SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET

SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET

SAKSDOKUMENT MR 42/19 REGNSKAP1-7 BARNEHAGEN

Rapport pr kontogruppe 1-7/2019 125 Schafteløkken barnehage (2019) - År/Periode 2019 1-7 09.08.2019 Kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter 30100 Fast lønn aga-pliktig 1.536.680,77 0,00 1.417.986,35 30150 Andre avtalefestde tillegg faste 21.300,00 0,00 94.699,00 30170 Feriepenger aga-pliktig 197.666,55 0,00 204.247,51 30200 Vikarlønn aga-pliktig 3.439,00 0,00 108.608,48 30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig 65.251,58 0,00 37.655,40 30900 Pensjonsinnskudd KLP 235.222,70 0,00 248.378,55 30901 Egenkapitalkrav KLP ( små løpende beløp) 19.802,00 0,00 22.470,00 30990 AGA lønn 237.875,88 0,00 226.782,02 30998 AGA påløpte FP 27.870,97 0,00 28.798,85 Sum kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter 2.345.109,45 0,00 2.389.626,16 Kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 10.635,41 0,00 1.176,80 31110 Undervisningsmateriell 2.500,00 0,00 0,00 31120 Aktivitetsmateriell 26.198,06 0,00 16.768,50 31132 Blomster til pynt 171,92 0,00 5.073,20 31200 Velferdstiltak 3.123,00 0,00 0,00 31210 Annet forbruksmateriell 31.545,15 0,00 20.758,62 31220 Mat til barnehager/administrasjon 102.784,40 0,00 120.508,17 31230 Omkostninger, gebyrer 2.426,08 0,00 1.758,14 31290 Andre tjenester 663,80 0,00 0,00 31300 Porto, posttjenester, budbil 1.361,54 0,00 33,60 31310 Telefon/telefaks 15.822,44 0,00 13.635,50 31330 Mobiltelefon 1.199,14 0,00 537,14 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 2.059,16 0,00 1.858,75 31370 Linjeleie, etablering av linjer 4.098,36 0,00 0,00 31410 Annonser 0,00 0,00 19.980,00 31500 Opplæring, kurs 990,00 0,00 0,00 31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 1.225,00 0,00 987,50 31800 Strøm/elektrisk kraft 108.781,65 0,00 18.821,84 31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 25.238,00 0,00 0,00 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 18.574,00 0,00 3.312,00 31970 Lisenser 0,00 0,00 11.727,68 31990 Kontingenter 12.888,00 0,00 11.590,00 32030 Inventar og utstyr 10.921,81 0,00 24.516,11 32210 Leie/leasing utstyr 3.168,00 0,00 6.346,40 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 6.763,00 0,00 93.676,60 32400 Serviceavtaler 5.942,70 0,00 0,00 32600 Renhold av bygg 111.759,88 0,00 113.400,00 32710 Vikarbyråer 204.479,00 0,00 369.243,00 Sum kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester 715.319,50 0,00 855.709,55 Kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer 33800 Intern overføring husleie 0,00 0,00 15.750,00 34290 MVA-komp drift høy sats 78.106,69 0,00 81.091,51 34291 MVA-komp drift middels sats 13.717,26 0,00 13.177,35 34292 MVA-komp drift lav sats 0,00 0,00 201,00 Sum kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer 91.823,95 0,00 110.219,86 Sum utgifter 3.152.252,90 0,00 3.355.555,57 Kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgifter 36102 Barnehageavgift -427.717,00 0,00-391.657,50 36103 Øvrige aktivitetsavgifter -11.050,00 0,00-9.922,50 36120 Egenandel mat barnehage -91.500,00 0,00-89.160,00 2

Rapport pr kontogruppe 1-7/2019 125 Schafteløkken barnehage (2019) - År/Periode 2019 1-7 09.08.2019 36240 Diverse inntekter -3.930,00 0,00-15.750,00 Sum kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgift -534.197,00 0,00-506.490,00 Kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter) 37110 Refusjon sykelønn fra NAV -179.465,00 0,00-410.667,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -91.823,95 0,00-94.469,86 37700 Div refusjoner fra andre -5.472,31 0,00-5.517,83 37800 Interne overføringer -132.713,00 0,00 0,00 Sum kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter) -409.474,26 0,00-510.654,69 Kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre 38300 Tilskudd fra kommunen -3.110.206,00 0,00-3.006.758,00 Sum kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre -3.110.206,00 0,00-3.006.758,00 Kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter og -transa 39020 Renteinntekter purringer -560,00 0,00 0,00 Sum kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter og -tr -560,00 0,00 0,00 Sum inntekter -4.054.437,26 0,00-4.023.902,69 T O T A L T -902.184,36 0,00-668.347,12 3

SAKSDOKUMENT MR 43/19 REGNSKAP1-7 FROGNER MENIGHET

Avdeling: 1000 Felles 33800 Interne overføringer 132.713,00 0,00 0,00 34700 Tilskudd til andre 0,00 0,00 40.000,00 Sum utgifter 132.713,00 0,00 40.000,00 37800 Intern overføring husleie 18.574,00 0,00 0,00 37801 Andre interne overføringer -18.574,00 0,00 0,00 Sum inntekter 0,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 1000 Felles 132.713,00 0,00 40.000,00 2

Avdeling: 1005 Personal 30901 Egenkapiralkrav KLP ( små løpende beløp) 4.423,00 0,00 0,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 2.000,00 160,00 31220 Mat til administrasjon 0,00 0,00 89,00 31500 Opplæring, kurs 0,00 2.000,00 785,00 31851 Yrkesskadeforsikring 4.022,00 0,00 0,00 31990 Kontingenter 0,00 50.000,00 23.927,00 Sum utgifter 8.445,00 54.000,00 24.961,00 Sum avdeling: 1005 Personal 8.445,00 54.000,00 24.961,00 3

Avdeling: 1010 Kontordrift 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 16.193,71 15.000,00 9.018,58 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 9.746,25 8.000,00 3.973,00 31040 Driftsutg. kontormaskiner 725,30 10.000,00 8.504,39 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 6.743,17 3.000,00 2.613,11 31200 Velferdstiltak 0,00 3.000,00 0,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 0,00 1.000,00 171,00 31210 Annet forbruksmateriell 3.562,58 6.000,00 8.406,13 31220 Mat til administrasjon 0,00 2.000,00 251,28 31230 Omkostninger, gebyrer 1.490,24 200,00 958,31 31290 Andre tjenester 7.879,30 0,00 0,00 31300 Porto, posttjenester, budbil 9.896,20 15.000,00 3.096,00 31310 Telefon/telefaks 0,00 3.000,00 2.076,25 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 19.773,18 23.000,00 14.111,29 31440 Trykking, kopiering 667,95 0,00 0,00 31710 Drivstoff egne transportmidler 0,00 0,00 1.944,25 32000 Kontorinventar/-utstyr, mediautstyr 1.052,80 0,00 0,00 32030 Inventar og utstyr 0,00 3.000,00 498,75 32210 Leie/leasing utstyr 4.736,80 20.000,00 17.975,84 32400 Serviceavtaler 11.676,29 0,00 868,00 32730 Regnskapstjenester 1.228,75 0,00 126,75 33140 Andre refusjoner til FR 854,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 13.809,98 13.000,00 9.075,47 34291 MVA-komp drift middels sats 724,24 0,00 17,48 Sum utgifter 110.760,74 125.200,00 83.685,88 36240 Diverse inntekter -24,03 0,00-241,33 36310 Utleie lokaler 0,00 0,00-108.000,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -14.534,22-15.000,00-9.092,95 37700 Div refusjoner fra andre 0,00-12.000,00-12.758,85 38400 Driftstilskudd fra FR -75.683,00-70.000,00-68.445,00 Sum inntekter -90.241,25-97.000,00-198.538,13 Sum avdeling: 1010 Kontordrift 20.519,49 28.200,00-114.852,25 4

Avdeling: 1020 Kirke 30610 Honorar trekkpliktig med aga 0,00 0,00 2.000,00 30990 AGA lønn 0,00 0,00 282,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 2.500,00 0,00 31250 Renholdsmateriell 1.102,12 0,00 0,00 31290 Andre tjenester 0,00 0,00 663,35 32020 Kirkeinventar/-utstyr/-kunst 906,40 20.000,00 0,00 32030 Inventar og utstyr 0,00 5.000,00 799,20 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 0,00 5.000,00 0,00 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr 0,00 50.000,00 1.121,37 32400 Serviceavtaler 8.410,61 10.000,00 8.562,48 33120 Ovf fra MR til FR for vedlikehold 16.180,00 0,00 0,00 33140 Andre refusjoner til FR 0,00 0,00 1.397,00 34290 MVA-komp drift høy sats 2.604,78 2.000,00 1.058,74 Sum utgifter 29.203,91 94.500,00 15.884,14 36200 Annet salg uten avgift -240,00 0,00 0,00 36310 Utleie lokaler -45.000,00-130.000,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -2.604,78-7.500,00-1.058,74 38610 Givertjeneste til egen menighet -200,00 0,00 0,00 Sum inntekter -48.044,78-137.500,00-1.058,74 Sum avdeling: 1020 Kirke -18.840,87-43.000,00 14.825,40 5

Avdeling: 1021 Menighetshus/menighetslokaler 30100 Fast lønn aga-pliktig 227.269,24 500.000,00 223.615,39 30170 Feriepenger aga-pliktig 28.307,06 0,00 33.896,91 30200 Vikarlønn aga-pliktig 7.236,00 0,00 49.392,00 30610 Honorar trekkpliktig med aga 6.000,00 0,00 6.000,00 30900 Pensjonsinnskudd KLP 34.210,00 0,00 28.475,00 30901 Egenkapiralkrav KLP ( små løpende beløp) 0,00 5.000,00 5.035,00 30990 AGA lønn 38.734,90 73.000,00 43.355,04 30998 AGA påløpte FP 3.991,33 8.500,00 4.779,47 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 1.399,56 0,00 0,00 31132 Blomster til pynt 2.875,20 0,00 0,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 9.556,52 0,00 0,00 31155 Andre arrangementskostnader 120.603,20 240.000,00 148.866,40 31210 Annet forbruksmateriell 17.863,75 15.000,00 13.781,61 31230 Omkostninger, gebyrer 849,25 4.000,00 2.626,65 31250 Renholdsmateriell 17.898,64 0,00 0,00 31290 Andre tjenester 4.324,00 0,00 0,00 31300 Porto, posttjenester, budbil 852,80 0,00 0,00 31310 Telefon/telefaks 4.754,78 19.000,00 11.945,10 31330 Mobiltelefon 4.863,42 4.700,00 3.775,85 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 208,00 400,00 214,50 31370 Linjeleie, etablering av linjer 1.235,50 0,00 0,00 31410 Annonser 9.260,00 0,00 1.873,75 31430 Informasjonsutgifter 280,00 0,00 0,00 31440 Trykking, kopiering 539,81 0,00 0,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 0,00 0,00 6.941,00 31800 Strøm/elektrisk kraft 49.486,49 170.000,00 127.363,32 31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 497,95 5.100,00 4.273,85 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 106.178,00 113.000,00 113.528,00 31900 Husleie, fellesutgifter 0,00 0,00 2.082,00 31960 Kommunale avgifter 56.579,63 110.000,00 13.279,38 32020 Kirkeinventar/-utstyr/-kunst 2.430,40 0,00 0,00 32030 Inventar og utstyr 18.557,60 20.000,00 8.419,20 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 17.629,46 150.000,00 81.483,68 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr 1.000,00 5.000,00 3.360,60 32400 Serviceavtaler 35.632,15 25.000,00 20.234,28 32600 Renhold av bygg 141.440,00 264.000,00 165.589,32 32650 Alarmsystem/vakthold/vektertjenste 0,00 10.000,00 6.600,00 32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 0,00 0,00 11.402,50 32730 Regnskapstjenester 39.766,49 70.000,00 19.801,40 34290 MVA-komp drift høy sats 133.538,41 161.000,00 68.297,18 34291 MVA-komp drift middels sats 1.433,48 0,00 0,00 Sum utgifter 1.147.283,02 1.972.700,00 1.230.288,38 36250 Konsertinntekter -950,00 0,00 0,00 36300 Husleieinntekter bolig 0,00-96.000,00 0,00 36310 Utleie lokaler -1.291.701,29-2.000.000,00-1.046.000,14 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -134.971,89-140.000,00-68.297,18 37700 Div refusjoner fra andre 0,00 0,00-4.618,56 Sum inntekter -1.427.623,18-2.236.000,00-1.118.915,88 Sum avdeling: 1021 Menighetshus/menighetslokal -280.340,16-263.300,00 111.372,50 6

Avdeling: 1022 Kontorer 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 375,20 0,00 0,00 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 625,00 0,00 0,00 31300 Porto, posttjenester, budbil 2.370,00 0,00 0,00 31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 213,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 93,80 0,00 0,00 Sum utgifter 3.677,00 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -93,80 0,00 0,00 Sum inntekter -93,80 0,00 0,00 Sum avdeling: 1022 Kontorer 3.583,20 0,00 0,00 7

Avdeling: 1023 Barnehagelokaler 32600 Renhold av bygg 0,00 0,00 12.600,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 3.150,00 Sum utgifter 0,00 0,00 15.750,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-3.150,00 Sum inntekter 0,00 0,00-3.150,00 Sum avdeling: 1023 Barnehagelokaler 0,00 0,00 12.600,00 8

Avdeling: 1024 Kirkestuen 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 2.010,69 0,00 0,00 31250 Renholdsmateriell 0,00 1.000,00 0,00 31310 Telefon/telefaks 0,00 1.200,00 0,00 31800 Strøm/elektrisk kraft 9.314,33 0,00 0,00 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 4.258,00 0,00 0,00 31900 Husleie, fellesutgifter 89.138,00 80.100,00 0,00 31960 Kommunale avgifter 6.521,46 0,00 0,00 31970 Lisenser 1.356,50 3.000,00 0,00 31990 Kontingenter 1.519,28 0,00 0,00 32030 Inventar og utstyr 0,00 5.000,00 0,00 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg 0,00 5.000,00 0,00 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr 3.343,75 0,00 0,00 32400 Serviceavtaler 905,20 0,00 0,00 32500 Materiell til vedlikehold utført selv 0,00 10.000,00 0,00 32600 Renhold av bygg 28.118,00 27.000,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 12.906,88 5.000,00 0,00 34292 MVA-komp drift lav sats 162,78 500,00 0,00 Sum utgifter 159.554,87 137.800,00 0,00 36310 Utleie lokaler -3.000,00-120.000,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -13.069,66-10.000,00 0,00 38630 Mottatte gaver 0,00-5.000,00 0,00 Sum inntekter -16.069,66-135.000,00 0,00 Sum avdeling: 1024 Kirkestuen 143.485,21 2.800,00 0,00 9

Avdeling: 1025 Seniorsenter 31800 Strøm/elektrisk kraft 9.367,97 0,00 0,00 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr 63.775,00 0,00 0,00 31960 Kommunale avgifter 26.376,64 50.000,00 20.871,21 32400 Serviceavtaler 9.762,25 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 10.482,06 5.000,00 3.105,55 Sum utgifter 119.763,92 55.000,00 23.976,76 36300 Husleieinntekter bolig -302.820,00-400.000,00-201.880,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -10.482,06-5.000,00-3.105,55 Sum inntekter -313.302,06-405.000,00-204.985,55 Sum avdeling: 1025 Seniorsenter -193.538,14-350.000,00-181.008,79 10

Avdeling: 1026 Bolig 1 31210 Annet forbruksmateriell 0,00 0,00 74,24 31310 Telefon/telefaks 0,00 0,00 1.262,90 31900 Husleie, fellesutgifter 0,00 0,00 44.556,00 32030 Inventar og utstyr 0,00 0,00 2.286,40 32600 Renhold av bygg 0,00 0,00 16.875,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 4.241,80 35510 Avsetning til bundne driftsfond 0,00 0,00 200.000,00 Sum utgifter 0,00 0,00 269.296,34 36310 Utleie lokaler 0,00 0,00-72.210,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-4.241,80 38630 Mottatte gaver 0,00 0,00-200.000,00 Sum inntekter 0,00 0,00-276.451,80 Sum avdeling: 1026 Bolig 1 0,00 0,00-7.155,46 11

Avdeling: 1027 Bolig kantor 36300 Husleieinntekter bolig -40.000,00 0,00-48.000,00 Sum inntekter -40.000,00 0,00-48.000,00 Sum avdeling: 1027 Bolig kantor -40.000,00 0,00-48.000,00 12

Avdeling: 1040 Felles stillinger 31660 OU-midler 0,00 0,00 3.775,23 Sum utgifter 0,00 0,00 3.775,23 Sum avdeling: 1040 Felles stillinger 0,00 0,00 3.775,23 13

Avdeling: 1100 Råd og utvalg 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 8.238,04 3.000,00 410,93 31166 Transport 0,00 3.000,00 2.536,25 31201 Gaver, blomsterhilsener 0,00 2.000,00 651,00 31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 0,00 0,00 252,00 34291 MVA-komp drift middels sats 175,96 0,00 0,00 Sum utgifter 8.414,00 8.000,00 3.850,18 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -175,96 0,00 0,00 Sum inntekter -175,96 0,00 0,00 Sum avdeling: 1100 Råd og utvalg 8.238,04 8.000,00 3.850,18 14

Avdeling: 1110 Kulturutvalg 30610 Honorar trekkpliktig med aga 4.000,00 0,00 0,00 30990 AGA lønn 564,00 0,00 0,00 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 1.140,80 0,00 0,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 1.451,77 0,00 0,00 31160 Tur og leirutgifter 8.832,14 0,00 0,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 1.409,00 0,00 0,00 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 7.500,00 0,00 0,00 31410 Annonser 3.260,00 0,00 0,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 15.000,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 1.100,20 0,00 0,00 34291 MVA-komp drift middels sats 33,13 0,00 0,00 34292 MVA-komp drift lav sats 1.059,86 0,00 0,00 Sum utgifter 45.350,90 0,00 0,00 36110 Deltakerbetaling/ egenandeler -8.000,00 0,00 0,00 36240 Diverse inntekter -400,00 0,00 0,00 36250 Konsertinntekter -19.138,00 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -2.193,19 0,00 0,00 38630 Mottatte gaver -800,00 0,00 0,00 38640 Arrangementsinntekter -2.300,00 0,00 0,00 38700 Tilskudd fra andre -5.000,00 0,00 0,00 Sum inntekter -37.831,19 0,00 0,00 Sum avdeling: 1110 Kulturutvalg 7.519,71 0,00 0,00 15

Avdeling: 1220 Gudstjenester 31130 Materiell tilknyttet krk handlinger 16.503,94 15.000,00 11.846,27 31132 Blomster til pynt 11.210,00 35.000,00 23.426,40 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 4.500,00 0,00 0,00 33510 Overf.utgifter mellom men.råd 0,00 0,00 630,00 34290 MVA-komp drift høy sats 5.669,05 7.000,00 4.959,20 34291 MVA-komp drift middels sats 171,86 500,00 160,11 34650 Ovf kirkeofringer til andre -1.900,00 0,00 0,00 Sum utgifter 36.154,85 57.500,00 41.021,98 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -5.840,91-7.500,00-5.119,31 38600 Kirkeofring til egen menighet -24.581,67 0,00 0,00 38640 Arrangementsinntekter -987,00 0,00 0,00 38650 Kirkeofring til andre -1.900,00 0,00 0,00 Sum inntekter -33.309,58-7.500,00-5.119,31 Sum avdeling: 1220 Gudstjenester 2.845,27 50.000,00 35.902,67 16

Avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangementer 30601 Honorar trekkpliktig uten aga 0,00 5.000,00 2.000,00 30610 Honorar trekkpliktig med aga 0,00 0,00 2.000,00 30803 Honorar 1 0,00 5.000,00 5.000,00 30990 AGA lønn 0,00 0,00 282,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 5.863,93 12.000,00 4.677,67 31200 Velferdstiltak 1.202,48 0,00 0,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 2.199,00 0,00 0,00 31210 Annet forbruksmateriell 82,72 0,00 0,00 31410 Annonser 0,00 15.000,00 11.250,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 1.000,00 0,00 10.500,00 32760 Honorar grupper, kor og lignende 0,00 5.000,00 2.139,47 34290 MVA-komp drift høy sats 20,68 200,00 0,00 34291 MVA-komp drift middels sats 470,06 1.000,00 676,83 Sum utgifter 10.838,87 43.200,00 38.525,97 36200 Annet salg uten avgift 0,00-2.000,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -490,74-1.200,00-676,83 38640 Arrangementsinntekter -1.748,00-4.000,00-1.514,00 Sum inntekter -2.238,74-7.200,00-2.190,83 Sum avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangement 8.600,13 36.000,00 36.335,14 17

Avdeling: 1520 Ungdomsarbeid 30610 Honorar trekkpliktig med aga 22.000,00 0,00 0,00 30990 AGA lønn 3.102,00 0,00 0,00 Sum utgifter 25.102,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 1520 Ungdomsarbeid 25.102,00 0,00 0,00 18

Avdeling: 1525 Ungdomskor 30140 Kvelds- og nattillegg faste 306,25 0,00 0,00 30170 Feriepenger aga-pliktig 594,13 0,00 0,00 30200 Vikarlønn aga-pliktig 4.644,85 0,00 0,00 30900 Pensjonsinnskudd KLP 464,49 0,00 0,00 30990 AGA lønn 763,59 0,00 0,00 30998 AGA påløpte FP 83,77 0,00 0,00 Sum utgifter 6.857,08 0,00 0,00 Sum avdeling: 1525 Ungdomskor 6.857,08 0,00 0,00 19

Avdeling: 1540 Barnearbeid 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 3.269,53 0,00 0,00 31210 Annet forbruksmateriell 6,40 0,00 0,00 31220 Mat til administrasjon 70,30 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 1,60 0,00 0,00 34291 MVA-komp drift middels sats 209,37 0,00 0,00 Sum utgifter 3.557,20 0,00 0,00 36200 Annet salg uten avgift -1.280,00 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -210,97 0,00 0,00 Sum inntekter -1.490,97 0,00 0,00 Sum avdeling: 1540 Barnearbeid 2.066,23 0,00 0,00 20

Avdeling: 1541 Egendefinert barnearbeid 31120 Aktivitetsmateriell 0,00 500,00 148,16 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 1.000,00 655,68 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 37,04 Sum utgifter 0,00 1.500,00 840,88 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-37,04 38640 Arrangementsinntekter 0,00-4.500,00 0,00 Sum inntekter 0,00-4.500,00-37,04 Sum avdeling: 1541 Egendefinert barnearbeid 0,00-3.000,00 803,84 21

Avdeling: 1543 Babysang 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 500,00 0,00 Sum utgifter 0,00 500,00 0,00 Sum avdeling: 1543 Babysang 0,00 500,00 0,00 22

Avdeling: 1545 Barnekor 38600 Kirkeofring til egen menighet 0,00 0,00-3.044,00 Sum inntekter 0,00 0,00-3.044,00 Sum avdeling: 1545 Barnekor 0,00 0,00-3.044,00 23

Avdeling: 1546 Barnekor 2 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 1.041,25 0,00 0,00 31210 Annet forbruksmateriell 6,40 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 1,60 0,00 0,00 34291 MVA-komp drift middels sats 61,95 0,00 0,00 Sum utgifter 1.111,20 0,00 0,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -63,55 0,00 0,00 Sum inntekter -63,55 0,00 0,00 Sum avdeling: 1546 Barnekor 2 1.047,65 0,00 0,00 24

Avdeling: 1590 Menighetsblad 31440 Trykking, kopiering 0,00 80.000,00 10.490,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 2.622,50 Sum utgifter 0,00 80.000,00 13.112,50 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-2.622,50 Sum inntekter 0,00 0,00-2.622,50 Sum avdeling: 1590 Menighetsblad 0,00 80.000,00 10.490,00 25

Avdeling: 1600 Diakoni 31120 Aktivitetsmateriell 0,00 0,00 114,88 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 25.284,74 70.000,00 56.011,07 31160 Tur og leirutgifter 0,00 0,00 1.646,20 31166 Transport 0,00 30.000,00 22.200,50 31201 Gaver, blomsterhilsener 1.350,00 3.000,00 3.000,00 31210 Annet forbruksmateriell 3.754,00 0,00 3.000,00 31310 Telefon/telefaks 0,00 1.000,00 0,00 31350 Bankgebyrer, bankavtaler 0,00 0,00 4,50 31600 Reisegodtgjørelse oppgavepliktig 0,00 2.000,00 0,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 5.500,00 0,00 0,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 28,72 34291 MVA-komp drift middels sats 6,26 0,00 1.846,56 34700 Tilskudd til andre 6.000,00 0,00 0,00 Sum utgifter 41.895,00 106.000,00 87.852,43 36110 Deltakerbetaling/ egenandeler 0,00-6.000,00-3.000,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap -6,26-3.000,00-1.875,28 38700 Tilskudd fra andre -15.903,00-100.000,00-49.401,00 Sum inntekter -15.909,26-109.000,00-54.276,28 Sum avdeling: 1600 Diakoni 25.985,74-3.000,00 33.576,15 26

Avdeling: 1720 Dåpsopplæring/trosopplæring men 31130 Materiell tilknyttet krk handlinger 0,00 12.000,00 10.700,00 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 2.000,00 1.400,00 Sum utgifter 0,00 14.000,00 12.100,00 37450 Overført fra FR til MR -30.000,00 0,00 0,00 Sum inntekter -30.000,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 1720 Dåpsopplæring/trosopplæring -30.000,00 14.000,00 12.100,00 27

Avdeling: 1730 Konfirmantarbeid 30803 Honorar 1 0,00 0,00 4.500,00 31120 Aktivitetsmateriell 13.559,40 1.000,00 0,00 31130 Materiell tilknyttet krk handlinger 0,00 12.000,00 11.048,00 31500 Opplæring, kurs 5.000,00 0,00 0,00 33510 Overf.utgifter mellom men.råd 56.545,40 0,00 0,00 Sum utgifter 75.104,80 13.000,00 15.548,00 36101 Konfirmantinnbetaling -21.000,00-34.000,00-33.250,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00-100,00 0,00 38410 Konfirmanttilskudd fra FR -3.800,00-3.000,00-2.850,00 Sum inntekter -24.800,00-37.100,00-36.100,00 Sum avdeling: 1730 Konfirmantarbeid 50.304,80-24.100,00-20.552,00 28

Avdeling: 1800 Kirkemusikk 30100 Fast lønn aga-pliktig 30.618,18 56.500,00 30.340,19 30170 Feriepenger aga-pliktig 3.674,19 1.000,00 3.640,81 30610 Honorar trekkpliktig med aga 2.000,00 0,00 14.000,00 30803 Honorar 1 0,00 50.000,00 39.640,00 30900 Pensjonsinnskudd KLP 4.608,83 5.000,00 3.632,86 30990 AGA lønn 5.249,00 11.000,00 6.764,24 30998 AGA påløpte FP 518,09 1.000,00 513,35 31120 Aktivitetsmateriell 0,00 7.000,00 7.805,85 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 29.126,09 31155 Andre arrangementskostnader 0,00 0,00 65.659,71 31201 Gaver, blomsterhilsener 0,00 5.000,00 6.000,00 31410 Annonser 0,00 5.000,00 72.821,00 31430 Informasjonsutgifter 0,00 0,00 61.150,00 31440 Trykking, kopiering 0,00 2.000,00 1.850,00 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 3.500,00 10.000,00 25.000,00 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr 0,00 0,00 1.950,00 32600 Renhold av bygg 0,00 5.000,00 2.000,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 5.000,00 25.242,75 34291 MVA-komp drift middels sats 0,00 2.000,00 4.368,91 Sum utgifter 50.168,29 165.500,00 401.505,76 36250 Konsertinntekter 0,00 0,00-28.149,75 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00-7.000,00-29.611,66 Sum inntekter 0,00-7.000,00-57.761,41 Sum avdeling: 1800 Kirkemusikk 50.168,29 158.500,00 343.744,35 29

Avdeling: 1830 Konserter 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0,00 1.150,00 31155 Andre arrangementskostnader 0,00 0,00 5.050,00 31201 Gaver, blomsterhilsener 0,00 0,00 710,00 31410 Annonser 0,00 0,00 11.414,82 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 4.000,00 0,00 51.050,00 32210 Leie/leasing utstyr 0,00 0,00 3.400,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 3.350,00 Sum utgifter 4.000,00 0,00 76.124,82 36250 Konsertinntekter 0,00 0,00-15.600,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-3.350,00 Sum inntekter 0,00 0,00-18.950,00 Sum avdeling: 1830 Konserter 4.000,00 0,00 57.174,82 30

Avdeling: 1900 Innsamlinger 38620 Innsamlinger til egen virksomhet 0,00 0,00-897,00 Sum inntekter 0,00 0,00-897,00 Sum avdeling: 1900 Innsamlinger 0,00 0,00-897,00 31

Avdeling: 1910 Givertjeneste 32730 Regnskapstjenester 0,00 0,00 1.735,13 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 63,63 Sum utgifter 0,00 0,00 1.798,76 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-63,63 38610 Givertjeneste til egen menighet -14.900,00-30.000,00-15.358,00 Sum inntekter -14.900,00-30.000,00-15.421,63 Sum avdeling: 1910 Givertjeneste -14.900,00-30.000,00-13.622,87 32

Avdeling: 1920 Offer 31230 Omkostninger, gebyrer 0,00 500,00 0,00 31290 Andre tjenester 20,00 3.500,00 3.335,76 32730 Regnskapstjenester 0,00 0,00 3.765,00 33800 Interne overføringer 0,00 10.000,00 0,00 34650 Ovf kirkeofringer til andre 57.276,62 100.000,00 34.701,00 Sum utgifter 57.296,62 114.000,00 41.801,76 38600 Kirkeofring til egen menighet -14.185,63-100.000,00-70.103,73 38650 Kirkeofring til andre -57.276,62 0,00-34.701,00 Sum inntekter -71.462,25-100.000,00-104.804,73 Sum avdeling: 1920 Offer -14.165,63 14.000,00-63.002,97 33

Avdeling: 1950 Gaver 38630 Mottatte gaver -2.647,00 0,00-932,41 Sum inntekter -2.647,00 0,00-932,41 Sum avdeling: 1950 Gaver -2.647,00 0,00-932,41 34

Avdeling: 1980 Nytt Orgel 32650 Alarmsystem/vakthold/vektertjenste 0,00 0,00 14.000,00 Sum utgifter 0,00 0,00 14.000,00 38700 Tilskudd fra andre 0,00 0,00-3.000.000,00 Sum inntekter 0,00 0,00-3.000.000,00 Sum avdeling: 1980 Nytt Orgel 0,00 0,00-2.986.000,00 35

Avdeling: 2000 Barnehage 31310 Telefon/telefaks 0,00 0,00 204,00 34290 MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 51,00 Sum utgifter 0,00 0,00 255,00 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-51,00 Sum inntekter 0,00 0,00-51,00 Sum avdeling: 2000 Barnehage 0,00 0,00 204,00 T O T A L T -92.950,96-270.400,00-2.697.352,47 36