1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Øvre Foss 6 AS det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.
2 Øvre Foss 6 AS Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Øvre Foss 6 AS avholdes onsdag 6.5.2015 kl. 18.00 på Hammersborg Torg 1, møterom 10.2. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en møtedeltaker som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR 2014 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG Det er ingen innkomne forslag. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 1 styremedlem for 2 år Oslo, 15.4.2015 Styret i Øvre Foss 6 AS Henrik Lønøy /s/ Tarald Bjørdal Langan /s/ Åse Haruna Straume /s/
3 Øvre Foss 6 AS ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har aksjeselskapets tillitsvalgte vært: Styret Leder Henrik Lønøy Øvrefoss 6 H 2014-2015 Styremedlem Tarald Bjørdal Langan Øvrefoss 6 H 2014-2016 Styremedlem Åse Haruna Straume Øvrefoss 6 G 2014-2016 Varamedlem Christian Aase Øvrefoss 6 H 2014-2016 Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 1 kvinne. Aksjeselskapet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Øvre Foss 6 AS Aksjeselskapet består av 39 leiligheter knyttet til aksjer. Øvre Foss 6 AS er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 934858735, og ligger i bydel 2 Grunerløkka i Oslo kommune med følgende adresse: Øvre Foss 6 Gårds- og bruksnummer: 228 595 Aksjeselskapets formål er å gi aksjonærene enerett til bruk av egen bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Aksjeselskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Aksjeselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Øvre Foss 6 AS har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Aksjeselskapets revisor er BDO AS.
4 Øvre Foss 6 AS Styrets arbeid Generelt Det har vært avholdt styremøter ved behov, og styret har vært representert på fellesstyremøter med Øvrefoss 8 og 10 og Sannergata 5. Styrets arbeid er i hovedsak blitt organisert per e-post. Året har driftsmessig vært normalt. Utført vedlikehold Øvrefoss 6 har felles fyringsanlegg med Øvrefoss 8 og Sannergata 5. Fyringsanlegget var tidligere basert på oljefyr, men ble i 2014 erstattet med fjernvarme. Planlagt vedlikehold Det foreligger ikke konkrete planer om større vedlikehold, men det antas at vinduer bør byttes i nær fremtid.
5 Øvre Foss 6 AS KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av aksjeselskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om aksjeselskapets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2015. Aksjeselskapet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr 1 916 674. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr 1 464 126. Dette er kr 142 646 enn budsjettert. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr 338 000, mens regnskapet viser kr 138 539. Hovedårsaken til avviket skyldes at det var budsjettert med utgifter til tilstandsvurdering av tak og utbytting av varmtvannsberedere, som ikke ble benyttet. Kostnader sameie ble budsjettert med kr 428 630, mens regnskapet viser kr 693 543. Hovedårsaken til avviket skyldes utgifter i forbindelse med etablering av fjernvarme. Resultat Årets resultat på kr 278 090 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til aksjeselskapets arbeidskapital pr. 31.12.2014. Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til aksjeselskapets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2014 er kr 1 588 898. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2014 som påvirker regnskapet i vesentlig grad.
6 Øvre Foss 6 AS KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2015. Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2014. Forsikring Forsikringspremien for 2015 ble budsjettert med en økning på 9 %. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Øvre Foss 6 AS. Lån Boligaksjeselskapet har lån i OBOS-banken. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2015) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester aksjeselskapet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 2015. Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året 2015, bortsett fra økning av innbetaling til kabel-tv med 4 %. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo 15.4.2015 Styret i Øvre Foss 6 AS Henrik Lønøy /s/ Tarald Bjørdal Langan /s/ Åse Haruna Straume /s/
7 Øvre Foss 6 AS
8 Øvre Foss 6 AS
9 Øvre Foss 6 AS 5325 - ØVRE FOSS 6 AS RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 1 916 580 1 827 288 1 923 000 1 921 000 Andre inntekter 3 94 67 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 1 916 674 1 827 355 1 923 000 1 921 000 DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader 4-7 050-7 050-7 050-7 050 Styrehonorar 5-50 000-50 000-50 000-50 000 Revisjonshonorar 6-5 261-6 260-8 000-8 000 Forretningsførerhonorar -78 655-75 993-79 000-81 000 Konsulenthonorar 7-9 391-10 936-15 000-10 000 Drift og vedlikehold 8-138 539-640 944-338 000-188 000 Forsikringer -58 423-61 850-65 000-66 700 Kommunale avgifter 9-97 540-100 062-97 000-117 000 Kostnader sameie -693 543-353 961-428 630-428 630 Energi/fyring 10-116 035-13 921-15 000-15 000 Kabel-/TV-anlegg -115 557-111 986-115 000-118 200 Andre driftskostnader 11-94 132-86 213-103 800-99 300 SUM DRIFTSKOSTNADER -1 464 126-1 519 175-1 321 480-1 188 880 DRIFTSRESULTAT 452 548 308 180 601 520 732 120 FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter 12 40 243 47 540 0 0 Finanskostnader 13-214 701-216 356-215 000-210 000 RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -174 458-168 816-215 000-210 000 ÅRSRESULTAT 278 090 139 365 386 520 522 120 Overføringer: Reduksjon udekket tap 278 090 139 365
10 Øvre Foss 6 AS EIENDELER ANLEGGSMIDLER BALANSE Note 2014 2013 Bygninger 14 1 008 643 1 008 643 Tomt 137 542 137 542 SUM ANLEGGSMIDLER 1 146 185 1 146 185 OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader 631 9 825 Kortsiktige fordringer 15 85 007 101 196 Andre obligasjoner 106 123 104 078 Driftskonto i OBOS-banken 180 366 152 949 Sparekonto i OBOS-banken 1 260 227 1 104 621 Andel omløpsmidler i fellesanlegg 21 167 422 102 028 SUM OMLØPSMIDLER 1 799 776 1 574 698 SUM EIENDELER 2 945 961 2 720 884 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital 16 123 000 123 000 Udekket tap 17-2 374 171-2 652 261 SUM EGENKAPITAL -2 251 171-2 529 261 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån 18 4 914 354 5 030 096 Annen langsiktig gjeld 19 71 900 71 900 SUM LANGSIKTIG GJELD 4 986 254 5 101 996 KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader 35 155 33 492 Leverandørgjeld 7 171 11 442 Påløpte renter 1 131 1 186 Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg 21 167 422 102 028 SUM KORTSIKTIG GJELD 210 878 148 148 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 945 961 2 720 884 Pantstillelse 20 7 056 900 7 056 900 Garantiansvar 21 718 546 437 889 OSLO, 15.4.2015, STYRET FOR ØVRE FOSS 6 AS HENRIK LØNØY /s/ TARALD BJØRDAL LANGAN /s/ ÅSE HARUNA STRAUME /s/
... 11 Øvre Foss 6 AS NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven 5-12. Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader 1 413 336 Trappevask 64 296 TV 113 724 Bad 325 224 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 1 916 580 NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Korrigeringer på reskontro 94 SUM ANDRE INNTEKTER 94
12 Øvre Foss 6 AS NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift -7 050 SUM PERSONALKOSTNADER -7 050 Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr 50 000. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 5 261. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS -9 391 SUM KONSULENTHONORAR -9 391 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger -62 555 Drift/vedlikehold VVS -2 244 Drift/vedlikehold elektro -5 431 Drift/vedlikehold utvendig anlegg -65 100 Drift/vedlikehold vaskerianlegg -3 209 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -138 539 Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift -65 258 Renovasjonsavgift -32 282 SUM KOMMUNALE AVGIFTER -97 540 NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi -8 155 Fjernvarme, etablering -107 880 SUM ENERGI / FYRING -116 035
13 Øvre Foss 6 AS NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Vaktmestertjenester -5 341 Renhold ved firmaer -71 610 Snørydding/gressklipping -6 021 Abonnement webhotell og HMS-modul -1 188 Trykksaker -1 217 Andre kontorkostnader -3 842 Porto -3 166 Bankgebyr -1 749 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -94 132 NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 1 024 Renter av sparekonto i OBOS-banken 35 606 Renter av for sent innbetalte felleskostnader 805 Renter av fond DNB 2 045 Andel renteinntekter Sannergata Øvre Foss Felles 764 SUM FINANSINNTEKTER 40 243 NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter lån OBOS-banken -213 850 Gebyr lån OBOS-banken -600 Andre rentekostnader -251 SUM FINANSKOSTNADER -214 701 NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi 1 627 170 Avskrevet tidligere år -618 527 SUM BYGNINGER 1 008 643 Tomten er kjøpt. Gnr.228/bnr.595 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Forsikring, avsatt 28 056 Sannergata Øvre Foss Felles, avregning 2014 56 951 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 85 007
14 Øvre Foss 6 AS NOTE: 16 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er på kr 123 000 fordelt på 41 aksjer à kr 3000. Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere. NOTE: 17 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til 31.12. i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak.. I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader. NOTE: 18 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS Banken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr. 31.12.14 var 4,20%. Løpetiden er 30 år. Opprinnelig 2008-6 985 000 Nedbetalt tidligere 1 954 904 Nedbetalt i år 115 742-4 914 354 SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN -4 914 354 NOTE: 19 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Andre innskudd -71 900 SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD -71 900
... 15 Øvre Foss 6 AS NOTE: 20 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Pantelån 4 914 354 TOTALT 4 914 354 Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2014 følgende bokførte verdi: Bygninger 1 008 643 Tomt 137 542 TOTALT 1 146 185 NOTE: 21 GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Selskapet eier 23,3 % av Sannergata Øvre Foss Felles. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjelden i Sannergata Øvre Foss Felles. Garantiansvaret refererer seg til den samlede gjelden i Sannergata Øvre Foss Felles og utgjør kr 718 546. Selskapets andel i Sannergata Øvre Foss Felles vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under posten "andel omløpsmidler i fellesanlegg" og "andel kortsiktig gjeld i fellesanlegget". Selskapets andel av driftkostnadene i Sannergata Øvre Foss Felles er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges sameiets regnskap.
16 Øvre Foss 6 AS Orientering om aksjeselskapets drift Vaktmester Øvre Foss 6 har felles vaktmestertjeneste med Sannergaten 5 og Øvre Foss 8 AS. ISS Facility Services ivaretar selskapets løpende vedlikehold. Renhold Boligaksjeselskapet har avtale med ISS Facility Service AS om renhold av Boligaksjeselskapets fellesarealer. Forsikring Aksjeselskapets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer 11763. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal aksjonær sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om aksjeselskapets forsikring brukes, kan aksjonær belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor aksjonærs ansvar. Den enkelte aksjonær må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er aksjeselskapets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er aksjonærs ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at aksjeselskapet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har aksjeselskapet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Telefoni og bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se www.obos.no. Kabel-TV Get er aksjeselskapets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir deg som beboer rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside www.get.no.
17 Øvre Foss 6 AS Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. Øvre Foss 6 AS er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg. Avtale om oljeleveranse Øvre Foss 6 AS er tilsluttet OBOS avtale med Statoil Norge AS om levering av olje, gass og andre fyringsrelaterte produkter. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På www.energimerking.no kan aksjonæren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering 2014-2014 Oljefyr byttet ut med fjernvarme Gjennomført i samarbeid med Øvrefoss 8 og Sannergata 5 via sameiet Sannergata Øvre Foss Felles. 2013-2013 Vedlikehold av fasade 2011-2011 Tekking av brannbalkonger Våren 2011: Tekking av brannbalkonger mot Markveien 2010-2010 Installert nye avfallsbrønner 2010: Nye avfallsbrønner i fellesskap med fellesstyret selskap 5322 samt ØF10 2007-2009 Baderomsrehabilitering I samarbeid med Øvre Foss 8 ved OBOS Prosjekt. 2007: Baderomsrehabilitering vedtatt på generalforsamling 10.05.2007, i samarbeid med Øvre Foss 8 (5395). Alternativ 2 fra OBOS Prosjekt ble vedtatt: Anslått kostnad kr 188 000,- pr bad. Tot kr 7 500 000,-. Lånebehov beregnet til kr 6 450 000,- 2007: oktober: Kontrakt med OBOS Prosjekt signert 17.10.07. 2001-2001 Vedlikehold og maling av vinduer 2000-2000 Nye entredører til alle leilighetene 1999-1999 Nederste del av fasaden malt 1998-1998 Oppgradering av eksisterende kabelanlegg 1997-1997 Oppgradering av elektriske anlegg 2008: Entreprenør valgt juni 08, VVS Senteret Norge AS. Vil gjøre renoveringsprosjekt av rør og våtrom. Planlagt oppstart september 08, ferdigstillelse før påske 2009. Beboermøte avholdt 24. juni 08. 2008: baderomsrehabilitering startet 01.09.2008. Avsluttet vår/sommer 2009
18 Øvre Foss 6 AS Sameiets regnskap. 5322 - SE SANNERGATA ØVRE FOSS FELLES RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 1 839 612 1 839 612 1 839 612 1 840 000 Avregning -244 433-325 891 0 0 Andre inntekter 3 1 845 000 20 079 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 3 440 179 1 533 799 1 839 612 1 840 000 DRIFTSKOSTNADER: Revisjonshonorar 4-5 835-6 629-6 000-6 000 Forretningsførerhonorar -19 128-18 480-20 000-20 000 Konsulenthonorar 5-129 531-3 631-5 000-10 000 Drift og vedlikehold 6-175 581-173 315-95 000-115 000 Energi/fyring 7-2 815 633-1 065 792-1 135 000-1 135 000 Andre driftskostnader 8-297 748-271 375-313 000-314 500 SUM DRIFTSKOSTNADER -3 443 456-1 539 222-1 574 000-1 600 500 DRIFTSRESULTAT -3 277-5 423 265 612 239 500 FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter 9 3 277 5 445 0 0 Finanskostnader 0-22 0 0 RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 3 277 5 423 0 0 ÅRSRESULTAT 0 0 265 612 239 500
19 Øvre Foss 6 AS BALANSE Note 2014 2013 EIENDELER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader 443 0 Kundefordringer 201 600 0 Kortsiktige fordringer 10 1 156 0 Driftskonto i OBOS-banken 403 728 178 483 Sparekonto i OBOS-banken 111 619 259 406 SUM OMLØPSMIDLER 718 547 437 889 SUM EIENDELER 718 547 437 889 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent 0 0 egenkapital SUM EGENKAPITAL 0 0 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 474 051 111 998 Annen kortsiktig gjeld 11 244 495 325 891 SUM KORTSIKTIG GJELD 718 546 437 889 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 718 547 437 889 Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO,.2015, STYRET FOR SE SANNERGATA ØVRE FOSS FELLES HENRIK LØNØY AMANDA ROSENBERG DAHL SILJE F JOHANNESSEN COSMINA MATEI
... 20 Øvre Foss 6 AS NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. ANTALL ANSATTE Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det har heller ikke vært utbetalt styrehonorar. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader 1 839 612 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 1 839 612 NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Sannergata 5 AS 1 875 Tilkobling fjernvarme 1 543 125 Kapitalinnkalling 300 000 SUM ANDRE INNTEKTER 1 845 000 NOTE: 4 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 5 835.
21 Øvre Foss 6 AS NOTE: 5 KONSULENTHONORAR OBOS Prosjekt AS -126 306 OBOS Eiendomsforvaltning AS -3 225 SUM KONSULENTHONORAR -129 531 NOTE: 6 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger 2 356 Drift/vedlikehold elektro -1 913 Drift/vedlikehold utvendig anlegg -17 500 Drift/vedlikehold heisanlegg -408 Drift/vedlikehold fyringsanlegg -158 117 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -175 581 NOTE: 7 ENERGI/FYRING Elektrisk energi -23 890 Olje -1 055 010 Fjernvarme okt-des -193 608 Fjernvarme, tilkoling -1 543 125 SUM ENERGI / FYRING -2 815 633 NOTE: 8 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container -9 825 Vaktmestertjenester -284 193 Trykksaker -13 Andre kontorkostnader -1 839 Porto -390 Bankgebyr -1 488 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -297 748 NOTE: 9 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 685 Renter av sparekonto i OBOS-banken 2 213 Renter av for sent innbetalte felleskostnader 379 SUM FINANSINNTEKTER 3 277 NOTE: 10 KORTSIKTIGE FORDRINGER Securitas AS, alarm 1 156 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 1 156
22 Øvre Foss 6 AS NOTE: 11 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Purregebyr -62 Sannergata 5, avregning 2014-108 773 Øvre Foss 6 AS, avregning 2014-56 951 Øvre Foss 8 AS, avregning 2014-78 708 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -244 495