Møteinnkalling Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Roan kommunehus Ordførerens kontor Møtedato: 12.02.2019 Tid: 09:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72 51 00 00 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen Varaordfører RO-AP Annlaug Stene Medlem RO-KRF Marianne Strøm Medlem RO-SP Hanne Skjæggestad Medlem RO-V Roy-Bjarne Hemmingsen Kari Helmersen Harriet Larsen Geir Ola Aune Silje Grønflaten Rådmann Sektorleder oppvekst/kultur Sektorleder helse/sosial Sektorleder teknisk/landbruk Økonomisjef 1
Saksnr Sakstittel Lukket Saker til behandling PS 4/19 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** X PS 5/19 Rapportering 3. tertial 2018 PS 6/19 Søknad om tilskudd til investering av løypemaskin Momyr og Omegn PS 4/19 Legges fram i møtet. Roan kommune 06.02.2019 Einar Eian Ordfører Roy-Bjarne Hemmingsen Rådmann 2
3
Saker til behandling PS 4/19 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 4
Roan kommune Rådmann m/stab Arkiv: Dato: 04.02.2019 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 5/19 Roan Formannskap 12.02.2019 Saksbehandler: Silje Grønflaten RAPPORTERING 3. TERTIAL 2018 Vedlegg 1 Rapport for finans- og gjeldsforvaltning 3. tertial 2018 Sakens bakgrunn og innhold: Kommunestyret vedtok i mars 2017 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Roan kommune. Formålet med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for å skape grunnlag for en forsvarlig økonomiforvaltning og å sikre et grunnlag for å kunne dekke kommunens løpende betalingsforpliktelser. Reglementet definerer det avkastnings- og risikonivået som er akseptabelt for plassering av likvide midler og låneopptak, og skal hindre kommunen fra å ta vesentlig finansiell risiko i finans- og gjeldsforvaltningen. Rapporten skal legges frem for kommunestyret i forbindelse med tertialrapporteringen og skal inneholde tabeller og opplysninger om kommunens finansielle posisjon. Siden finansielle data er ferskvare velger administrasjonen å legge rapport for 3. tertial fram før årsregnskapet er ferdigstilt og klar til behandling. Rapporten viser kommunens finansielle stilling pr. 31.12.2018. Likviditeten er god, og fordelingen av fast og flytende rente er tilfredsstillende. Det foreligger ingen avvik i forvaltningen av likvide midler og gjeld i forhold til kravene i Reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Forventningene i rentemarkedet er at styringsrenten skal stige fram mot 2022. Det må derfor forventes at de kortsiktige rentene i pengemarkedet, og dermed bankenes innskudds- og utlånsrenter, vil øke. 5
Roan kommune Rådmann m/stab Rådmannens innstilling: Roan formannskap anbefaler Roan kommunestyre å fatte følgende vedtak: Roan kommunestyre tar rapporten for finans- og gjeldsforvaltning for 3. tertial 2018 til etterretning. 6
RAPPORTERING FINANS- OG GJELDSFORVALTNING 3. tertial 2018 Oversikt Kommunens ledige likviditet og gjeldsforvaltning tilfredsstiller kravene i Reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Andelen fastrente er økt fra 51 % til 55 % siden sist rapportering grunnet nytt låneopptak med fastrenteavtale. Dette, sammen med en betydelig økning i kortsiktig likviditet grunnet utbetaling fra Havbruksfondet, gir utslag på stresstesten, som viser at en kortsiktig renteøkning på 1%-poeng nå utgjør kr. 168 243,- for kommunen, mot tidligere kr. 360 419,-. Kommunens likviditet er god. Pr. 31.12.2018 har kommunen 38,9 millioner kroner i kortsiktig likviditet. Utsikten for fremtidig likviditet er også god. Norges Banks styringsrente har nå økt til 0,75%, men holder seg fortsatt stabil. Det ventes fortsatt en renteoppgang. Ny prognose indikerer at styringsrenten skal være på 2% innen utgangen av 2021. Rentemarkedet Styringsrenten er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i Norges Bank. Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha strekt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og utlånsrenter. Figuren under viser styringsrenten i prosent siden 2012 og anslag fremover. Kilde: Norges Bank, Pengepolitisk rapport 4/2018 Som vi ser har styringsrenten vært stabilt lav i den siste tiden. På rentemøtet i september 2018 ble 1 7
det vedtatt en renteøkning på 0,25 prosentpoeng fra 0,5% til 0,75%. Styringsrenten har siden da vært på 0,75%. Det forventes fortsatt at styringsrenten skal stige, og utsiktene og risikobildet er ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Siste prognose viser en litt langsommere renteoppgang enn tidligere anslått, og at vi skal nå en styringsrente på 2% ved utgangen av 2021. NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) er en rentebasis som norske banker benytter ved lån seg imellom med løpetid på 1, 3 eller 6 måneder, og brukes som mål på korte renter. Kommunen har ingen lån tilknyttet NIBOR, men innskudd hos hovedbankforbindelsen forrentes etter NIBOR 3M med 0,3%-poeng påslag. I tabellen vises NIBOR-renter pr. 31.12.18 og historisk en og tre måneder før. NIBOR-rentene har vært stabile den siste tiden. Det er en liten økning siden sist rapportering. Indeks SISTE -1m -3m NIBOR1M 1,07% 1,14% 0,98% NIBOR3M 1,27% 1,22% 1,10% NIBOR6M 1,41% 1,33% 1,22% Kilde: KBN Finans Swaprenten er den faste renten i en rentebytteavtale, og brukes som mål på lange renter. Bankene bruker denne renten som utgangspunkt for å prise sine fastrenteutlån. Fastrentelån har normalt i tillegg et marginpåslag fra banken. I tabellen vises et utvalg av swaprenter pr. 31.08.18 og historisk en og tre måneder før. Det har vært en liten reduksjon i swaprentene siden sist rapportering. Løpetid SISTE -1m -3m Swap 3Y 1,62% 1,66% 1,73% Swap 4Y 1,72% 1,78% 1,88% Swap 5Y 1,79% 1,88% 1,99% Swap 10Y 2,09% 2,19% 2,31% Swap 15Y 2,21% 2,31% 2,43% Kilde: KBN Finans Forventningen er at de fremtidige rentene vil stige. Nedenfor vises forventete kortsiktige renter frem i tid, basert på markedsdata pr. 31.12.18. Indeks SISTE Forventet om 1 år Forventet om 2 år Forventet om 3 år NIBOR 1M 1,07% 1,33% 1,56% 1,76% Endring 0,26% 0,49% 0,69% NIBOR 3M 1,27% 1,45% 1,67% 1,86% Endring 0,18% 0,40% 0,59% NIBOR 6M 1,41% 1,51% 1,75% 1,93% Endring 0,10% 0,34% 0,52% Kilde: KBN Finans Det er ingen store endringer i forventningen til fremtidige kortsiktige renter siden forrige rapportering. Forventningen til NIBOR-rentene om 3 år er litt nedjustert siden sist rapportering. Da var forventningen til NIBOR 3M 1,93%, mens det nå forventes 1,86%. 2 8
Status ledig likviditet Ledig likviditet 31.12.2017 30.04.2018 31.08.2018 31.12.2018 Innskudd hos hovedbankforbindelse NOK % NOK % NOK % NOK % 20 964 285 97 % 24 509 954 98 % 22 365 210 98 % 38 295 392 99 % Innskudd i andre banker: - Åfjord Sparebank 555 322 3 % 555 322 2 % 555 322 2 % 560 875 1 % Samlet kortsiktig likviditet 21 519 607 97 % 25 065 275 100 % 22 920 532 100 % 38 856 267 100 % Største enkeltinnskudd NOK 14 704 498 NOK 16 583 095 NOK 16 235 588 NOK 32 605 012 Kassakreditt: - Bevilget kreditt NOK 6 000 000 NOK 6 000 000 NOK 0 NOK 0 - Benyttet kreditt NOK 0 NOK 0 - - Rådmannens kommentarer Plasseringer benchmarkes mot 3 måneders NIBOR-rente. Denne er pr. 31.12.18 lik 1,27%. Innskuddsrenten hos hovedbankforbindelsen er avtalt å justeres etter markedsrentene. Rentene justeres daglig etter 3 måneders NIBOR-rente + 0,3%-poeng. Plasseringene av ledig likviditet hos hovedbankforbindelsen er dermed tilfredsstillende. I Åfjord Sparebank er innskuddsrenten lik 1,00%, som pr. 31.12.18 er litt under benchmark. I all hovedsak er ledig likviditet plassert hos hovedbankforbindelsen. Kun én konto er plassert i annen bank. Nedenfor vises saldoutviklingen for foliokontoen i 2018 sammenlignet med 2017: 3 9
Som vi ser har saldoen på foliokontoen de siste månedene vært godt på den positive siden. Kortsiktig likviditet på foliokontoen pr. 31.12.18 var 32,6 millioner kroner, og 38,9 millioner kroner totalt for kommunen. Denne likviditeten er kunstig høy på grunn av ubrukte lånemidler til startlån på 2 millioner kroner, i tillegg til at 5 millioner kroner er midler øremerket til prosjektering av fylkesvei. Andre bundne midler utgjør om lag 5,7 millioner kroner. Kommunens likviditet er god. Utsiktene for fremtidig likviditet er også god. Utbyggingen på fjellet vi gi betydelige inntekter gjennom eiendomsskatt, såfremt det ikke gjøres noen endringer i lovverket. Vind- og vannkraft er ikke påvirket av de vedtatte endringene som skjer i 2019, men vi vet ikke hva som vil skje fremover. Kommunen vil også få betydelige inntekter fra oppdrettsnæringen fremover gjennom havbruksfondet. 4 10
Status gjeldsforvaltning 5 11
RESTGJELD PR. LÅNGIVER 31.12.2018 Kommunalbanken SpareBank 1 SMN KLP Kommunekreditt Husbanken - Startlån 0 % 10 % 28 % 62 % Opptak av nye lån 2018 Det er tatt opp et lån i Kommunalbanen på kr. 7 000 000,- som skal dekke årets investeringer. Refinansiering av eldre lån Det er ikke foretatt noen refinansiering av låneporteføljen i 2018. Sikringsinstrumenter Roan kommune har for tiden ingen sikringsinstrumenter i porteføljen. Rådmannens kommentarer Siden sist rapportering er andelen av fastrenteavtaler økt fra 51% til 54%. I perioden er det tatt opp ett nytt lån. Det er inngått fastrenteavtale for 10 år på dette lånet. 6 12
Oversikt over fastrenteavtaler pr. 31.12.2018: Fastrenteavtaler 31.08.2018 Beløp Rente Binding NY Kommunalbanken 20030510 4 113 160 1,980 % 05.07.2021 Kommunalbanken 20170560 26 138 270 2,030 % 08.12.2022 Kommunalbanken 20170561 9 782 120 2,460 % 08.11.2027 Kommunalbanken 20170562 10 390 890 1,750 % 08.10.2020 Kommunalbanken 20180621 7 000 000 2,700 % 21.12.2028 X KLP 8317.52.29488 9 167 260 1,900 % 27.09.2021 Totalt 66 591 700 2,0275 % 3,87 år Benchmark (1/3 med 3 måneders NIBOR-rente og 2/3 med 4 års fastrente) er pr. 31.12.2018 lik 1,57%. Gjennomsnittlig rente for hele låneporteføljen er på samme tidspunkt 2,01%. Siden sist rapportering er det ingen fastrenteavtaler som er utløpt. Neste fastrenteavtale som utløper er i 2020. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på låneporteføljen er på 11,20 år. Porteføljens durasjon er på 2,23 år, og er innenfor kravene i finansreglementet. 7 13
Avvik Kriterier i finansreglementet: Verdi Grenseverdier 31.08.2018 Status Andel fastrente 33,33-66,66 54,46% OK Rentebinding (durasjon) 1,00-5,00 2,23 OK Gjenværende løpetid lengste lån 26,86 Vektet snitt løpetid 11,20 Andel Kapitalbinding mindre enn 1.0 År (av total gjeld) Maks. 25,00 5,47 % OK Antall lån som overstiger 35.0 % av total gjeld Ingen 0 OK Rente (nåværende) 1,97 % Restgjeld etter termin 122 272 257 Det foreligger ingen avvik i forvaltningen av likvide midler og gjeld i forhold til kravene i Reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Risikovurdering Renterisikoen for plasseringer av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og gjeldsporteføljen sett i sammenheng: Renterisiko 31.12.2018 Balanse NOK Balanse % Endringsparameter Beregnet utslag Lån med flytende rente 55 680 557 46 % 1 % 556 806 Lån med fastrente 66 591 700 54 % Finanspassiva 122 272 257 100 % Kortsiktig likviditet 38 856 267 1 % 388 563 Mulig tap/gevinst vil utgjøre 168 243 Dersom renten øker med 1%-poeng vil kommunens utgifter øke med kr. 168 243,-. Dette er en stor nedgang fra forrige rapportering, da kommunens utgifter ville økt med kr. 360 419,- ved en renteøkning på 1%-poeng. Dette skylles i all hovedsak utbetalingen fra Havbruksfondet i oktober som har gitt en betydelig høyere kortsiktig likviditet. I tillegg er lån med flytende rente redusert fra 49% til 46%. Det er her risikoen for renteoppgang ligger på kort sikt. Denne stresstesten fokuserer på det kortsiktige rentebildet. En renteøkning vil på sikt også medføre at de faste rentene øker etter hvert som fastrenteavtalene utløper. Markedet i dag er stabilt, og betydelige endringer i det kortsiktige rentebildet er lite sannsynlig. Roan kommune har for tiden ingen langsiktige finansielle aktiva. Følgende risikovurderinger utgår: a) Den absolutte risikoen i forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva b) Den relative risikoen i forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva 8 14
Roan kommune Rådmann m/stab Arkiv: 223 Dato: 06.02.2019 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 6/19 Roan Formannskap 12.02.2019 Saksbehandler: Roy-Bjarne Hemmingsen SØKNAD OM TILSKUDD TIL INVESTERING AV LØYPEMASKIN MOMYR OG OMEGN Vedlegg 1 Søknad om tilskudd til investering av løypemaskin Momyr og Omegn 2 Vedtekter for Camp Momyr 3 Kart Sakens bakgrunn og innhold: Viser til innkommet søknad fra Camp Momyr om tilskudd til investering av løypemaskin Momyr og Omegn. Saken legges fram for formannskapet til diskusjon og vedtak Rådmannens innstilling: 15
Stihaugen 30 7170 Mord r 906 62 2481 laslela@online.no 4/1-2019 Søknad om tilskudd til Investering av løypemaslcin Momyr og Omegn: Camp Momyr er en interesseorganisasjon bestående av vinterearnpere på Momyr Vintereamp og registrert i Brønnøysundregistrene. og har som formål å få dl en fast ordning for tilrettelegging av skiløyper/skiaktiviteter på Momyra i vintersesongen. OrganIsasjonen ble etablert starten av 2018. Etter mange år, uten at hverken skjgruppa i Mnrd IL eller Åfjord Kommune har lagt til rette for turløyper i et av de fineste turterreng vi har i kommunen, ble det på privat initiativ (I larald Årbogen) gåtttil innkjøp av en løypemasidn av eldre modell (33 år) Denne maskina fungerer til en viss grad, men Camp Momyr ønsker å investere i en nyere modell da den gamle ikke egner seg under alle forhold. Etter bare en sesong som ble kjørt i påsken 2018 har vi fått enormt mange positive og oppmuntrende dlbakemeldinger fra brukerne. Camp Momyr ønsker å ta tilbake Momyra og området rundt, til bruk scon rekreasjonsområde og skigåing for allmenheten. Dette er ment som et tilbud for hele kommunens innhyggere ogtilreisende som ønsker å benytte seg av dette. Camp Momyr skal på frivilfig basis drifte og vedlikeholde utstyret som blir innkjøpt og i tillegg vil det bli satt opp et bygg som huser maskina når den ikke er i bruk. (dugnad) Det vil også bli montert GF'S på maskina, slik at alle kan gå inn på Skisporetno og se når og hvor det er kjørt løyper til enhver tid. Tilhud mottatt på nyere maskin (2007 mod.) kr. 625 000.- tihørende bygg kr. 95 000.- totalpris kr. 720 000.- Hvor står vi i dag? Camp Momyr har innhentet alle tillatelser som må til for å få lov til å gjennomføre dette proslekted Fått godkjent løypetraseer og skrevet 10- års kontrakt med alle berørte grunneicre. Har avtale med Mord Kommune om motorferdsel i utmark. Har avtale med Trøndelag Fylkeskommune om godkjente traseer og motorferdsel i utmark. Har avtale med reineiere som driver i området, Holtan og Haugen. I lar vært i dialog med Åfiord IL sklgruppa som støtter filtaket Iar vært i dialog med styret I Mornyrstua for kjøring av spor i lysløypa. Søkte Mord Kommune om tilskudd til innkjøp av nyere maskin og fikk innvilget kr. 300 000.- Har etter søknad fått tilskudd fra Åfjord Sparebank på kr. 150 000.- Vi er derfor så fri å spørre om dette er noe du og din bedrift kan hjelpe oss og realisere. For Camp Momyr vil enhver sum bidra til å nå vårt mål. Det vi kan tilby er en reklameplass på veggen der maskina har tilhold, og i tillegg vil firmaets loga og navn ligge på Skisporet.no - siden, når folk logger seg inn for å sjekke oppkjørte løyper. 16
Vennlig MIsen. For Camp Momyr Harald Arbogen Lars Asle Larsea leder nestieder vedkgg 1 Vedtekter for Camp Momyr 17
Åfjord 10/4-2018 VEDTEKTER FOR CAMP MOMYR 1 Selskapsform CAMP MOMYR (CM) er en forening med vekslende medlemstall og kapltal. Medlemmene er ikke ansvarlig for foreningens forpliktelser. 2 Fonnår CM's formål er å kjøre løypetraseer på Momyr og omegn i Åfjord kommune. I tillegg legge til rette for folkehelsen kammunen. 3 lokaler CM driver sin virksomhet uten eget lokale. Freduttende orraner i CM Årsmøte Styret 5 Årsmøte Årsmøte er CM's høyeste myndighet. Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned og behandler følgende saker. styrets årsmelding og regnskap styrets forslag til budsjett for kommende år valg av styremedlemmer valg av leder valg av nestleder valg av revisor andre saker som er oppført på saklista Årsmøte innkalles med 14 dagers varsel eller ved appslag. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende senest 7 dager før årsmøte. Årsmøte holdes for CM's medlemmer og det føres protokoll over årsmøtets behandlinger. Protokollen underskrives av 2 medlemmer som velges ved åpningen av møtet. 6 Ekstraordlnært å te Innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. På ekstraordinært årsmøte kan det bare behandles saker som er satt på sakliste i innkallingen. )ilki_tt Styret skal bestå av 3-5 medlemmer. Årsmøtet velger leder for hvert år. Resterende medlemmer av styret velges for 2 år. Styret er beslutningsdyktige når over halvparten av styremedlemmene, hvor av leder eller nestleder er til stede. Det føres protokoll over styrets møter. 8 Medlemskan Alle interesserte sorn ønsker å bli medlem har anledning til det. Vedtektsendrimer Vedte ktene kan bare endres på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de avgitle stemmene. 18
Utskrift Page I of I 1'.mcrada AFJORD KOMMUNE låmyfivia Pert Igen koact Målestokk 1:25080 14;inm Dettnefedmheldmii ntontkon leralane fonpå Isbot bbe.gismer dettememmvansen lelahreelloblet, kummorman.ii Icrtindelm nma Inninfing/aMempunbnid må unammiononmemem hop://kart.fosen.net/webinnsyn/content/printdynaleg.asis?left=569924.0961 11648:13ottonr-71058243020,I,8324&R1811&572424.0979944417&T0p=7111824.503574946&Width=l126&Height=901&Them... 28.02.2018 ' 19