Generalforsamling i Norsk Bane AS, fredag 13.0.06.201.2014, kl. 11:00-15:00 i Odda, kommunestyresalen. Framlegg til dagsorden 10:30 Registrering/kaffe fram mot opning. 11:00 Opning av generalforsamlinga v/ Kjell Stundal og presentasjon av møtedeltakarane Presentasjon av nyare fagleg utvikling v/administrasjonen i selskapet 1. Godkjenning av fullmakter 2. Val av møteleiar, referent og dei som skal underteikne protokollen 3. Godkjenning av innkallinga og dagsordenen 4. Referatet frå generalforsamling 17.06.13 og ekstraordinær generalforsamling 25.10.13. 5. Årsmeldinga 2013 gjennomgang og godkjenning 6. Årsrekneskapen 2013 gjennomgang av rekneskap og revisjonsmelding, fastsetjing av resultatrekneskap og balanse, utdeling av ev. utbyte, godkjenning av revisjonshonorar. 12:30 Matpause 13:00 7. Eigenkapitalen til Norsk Bane AS. Vidare driftsgrunnlag etter generalforsamlinga. 8. Utviklinga våren 2014 munnleg orientering 9. Styrefullmakt til utviding av aksjekapitalen 10. Framlegg til endring av vedtekter, 3 11. Arbeidsplan og budsjett for 2014 12. Val av styre, revisor og ev. valnemnd 15:00 Avslutning Dei som har andre framlegg til saker for generalforsamlinga, må sende desse til selskapet seinast innan måndag, 05.06.14, t.d. på epost: post@norskbane.no. Dei som ikkje har høve til å møte på generalforsamlinga, kan gjerne sende fullmakter til andre. Fullmaktene bør helst vere skriftlege med personleg signatur, anten til vedkomande eller til selskapet pr. brev eller som epost med skanna dokument. Påmel åmelding til post@norskbane.no, eller telefon 70 10 16 40 innan laurdag, 07.0.06.14 kl. 12:00. Vel møtt! Jørg Westermann dagleg leiar Kjell Stundal styreleiar
Til dei einskilde punkta på dagsordenen 1. Godkjenning av fullmakter 2. Val av møteleiar, referent og den/dei som skal underteikne protokollen Protokollen skal underteiknast av møteleiaren og minst ein annen person vald av generalforsamlinga blant dei frammøtte, jfr. aksjelova 5-16. 3. Godkjenning av innkallinga og dagsordenen 4. Referatet frå generalforsamling 17.06.13 og ekstraordinær generalforsamling 25.10.13. Referatet frå generalforsamling 17.06.13 vart handsama og godkjent på ekstraordinær generalforsamling 25.10.13 og vert difor no berre lagt fram til orientering, medan referatet frå ekstraordinær generalforsamling vert lagt fram for godkjenning. Begge referata følgjer her som vedlegg. Framlegg til vedtak: "Referatet frå ekstraordinær generalforsamlinga 25.10.13 vert godkjent." 5. Årsmeldinga 2013 gjennomgang og godkjenning Framlegg til vedtak: "Generalforsamlinga i Norsk Bane AS vedtek styret sitt framlegg til årsmeldinga for 2013." 6. Årsrekneskapen 2013 gjennomgang av rekneskap og revisjonsmelding, fastsetjing av resultatrekne rekneskap og balanse, utdeling av ev. utbyte, godkjenning av revisjonshonorar Styret sitt framlegg til resultatrekneskap og balanse følgjer her som vedlegg. Revisjonsmeldinga blir først lagt fram på generalforsamlinga. Revisoren sender den ikkje til selskapet før alle styremedlemane har signert balansen. Det er vanleg praksis. Utanom sjølve godkjenninga av rekneskapen skal generalforsamlinga òg ta stilling til ev. utdeling av utbyte, til godtgjersla for styremedlemmane og til revisjonshonoraret. Godtgjersla til styremedlemmane har dei siste åra vore: kr 30.000 til styreleiar, kr 15.000 til nestleiar og kr 10.000 til dei andre styremedlemmane, med eit unntak for 2013, då styret tilrådde og generalforsamlinga vedtok at det ikkje vert utbetalt godtgjersle for styret sitt arbeid pga. den vanskelege situasjonen. Sjølv om ein no er i ferd med å leggje eit fastare fundament for økonomien i åra framover, er enno ikkje alt på plass for Lyntogforum Vestlandsbanen, og den økonomiske situasjonen er difor usikker for 2014. Styret legg difor saka fram i to alternativ; med og utan godtgjersle til styret. Styret tilrår følgjande vedtak: "Generalforsamlinga i Norsk Bane AS vedtek styret sitt framlegg til rekneskapen for 2013. a) Norsk Bane AS deler ikkje ut utbyte til aksjonærane for rekneskapsåret 2013. b) Alt. 1: Pga. ein usikker økonomisk situasjon, blir det ikkje utbetalt styregodtgjersle for perioden juli 2013 til juni 2014. Alt. 2: Godtgjersla til styremedlemmane vert utbetalt med kr 30.000 til styreleiar, kr 15.000 til nestleiar og kr 10.000 til dei andre styremedlemmane. c) Generalforsamlinga godkjenner eit honorar for revisjonen av rekneskapen 2013 på kr 10.000 eks. mva." 2
7. Eigenkapitalen til Norsk Bane AS. Vidare driftsgrunnlag etter generalforsamlinga. Bakgrunn Aksjelova har i 3-4 og 3-5 to krav til aksjeselskap sin eigenkapital. Det mest grunnleggjande kravet er at eigenkapitalen til ei kvar tid må stå i eit forsvarleg høve til omfanget og risikoen til selskapet si verksemd. Sidan Norsk Bane AS ikkje tek opp lån og ikkje inngår kontraktar som inneber eit monaleg erstatningsansvar, vil kravet i aksjelova truleg vere stetta dersom vi har ein eigenkapital som ved ei evt. avvikling av selskapet vil kunne dekkje løn til fast tilsette i oppseiingsperioden og inngåtte avtalar om kontorleige, telefon o.l. Saka var eit tema også på generalforsamlinga i 2012 og 2013. Ved utgangen av 2013 var Norsk Bane AS sin bokførde eigenkapital på 611 706, mot kr 654 411 ved utgangen av 2012. Underskotet på drifta i 2013 på kr 42 735 har redusert eigenkapitalen noko i høve til utgangen av 2012, og var ved utgangen av 2013 nær grensa for kva som må bli sett på som forsvarleg eigenkapital. Aksjelova sitt andre krav til eigenkapitalen er eit handlingskrav til styret. Dersom eigenkapitalen har blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen, skal styret gjere framlegg for generalforsamlinga om korleis ein bør reagere på utviklinga. Generalforsamlinga står likevel fritt til å godta ein eigenkapital på under 50 % av aksjekapitalen, dersom eigenkapitalen er forsvarleg ut frå budsjett, planlagde tiltak, omfanget og risikoen til selskapet si verksemd. Ved utgangen av 2013 var Norsk Bane AS sin aksjekapital på kr 10 159 000. Vår bokførde eigenkapital utgjorde altså berre ca. 6,0 % av aksjekapitalen. Dette må ein sjå i samanheng med høgfartsutgreiinga vår med Deutsche Bahn, jfr. drøftingane på tidlegare generalforsamlingar. Aktuell situasjon I 2013 har Norsk Bane på eige fagleg ansvar vidareført utgreiingane om eit høgfarts-banenett i Noreg og til grannelanda våre M.a. byrja vi på fase 2a av utgreiinga for Oslo Stockholm, fram mot Karlstad. Denne utgreiinga vert ferdigstilt i 2014. Vi har fått mykje positiv respons på det som er lagt fram til no, og fått melding om at ein arbeider på norsk og svensk side for finansiering av heile utgreiinga, eller nye delar av denne. Vi vonar på ei avklaring om dette før generalforsamlinga. Det er no etablert eit Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli der Norsk Bane medverkar som fagleg sekretariat, etter døme frå Lyntogforum Møre og Romsdal. Sistnemde dekkjer arbeidet vårt som faglig sekretariat med 400 000 kr per år, og tilsvarande er søkt om for Rogaland, Hordaland og Telemark for kvart år fram til Stortinget si handsaming av ny nasjonal transportplan i 2017. Ein søkjer om bidrag frå kommunar på 25 100.000 kr per år, fylkeskommunar 200.000 kr per år og bedrifter/organisasjonar med 5.000 kr per år. I første omgang er søknad sendt til kommunar som deltok i interimsfase + Ullensvang i Hordaland. Alle kommunane har svart positivt, med unntak av to i Telemark (Fyresdal og Seljord). Søknaden er no òg sendt Telemark fylkeskommune og ein har starta å ta kontakt med bedrifter og organisasjonar. Ein vil no òg ta kontakt med andre fylkeskommunar og kommunar. Med bidrag på kr 400 000 frå både Møre og Romsdal, Rogaland, Hordaland og Telemark vil vel 2/3 av eit minimumsbudsjett for Norsk Bane AS vere trygga fram mot 2017. Arbeidet med etableringa av Lyntogfora tek tid, men vil òg sikre ei grunnlagsfinansiering, som vil gjere det overkommeleg å dekkje restfinansieringa gjennom utgreiingsoppdrag og Lyntogets Venner. Vurdering Utgreiinga vår med Deutsche Bahn viser at det er eit særs godt grunnlag for høgfartsbaner i fleirbrukskonsept i Noreg. Utgreiinga gjer det òg tydeleg kor stort potensiale sambanda vil ha for samfunns- og næringsutviklinga. Det ville difor vere særs synd om det vidare arbeidet ikkje vil kunne halde fram. Det vil vere særs uheldig om selskapet må kvitte seg med kompetanse som kan vere særs vanskeleg å erstatte, og det kan setje arbeidet for høgfartsbaner fleire år attende. Framlegg til vedtak: 3
Generalforsamlinga i Norsk Bane AS tek orienteringa om eigenkapitalsituasjonen og den aktuelle økonomiske situasjonen i selskapet til etterretning og sluttar seg til styret sitt framlegg om at arbeidet held fram med full styrkje for å gje høgfartsbaner i fleirbrukskonsept ein sentral plass i dei regionale og nasjonale prosessane. Generalforsamlinga er kjent med at Norsk Bane AS sin eigenkapital for tida utgjer mindre enn 50 % av aksjekapitalen. Tiltak for å styrkje Norsk Bane AS si inntening og tryggje ein forsvarleg eigenkapital og driftssituasjon er omtalde i arbeidsplanen. 8. Utviklinga våren 2014 munnleg orientering 9. Framlegg til endring av vedtekter, 3 3 lyder i dag slik: Selskapet har til føremål å planleggje, byggje og drive eit høgfarts-banenett i Noreg og gjennomføre dei tiltaka som synest nødvendige for å kunne oppnå dette. Høgfartsbanen over Haukeli er eit nøkkelelement. Selskapet kan selje jarnbanefagleg kompetanse. Styret gjer framlegg om å endre orda planleggje, byggje og drive i 3 til planleggje og realisere. Framlegg til vedtak: 3 i vedtektene vert endra slik: Selskapet har til føremål å planleggje og realisere eit høgfartsbanenett i Noreg og gjennomføre dei tiltaka som synest nødvendige for å kunne oppnå dette. Høgfartsbanen over Haukeli er eit nøkkelelement. Selskapet kan selje jarnbanefagleg kompetanse. 10. Styrefullmakt til utviding av aksjekapitalen Styret bed generalforsamlinga om å vurdere følgjande framlegg, jamfør òg praksis i tidlegare år: "Generalforsamlinga i Norsk Bane AS gjev styret fullmakt til ein emisjon på maksimalt 5.079 aksjar med pålydande kr 1 000. Styret får fullmakt til å fastsetje overkurs for nye og eksisterande aksjonærar. a) Fullmakta gjeld til 1.7.2015. b) Det er ikkje høve til å teikne færre enn 3 aksjar. c) Styret har ikkje fullmakt til å fråvike aksjeeigarane sin fortrinnsrett. d) Styret har ikkje fullmakt til å auke aksjekapitalen mot andre innskot enn pengar. e) Styret har ikkje fullmakt til å gjere vedtak om fusjon." 11. Arbeidsplan og budsjett for 2014 Framlegget til arbeidsplan og budsjett for 2014 følgjer her som vedlegg. Som omtalt i sak 7, har Norsk Bane AS i dei siste åra arbeidd mykje for etablering av ulike Lyntogforum, og slik også for ei stabil grunnlagsfinansiering av informasjons- og oppfølgingsarbeidet. Søknadene om deltaking i og finansiering av Lyntogforum Vestlandsbanen har fått mykje positiv respons, men prosessane har teke mykje lengre tid enn ein først la til grunn. Styret vurderer budsjettmålet om 400.000 kr for arbeidet vårt frå kvart av fylka Rogaland, Hordaland og Telemark (tilsvarande som i Møre og Romsdal) som fullt oppnåeleg, men det er uvisst om dette målet vil bli nådd i løpet av 2014 eller først i 2015. Tilskota det er gjort vedtak om så langt, er ikkje komne opp i meir enn 495.000 kroner, medan budsjettmålet er på 1,2 million kroner for arbeidet for desse tre fylka. Då gjenstår framleis handsaminga i Bykle og tre av kommunane i Telemark som var med i interimsfasen, samt i andre aktuelle kommunar (som Skien og Stavanger), fylkeskommunane og bedrifter/organisasjonar. Dei seine prosessane kan vere med å setje selskapet i ei knipe i hausthalvåret 2014. I verste fall vil ein måtte gå til oppseiing av ein av dei tilsette, for så å tilsetje på nytt når økonomien tilseier det neste år. Det vil ikkje berre gjere arbeidssituasjonen hausten 2014 vanskeleg. Det vil òg føre 4
til at vi misser verdfull kompetanse selskapet har brukt lang tid på å byggje opp, då vedkommande i mellomtida truleg vil ha starta i anna arbeid. Vi vonar dette løyser seg gjennom vedtak og klåre signal fram mot generalforsamlinga og sommaren. For å unngå oppseiingar, har styret utarbeidd eit framlegg til budsjett, der inntektene frå Lyntogforum Vestlandsbanen er redusert frå 1,2 mill. kr til 900 000 kroner. Det føreset likevel fleire positive avklaringar enn dei som har kome til no. Desse, og andre føresetnader, vil styret gje utfyllande orientering om på generalforsamlinga. 12. Val av styre, revisor og ev. valnemnd Kjell Stundal, Johannes Rindal, Per Espen Fjeld og Georg Stub blei på generalforsamlinga i 2012 valde for to år og står på val i år. Styremedlemmene Einar Velde, Hanne Marthe Vatnaland, Hilde Gunn Bjelde og John-Helge Markussen blei i 2013 valde for to år. Etter vedtektene skal styret ha 3 9 medlemar. Valnemnda med leiar Klara Tveit og Eirik Birkeland og Arne Vinje som medlemmer vil leggje fram tilrådinga si på generalforsamlinga. Generalforsamlinga skal vidare velje revisor og står fritt til å oppnemne ei valnemnd. Deloitte i Haugesund har vore revisor for Norsk Bane AS dei siste åra. Styret tilrår at generalforsamlinga vel ei valnemnd og at Deloitte held fram som revisor for Norsk Bane AS. Ålesund, 04.06.14 5
1. Formål og eiere Årsmelding 2013 for Norsk Bane AS Norsk Bane AS arbeider for et nasjonalt høyhastighets-banenett i Norge. Selskapet har utviklet et flerbrukskonsept for langdistanse-, regional-/intercity- og godstrafikk tilpasset norske forhold og behov, med detaljerte traséplaner, økonomiske beregninger og samfunnsmessige analyser. Norsk Banes største eiere er kommunene Vinje, Suldal, Sauda, Odda og Bykle, samt Rogaland fylkeskommune, som til sammen står for 57 % av aksjekapitalen. I tillegg har selskapet 22 andre offentlige og 321 private eiere. 16 av de private aksjonærene har aksjer for minst kr 50 000 hver. 2. Viktige prosesser og hendelser i 2013 2013 ble et utfordrende og krevende år for selskapet, men også et år preget av bred aktivitet og stor arbeidsinnsats. a) Ekstraordinær generalforsamling 25.10.13 Til ordinær generalforsamling i Bø 17.06.13 ble det orientert grundig om den usikre økonomiske situasjonen. Generalforsamlingen ba om at driften og arbeidet med å sikre finansieringen holdt frem med full styrke, men at det skulle kalles inn til ekstraordinær generalforsamling i september/oktober om dette ikke skulle lykkes. Da arbeidet ikke ga tilstrekkelige resultat, kalte styret inn til ekstraordinær generalforsamling i Stavanger 25.10.13 og varsla oppsigelse av ansatte fra 01.11.13. I tillegg til forventet tilskudd til fase 2 av høyhastighetsutredningen Oslo Stockholm, var det nødvendig med en restfinansiering på 370 000 kroner for å sikre driften ut 2013. Situasjon ble løst ved at Vinje kommune tilbød seg å forskottere dette beløpet, samtidig som Vinje kommune, Suldal kommune og Odda kommune ville arbeide i respektive fylker for brei deltaking i et spleiselag til inndekning av forskuddet fra Vinje kommune. Dette arbeidet ga kr 120 000, slik at Vinje kommune bidro med kr 250 000, i tillegg til annet tilskudd tidligere samme år. Generalforsamlinga var samtidig opptatt av å sikre driftsøkonomien i årene fremover. En ba om at det utarbeides en søknad for årlige bidrag for 2014 2017, slik det også ble varslet i søknaden for 2013. Søknaden for arbeidet for Vestlandsbanen over Haukeli skulle utformast i dialog med Vinje, Suldal og Odda kommuner. b) Søknad om årlige bidrag i 2014 2017 til arbeidet for Lyntogforum Vestlandsbanen og Lyntogforum Møre og Romsdal Lyntogforum M&R ble etablert i 2011, med en første fase frem mot 2013. Norsk Bane fikk godtgjørelse for sekretariatsfunksjonen på 300.000 kr per år, hevet til 400.000 i 2013. I løpet av 2013 ble det avklart grunnlag for en ny søknad om årlige bidrag i perioden 2014 2017 fra fylkeskommunen, kommuner og næringlivet, med en godtgjørelse til Norsk Banes arbeid på 400.000 kr per år. Overskytende beløpe brukes til aktivitets- og informasjonstiltak, som brosjyre, seminarer, utredninger etc. En tilsvarende modell ble lagt til grunn for etablering og drift av Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli, inkludert fylkesvise avdelinger. Også her er det lagt opp til en årlig godtgjørelse til Norsk Bane som faglig sekretariat på 400.000 kr per fylke. I slutten av november 2013 ble søknadene sendt til kommuner i Rogaland, Hordaland og Telemark som var med i interimsfasen, men når disse har behandlet søknaden, og forholdene ligger til rette for det, er det ønskelig å utvide deltakelsen til også andre kommuner, fylkeskommunene og næringsliv/organisasjoner.
c) Oppstart LYNTOGETS VENNER. Etablering på Facebook og twitter 30.08.13 etablerte vi LYNTOGETS VENNER. Se bl.a. et oppslag på våre nettsider, som også ble fulgt av presseoppslag i noen lokalaviser. Initiativet hadde flere hensikter: a) bidra til en bred informasjon og mobilisering om lyntog, og b) bidra til finansiering av vårt arbeid for dette (utredninger, analyser, avisinnlegg, møter, oppslag på nettsider og facebook, løpende dialog med et bredt kontaktnett etc.). Ved årsskiftet var det ca. 230 Lyntogets Venner, som også ytte viktige økonomiske bidrag til Norsk Banes drift i 2013, til dels også med gaver. Sammen med garantien fra Vinje kommune, var dette i 2013 med på å sikre videre drift. De største gavene (inkl. bidraget til Lyntogets Venner) var på kr 6000 fra Urban Rabbe Arkitekter, kr 3200 fra Eirik Birkeland, kr 2500 fra Laura Seltveit, kr 1700 fra Per Kvernmark, kr 1000 fra Steinar Farstad, kr 500 hver fra Birthe Bratteberg, Valborg Solheim, Åsmund Kalstveit og Kjell Erik Onsrud, og kr 450 fra Grete Bjørlo. I tillegg fikk Norsk Bane AS anonyme gaver og flere gaver på kr 400 eller mindre. 04.09.13 opprettet vi også Lyntogets Venner som en egen facebook-gruppe, samt en twitterkonto. I arbeidet med facebook og twitter har vi nytt stor hjelp fra Silje Hegg og Eivind Kaasin. Det har vært stor aktivitet på Facebook, og vi har fått mye positiv tilbakemelding på disse sidene. Det ga selvsagt også mindre tid til arbeid med Norsk Banes nettsider, men vi håper det oppveies av den store spredningen som Facebook-informasjonen har fått. Lyntogets Venner har nå over 5300 likes, mens flere oppslag har vært sett av mellom 20.000 til 48.000 personer. Mange av disse har trolig registrert seg senere som støttespillere med årlige bidrag til Lyntogets Venner. d) Konferansen Ja, vi bygger dette landet i regi av næringsforeningene i de større byene Næringsforeningene i Oslo, Trondheim, Ålesund, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand og Vest-Telemark arrangerte 14.03.13 konferansen Ja, vi bygger dette landet i lokalene til Oslo Handelsstands forening. Det var satt fokus på vår utredning med Deutsche Bahn International om høyhastighetsbaner i Norge, og på viktigheten av slik nasjonal infrastruktur. Thor Bjørlo gikk gjennom forskjellene mellom vår utredning med Deutsche Bahn og Jernbaneverkets lyntogutredning, et tema som også Frian Årsnes i Pöyry grep fatt i. Også sjefsøkonom Per Richard Johansen og stortingspolitikerne Ketil Solvik-Olsen, Hallgeir Langeland og Øyvind Halleraker var blant innlederne. Hallgeir Langeland sa bl.a. at Jernbaneverkets lyntogutredning var en sak for Brennpunkt. Innleggene er lagt ut på nett av Oslo Handelskammer, og kan bl.a. lastes ned fra facebooksidene til Lyntogets Venner. e) Reaksjoner på Jbv sin lyntogutredning Vår gjennomgang av Jbv sin lyntogutredning har vært tidkrevende, bl.a. fordi avgjørende utredningspremisser ikke er gjort rede for eller må settes sammen av delopplysninger fra ulike vedlegg, noe de fleste ikke har kompetanse og kapasitet til. Vårt arbeid, og flere oppslag på våre nettsider, har derfor bidratt til viktig informasjon om grunnlaget og premissene Jbvs lyntogutredning hviler på. Jbv har f.eks. regnet med ekstremt lave gjennomsnittlige billettinntekter (f.eks. 447 kr Oslo Bergen), svært lav andel overført flytrafikk (under 45 %), ingen godstrafikk, ingen IC-trafikk og svært lite annen underveistrafikk. Justeringer av bare disse premissene vil for Vestlandsbanen alene kunne gi 8 mrd. kr mer i inntekter per år, og tilsvarende for andre strekninger 1. Våren/sommeren 2013 kom det flere interessante reaksjoner fra andre på Jbvs lyntogutredning, og som fremhevet vår utredning med DBI som mer troverdig. Bl.a. kom det publikasjoner fra professor emeritus i økonomi, Øystein Noreng 2, seniorkonsulent Frian Årsnes 3 i Pöyry og Sven Egil Omdal med sitt innlegg Overkjørt av et langsomt tog i regionsavisene Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende og Adresseavisen, med påfølgende debatt (se mer om det under media ). 1 Se vårt notat http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=212 2 http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=216 3 http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=211 2
f) Ordføreropprop om høyhastighetsbaner, 03.06.13 I juni 2013 gikk 48 ordførere sammen om et felles opprop til Stortinget 4, hvor de ber om at Stortinget følger opp sine fremsynte vedtak om høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept i 2009, og henviser til DBIs grundige og detaljerte utredning som et godt grunnlag for dette. g) NTP 2014 2017 I Stortingets vedtak i 2009 om NTP 2010 2019, og budsjettvedtaket for 2010 fikk vårt arbeid for lyntog et viktig gjennomslag. Stortinget ba bl.a. om utredninger med bygging som siktemål, og la spesiell vekt på flerbrukskonseptet, med tilrettelegging for gods, mange stasjoner underveis og integrering av lyntog- og IC-nettet. Alle strekninger som kan tenkes å inngå i det fremtidige høyhastighetsnettet, skulle planlegges for minst 250 km/t. Jernbaneverket fulgte dessverre ikke opp dette i sin lyntogutredning. Selv om mange skjevheter i Jbvs lyntogutredning ble påpekt kort tid etter publiseringen, etablerte de første presentasjonene et negativt inntrykk som fikk feste seg hos mange. Det bidro til at Jernbaneverkets utredning kunne bli brukt som argument i forsøk på å bremse satsingen på lyntog i forbindelse med NTP 2014 2017. Vedtaket i NTP 2014-2017 inneholder likevel noen viktige formuleringer om at InterCity-strekningene skal bygges slik at de vil kunne inngå i fremtidige høyhastighetsbaner. At kravet til hastighetsdimensjonering har flyttet seg fra 200 til 250 km/t er også et viktig signal i rett retning. Problemet er bare at dette ikke følges opp i praksis. IC planlegges bare unntaksvis for 250 km/t og med mange flaskehalser. Togene vil bare i sekunder kunne komme opp i 250 km/t, og på mesteparten av strekningene holde langt under 200 km/t. Gjennomsnittfarten for de raskeste togene i Jbvs IC-planer er ca. 100 km/t til Halden og Skien og ca. 110 km/t til Lillehammer. h) Nye signaler fra regjering og Storting om utbyggingsorganisasjon for jernbane og lyntog Oslo Göteborg Høsten 2013 kom det to interessante signaler fra den nye regjeringen og samarbeidspartiene: a) det skal opprettes egne utbyggingsorganisasjoner både for vei og for jernbane 5, b) lyntog Oslo Göteborg skal utredes 6. Vi vil understreke viktigheten av at lyntog Oslo Göteborg planlegges i et flerbrukskonsept, noe som vil være svært viktig for godstrafikk mellom hele landet og Europa. Positive signaler om lyntogutredning Oslo - Göteborg bør brukes aktivt også i forhold til andre strekninger med minst like stort markedsgrunnlag. I 2012 var det f.eks. 73.000 flyreisende Oslo Göteborg og 1,3 millioner Oslo Göteborg/København (med høy andel transfer). Mellom Oslo og Bergen, Haugesund og Stavanger var det 4,4 million flyreisende og mellom Oslo og Trondheim, Ålesund og Molde ca. 2,9 million flyreisende i 2012. i) Opphør i samarbeidet med Deutsche Bahn International I januar 2008 engasjerte vi Deutsche Bahn International (DBI) til en omfattende utredning om høyhastighetsbaner i Norge. DBI skulle innenfor eget faglig skjønn vurdere om det var grunnlag for høyhastighetsbaner i Norge, og i så fall utvikle aktuelle konsept og traséer. Det ble utarbeidet grundige studier av alle aktuelle strekninger fra Trøndelag og sørover, og videre mot Stockholm og København. En første rapport om Oslo Trondheim og Oslo Bergen, Haugesund, Stavanger ble lagt fram av DBI i mai 2009, med svært positive konklusjoner. Etter hvert som ny finansiering kom til, har utredningene blitt supplert med andre strekninger. Prosjektleder Ottmar Grein i DBI har gjentatte ganger vært i Norge for å presentere resultatene. 4 http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=219 5 http://www.nationen.no/2013/11/29/politikk/samferdsel/jernbane/jernbaneselskap/investeringsfond/8388071/ 6 "Hvorfor har vi ikke gjort dette før? Norge og Sverige er på sporet av en høyhastighetslinje mellom Oslo og Gøteborg. http://www.tu.no/samferdsel/2013/12/03/-hvorfor-har-vi-ikke-gjort-dette-for 3
I 2013 måtte Norsk Bane AS bruke betydelige ressurser på en konflikt med DBI. Det begynte høsten 2012, da DBI deltok på Jbvs leverandørdager. Der hadde DBI, i følge en telefonsamtale med oss i Norsk Bane AS, lite trivelige samtaler med representanter for Jbv. DBI var blitt oppfordra til å distansere seg fra Norsk Bane AS, om de ville bli vurdert som leverandør for Jbv i forbindelse med de store planleggingssoppgavene for IC-strekningene. I mars 2013 var det planlagt en møteserie med presentasjoner fra DBI. Men i slutten av februar avgjorde ledelsen i DBI at prosjektleder Ottmar Grein ikke fikk lov til å reise til Norge. DBI ville ikke bidra til en politisk og polemisk prosess mot norske styresmakter og institusjonen deres, Jbv, som det heter i DBI sitt brev av 28.02.13. Det Grein etter planen skulle legge fram, var derimot resultatene av de nyeste utredningene som DBI hadde fått i oppdrag fra Norsk Bane AS, bl.a om Vestlandsbanen og avgreiningen til Grenland og Aust-Agder. Men leveransene vi ventet på, ble utsatt gang på gang av DBI. Gjennom fem år hadde vi hatt et godt samarbeid med DBI og prøvde i det lengste å løse saka i vennlige ordelag. Men i august måtte vi si ifra i en tydeligere tone og varsle et ev. erstatningssøksmål. 17.09.13 svarte juridisk avdeling i Deutsche Bahn med å kreve at vi måtte fjerne alle DBI-rapportene fra våre nettsider, ellers ville DB reise rettssak mot oss. Kravet er grunnløst, og ble blankt avvist i brev fra vår advokat. DBI valgte også å bruke Jbv sitt internblad, Jernbanemagasinet, til å sette frem uriktige påstander om at Norsk Bane AS skal ha brukt DBI-utredningene på en måte som DBI ikke kan stå inne for. DBI har derimot ikke nevnt et eneste konkret eksempel på dette. Vi kan heller ikke se at slike finns. Tvert imot. DBI ga i 2009 en entydig anbefaling om at Stortinget omgående bør vedta bygging av høyhastighetsbaner. DBI presiserte for øvrig høsten 2013 at innholdet i utredningene og de faglige konklusjonene deres står ved lag. Det kan også konstateres at DBI ikke har fulgt opp noen av anklagene og truslene om rettssak, etter den kontante avvisningen fra vår advokat. På ekstraordinær generalforsamling 25.10.13 ble styret bedt om å vurdere evt. rettslige skritt mot DBI pga. utredninger de ikke har ferdigstilt. Styret mener at det er grunnlag for slike skritt, men at det neppe vil forsvare ressursbruken. Styret har derfor til nå valgt å ikke forfølge denne siden av saken, men forholder seg til at konklusjonene til DBIs utredninger står ved lag, og at tilskuddsgiverne har akseptert at gjenstående og oppfølgende utredninger kan gjennomføres av Norsk Bane selv. j) Fullføring av traséutredningen Bø/Notodden Grenland/Vestfold/Agder og av traséutredningen for Vestlandsbanen over Haukeli De nevnte utredningene var gitt i oppdrag til DBI, jfr. også pkt. 3a og 3c i årsmeldingen for 2012. I løpet av våren 2013 fullførte DBI selve traséforslaget, men trakk seg fra videre arbeid før rapportene med en utfyllende beskrivelse av og begrunnelse for traséforslagene med tekst og illustrasjoner var fullført, jfr. pkt. 2i her. Norsk Bane har imidlertid fulgt hele prosessen tett. I brev til tilskuddsgiverne har vi derfor gjort rede for situasjonen og foreslått at Norsk Bane fullfører det resterende arbeidet med utredningen. Det er ikke mottatt noen innvendinger på det. Utredningene vil bli publisert i løpet av våren/sommeren 2014. k) Krav til postlister i hht. offentlighetsloven Etter nesten halvannet års behandling ga Justisdepartementet 31.05.13 NRK Møre og Romsdal medhold i at Norsk Bane skulle komme inn under bestemmelsene i offentlighetsloven, 2, første ledd bokstav c, om føring av postlister og offentlig tilgang til disse. Vi forholder oss til dette og har utarbeidet postlister f.o.m. 01.06.13. Høyt arbeidspress i den vanskelige situasjonen høsten 2013, gjorde at dette kom på plass først etter ekstraordinær generalforsamling. l) Igangsetting fase 2a Oslo Stockholm Fase 1 ble gjennomført på vårt oppdrag av DBI og presentert i åpne møter på Ski og Mysen medio april 2012 og publisert 30.04.12. 7 I løpet av 2012 og 2013 ble det arbeidet videre med finansiering 7 Se http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=198 4
av fase 2. Høsten 2013 ble det avklart at fase 2 av utredningen kunne settes igang, takket være finansiering fra bl.a. Osloregionen og kommunene Årjäng, Bengtfors, Grums og Säffle på svensk side. Det innebærer detaljert traséutredning for korridorene via Aurskog-Høland og Kongsvinger frem til svenskegrensen på norsk side (strekningen mellom Ski og svenskegrensen ble utredet i fase 1), samt gjenstående deler frem til Karlstad kommune for korridoren via Ski. Slik blir alle de tre aktuelle korridorene på norsk side utredet med den samme høye detaljeringen. Arbeidet blir nå utført av Norsk Bane uten deltakelse av DBI (jfr. pkt. 2i). Vi håper å kunne videreføre utredningen mot Stockholm i løpet av 2014. m) Alternative løsninger langs Vorma. Jernbaneverket hadde planer om steinfyllinger på opp til 70 meters bredde ut i fuglefredningsområdet i Vorma. I 2013 ble Norsk Bane kontaktet av grunneiere og andre engasjerte for å utarbeide en skisse til en trasé i samsvar med Eidsvoll kommunestyre sitt ønske om en mer vestlig trasé, uten så store fyllinger. Jernbaneverket trakk hele reguleringsplanen og varslet at de vil fremme en ny plan. n) Informasjonsnotat for Lyntogforum Møre og Romsdal og oppstart arbeid med brosjyre På vegne av Lyntogforum Møre og Romsdal utarbeidet vi i januar et informasjonsnotat 8 med en innføring i grunnlaget for høyhastighetsbaner i Norge og på Møre. I oktober fullførte vi en brosjyre 9 for Lyntogforum Møre og Romsdal, som også inneholder mye generell informasjon om høyhastighetsbaner for Norge. Notatet og brosjyren er utarbeidet slik at de kan danne grunnlag for tilsvarende for Vestlandsbanen over Haukeli og evt. andre. o) Undersøkelser viser positive holdninger blant folk til lyntog På tross av all negativ omtale om lyntog de siste årene, er det interessant å legge merke til at befolkningen gjentatte ganger gir uttrykk for at de ønsker lyntog. En spørreundersøkelse om lyntog blant VGs lesere 04.06.13 viser at 72 % av leserne vil ha lyntog. Og hvis lyntog er lønnsomt (som resultatene fra vår utredning med DBI viser), er det hele 91 % som støtter lyntog. 10 Lignende resultat ble det også i en tilsvarende undersøkelse i Sunnmørsposten. I forbindelse med regjeringsforhandlingene inviterte Aftenposten sine lesere til å stemme over hva de mener den nye regjeringen bør satse på innenfor vei og jernbane. Det ble en klar melding fra leserne om at den nye regjeringen bør satse på lyntog og godstrafikk på bane. Lyntog i flerbrukskonsept kom slik både på andre, tredje og fjerdeplass 11. I tillegg har forslaget som kom på førsteplass, om helhetlig planlegging og utbygging av veier, mye til felles med hvordan vi tenker helhetlig planlegging og utbygging av høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept. 3.. Møtevirksomhet I 2013 hadde Norsk Bane AS mange møter og presentasjoner, i tillegg til styremøter og personlige samtaler. Stortinget: Mørebenken (14.01.), Ingjerd Schou (13.03.), Hallgeir Langeland (13.03.), Hege Liadal og Torstein Solberg (18.09.), Høyre og Fremskrittspartiet sine medlemmer i Transportkomitéen (08.12.), Geir Jørgen Bekkevold og Geir Toskedal (08.12.), Pål Farstad (08.12.) og Rasmus Hansson (11.12.). Kommuner og fylke: Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal (09.04.), Odda og Jondal (16.04.), Suldal (16.04.), Sauda (17.04.), Tysvær (17.04.), Haugesund (17.04.), Vindafjord og Etne (17.04.), Fylkestinget i Møre og Romsdal (14.10.), Rauma (15.10.) og Ullensvang (06.11.). Regionråd: Grensekomitéen Värmland-Østfold (17.10.) og Vest-Telemarkrådet (26.11.). 8 Se http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=206 9 http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=233 10 http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=224 11 http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=231 5
Partilag: Senterungdommen i Rogaland (05.01.), Rogaland Senterparti (28.01.), Ullensaker Venstre (15.05.) og SV-lagene i Møre og Romsdal, Oppland og Sør- og Nord-Trøndelag (25.05.). Næringsorganisasjoner: Bergen Næringsråd (18.02.), Molde Næringsforum og Næringsforeningen i Ålesundsregionen (27.02.) og MTNU (30.08.). Fagmiljø: Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Telemark (13.02.), Bjørn Sund i Advansia (13.03.), PTV Karlsruhe (06.08.) og KTH Stockholm (24.10.). Presentasjoner på åpne møte og konferanser: Grensekomitéen Värmland-Østfold (12.02.), Changemaker Bergen (18.02.), Notodden Rotary (18.03.), Næringsforeningene, Oslo (14.03.) og Dalen i Tokke (29.08.). Deltaking på konferanser: Coinco North (17.10.). 4.. Media Vi skulle gjerne sett en mer offensiv og bredere dekning av saken i nasjonale aviser og media. Jernbaneverkets lyntogutredning ville f.eks. gitt mye stoff til en redaksjon som vil undersøke en sak nærmere. Og ingen av de nasjonale mediene dekket f.eks. ordføreropproppet om høyhastighetstog. Men i regionale og lokale medier har det vært en del oppslag. Sven Egil Omdals fripenn -innlegg Overkjørt av et langsomt tog 12 i regionsavisene Aftenbladet, Fædrelandsvennen, BT og Adresseavisen ble lagt godt merke til. Han skriver bl.a. Det gikk et tog nylig, og vi sto alle igjen på perrongen. Det var i grunnen ikke så rart, vi hadde fått helt uriktige opplysninger om når det gikk, hvor det skulle og hva det kostet. Artikkelen utløste også en serie debattinnlegg: Thor Erik Skarpen (Jbv): Grunnløse påstander om Jernbaneverket og høyhastighet, Jostein Soland: Sløve greier av Skarpen, Jon Hamre: JBVs strategi grenser til svindel, Jørg Westermann: Velgrunna kritikk av Jernbaneverket, Thor Erik Skarpen (Jbv): "Gjentar uriktige påstander, Eirik Birkeland: Svada på skinner frå Jbv og Thor W. Bjørlo: Med lisens til å lyve?. Disse kan lastes ned fra våre og Aftenbladets nettsider 13. Gjennom facebook-sidene og twitter-kontoen til Lyntogets venner er vi aktive med informasjonsspredning på sosiale medier, med stadig flere følgere og lesere. Vi bidrar ellers kontinuerlig med intervjuer, artikler, kronikker, informasjon og notater på våre nettsider, til våre samarbeidspartnere, Stortinget og media. Det er også positivt at uavhengige økonomer, som Frian Årsnes i Pöyry og Øystein Noreng, har fattet interesse og på selvstendig vis gått inn i saken, med konklusjoner til klar støtte for vår lyntogutredning 14. Etableringen av lyntogforum er også viktig, og vil skape grunnlag for flere talsmenn og talskvinner for saken lokalt, regionalt og nasjonalt. 5.. Økonomi Som nevnt under pkt. 2a var økonomien i 2013 svært anstrengt, og styret innkalte til ekstraordinær generalforsamling 25.10.13. Vinje kommunes forskuttering og garanti for restfinansieringen på 370.000 kroner for 2013, var med på å løse situasjonen. Samtidig har administrasjon, styret og generalforsamling vært opptatt av å legge grunnlag for økonomien fremover gjennom bl.a. årlige tilskudd til informasjons- og oppfølgingsarbeidet, jfr. nedenfor og 2a og b ovenfor. Norsk Bane AS hadde i 2013 samlede inntekter på kr 2 104 643, og utgifter på kr 2 147 378, som ga et regnskapsmessig driftsunderskudd på kr 42 735. Egenkapitalen til Norsk Bane AS ble redusert fra kr 654 441 ved utgangen av 2012 til kr 611 706 ved utgangen av 2013. Sistnevnte utgjør 6 % av aksjekapitalen. Inntektene lå ca. 1,28 mill. kr under budsjettet som ble vedtatt på ordinær generalforsamling, mens driftsutgiftene var ca. 1,24 mill. kr lavere enn budsjettert. Avvikene i forhold til budsjettet skyldes særlig lavere salgsinntekter, lavere utgifter til eksterne tjenester, samt noe lavere lønns- 12 http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=220 13 http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=225 14 Jfr. pkt. 2e 6
utbetalinger, bl.a. som følge av sykdom. Driftsresultatet for 2013 lå kr 42 735 under opprinnelig budsjett. I forhold revidert budsjett, lagt frem på ekstraordinær generalforsamling, er endringene små. Arbeid med en fast økonomisk basis Våre utredninger representerer store økonomiske og samfunnsmessige verdier for norsk nærings- og samfunnsliv. Det har imidlertid vært krevende å arbeide for finansiering av utredningsog oppfølgingsarbeidet. Når mye av selskapets arbeidskapasitet går med til å sikre det økonomiske grunnlaget for driften, reduseres tiden til viktig utrednings-, informasjons- og oppfølgingsarbeid. I 2013 er det satt i gang prosesser med sikte på en stabil finansiering for flere år fremover. Det ble sendt søknader om deltaking i Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli og Lyntogforum Møre og Romsdal, med årlige bidrag for 2014 2017. Det innebærer 400.000 kr årlig i tilskudd til vårt arbeid for fylkene Hordaland, Rogaland, Telemark og Møre og Romsdal, til sammen 1,6 mill. kroner. Slike tilskudd vil utgjøre vel 2/3 av et minimums driftsbudsjett for to ansatte, inkludert pensjon, arbeidsgiveravgift, kontorutgifter, reiser, m.m., og vil være et svært viktig bidrag til det økonomiske fundamentet for driften fra 2014 og fremover. I tillegg har vi i 2013 etablert Lyntogets Venner både på facebook og som mulighet til å registrere seg med et årlig bidrag på hhv. 200 kr for voksne, 100 kr for barn/ungdom/studenter og kr 1000 for bedrifter. Foreløpig er det ca 180 betalende, mens venner på facebook har passert 5.000. Hvis man passerer 1.000 eller flere betalende, vil det også kunne utgjøre et enda viktigere bidrag til finansiering av informasjons- og oppfølgingsaktiviteten. Regnskapet for 2013 er basert på at virksomheten til Norsk Bane AS vil fortsette. 6.. Om selskapet sine organ Generelt Norsk Bane AS har kontor i Kirkegata 2, 6004 Ålesund. Selskapet har to mannlige ansatte. Arbeidsmiljøet i selskapet var preget av svært stor arbeidspåkjenning, men med en god tone og et stort engasjement, og er regnet for å være godt. Ved generalforsamlinga i 2013 ble det valgt to kvinnelig og seks mannlige styremedlemmer. Den store reiseaktiviteten til styremedlemmer, kommunikasjonssjef og daglig leder har påført det ytre miljøet påkjenninger i form av forurensing fra transportmidler. Andre påkjenninger er ikke registrert. Aksjonærene Ved utgangen av 2013 hadde Norsk Bane AS 349 aksjonærer og en aksjekapital på kr 10 159 000. Det svarer til et innskudd på kr 29 109 pr aksjonær i gjennomsnitt. Blant aksjonærene var 27 kommuner eller kommunale selskap og en fylkeskommune som til sammen eier 73 % av aksjekapitalen. De 12 største aksjonærene eier 66,9 % av selskapet. Aksjonærer som holder til i Rogaland, Telemark og Hordaland stod for hhv. 44 %, 31 % og 14 % av Norsk Bane AS sin aksjekapital. Aksjonærer i andre fylker stod for 11 % av selskapet sin aksjekapital. Generalforsamlinger Norsk Bane AS holdt ordinær generalforsamling 17.06.13 i Bø i Telemark og ekstraordinær generalforsamling 25.10.13 i Stavanger. Styret Kjell Stundal, Per Espen Fjeld, Johannes Rindal og Georg Stub ble på generalforsamlinga i 2012 valgt for to år, og sto ikke på valg på ordinær generalforsamling i juni 2013. Laura Seltveit og Gard Folkvord fratrådte styret, mens Einar Velde ble gjenvalgt for to år. Hilde Gunn Bjelde, John Helge Rasmussen og Hanne Marte Vatnaland ble valgt som nye styremedlemmer for to år. Valgene var enstemmig. 7
Styret konstituerte seg med Kjell Stundal som leder og Johannes Rindal som nestleder. Styret hadde 10 styremøter i 2013, av disse var 4 telefonmøter. Det har også vært utstrakt kommunikasjon på mail og telefon i tillegg til dette. Ansatte Norsk Bane AS hadde to ansatte i full stilling i 2013: Daglig leder Jørg Westermann og kommunikasjonssjef Thor W. Bjørlo. Kommunikasjonssjef var sykemeldt i perioden 05.08. 30.09.13 (en uke 100 %, en uke 50 % og resten 20 %) pga. en prolaps i ryggen. Kortidsfraværet var minimalt. Valgnemnd Generalforsamlinga valgte Klara Tveit, Eirik Birkeland og Arne Vinje som medlemmer av valgnemnda, med Klara Tveit som leder. Revisor Deloitte AS i Haugesund ble gjenvalgt som revisor for Norsk Bane AS på ordinær generalforsamling i Bø, 17.06.13. Norsk Bane AS Ålesund, 13.06.14 Kjell Stundal Johannes Rindal Einar Velde styreleder nestleder styremedlem Per Espen Fjeld Georg Stub Hanne Marte Vatnaland John Helge Rasmussen styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem 8
Norsk Bane AS Resultatrekneskap Note 2013 2012 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 2.097.390 3.226.443 Sum driftsinntekter 2.097.390 3.226.443 3 Lønskostnader m.m. 1.876.928 1.800.957 3 Annan driftskostnad 270.450 1.288.289 Sum driftskostnader 2.147.378 3.089.246 Driftsresultat -49.988 137.197 Renteinntekt 7.253 8.588 Resultat av finanspostar 7.253 8.588 Resultat før skattekostnad -42.735 145.785 2 Skattekostnad 0 0 Årsoverskot / årsunderskot -42.735 145.785 Overføringar Overkursfond til tapsdekning 0 0 Overførd til udekt tap -42.735 145.785 Sum overføringar -42.735 145.785 Rekneskapen 2013 side 1
Norsk Bane AS Balanse Note 2013 2012 Eigendelar Anleggsmidlar 2 Utsett skatteføremon 335.163 335.163 Sum immaterielle eigendelar 335.163 335.163 Sum anleggsmidlar 335.163 335.163 Omløpsmidlar Kundefordringar 0 795.000 Andre fordringar 0 0 Bankinnskot, kontantar o.l 473.234 226.008 Sum omløpsmidlar 473.234 1.021.008 Sum eigendelar 808.397 1.356.171 Rekneskapen 2013 side 2
Norsk Bane AS Balanse Note 2013 2012 Eigenkapital og gjeld Innskoten eigenkapital Aksjekapital, berre registrert kapital 10.159.000 10.159.000 Ikkje registrert kapitalutviding 0 0 Overkursfond 0 0 Sum innskoten eigenkapital 10.159.000 10.159.000 Opptent eigenkapital Annan eigenkapital -9.547.294-9.504.559 Sum opptent eigenkapital -9.547.294-9.504.559 1 Sum eigenkapital 611.706 654.441 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 13.540 7.839 Skattetrekk og andre trekk 21.796 314.314 Anna kortsiktig gjeld 161.355 379.577 Sum kortsiktig gjeld 196.691 701.730 Sum gjeld og eigenkapital 808.397 1.356.171 Ålesund, 13.06.2014 Kjell Stundal Johannes Rindal Einar Velde styreleiar nestleiar styremedlem Per Espen Fjeld Georg Stub Hanne Marte Vatnaland John Helge Rasmussen styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem Rekneskapen 2013 side 3
Norsk Bane AS Noter til rekneskapen for 2013 Rekneskapsprinsipp I årsrekneskapen er alle postar verdsette og periodiserte i samsvar med føresegnene i rekneskapslova og reglane som følgjer av rekneskapsskikk. Inntekter Inntekter er rekneskapsførde når dei er opptente, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når ein yter tenesten, i takt med at ein utfører arbeidet. Inntektene er rekneskapsførde med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Fordringar Fordringane er førde opp i balansen med fordringa sitt pålydande etter frådrag for konstaterte og venta tap. Utsett skatt Utsett skatt i resultatrekneskapen er skatt kalkulert ut frå endringar i mellombelse skilnader mellom skattemessige og rekneskapsmessige verdiar, og inngår som ein del av selskapet sine totale skattekostnader. Utsett skatt er sett av som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsett skatteføremon overstig utsett skatt, er utsett skatteføremon teke med i balansen dersom kriteriene for balanseføring er stetta. Note 1 eigenkapital Aksje- Eigne Over- Annan Sum Kapital aksjar kursfond eigenkapital eigenkapital Eigenkapital 1. januar 2013 10.159.000 0 0-9.504.559 654.441 Endring i eigenkapitalen i året: Årsresultat 0 0 0-42.735-42.735 Eigenkapital 31. desember 2013 10.159.000 0 0-9.547.294 611.706 Aksjekapitalen i selskapet pr. 31.12.2013 består av følgjande aksjeklassar: Antal Pålydande Bokført A-aksjar 10.159 1.000 10.159.000 Sum 10.159 10.159.000 Rekneskapen 2013 side 4
Norsk Bane AS Noter til rekneskapen for 2013 Eigarstruktur Dei største aksjonærane i selskapet pr. 31.12.2013 var: A-aksjar Sum aksjar Eigarandel Røysteandel Vinje kommune 1.750 1.750 17,2 % 17,2 % Suldal kommune 1.200 1.200 11,8 % 11,8 % Sauda kommune 1.200 1.200 11,8 % 11,8 % Odda kommune 600 600 5,9 % 5,9 % Bykle kommune 550 550 5,4 % 5,4 % Rogaland Fylkeskommune 500 500 4,9 % 4,9 % Tokke kommune 341 341 3,4 % 3,4 % Bø kommune 208 208 2,0 % 2,0 % Per Velde AS 120 120 1,2 % 1,2 % privatperson 111 111 1,1 % 1,1 % Haugesund kommune 110 110 1,1 % 1,1 % Notodden Utvikling AS 102 102 1,0 % 1,0 % Sum > 1 % eigarandel 6.792 6.792 66,9 % 66,9 % Sum øvrige aksjonærar 3.367 3.367 33,1 % 33,1 % Totalt antal aksjar 10.159 10.159 100,0 % 100,0 % Aksjar og opsjonar eigde av styremedlemar og dagleg leiar: Namn Verv A-aksjar Kjell Stundal Styreleiar 19 Einar Velde (Per Velde AS) Styremedlem 120 Per Espen Fjeld Styremedlem 3 Jørg Westermann (Aud Farstad) Dagleg leiar 10 Om tilhøvet mellom eigenkapital og aksjekapital: Ved inngangen til 2013 var eigenkapitalen til Norsk Bane AS mindre enn 50 % av aksjekapitalen. Selskapet har gjennomført ei rekkje tiltak for å auke inntektene. Desse tiltaka har diverre ikkje hatt tilstrekkeleg effekt til å kunne auke eigenkapitalen til eit nivå som utgjer minimum 50 % av aksjekapitalen. Rekneskapen 2013 side 5
Norsk Bane AS Noter til rekneskapen for 2013 Note 2 skattekostnad Skattekostnaden i år er kalkulert, men ikkje førd i balansen. Betalbar skatt 0 Kalkulert endring utsett skatt -11.966 Total skattekostnad i år 0 Utsett skatt 31.12.13 01.01.13 Endring Netto grunnlag -10.195.273-10.152.538-42.735 Kalkulasjon utsett skatt 28 % -2.854.676-2.842.710-11.966 Note 3 Fast tilsette, godtgjersle, lån til tilsette, m.m. Lønskostnadene består av følgjande postar: Lønskostnader 2013 2012 Løn, pensjon og fri telefon 1.644.988 1.508.507 Folketrygdsavgift 231.940 212.699 Sum lønskostnader 1.876.928 1.721.206 Norsk Bane AS hadde to fast tilsette i 2013. Ytingar til leiande personar Dagleg leiar Styret Løn og fri telefon, inkl. etterbetaling for 2012 777.092 Godtgjersle 0 Revisor Det er kostnadsført eit revisjonshonorar på kr. 12.000 i 2013. Rekneskapen 2013 side 6
Norsk Bane AS Spesifikasjon av resultatrekneskapen 2013 2012 Salsinntekter 3000 Salsinntekt, avgiftspliktig -26.000,00-97.000,00 3190 Ref.bare utlegg for kjøpers rekn. -16.440,70-79.443,04 3400 Tilskot til prosjekt -1.999.500,00-3.050.000,00 3800 Bidrag frå Lyntogets Venner -38.100,00 0,00 3900 Gåver til Norsk Bane AS -17.349,00 0,00-2.097.389,70-3.226.443,04 Lønskostnader m.m. 5000 Løn til fast tilsette 1.279.836,00 1.179.998,00 5010 Løn til ekstrahjelp 0,00 1.350,00 5100 Godtgjersle styremedlemar 0,00 68.750,00 5180 Opptente feriepengar 154.580,00 141.761,00 5210 Fri telefon 1.600,00 1.600,00 5420 Pensjonspremie 208.972,00 185.147,55 5400 Arbeidsgjevaravgift 210.145,00 202.362,00 5182 Arbgjavg. av opptente feriepengar 21.795,00 19.988,00 1.876.928,00 1.800.956,55 Annan driftskostnad 6300 Leige kontorlokale 74.700,00 74.700,00 6340 Lys, varme og reinhald kontor 11.413,46 5.561,50 6700 Revisjonshonorar 12.000,00 12.000,00 6790 Andre framande tenester* -21.434,00 873.402,57 6800 Kontorrekvista og kopiering 819,70 2.282,68 6890 Kontorutstyr og vedlikehald 7.088,00 9.736,14 6900 Telefon 18.815,95 28.064,67 6940 Porto 236,00 374,00 7100 Bilgodtgjersle, oppgåvepliktig 23.839,45 51.543,85 7140 Dokumenterte reiseutlegg 88.980,20 143.957,88 7150 Diett innland, utan overnatting 10.277,00 14.703,00 7151 Diett innland, med overnatting 17.560,00 25.184,00 7152 Natt-tillegg innland 2.870,00 2.800,00 7153 Diett utland, med overnatting 2.994,00 2.580,00 7390 Annan salskostnad 9.088,00 29.429,39 7710 Styremøte og generalforsamling 11.202,68 11.969,67 * Negativ postering, altså inntekt, skuldast delvis tilbakeføring av avsetning i 2012. 270.450,44 1.288.289,35 Rekneskapen 2013 side 7
Norsk Bane AS Spesifikasjon av resultatrekneskapen 2013 2011 Finansinntekter 8040 Renteinntekt -7.253,49-8.588,16-7.253,49-8.588,16 Skattekostnad 8320 Endring utsett skatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Overkursfondet til dekning av tap 2020 Overførd til dekning av udekt tap 0,00 0,00 0,00 0,00 Overførd til udekt tap 8990 Overførd til udekt tap -42.735,25 145.785,30-42.735,25 145.785,30 Rekneskapen 2013 side 8
Norsk Bane AS Spesifikasjon av balansen 2013 2012 Utsett skatteføremon 1070 Utsett skatteføremon 335.163,00 335.163,00 335.163,00 335.163,00 Kundefordringar 1500 Kundefordringar 0,00 795.000,00 0,0,00 795.000,00 Andre fordringar 1780 Krav på innbetaling av aksjekapital 0,00 0,00 0,00 0,00 Bankinnskot, kontantar o.l. 1930 Aksjekapitalkonto 2711.13.68134 471.811,29 16.095,77 1935 Overkurskonto 2711.13.65933 470,07 18,54 1936 Driftskonto 2711.13.69998 953,04 6.093,67 1950 Skattetrekkskonto 2711.13.71607 0,00 203.800,00 473.234,40 226.007,98 Aksjekapital, berre registrert kapital 2000 Aksjekapital, 10.159 aksjar à kr 1.000-10.159.000,00-10.159.000,00-10.159.000,00-10.159.000,00 Overkursfond 2020 Overkursfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Annan eigenkapital 2080 Udekt tap 9.547.294,44 9.504.559,19 9.547.294,44 9.504.559,19 Rekneskapen 2013 side 9
Norsk Bane AS Spesifikasjon av balansen 2013 2012 Leverandørgjeld 2410 Leverandørgjeld -13.540,52-7.839,53-13.540,52-7.839,53 Skattetrekk og andre trekk 2600 Forskotstrekk 0,00-203.800,00 2770 Skuldig arbeidsgjevaravgift 0,00-90.525,00 2780 Påløpt arbeidsgjevaravgift -21.796,00-19.989,00-21.796,00-314.314,00 Annan kortsiktig gjeld 2910 Gjeld til tilsette -5.609,59-37.889,68 2940 Skuldig feriepengar -154.580,00-141.761,00 2740 Oppgjerskonto mva. 6.834,27 8.074,04 2980 Avsetn. framtidige forpliktingar -8.000,00-208.000,00-161.355,32-379.576,64 Rekneskapen 2013 side 10
Styret sitt framlegg f til arbeidsplan 2014 Politikk og strategi - Målrette arbeidet for politisk opinionsdanning og kunnskapsbygging gjennom å aktivt jobbe for fylkesvise lyntogforum, med deltaking frå fylke, kommunar og næringsliv, og følgje dei tett opp. - Viderutvikle Lyntogforum som et viktig instrument for informasjon og mobilisering regionalt og nasjonalt. - Jobbe opp mot nasjonale styresmakter for å sikre at norsk jernbane blir bygd ut på ein moderne og lønsam måte. Utbygginga av IC-nettet må gjerast slik at banene blir ein del av eit nasjonalt høgfartsnett i fleirbrukskonsept. - Ha fokus på at fleirbrukskonseptet er lønsamt, og presentere planmessige og økonomiske grep som gjer det mogleg å ha høgfartsnettet klart innan 2025. - Prioritere å byggje alliansar basert på dei klimamessige og næringsmessige argumenta i vårt konsept. - Vere synlege i media, både redaksjonelt gjennom debattinnlegg. Vi skal presentere fakta og moglegheiter, og ikkje minst vere vaktbikkje for ei moderne jernbane. Utgreiingar - Finansiere, ferdigstille og publisere dei resterande delane av utgreiinga starta opp med Deutsche Bahn. - Vere positive til å greie ut nye konsept/trasear, til dømes Trondheim Tromsø, og mot andre land. Organisasjon - Tryggje det økonomiske grunnlaget for Norsk Bane sitt faglege oppfølgings- og informasjonsarbeid - Arbeide for styrking av eigenkapitalen - Utvikle samarbeidet gjennom Lyntogets venner, Lyntogforum og mobilisere fleire for saka