HVITSTEN VEL REGNSKAP PR.31.12.2015 BALANSE 2015 2014 2013 EIENDELER NOTE BYGNINGER 944 096,00 944 096,00 944 096,00 INVENTAR 59 304,00 59 304,00 59 304,00 INVENTAR 2015 (avskr. 10 år) 30 284,00 0,00 0,00 DIVERSE INVENTAR 0,00 3 600,00 0,00 FORDRING BOLETTE OLSEN LEGAT 0,00 0,00 10 433,00 FORDRING MEDLEMMER 1 13 900,00 22 200,00 0,00 AVSETNING FOR TAP 1 8 820,00 0,00 0,00 FORDRING FRED OLSEN (FANE) 2 31 500,00 0,00 0,00 MELLOMREGNING DAG JOHANSEN 0,00 0,00 14 345,18 MELLOMREGNING HVITSTEN VANNVE 0,00 0,00 669,63 FORSKUDDSBETALT LEIE 0,00 0,00 583 051,00 FORSK.BET.FORSIKRING 3 12 394,15 16 345,42 5 228,75 FORSKUDDSBETALTE KOSTNAD 4 2 383,75 3 545,00 1 505,00 KONTANTER 5 280,00 13 182,10 71 846,00 KONTANTER KINODRIFT 8 38 868,47 0,00 0,00 DNB - 1613.07.04534 79 834,05 163 251,26 65 147,05 DNB - 1503.14.34731 4 334,84 4 077,69 294 066,47 DNB - 1203.83.14228 244 469,24 240 189,82 195 628,38 DNB - 1202.47.59928 286 572,44 283 916,25 278 396,55 SUM EIENDELER 1 739 400,94 1 753 707,54 2 523 717,01 EGENKAPITAL ANNEN EGENKAPITAL 1 128 524,61 1 037 278,43 1 049 746,68 ÅRETS RESULTAT 50 864,25 91 246,18 12 468,25 SUM EGENKAPITAL 1 179 388,86 1 128 524,61 1 037 278,43 GJELD LANGS.GJELD CINCO 550 000,00 550 000,00 550 000,00 LEVERANDØRER 6 3 762,08 25 695,93 4 599,79 FORSKUDD FRA MEDLEMMER 7 6 250,00 0,00 1 242 000,00 MELLOMR.KTO.BAKKENETT 0,00 0,00 367 013,13 MELLOMREGNING LINDA RASMUSSEN 0,00 0,00 639,00 BRODERING FANE HVITSTEN SKOLE 0,00 40 000,00 40 000,00 PÅLØPT KOSTNAD 0,00 0,00 1 049,88 PÅLØPT STRØM 0,00 0,00 2 647,04 FORSKUDD FRA MEDLEMMER 0,00 5 981,00 600,00 AVSETNING REGNSKAPSHONORAR 0,00 3 506,00 11 916,00 SUM GJELD 560 012,08 625 182,93 1 486 438,58 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 739 400,94 1 753 707,54 2 523 717,01 1
Linda Rasmussen Dag Johansen Ronald KrisZansen Styreleder Nestleder Styremedlem Jacob Iversen Lars Fredrik Moen Anniken Isaksen Styremedlem Styremedlem Styremedlem HVITSTEN VEL RESULTATREGNSKAP 2015 2014 2013 INNTEKTER NOTE SJØBODEN 8 223 950,00 243 570,00 208 781,00 VAFFELSALG 8 79 856,00 51 182,00 38 447,00 GRASROTANDEL 13 108,06 13 112,51 14 640,50 UTLEIE SALEN 41 150,00 61 000,00 39 250,00 UTLEIE BARNEHAGE 71 772,00 71 772,00 71 772,00 UTLEIE BÅTPLASS 25 500,00 0,00 25 200,00 KONTINGENTER 90 900,00 97 300,00 76 500,00 FESTKOMITEEN 8 21 117,00 24 918,00 51 675,16 OVERSKUDD 17.MAI 8 33 816,00 21 040,00 11 884,00 JULETREFEST 8 0,00 0,00 1 500,00 GAVE HVITSTEN VANNVERK 0,00 0,00 20 184,73 RENTEINNTEKTER 6 426,08 11 953,31 12 541,89 INNTEKTER KINO 8 49 743,47 0,00 0,00 SUM INNTEKTER 657 338,61 595 847,82 572 376,28 KOSTNADER INNKJØP MATR./VARER 8 8 315,03 0,00 5 205,62 INNKJØP VARER FOR VIDRESALG 8 241 720,86 242 517,41 177 781,22 SVINN VARER FOR VIDERESALG 8 0,00 3 309,05 0,00 KOSTNADER KINODERIFT 8 10 875,00 0,00 0,00 AVSKRIVNING INVENTAR 3 364,05 0,00 0,00 GRUNNLEIE 200,00 0,00 400,00 RENOVASJON/VANN/AVLØP 35 320,00 23 625,00 30 907,00 LYS/VARME 35 086,95 33 725,19 36 101,18 SECURITAS 11 827,50 6 380,00 5 939,00 RENHOLD 17 578,65 26 235,20 9 638,43 ANDRE KOSTN.LOKALER 9 59 507,90 30 873,00 33 929,50 INVENTAR 500,00 1 594,10 39 902,00 DRIFTSMATERIALER 18 932,70 1 223,80 2 676,60 DUGNADSKOSTNADER 0,00 5 704,40 2 581,20 REKVISITA 7 007,92 13 902,93 3 144,06 REP.VEDL.HOLD BYGNING 2 037,81 5 000,75 24 885,65 REP.VEDL.HOLD UTSTYR 9 380,00 264,18 8 229,00 HONORAR REGNSKAP 10 72 231,25 51 549,00 79 456,50 ANDRE HONORAR 11 8 143,76 1 112,50 42 265,51 2
KONTORKOSTNADER 1 909,60 1 254,00 978,15 TELEFON 2 134,65 1 896,59 2 090,51 INTERNETT 7 658,21 5 760,00 7 970,38 PORTO 1 594,25 40,00 142,50 KILOMETERGODTGJØRELSE 0,00 0,00 3 726,00 REKLAMEKOSTNAD 12 130,00 3 885,00 13 066,80 GAVER 13 1 458,00 1 633,30 19 690,00 FORSIKRINGER 3 32 184,27 28 112,33 13 300,25 STYRE- OG BEDR.FORSAMLINGSMØTE 0,00 1 796,39 996,20 JULEBORD 13 834,56 9 193,76 13 510,42 BANKKOSTNADER/GEBYRER 916,50 733,00 1 776,56 ANDRE KOSTNADER 14 4 135,00 3 274,13 4 350,68 TAP PÅ FORDRINGER 1 15 120,00 0,00 0,00 RENTEKOSTNADER 0,00 6,63 203,61 SUM DRIFTSKOSTNADER 606 474,36 504 601,64 584 844,53 ÅRETS RESULTAT 50 864,25 91 246,18 12 468,25 HVITSTEN VEL NOTER 2015 1. FORDRINGER MEDLEMMER Det er avskrevet kr. 15.120,- på fordringer fra 2014. Det er avsab kr. 8.820,- på usikre fordringer fra 2015. 2.FORDRING FRED OLSEN Fanen er i sin helhet betalt av Hvitsten vel i 2015. Kr. 31.500,- gjenstår å bli dekket av Fred Olsen. 3. FORSKUDDSBETALT FORSIKRING Årlig premie 29 746,00 Fordeles; Grendehus 1, 25 958,00 (01.06.15-31.05.16) Bygning 1, 2 470,00 (01.06.15-31.05.16) Eiendeler/installasjoner ute 1 318,00 (09.06.15-31.01.16) 4. FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER Securitas alarm 2016 1 711,25 Internet 2016 672,50 Sum 2 383,75 5. KONTANTER Retur fra Vinmonopolet vedr. julebord. 6. LEVERANDØRER Rema 1000 Vestby 2 081,98 Europris 807,60 Telenor 672,50 3
Knalstad Gård 200,00 Sum 3 762,08 7. FORSKUDD FRA MEDLEMMER Hele beløpet gjelder forskuddsbetaling for leie av salen i 2016. 8. OVERSKUDD AKTIVITETER Sjøboden 223 950,00 Vaffelsalg 79 856,00 Festkomiten 21 117,00 Overskudd 17 mai 33 816,00 Sum inntekter 358 739,00 Inntekter kinodrif (gaver) 49 743,47 Herav fra 2014 kr. 16.723,43 Kostnader kinodrif 10 875,00 Sum overskudd kinodrif 38 868,47 Varekostnad 233 405,83 Sum varekjøp 233 405,83 Overskudd akzviteter 164 201,64 9.ANDRE KOSTNADER LOKALER Brannservice Østlandet AS 34 206,00 Prsterud & Riiser ElektroAS 6 000,00 Snørydding 16 250,00 Grunnleie 200,00 Vestby Mølle 120,00 Monter 53,00 ÅS glass 2 211,00 Båtbua 330,00 OpZmera, kino 98,00 Sum andre kostn.lokaler 59 468,00 10. REGNSKAP Timeforbruk bokføring 40,60 Timeforbruk avstemminger 10,75 Timeforbruk rapportering 19,00 Timeforbruk remibering 8,25 Timeforbruk budsjebering 2,25 Timeforbruk årsregnskap-årsmøte 6,00 Timeforbruk fakturering 6,50 Timeforbruk div. adm. (Br.sund mm) 1,25 4
Timeforbruk purringer konzngent 7,25 Sum Zmeforbruk 101,85 Fakturert utl.porto, bankgebyr,rekv. kr. 1679 Timepris 2015: 675-695 11.ANDRE HONORAR Norgesdesign 7 643,76 Elvis show 500,00 Sum andre honorarer 8 143,76 12.REKLAMEKOSTNAD Domeneshop 130,00 Sum reklamekostnad 130,00 13.GAVER Frøken Flora, blomster kondolanse mm. 1 140,00 Europris 318,00 Sum gaver 1 458,00 14. ANDRE KOSTNADER Årsavgif frivillighetsregisteret 135,00 Snekkerkurs, støbe 4 000,00 Sum andre kostnader 4 135,00 Spesifikasjon kinodrir 2015 Inntekter; IB 2015 16 723,43 Fra Roar Wilhelmsen AS 15 000,00 Fra Bonheur ASA 6 000,00 Fra Ganger Rolv ASA 6 000,00 Fra J.I.Bygg AS 6 000,00 Renteinntekter 20,04 Sum inntekter 49 743,47 Kostnader; Superprint AS 625,00 Simen Strugstad (utlegg) 400,00 5
Ronald ChrisZansen (utlegg) 400,00 Film & Kino 8 850,00 Eddie Guse (utlegg) 600,00 Sum kostnader 10 875,00 Overskudd kinodrir 38 868,47 6
7
8
9
10
11
12