KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme nivå som i 2017, justert for vedtak gjennom året og sentrale føringer fra blant annet statsbudsjettet. Hensikten er å vise det handlingsrommet, eller mangelen på handlingsrom, som kommunestyret har neste år og videre framover. 2
Status 2017
Konsekvensjustert budsjett - drift Budsjettområder Budsjett Budsjett Endring Økonomiplan 2017 2018 2017-2018 2019 2020 2021 Fellesutgifter og fellesinntekter -5 286 000-6 054 000 15 % -6 054 000-6 054 000-6 054 000 Sentraladministrasjonen 54 698 000 53 183 000-3 % 53 539 000 53 183 000 53 539 000 Skoler inkl SFO 113 467 000 121 402 000 7 % 121 402 000 121 402 000 121 402 000 Barnehager 62 421 000 63 313 000 1 % 63 313 000 63 313 000 63 313 000 Barn, familie og sosial 53 812 000 59 146 000 10 % 59 146 000 59 146 000 59 146 000 Kultur fritid og frivillighet 12 584 000 12 111 000-4 % 12 111 000 12 111 000 12 111 000 Institusjonsbaserte tjenester 41 946 000 41 385 000-1 % 41 385 000 41 385 000 41 385 000 Hjemmebaserte tjenester 50 362 000 50 351 000 0 % 50 351 000 50 351 000 50 351 000 Plan ekskl gebyr 12 954 000 9 608 000-26 % 9 608 000 9 608 000 9 608 000 Plan, gebyrbelagte tjenesteområder -7 459 000-5 747 000-23 % -5 747 000-5 747 000-5 747 000 Eiendomsdrift 40 663 000 33 199 000-18 % 33 199 000 33 199 000 33 199 000 Konsekvensjustert budsjett drift 430 162 000 431 897 000 0 % 432 253 000 431 897 000 432 253 000
Konsekvensjustert budsjett til disposisjon (I) Budsjett Budsjett Økonomiplan 2017 2018 2019 2020 2021 Skatt på formue og inntekt -175 370 000-185 559 000-185 559 000-185 559 000-185 559 000 Eiendomsskatt -14 202 000-16 550 000-16 550 000-16 550 000-16 550 000 Ordinært rammetilskudd -239 930 000-250 066 000-248 214 000-246 657 000-245 328 000 Andre generelle statstilskudd -1 523 000-1 260 000-1 260 000-1 260 000-1 260 000 Statstilskudd flyktninger -13 275 000-16 800 000-16 800 000-16 800 000-16 800 000 SUM FRIE INNTEKTER -444 300 000-470 235 000-468 383 000-466 826 000-465 497 000 Renteinntekter og utbytte -5 240 000-5 350 000-5 350 000-5 350 000-5 350 000 Gevinst finansielle instrumenter -1 300 000-1 300 000-1 300 000-1 300 000-1 300 000 Renteutgifter,oa finansutgifter 11 317 000 13 481 000 16 964 000 17 521 000 17 744 000 Avdrag på lån 24 062 000 25 160 000 25 178 000 24 640 000 23 956 000 NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 28 839 000 31 991 000 35 492 000 35 511 000 35 050 000 Til ubundne avsetninger 34 571 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Bruk tidl års mindreforbruk -28 401 000 0 0 0 0 Bruk ubundne avsetninger -20 871 000-650 000-650 000-650 000-650 000 NETTO AVSETNINGER -14 701 000 9 350 000 9 350 000 9 350 000 9 350 000 TIL FORDELING DRIFT -430 162 000-428 894 000-423 541 000-421 965 000-421 097 000 Konsekvensjustert budsjett drift 430 162 000 431 897 000 432 253 000 431 897 000 432 253 000 Ubalanse konsekvensjustert drift 0 3 003 000 8 712 000 9 932 000 11 156 000
Konsekvensjustert budsjett til disposisjon (II) Budsjett Budsjett Økonomiplan 2017 2018 2019 2020 2021 TIL FORDELING DRIFT -430 162 000-428 894 000-423 541 000-421 965 000-421 097 000 Konsekvensjustert budsjett drift 430 162 000 431 897 000 432 253 000 431 897 000 432 253 000 Ubalanse konsekvensjustert drift 0 3 003 000 8 712 000 9 932 000 11 156 000 Allerede vedtatte investeringer Renter og avdrag investeringer 2017 1 900 000 1 810 000 1 785 000 1 760 000 Renter og avdrag SUS 1 140 000 6 720 000 10 890 000 10 550 000 Ubalanse totalbudsjettet 0 6 043 000 17 242 000 22 607 000 23 466 000
Konsekvensjustert budsjett til disposisjon (III) Budsjett Budsjett Økonomiplan 2017 2018 2019 2020 2021 Ubalanse totalbudsjettet 0 6 043 000 17 242 000 22 607 000 23 466 000 Nye tiltak Sentraladministrasjonen 0 0 0 0 Skoler inkl SFO 2 133 000 2 219 000 2 681 000 3 097 000 Barnehager 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 Barn, familie og sosial 2 770 000 3 070 000 3 570 000 3 570 000 Kultur fritid og frivillighet 2 180 000 2 370 000 1 670 000 1 670 000 Institusjonsbaserte tjenester 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Hjemmebaserte tjenester 5 440 000 5 440 000 5 440 000 5 440 000 Plan ekskl gebyr 5 050 000 900 000 900 000 900 000 Plan, gebyrbelagte tjenesteområder 0 0 0 0 Eiendomsdrift 1 240 000 140 000 140 000 140 000 Fellesrådet 1 906 000 1 167 000 1 167 000 1 167 000 SUM TILTAK 24 969 000 19 556 000 19 818 000 20 234 000 Engangstiltak 5 160 000 700 000 0 0 Varige tiltak 19 809 000 18 856 000 19 818 000 20 234 000
I tillegg kommer statens forventninger til økt satsing opptrappingsplan rus økt satsing på tidlig innsats i skole og barnehage økt satsing på forebyggende tiltak for barn, unge og familier «Finansiert» via rammetilskuddet til kommunesektoren.
Noen årsaker Flere årsverk ca 25 årsverk (+15,0 mill kr) - helårsvirkning av bevilgninger/tilleggsbevilgninger i 2017 Kjøp av tjenester fra andre kommuner (+ 2,0 mill. kr) Engangstiltak 2017 tatt ut (positivt utslag) Økte inntekter (positivt utslag)
Handlingsrom??? Kort sikt: - Avsetning til disposisjonsfondet, bruk av fondsmidler, rentereserve, «slakke» i budsjettet Kort og mellomlang sikt: - Eiendomsskatt, egenbetalinger Lang sikt: - Investeringsnivå, endringer i tjenestetilbudet, strukturer, vekstambisjoner
LANGTIDSBUDSJETT 2018-2027 «BETA-VERSJON»
FORUTSETNINGER (I) 25,0 % Samla vekst aldersgruppa 0-15 år 2017-2027 SSB MMMM 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-5,0 % -10,0 % 0-1 år 2-5 år 6-15 år
FORUTSETNINGER (II) 70,0 % Samla vekst aldersgruppa 67-90 år 2017-2027 SSB MMMM 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-20,0 % 67-79 år 80-89 år 90 år +
FORUTSETNINGER (III) Sammensetning av befolkninga 2017-2027 100 % 90 % 80 % 12,3 % 13,8 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 23,6 % 22,8 % 20 % 10 % 0 % 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Yngre -16 Eldre 67+
FORUTSETNINGER (IV)
FORUTSETNINGER (V) 1100 000 Utvikling lånegjeld 2009-2020 1000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Investeringslån Lån selvkost Lån kompensasjonsordninger Startlån
LANGTIDSBUDSJETT 2018-2027 (I) 550 000 Driftsutgifter 2018-2027 2017-priser 530 000 510 000 490 000 470 000 450 000 430 000 410 000 390 000 370 000 350 000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Dagens driftsnivå Økte renter og avdrag Demografikostnader
LANGTIDSBUDSJETT 2018-2027 (II) 490 000 Driftsinntekter 2018-2027 2017-priser 470 000 450 000 430 000 410 000 390 000 370 000 350 000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Dagens inntektsnivå Økning frie inntekter Økt egenbetaling
LANGTIDSBUDSJETT 2018-2027 (III) 550 000 Inntektsgapet 2018-2027 2017-priser 530 000 510 000 490 000 470 000 450 000 430 000 410 000 390 000 370 000 350 000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Nytt driftsnivå Nytt inntektsnivå
Variabler??? Virkelig befolkningsvekst og sammensetning Statsbudsjettet og inntektssystemet Nye investeringer framover Rentenivå Generell usikkerhet framover
Veien videre Rådmannens budsjettnotat: mandag 6. november Presentasjon for kommunestyret: torsdag 9. november Formannskapets innstilling: 30. november Kommunestyrets vedtak: 14. desember