585 000 580 000 66 Vedlikehold 10 883 000 11 506 000 11 506 000 67 Fremmede tjenester 3 448 000 3 921 000 3 921 000 68 Rekvisita, materiell m.v. 67 000 71 000 71 000 69 Telefon, porto m.v. 102 000 115 000 115 000 70 Drift egne transportmidler 345 000 454 000 434 000 71 Reiser, diett m.v. 250 000 259 000 259 000 73 Representasjon, bevertning 17 000 22 000 22 000 74 Kontingenter 20 000 20 000 20 000 75 Forsikringer 1 527 000 1 346 000 1 346 000 76 Driftsavtaler, lisenser (IT) 280 000 280 000 280 000 78 Tap/tilbakeført tap 0 0 0 Sum andre driftskostnader 57 590 000 59 303 000 58 998 000 DRIFTSRESULTAT 37 975 000 36 942 000 28 133 000 80 Finansinntekter -1 000 000-2 000 000-2 000 000 81 Finanskostnader 40 000 000 40 000 000 31 000 000 Sum finansinntekter/kostnader 39 000 000 38 000 000 29 000 000 84 Ekstraordinære inntekter -1 025 000-1 058 000-867 000 85 Ekstraordinære kostnader 0 0 0 86 Overføring til investeringsregnskapet 0 0 0 Sum ekstraordinæreinntekter/kostnader -1 025 000-1 058 000-867 000 Årsresultat 0 0 0 90 Tilbakeførte avskrivninger 30 710 000 30 352 000 30 112 000 99 Avdrag på lån -30 710 000-30 352 000-30 112 000 MER/-MINDREFORBRUK 0 0 0 8
Inntekter Leieinntekter De kommunale virksomhetene belastes med en husleie som er kontraktsfestet med det enkelte bygg. Prisstigningen er basert på konsumprisindeksen pr 15.9. Vi har i vårt budsjettforslag lagt inn prisstigningen på 0,5 %. Økonomiplanen baserte seg på en prisstigning på 1,8%, så her er inntektssiden redusert med i underkant av 1 million. Husleien skal dekke foretakets drift- og kapitalkostnader forbundet med bygningsmassen, samt ytre vedlikehold på dagens nivå. I tillegg overtar vi bassengrom og tilstøtende våtrom/garderober fra 1.1.2013. Dette utgjør i underkant av 3.000 m 2. I tillegg inkluderer posten leieinntekter fra kommunens boliger og næringseiendommer. 1 bolig er solgt (Duevegen). Salgsinntekter Foretakets inntekter fra renholdstjenester, brukertjenester og administrasjon av byggeprosjekter. Prisstigningen er basert på konsumprisindeksen pr 15.9. Vi har i vårt budsjettforslag ikke lagt inn prisstigning. MVA-refusjon Kommunene får refundert all merverdiavgift f.o.m. 2004. Inntektsanslaget her gjelder refusjon av merverdiavgift på driftskostnader. Også i budsjettforslaget for 2013 er merverdiavgiften (der det er aktuelt) tatt ut av de aktuelle kostnadsstedene og ført opp på MVA- kostnad. Motposten med samme beløp er MVA-Refusjon. Kostnader Lønnskostnader I Renholdsservice er antall årsverk redusert. Egen rapportering på disse tiltakene. Maskinell renhold og større bygg er med på effektivisering av renholdsoppgavene. Lønn og sosiale utgifter for foretakets 55,00 årsverk, som fordeler seg slik: Funksjon Årsverk 2012 Årsverk 2013 Ledelse, grønt og 10,00 11,00 prosjektstyring Renholdstjenesten 32,43 29,00 Driftsoperatører 9,00 9,00 Håndverkere 6,00 6,00 Sum 57,43 55,00 9
Avskrivninger Avskrivningskostnaden er basert på bokført verdi av bygningsmassen pr. 31.12.11. Avskrivningstiden følger reglene i den kommunale regnskapsforskriften. Bygningsmessig drift Hovedtyngden av disse driftskostnadene gjelder kommunens boliger, i tillegg til forsikringer og drift av tekniske anlegg i bygningsmassen forøvrig. Bygningsmessig vedlikehold Foretaket har ansvaret for ytre vedlikehold, bassengrom og tilstøtende våtrom/garderober samt alle tekniske anlegg i forbindelse med bygningsmessig drift. I tillegg skal foretaket sørge for oppgradering av byggene når det kommer nye forskriftskrav knyttet til bygningen. Det ser ut til at vi i løpet av økonomiplanperioden kommer opp på et vedlikeholdsnivå på driftssiden som dekker utgiftene til det som er nevnt ovenfor. Bevilgning av fondsmidler til vedlikehold har gjort at vi hittil har holdt et høyt nivå på vedlikeholdet av våre bygg. Andre driftskostnader Kostnader til transportmidler, inventar og utstyr, samt øvrige administrasjonskostnader, herunder betaling til Sørum kommune for stabs- og støttetjenester. Rentekostnader Rentekostnaden tar utgangspunkt i foretakets gjeld pr. 1.1.2013. Renteutgiftene er basert på ca 780 millioner i lån i 2013. I ØP 2013 2016 var grunnlaget på 800 millioner. Som tidligere nevnt er det avsatt kr 8 millioner som overføring til Sørum kommune ihht til vedtak. Investeringsbudsjett Kommunestyret har i økonomiplanperioden for 2012 2015 ikke vedtatt nye byggeprosjekter. Dvs. gitt bevilgninger til iverksettelse av bygging. Imidlertid er det flere investeringer som er vedtatt utredet og er i forskjellige faser. Boligsosial handlingsplan, kirkegårdene, Vesterskaun skole, Melvold ungdomsskole, Blaker barnehage, Sørum rådhus, ny barnehage på Vardefjellet og Blaker aldersheim. Alle tiltakene er ennå under utredning hvor rådmannen definerer hvilke behov Sørum kommune har til sine tjenester og bygg. Finansiering Alle våre pågående prosjekter er vedtatt og finansieringsplanene er klare. Gjeldsutvikling Den delen av kommunens gjeld som belastes foretaket er anslått til ca kr 775 millioner i løpet av 2013. Tallbudsjettet på postnivå De påfølgende sidene viser det detaljerte budsjettet. 10
SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Forslag til budsjett 2013. B2012 B2013 Vedtatt Daglig leders forslag Ksted: 2801 Styring og ledelse 3918 MVA-refusjon -70 000-70 000 3971 Inntekt fra egne prosjekter -1 850 000-1 850 000 3991 Internsalg - styring og ledelse -7 701 000-9 337 000 5001 Honorar til styret 40 000 40 000 5111 Fast lønn og faste tillegg 4 738 000 5 889 000 5123 Overtid 15 000 15 000 5211 Telefongodgjørelse 1 000 1 000 5213 Arbeidstøy 3 000 3 000 5401 Arbeidsgiveravgift 625 000 823 000 5421 Pensjonspremie KLP 625 000 942 000 5901 Andre pensjonalkostnader 50 000 50 000 6201 MVA på anskaffelser 70 000 70 000 6591 Inventar og utstyr 35 000 35 000 6721 Opplæring ansatte 16 000 20 000 6722 Andre kurs og seminarer 26 000 35 000 6731 Konsulenttjenester 0 2 000 6741 Advokatbistand 0 4 000 6751 Leasingbiler 30 000 25 000 6771 Leasing av kopieringsmaskiner 25 000 20 000 6782 Administrasjonskostnader Sørum kommune 3 070 000 3 000 000 6801 Kontorrekvisita 10 000 12 000 6822 Kopiering 12 000 12 000 6841 Aviser, tidsskrifter 18 000 18 000 6901 Telefonutgifter 20 000 30 000 6911 Linjeleie 5 000 8 000 7092 Transportmidler - årsavgift - 3 000 7093 Transportmidler - drivstoff 6 000 9 000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 40 000 50 000 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 5 000 5 000 7351 Representasjon, bevertning 10 000 10 000 7401 Kontingenter 20 000 20 000 7502 Forsikringer - biler og maskiner 6 000 6 000 7609 Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram 100 000 100 000 Sum ksted: 2801 Styring og ledelse 0 0 Ksted: 2802 Finansielle inntekter og kostnader 8041 Bankrenter -1 000 000-2 000 000 8151 Renteutgifter 40 000 000 31 000 000 8191 Kalkulatoriske renter -46 187 000-46 187 000 Sum ksted: 2802 Finansielle inntekter og kostnader -7 187 000-17 187 000 Ksted: 2807 Interne finanstransaksjoner 3919 MVA-refusjon investeringer 0 0 4904 Overføring til Sørum kommune 8 000 000 8601 Overføring til investeringsregnskapet 0 0 Sum ksted: 2807 Interne finanstransaksjoner 0 8 000 000 11
Ksted: 2811 FDVU ordinære eiendommer 3039 Refusjon av strømutgifter -380 000 3602 Husleie kontorlokaler -442 000-447 000 3604 Husleieinntekt kommunale virksomheter -86 533 000-86 965 000 3918 MVA-refusjon -2 300 000-2 300 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 3 931 000 4 521 000 4412 Internkjøp - driftsoperatører 4 095 000 4 279 000 4413 Internkjøp - håndverkere 1 350 000 2 009 000 6001 Avskrivning bygninger og anlegg 26 562 000 26 000 000 6011 Avskrivning maskiner og inventar 1 956 000 1 956 000 6201 MVA på anskaffelser 2 300 000 2 300 000 6302 Leie av parkeringsareal 28 000 28 000 6311 Kommunale avgifter 30 000 30 000 6321 Elektrisitet - 380 000 6342 Serviceavtaler/kontroller 150 000 0 6343 Hærverk 70 000 70 000 6344 Forsikringsskader 50 000 50 000 6345 Skadedyrkontroll 90 000 100 000 6348 Løpende drift - lyspærer/lysrør 5 000 5 000 6350 Vann og avløp - løpende drift 35 000 45 000 6351 Vann og avløp - serviceavtaler 270 000 270 000 6353 Avfallshåndtering - løpende drift 84 000 10 000 6354 Avfallshåndtering - serviceavtaler 12 000 30 000 6360 Ventilasjon - løpende drift 25 000 25 000 6361 Ventilasjon - ventilasjonsfiltre 180 000 180 000 6362 Ventilasjon - serviceavtaler 170 000 100 000 6363 Varme - løpende drift 15 000 25 000 6364 Varme - serviceavtaler 100 000 150 000 6366 Kjøl og frys - løpende drift 6 000 10 000 6370 Basseng - løpende drift 110 000 110 000 6371 Basseng - kjemikalier 140 000 140 000 6375 Heis - løpende drift - 10 000 6376 Heis - serviceavtaler/kontroller 90 000 110 000 6379 Vakt og sikring - alarmutrykninger 20 000 60 000 6380 Vakt og sikring - alarmoverføring til sentral 240 000 240 000 6381 Vakt og sikring - nøkler og låssystem 15 000 15 000 6382 Vakt og sikring - innbruddsalarm 95 000 95 000 6386 Brann - brannsikring bygningsmessig 55 000 60 000 6387 Brann - brannalarm og nødlys 230 000 270 000 6388 Brann - sprinkleranlegg 100 000 100 000 6390 Utendørs - løpende drift 30 000 30 000 6391 Utendørs - snøbryting 450 000 480 000 6392 Utendørs - strøing og feiing 200 000 300 000 6393 Utendørs - lyspærer/lysrør 15 000 15 000 6394 Utendørs - serviceavtaler 35 000 35 000 6601 Bygninger - planlagt vedlikehold - bygningsmessig 7 077 000 6 900 000 6607 Bygnnger - planlagt vedlikehold - brannvern 0 1 000 000 6611 Bygninger - tilfeldig vedlikehold - bygningsmessig 1 000 000 1 100 000 6644 Offentlige krav og påbud - HMS 100 000 100 000 6645 Oppgradering 500 000 500 000 6711 Driftsovervåkning IKT,avtale 0 500 000 6731 Konsulenttjenester 150 000 150 000 6822 Kopiering 15 000 15 000 7501 Forsikringer - bygg og anlegg 1 279 000 1 130 000 7609 Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram 180 000 180 000 8191 Kalkulatoriske renter 43 012 000 43 012 000 Sum ksted: 2811 FDVU ordinære eiendommer 7 377 000 9 138 000 12
Ksted: 2812 FDVU boligeiendommer 3601 Husleie kommunale boliger -12 687 000-12 750 000 3609 Husleietap - ikke utleide boliger 256 000 261 000 3611 Refusjon av strømutgifter 0-170 000 3918 MVA-refusjon -400 000-400 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 1 700 000 1 900 000 4412 Internkjøp - driftsoperatører 600 000 600 000 4413 Internkjøp - håndverkere 800 000 900 000 4414 Internkjøp - renholdere 132 000 246 000 6001 Avskrivning bygninger og anlegg 1 943 000 1 907 000 6201 MVA på anskaffelser 400 000 400 000 6301 Husleie private utleiere 680 000 630 000 6311 Kommunale avgifter 527 000 610 000 6315 Antenneavgift 110 000 150 000 6321 Elektrisitet 170 000 350 000 6345 Skadedyrkontroll 20 000 30 000 6379 Vakt og sikring - alarmutrykninger 10 000 10 000 6387 Brann - brannalarm og nødlys 29 000 30 000 6391 Utendørs - snøbryting 80 000 40 000 6392 Utendørs - strøing og feiing - 30 000 6601 Bygninger - planlagt vedlikehold - bygningsmessig 800 000 800 000 6607 Bygnnger - planlagt vedlikehold - brannvern 700 000 300 000 6609 Bygninger - planlagt vedlikehold - leietakerskifte 500 000 500 000 6611 Bygninger - tilfeldig vedlikehold - bygningsmessig 200 000 300 000 6631 Utendørs - planlagt vedlikehold 0 0 6741 Advokatbistand 15 000 15 000 6791 Bank- og betalingsomkostninger - 10 000 7501 Forsikringer - bygg og anlegg 155 000 110 000 8191 Kalkulatoriske renter 2 825 000 2 825 000 Sum ksted: 2812 FDVU boligeiendommer -435 000-366 000 Ksted: 2813 FDVU næringseiendommer 3602 Husleie kontorlokaler -215000-275 000 3604 Husleieinntekt kommunale -372000-376 000 3621 Utleie av kommunal jord -25000-25 000 3918 MVA-refusjon -30 000-30 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 130 000 150 000 6001 Avskrivning bygninger og anlegg 201 000 201 000 6201 MVA på anskaffelser 30 000 30 000 6311 Kommunale avgifter 32 000 32 000 6321 Elektrisitet 80 000 80 000 6341 Innleide vaktmestertjenester 35 000 35 000 6380 Vakt og sikring - alarmoverføring til sentral 5 000 8 000 6386 Brann - brannsikring bygningsmessig 2 000 2 000 6387 Brann - brannalarm og nødlys 3 000 8 000 7501 Forsikringer - bygg og anlegg 20 000 20 000 8191 Kalkulatoriske renter 331 000 331 000 Sum ksted: 2813 FDVU næringseiendommer 227 000 191 000 13
Ksted: 2821 Driftsoperatører 3918 MVA-refusjon -75 000-106 000 3969 Tilfeldige inntekter fra private -1000 0 3971 Inntekt fra egne prosjekter -20 000 0 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak -800 000-800 000 3992 Internsalg - driftsoperatører -4 695 000-4 879 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 420 000 450 000 5111 Fast lønn og faste tillegg 3 383 000 3 395 000 5121 Vikarer - 39 000 5122 Ekstrahjelp - 22 000 5123 Overtid 50 000 50 000 5213 Arbeidstøy 20 000 26 000 5401 Arbeidsgiveravgift 553 000 570 000 5421 Pensjonspremie KLP 450 000 460 000 5441 Forsikringer, avgiftspliktige 0 0 5901 Andre pensjonalkostnader 20 000 20 000 6011 Avskrivning maskiner og inventar 28 000 28 000 6201 MVA på anskaffelser 75 000 106 000 6301 Husleie private utleiere 45 000 54 000 6347 Løpende drift - forbruksartikler 15 000 21 000 6353 Avfallshåndtering - løpende drift 5 000 5 000 6591 Inventar og utstyr 120 000 120 000 6721 Opplæring ansatte 15 000 20 000 6801 Kontorrekvisita 5 000 5 000 6841 Aviser, tidsskrifter 1 000 1 000 6901 Telefonutgifter 32 000 32 000 7092 Transportmidler - årsavgifter 10 000 16 000 7093 Transportmidler - drivstoff og olje 35 000 50 000 7094 Transportmidler - rep. og vedlikehold 15 000 50 000 7095 Arbeidsmaskiner - drivstoff og olje 13 000 15 000 7096 Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold 45 000 30 000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 160 000 144 000 7351 Representasjon, bevertning 3 000 6 000 7501 Forsikringer - bygg og anlegg 0 0 7502 Forsikringer - bil 34 000 40 000 8191 Kalkulatoriske renter 10 000 10 000 Sum ksted: 2821 Driftsoperatører -29 000 0 Ksted: 2822 Håndverkere 3918 MVA-refusjon -100 000-104 000 3971 Inntekt fra egne prosjekter -850 000-960 000 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak -800 000-250 000 3993 Internsalg - håndverkere -2 150 000-2 909 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 350 000 374 000 5111 Fast lønn og faste tillegg 2 219 000 2 288 000 5121 Vikarer (Lærling) 137 000 137 000 5213 Arbeidstøy 25 000 28 000 5401 Arbeidsgiveravgift 420 000 420 000 5421 Pensjonspremie KLP 350 000 350 000 5441 Forsikringer, avgiftspliktige 0 0 5801 Refusjon sykepenger og avgift 0 0 5901 Andre pensjonalkostnader 20 000 20 000 6011 Avskrivning maskiner og inventar 20 000 20 000 6201 MVA på anskaffelser 100 000 104 000 6301 Husleie private utleiere 60 000 54 000 6347 Løpende drift - forbruksartikler 31 000 30 000 6353 Avfallshåndtering - løpende drift 10 000 10 000 6591 Inventar og utstyr 100 000 170 000 6670 Materialkjøp 0 0 6721 Opplæring ansatte 30 000 30 000 6775 Leie av maskiner og utstyr 5 000 0 6801 Kontorrekvisita 1 000 1 000 6841 Aviser, tidsskrifter 1 000 1 000 6901 Telefonutgifter 30 000 30 000 7092 Transportmidler - årsavgifter 11 000 16 000 7093 Transportmidler - drivstoff og olje 30 000 30 000 7094 Transportmidler - rep. og vedlikehold 50 000 50 000 7096 Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold 5 000 5 000 7351 Representasjon, bevertning 4 000 6 000 7501 Forsikringer - bygg og anlegg 0 0 7502 Forsikringer - bil 33 000 40 000 8191 Kalkulatoriske renter 9 000 9 000 Sum ksted: 2822 Håndverkere 151 000 0 14
Ksted: 2825 Frogner sone 3918 MVA-refusjon -170 000-110 000 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak -5 524 000-4 796 000 3994 Internsalg - byggforvaltning 0 0 4411 Internkjøp - styring og ledelse 427 000 444 000 5111 Fast lønn og faste tillegg 3 708 000 2 922 000 5121 Vikarer 70 000 70 000 5123 Overtid 0 10 000 5213 Arbeidstøy 10 000 15 000 5401 Arbeidsgiveravgift 516 000 464 000 5421 Pensjonspremie KLP 357 000 435 000 5801 Refusjon sykepenger og avgift -70 000-100 000 5901 Andre pensjonalkostnader 15 000 15 000 6201 MVA på anskaffelser 170 000 110 000 6331 Renhold - private byråer 90 000 100 000 6332 Renhold - renholdsartikler 74 000 74 000 6333 Renhold - rengjøringsmidler 50 000 60 000 6334 Renhold - rengjøringsutstyr 70 000 70 000 6591 Inventar og utstyr 74 000 100 000 6721 Opplæring ansatte 20 000 20 000 6801 Kontorrekvisita 1 000 1 000 6841 Aviser, tidsskrifter 1 000 1 000 6901 Telefonutgifter 5 000 5 000 7096 Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold 50 000 60 000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 30 000 30 000 Sum ksted: 2825 Renhold -26 000 - Ksted: 2828 Sørumsand II sone 3918 MVA-refusjon -120 000-130 000 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak -6 116 000-5 095 000 3994 Internsalg - byggforvaltning -140 000-212 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 367 000 380 000 5111 Fast lønn og faste tillegg 4 335 000 3 414 000 5121 Vikarer 50 000 70 000 5123 Overtid 0 10 000 5213 Arbeidstøy 15 000 15 000 5401 Arbeidsgiveravgift 652 000 535 000 5421 Pensjonspremie KLP 453 000 461 000 5801 Refusjon sykepenger og avgift -70 000-100 000 5901 Andre pensjonalkostnader 10 000 15 000 6201 MVA på anskaffelser 120 000 130 000 6331 Renhold - private byråer 100 000 100 000 6332 Renhold - renholdsartikler 60 000 80 000 6333 Renhold - rengjøringsmidler 30 000 60 000 6334 Renhold - rengjøringsutstyr 74 000 70 000 6591 Inventar og utstyr 74 000 100 000 6721 Opplæring ansatte 8 000 20 000 6801 Kontorrekvisita 1 000 1 000 6841 Aviser, tidsskrifter 1 000 1 000 6901 Telefonutgifter 5 000 5 000 7096 Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold 60 000 60 000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 5 000 10 000 Sum ksted: 2828 Renhold -26 000-15
Ksted: 2829 Blaker sone 3918 MVA-refusjon -75 000-110 000 3972 Inntekt fra andre kommunale foretak -5 788 000-6 159 000 3994 Internsalg - byggforvaltning -4 000-47 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 366 000 380 000 5111 Fast lønn og faste tillegg 4 154 000 3 684 000 5121 Vikarer 15 000 70 000 5123 Overtid 0 10 000 5213 Arbeidstøy 8 000 15 000 5401 Arbeidsgiveravgift 635 000 647 000 5401 Arbeidsgiveravgift 500 000 535 000 5421 Pensjonspremie KLP 440 000 558 000 5801 Refusjon sykepenger og avgift -70 000-100 000 5901 Andre pensjonalkostnader 8 000 15 000 6201 MVA på anskaffelser 75 000 110 000 6331 Renhold - private byråer 70 000 70 000 6332 Renhold - renholdsartikler 70 000 60 000 6333 Renhold - rengjøringsmidler 30 000 60 000 6334 Renhold - rengjøringsutstyr 30 000 60 000 6591 Inventar og utstyr 50 000 55 000 6721 Opplæring ansatte 8 000 20 000 6801 Kontorrekvisita 0 1 000 6841 Aviser, tidsskrifter 0 1 000 6901 Telefonutgifter 5 000 5 000 7096 Arbeidsmaskiner - rep. og vedlikehold 15 000 40 000 7101 Bilgodtgjøring oppg.pl 10 000 20 000 7141 Reiseutgifter ikke oppg.pl 0 0 Sum ksted: 2829 Renhold 552 000 - Ksted: 2841 Offentlig toalett 3918 MVA-refusjon -2 000-2 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 10 000 10 000 4414 Internkjøp - renholdere 12 000 13 000 6201 MVA på anskaffelser 2 000 2 000 6311 Kommunale avgifter 2 000 2 000 6343 Hærverk 2 000 2 000 6611 Bygninger - tilfeldig vedlikehold - bygningsmessig 6 000 6 000 Sum ksted: 2841 Offentlig toalett 32 000 33 000 Ksted: 2845 Park og grøntavdeling 3918 MVA-refusjon -5 000-5 000 4411 Internkjøp - styring og ledelse 0 728 000 5111 Fast lønn og faste tillegg 500 000 0 5401 Arbeidsgiveravgift 150 000 0 5421 Pensjonspremie KLP 50 000 0 6201 MVA på anskaffelser 5 000 5 000 6347 Løpende drift - forbruksartikler 295 000 300 000 6775 Leie av maskiner og utstyr 30 000 30 000 8411 Inndekking fra ubundet driftsfond -1025000-867 000 Sum ksted: 2845 Park og grøntavdeling 0 191 000 Totalt alle kostnadssteder 0 0 16