Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. INNSTILLINGEN ENSTEMMIG VEDTATT.
Saksopplysninger: Forutsetningene som er lagt til grunn er i hovedsak basert på dagens trafikk, tjenester og drift. I Svartnes havn regner vi med en liten økning i aktivitet fremover. Kvotene i fiskeriene er høye så det kan forventet en økning i den forbindelse. Seismikk og leteboring kan også gi økte inntekter i samband med aktivitet i området som delelinjen innbefatter. Som tidligere år har vi ikke lagt inn noen store inntekter utover dagens aktivitet og økt aktivitet utenom dette vil komme som et pluss. Ny havnebåt har gitt økte inntekter de to siste år og det forventes at inntektene fremover blir like store. Skal inntektene økes noe vesentlig må dette skje i samband med investeringer i kai og serviceanlegg. Nye flytebrygger og service kan fremover gi noe økt inntekter på kai vederlag. I den sammenheng vil etablering av isanlegg være en investering som vil bety økte inntekter. De siste år har rekefisket på Varangeren tatt seg betydelig opp. Et isanlegg vil kunne bl.a. medføre at flere rekebåter vil levere sine fangster til kommunen. Det vil være aktuelt å være med i ett selskap som foretar utbygging av isanlegg. Vi har ikke økning i inntektene fra drift av skipsekspedisjon og det er nødvendig å effektivisere driften og i den sammenheng bilparken. Ny avtale for fortøyning av hurtigruten hat gitt økte inntekter for vederlag fortøyning. Når det gjelder driftsutgifter er økningen minimal. Det forutsettes at vedlikehold holdes på dagens nivå og at driftsutgiftene ikke økes noe. Anskaffelse av større flytebrygger i Vardø havn er 2 av 4 brygger innkjøpt. Årsaken er at vi ikke fikk tilsang på støtte på den 50% som det er søkt Kystverket om. Vi forventer svar i nov. om vi får støtte i 2015. Arbeidet med å etablere en molo og flytekaier i indrehavn i Vardø er noe som vil bli prioritert fremover. Likeledes å styrke flytebrygge tilbudet i Svartnes havn også styrkes.
Det er lagt til grunn en flytende rente på 3% i økonomiplan perioden. Dagens rente er 2,5 %. Lån kr. 2,6 til flytebrygger har en rente på 3,15 %. Det vil være en gradvis nedtrapping av renter i samband med tidligere lån i årene fremover, samtidig vil de nye lånene bety økte kapitalutgifter i form av avdrag som i 2016 vil slå fult ut. Samtidig som et lån blir utbetalt vil dette totalt ikke gi noen større økning av kapitalutgiftene i årene som kommer. ØKONOMIPLAN 2015 2018 1. Økonomiplanen er utarbeidet i tråd med dagens drift, investeringer og forventet rente. 2. Forventet rentenivå er lagt til grunn 2015 3,0%, 2016 3%, 2017 3% 2018 3 % 3. Bystyret gir sin tilslutning til framlagte drifts og investeringsbudsjett for planperioden. ARBEIDSOPPGAVER/MÅL - Gjennomføre utbygginger i tråd med ny havneplan. - Få iverksatt utbygging av skuldermolo ved søndre molo i Svartnes havn ihht. rapport fra Sintef. - Få utbygd en molo ved søndre sjete som skjermer indre del av Svartnes havn. - Oppdatering og vedlikeholdsmudring av innseilingsled Svartnes havn. - Mudre innseilingsled Svartnes havn for skip med dypgående på 10 m. - Utbygge bølgebrytermolo og flytebrygger i indrehavn i Vardø ihht. havneplan. - Tilrettelegge for bedre infrastruktur i havnene og sikre trafikk- og lagerarealer bak kaiene. - Øke tilbud på lokaliteter og flytekaier for fiskeflåten-, turisme- og petroleumsvirksomhet. - Tilrettelegge for lagring og transport av containere inkl. frys. - Vurdere deltagelse i prosjekter og selskaper, som totalt øker og gir havnebrukerne bedre tilbud, herunder felles isanlegg og fryserianlegg på Svartnes. - Skape grunnlag for en mer lønnsom drift av havnevesenet og skipsekspedisjon. - Bidra med å etablere bedre fiskeserviceanlegg tilbud i havnene. - Utvikle havnevesenet innenfor rammer og områder etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer, til beste for brukerne, kommunen og Vardø havn KF.
TILTAK DRIFTSDEL 1. Bidra og tilrettelegge til næringsutvikling innenfor fiskeri, turisme og olje/gass. 2. Opplæring og kurs av ansatte internt og eksternt. 4. Øke oppdragsmengden for havnebåt og andre driftsmidler. 5. Få utbedret og utvidet strømkapasitet i samband ved flytebryggeanleggene i Vardø. 6. Rep. av gammel ds.betongkai i Vardø og indr.kai på Svartnes. 7. Drift av havnepromenaden, inngå vedlikeholdsavtale med Vardø kommune. 8. Tilpasse og effektivisere kjøretøy ift. drift og økonomi. 9. Vedr. driftsenheter, forbedre internkontroll og vedlikehold. 10. Gjennomføre tiltak Hornøya ifm. båttransport og flytebrygge og landing. 11. Drift av turistinformasjon 12. Sikre gode rutiner vedr. service og vedlikehold. 13. Arbeide for styrking av agentvirksomhet. 14. Skaffe flere oppdrag innen transport. 15. Etablere ISPS. terminal på Svartnes. 16. Utskifting av nødvendig materiell.
UTVIKLING I FOND Bundne driftsfond pr 31.12 0 0 0 0 Disposisjonsfond pr 31.12 71254 21 254 121 254 310 786 Bundne investeringsfond pr 31.12 24919 24919 24919 24919 Ubundne investeringsfond pr 31.12 914574 537 638 pr 31.12 914574 537638 376638 376638
UTVIKLING I LANGSIKTIG LÅNEGJELD OG RENTER Utvikling i gjeld Pr. 31.12.2013 Vardø Havn KF s lånegjeld kr. 10 800 483. Utvikling i lånegjeld i perioden 2008 2013 basert på vedtatt investeringsbudsjett langsiktig lånegjeld (kroner) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lånegjeld pr 1. jan 8 565 300 7 838 361 7 981 071 9 790 793 8 968 503 10 800 483 Lån 965 000 2 600 000 2 600 000 Lån inv budsj 2010 Avdrag 728 939 822 290 790 278 822 290 768 020-768 020 Ekstraord avdrag Lånegjeld 31.12 7 838 361 7 981 071 9 790 793 8 968 503 10 800 483 10 032 463
Beskrivelse Regnskap 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Driftsinntekter -6 479 618-6 401 000-6 790 000-6 800 000-6 900 000-7 000 000 Driftsutgifter 5 471 838 5 177 000 5 490 000 5 500 000 5 600 000 5 700 000 Brutto driftsresultat -1 007 780-1 224 000-1 300 000-1 300 000-1 350 000-1 300 000 Renteinntekter og utbytte -32 374-60 000-50 000-40 000-50 000-50 000 Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter -32 374-60 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Renteutgifter og låneomkostninger 243 474 314 000 284 000 253 000 226 000 226 000 Avdrag på lån 768 020 912 000 1 043 000 1 127 000 973 000 973 000 Utlån Sum eksterne finansutgifter 1 011 494 1 226 000 1 327 000 1 380 000 1 199 000 1 199 000 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 979 120 1 166 000 1 277 000 1 330 000 1 149 000 1 149 000 Motpost avskrivninger Netto driftsresultat -28 660-58 000-59 000-50 000-150 000-150 000 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindre forbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger 0 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 0 30 000 30 000 50 000 150 000 150 000 Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk 28 660 28 000 29 000 0 0 0
Overført til investeringsregnskapet Avsatt til bundne fond Sum avsetninger 355 602 123 000 58 000 59 000 150 000 201 000 Regnskapsmessig mer forbruk/mindre forbruk 0 0 0 0 0 0
FORSLAG PÅ NYE INVESTERINGER I PLANPERIODEN Forslag på nye investeringsprosjekter i 2014-2017 Prosjekt Realisering år Prosjekt Tilskudd/ Egenkapital Lån Ny lastebil 2014 200 000 2 00 000 0 Summer 200 000 200 000 0 Oversikt utvikling langsiktig lånegjeld på foreslåtte investeringer i 2014 2017 (kroner) Planperiode 2012 2013 2014 2015 2016 Forslag på nye investeringer 0 0 0 0 0 Årlige avdrag 0 0 0 0 0 Avdragsfritt 2011-2013 Oversikt renteutvikling foreslåtte investeringsprosjekt, lånefinansiert i 2014 201 (kroner) Planperiode 2012 2013 2014 2015 2016 Forslag på nye investeringer 0 0 0 0 0 Årlige renter 0 0 0 0 0 Figur 1