SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009
2
Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00 520260 539110 Partistøtte 815509,96 815000 778559 Tilskudd VO 1-19,00 1000 534 Ref. Fylkestingsgruppa 80000,00 80000 77000 Bidrag 2 150000,00 150000 150000 Diverse inntekter 3 1200,00 1000 Videreutleie Kontor 7000,00 7000 7000 Renteinntekter 21327,00 12000 10360 Valgfond 240000 Sum inntekter 1595857,96 1585260 1803563 Utgifter Kontingent HO 410657,00 409062 413675 Senterungdommen 75000,00 75000 80000 Kvinnepolitisk utvalg 10000 9872 Lønn 4 230654,00 235019 201708 Administrasjon 5 303077,57 305000 294111 Reiser 86256,51 130000 108579 Møter/arrangementer 143217,63 120000 101982 Fylkesårsmøte 62236,00 60000 41624 Landsmøte 6 21049,90 44294 Valgkamp 342945 Renter/Gebyrer 2824 Tap 7 1073,00 10000 15454 Investeringer 56889,31 60000 13830 Avskrivninger 9049 Sum Utgifter 1390110,92 1414081 1679947 Resultat 205747,04 171179 123616 8 Avsetning til valgfond -200000,00 Resultat etter avsetninger 5747,04 1595857,96 1585260 1803563 3
Balanse Eiendeler 31.12.2008 01.01.2008 Utestående fordringer 9 78775,00 72040,00 Forskuddsbet. Utgifter - 10000,00 Aksjer /Andeler 10 34224,00 34224,00 Kasse 230,00 103,00 Bank 420271,41 185900,81 Bank mediefond 11 25548,56 25510,56 Sum Eiendeler 559048,97 327778,37 Egenkapital og gjeld Fri egenkapital 240737,05 234990,01 Mediafond 11 25548,56 25510,56 Valgfond 8 200000,00 Total egenkapital 466285,61 260500,57 Leverandørgjeld 12 92763,36 67277,80 Sum Gjeld 92763,36 67277,80 Sum Gjeld/Egenkapital 559048,97 327778,37 4
Noter regnskap 2008 Note 1 Tilskudd VO Tilskudd fra Voksenopplæringsforbundet i Nord-Trøndelag utbetales forskuddsvis etter søknad, og avregnes etterskuddsvis etter gjennomført studiearbeid. Dette medførte at vi for 2007 fikk utbetalt for mye tilskudd. Dette er tilbakebetalt i 2008 og utgjorde kr. 19,- mer enn innvilget og utbetalt tilskudd for 2008. Note 2 Bidrag Støtte fra AS Nord-Trøndelag på kr. 150 000,-. Støtten er brukt i tråd med nedfelte kriterier om å bruke bidraget på skolering, profilering og mediesatsing. Note 3 Diverse inntekter Aksjeutbytte AS Nord-Trøndelag Note 4 Lønn Lønn for ungdomssekretær i 25 % stilling. Godtgjørelse til fylkesstyrets medlemmer. 20 % av lønna til fylkessekretæren, (Senterpartiets hovedorganisasjon betaler resten.) lønn til renholder, arbeidsgiveravgift og forsikringer. Note 5 Administrasjon Administrasjonskostnadene fordeler seg slik: Telefon/Internett 31 277,48 Porto 21 561,50 Kopiering 16 687,06 Kontorrekvisita 19 017,29 Husleie 84 917,30 Strøm 21 053,33 Forsikring 2 283,00 Regnskap 9 207,88 Leasing kontormaskiner 29 959,89 Diverse 30 549,04 Annonsering 13 943,50 Aviser/Tidsskrift 10 051,00 Materiell/inventar/forbruk 11 150,30 Bankkostnader 1 419,00 303 077,57 5
Note 6 Landsmøte Det ble i september 2008 avholdt ekstraordinært landsmøte i Senterpartiet. Vanligvis er det landsmøte annethvert år, og det var derfor ikke budsjettert med landsmøteutgifter i 2008. Note 7 Tap Dette er tap på noen gamle fordringer i all hovedsak til enkelte lokallag. Note 8 Avsetning til valgfond Det foreslås å sette av kr. 200 000,- av årets resultat til valgfond for valgkampen 2009. Note 9 Utestående fordringer Kr. 54 541,- er forfalte fordringer. Det er i all hovedsak utestående fordringer til enkelte lokallag. Note 10 Andeler/ Aksjer Oversikt over andeler og aksjer: Senterpartiets husfond 10 andeler AS Nord-Trøndelag 2 aksjer Ytringen Avis AS 6 aksjer Note 11 Mediafond Mediafondet er økt med kr. 38,- i løpet av året. Dette er renteinntekter i løpet av året. Bruken av mediafondet er bundet av retningslinjer vedtatt av fylkesstyret i august 1998. Note 12 Leverandørgjeld Leverandørgjelda består utelukkende av ikke forfalte krav fra diverse leverandører, inkludert lønnskrav for desember fra Senterpartiets Hovedorganisasjon. 6
Sak 8 a Regnskap 2008 Forslag til vedtak: Fylkesårsmøtet godkjenner regnskapet for 2008 med et overskudd på kr. 205 747,04,-. Kr. 200 000,- av overskuddet settes av til valgkamp 2009. Resterende overskudd kr. 5 747,04,- overføres fri egenkapital. Sak 8 b Kontingent 2010 Som kjent innføres det sentral kontingentinnkreving fra og med 2009. Landsstyremøtet i oktober 2008 vedtok i den forbindelse å justere kontingentsatsene for 2009 og 2010. Kontingentsatsen til hovedorganisasjonen for 2009 ble økt med kr. 17,- pr. medlem. Dette medførte at fylkesstyret i Senterpartiet i Nord-Trøndelag så seg nødt til å øke kontingenten til fylkeslaget for 2009 med kr. 10,- pr. medlem. For 2010 blir det endringer i beregningen av kontingenten fra fylkeslaget til hovedorganisasjonen. Fram til og med 2009 betaler fylkeslaget en sum pr. medlem + en sum pr. stemme ved siste fylkestingsvalg. Fra og med 2010 fjernes kontingenten pr. stemme ved fylkestingsvalg og fordeles på medlemmene. Når dette fordeles over hele landet utgjør det kr. 93,- pr. medlem. Senterpartiet i Nord-Trøndelag har flere medlemmer pr. stemme enn gjennomsnittet. For Nord-Trøndelag har denne stemmebaserte kontingenten utgjort kr. 77,- pr. medlem. Dette medfører at Senterpartiet i Nord-Trøndelag taper kr. 16,- pr. medlem med denne kontingentomlegginga. Med det nye kontingentsystemet får fylkeslaget kontingenten tilbakebetalt fra hovedorganisasjonen. Fylkesstyret foresår derfor at fylkesårsmøtet vedtar hvor mye fylkeslaget skal ha i kontingentinntekt fra hvert medlem. For 2010 foreslås denne satt til kr. 65,- pr medlem. Kontingentsatsen til hovedorganisasjonen er for 2010 kr. 275,- pr. medlem. Kontingentsatsen til medlemmene blir da kr. 340,- + den lokale kontingentsatsen hvert enkelt lokallag vedtar skal gå til eget lag. Forutsatt et medlemstall på dagens nivå vil dette gi kontingentinntekter til fylkeslaget på ca. kr. 120 000,- i 2010. Dette er noe over netto kontingentinntekter i 2008, (kr. 110 183,-) men noe under kontingentinntektene fra 2007 (kr. 125 435,-). Forslag til vedtak: Kontingenten til Senterpartiet i Nord-Trøndelag settes til kr. 65,- pr. medlem. 7
8
Budsjett 2009, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Budsjett 2009 Regnskap 2008 Regnskap 2007 Kontingent laga 1 255300 520840,00 539110,00 Partistøtte 2 891000 815509,96 778558,66 Tilskudd VO 1000-19,00 534,00 Ref. Fylkestingsgruppa 80000 80000,00 77000,00 Bidrag 150000 150000,00 150000,00 Diverse inntekter 1200 1200,00 1000,00 Videreutleie Kontor 7000 7000,00 7000,00 Renteinntekter 12000 21327,00 10360,00 Valgfond 240000,00 Sum inntekter 1397500 1595857,96 1803562,66 Utgifter Kontingent HO 3 148932 410657,00 413675,00 Senterungdommen 80000 75000,00 79999,88 Kvinnepolitisk utvalg 10000 9872,00 Lønn 4 250642 230654,00 201708,38 Administrasjon 5 307000 303077,57 294110,79 Reiser 110000 86256,51 108578,90 Møter/arrangementer 150000 143217,63 101982,47 Fylkesårsmøte 60000 62236,00 41623,80 Landsmøte 60000 21049,90 44293,50 Valgkamp 6 400000 342945,28 Renter/Gebyrer 2824,00 Tap 5000 1073,00 15454,00 Investeringer 15000 56889,31 13829,75 Avskrivninger 9049,00 Sum Utgifter 1596574 1390110,92 1679946,75 Resultat -199074 205747,04 123615,91 Disponering valgfond 7 200000-200000,00 Resultat etter disponeringer 926 5747,04 123615,91 1397500 1595857,96 1803562,66 9
Noter budsjett 2009 Note 1 Kontingent Fra 2009 legger Senterpartiet om kontingentsystemet slik at det blir sentral innkreving av medlemskontingenten. Fylkeslaget får da overført sin del av kontingentinntektene fra Senterpartiets hovedorganisasjon. Tidligere fikk fylkeslaget inn all kontingent fra lokallaga og betalte videre til hovedorganisasjonen. Med dette systemet blir kontingentinntektene og kontingentutgiftene lavere. Note 2 Partistøtte Partistøtten er delt i to, en del får vi fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, den andre delen får vi direkte fra staten. Støtten fra staten øker med ca. 4,4 % fra 2008 til 2009. Støtten fra Fylkeskommunen øker noe mer. Fordelingen av støtten fra fylkeskommunen er imidlertid under omlegging, så vi vet ikke nøyaktig hvordan vi kommer ut for 2009, men det er ingen grunn til å tro at vi kommer dårligere ut en budsjettert da vi allerede får lavt tilskudd fra fylkeskommunen i forhold til oppslutning ved siste fylkestingsvalg. Note 3 Kontingent HO Som beskrevet i note 1 legges kontingentsystemet om fra og med 2009. Fylkeslagets kontingent til hovedorganisasjonen har tidligere vært sammensatt av en sum pr. medlem og en sum pr. stemme ved siste fylkestingsvalg. I en overgangsordning vil fylkeslaget også i 2009 bli fakturert for kontingent pr. stemme ved siste fylkestingsvalg, pt. kr. 12,- pr. stemme. Denne ordningen endres fra og med 2010. Se for øvrig egen sak om kontingent 2010. Note 4 Lønn Lønnsposten dekker opp lønnskostnader for ungdomssekretær i 25 % stilling, 20 % av fylkessekretærens lønn og lønn til renholder. I tillegg foreslås følgende godtgjørelsesreglement for fylkesstyrets medlemmer: Årlig godtgjørelse: Fylkesleder: kr. 20 000,- Nestledere: kr. 5 000,- Styremedlemmer inkl. 1. vara og leder i kvinnepolitisk utvalg: kr. 1 000,- I tillegg kan hver enkelt styremedlem kreve kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste på kr. 150,- pr. time begrenset til kr. 1 000,- pr. dag. Krav om tapt arbeidsfortjeneste utenfor normal arbeidstid (07.00-16.00) må dokumenteres. 10
Note 5 Administrasjon Budsjetterte administrasjonskostnader fordeler seg slik: Telefon/Internett 35 000 Porto 22 000 Kopiering 15 000 Kontorrekvisita 18 000 Husleie 90 000 Strøm 17 000 Forsikring 3 000 Regnskap/serviceavgift 15 000 Leasing kontormaskiner 40 000 Diverse 20 000 Annonsering 10 000 Aviser/Tidsskrift 10 000 Materiell/inventar/forbruk 10 000 Bankkostnader 2 000 307 000 Note 6 Valgkamp Detaljert valgkampbudsjett vedtas av fylkesstyret. Note 7 Valgfond I forslaget til disponering av overskuddet fra 2008 foreslås det å sette av kr. 200 000,- til valgkamp 2009. Det brukes til å dekke budsjettert driftsunderskudd i 2009. 11