Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149 134 Ordinært rammetilskudd -230 405-236 268-246 727-248 966-251 263-250 911 Skatt på eiendom -3 360-3 245-16 109-22 452-25 512-25 291 Andre direkte eller indirekte skatter -1 049-1 150-1 050-1 050-1 050-1 050 Andre generelle statstilskudd -2 916-3 416-2 392-2 392-2 392-2 392 Sum frie disponible inntekter -385 801-392 429-415 412-423 994-429 351-428 778 Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte -3 803-3 468-2 632-2 632-2 632-2 632 Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 12 797 19 099 14 232 14 368 14 058 17 386 Avdrag på lån 21 500 29 851 30 200 33 510 31 029 35 624 Finansinntekter/-utgifter 30 495 45 482 41 800 45 247 42 456 50 378 Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger 15 750 0 5 509 6 653 11 085 5 262 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk -10 915 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger -8 453-12 024-4 970-2 000-1 000 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 Netto avsetninger -3 255-12 024 539 4 653 10 085 5 262 Overført til investering Overført til investering 2 457 0 0 0 0 0 Til fordeling drift -352 154-358 971-373 073-374 095-376 810-373 137 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 348 686 358 971 373 073 374 095 376 810 373 137 Merforbruk/mindreforbruk -7 418 0 0 0 0 0 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Politikk 3 454 3 687 3 787 3 987 3 787 3 987 Administrasjon 28 500 28 952 31 206 31 383 31 898 32 398 Oppvekst 128 421 126 949 128 546 127 291 127 151 127 151 Helse, omsorg og sosial 138 610 139 303 144 308 145 422 145 572 138 379 Kultur og fritid 16 090 16 652 15 935 15 985 15 985 16 035 Eiendom og Kommunalteknikk 33 317 34 719 33 545 33 615 33 625 33 625 Næring 1 115 4 430 4 830 3 430 3 430 3 430 Fellesområder -1 819 4 279 10 916 12 982 15 362 18 132 Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 348 686 358 971 373 073 374 095 376 810 373 137
Budsjettskjema 2A Investering 2018-2021 Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler 98 652 31 765 36 945 17 179 17 410 286 812 358 346 Utlån og forskutteringer 5 913 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 Kjøp av aksjer og andeler 2 446 1 589 1 690 1 690 1 690 1 690 6 760 Avdrag på lån 5 121 0 0 0 0 0 0 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0 Avsetninger 2 814 2 000 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 114 947 39 354 42 635 22 869 23 100 292 502 381 106 Ekstern finansiering Bruk av lånemidler -76 264-27 426-30 995-17 283-17 928-143 020-209 226 Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 541-2 000 0 0 0-15 000-15 000 Tilskudd til investeringer -6 250 0 0 0 0 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift -13 480-8 339-7 450-3 896-3 482-57 312-72 140 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -4 308 0-2 500 0 0-75 480-77 980 Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering -101 844-37 765-40 945-21 179-21 410-290 812-374 346 Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet -2 457 0 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -10 647-1 589-1 690-1 690-1 690-1 690-6 760 Sum intern finansiering -13 104-1 589-1 690-1 690-1 690-1 690-6 760 Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0 Budsjettskjema 2B per område Tjenesteområde Sum 2018-2021 Politikk 91 0 0 0 0 0 0 Administrasjon 5 837 4 960 3 725 2 579 2 450 2 250 11 004 Oppvekst 0 0 560 560 560 560 2 240 Helse, omsorg og sosial 107 1 110 1 340 100 100 277 952 279 492 Kultur og fritid 650 1 960 350 290 500 250 1 390 Eiendom og Kommunalteknikk 82 949 9 710 10 020 6 900 7 300 5 300 29 520 Vann og avløp 5 656 6 200 10 050 6 750 6 500 500 23 800 Næring 907 7 825 10 900 0 0 0 10 900 Fellesområder 2 457 0 0 0 0 0 0 Sum investeringer 98 652 31 765 36 945 17 179 17 410 286 812 358 346 Side 2 av 5
Vedlegg 3: Budsjettskjema 3 Oversikt Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger -23 314-26 294-25 654-25 654-25 654-25 654 Andre salgs- og leieinntekter -42 307-45 917-46 899-46 899-46 899-46 899 Overføringer med krav til motytelse -78 435-55 194-55 046-54 751-54 601-54 601 Rammetilskudd -230 405-236 268-246 727-248 966-251 263-250 911 Andre statlige overføringer -24 681-20 416-17 392-19 392-19 392-19 392 Andre overføringer -51 0 0 0 0 0 Inntekts- og formuesskatt -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149 134 Eiendomsskatt -3 360-3 245-16 109-22 452-25 512-25 291 Andre direkte og indirekte skatter -1 049-1 150-1 050-1 050-1 050-1 050 Sum driftsinntekter -551 673-536 834-558 010-568 298-573 505-572 932 Driftsutgifter Lønnsutgifter 276 994 263 840 268 539 266 884 267 045 260 552 Sosiale utgifter 66 630 65 796 71 137 73 623 76 003 78 773 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 74 160 76 862 76 497 76 079 76 104 76 154 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 63 817 64 155 65 630 65 894 65 894 65 894 Overføringer 34 965 38 508 40 691 39 741 39 741 39 741 Avskrivninger 28 280 21 745 21 745 21 745 21 745 21 745 Fordelte utgifter -1 025 413 413 413 413 413 Sum driftsutgifter 543 820 531 319 544 651 544 378 546 944 543 271 Brutto driftsresultat -7 853-5 515-13 359-23 919-26 561-29 661 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -3 803-3 683-2 847-2 847-2 847-2 847 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån -9-30 5 5 5 5 Sum finansinntekter -3 811-3 713-2 842-2 842-2 842-2 842 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 12 797 19 687 14 820 14 956 14 646 17 974 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 21 500 29 851 30 200 33 510 31 029 35 624 Utlån 22 30-40 -40-40 -40 Sum finansutgifter 34 319 49 568 44 980 48 427 45 636 53 558 Resultat eksterne finanstransaksjoner 30 507 45 855 42 138 45 585 42 794 50 716 Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger -28 280-23 177-23 177-23 177-23 177-23 177 Sum avskrivninger -28 280-23 177-23 177-23 177-23 177-23 177 Netto driftsresultat -5 625 17 163 5 602-1 512-6 945-2 122 Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -10 915 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -8 453-15 124-9 070-3 100-2 100-1 100 Bruk av bundne driftsfond -3 768-2 041-2 041-2 041-2 041-2 041 Sum bruk av avsetninger -23 136-17 165-11 111-5 141-4 141-3 141 Avsetninger Side 3 av 5
Overført til investering 2 457 0 0 0 0 0 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 16 112 0 5 509 6 653 11 085 5 262 Avsatt til bundne driftsfond 2 774 0 0 0 0 0 Sum avsetninger 21 343 0 5 509 6 653 11 085 5 262 Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -7 418-2 0 0 0 0 Side 4 av 5
Vedlegg 4: Budsjettskjema 4 Oversikt Investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 541-2 000 0 0 0-15 000 Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse -958 0-2 500 0 0-75 480 Kompensasjon for merverdiavgift -13 480-8 339-7 450-3 896-3 482-57 312 Statlige overføringer -6 250 0 0 0 0 0 Andre overføringer 0 0 0 0 0 0 Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0 Sum inntekter -22 230-10 339-9 950-3 896-3 482-147 792 Investeringsutgifter Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 82 524 29 355 36 220 16 739 16 660 286 312 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 176 2 250 375 250 250 250 Overføringer 13 496 160 350 190 500 250 Renteutgifter og omkostninger 2 457 0 0 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 Sum utgifter 98 652 31 765 36 945 17 179 17 410 286 812 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 5 121 0 0 0 0 0 Utlån 5 913 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Kjøp av aksjer og andeler 2 446 1 589 1 690 1 690 1 690 1 690 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 1 172 2 000 0 0 0 0 Avsatt til bundne investeringsfond 1 642 0 0 0 0 0 Sum finanstransaksjoner 16 295 7 589 5 690 5 690 5 690 5 690 Finansieringsbehov 92 718 29 015 32 685 18 973 19 618 144 710 Finansiering Bruk av lån -76 264-27 426-30 995-17 283-17 928-143 020 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån -3 350 0 0 0 0 0 Overført fra driftsbudsjettet -2 457 0 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -6 266 0 0 0 0 0 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0-1 589-1 690-1 690-1 690-1 690 Bruk av bundne investeringsfond -4 381 0 0 0 0 0 Sum finansiering -92 718-29 015-32 685-18 973-19 618-144 710 Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 Side 5 av 5