Frogner menighetsråd, sakspapir til møte sak MR 53/18

Transkript

1 Frogner menighetsråd, sakspapir til møte sak MR 53/18

2 Driftsregnskap Schafteløkken barnehage Regnskap 1-9 Budsjett 1-9 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter Salg driftsmidler/fast eiendom Refusjoner/overføringer Statlige tilskudd Rammeoverf/tilskudd fra kommunen Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd Andre tilskudd, gaver, inns.midler Sum driftsinntekter UTGIFTER Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/overføringer Tilskudd og gaver Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostn Avdrag på lån Utlån, kjøp av aksje,andeler o.l Netto finansieringsinntekter/-utgifter Avskrivninger Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidl.år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekn.fra tidl.år Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Overf.til investeringsregnskapet Sum avsetninger REGNSK.MES. MER-/MINDREFORBRU Side: 2

3 Frogner menighetsråd, sakspapir til møte sak MR 54/18

4 Driftsregnskap Frogner menighet Regnskap 1-9 Budsjett 1-9 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter Salg driftsmidler/fast eiendom Refusjoner/overføringer Statlige tilskudd Rammeoverf/tilskudd fra kommunen Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd Andre tilskudd, gaver, inns.midler Sum driftsinntekter UTGIFTER Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/overføringer Tilskudd og gaver Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostn Avdrag på lån Utlån, kjøp av aksje,andeler o.l Netto finansieringsinntekter/-utgifter Avskrivninger Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidl.år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekn.fra tidl.år Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Overf.til investeringsregnskapet Sum avsetninger REGNSK.MES. MER-/MINDREFORBRU Side: 2

5 Avdeling: 1000 Felles AGA lønn 0,00 0,00 282, Interne overføringer 0,00 0, , Tilskudd til andre ,00 0, ,00 Sum utgifter ,00 0, ,23 Sum avdeling: 1000 Felles ,00 0, ,23 Avdeling: 1005 Personal Pensjonsinnskudd KLP 0,00 0, , Mat til aktiviteter, bevertning 160,00 0, , Velferdstiltak 0,00 0, , Mat til administrasjon/barnehager 89,00 0,00 0, Opplæring, kurs 785,00 0, , Kontingenter ,00 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 0,00 0,00 25,80 Sum utgifter ,00 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-25,80 Sum inntekter 0,00 0,00-25,80 Sum avdeling: 1005 Personal ,00 0, ,81 Avdeling: 1010 Kontordrift Forbruksmateriell, kontorrekvisita ,53 0, , Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 3.973,00 0, , Driftsutg. kontormaskiner 8.504,39 0, , Blomster til pynt 0,00 0,00 228, Mat til aktiviteter, bevertning 2.953,11 0, , Velferdstiltak 1.805,00 0, , Gaver, blomsterhilsener 171,00 0,00 0, Annet forbruksmateriell 9.004,63 0, , Mat til administrasjon/barnehager 1.092,77 0, , Omkostninger, gebyrer 958,31 0,00 158, Renholdsmateriell 0,00 0, , Andre tjenester 80,75 0,00 0, Porto, posttjenester, budbil 4.628,60 0, , Telefon/telefaks 3.213,76 0,00 0, Bankgebyrer, bankavtaler ,42 0, , Drivstoff egne transportmidler 1.944,25 0,00 0, Kontingenter 0,00 0, , Kontorinventar/-utstyr, mediautstyr 0,00 0,00 730, Inventar og utstyr 4.445,95 0, , IT-utstyr/programvare 371,20 0,00 0, Leie/leasing utstyr ,84 0, , Serviceavtaler 868,00 0,00 0, Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 0,00 0, , Regnskapsføring 126,75 0, , Ovf fra MR til FR for telefon 0,00 0, , Andre refusjoner til FR 0,00 0, , MVA-komp drift høy sats ,98 0, , MVA-komp drift middels sats 17,48 0,00 305,00 Sum utgifter ,72 0, , Diverse inntekter -241,33 0,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap ,46 0, ,15 2

6 37550 Overføringsinntekter mellom men.råd 0,00 0, , Div refusjoner fra andre ,85 0,00 0, Driftstilskudd fra FR ,00 0, ,00 Sum inntekter ,64 0, ,34 Sum avdeling: 1010 Kontordrift ,08 0, ,55 Avdeling: 1015 Sentral regnskapsføring Kommunale avgifter 0,00 0, ,56 Sum utgifter 0,00 0, ,56 Sum avdeling: 1015 Sentral regnskapsføring 0,00 0, ,56 Avdeling: 1020 Kirke Honorar trekkpliktig med aga 2.000,00 0,00 0, AGA lønn 282,00 0,00 0, Mat til aktiviteter, bevertning 2.400,00 0,00 0, Annet forbruksmateriell 0,00 0, , Omkostninger, gebyrer 0,00 0, , Renholdsmateriell 0,00 0, , Andre tjenester 663,35 0,00 0, Kirkeinventar/-utstyr/-kunst 7.960,00 0,00 0, Inventar og utstyr 799,20 0,00 945, Vedlikehold byggtjenester, nybygg 9.895,00 0, , Vedlikehold av inventar og utstyr 2.681,37 0,00 0, Serviceavtaler ,90 0, , Andre refusjoner til FR 1.982,65 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 7.284,09 0, ,32 Sum utgifter ,56 0, , Utleie lokaler 0,00 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap ,09 0, ,32 Sum inntekter ,09 0, ,32 Sum avdeling: 1020 Kirke ,47 0, ,02 Avdeling: 1021 Menighetshus/menighetslokaler Fast lønn aga-pliktig ,39 0, , Feriepenger aga-pliktig ,35 0, , Vikarlønn aga-pliktig ,00 0, , Honorar trekkpliktig med aga 6.000,00 0,00 0, Pensjonsinnskudd KLP ,00 0, , Egenkapiralkrav KLP ( små løpende beløp) 5.035,00 0,00 0, AGA lønn ,82 0, , AGA påløpte FP 6.559,95 0, , Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0, , Aktivitetsmateriell 0,00 0, , Andre arrangementskostnader ,80 0, , Gaver, blomsterhilsener 0,00 0, , Annet forbruksmateriell ,61 0, , Omkostninger, gebyrer 4.683,75 0, , Porto, posttjenester, budbil 0,00 0, , Telefon/telefaks ,05 0, , Mobiltelefon 3.775,85 0, , Bankgebyrer, bankavtaler 297,00 0,00 178, Linjeleie, etablering av linjer 0,00 0,00 319,00 3

7 31410 Annonser 1.873,75 0, , Informasjonsutgifter 7.540,00 0,00 0, Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 8.691,00 0, , Strøm/elektrisk kraft ,59 0, , Forsikring personell, ikke oppgavepliktig 4.273,85 0,00 0, Forsikring bygning, inventar, utstyr ,00 0, , Kommunale avgifter ,38 0, , Eiendomsskatt 0,00 0, , Inventar og utstyr ,80 0, , Vedlikehold byggtjenester, nybygg ,47 0, , Vedlikehold av inventar og utstyr 3.360,60 0, , Serviceavtaler ,28 0, , Renhold av bygg ,32 0, , Alarmsystem/vakthold/vektertjenste 6.600,00 0, , Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig ,50 0, , Regnskapsføring ,40 0, , Tap på fordringer 0,00 0, , MVA-komp drift høy sats ,64 0, , Vedlikehold investering, nybygg 0,00 0, ,00 Sum utgifter ,15 0, , Husleieinntekter bolig 0,00 0, , Utleie lokaler ,14 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap ,64 0, , Div refusjoner fra andre ,43 0,00-250, Mottatte gaver 0,00 0, ,00 Sum inntekter ,21 0, ,17 Sum avdeling: 1021 Menighetshus/menighetslokal ,06 0, ,62 Avdeling: 1022 Kontorer Serviceavtaler 697,85 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 174,46 0,00 0,00 Sum utgifter 872,31 0,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap -174,46 0,00 0,00 Sum inntekter -174,46 0,00 0,00 Sum avdeling: 1022 Kontorer 697,85 0,00 0,00 Avdeling: 1023 Barnehage Strøm/elektrisk kraft 0,00 0, , Forsikring bygning, inventar, utstyr 0,00 0, , MVA-komp drift høy sats 0,00 0, ,91 Sum utgifter 0,00 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0, ,91 Sum inntekter 0,00 0, ,91 Sum avdeling: 1023 Barnehage 0,00 0, ,14 Avdeling: 1024 Kirkestuen Annet forbruksmateriell 74,24 0,00 0, Omkostninger, gebyrer 1.049,60 0,00 0, Telefon/telefaks 1.262,90 0,00 0, Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen 3.750,00 0,00 0,00 4

8 31900 Husleie, fellesutgifter ,00 0,00 0, Lisenser 3.007,18 0,00 0, Inventar og utstyr 2.286,40 0,00 0, Renhold av bygg ,00 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 5.854,20 0,00 0, MVA-komp drift lav sats 360,86 0,00 0, Avsetning til bundne driftsfond ,00 0,00 0,00 Sum utgifter ,38 0,00 0, Utleie lokaler ,00 0,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap ,06 0,00 0, Mottatte gaver ,00 0,00 0,00 Sum inntekter ,06 0,00 0,00 Sum avdeling: 1024 Kirkestuen ,32 0,00 0,00 Avdeling: 1025 Seniorsenter Kommunale avgifter ,21 0, , Eiendomsskatt 0,00 0, , Vedlikehold byggtjenester, nybygg 0,00 0, , Serviceavtaler 0,00 0, , MVA-komp drift høy sats 3.105,55 0, ,44 Sum utgifter ,76 0, , Husleieinntekter bolig ,00 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap ,55 0, ,44 Sum inntekter ,55 0, ,44 Sum avdeling: 1025 Seniorsenter ,79 0, ,25 Avdeling: 1026 Bolig Lørdag-/søndagstillegg faste 0,00 0, , Feriepenger aga-pliktig 0,00 0, , Vikarlønn aga-pliktig 0,00 0, , AGA lønn 0,00 0,00 997, AGA påløpte FP 0,00 0,00 142, Blomster til pynt 0,00 0, , Annet forbruksmateriell 0,00 0, , Strøm/elektrisk kraft 0,00 0, , Husleie, fellesutgifter 0,00 0, , Kommunale avgifter 0,00 0, , Lisenser 0,00 0, , Vedlikehold byggtjenester, nybygg 0,00 0, , Serviceavtaler 0,00 0, , Renhold av bygg 0,00 0, , MVA-komp drift høy sats 0,00 0, , MVA-komp drift lav sats 0,00 0,00 260,70 Sum utgifter 0,00 0, , Utleie lokaler 0,00 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0, ,81 Sum inntekter 0,00 0, ,81 Sum avdeling: 1026 Bolig 1 0,00 0, ,30 Avdeling: 1027 Bolig kantor 5

9 36300 Husleieinntekter bolig ,00 0, ,00 Sum inntekter ,00 0, ,00 Sum avdeling: 1027 Bolig kantor ,00 0, ,00 Avdeling: 1040 Felles stillinger Annet forbruksmateriell 0,00 0, , OU-midler 3.775,23 0,00 0,00 Sum utgifter 3.775,23 0, ,05 Sum avdeling: 1040 Felles stillinger 3.775,23 0, ,05 Avdeling: 1100 Råd og utvalg Mat til aktiviteter, bevertning 410,93 0, , Transport 2.536,25 0,00 0, Gaver, blomsterhilsener 1.150,90 0, , Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 252,00 0,00 0, MVA-komp drift middels sats 0,00 0,00 27,36 Sum utgifter 4.350,08 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-27,36 Sum inntekter 0,00 0,00-27,36 Sum avdeling: 1100 Råd og utvalg 4.350,08 0, ,56 Avdeling: 1220 Gudstjenester Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0, , Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 0,00 0, , Aktivitetsmateriell 0,00 0,00 303, Materiell tilknyttet krk handlinger ,27 0, , Blomster til pynt ,40 0, , Transport 0,00 0, , Omkostninger, gebyrer 70,00 0,00 0, Annonser 0,00 0, , Trykking, kopiering 0,00 0, , Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 0,00 0, , Vask av tekstiler 0,00 0, , Overf.utgifter mellom men.råd 630,00 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 5.579,20 0, , MVA-komp drift middels sats 160,11 0,00 797, MVA-komp drift lav sats 0,00 0,00 190,45 Sum utgifter ,98 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap ,31 0, ,31 Sum inntekter ,31 0, ,31 Sum avdeling: 1220 Gudstjenester ,67 0, ,96 Avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangementer Honorar trekkpliktig uten aga 2.000,00 0, , Honorar trekkpliktig med aga 2.000,00 0, , Honorar ,00 0, , AGA lønn 282,00 0, , Blomster til pynt 0,00 0, , Mat til aktiviteter, bevertning 6.007,99 0, , Annet forbruksmateriell 301,00 0,00 137,74 6

10 31410 Annonser ,00 0, , Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen ,00 0,00 0, Honorar grupper, kor og lignende 2.139,47 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 0,00 0, , MVA-komp drift middels sats 676,83 0,00 515,04 Sum utgifter ,29 0, , Deltakerbetaling/ egenandeler 0,00 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap -676,83 0, , Arrangementsinntekter ,79 0,00 0,00 Sum inntekter ,62 0, ,47 Sum avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangement ,67 0, ,85 Avdeling: 1541 Egendefinert barnearbeid Aktivitetsmateriell 148,16 0,00 0, Mat til aktiviteter, bevertning 655,68 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 37,04 0,00 0,00 Sum utgifter 840,88 0,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap -37,04 0,00 0, Arrangementsinntekter ,00 0,00 0,00 Sum inntekter ,04 0,00 0,00 Sum avdeling: 1541 Egendefinert barnearbeid ,16 0,00 0,00 Avdeling: 1543 Babysang Mat til aktiviteter, bevertning 436,80 0,00 0,00 Sum utgifter 436,80 0,00 0,00 Sum avdeling: 1543 Babysang 436,80 0,00 0,00 Avdeling: 1545 Barnekor Kvelds- og nattillegg faste 0,00 0,00 75, Feriepenger aga-pliktig 0,00 0,00 133, Vikarlønn aga-pliktig 0,00 0, , AGA lønn 0,00 0,00 157, AGA påløpte FP 0,00 0,00 18, Mat til aktiviteter, bevertning 651,25 0, , MVA-komp drift middels sats 0,00 0,00 194,25 Sum utgifter 651,25 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0,00-194, Kirkeofring til egen menighet ,00 0,00 0,00 Sum inntekter ,00 0,00-194,25 Sum avdeling: 1545 Barnekor ,75 0, ,20 Avdeling: 1590 Menighetsblad Trykking, kopiering ,00 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 9.697,50 0,00 0,00 Sum utgifter ,50 0,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap ,50 0,00 0,00 Sum inntekter ,50 0,00 0,00 7

11 Sum avdeling: 1590 Menighetsblad ,00 0,00 0,00 Avdeling: 1600 Diakoni Kvelds- og nattillegg faste 0,00 0,00 137, Lørdag-/søndagstillegg faste 0,00 0, , Feriepenger aga-pliktig 0,00 0, , Vikarlønn aga-pliktig 0,00 0, , Honorar trekkpliktig uten aga 0,00 0, , AGA lønn 0,00 0, , AGA påløpte FP 0,00 0,00 732, Aktivitetsmateriell 114,88 0,00 0, Mat til aktiviteter, bevertning ,59 0, , Tur og leirutgifter 1.646,20 0, , Transport ,50 0, , Gaver, blomsterhilsener 3.000,00 0, , Annet forbruksmateriell 3.000,00 0,00 0, Mobiltelefon 0,00 0, , Bankgebyrer, bankavtaler 4,50 0,00 0, Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 0,00 0,00 519, Inventar og utstyr 0,00 0,00 399, Vedlikehold av inventar og utstyr 1.939,00 0,00 0, Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig 0,00 0, , MVA-komp drift høy sats 513,47 0,00 569, MVA-komp drift middels sats 1.960,04 0,00 436, MVA-komp drift lav sats 0,00 0,00 51,91 Sum utgifter ,18 0, , Deltakerbetaling/ egenandeler ,00 0, , Diverse inntekter 0,00 0,00-150, Refusjon for MVA i driftsregnskap ,51 0, , Arrangementsinntekter -450,00 0,00 0, Tilskudd fra andre ,00 0, ,00 Sum inntekter ,51 0, ,43 Sum avdeling: 1600 Diakoni ,67 0, ,91 Avdeling: 1720 Dåpsopplæring/trosopplæring men Materiell tilknyttet krk handlinger ,00 0, , Mat til aktiviteter, bevertning 1.400,00 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 0,00 0, ,00 Sum utgifter ,00 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap 0,00 0, ,00 Sum inntekter 0,00 0, ,00 Sum avdeling: 1720 Dåpsopplæring/trosopplæring ,00 0, ,00 Avdeling: 1730 Konfirmantarbeid Honorar ,00 0,00 0, Aktivitetsmateriell 324,00 0, , Materiell tilknyttet krk handlinger ,00 0,00 0, Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0, , Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering 0,00 0,00 463, MVA-komp drift høy sats 81,00 0,00 181, MVA-komp drift middels sats 0,00 0,00 297, MVA-komp drift lav sats 0,00 0,00 46,36 8

12 Sum utgifter ,00 0, , Konfirmantinnbetaling ,00 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap -81,00 0,00-525, Konfirmanttilskudd fra FR ,00 0, ,00 Sum inntekter ,00 0, ,32 Sum avdeling: 1730 Konfirmantarbeid ,00 0, ,48 Avdeling: 1750 Menighetsskole AGA påløpte FP 0,00 0,00 0,10 Sum utgifter 0,00 0,00 0,10 Sum avdeling: 1750 Menighetsskole 0,00 0,00 0,10 Avdeling: 1800 Kirkemusikk Fast lønn aga-pliktig ,73 0, , Feriepenger aga-pliktig 4.886,35 0, , Honorar trekkpliktig uten aga 0,00 0, , Honorar trekkpliktig med aga ,00 0,00 0, Honorar ,00 0,00 0, Pensjonsinnskudd KLP 4.359,43 0, , AGA lønn 8.330,21 0, , AGA påløpte FP 688,97 0,00 632, Aktivitetsmateriell 7.805,85 0,00 0, Mat til aktiviteter, bevertning ,09 0,00 0, Andre arrangementskostnader ,71 0,00 0, Gaver, blomsterhilsener 6.000,00 0,00 0, Annonser ,00 0,00 0, Informasjonsutgifter ,00 0,00 0, Trykking, kopiering 1.850,00 0,00 0, Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen ,00 0, , Vedlikehold av inventar og utstyr 1.950,00 0,00 0, Renhold av bygg 2.000,00 0,00 0, Honorar grupper, kor og lignende 0,00 0, , MVA-komp drift høy sats ,75 0,00 0, MVA-komp drift middels sats 4.368,91 0,00 0, Tilskudd til andre 0,00 0, ,00 Sum utgifter ,00 0, , Konsertinntekter ,75 0,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap ,66 0,00 0,00 Sum inntekter ,41 0,00 0,00 Sum avdeling: 1800 Kirkemusikk ,59 0, ,92 Avdeling: 1830 Konserter Honorar trekkpliktig med aga 0,00 0, , Mat til aktiviteter, bevertning 1.150,00 0,00 0, Andre arrangementskostnader 5.050,00 0,00 0, Gaver, blomsterhilsener 710,00 0,00 0, Annonser ,82 0,00 0, Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen ,00 0,00 0, Leie/leasing utstyr 3.400,00 0,00 0, MVA-komp drift høy sats 3.350,00 0,00 0,00 Sum utgifter ,82 0, ,00 9

13 36250 Konsertinntekter ,00 0,00 0, Refusjon for MVA i driftsregnskap ,00 0,00 0,00 Sum inntekter ,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 1830 Konserter ,82 0, ,00 Avdeling: 1900 Innsamlinger Innsamlinger til egen virksomhet -897,00 0,00 0,00 Sum inntekter -897,00 0,00 0,00 Sum avdeling: 1900 Innsamlinger -897,00 0,00 0,00 Avdeling: 1910 Givertjeneste Regnskapsføring 1.735,13 0, , MVA-komp drift høy sats 63,63 0,00 66,38 Sum utgifter 1.798,76 0, , Refusjon for MVA i driftsregnskap -63,63 0,00-66, Givertjeneste til egen menighet ,00 0, ,00 Sum inntekter ,63 0, ,38 Sum avdeling: 1910 Givertjeneste ,87 0, ,62 Avdeling: 1920 Offer Omkostninger, gebyrer 438,10 0,00 0, Andre tjenester 3.335,76 0,00 80, Bankgebyrer, bankavtaler 0,00 0, , Regnskapsføring 3.765,00 0,00 269, Refusjoner til andre 0,00 0, , Interne overføringer 9.435,00 0,00 0, Tilskudd fra MR til annet MR 1.679,00 0,00 0, Ovf kirkeofringer til andre ,00 0, ,86 Sum utgifter ,86 0, , Diverse inntekter 0,00 0,00-50, Overføringsinntekter mellom men.råd ,50 0, , Kirkeofring til egen menighet ,21 0, , Kirkeofring til andre ,00 0, ,86 Sum inntekter ,71 0, ,23 Sum avdeling: 1920 Offer ,85 0, ,67 Avdeling: 1950 Gaver Mottatte gaver -932,41 0, ,50 Sum inntekter -932,41 0, ,50 Sum avdeling: 1950 Gaver -932,41 0, ,50 Avdeling: 1980 Nytt Orgel Alarmsystem/vakthold/vektertjenste ,00 0,00 0,00 Sum utgifter ,00 0,00 0, Tilskudd fra andre ,00 0,00 0,00 Sum inntekter ,00 0,00 0,00 10

14 Sum avdeling: 1980 Nytt Orgel ,00 0,00 0,00 Avdeling: 2000 Barnehage Telefon/telefaks 204,00 0,00 675, MVA-komp drift høy sats 51,00 0,00 167,50 Sum utgifter 255,00 0,00 842, Refusjon for MVA i driftsregnskap -51,00 0,00-167,50 Sum inntekter -51,00 0,00-167,50 Sum avdeling: 2000 Barnehage 204,00 0,00 675,11 T O T A L T ,64 0, ,87 11

15 Frogner menighetsråd, sakspapir til møte sak MR 57/18

16 BYGDØY OG FROGNER 2019 Budsjetter med tall avrundet til nærmeste kr. 100 eller Inntekter (budsjetteres i minus) ARTSKONTO Forklaringer Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra NAV (710) Refusjon fra NAV 0 Budsjetter med refusjoner kun når dere VET at det kommer Refusjon foreldrepenger 0 Tallene kan dere få fra lonn.kfio.oslo@kirken.no Tilskudd fra staten / statlige institusjoner (800) Trosopplæring fra Kirkerådet Bruk ordinær tildeling for Bruk av bundne fond (950) ubrukte midler fra i fjor Rund av til nærmeste kr. 100 eller Bruk av bundne driftsfond Legg inn ubenyttede midler fra i fjor, eller 5 % av fjorårets tildeling Sum inntekter IKKE budsjetter med andre inntekter!!! Utgifter ARTSKONTO Forklaringer SJEKK dokumentet Lønnstall til budsjett 2019 på K:\Trosopplæring, under mappen for riktig menighet og RUND AV TIL NÆRMESTE KR. 100! Fast lønn (010) Tallene kan dere få fra lønnsavdelingen Fast lønn Inkluder om dere vet om personlige tillegg, helgetillegg osv Personlige tillegg 0 Dersom det er avtalt, erstatter andre tariffestede tillegg Feriepenger faste stillinger (egentlig alle stillinger) % av lønn + vikarlønn + ekstrahjelp Vikarer og ekstrahjelp ( ) Husk 12 % feriepenger som skal på konto Vikarlønn 0 Kun der det er vikar for person i lønnet stilling Lønn Ekstrahjelp 0 All lønn utover faste stillinger og vikarlønn Trekkpliktige godtgjørelser (060) Honorar trekkpliktig 0 For personer uten org.nr. Pensjonsinnskudd (090) RUND AV TIL NÆRMESTE KR. 100 ELLER Pensjonsinnskudd KLP % av lønn av alle stillinger uansett størrelse Også g-reguleringspremien må inkluderes, se budsjettarket Trekkpliktige forsikringsordninger (095) Kollektive gruppelivs-/ulykkesforsikring % stilling = ca kr pr år Arbeidsgiveravgift (099) RUND AV TIL NÆRMESTE KR. 100 ELLER AGA lønn ,1 % av lønn, helgetillegg, vikarlønn, ekstrahjelp, honorarer AGA arbeidsgivers andel pensjon ,1 % av pensjonsinnskudd AGA påløpte FP ,1 % av feriepengene Kontormateriell (100) Kontormateriell, forbruksmateriell 0 Til menighetskontoret/trosopplærers kontor Abonnement, aviser, faglitteratur Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester (110) Aktivitetsmateriell Materiell tilknyttet krk handlinger/utdelingsmateriell Utdelingsmateriell, f.eks. 4-årsbøker, fadderhilsner Mat til aktiviteter, bevertning Tur og leirutgifter F.eks. påskeleir, tur til Taizé, konfirmanttur Annet forbruksmateriell (120) Forbruksmateriell som ikke er aktivitetsrelatert Gaver, blomsterhilsener Mat til administrasjon Omkostninger, gebyrer 0 F.eks. renter på kredittkortet og fakturagebyrer Post, banktjenester, telefon (130) Porto, posttjenester, budbil 0 Porto til masseutsendelser er under Informasjon (140) Samtaleavgift mobiltelefon 0 Om arbeidsgiver dekke mobilregningen

17 Annonse, reklame, informasjon (140) Stillingsannonser Annonser Porto masseutsendelser trosopplæring 0 Kun dersom menigheten IKKE legger ut Informasjonsutgifter Opplæring, kurs (150) Opplæring, kurs for ansatte 5000 Gjelder både trosopplæringskonf. og annet. Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktig) (155) Denne er ny i Reiseutgifter til kurs, opplæring Reiseutgifter som ikke kommer fra lønnsprogrammet Utgifter og godtgjørelser for reiser og diett, bil mv. (160) Kjøregodtgjørelse fra lønnsprogrammet, Reisegodtgj. ikke oppgavepliktig 0 uavhengig av hensikt med reisen Andre oppgavepliktige, men ikke trekkpliktige ytelser (165) Konsulenthonorar enkeltpersonforetak Konsulenthonorar til enkeltpersonforetak, babysang, musikere Reiseutgifter/drift av egne transportmidler (170) Kollektive reiser, drosje 0 Leir- og turutgifter skal på Avgifter, gebyrer, lisenser (195) Lisenser HW/SW 0 Datalisenser, webhotel osv Kontingenter 0 Inventar og utstyr (200) Kontorinventar/-utstyr, mediautstyr Inventar og utstyr Musikkinstrumenter Brukerutstyr (pc, tynnklienter, printer, skanner, mobil, 0 Det holder å sette tall på en av kontoene, selv om regnskapet blir mer detaljert Konsulenttjenester/kjøpte tjenester (270) Konsulenttjenester, ikke oppg.pl. (inkl. mentor) 0 Ikke enkeltpersonforetak! Honorar grupper, kor o.l. 0 Refusjon til menighetsråd (350) Ovf fra FR til MR for utgifter Når menighetene har lagt ut, uansett type utlegg! Interne overføringer (380) Administrasjon trosopplæring % av tildelingssummen + kr pr ansatt Sum utgifter Regnskapsmessig merforbruk 0 Budsjettet SKAL gå i null Du må ikke fylle ut alle feltene! Hopp over det som er uaktuelt. 5 % av tildelingen: Budsjetter med tall avrundet til nærmeste kr. 100 eller Det er kun mulig å overføre inntil 5 % av tildelingen til neste år. Merverdiavgift på prosjektets utgifter er holdt utenfor ettersom det blir kompensert fra Skattedirektoratet. Budsjettet skal følges, men det kan sjongleres innad i en kontogruppe. Om du legger inn flere konti, pass på å gjøre det under riktig budsjettpost, og at summeringen ikke blir feil

18 Frogner menighetsråd, sakspapir til møte Orienteringssaker - brev

19