{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary

Transkript

1 Tønsberg Rotary Revisj onsberetnin g for 20ll Jeg har revidert regnskapet for Tønsberg Rotary for regnskapsåret Afi som viser et overskudd på kr etter at det er foretatt avsetninger med kr.2i.722^00. Regnskapet, som består av resultatregnskap, balanse og noter, er avgitt av president og kasserer. - De revisjonshandlinger som jeg har ansett nødvendige for å bekrefte at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler, er gjennomført. Jeg har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt samt innhold og presentasjon av regnskapet. Styret har oppfrlt sin plikt til å sørge for god og oversiktlig registrering av regnskap sopplysninger. Alle utgi ft sbilag er korrekt anvi st. Etter min mening gir regnskapet et forsvarlig uttrykk for klubbens økonomiske stilling pr 30. juni 2012 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret, i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Tønsberg, den 30. juli {/a--^l Oddvar Bruun Revisor

2 Tønsberg Rotaryklubb Resultat Periode: 1-12 Dato: Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3000 Medlemskontingenter Salgsinntekter, uttak, utenfor avgiftsområde Offentlig tilskudd Rakåsstien Andre tilskudd -319,00-319, Overført fra fond Sosialt arr. "Guvernørbesøk" Sosialt arr. "Sidebygningen" Sosialt arr. "Sjømat" 1 119, , Sosialt arr. "Ost og vin" , , Møte Presidentskifte 4 919, , Sosialt arr. "Julemøte" Mottatte gaver SUM Salgsinntekter , ,10 SUM Driftsinntekter , ,10 Driftskostnader Varekostnad 4100 Rotary International , , Rotary Distrikt /Handicamp Rekvisita/kontorutstyr 990,80 990, PETS SUM Varekostnad , ,16 Andre driftskostnader 6150 Kontorhold 1 883, , Distriktskonferansen Distriktsamling Reiser og representasjon Foredragsholdere 2 246, , Møteutgifter Gratis kino for 80 åringer Gaver Blomster/Dekorasjoner 885, , Data/EDB Kostnad 1 191, , Porto 45,60 45, Utvekslingsstudent Avsetning gode formål 6 722, , Student i Litauen Rotary Foundation Rotary Foundation Polio Plus RYLA Internasjonale prosjekter Støtte til Quasimodo Støttepilaren datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :29 Side 1

3 Tønsberg Rotaryklubb Resultat Periode: 1-12 Dato: Side: 2 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden 7810 Rakåsstien egne utgifter Avsetning Rakåsstien SUM Andre driftskostnader , ,90 SUM Driftskostnader , ,74 SUM Driftsresultat 1 345, ,36 Finansinntekt og -kostnad Finanskostnader Rentekostnader 8100 Finansinntekter , , Finanskostnader 1 095, ,00 SUM Rentekostnader , SUM Finanskostnader , SUM Finansinntekt og -kostnad , Årsresultat Avsetninger Årsresultat etter avsetninger , , , ,38 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :29 Side 2

4 Balanse Tønsberg Rotaryklubb Dato: Periode: 1-12 Side: 1 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1100 Bankinnskudd driftskonto , Bank Stensvolds fond , , , , ,39 SUM Varige driftsmidler , , ,24 Finansielle anleggsmidler 1350 Aksjer i Velle Utvikling AS SUM Finansielle anleggsmidler SUM Anleggsmidler , , ,24 SUM Eiendeler , , ,24 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (overskudd) , ,38 SUM Over-/underskudd , ,38 Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital , ,96 SUM Opptjent egenkapital , ,96 SUM Egenkapital , , ,34 Gjeld Avsetning for forpliktelser 2110 Avsetning utvekslingsstudent Avsetning gode formål , Avsetning Rakås-midler , , SUM Avsetning for forpliktelser , , ,00 Kortsiktig gjeld 2710 Inngående merverdiavgift, høy sats 259,10 259,10 SUM Kortsiktig gjeld 259,10 259,10 SUM Gjeld , , ,90 SUM Egenkapital og gjeld , , ,24 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :32 Side 1

5 Noter til regnskapet Avsetninger 1 Det er gjort avsetning til gode formål på kr Dette er overskudd fra ost og vin møte og julemøtet (juletorsk) hvor vi hadde loddsalg. I tillegg har vi også avsatt kr som er mottatt av kommunen for vårt arbeid med Rakås stien. Avsetninger 2 Vi har tidligere hatt både post 2111 avsetning gode formål og post 2112 avsetning Rakås midler. Disse er nå slått sammen til post 2111 da begge avsetninger er for gode formål. Post 2112 vil bli slettet. Totalt har vi derfor kr avsatt til gode formål på post Årsresultat Resultatet viser et overskudd på kr Det er etter at det er gjort avsetninger på kr til gode formål. Slik at årsresultat før avsetninger er på kr