RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2011 2011 2012 Note 2012 2011 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 565 874 447 032 Sal av kraft 2 0 0 0 195 673 132 489 98 789 Sal av overføringstenester 0 0 0 44 462 17 819 19 375 Andre driftsinntekter 28 591 27 073 53 081 1 386 378 716 182 565 196 SUM DRIFTSINNTEKTER 28 591 27 073 53 081 Driftskostnader: 604 765 350 616 177 593 Kjøp av kraft 2 0 0 0 53 494 19 932 25 287 Kjøp av overføringstenester 0 0 0 333 864 149 897 165 023 Andre driftskostnader 27 816 25 529 50 507 119 553 59 349 62 483 Avskrivingar 2 738 2 348 4 700 1 111 676 579 794 430 387 SUM DRIFTSKOSTNADER 30 554 27 877 55 207 274 702 136 388 134 809 DRIFTSRESULTAT -1 963-804 -2 126 Finansielle postar: 20 115 7 271 6 709 Finansinntekter 39 153 33 538 168 020 130 631 64 814 60 582 Finanskostnader 44 320 42 263 101 584 110 516 57 544 53 873 NETTO FINANSKOSTNADER 5 167 8 725-66 436 164 186 78 844 80 935 RESULTAT FØR SKATT -7 130-9 529 64 310 153 996 77 279 49 537 Skattekostnad 3-1 996-2 668 18 152 10 190 1 565 31 398 RESULTAT ETTER SKATT -5 134-6 861 46 158-5 384 2 347-845 Av dette minoritetsandel 4 805-782 32 243 Av dette SFE sin andel
KONSERNBALANSE 30.06.2012 SOGN OG FJORDANE ENERGI 31.12.11 30.06.11 30.06.12 EIGENDELAR Note 30.06.12 30.06.11 31.12.11 1 785 270 1 794 560 1 776 198 Immaterielle eigendelar 9 370 4 627 9 370 2 102 857 2 063 452 2 121 216 Varige driftsmidlar 79 167 81 574 78 924 135 904 115 081 133 875 Finansielle anleggsmidlar 2 897 985 2 855 147 2 903 815 4 024 031 3 973 093 4 031 289 Sum anleggsmidlar 2 986 522 2 941 348 2 992 108 12 147 12 230 13 007 Varelager 0 0 0 165 317 266 421 100 098 Fordringar 65 956 155 486 119 073 219 993 211 547 185 104 Investeringar og likvidar 49 958 0 71 411 397 457 490 198 298 209 Sum omlaupsmidlar 115 914 155 486 190 485 4 421 488 4 463 291 4 329 498 SUM EIGENDELAR 3 102 436 3 096 834 3 182 593 GJELD OG EIGENKAPITAL 799 199 799 199 799 199 Innskoten eigenkapital 799 199 799 199 799 199 254 141 355 347 284 191 Opptent eigenkapital 165 134 171 497 170 267 217 226 219 367 218 574 Minoritetsinteresser 0 0 0 1 270 566 1 373 913 1 301 964 Sum eigenkapital 964 333 970 696 969 466 407 621 370 257 403 123 Forpliktingar 42 098 24 206 42 098 1 928 000 1 802 200 1 821 400 Obligasjonslån, banklån, eigarlån 1 400 000 1 350 000 1 500 000 815 301 916 921 803 011 Kortsiktig gjeld 696 005 751 932 671 029 3 150 922 3 089 378 3 027 534 Sum gjeld 2 138 103 2 126 138 2 213 127 4 421 488 4 463 291 4 329 498 SUM GJELD OG EIGENKAPITAL 3 102 436 3 096 834 3 182 593
Kontantstraumanalyse 2011 30.06.11 30.06.12 Kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar: 30.06.12 30.06.11 2011 164 186 78 844 80 935 Ordinært resultat før skattekostnad -7 130-9 529 64 310-143 701-145 011-182 016 Betalte skattar i perioden -17 159-44 389-44 385 119 553 59 349 62 483 Avskrivingar 2 738 2 348 4 700 3 013 0 0 Gevinst(-)/Tap(+) ved sal av driftsmiddel og aksjar 0 0 0 1 474-895 531 Kostnad(+)/Inntekt (-) frå invest i tilknytta selskap utan kontanteff 0 0 0 603 520-860 Endring i behaldning av driftsmateriell 0 0 0 4 897 2 734 1 230 Nedskriving av aksjar 0 0 430 27 866 76 958 79 872 Endring i kundefordringar 43 84 93-29 513-16 302-10 158 Endring i leverandørgjeld -330-1 477 29-8 079 350 514 Endring i pensjonsforpliktingar 0 100-1 881 211 429 4 069-85 665 Endring i andre tidsavgrensingspostar -178 535 82 064 287 828 351 728 60 616-53 134 Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar -200 372 29 201 311 123 Kontantstraum frå investeringsaktivitetar: -167 031-76 079-71 939 Utbetalingar ved kjøp/tilverking av varige driftsmiddel -2 981-5 235-4 938 330 0 0 Innbetalingar ved sal av varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0 Innbetaling ved sal av aksjar og andelar i andre foretak 0 0 0-47 760-28 572-500 Utbetalingar ved kjøp av aksjar og andelar i andre foretak -500-500 -20 558-13 397-4 752-2 715 Utbetaling ved utlån -2 000-254 000-313 397 0 0 Innbetaling frå utlån 0 0 3 0 0 0 Innbetaling av avdrag frå døtrer 8 400 16 800 47 600-227 858-109 403-75 155 Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar 2 919-242 935-291 290 Kontantstraum frå finansieringsaktivitetar: 456 000 276 000 150 000 Innbetalingar ved opptak av ny langsiktig gjeld 150 000 276 000 456 000 0 0 0 Innbetaling eigenkapital 0 0 0-443 400-389 200-256 600 Utbetalingar ved nedbetaling av langsiktig gjeld -250 000-476 000-506 000 550 000 450 000 450 000 Innbetaling ved opptak av ny kortsiktig gjeld 450 000 450 000 550 000-600 000-300 000-250 000 Utbetaling ved reduksjon av kortsiktig gjeld -250 000-300 000-600 000 0 0 0 Mottak av konsernbidrag 76 000 191 000 191 000-90 011 0 0 Utbetaling av utbytte 0 0-90 011-127 411 36 800 93 400 Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar 176 000 141 000 989-3 541-11 987-34 889 Netto endring i kontantar og ekvivalentar -21 453-72 735 20 822 223 534 223 534 219 993 Behaldning av kontantar og ekvivalentar 1.1 71 411 50 589 50 589 219 993 211 547 185 104 Behaldning av kontantar og ekvivalentar 30.06/31.12 49 958-22 145 71 411
SEGMENTRESULTAT 1. HALVÅR 2012 Kraft- Monopol Sluttbruk Øvrig Eliminering produksjon Verksemd Driftsinntekter: Sal av kraft 443 049 0 191 514 0-187 531 447 032 Sal av overføringstenester 0 124 552 0 0-25 763 98 789 Andre driftsinntekter 9 323 4 704 4 850 37 740-37 242 19 375 SUM DRIFTSINNTEKTER 452 372 129 256 196 364 37 740-250 536 565 196 Driftskostnader: Kjøp av kraft 177 593 10 734 177 755 0-188 489 177 593 Kjøp av overføringstenester 21 738 28 382 0 0-24 833 25 287 Andre driftskostnader 85 140 70 511 11 640 34 948-37 216 165 023 Avskrivingar 31 829 24 660 1 764 4 229 0 62 483 SUM DRIFTSKOSTNADER 316 300 134 287 191 159 39 177-250 536 430 387 DRIFTSRESULTAT 136 072-5 031 5 205-1 437 0 134 809
Rekneskapsnotar til halvårsrekneskapen 30.06.2012 Note 1 Rekneskapsprinsipp og SFE sin konsernrekneskap er ført i samsvar med rekneskapslova av 1998 og reglane for god rekneskapsskikk i Noreg. Delårsrekneskapen gir ikkje informasjon i same omfang som årsrekneskapen og må derfor sjåast i samanheng med konsernet sin årsrekneskap for 2011. Brukte rekneskapsprinsipp i delårsrapporteringa er dei same som i årsrekneskapen for 2011, og er beskrive i note 1 i konsernet sin årsrekneskap for 2011. Note 2 Sal av kraft et har hatt ein kraftproduksjon 1. halvår på 1 043 GWh. Produksjonen 1. halvår 2011 var 877 GWh. Sal av kraft til sluttkunde utgjorde eit volum på 680 GWh, dette er ein nedgang frå 756 GWh for same periode i fjor. Note 3 Skattekostnader Skattekostnadane er samansett av 26,3 MNOK i grunnrenteskatt og 23,2 MNOK i alminneleg overskotsskatt. Note 4 Risikoforhold SFE er utsett for ei mengde ulike risiki gjennom si verksemd. Dette gjeld både finansielle og operasjonelle risiki. Døme på operasjonelle risiki er skade på eigedelar som kraftverk og nettanlegg. Det er etablert forsikringsordningar som dekker skade på eigedelar, tapt produksjon og skade på liv og eigedom i samband med td brann, flom eller oversvømmelsar etter dambrudd. Når det gjeld finansielle risiki som endringar i kraftpris, valutakursar og renter er det etablert strategiar for å kontrollere desse risikiforholda. For ytterliggare informasjon om risikiforhold SFE er utsett for viser vi til note 15 i årsrekneskapen for 2011.