Sak 23/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 23/11 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 Arkivsaknr: 11/747 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode: 212 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 23/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 11.05.2011 9/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 09.03.2011 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling: Regnskapet tas til foreløpig orientering. Innstilling ved den endelige behandlingen: Det framlagte regnskapet fastsettes som Sørum kommunes regnskap for 2010. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr 9.541.760,93, disponeres slik: Avsetting til nytt fond for avvikling av premieavvik pensjon, kr 8.251.548 Tilføres Driftsfond og Disposisjonsfond, kr 1.289.915,93 Mer-/mindreforbruk i virksomhetene overføres til 2011 i henhold til rådmannens forslag i vedlegg 2. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 09.03.2011 Sak: 9/11 Behandling: Rådmannens innstilling ved den foreløpige behandlingen ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Regnskapet tas til foreløpig orientering. Side 1 av 27
Sak 23/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/747-1 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling: Regnskapet tas til foreløpig orientering. Innstilling ved den endelige behandlingen: Det framlagte regnskapet fastsettes som Sørum kommunes regnskap for 2010. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr 9.541.760,93, disponeres slik: Avsetting til nytt fond for avvikling av premieavvik pensjon, kr 8.251.548 Tilføres Driftsfond og Disposisjonsfond, kr 1.289.915,93 Mer-/mindreforbruk i virksomhetene overføres til 2011 i henhold til rådmannens forslag i vedlegg 2. Kommunens regnskap for 2010 er nå klart til behandling. Vedlegg: 1. Årsregnskap 2010 2. Oversikt over regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i virksomhetene 3. Revisors beretning til årsregnskapet for 2010 (ettersendes når den foreligger) 4. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2010 (ettersendes når den foreligger) Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Årsmelding 2010 Saksutredning: Bakgrunn for saken: Framgangsmåten for behandlingen av kommunale regnskaper er regulert i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. desember 2000 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 48 nr 6. Saksopplysninger: Regnskapet ble avlagt innen fristen, som var 15. februar. Rådmannen vil utarbeide årsberetning innen fristen for denne, som er 31. mars. Årsberetningen blir oversendt kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til regnskapet. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Side 2 av 27
Sak 23/11 Årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9.541.760,93. Av regnskapsmessig mindreforbruk foreslås kr 8.251.845 avsatt til et nytt fond for avvikling av premieavvik pensjon og resten kr 1.289.915,93 til fordeling på Driftsfond og Disposisjonsfond. Forhold til eksisterende plandokumenter: Regnskapet redegjør for oppnådde økonomiske resultater som sammenlignes med planlagte (budsjetterte) resultater. Forhold til gjeldende vedtak: Årsregnskap for 2010 er en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 95/09 i møte 09.12.2009, Årsbudsjett 2010. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Regnskapsmessig mindreforbruk til disposisjon. Drift, vedlikehold: Regnskapsmessig mindreforbruk til disposisjon. Bærekraftig utvikling: Kommunen har fortsatt en betydelig utfordring knyttet til bygningsmessige investeringer og bemanningsøkninger som er nødvendige for at tjenesteproduksjonen skal kunne holde tritt med befolkningsvekst og demografiske endringer. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Det regnskapsmessige mindreforbruket kan disponeres annerledes enn det rådmannen foreslår. Vurdering: Rådmannen legger følgende til grunn for sitt forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk: Avsetning til nytt fond for avvikling av premieavvik pensjon Regnskapsføringen av pensjonskostnader ble endret i 2002. Formålet med endringen var å jevne ut utgiftsføringen mellom år ved at en teoretisk beregnet pensjonskostnad og ikke faktiske utbetalinger til pensjonsselskapet skal ligge til grunn for utgiftsføringen det enkelte år. Avviket mellom teoretisk kostnad og faktiske utbetalinger skal amortiseres, det vil si kostnadsføres med like deler over et visst antall år. Kommunene kunne velge mellom amortisering over ett år eller amortisering over 15 år. I likhet med de fleste andre kommunene valgte Sørum amortisering over 15 år. Siden 2002 har Sørum opparbeidet et samlet premieavvik på pensjon (inkl. arbeidsgiveravgift) på kr 38.557.994. Bare for 2010 beløper premieavviket (inkl. arbeidsgiveravgift) seg til kr 8.251.845. Side 3 av 27
Sak 23/11 Dette beløpet representerer m.a.o. penger som er utbetalt til pensjonsselskapene, men uten å være kostnadsført i kommunens regnskaper. Forholdet medfører følgelig en betydelig svekkelse av likividiteten. Rådmannen har gjennom flere år gitt uttrykk for et ønske om å kunne endre amortiseringspraksis fra 15 år til ett år. For å kunne gjøre dette må imidlertid hele beløpet (kr 38.557.994) utgiftsføres samtidig. Dette har det naturlig nok ikke vært rom for ved regnskapsavslutningene. Forslaget om å opprette et fond for avvikling av premieavvik pensjon, og løpende avsette årets premieavvik på dette, vil kunne muliggjøre en endring av amortiseringspraksis i løpet av noen år. Fondet vil i tillegg motvirke likviditetseffekten av premieavviket ved at midlene ikke benyttes til andre formål. Avsetning til driftsfond/disposisjonsfond Regnskapsmessig er driftsfond og disposisjonsfond separate fond, men samlet utgjør disse fondene de midlene kommunestyret rår over som ikke er forhåndsdisponert til andre formål. Fondene beløper seg til kr 17.346.269,59 ved forrige årsskifte. Særlig med tanke på forventet forbruk av disse fondsmidlene i 2011 og 2012 bør fondene styrkes. Overføring av mer-/mindreforbruk Reellt mer-/mindreforbruk framkommer i første kolonne i vedlegg 2. Rådmannen foreslår imidlertid å legge rimelighetsbetraktninger til grunn ved overføringer av merforbruk på skolene, slik at den enkelte skole kun dekker merforbruk som skolen selv kunne påvirke. Likeledes foreslår rådmannen en noe redusert overføring av mindreforbruk i barnehagene med bakgrunn i seksjonens totale merforbruk. Utover den overføring av mer- og mindreforbruk som er hjemlet i økonomireglementet foreslår rådmannen å overføre kr 1.000.000 av mindreforbruket i Servicesenteret til finansiering av organisasjonsprosjektet i 2011. Til finansiering av dette prosjektet vil det for øvrig også bli søkt om eksterne midler. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Saken legges ut på kommunens nettsider på ordinær måte. Utskrift av saken til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Østre Romerike revisjonsdistrikt Administrativt lederforum Daglige ledere i kommunale foretak Sørumsand, den 28.02.2011 Marius Trana rådmann Side 4 av 27
Sak 24/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 24/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 24/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 11.05.2011 / Sosial- og omsorgsutvalget 8/11 Oppvekstutvalget 04.05.2011 / Miljø- og utviklingsutvalget / Kulturutvalget Administrasjonens innstilling: Den framlagte årsberetningen vedtas som Sørum kommunes årsberetning for år 2010. Tidligere behandlinger: Side 5 av 27
Sak 24/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/1467-1 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 K-kode: 151 &14 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Den framlagte årsberetningen vedtas som Sørum kommunes årsberetning for år 2010. Årsberetningen for 2010 legges fram til politisk behandling parallelt med regnskapet for 2010. Vedlegg: 1. Årsberetning for 2010. Saksutredning: Saksopplysninger: Årsberetningen for 2010 er sydd over samme lest som tidligere avlagte årsberetninger og tertialrapporter, bl.a. med et fyldig statistikkapittel. Vedleggene nr. 1 5 gir tilbakemelding om gjennomførte vedtak og måloppnåelse, oppnådde resultater, status for utviklingsprosjektene våre m.m. Forhold til eksisterende plandokumenter: Årsberetningen bør studeres sammen med med bl.a. budsjett og regnskap for 2010. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Årsberetningen legges ut på kommunens internettsider. Utskrift av saken til: Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Fylkesmannen i Oslo og Akershus Østre Romerike revisjonsdistrikt Sørumsand, 14.04.2011 Rådmann Marius Trana Side 6 av 27
Sak 25/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 25/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1415 Saksbehandler: K-kode: 212 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 25/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 11.05.2011 20/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 13.04.2011 Administrasjonens innstilling: Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF og styrets forslag om at regnskapsmessig mindreforbruk, kr 70.510,31, tilføres disposisjonsfondet. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 13.04.2011 Sak: 20/11 Behandling: Saken ble lagt fram til foreløpig orientering. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar årsmelding og årsregnskap 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. Side 7 av 27
Sak 25/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/1415-1 Sakstittel: ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF K-kode: 151 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2010 for Bingsfosshallen i Sørum KF og styrets forslag om at regnskapsmessig mindreforbruk, kr 70.510,31, tilføres disposisjonsfondet. Årsmelding og årsregnskap 2010 for det kommunale foretaket Bingsfosshallen i Sørum KF legges fram for godkjenning. Vedlegg: 1. Årsmelding og årsregnskap 2010 2. Protokoll fra styremøte 21.03.2011 3. Revisors beretning (legges inn i saken når den foreligger) 4. Kontrollutvalgets uttalelse (legges inn i saken når den foreligger) Saksutredning: Bakgrunn for saken: 4 i vedtektene for foretaket gir bestemmelser for behandling av årsmelding og årsregnskap: Kommunestyret skal vedta budsjett, økonomiplan, årsrapport og godkjenne regnskap for foretaket. Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til styrets forslag. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Kommunestyrets vedtak offentliggjøres på vanlig måte på kommunens netttsider. Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Bingsfosshallen i Sørum KF underrettes særskilt. Utskrift av saken til: Bingsfosshallen i Sørum KF Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 31.03.2011 Marius Trana, rådmann Side 8 av 27
Sak 26/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1426 Saksbehandler: K-kode: 212 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 26/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 11.05.2011 21/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 13.04.2011 Administrasjonens innstilling: Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr 40.817.940,39, disponeres slik: Kr 20.000.000 overføres Sørum kommunalteknikk KF og avsettes til fond for vegvedlikehold. Kr 3.000.000 avsettes til fond for park- og grøntformål. Sørum kommunale eiendomsselskap fremmer sak til kommunestyrets møte i juni om hvordan midlene best kan benyttes benyttes i arbeidet med å etablere en park- og grøntavdeling. Kr 17.817.940,39 avsettes til ubundet kapitalfond og benyttes til egenfinansiering. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 13.04.2011 Sak: 21/11 Behandling: Saken ble lagt fram til foreløpig orientering. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar årsmelding og årsregnskap 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. Side 9 av 27
Sak 26/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/1426-1 Sakstittel: ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Kommunestyret vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2010 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr 40.817.940,39, disponeres slik: Kr 20.000.000 overføres Sørum kommunalteknikk KF og avsettes til fond for vegvedlikehold. Kr 3.000.000 avsettes til fond for park- og grøntformål. Sørum kommunale eiendomsselskap fremmer sak til kommunestyrets møte i juni om hvordan midlene best kan benyttes benyttes i arbeidet med å etablere en park- og grøntavdeling. Kr 17.817.940,39 avsettes til ubundet kapitalfond og benyttes til egenfinansiering. Årsmelding og årsregnskap 2010 for det kommunale foretaket Sørum kommunale eiendomsselskap KF legges fram for godkjenning. Vedlegg: 1. Årsmelding og årsregnskap 2010 2. Revisors beretning (legges inn i saken når den foreligger) 3. Kontrollutvalgets uttalelse (legges inn i saken når den foreligger) Saksutredning: Bakgrunn for saken: 4 i vedtektene for foretaket gir bestemmelser for behandling av årsmelding og årsregnskap: Kommunestyret skal vedta budsjett, økonomiplan, årsrapport og godkjenne regnskap for foretaket. Saksopplysninger: Ved behandlingen av årsbudsjettet for 2011 fattet kommunestyret et intensjonsvedtak om å benytte kr 20 millioner av regnskapsmessig mindreforbruk 2010 i Sørum kommunale eiendomsselskap KF til vegvedlikehold ved å overføre midler til Sørum kommunalteknikk KF. Dette intensjonsvedtaket er fulgt opp i vedtaket fra styret i eiendomsselskapet og i rådmannens innstilling til disponering av mindreforbruket. Vurdering: Etter rådmannens vurdering er eiendomsforetakets årsbudsjett og økonomiplan tilpasset de ordinære vedlikeholdsoppgaver som foretaket er satt til å løse. Rådmannen kan derfor ikke se behov for å avsette midler til et vedlikeholdsfond og foreslår i stedet økt avsetning til ubundet kapitalfond som benyttes til egenfinansiering av investeringer som alternativ til låneopptak. Side 10 av 27
Sak 26/11 I møte 27.08.2008 fattet økonomi- og administrasjonsutvalget under sak 74/08 følgende vedtak: Sørum kommune ber Sørum kommunale eiendomsselskap KF iverksette et forprosjekt der kostnader og nytteeffekt ved å opprette en park-/grøntavdeling utredes. En slik utredning foreligger fortsatt ikke. Etter rådmannens oppfatning er det nå påkrevet å komme i gang med et systematisk vedlikehold av særlig sentrumsnære grøntområder, gangstier og lekeplasser. Rådmannen innstiller derfor på at kr 3.000.000 av mindreforbruket avsettes til et fond for park- og grøntformål og at Sørum kommunale eiendomsselskap KF fremmer sak til behandling i kommunestyret 15.06.2011 om hvordan midlene best kan benyttes i arbeidet med å etablere en parkog grøntavdeling. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Kommunestyrets vedtak offentligjøres på vanlig måte på kommunens internettsider. Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Sørum kommunale eiendomsselskap KF underrettes særskilt. Utskrift av saken til: Sørum kommunale eiendomsselskap KF Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 31.03.2011 Marius Trana, rådmann Side 11 av 27
Sak 27/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 27/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1420 Saksbehandler: K-kode: 212 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 27/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 11.05.2011 22/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 13.04.2011 Administrasjonens innstilling: Kommunestyrets vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2010 for Sørum kommunalteknikk KF og styrets forslag om at regnskapsmessig merforbruk, kr 1.630.971,06, inndekkes ved bruk av fondsmidler. Kr 1.300.000 dekkes inn ved bruk av bundet driftsfond og resterende, kr 330.971,06, dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Udekket finansiering av investeringer, kr 1.279.870,96, dekkes inn ved bruk av ubundet kapitalfond, kr 1.217.452,-, og resterende, kr 62.418,96, ved låneopptak i 2011. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 13.04.2011 Sak: 22/11 Behandling: Saken ble lagt fram til foreløpig orientering. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar årsmelding og årsregnskap 2010 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. Side 12 av 27
Sak 27/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/1420-1 Sakstittel: ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Kommunestyrets vedtar styrets forslag til årsmelding og godkjenner årsregnskap 2010 for Sørum kommunalteknikk KF og styrets forslag om at regnskapsmessig merforbruk, kr 1.630.971,06, inndekkes ved bruk av fondsmidler. Kr 1.300.000 dekkes inn ved bruk av bundet driftsfond og resterende, kr 330.971,06, dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Udekket finansiering av investeringer, kr 1.279.870,96, dekkes inn ved bruk av ubundet kapitalfond, kr 1.217.452,-, og resterende, kr 62.418,96, ved låneopptak i 2011. Årsmelding og årsregnskap 2010 for det kommunale foretaket Sørum kommunalteknikk KF legges fram for godkjenning. Vedlegg: 1. Årsmelding og årsregnskap 2010 2. Protokoll fra styremøte 09.03.2011 3. Revisors beretning (legges inn i saken når den foreligger) 4. Kontrollutvalgets uttalelse (legges inn i saken når den foreligger) Saksutredning: Bakgrunn for saken: 4 i vedtektene for foretaket gir bestemmelser for behandling av årsmelding og årsregnskap: Kommunestyret skal vedta budsjett, økonomiplan, årsrapport og godkjenne regnskap for foretaket Saksopplysninger: Gjenstående beløp av statlige tiltaksmidler, kr 1.300.000 ble ved forrige regnskapsavslutning avsatt til bundet driftsfond i samsvar med forusetningen for midlene. De vedtatte tiltakene er nå gjennomført og det er avklart at staten ikke krever midler tilbakebetalt. Fondet kan derfor oppløses og midlene benyttes til delvis inndekking av årets regnskapsmessige merforbruk. Kommunestyret fattet i sak 72/09 følgende vedtak: Sørum kommunalteknikk KF finansierer og gjennomfører bygging av den påbegynte delen av den tekniske infrastrukturen til Krogstad Miljøpark innenfor en kostnadsramme på kr 16 millioner. Investeringen lånefinansieres. Pr 31.12.2010 har Sørum kommunalteknikk KF forskuttert kostnader for Krogstad Miljøpark AS for til sammen kr 25.226.203. Beløpet er nå tilbakebetalt Sørum kommunalteknikk KF. Det vises for øvrig til styrets årsmelding. Side 13 av 27
Sak 27/11 Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til styrets forslag, men fremmer et mer detaljert forslag til inndekking av regnskapsmessig merforbruk, samt forslag til inndekking av udekket finansiering av investeringer. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Kommunestyrets vedtak offentliggjøres på vanlig måte på kommunens nettsider. Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Sørum komunalteknikk KF underrettes særskilt. Utskrift av saken til: Sørum kommunalteknikk KF Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 31.03.2011 Marius Trana, rådmann Side 14 av 27
Sak 28/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 28/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1916 Saksbehandler: K-kode: 145 ØKONOMIPLAN 2012-2015 MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 28/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 11.05.2011 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til planen. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Tidligere behandlinger: Side 15 av 27
Sak 28/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/1916-2 Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2012-2015 MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til planen. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune. Administrasjonens forslag til økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger rådmannen fram forslag til økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune basert på de politiske føringer og forutsetninger som er lagt. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som deretter, etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Innen utgangen av juni skal kommunestyret etter sitt økonomireglement vedta økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel for de fire påfølgende år. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2012 og videre planlegging av både økonomi og tjenesteyting. Økonomiske konsekvenser: Side 16 av 27
Sak 28/11 Investeringer: Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: Hensikten med å utarbeide en økonomiplan med kommuneplanens handlingsdel er nettopp å legge til rette for en bærekraftig utviking av alle kapitalbegrepene i det fullstendige balanseregnskapet. Bemanningskonsekvenser: Framgår av planforslaget Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet? Ja Rådet for funksjonshemmede? Ja Andre råd/utvalg - I tilfelle hvilke(t)? AMU, andre på eget initiativ. Økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel bør i tillegg til innstillingsutvalgene, som er økonomireglementets krav, også oversendes til eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og AMU, slik at disse rådenes syn blir hørt i prosessen. Dessuten kan også andre utvalg m.v. gi uttalelse, dersom de skulle ønske det. Tidsskjema: Prosessen for behandling av økonomiplan 2012-2015 med kommuneplanens handlingsdel vil forløpe etter følgende tidsskjema: Uke 18: Planforslaget foreligger og sendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Planforslaget offentliggjøres samtidig. Uke 19, 11. mai: Økonomi- og administrasjonsutvalget foretar en foreløpig behandling av forslaget og sender det på høring til de andre innstillingsutvalgene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Øvrige organer som måtte ønske det, gis også anledning til å gi uttalelse. Uke 19 23, men før 8. juni: K/U, M/U, O/U, SO/U, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede behandler planforslaget og gir sin uttalelse til økonomi- og administrasjonsutvalget, slik at denne foreligger skriftlig i økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 8. juni. Uttalelser fra andre utvalg, styrer og råd må også foreligge til økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 8. juni. Uke 23, 8. juni: Økonomi- og administrasjonsutvalget har fått alle avgitte uttalelser til planforslaget, behandler det og gir sin innstilling til kommunestyret. Uke 24, 15. juni: Kommunestyrets behandling av økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel med endelig vedtak. Vurdering: Rådmannens vurdering framgår av planforslaget. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges rådmannens forslag til økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel for Sørum kommune ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Utskrift av saken til: K/U Side 17 av 27
Sak 28/11 M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Kirkelig fellesråd Lederforum Daglige ledere for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 30. april 2011 Marius Trana, rådmann Side 18 av 27
Sak 29/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 29/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1924 Saksbehandler: K-kode: 145 ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 29/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 11.05.2011 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Tidligere behandlinger: Side 19 av 27
Sak 29/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/1924-1 Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. KF-styrets forslag til økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Forslag til økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av økonomiplanen for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til planforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2012 og videre planlegging av økonomi og tjenesteproduksjon. Side 20 av 27
Sak 29/11 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: God styring med vedlikehold og videreutvikling av kommunale bygg og eiendommer er en nødvendig forutsetning for en økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling av sørumsamfunnet. Bemanningskonsekvenser: Framgår av planforslaget Vurdering: I sitt forslag til økonomiplan 2012-2015 gir foretaket uttrykk for at økonomien i foretaket gir rom for å holde et forsvarlig vedlikeholdsnivå på kommunens bygg og at det fortsatt er potensial for effektivisering av renholdstjenesten. Rådmannen forventer at det gode arbeidet på disse områdene fortsetter og at det vil bli mulig å høste gevinster av dette også i kommunens framtidige budsjetter i form av lavere oppregulering av priser på husleie- og renholdskontrakter. For øvrig har rådmannen ingen merknader til styrets forslag til økonomiplan. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges styrets forslag til økonomiplan 2012-2015 for Sørum kommunale eiendomsselskap KF ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 2. mai 2011 Marius Trana, rådmann Side 21 av 27
Sak 30/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 30/11 Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF Arkivsaknr: 11/1934 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode: 145 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 30/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 11.05.2011 Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunalteknikk KF. Før framlegging av forslag til årsbudsjetter for 2012 vurderer kommunen og foretakene mulig samarbeid om oppretting av en controllerstilling. Tidligere behandlinger: Side 22 av 27
Sak 30/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/1934-1 Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2012-2015 FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF K-kode: 145 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunalteknikk KF. Før framlegging av forslag til årsbudsjetter for 2012 vurderer kommunen og foretakene mulig samarbeid om oppretting av en controllerstilling. KF-styrets forslag til økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg: 1. Forslag til økonomiplan 2012 2015 for Sørum kommunalteknikk KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av økonomiplanen for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Økonomiplan 2012 2015 med kommuneplanens handlingsdel. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til planforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den planen som vedtas vil være styrende for årsbudsjett 2012 og videre planlegging av økonomi og tjenesteproduksjon. Side 23 av 27
Sak 30/11 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av planforslaget Drift, vedlikehold: Framgår av planforslaget Bærekraftig utvikling: God styring med vedlikehold og videreutvikling av teknisk infrastruktur er en nødvendig forutsetning for en økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling av sørumsamfunnet. Bemanningskonsekvenser: Det foreslås opprettet tre nye årsverk i driftsavdelingen fra 2012 Det foreslås opprettet ett nytt årsverk ved renseanlegget fra 2012 Det foreslås å opprette ett nytt årsverk som økonom/controller i daglig leders stab fra 2012 Forsterkning av anleggslaget i entreprenøravdelingen foreslås vurdert i planperioden Vurdering: Når det gjelder styrets forslag om opprettelse av en stilling som økonom/controller vil rådmannen foreslå at det før framlegging av årsbudsjettene for 2012 vurderes om kommunen og foretakene, dvs inklusive Sørum kommunale eiendomsselskap KF, i felleskap bør samarbeide om en slik stilling. I det videre arbeidet med etablering av et høydebasseng på Sørumsand, bør det etter rådmannens oppfatning sikres avklaring mot NRV IKS på ansvar for etablering og finansiering av et slikt basseng. For øvrig har rådmannen ingen merknader til styrets forslag til økonomiplan. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: I tillegg til å offentliggjøres i møtekartet legges styrets forslag til økonomiplan 2012-2015 for Sørum kommunalteknikk KF ut som eget nyhetsoppslag på kommunens hjemmeside. Planforslaget sendes også representantene som trykt hefte. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum Daglige ledere for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den 2. mai 2011 Marius Trana, rådmann Side 24 av 27
Sak 31/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 31/11 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING TIL BARNEVERNSEKSJONEN Arkivsaknr: 11/1840 Saksbehandler: BAV//RGRON Ragnhild Grøndahl K-kode: 040 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 31/11 Økonomi- og administrasjonsutvalget 11.05.2011 9/11 Oppvekstutvalget 04.05.2011 Administrasjonens innstilling: Budsjettrammen for barnevernseksjonen økes med kr 3 000 000 i årsbudsjettet for 2011. Tilleggsbevilgningen finansieres ved at budsjettposten 4611.2291 Driftstilskudd til private barnehager reduseres med kr 3.000.000 fra kr 84.050.000 til kr 81.050.000. Tidligere behandlinger: Side 25 av 27
Sak 31/11 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 11/1840-1 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING TIL BARNEVERNSEKSJONEN K-kode: 040 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: Budsjettrammen for barnevernseksjonen økes med kr 3 000 000 i årsbudsjettet for 2011. Tilleggsbevilgningen finansieres ved at budsjettposten 4611.2291 Driftstilskudd til private barnehager reduseres med kr 3.000.000 fra kr 84.050.000 til kr 81.050.000. Vedlegg: Ingen Saksutredning: Saksopplysninger: Aktivitetsnivået i seksjonen har over flere år vær sterkt økende, både med hensyn til antall nye henvendelser og alvorligheten på det som meldes. Viser til tertial-og årsrapportering og til Handlingsprogrammet med økonomiplan 2011-2014/ 2012-2015. Tabellen nedenfor viser utvikling av meldinger og saksmengde Sørum barnevernseksjon har hatt 2008-2010: År Nye meldinger Nye undersøkelser Total saksmengde Fortsatt tiltak i meldinger innkommet gjeldende år Meldinger til barnevernvakt* 2008 126 105 170 54** 140 (40)* 2009 133 109 156 44** 171 (49)* 2010 166 170 191 56** 178(48)* * Antall henvendelser (Antall barn), ** 11 undersøkelser var ikke konkludert pr. 31.12 Både i 2009 og 2010 ble det plassert 6 barn etter vedtak i Fylkesnemnda for barnevern og sosialsaker i Oslo og Akershus. Dette var 3 flere hvert år enn det som var lagt inn i handlingsprogrammet. Pr. 28.02.11 hadde seksjonen et merforbruk på kr. 575 000 kroner. Aktivitetsøkningen på plasserte barn/ungdom er den vesentlige årsaken til merforbruket. Saker som behandles i Fylkesnemnd medfører også som oftest store advokatutgifter og i noen tilfeller pålagte sakkyndige utredninger. En detaljert oversikt viser at utgiftene til de som er i tiltak pr. 15.04.11 vil utgiftene på årsbasis beløpe seg til 7,5 mill kroner. Det betyr et merforbruk på 2,7 mill. Tiltakene som er iverksatt er langvarig tiltak. Seksjonen arbeider også p.t. med flere saker som klargjøres for behandling i Fylkesnemnd. Kostnader som dette vil medføre er ikke tatt med og vil påløpe i tillegg. På grunn av situasjonen har det i hele år vært høy terskel på igangsetting av tiltak på kostnadsstedet 2321 Tiltak i hjemmet. Seksjonen er styrket fra midler bevilget over årets statsbudsjett med kr. 900 000 til to stillinger samt kr. 200 000 til kompetansemidler. Budsjettet for 2011 la inn en forutsetning om en inntekt på 1 mill fra Side 26 av 27
Sak 31/11 disse midlene. Lønnsbudsjettet økes med kr. 900 000 i tråd med forutsetningene for de øremerkede midlene og kr. 200 000 til kompetansetiltak til seksjonen og til et tverrfaglig felt. Det opprettes et prosjektnummer (73021 Øremerket statstilskudd) for å gjøre rapporteringen enklere. Forhold til eksisterende plandokumenter: Øker kommunens driftsnivå med kr 3 millioner i forhold til vedtatt årsbudsjett 2011. Forhold til gjeldende vedtak: Øker kommunens driftsnivå med kr 3 millioner i forhold til vedtatt årsbudsjett 2011. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen. Drift, vedlikehold: Økt driftsnivået med kr 3 millioner. Bærekraftig utvikling: Riktig dimensjonering av barnevernseksjonens tiltaksressurser er nødvendig for en bærekraftig utvikling av tjenestetilbudet. Bemanningskonsekvenser: Ingen. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Ingen Alternative løsninger: Ingen tilleggsbevilgning gis. Vurdering: Etter rådmannens oppfatning foreligger det et dokumentert behov for å styrke barnevernseksjonen utover den økonomiske rammen som ble fastsatt ved behandlingen av årsbudsjettet for 2011. Aktivitetsøkningen i barnevernseksjonen i Sørum er i tråd med det som skjer i kommunene rundt oss. Stortinget har ved sist budsjettbehandling styrket det kommunale barnevernet med øremerkede midler til stillinger, men ikke til tiltak. Styrkningen er knyttet til plasseringer ut av familien, og det er tiltak som vil vedvare over tid. Rammen bør derfor styrkes og videreføres. Rådmannen er av den oppfatning at denne saken også synliggjør behovet for ytterligere styrking av forebyggende arbeid og at dette bør ha et spesielt fokus i Organisasjon for framtida. Rådmannen har vurdert å fremme forslag om reduksjoner i andre seksjoners budsjettrammer for å finansiere økningen i rammene for barnevernseksjonen og vurderer at det ikke er noen god løsning. Utskrift av saken til: Seksjonsleder barnevern Økonomisjef Sørumsand, den 26.04.2011 Seksjonsleder: Ragnhild Grøndahl Side 27 av 27