REGNSKAP FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET

Transkript

1 REGNSKAP FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 ROTARYÅRET

2 Regnskap for D2310 Tekst Note Regn Regnsk. Bud. Regn-Bud Regnsk Bud. 15/16 INNTEKTER Medlemskontingent, kr pr medlem DG midler fra RI Andre inntekter Overskudd fra felleskonferansene i D SUM INTERNE INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Medlemsutvikling Reiser Kilometergodtgjørelse DG aktiviteter Distriktsrådsmøter, Agmøter, DGE, IPDG RI Institute, sonemøte RI Institut, Convention Andre møter, nasjonale ex km.godtgjørelse Regnskap og Revisjon Andre kostnader - TRF og PolioPluss etc Administrative kostnader Ungdomsutveksling Rotaract RYLA Bankkostnader SUM DRIFTSKOSTNADER Finansinntekter/kostnader Renteinntekter, bank BIDRAG (OVERFØRT KLUBBER OG RI) Tiltaksfondet TRF PolioPluss Til klubbprosjekter GJENNOMSTRØMNING. (ØREMERKEDE MIDLER) TRF Mottatt fra RI, District Grant til klubber i D Overført til klubbprosjekter HANDICAMP Kontingent fra klubbene kr 50.- pr medlem Overført Handicamp prosjektet i NORFO Mottatt fra NORFO Handicamp-innbet ROTARY NORDEN Mottatt via medlemskont ( )* kr 37, Videresendt Rotary Norden ( )* NORFO Mottatt medlemskont. ( )* kr Faktura fra NORFO kontingent ( ) * NOK Faktura fra NORFO hjemmeside (52)*NOK NETTO REGNSKAPSRESULTAT FOR ROTARY D DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD. OVERFØRES TILTAKSFONDET ENDRING TILTAKSFONDET

3 BALANSE pr for D2310 Tekst NOTER Beveg. ANLEGGSMIDLER Andre kortsiktige fordringer Påløpt inntekt RI Påløpt renteinntekt Fordringer Bank Drift Tiltaksf Bank Sparekonto Bankinnskudd og kontanter OMLØPSMIDLER EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Annen egenkapital Tiltaksfond Overført resultat Opptjent egenkapital EGENKAPITAL GJELD Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld GJELD EGENKAPITAL OG GJELD

4 Noter D2310 regnskap Generelt Årsregnskapet er satt opp med utgangspunkt i hovedprinsippene i regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. I tillegg er det i noter gitt opplysninger om de aktivitetene som organisasjonen har hatt i inneværende periode. Regnskapet er stillet opp slik at det tydeliggjør de inntekter og kostnader som D2310 har for sin virksomhet, og de gjennomstrømmingsinntektene som D2310 innkrever, med deretter videresender til andre organisasjoner som medlemsklubbene (TRFmidler fra RI), kontingent til Rotary Norden og NORFO. Som i foregående år er etterskuddsoppgjør for DG midler fra RI, NOK , ført i balansen beløpet ble mottatt i juli Medlemskontingent Kontingent til Rotary Norden, NORFO og hjemmesider er fratrukket. 2. Andre inntekter Overskudd fra PETS og Distriktssamling, deltakeravgifter på TRF-seminar, Rotary Akademiet og Distriktets MVA-kompensasjon. - PETS og Distriktssamling Distriktets MVA-kompensasjon Deltakeravgifter mm Ungdomsutveksling Distriktet sendte 3 studenter, hadde budsjettert for RYLA RYLA er selvfinansierende. 5. Finansinntekter/kostnader Bankbeholdningene har vært større enn budsjettert. 6. TRF District Grant District Grant er nettoført på konto Andre driftsinntekter. - District Grant, mottatt Nordberg RK Hurum RK Bekkelaget RK Groruddalen RK Akersborg RK Sandvika RK Lysaker RK Lier Øst RK Sum 0

5 7. NORFO Handicamp NORFO har vedtatt å refundere klubbenes innbetalinger til Handicamp i Er balanseført på konti 1920/2990. Innbetalingene ble tilbakeført til klubbene i juli/august Rotary Norden Medlemmene belastes NOK 37,50 per medlem mens distriktet blir fakturert med NOK 38,00. Differansen (NOK 2.176) er ført på Administrative kostnader. 9. NORFO Forskjell mellom NORFOs medlemstall og distriktets gjør at vi får en «merinntekt» på NOK 375 (tilsvarende 5 medlemmer) som føres på Administrative kostnader som en kostnadsreduksjon. 10. NORFO hjemmeside. Klubbenes hjemmesider er gjennomstrømmingskostnader. Er fratrukket konti 3100 og TILTAKSFONDET PR Bundet egenkapital pr Tilført fra årsmøtet oktober Tiltaksfondets reelle beholdning som danner grunnlaget for 25% utbetaling i Rotaryåret Bankkonto Tiltaksfondet bundet egenkapital Tilført fra årsmøtet oktober Bevilget tidligere år, utbetalt i Rotaryåret Bevilget og utbetalt i Rotaryåret Tiltaksfondet bundet egenkapital Oslo, 25. september 2017 Runar Bakke Christian Borgen Distriktsguvernør Distriktsøkonom Distrikt 2310 Distrikt 2310