Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41 681,50 0,00 Annen driftsinntekt -71 221,00-24 874,00 3600 Leieinntekter -34 115,00-24 874,00 3800 Gevinst ved avgang av anleggsmidler -37 106,00 0,00 Sum driftsinntekter -6 294 587,98-5 491 380,00 Varekostnad 1 114 914,20 1 037 832,00 4000 Kjøp klor, vannglass 56 744,00 46 337,00 4001 Kjøp av vann 923 546,40 910 982,00 4090 Beholdningsendring 5 707,00-11 914,00 4500 Analyse vann 89 083,60 52 091,00 4501 Analyse vann, Rusvik 39 833,20 40 336,00 Lønnskostnad 1 416 309,31 1 389 827,00 5000 Lønn 963 829,58 920 098,00 5090 Feriepenger 128 439,71 122 042,00 5210 Fri telefon 8 784,00 4 392,00 5250 Forsikringer 107 655,00 150 795,00 5290 Motkonto for gruppe 52-8 784,00-4 392,00 5295 Motkonto forsikringer -107 655,00-150 795,00 5330 Styrehonorar/møtegodtgjørelse 14 400,00 16 800,00 5331 Styrelederhonorar 22 656,00 22 656,00 5400 Arbeidsgiveravgift 157 196,15 154 405,00 5401 Arb.g.avg. av avsatte feriep. 18 109,97 17 208,00 5800 Refusjon av sykepenger -2 459,00-19 670,00 5801 Refusjon sykepenger -2 459,00-19 670,00 5802 Motkonto ref. sykepenger 2 459,00 19 670,00 5901 Gave til ansatte, ikke fradr 5 153,40 4 149,00 5945 Pensjonsforsikring for ansatte 105 729,50 148 953,00 5950 Gruppelivsforsikring 1 910,00 1 842,00 5960 Kontorhold, fritt 1 344,00 1 344,00 Avskrivning på driftsmidler 1 224 016,00 1 221 946,00 6000 Avskrivn. bygg/fast eiendom 1 201 498,00 1 190 142,00 6015 Avskrivning på maskiner/inv. 22 518,00 31 804,00 Annen driftskostnad 2 418 536,46 2 897 238,52 6270 Renovasjon 0,00 72,00 6300 Husleie 85 026,00 87 572,00 Side 1
Resultatregnskap - spesifisert 6301 Leie møtelokaler 2 625,00 0,00 6310 Leie lagerplass 5 000,00 5 000,00 6320 Leie tomt Skjønnerød vanntårn 1 969,00 1 916,00 6321 Leie tomt Rusvik 8 420,00 7 000,00 6338 Strøm Våkvn. 8 (MJK) 3 645,84 2 872,00 6339 Strøm Folkestad (kontoret) 4 905,92 4 536,00 6340 Strøm Elvebakken 10 099,21 9 920,00 6341 Strøm Engsand 8 834,82 8 400,00 6342 Strøm Skjønnerød Pumpehus 3 733,93 4 016,00 6343 Strøm Kirkelva 7 185,82 7 001,00 6344 Strøm Skaug 6 473,66 6 389,00 6345 Strøm Krosseng 3 955,54 0,00 6346 Strøm Skjønnerød Basseng 5 320,95 9 237,00 6347 Strøm Texnes inkl. Telenor 32 262,93 31 848,00 6348 Strøm Rusviktjern 129 328,83 148 332,00 6349 Strøm Vensåsen 7 625,92 8 750,00 6350 Skyllemiddel membranrigg Rusvik 40 698,40 50 629,00 6360 Renhold 149,04 176,00 6510 Anskaffelser, verktøy, utstyr 17 498,64 36 845,00 6599 Rep/vedl.hold vei Rusvik 6 896,80 2 154,00 6601 Avsetn. membraner Rusvik 150 000,00 85 000,00 6685 Rep./vedlikehold Ven 0,00 4 327,00 6688 Utgifter driftsovervåkning 32 712,00 18 754,00 6689 Rep./vedlikehold Engsand 504,80 1 712,00 6691 Rep./Vedlikehold ledningsnett 919 614,80 1 178 128,00 6692 Rep/vedlikehold Rusvik 119 297,00 289 317,00 6693 Rep/vedl.h/drift Skjønnerød basseng 6 943,00 1 291,00 6694 Rep/vedl.hold Skjønnerød pumpe 0,00 2 651,00 6696 Rep./vedlikehold Kirkelva 0,00 15 067,00 6697 Rep/vedl.h/drift Texnes basseng 6 943,00 0,00 6700 Revisjonshonorar 30 014,50 62 356,00 6725 Juridisk bistand 20 200,00 28 747,00 6730 Konsulenttjenester 39 050,00 34 642,00 6790 Snørydding 10 510,00 10 311,00 6792 Beredskapsgodtgj., Rusvik 30 000,00 30 000,00 6794 Bereskapsgodtgj., nett 164 750,00 142 500,00 6796 Arbeidsgodtgj., nett 111 685,60 207 550,00 6798 Driftsutgifter Rusvik 72 593,40 57 900,00 6800 Kontorrekvisita 3 687,40 2 691,00 6810 EDB-kostnader 71 425,86 72 779,00 6840 Aviser og tidsskrifter(elektronisk), bøk 1 984,00 1 500,00 6850 Annonser, kunngjøringer 7 900,00 8 398,00 6860 Kurs, oppdatering 15 787,20 2 408,00 6900 Telefon 31 265,99 9 759,00 6902 Mobil/ADSL, Lars 4 684,24 6 972,00 6910 Internett/ADSL 16 315,09 10 405,00 6920 Mobiltelefon (vakttelefon/varsling) 0,00 8 193,00 6940 Porto 23 762,80 23 895,00 7001 Bompenger/parkering 128,00 87,00 7050 Reisekostnader 650,00 224,00 Side 2
Resultatregnskap - spesifisert 7100 Bilgodtgjørelse 5 727,70 6 367,00 7102 Kjøregodtgj., drift 2 152,00 2 280,00 7103 Kjøregodtgj., nett 18 870,10 36 900,00 7105 Øreavrundinger -122,82-271,48 7320 Reklamekostnad/Web 12 395,00 13 435,00 7400 Kontingenter, fradragsberettiget 4 125,00 3 750,00 7420 Gaver, fradragsberettiget 0,00 1 000,00 7430 Gaver, ikke fradr.ber. 1 409,40 6 924,00 7500 Forsikringspremier 60 314,00 52 473,00 7700 Møtekostnader 1 347,45 1 253,00 7770 Bank og kortgebyr 11 280,50 10 231,00 7795 Omk/prov. Alektum Inkasso As 4 773,00 3 182,00 7830 Konstantert tap på fordringer 2 200,20-514,00 7850 Endring tapsavsetning kundefordringer 10 000,00 10 000,00 Sum driftskostnader 6 173 775,97 6 546 843,52 Driftsresultat -120 812,01 1 055 463,52 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt -145 472,32-232 880,00 8040 Renteinntekter, skattefrie -898,00 0,00 8050 Annen renteinntekt -134 508,00-221 082,00 8055 Renteinntekt kunder -10 066,32-11 798,00 Annen finansinntekt -10 452,00-11 223,00 8070 Purregebyr, annen finansinntekt -10 452,00-11 223,00 Annen rentekostnad 107 457,00 133 943,00 8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget. 0,00 37,00 8150 Rentekostn. lån Kommunalbanken, Rusvik 29 944,00 37 786,00 8151 Rentekostn. lån Kommunalbanken, nett 69 593,00 88 200,00 8170 Annen finanskostnad 7 920,00 7 920,00 Resultat av finansposter -48 467,32-110 160,00 Ordinært resultat før skattekostnad -169 279,33 945 303,52 Skattekostnad på ordinært resultat -53 004,00-30,00 8300 Betalbar skatt -53 004,00-30,00 Ordinært resultat -222 283,33 945 273,52 Side 3
Resultatregnskap - spesifisert Årsresultat -222 283,33 945 273,52 Overføringer Overført fra annen egenkapital 222 283,33-945 273,52 8910 Overført til egenkapital 222 283,33-945 273,52 Sum overføringer 222 283,33-945 273,52 Side 4
Balanse - spesifisert Eiendeler Varige driftsmidler Vannanlegg 12 140 115,05 13 085 113,00 1200 Vann-anlegg/ledningsnett 1 238 708,00 1 445 072,00 1201 Pumpehus Nordby 23 360,00 27 140,00 1202 Rødsprosjektet 1 086 492,00 1 222 728,00 1203 Utbygging Rusvik inkl. vei 4 298 106,20 4 447 024,00 1204 Ledning Vanem - Rød 949 892,00 1 069 928,00 1205 Vannledning Kure og Ombustvedt 185 872,00 206 548,00 1206 Andel grøftekost Kure/Ombustv. 130 156,00 144 604,00 1207 Tr.økn.stasj. Texnes vanntårn 136 792,00 154 228,00 1208 Trykkøkn.stasj. Ven/Kirkebygden 727 279,60 784 040,00 1209 Driftsovervåkning 248 583,00 272 427,00 1210 Våler Næringspark 1 856 188,60 1 977 929,00 1211 Gylder, brannkummer 66 756,80 71 269,00 1212 Kum Nordbybråten 56 361,20 59 889,00 1213 Rehab. Dammyr/Våk 747 509,40 792 533,00 1214 Skj.rød pumpest., oml. pumper 122 065,00 128 953,00 1215 Brannkummer 48 755,40 51 695,00 1216 Kum Texnes 45 433,60 48 122,00 1217 Oppgradering kummer 171 804,25 180 984,00 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 13 060,00 33 227,00 1230 Data-utstyr 4 919,80 11 496,00 1231 Faktureringsprogram 8 140,20 19 895,00 1234 Hjemmeside 0,00 1 836,00 Sum varige driftsmidler 12 153 175,05 13 118 340,00 Finansielle driftsmidler Obligasjoner og andre fordringer 26 631,00 22 226,00 1395 Egenkapitalinnskudd KLP 26 631,00 22 226,00 Sum anleggsmidler 12 179 806,05 13 140 566,00 Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning 38 797,00 44 504,00 1400 Beholdning av råvarer 38 797,00 44 504,00 Fordringer Side 1
Balanse - spesifisert Kundefordringer 327 003,85 398 696,00 1500 Kundefordringer 351 758,85 438 696,00 1510 Avsetning tap på kundefordr. -50 000,00-40 000,00 1590 Annen kortsiktig fordring 25 245,00 0,00 Andre kortsiktige fordringer 312 600,00 310 057,00 1740 Forskuddsbetalte kostnader 32 750,00 3 407,00 1742 Forskuddsbetalt forsikring 66 415,00 48 190,00 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 213 435,00 258 460,00 Sum fordringer 639 603,85 708 753,00 Bankinnskudd, kontanter o.l. 12 212 150,09 9 551 779,00 1920 Bankkonto 1083.05.00095 194 175,94 317 103,00 1921 Bank 1083.09.10854 11 327 982,11 8 711 979,00 1922 Depositum husleie 1080.26.37433 26 735,00 26 504,00 1923 Avsetn. Rusvik 1080.27.82085 601 649,00 445 698,00 1924 Visa-kort 1080.28.14491 4 549,04 2 059,00 1950 Bank 1083.30.22860 Skatt 57 059,00 48 436,00 Sum omløpsmidler 12 890 550,94 10 305 036,00 Sum eiendeler 25 070 356,99 23 445 602,00 Side 2
Balanse - spesifisert Egenkapital og gjeld Innskutt andelskapital Andelskapital -16 620 975,00-14 984 275,00 2000 Andelsinnskudd -16 620 975,00-14 984 275,00 Sum innskutt egenkapital -16 620 975,00-14 984 275,00 Opptjent egenkapital Annen egenkapital -1 655 243,82-1 432 960,48 2060 Egenkapital -1 655 243,82-1 432 960,48 Sum opptjent egenkapital -1 655 243,82-1 432 960,48 Sum egenkapital -18 276 218,82-16 417 235,48 Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner -4 847 670,00-5 166 490,00 2221 Lån nyanlegg, Kommunalbanken -1 247 670,00-1 366 490,00 2222 Lån rehab. Dammyr, Kommunalbanken -3 600 000,00-3 800 000,00 Sum annen langsiktig gjeld -4 847 670,00-5 166 490,00 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld -336 591,50-405 919,00 2400 Leverandørgjeld -336 591,50-405 919,00 Skattetrekk og andre trekk -107 765,45-94 040,00 2600 Forskuddstrekk -57 059,00-48 381,00 2770 Skyldig arb.g.avgift -32 596,00-28 451,00 2780 Pål. arb.g.avg. av avsatte fp. -18 110,45-17 208,00 Annen kortsiktig gjeld -1 502 111,22-1 361 917,52 2900 Forskudd fra kunde -27 565,00-28 601,00 2940 Påløpt ferielønn -128 439,01-122 041,00 2950 Påløpte renter -15 150,00-21 677,00 2960 Påløpte kostnader -25 957,21-34 598,52 2980 Avsetninger og forpliktelser -1 305 000,00-1 155 000,00 Sum kortsiktig gjeld -1 946 468,17-1 861 876,52 Sum gjeld -6 794 138,17-7 028 366,52 Sum egenkapital og gjeld -25 070 356,99-23 445 602,00 Side 3
Balanse - spesifisert Side 4