Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Prosjekt Utbygging somatikk Skien Godkjenning av idefase (B2-beslutning) og innstilling til HSØ Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 08-2018 Annette Fure Prosjektleder Utbygging somatikk Skien Dana Tønnessen, økonomisjef Vedtak 07.02.2018 Trykte vedlegg: Idéfaserapport Utbygging somatikk Skien, versjon 1.0 Økonomiske analyser Utbygging somatikk Skien, vedlegg til Idéfaserapport Utkast til mandat for konseptfasen, versjon 0.9 Utrykte vedlegg: Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ja, videreutvikling av arealene og pasienttilbudet ved STHF vil ha stor betydning for pasientsikkerheten. Ingress: Sammendrag fra Idéfaserapporten: Helse Sør-Øst har gitt STHF mandat for gjennomføring av idéfase for utbygging av somatikk Skien. Formålet til idéfasen er å komme nærmere realiseringen av pasientens helsetjeneste. Idéfasen skal avklare behov og identifisere realistiske alternativ for fremtidsrettet somatisk virksomhet i Skien. Arbeidet er avgrenset til å gjelde fire områder; sengeposter, herunder avklaringsenhet i akuttmottak, poliklinikk- og dagbehandling, operasjonsvirksomhet og etablering av strålebehandling. Behov for Intermediær- og intensivsenger er også utredet. Nasjonale og regionale føringer, sykehusets strategi 2016 2019, videreført i Utviklingsplan STHF 2030, har vært premisser for idéfasearbeidet. For dimensjonering av sykehuset i et 2035 perspektiv har Sykehusbygg HF gjennomført en oppdatert aktivitetsframskrivning til 2035. Fire bredt sammensatte arbeidsgrupper har identifisert flaskehalser og tidstyver i pasientforløp og personalets arbeidsprosesser i dagens organisasjon. Målsettingen er å bedre pasientens flyt gjennom sykehuset for å sikre at utrednings- og behandlingsprosessene henger så godt sammen som mulig, og med effektiv ressursutnytting. Gruppene legger frem ett anbefalt driftskonsept for hvert av mandatets områder. Sykehuset Telemark har bygninger oppført fra 1780 til 2005. Flere av disse tilfredsstiller ikke de krav og forventninger pasienter har til moderne omgivelser. Disse arealene må ombygges og tilpasses for at pasienter og pårørende skal kunne tilbys omgivelser som støtter
behandlingsforløpene, gir tilstrekkelig trygghet og skjerming, er helsefremmende og legger til rette for god kommunikasjon. De ulike bygningsmessige alternativene presentert i idéfaserapporten vil i varierende grad kunne legge til rette for å realisere de anbefalte faglige driftskonseptene. Det fremmes fire bygningsmessige alternativer, i tillegg til et null-alternativ. I første del av neste fase, konseptfasen, skal ett bygningsmessig hovedalternativ velges og utdypes videre. De fire bygningsmessige alternativene som er fremlagt i idefaserapporten innebærer handlingsrom til å velge alternativ som oppfyller tidlig oppstart av arbeidet med tids- og virksomhetskritiske områder som strålesenter og moderne sengeposter. I alternativene varierer estimert mulig innflyttingsdato for strålesenter fra april 2021 til desember 2023. For moderne sengeposter varierer estimert mulig innflyttingsdato fra juni 2022 til desember 2023. Alle alternativene er videre planlagt med trinnvis utbygging der hvert byggetrinn kan fungere som en selvstendig og avsluttet investering. Vedtak om oppstart av byggetrinnene kan dermed vurderes ut fra finansieringsform og sykehusets økonomiske bæreevne. Som grunnlag for beregningene av bærekraft forutsettes det imidlertid at alle byggetrinn i et alternativ gjennomføres. Dersom, ett eller flere byggetrinn i et valgt alternativ ikke gjennomføres, vil det medføre at kapasitetsbehovet (antall senger og poliklinikkrom) i 2035 ikke oppfylles. Skisserte driftsgevinster vil i denne situasjonen heller ikke kunne realiseres i sin helhet. Analysene av økonomisk bæreevne viser at det vil være en periode hvor rentebelastning og avdrag overstiger gevinstene av prosjektet uansett valg av alternativ. Hovedkonklusjonen av analysene viser at utbyggingen er gjennomførbar, det betyr at den lar seg finansiere gjennom lån og egenfinansiering. Prosjektet er dessuten levedyktig i et av alternativene, der analysene viser bærekraft på helseforetaksnivå for alternativ 3. I vurderingen av de bygningsmessige alternativene på prosjektnivå og helseforetaksnivå er det er videre viktig å notere seg at 0- alternativet er kostnader STHF vil pådra seg uansett dersom sykehuset forblir som i dag. Økonomisk sett er 3 av 4 bygningsmessige alternativ bedre enn dette. Som del av mandatet for idéfasen, fremmes et utkast til mandat med plan for organisering og gjennomføring av neste fase; konseptfasen.
Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner den fremlagte idefaserapporten for prosjekt Utbygging somatikk Skien. Rapporten med tilhørende vedlegg vil danne grunnlag for en formell henvendelse til Helse Sør-Øst RHF om å få starte opp konseptfasearbeidet (B2 beslutning). Dette innebærer følgende: Prosjekt Utbygging somatikk Skien videreføres til Konseptfase steg 1, i henhold til ny veileder. Konseptfase steg 1 omfatter videre utredning av inntil fire alternativer i tillegg til null-alternativet. (I neste fase, konseptfase steg 2, vil det foretas valg av bygningsmessig alternativ, samt beslutning om å søke finansiering for oppstart av ett eller flere byggetrinn). 2. Styret godkjenner utkast til mandat for Konseptfasen og støtter at dette fremmes for Helse Sør-Øst. 3. Dersom Helse Sør-Øst godkjenner og leverer STHF mandat for konseptfasen, ber styret Administrasjonen om å komme tilbake til styret med en egen sak med operasjonalisering av mandatet og nærmere om organisering, gjennomføring og styring av dette arbeidet. Skien, den 1. februar 2018 Tom Helge Rønning Administrerende direktør
Økonomiskekonsekvenser De økonomiske konsekvensene av utbyggingsalternativene isolert og vurderingen av sykehusets fremtidig økonomi er beskrevet i en egen økonomirapport, utarbeidet i tråd med regionale retningslinjer for estimering av driftsøkonomiske effekter av investeringsprosjekter. Økonomirapporten er vedlegg til hovedrapporten og består av: Økonomisk vurdering av utbyggingsalternativene (regional finansiert prosjekt) o Bærekraftanalyse på prosjektnivå beregnet for perioden 2018-2055, 30 år fra ferdigstillelse o Nåverdianalyse på prosjektnivå beregnet for perioden 2018-2055, 30 år fra ferdigstillelse Vurdering av helseforetakets økonomisituasjon i perioden 2018-2035 (18 år) basert på virksomhetens forventede utvikling og utbyggingsalternativene bærekraftanalyse på helseforetaksnivå Forskjellen mellom nåverdi og bærekraft er rentene på investeringen som tas med i bærekraftanalysen. Overordnet vurdering Sykehusets fremtidig utvikling krever positive driftsresultater på et nivå som kan sikre bærekraftig utvikling og tilstrekkelig investeringsevne. I bærekraftvurderingene er det lagt til grunn driftseffektiviseringene som kreves for å sikre nødvendig likviditetsbidrag til fremtidige investeringsbehov. Frem til 2035 (18 år) er det kartlagt et investeringsbehov på ca. 3 3,6 milliarder kroner, som består av utbyggingsalternativene definert som regionalt finansiert prosjekt (med investeringskostnad på 0,9 1,6 milliarder kr.) og ordinære investeringer på ca. 2 milliarder kroner. I bærekraftvurderingene er lagt til grunn at over 40 % av finansieringsbehovet (1,5 milliarder kr.) dekkes av likviditetsbidraget fra driften, som følge av positive driftsresultater. Driftsresultatene lagt til grunn i analysene følger resultatbanen vedtatt i styre for perioden 2018-2021 og et gjennomsnittlig årsresultat på minst 100 millioner kr. fra 2022 og videre.
Økonomirapporten er basert på følgende vurderinger av investeringsnivå og finansieringsplan for perioden 2018-2035: INVESTERINGER20182035(itusen) ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 ALT4 Nybyggsengebyggellerlignende 99202 768606 774326 543726 566002 Nybyggoperasjon 203760 203760 Nybyggstrålebunker 70800 52500 52500 70800 52500 HovedombyggingSkien 71400 243408 314808 314808 160233 Mindreombygginger 69140 42000 32000 22000 OmbyggingforOperasjon 147000 OmbyggingPorsgrunn 325134 324212 VedlikeholdsetterslepNordfløy 190004 81892 MTUstrålesenter 100000 100000 100000 100000 100000 MTUoperasjonsstuer 80000 80000 80000 Annetstrålesenter/kreftbygg 23000 65000 9000 Annetkreft,strålesenter,senger 12000 Annetop.stuer 8000 9000 9000 Annetsengebygg 42000 39000 Annetrehab.Nordfløyen 49000 Annetpol./dagbeh. 9000 27000 27000 27000 SUMinvestering 865541 1560654 1668395 1429094 1367839 SalgavPorsgrunn 80000 80000 80000 SUMutbyggningsalternativer(reg.finansiertprosjekt) 865541 1480654 1588395 1349094 1367839 Ordinæreinvesteringerbygg 564000 564000 564000 564000 564000 VedlikeholdsetterslepSk/Porsg/Not/Selj/Nrgt 115750 115750 75750 75750 150750 OrdinæreinvesteringerMTU 580000 580000 580000 580000 580000 StoreutskiftingerCT,MR,storelab,op.robot 565000 565000 565000 565000 565000 OrdinæreinvesteringerMTUop.stuer* 80000 80000 OrdinæreinvesteringerMTUlinac3* 25000 25000 25000 25000 25000 OrdinæreinvesteringerAnnet 180000 180000 180000 180000 180000 SUMordinæreinvesteringer 2109750 2029750 1989750 1989750 2144750 SUMINVESTERINGERSTHF 2975291 3510404 3578145 3338844 3512589 Finansieringsplan20182035 ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 ALT4 Lånregionaltfinansiertprosjekt 605878 1036458 1111876 944366 957487 Basisfordringegenandelreg.finan.prosjekt 259662 444196 476518 404728 410352 Investeringstilskuddresttilinv.etterEKinnskudd,m.m 574139 574139 574139 574139 574139 SUMlikviditetfralån,basisfordring,investeringstilskudd 1439680 2054793 2162534 1923233 1941978 SalgPorsgrunn 80000 80000 80000 Driftsgevinsterfrautbygningsalternativene 38509 691761 708696 768006 369439 Ytterligerebidragfradriftenpositivedriftsresultater 1574120 683851 626915 567605 1201172 SUMbidragfradriften 1535611 1455611 1415611 1415611 1570611 SUMfinansiering 2975291 3510404 3578145 3338844 3512589
Vurderingavutbyggingsalternativene Bærekraftanalysene på prosjektnivå viser hvorvidt summen av driftsgevinstene knyttet til utbyggingsalternativene (netto fri kontantstrøm) overstiger avdrag og renter på finansieringen. Det er lagt til grunn 100 % lånefinansiering i kalkylene for å synligjøre den samlede kostnaden ved ekstern finansiering. Eventuelle behov for mellomfinansiering etter ferdigstilt prosjekt må være innenfor regionens handlingsrom. De økonomiske beregningene av bærekraft er ett av vurderingselementene for gjennomføring av prosjektet, sammen med helsefaglige, bygningstekniske og kvalitative vurderinger. Utbyggingsprosjekter med negativ bæreevne kan likevel igangsettes dersom sykehusets totale økonomi kan dekke inn manglende likviditet. Bærekraftanalyser på prosjektnivå har ikke identifisert tilstrekkelige gevinster til å oppnå økonomisk bæreevne. Akkumulert negativ bæreevne for utbyggingsalternativene varierer fra - 580 millioner kroner til 2,6 milliarder kroner. Utbyggingsalternativ 3 er det minst dårlige alternativet, med akkumulert negativ bæreevne på 580 millioner kroner i 2055. Likviditetsbidragfraprosjekt(negativt,+positivt) år0 år17 år37 Akkumulertøkonomiskbæreevneperprosjekt 2018 2035 2055 Alternativ0 948 2652 Alternativ1 850 1366 Alternativ2 807 1383 Alternativ3 594 579 Alternativ4 1005 2313 Det utvalgte utbyggingsalternativet vil i praksis søkes 100 % finansiert av eksterne midler, enten ved 100 % bruk av basisfordringen på RHF eller ved 70 % lån og 30 % bruk av basisfordringen. Ved lånefinansiering, gis det anledning å benytte basisfordringen til avdragsbetaling i hele låneperioden. Nåverdianalysene på prosjektnivå består av differansen mellom investeringskostnadene og de neddiskonterte årlige driftsgevinstene som følge av utbyggingsalternativene. Gitt forutsetning om 4 % diskonteringsrente, har ingen av alternativene positiv netto nåverdi, beregnet for perioden 2018-2055. Alternativ 3 har minst negativ netto nåverdi. Nåverdi Beløpimillkroner 0alt. Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 Investeringskostnadiutbyggingsalternativene 865 1561 1669 1429 1367 SalgavPorsgrunn (80) (80) (80) Driftsgevinster (39) 1868 1994 2083 1032 Neddiskontertedriftsgevinster 31 1183 1259 1328 684 Nåverdi30årtil2055 896 378 410 101 683
Vurderingavhelseforetaketsøkonomiogfinansiellestilling bærekraft Bærekraftanalysene på helseforetaksnivå viser likviditetsutviklingen og hvordan Sykehuset Telemark vil håndtere sine fremtidige økonomiske forpliktelser knyttet til drift og investeringer. Det tas hensyn til forventet likviditetsbidrag fra egen drift som følge av positive driftsresultater, ordinære investeringsbehov og øvrige planer ved helseforetaket i perioden frem til 2035. Det oppnås akkumulert økonomisk bæreevne på helseforetaksnivå i 2035 ved alle utbyggingsalternativene, med unntak av alternativ 4, under følgende forutsetninger: Driftseffektivisering i størrelsesorden ca. 150 millioner kr. de nærmeste 2-3 årene, som kreves for å løfte sykehusets driftsresultat til 100 millioner kr. i 2020 Driftsgevinster på opp til 65 millioner kr. årlig, som følge av utbyggingsalternativene Ytterligere driftsforbedringer og årlig økning av driftsresultatet med minst 15 millioner kroner, tilsvarende 0,4 % av brutto kostnader - hvert år fra og med 2025 i alle alternativer Kortsiktig lån på 300 650 millioner kr. i perioden 2022-2030, som ville søkes regionalt og ville sees i sammenheng med basisfordringen mot RHF. Helseforetakets bæreevne i et likviditetsperspektiv er positiv i alle alternativene. Denne uttrykkes som differansen mellom likviditetsbehovet og basisfordringen mot RHF. Netto basisfordringen øker fra ca. 900 millioner kroner i 2018 til 1-2 milliarder kroner i 2035, avhengig av valgt utbygningsalternativ. Nærmere analyse av sykehusets økonomiutvikling vil gjennomføres i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk langtidsplan 2019-2022.