Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/24 PS 2015/25 PS 2015/26 PS 2015/27 RS 2015/19 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Muntlig orientering omkring Agenda Kaupangrapporten RS 2015/20 Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester 2008/1226 PS 2015/28 Justering av satser for økonomisk sosialhjelp 2009/685 PS 2015/29 Økonomirapport pr. mai Side nr. Gerd-Berit Odberg utvalgsleder Side2

3 PS2015/24Godkjenningavinnkalling PS2015/25Godkjenningavsaksliste PS2015/26Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2015/27Referatsaker RS2015/19MuntligorienteringomkringAgendaKaupang-rapporten Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Gina Anette Brekke Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester Sammendrag av saken: Kommunalavdeling helse og omsorg og NAV gir månedlig rapport om status og utvikling i tjenestene. Rapporten tar utgangspunkt i pasient-/brukersituasjonen i tillegg til en driftsmessig gjennomgang. Medsaksbehandlere: Anniken Nilsen, Marianne Horgen, Linda Sannes Bakstad, Merete Tangen, Halvard Bø, Sissel Lund, Linda Jensen, Astrid Nordstrand Enhet sykehjem Plass situasjon; brukere og pasientlogistikk Samtlige langtidsavdelinger har fullt belegg og avdelingene opplever en meget høy pleietyngde. Ca. 50 % av somatiske langtidspasienter har stort pleie- og omsorgsbehov og dette er tidkrevende. På intermediær og rehabiliteringsavdelingen er det en høy og effektiv pasientsirkulering. I mai har ikke beredskapssenger vært i bruk. Svært mye tid går til å kartlegge pasienter som ikke er kartlagt ved innleggelse eller hvor det skal søkes annet botilbud. Det medfører at pasienter får lengere liggetid enn nødvendig på korttidsopphold. Til tross for at enheten i løpet av det siste halvannet år har redusert med 26 plasser (7 langtidsplasser på 3 avdeling Helsehuset, 4 korttidsplasser intermediær Helsehuset og 15 plasser på Karrestad eldresenter) opplever enheten en stor og riktig sirkulasjon. Vi opplever at de som kommer til oss har kort liggetid både på langtids- og korttidsopphold. Så vi anser at vi har rett pasient på rett plass, helt i trå med samhandlingsreformen. Det er fortsatt stor etterspørsel etter plasser til personer med demens og et økende antall yngre personer med demens. Det oppleves utfordrende å sette sammen bogrupper som kan fungere godt sammen, da enkelte personer med demens trenger ekstra skjerming eller et tilbud tilpasset yngre personer med demens. Det er fortsatt behov for styrket bemanningen på en avdeling på Solheim, 1-1 dag og kveld. Side5

6 Rehabiliteringen har styrket bemanningen rundt en yngre pasient, det kreves 1-1 bemanning hele døgnet. Begge 1-1 brukerne er yngre brukere som kommunene har mulighet til å søke refusjon på lønn for. Status Solheim dagsenter Pr. 1. juni 2015 har vi 10 søkere på venteliste til dagplass. Vi har 2 ledige plasser på torsdag som vi vil tilby 2 av de som står på venteliste. Det er ingen heldig løsning å starte på dagsenteret med kun 1 dag, men det er en start inntil vi får andre dager ledige. Vi får dermed 8 søkere på venteliste som vi ikke har plass til. Prosjektet ambulerende dagtilbud til demente er fortsatt på Bergheim. Ettersom det ble spart inn 1 årsverk ved Solheim dagsenter våren 2014 har dette prosjektet bidratt med ressurser slik at Solheim dagsenter 10 dagplasser hver dag istedenfor 6. Det vil si at 4 dagsenterplasser hver dag er knyttet opp mot prosjektet på Bergheim. Den ansatte som jobber i prosjektet har 3 dager på Bergheim og 2 dager på Solheim dagsenter. Vi ser at utgiftene til transport er budsjettert med en del mindre enn det som er den reelle kostnaden. I forhold til budsjettet på Solheim dagsenter er det budsjettert med 2 årsverk og 6 plasser hver dag. Det blir derfor fakturert transport for 4 brukere på prosjektet for hjemmeboende på Bergheim. Dette er av samme årsak som nevnt ovenfor. Likevel så ser vi at transportbudsjettet ikke vil strekke til i år. Vi har mange brukere i området Enningdalen/ Prestebakke og Sponvika. I tillegg har det vært økning i prisen fra Halden taxi. Fra 1. juni 2015 starter vi opp et nytt prosjekt vi mottar midler fra direktoratet for å drifte. Dette prosjektet er for hjemmeboende demente. Her er det tenkt at den ansatte skal ha en dag på Vaterland/ Hagegata og primært gi et tilbud til demente her. 1 dag skal brukes til aktivitet på Solheim senter og da primært i Stabburet. Dette er tenkt til brukere som har pårørende hjemme som kan trenge litt avlastning. Den siste disponible dagen skal den ansatte reise hjem til de demente i egne boliger. Her kan den demente få stimulans og hjelp til hverdagsaktiviteter i eget hjem. Det nyeste prosjektet som starter 1. juni kan ha søkerlisten til dagsenterplass som utgangspunkt. På denne måten får søkerne «en smak» på hvordan dagsenteret fungerer. De to prosjektene som er et tilbud til hjemmeboende demente er begge organisert under Solheim dagsenter for å få en helhet på dagtilbudene som blir gitt til demente i Halden kommune. Prosjektlederne har jevnlige planleggingsmøter med teamleder ved Solheim dagsenter. Kreftkoordinator i Halden og Aremark kommuner Kreftkoordinator er fortsatt en viktig ressurs og bindeledd for god og helhetlig pasienttilbud for kreftpasienter i Halden og Aremark kommuner. Det er fortsatt stor etterspørsel etter råd/veiledning fra både pasienter, pårørende og ansatte i kommunen. Det legges godt til rette for å trygge pasienter og pårørende til å være hjemme og få muligheten til en trygg og verdig død hjemme. Arbeidet med ny og revidert kreftplan er sterkt forsinket og vil først bli ferdig like over ferien. Månedlig arrangeres det kreftkafe på Helsehuset med høy deltakelse. Ulikt program hver gang. Bemanning og kompetanse Vi opplever at samhandlingsreformer gir oss utfordringer i forhold til kompetansen. Enheten har mange dyktige medarbeidere med høy kompetanse, men har utfordringer i forhold til marginal grunnbemanning. Enheten er meget sårbar da det gjelder vikarer i sykepleie vakter, spesielt netter og helger. Side 2 av 2 Side6

7 Som nevnt i tidligere statusrapporter har enheten 3 prosjekter på gang, to i samarbeid med Høgskolen og et på eget initiativ. 1. Prosjekt «Personsentrert omsorg» på Iddebo er godt i gang. De første måneden var det vanskelig å gjennomføre alle samtalene/tiltakene, som følge av høyt sykefravær,men det har fungert bedre i mars- mai. 2. Prosjekt «Kvalitet i sykehjem for pasienter med kognitiv svikt / demens utvikling av et kartleggingsverktøy» Utvikle et kartleggingsverktøy / spørreskjema som kan brukes for å undersøke hvilke tjenestetilbud som er viktige for pasienters med kognitiv svikt / demens sin opplevelse av kvalitet i sykehjem Oppstart var i mars/april, alle pasienter har blitt kartlagt med en tilpasset intervjuguide. 3. Prosjektet «De 6`sn» er også i gang på 4 avdeling som pilotprosjekt. Også dette prosjektet har fokus på personsentrert omsorg og individuelle tiltak. Prosjektet har fokus på mer individuell omsorg i livets sluttfase. En avdeling på Solheim og 3. avdeling på Helsehuset er med i den nasjonale satsingen for å redusere og forebygge fall hos våre pasienter. ( Nasjonal sikkerhetsprogram for økt kvalitet i helsetjenester i Norge). Denne kunnskapen vil i løpet av høsten bli videreført til flere avdelinger. Programmet og riktig bruk av verktøy/kartlegging har ført til mindre fall på de avdelingene som har vært med i piloten. For å møte dagens og fremtidens utfordringer fortsetter enheten sitt fokus på kompetanse og opplæring, både gjennom prosjekter hvor vi selv organiserer opplæring ved hjelp av egne ansatte. Det er stor aktivitet blant ansatte til å ta etter- og videreutdanninger selv uten lønn, stor deltakelse på interne kurs, meget stor aktivitet på ulike e-læringsmoduler og ikke minst studiesirkler. Ansatte gjør en stor del i egen fritid eller tar enkelttimer i avspasering uten å innleie. På den måten tar ansatte ansvar for egen og nødvendig læring i samhandling med nærmeste leder. Helsehuset, ved intermediæravdelingen har fått utdannet 4 Alertinstruktører som skal videreføre opplæringen. Det er av stor betydning at vi har gode og felle verktøy for klinisk observasjoner av kritisk syke som sier noe om hvilke tiltak som skal iverksettes. Gjennom samhandlingsmidler mellom de ulike helsehus og sykehus har det blitt bevilget økonomiske midler til gjennomføringen. Over 140 medarbeidere har gjennomgått opplæring i Alert i Halden kommune, i regi av Helsehuset. Etikk satsingen fortsetter, 26 nye etikkveiledere er utdannet i Halden kommune. SÅ nå er også hjemmebaserte tjenester i gang med etikkveiledning. Sykefravær Enheten har hatt et en nedgang i fraværet, april måned viste et fravær på 9,1 % og foreløpige fraværstall for mai 9,6 %. Det er fortsatt langtidsfraværet på hele 5,8 % (over 40 dg) som er enhetens største utfordring. Det er kronikerne som er hovedutfordringen for enheten. Store variasjoner i fraværet mellom de forskjellige avdelingene, variasjoner fra 0,2 % til 24,5 %. De avdelingene med det høyeste fraværet er små turnuser/avdelinger med kun 3-4 årsverk. Vi fortsetter det tette samarbeid med NAV og Jørgen Quist, lederne søker NAV om tilretteleggingstilskudd for de ansatte der det er mulig. Det er stort fokus på nærvær. Side 3 av 3 Side7

8 Ledelse Enhet sykehjem har en velfungerende ledergruppe, som bistår hverandre på tvers av både avdelinger og sykehjem. Men vi har store utfordringer da to av enhetens avdelingsledere fortsatt er sykemeldt. Vi har ikke konstituert noen inn i stillingene. Det skyldes flere årsaker, først og fremst at vi har for få sykepleiere slik at det er vanskelig å «tappe daglig drift». Har forsøkt å delegere oppgaver så langt det er mulig, resten dekker enhetsleder og områdeleder opp. Dette vil være lite holdbart i lengden, da vi ser at tilstedeværende ledelse er viktig for kontinuitet og arbeidsmiljø. Ledelsen har fokus på daglig drift, økonomistyring og myndig gjorte medarbeidere. De opplever til tider en stresset hverdag med mange oppgaver og mye ad hoc oppdrag. Mye tid har gått med til nedbemanning, nye turnuser, samtaler med tillitsvalgte og ansatte. Enhet hjemmebaserte tjenester, hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten Plass-situasjon og brukere Antall brukere av hjemmehjelpstjenester er redusert siden i fjor samme tid. Oversikten under viser antall brukere/tiltakstimer i hjemmesykepleien pr. mnd. Hjemmespl. Jan Feb Mars Apr Mai Juni Aug Sept Okt Nov Des Ant brukere Ant timer Man opplever en økt kompleksitet i oppgavene, og vi gir i perioder bistand til barn med behov for medisinsk teknisk bistand i tillegg til den vanlige gruppen brukere av tjenesten. Man merker også en økning i antall brukere, både eldre og yngre, som ønsker å avslutte livet i hjemmet. Utskrivningstakten og forventninger til rask innsats i fra tjenesten er stor, og man får korte frister på å igangsette omfattende tiltak ved utskrivelse av brukere fra spesialisthelsetjenesten og institusjonene. Tjenesten opplever som nevnt tidligere, en større bredde i brukergruppen, alvorlig syke barn, psykisk syke brukere, rusmisbrukere, alvorlig syke/multisyke både yngre og eldre. Man opplever også oftere at man må vurdere om andre etater, som for eksempel barnevern skal kobles inn i familier hvor vi yter bistand. Dette krever stor bredde i fht kompetanse og særs omstillingsdyktige medarbeidere. Oppfølging av demente brukere i hjemmet er en utfordring. Tjenesten merker også økt press ifht å beholde flere brukere hjemme lenger som følge av nedleggelse av institusjonsplasser. I tillegg oppleves det oftere utfordringer ifht brukere med behov for hjelpemidler som skrives ut fra institusjon før hjelpemidler er på plass. Dette fører til økt personellbehov hos bruker. Bemanning og kompetanse I mai har man også opplevd en nedgang i antall tiltakstimer, og man har derfor redusert innleie av vikar i disse periodene. Sykefraværstallene er på vei ned, både som følge av at ansatte er på vei tilbake i ordinære stillinger, samt at vi har klart å tilrettelegge i annet arbeid (midlertidig). Vi har fortsatt ledige helgstillinger. Sykepleierstillinger har vært utlyst, og innstillinger er gjort. Vi fikk få kvalifiserte søkere, og innstiller derfor kun i 2 av 7 stillinger. Vi har siden forsøkt å dekke sykepleierbehovet via nytt byrå. Kvaliteten har vært varierende, men de fleste er vi godt fornøyd med, og har rekruttert dem som kan som vikarer i sommerferieavviklingen. Tilgangen på sykepleiervikarer er sterkt redusert. Rekruttering av sykepleiere/vikarer fra andre land medfører en utfordring ift språk og kommunikasjon. Side 4 av 4 Side8

9 Sykefravær i april 22,5 % mot 25 % i mars. Alle typer fravær er på vei ned. Det høye fraværet over tid og nedgang i vikartilgangen fører til stor slitasje på både ledere og ansatte. Kvalitet Vi har fokus på effektivisering av arbeidet, og samarbeid på tvers av gruppene. Lederne deltar daglig i fordeling av brukere for å sikre best mulig ressursutnyttelse og kvalitet. Det er fortsatt for mange avvik i driften, og det jobbes aktivt med tilbakemeldinger til ansatte for å bedre kvaliteten på tjenesten som ytes av hver enkelt. I tillegg jobbes det med tiltak på systemnivå. Enheten står uten fag og kvalitetsrådgiver, og dette får konsekvenser ifht fremdrift i kvalitetsarbeidet. 2 ansatte fra hver gruppe har deltatt på opplæring for etikkveiledere, og alle sykepleiere er kurset i «ALERT», et vurderingsverktøy til bruk på syke pasienter. Enheten har søkt og fått midler til å opprette et prosjekt for yngre demente brukere. Dette er foreløpig på planleggingsstadiet, men skal være i drift fra Man samarbeider med dagsenteret på Solheim ifht opprettelsen av tilbudet, slik at det får en faglig tilknytning der. Ledelse Den fjerde lederstillingen vil bli besatt 1. juli, og ledergruppa har stor tro på at nye ledere vil bidra positivt inn i ledergruppa. Ledergruppa jobber effektivt og godt sammen, og dette bidrar til økt samarbeid på tvers av gruppene. Enhet omsorgsboliger Plassituasjonen Plassituasjonen er stabil med noen leiligheter som har vært ledige, men som nå er tildelt eller blir tildelt. Omsorgsboligene tar i økende grad i mot brukere med større behov for pleie- og omsorgsvedtak og medisinsk oppfølging. Dette er en følge av samhandlingsreformen og en reduksjon av korttids- og sykehjemsplasser i kommune. Dette gir et økt press på tjenesten og stiller store krav til kompetanse og ressurser. I takt med at det legges ned sykehjemsplasser blir brukere i omsorgsboliger i økende grad værende i boligen med større omsorgsbehov og økt behov for koordinerte sykepleier- og legetjenester. Bemanning og kompetanse Omsorgsboligene har en lav dekning sykepleiere og vernepleiere i forhold til å være rustet til å møte dagens utfordringer som følger av samhandlingsreformen. Det er stort behov for rekruttering av høyskolekompetanse til omsorgsboligene. Enheten har hatt et synkende sykefravær fra 19,1 % i januar 2015 til 13,3 % i mai. Det er store variasjoner fra avdeling til avdeling, men den avdelingen med det laveste sykefraværet lå i mai på 5,4 %. Kvalitet Avviksrapporteringen følges tett og rapporteres i henhold til rutiner. Det arbeides kontinuerlig med forbedringsarbeid og lukking av avvik. Ledelse Omsorgsboligene har ledere på plass på alle boliger. Det blir gjennomført ukentlige avdelingsledermøter med enhetsleder og de blir oppmuntret til å ha fokus på kollegastøtte seg i mellom. Side 5 av 5 Side9

10 Enhet samlokaliserte boliger Plassituasjonen; brukere og pasientlogistikk Enheten har stort sett stabilt antall brukere Kommunen kjenner til flere henvendelser av nye personer/brukere som er i behov for tjenester i samlokaliserte boliger. Det er stort behov for oppretting av barnebolig da dette ikke finnes i dag, og flere av søkerne er barn. Det er generelt sett behov for flere boliger til målgruppen. En utfordring er at brukere med svært stort bistandsbehov må ha hjelp i hjemmet da det ikke er ledige boliger. Dette er krevende da bruker vil ha rett på tjenester, men utfordrende for kommunen både i forhold til ansatte som da må jobbe alene i et enkelt hjem uten kollegaer tilstede og ikke minst økonomisk ifht manglende samdriftsfordeler. Bemanning og kompetanse Bemanningsfaktoren er lav, og det er direkte tid på 90 % i turnus (dvs. direkte arbeid med bruker etter vedtatte enkeltvedtak). 10 % passiv tid er f.eks overlapping eller passive nattevakter. Alle turnuser er utarbeidet på bakgrunn av brukernes individuelle vedtak. Det er lav dekning av høgskolekompetanse i enheten, det er særlig behov for vernepleiere som har sin kompetanse på nettopp brukergruppen i enheten i tillegg til medisinkompetanse. Det er utarbeidet kompetanseplan for kommunalavdelingen, der statistikk over de ulike utdanningene framkommer. Planen foreslår tiltak i forhold til kompetanseheving og forslag til rekruttering/skolering av ansatte. Enheten har egen kompetanseplan med mye internkursing/opplæring holdt av fagleder. Det er en bekymring at flere med høgskole utdanning har sagt opp sine stillinger i kommunen. Det er relativt få søkere til høgskolestillinger som blir lyst ut. Kvalitet Hovedmålsetting er at bruker skal være mest mulig selvhjulpen, og målrettede tiltak er metode med dette som hensikt, men også for å unngå vold/trussel situasjoner. Hos enkelte brukere må det settes inn kompliserte tiltak som må evalueres og korrigeres fortløpende, kompetanse på dette mangler i enkelte avdelinger. Trygghet hos personell er viktig for riktig bistand, og forebygging av utfordrende atferd (HOL kap 9). Fagleder i enheten bistår samtlige avdelinger med intern opplæring og veiledning, utfordringen er at enheten er stor og det er mange kompliserte saker. Fagleder samarbeider tett med koordinerende enhet ifht HOL Kap 9 saker og vedtak. Der bruker har vedtak etter HOL kap 9, er det krav om at minst en av de ansatte skal ha 3- årig høgskoleutdanning. Det kan være krevende å imøtekomme dette grunnet lav høgskoledekning generelt i enheten og betinger at stillinger må lyses ut eksternt. På bakgrunn av lav dekning av høgskolepersonell i avdelingene og mangel på assisterende avd. ledere/team ledere er veiledning svært krevende, da det ikke er folk som videre kan drive kollegaveiledning i de ulike avdelinger. Systematisk arbeid læres ikke ved kun et kurs eller en veiledning, det kan man kun lykkes med ved at det er fokus og kompetanse på dette på hvert sted slik at dette er en kontinuerlig prosess i hverdagen. Enheten har nedbemannet med 22 årsverk i 2014 og Dette har medført store utfordringer for ansatte og tjenestemottakere. Det er med lavere bemanning mindre muligheter for individuell tilrettelegging og aktiviteter må i større grad planlegges i forkant. Brukere må i større grad dele bistand, og det må bli «felles baserte» løsninger på en del oppgaver/aktiviteter. Lederne har utarbeidet nye arbeidsplaner med den bestemte reduksjonen, og enheten vil fortsatt kunne gi gode og forsvarlige tjenester. Side 6 av 6 Side10

11 Noe av reduksjonen har blitt «tatt» av indirekte tid, det betyr at ansatte (primærkontakter) ikke har frigjort tid til skriftlig arbeid/planlegging og oppfølging. Det meldes fra enheten om at dette er et problemområde, og flere vernepleiere har sagt opp sine stillinger med dette som noe av årsaken. Ledelse Avdelingsledere i samlokaliserte boliger har ansvar for 3 ulike avdelinger geografisk spredt. Dette medfører at det er liten stedlig ledelse i avdelingene. Det er ingen assisterende avd. ledere eller team ledere i de ulike boligene. Dermed er det utfordringer ifht ukultur i enkelte avdelinger. Det er foretatt medarbeiderundersøkelse i enheten i forhold til organisasjonsstrukturen i enheten. Resultatet av denne er ikke ferdig pr dato, men den vil kunne gi et bilde på hva som er bra og hva som evt. må ses på/endres. Det er stort fokus på økonomikontroll i enheten, og det arbeides med prognoseforståelse og oppsett av dette i samtlige avdelinger. Dette for å få godt eieforhold og ansvarsforståelse for eget budsjett. Enheten er i nedbemanningsprosess, og dette er krevende arbeid for alle. Oppsagte medarbeidere har fått rett til å stå i sine stillinger, dette skaper utfordringer for enheten da effekt av innsparingen ikke kommer som forventet. Dette avviket må søkes løst på andre måter, og ytterligere innsparingstiltak må ses på. Medarbeiderundersøkelsen vil få stort fokus i enheten framover. Resultatene fra denne skal gjennomgås både i ledergruppen og ute i avdelingene. Det vil bli valgt ut fokusområder som man på bakgrunn av undersøkelsens resultater skal jobbe ekstra med i 2015 forbedringsarbeid. Enhet basistjenester Enhet basistjenester består av de tre områdene behandlende tjenester, rus og psykiatri og rehabilitering og aktivitet. Plassituasjon, brukere og pasientlogistikk Det er per 11.juni 805 ledige fastlegeplasser fordelt på 8 leger i Halden kommune. Det er stor belastning på legevakten for tiden. En vesentlig årsak til dette er at Strømstad kommune har endret og redusert «øyeblikkelig hjelp»-tilbudet i kommunen. Dette har ført til en økende pågang på legevakten i Halden særlig av nordmenn, men også av svensker, som oppholder seg eller bor i grenseområdet. I rustjenesten er nå nye medarbeidere på plass til erstatning for medarbeider som er gått inn i prosjektet oppsøkende rusteam (se nedenfor). Samtidig holdes 0,5 årsverk (fra høsten 0,7 årsverk) i ambulerende team vakante av økonomiske årsaker. Her leies heller ikke inn vikarer ved sykdom da det er vanskelig å finne vikarer med nødvendig kompetanse. Dette innebærer nødvendigvis et noe redusert tilbud til rusavhengige pasienter, samt økt belastning for de ansatte. Ergoterapitjenesten går med noe redusert bemanning på grunn av permisjon og sykdom. Dette sammen med mange nye saker, har ført til en usedvanlig travel vår. Tjenesten har i løpet av april/mai fordelt 93 nye saker, mens det per 3.juni står 26 saker på venteliste. Også fysioterapitjenesten har hatt høyt aktivitetsnivå i perioden. Her står 16 saker på venteliste, fordelt på 4 barn og 12 voksne. Det har vært spesielt mange henvendelser fra intermediæravdelingen. Her oppholder pasientene seg kort tid og det er viktig å få de videre, hvorfor de ofte må prioriteres. Side 7 av 7 Side11

12 Kvalitet AMK Østfold slås sammen med AMK Oslo 15. juni. Ambulansetjenesten blir ikke berørt av at AMK samlokaliseres i Oslo ambulansetjenesten har samme baser, samme personell og dermed samme lokalkunnskap som tidligere. Siden juni i fjor har vi hatt en prosedyre som fungerer i de situasjonene hvor AMK mener det er nødvendig å få ut en lege dit hvor pasienten befinner seg på de tidene av døgnet hvor legevakten er bemannet med lege. Vi er imidlertid nødt til å sikre at vi på samme vis kan få ut en lege på dagtid. Det arbeides nå med å få på plass en ordning hvor flere vakt- og beredskapsfunksjoner herunder beredskapen på dagtid samles og legges til fast ansatte leger. Stillingene vil, slik det ser ut nå, bli utlyst i siste halvdel av august. Målet er at ny ordning skal være operativ fra årsskiftet. Inntil ny ordning er på plass videreføres dagens ordning, det vil si at beredskapsfunksjonen går på omgang mellom byens fastleger. Høsten 2014 startet Oppsøkende rusteam Halden (ORTH) sin virksomhet. Teamet er et fellesprosjekt mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten hvor en samarbeider om kartlegging og utredning av mennesker med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Målet er å kunne bidra til at disse pasientene får et bedre og mer målrettet tilbud enn i dag. Kommunen bidrar med ett årsverk som lønnes gjennom statlige tilskuddsmidler. Fra spesialisthelsetjenesten deltar representanter fra Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og fra Sosialmedisinsk poliklinikk (SMP). Bemanning og kompetanse Etter et rekordhøyt sykefravær for enheten i vinter er vi nå på vei nedover mot mer normale fraværstall. Med et totalfravær for april på 6,3 %, ligger vi imidlertid godt over april i fjor da fraværet var 5,0 %. Foreløpige tall for mai viser et fravær på 5,4 %. Både korttids- og langtidsfraværet redusert og langtidsfraværet (sykmeldt over 40 dager) utgjorde i april 2,8 % og omfattet 8 personer. Det er til dels stor utskiftning blant de kommunalt ansatte legene. Dette gjelder fengselshelsetjenesten, sykehjemmene og kommunelegekontoret. Utlysning og ansettelse i legestillinger er tidkrevende prosesser (bl.a. har fastlegene 6 måneders oppsigelsestid), og det er en utfordring å rekruttere kvalifiserte legevikarer i påvente av tiltredelse ved nyansettelser. Et ledig driftstilskudd for privatpraktiserende fysioterapeut har nylig vært lyst ledig. Det var som vanlig ved når det gjelder denne type driftstilskudd, mange søkere. Intervjuer er nå gjennomført og vi regner med at tildeling vil skje før ferien. Situasjonen ved Korttidslageret er fortsatt bekymringsfull, med få ansatte, sykefravær og tunge oppgaver som er vanskelig å utføre. En vil nå sammen med NAV se på hva de kan bidra med på kort sikt. Her må en imidlertid se på mulighetene for en mer permanent ressursøkning. For øvrig skal personalet ved avdelingen ha ros for å være svært løsningsorienterte og hele tiden forsøke å få «hjula til å gå rundt». Det skal i disse dager avholdes brannkurs for alle ansatte ved Båstadlund dagsenter. Kurset gjennomføres i samarbeid med Halden Brannvesen og inneholder en teoridel og en praktisk del. Kurset holdes etter arbeidstid, fordelt på 2 ettermiddager. Ledelse Side 8 av 8 Side12

13 Prosjekt helsehus hvor en ser på innholdet i og organiseringen av kommunens fremtidige helsehus, er noe forsinket, men vil fremlegge sin rapport før ferien. For øvrig venter en spent på tilsagnsbrev fra Helsedirektoratet med hensyn til inneværende års driftstilskudd til fengselshelsetjenesten. Kontaktperson i Helsedirektoratet har informert at tilsagnsbrevet blir sendt ut i uke 25. Koordinerende fellestjenester/ pasientkoordinator Status pasienttilstrømning og logistikk i perioden Mai 2015 Tilstrømningen av pasienter tilbake til kommunen etter en Sykehusinnleggelse med behov for ulike tjenester holder seg på et stabilt nivå med mellom pasienter pr måned. Antall pasienter fra SØ til HK Januar Februar Mars April Mai Antall pasienter utskrevetfra sykehus som døde Antall til Rus/psyk tjensten Antall til Intermediær fra fastlege-legevakt Antall til korttidsopphold akutt fra hjemmet Antall korttids opphold fra sykehus totalt Antall til Lindrende avd Antall til korttid Intermediæravd Antall til korttid Iddebo Antall til korttid Rehab Antall nyebruker til hjemmet Antall tilbake til hjemmet Antall totalt fra sykehus Tjenesten Korttidsopphold Pasienter med behov for korttidsopphold etter innleggelse i Sykehus var per mai 2015 totalt 38 med en fordeling på følgende avdelinger: Ordinære korttidsopphold med hovedfokus- tett medisinsk behandling/ oppfølgning etter sykehus opphold - 25 pasienter Rehabiliteringsopphold med hovedfokus- mobilisering/ Rehabilitering etter sykehusopphold 5 pasienter Opphold på Lindrende enhet- hovedfokus Lindrendebehandling 3 pasienter Korttids opphold på Iddebo 1 avd- med hovedfokus på mobilisering- 5 pasienter Per mai 2015 er det 7 ledige langtidsplasser på 3 avd. Halden Sykehjem som er besluttet ikke belagt med nye pasienter med behov for langtidsplass sykehjem. Side 9 av 9 Side13

14 Det er samtidig et økende behov for langtidsplass sykehjem både når det gjelder pasienter som i dag bor i omsorgsbolig, trygdehybel og fra bruker som bor i eget hjem med bistand fra hjemmesykepleien Hjemmebasert Tjeneste Fra sykehuset til hjemmebaserte tjenester er det pr. mai pasienter med økt bistandsbehov etter sykehusinnleggelsen. 9 av disse er helt nye og har ikke hatt tjenester i kommunen fra før. Dette er pasienter som før samhandlingsreformen ikke var i behov av bistand fra hjemmebaserte tjenester. Eks intravenøsbehandling med antibiotika. Disse pasientene var tidligere innlagt til behandlingen var avsluttet. Tjenesten Intermediær opphold Antall pasienter på Øhj. hjelp tilbudet var i mai pasienter med en gjennomsnittlig liggetid 4 døgn pr bruker per opphold. De sees en økende trend av bruker har behov for høyere kompetanse blant de som skal yte pleie, og omsorg, ved utskrivning p.g.a. komplekse medisinske utfordringer ved utskrivelse. Disse pasientene blir da i behov av KOH, i påvente av et høyere omsorgsnivå.. Denne gruppen kommer både fra eget hjem, og fra omsorgsboliger med bemanning. Koordinering av pasientflyten generelt Det er fortsatt også en økning i henvendelser fra hjemmebaserte tjenester hvor de ønsker korttidsplasser/avlastningsplasser til sine brukere på grunn av at det ikke er faglig forsvarlig å gi de tjenester i hjemmet selv med økt bistand. Utfordringsbilde er brukere med flere og sammensatte behov medisinsk relatert, i kombinasjon av forskjellige grader av svikt i de kognitive funksjonene Helsedirektoratet er i gang med å utvikle nasjonale retningslinjer for utredning av demens sykdom, og oppfølging av deres pårørende. Disse retningslinjene forventes å ferdigstilles i «I forbindelse med dette tema peker helsedirektoratet på at dette er viktig, fordi Konsekvensene av mangler ved tjenesteytingen kan være alvorlige. Tjenester som ytes er ofte grunnleggende for liv, helse og livskvalitet (legemiddelhåndtering, ernæring, miljøbehandling og lignende.)» Utfordringsbildet er å få til rask og tidlig utredning gjort av fastlegene i samarbeid med eks hjemmebasert tjeneste hos bruker med kommunale helsetjenester for, raskt å kunne avdekke evt. svikt i den kognitive funksjon, og sette inn faglig riktige tiltak. De pasientene som utredes og diagnostiseres når innkommet på KOH, blir i de fleste tilfeller vurdert til at det ikke vil være faglig forsvarlig å yte bistand i hjemmet i påvente av demens plass. De blir da brukere av KOH i påvente av tildeling av demens plass. En økende bekymring innen koordinering av pasientflyten er et stadig økende behov for annet tilbud til brukere som bor i døgnbemannet omsorgsbolig da brukere /pårørende opplever at bistandsbehovet ikke blir dekket i boligen. Det søkes derfor hyppigere om langtidsplass sykehjem for bruker som allerede bor i døgnbemannet omsorgsbolig. Pasienter og bruker som er i behov av korttidsopphold etter sykehus innleggelse er i økende grad avhengig av bistand utover bistand fra hjemme sykepleie, korttidsoppholdene blir ofte av lengre varighet enn tidligere. Side 10 av 10 Side14

15 Dette påvirker i større grad enn tidligere handlingsrommet for optimal flyt og koordinering av korttidsplasser Kartlegging- og vedtaksteam Kartleggings- og vedtaksteamet har under perioden mottatt 704 søknader der det er søkt om 945 tjenester. Det er en stor økning på søknads mengde sammenlignet med samme periode i 2014 Økningen er på 105 søknader der det er søkt på 170 tjenester mere i perioden Kartleggings- og vedtaksteamet har under samme periode hatt % sykemeldinger og det har vært foretatt nøye vurderinger og prioriteringer kartlegging og saksbehandling. Prioritet har vært å kartlegge nye søkere som søker om flere tjenester, korttids og langtidsplasser. Ambulerende hjemmebaserte tjenester iverksetter nødvendig helsehjelp der de vurderer det som nødvendig. Grunnet stor søknads mengder, mange henvendelser og sykdom i teamet må tjenesten vente lengere på en kartlegging av iverksatte og pågående tjenester. Tidligere har kartleggings- og vedtaksteamet bistått Omsorgsboligene med kartlegging av søknader vedr korttids og langtidsplasser, men de har nå under perioden måtte kartlegge disse søknader selv. Rettsikkerhet ved bruk av makt og tvang overfor personer med utviklingshemning Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 omhandler de rettssikkerhetsmessige og administrative tiltak som er pålagt kommunen å ivareta når det anvendes tvang og makt overfor personer med utviklingshemning. Formålet med reglene er å hindre at personer med utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade, og forebygge at kommunen må gripe inne med bruk av tvang og makt. Det er omfattende arbeid knyttet til å opprettholde kravene i lovverket. Forvaltningsleder, koordinerende fellestjenester er overordnet faglig ansvarlig for vedtakene. Koordinerende fellestjenester fatter vedtak, er arkiveringsansvarlig, planlegger og gjennomfører kompetanseheving, gjennomfører internkontroll og administrerer ressursgruppe på området. Det er gjennomført grunnkurs grunnkurs 3. juni 2015, med god deltagelse både fra kommunen og fra samarbeidspartnere. I disse dager er det mye fokus på utredningsarbeid i forhold til å fatte nye vedtak etter helse og omsorgstjenestelovens kapittel 9. Støttekontakt Pr januar 2015 er det 195 brukere som er innvilget støttekontakt. Det er og enkelte personer med støttekontaktvedtak som mangler støttekontakt.. Veiledning og oppfølging av nye og gamle støttekontakter er viktig og det arbeides jevnlig med å rekruttere nye støttekontakter. Avlastning Avlastning er viktig for foreldre/pårørende for at de skal kunne klare å stå i krevende omsorgsoppgaver. Avlastningsvedtak innvilges ut fra en kartlegging og en konkret vurdering i forhold til den enkelte familiers situasjon. Koordinerende fellestjeneste mottar for tiden mange søknader om avlastning både i institusjon og privat regi. Bostøtte Side 11 av 11 Side15

16 Statistikken viser antall husstander/søkere i vår kommune som innvilges bostøtte fra Husbanken hver måned. Termin- utbet Søkere Innvilget Avslag Samlet beløp 12/14- januar /15 feb /15- mars /15- april /15- mai /15-juni 6/15-juli 7/15-august 8/15-september 9/15-oktober 10/15-november 11/15-desember 12/15-januar 2016 Pga ny ligning Startlån 2015 Tildeles 2 * pr år. 1. del 70% mottatt mars 2015 på kr del ca 30% tildeles september 2015 Mnd Antall lån utbet Utbetalt lån Innv tilskd tiletab Utbet tilskudd til etab Innv tilsks til tilpa Utbetalt Tilskudd til tilpasning Avslag lån klagesak Svar Klagenemnd Januar Februar Mars April Mai medhold, 2 trukke Juni Juli August Septem ber Oktober Novem ber Desemb er Tilskudd til tilpasning kr : avskrives med 10% for hvert fullførte kalenderår Ekstra tilskudd til tilpasning kan søkes HB august Tilskudd til etablering 2015 kr : avskrives med 5% for hvert fullførte kalenderår Side 12 av 12 Side16

17 Klagesaker vederlag/ etter oppgjør for 2013 sendt Fylkesmannen november 2014, med svar våren November ,5963, 33728, NAV-Halden Økonomisk sosialhjelp for mai måned viser en liten økning i antall brukere. Det er flere som får en engangsytelse, og som blir hjulpet over en vanskelig økonomisk situasjon. Det er gledelig å se at antall ungdommer ikke er økende. Det er en satsning på ungdommer, her er det flere tiltak som gjør at denne gruppen følges tett på. Alle ungdommer som er friske skal være i aktivitet. Både prosjekt «Arbeid Først» og «Mestring gjennom jobben», er gode tiltak som gir resultater. Viktig å merke seg at gjennomsnittlig saksbehandlingstid også har gått ned. Etter justering av vår organisasjonsmodell, viser det en effekt også på det forvaltningsmessige rundt saksbehandling. Januar Februar Mars April Mai Antall sosialhjelpsmottagere Sosialhjelp som hovedinntekt Mottagere u/25 år Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Antall KVP Tabellen under viser en oversikt over hvilke formål sosialhjelpen bli gitt til. Tallene varierer, men det jobbes med flere personer over på forvaltning av deres privat økonomi. Gjennom forvaltning tilbys 25 personer disponering av sin personlige økonomi. Vår erfaring er at flere som blir overført fra kommunale ytelser til statlige, ikke mestrer sine betalings forpliktelser. Formålet er å lære den enkelte til å disponere slik at det forhindrer husleie og strømrestanser. Det samme der hvor det er barnefamilier som ikke mestrer sin privat økonomi. Sosialhjelp utbetales blant annet til: Ytelse Januar Februar Mars April Mai Husleie Husleierestanse ,4 mill Side 13 av 13 Side17

18 Strøm Strømrestanse Livsopphold Supplerende livsopphold Barnehage/SFO Tannbehandling Økt tilstedeværelse/lavt fravær for april. Sykefravær statlig ansatte 1,5 Sykefravær kommunalt ansatte 6,7 Samlet fravær NAV Halden 3,7 Det jobbes systematisk med tilrettelegging og raskere tilbake ved fravær. Side 14 av 14 Side18

19 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Astrid Nordstrand Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2015/ Formannskapet 2015/ Kommunestyret 2015/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Justering av satser for økonomisk sosialhjelp ved NAV-Halden. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Astrid Nordstrand og Roar Vevelstad Sammendrag av saken: Rådmannen har ved flere anledninger de siste årene, hatt til vurdering en justering/økning av satser for økonomisk sosialhjelp. Av ulike årsaker, herunder den samlede økonomiske konsekvensen for Halden kommune, har rådmannen ikke funnet å prioritere dette. I vedtatt budsjett for 2015 er det imidlertid vedtatt en økning av satser med kr 500 pr mnd med virkning fra Parallelt med dette finner rådmannen det riktig å foreta justeringer i satser. Satser for økonomisk sosialhjelp har ikke vært justert siden Dette har medført at tilleggs ytelser har blitt en del av sosialhjelpsnormen i Halden kommune. Daglig skrives ekstra vedtak på økonomisk sosialhjelp til klær mm.. Gjennom justeringen av satser slik det legges opp til her, vil ressurser ved NAV kunne snu fra forvaltningsfokus til endringsfokus. Det frigjøres tid til sosialfaglig arbeid og utadrettet samarbeid med andre aktører, som vil kunne bidra til redusert stønadslengde. Ekstrautgifter for 2015 anslås til kr Utgiftene dekkes gjennom allerede iverksatte tiltak ved NAV-Halden som skal bidra til at brukere formidles til kommunale tiltak som Arbeid Først, Rett ytelse og statlig kurs «tiltak på timen». Side19

20 Rådmannens innstilling: 1. Justerte satser for utmåling av økonomisk sosialhjelp slik det fremgår av saksfremlegget i denne saken, vedtas. De nye veiledende satsene gjøres gjeldende fra 1. september, 2. Det opprettholdes korttidssats som benyttes i tre måneder i forbindelse med kartleggingsfasen for nye brukere. Korttidssatser økes med kr 500,- pr mnd. 3. Det forutsettes at alle andre muligheter skal være utprøvd før sosialhjelp innvilges. Det innebærer alle arbeidsrettede tiltak, både kommunale og statlige tiltak. 4. Satsene for barnetillegg gjelder for familier med inntil 3 barn. Fra og med det 4 barn bortfaller tillegget samtidig som barnetrygden for disse barna holdes utenom samordning ved inntekstberegning. Satsene er veiledende og i de saker hvor det er barn skal det foretas en grundig kartlegging og behovsvurdering. Barn som lever i lavinntektsfamilier skal ikke være skadelidende fordi foreldrene ikke har tilstrekkelig inntekt. Dette i tråd med fokus på barnefattigdom. Saksutredning: Bakgrunn for saken I budsjett 2015 er det vedtatt en økning av satser med kr 500,- pr mnd med virking fra Rådmannen finner det riktig at det fra samme tidspunkt gjøres gjeldene en justering av satser for økonomisk sosialhjelp. Den generelle samfunnsutviklingen har ført til økt levestandard for folk flest. Enkelte har likevel blitt hengende etter i velstandsutviklingen, dette til tross for gode velferdsordninger som omfatter hele befolkningen. Sosialhjelpssatsene i Halden kommune er ikke justert siden Halden kommune er den eneste kommunen i Østfold som ikke har statens veiledende satser som blir regulert årlig. Som en konsekvens av at sosialhjelpssatsene ikke er justert, innvilges det tilleggsytelser som blir en del av den samla ytelsen for brukere av økonomisk sosialhjelp. Ved å justere satsene håper man igjen på å kunne komme fra forvaltningsfokus til endringsfokus. Det frigjøres mer tid til sosialfaglig arbeid og utadrettet samarbeid med andre aktører for å få flere mennesker fra passive ytelser til økt aktivitet. Brukerne skal også sikres sine rettigheter gjennom Rett Ytelse. Ved å gi tilleggsytelser, blir mye av personalressursene brukt på forvaltning som skriving av vedtak, fremfor arbeidsrettet oppfølging av den enkelte bruker. Kommunestyrets endringer i rådmannens budsjett. I kommunestyrets endringer i rådmannens budsjett ble det vedtatt å ta høyde for økning av sosialhjelpssatsen med 500 kr/mnd fra september Den kommunale sosialhjelpssatsen i Halden kommune pr dags dato er basert på fastsatte satser fra 2002 samt tilleggsytelser til klær, transport, kommunikasjon og NRK lisens. Det er dette som er beregnet i norm for livsopphold. Lov om sosiale tjenester i NAV. Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en skjønnsmessig ytelse, jf. lovens 18 første ledd. De kommunale sosiale tjenestene i Nav-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn når de vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. Satsene i de veiledende retningslinjene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves. Dersom stønadsbeløpet til arbeidsfør mottaker er på nivå med, eller over, hva mottakeren kan forventes å få gjennom arbeid, må det foretas en særskilt vurdering av nivået og krav til aktivitet. NAV-Halden har tiltak som går ut på aktivitetsplikt for økonomisk sosialhjelp. Side20

21 Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. NAV-Halden skal med bakgrunn i lov om sosiale tjenester i NAV, bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Nøkkeltall Andre nøkkeltall Sosialhjelpsmottagere år Sosialhjelpsmottagere år Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmåned Gjennomsnittlig stønadslengde hele gruppen 5,2 5,8 5,7 4,9 Gjennomsnittlig stønadslengde mottagere ,9 5,5 5,7 5,6 Gjennomsnittligstønadslengde ,1 4,6 4,6 4,5 Bekjempelse av fattigdom Halden kommune ved bl.a NAV- Halden skal bidra til å bekjempe fattigdom, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet. Både kommunal og statlig styringslinje ved NAV-Halden skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Arbeid er både et sentralt mål og tiltak mot fattigdom. Sosialhjelpsnormer statlige/kommunale De statlige veiledende retningslinjene for økonomisk stønad til livsopphold er justert årlig siden Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres i 2015 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet for 2015 (2,1 pst.). De veiledende statlige retningslinjene er fastsatt med følgende satser per måned fra 1. januar 2015.Tabellen viser også satsene på økonomisk sosialhjelp i Halden kommune pr dags dato og forslag til justering av nåværende satser. Statlig sats Sosialhjelpssats i Halden, ikke Forslag til justering av sos sats inkl Side21

22 2015 justert siden tilleggsytelser/påslag ihht budsjettvedtak Enslige 5700 Kr Ektepar/samboere 9500 Kr Person i bofellesskap 4750 Kr Ungdom hjemmeboende Ingen egen sats Barn 0-5 år 2200 Kr Barn 6-10 år 2900 Kr Barn år 3700 Kr Forslag til justering av sosialhjelpssatsene i Halden kommune omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene mm. Inkludert i satsen er også fritid og sosiale behov. Satsene for barnetillegg gjelder for familier med inntil 3 barn. Fra og med 4 barn bortfaller tillegget samtidig som barnetrygd for disse barna holdes utenom samordning ved inntekstberegningen. Dette begrunnes også med at stordriftsfordeler kommer til anvendelse. Korttidssats Forslag ny korttidssatssats Enslig Par En samboer Korttidssats benyttes i inntil 3 mnd. Etter kartlegging av den enkelte person som søker om økonomisk sosialhjelp, skal alltid arbeid først være i fokus. NAV Halden har følgende virkemidler gjennom både kommunale og statlige tiltak som skal til enhver tid skal være tilgjengelige for å få mennesker i aktivitet eller avklart på riktig ytelse: «Arbeid Først» (samarbeid med Halden kompetanse senter) Mestring gjennom jobben (fattigdomsmidler) tiltak for ungdom Kvalifiseringsprogrammet Introduksjonsprogrammet Jobb Halden (arbeidspraksis for sosialhjelp) praksis ved ulike enheter i kommunen Statlige tiltak som jobbklubber Rett ytelse, avklaring mot en varig ytelse (langtidsmottagere av økonomisk sosialhjelp). Side22

23 I justeringen av sosialhjelpssatser for Halden kommune ved NAV, gis det ikke lenger tilskudd for alle barna i en familie. Forslaget går ut på at det gis tilskudd for de tre eldste barna. Derimot legges ikke barnetrygden inn som inntekt i beregningen av den økonomiske sosialhjelpen. Når det gjelder tilskudd til antall barn, justeres den slik at det gis tilskudd for de tre eldste barna. For de øvrige barna legges ikke barnetrygden inn i beregningsgrunnlaget. Det anslås at de nye sosialhjelpssatsene vil få en merkostnad for 2015 med kr fra september og ut året. En helårseffekt av økning basert på 350 brukere vil beløpe seg til 2 mill for Konklusjon Satser for økonomisk sosialhjelp i Halden kommune er ikke justert siden Sosialhjelpen utbetales med et grunnbeløp samt diverse tilleggsytelser som utgjør den totale sosialhjelpssatsen i Halden kommune. Forslag til justering av sosialhjelpssatsen er inkludert tillegg til kommunikasjon, reiseutgifter, NRK lisens og klær. I tillegg er det lagt til kr 500 på sosialhjelpssatsen i hht. budsjettvedtak Det foreslås sosialhjelpssatser for de tre eldste barna, for øvrige barn beholdes barnetrygden ved beregning av sosialhjelpen. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gudrun Haabeth Grindaker Astrid Nordstrand Side23

24 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2015/ Kommunestyret 2015/ Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2015/ Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for næring og eiendom Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 NAV 3 Sentral/ felles 4 Undervisning og oppvekst 5 Kultur 6 Helse og omsorg 7 Teknisk 8 Oversikt pr. enhet 9 Gjeldsporteføljerapport Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. mai med tiltakspakke Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer. Sammendrag av saken: Økonomirapporten pr. mai viser et merforbruk på 5,94 mill. kr. Uteblitt effekt av nedbemanningen i helse og omsorg til og med november er inkludert i avviket. Rådmannen har stor oppmerksomhet på budsjettdisiplin. Det fremkommer av resultatet for 2014 at ledere på alle nivåer i organisasjonen styrer stramt, og at dette har gitt gode resultater. Når prognosen viser et merforbruk er det likevel nødvendig med nye tiltak, i tillegg til de som Side24

25 allerede er iverksatt og pågår. Fortsatt stram styring er avgjørende for et positivt driftsresultat i Rådmannen har balanse som overordnet mål for Nye tiltak er beskrevet i saken og vil gi en prognose i balanse for Driftsnivået er nå på et relativt lavt nivå og hensynet til liv og helse må derfor i visse tilfeller vurderes. Rådmannen følger nøye med på utviklingen i tjenestene og vurderer kontinuerlig hensynet til liv og helse særskilt. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til utfallet av klagebehandlingen vedrørende grunnlaget for beregning av tilskuddet til private barnehager for 2014 og Et lavt driftsnivå gjør det svært krevende å konkretisere tydelige tiltak for å møte denne usikkerheten på et senere tidspunkt i år. Rådmannen iverksetter derfor en generell budsjettreduksjon innenfor alle områder for å møte usikkerheten. Rådmannens innstilling: 1. Økonomirapporten og nye tiltak innenfor rådmannens fullmakt tas til etterretning. 2. Avvikling av psykiatrisk dagsenter vedtas 3. Utbytte fra Østfold Energi utover budsjettert avsettes til disposisjonsfond 4. Rådmannen foretar nødvendige budsjettjusteringer og fremlegger de nye rammene i økonomirapporten pr. juli Saksutredning: Kommunestyret vedtok i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. mai Økonomirapporten pr. mai viser et tallmessig merforbruk på 5,94 mill. kr. Rådmannen har balanse i 2015 som overordnet mål og forventet resultat. Prognosen viser et merforbruk og det er dermed behov for iverksetting av ytterligere tiltak for å sikre balanse. Tiltak for å møte avviket og sikre balanse omtales senere i saken. Årsprognose pr. mai Prognose pr. Prognoseavvik Budsjett Tall i mkr mai pr. mai Fellesinntekter , ,80 2,60 Sentral/ Felles 119,79 116,05 3,74 NAV 54,16 56,15-2,00 Undervisning og oppvekst 571,41 580,49-9,09 Helse og omsorg 572,22 576,14-3,92 Teknisk 65,51 65,74-0,23 Kultur 43,11 40,15 2,95 Totalt 0,00 5,94-5,94 Kommentarer Fellesinntekter Fellesinntektene rapporterer en merinntekt på 2,6 mill. kr i forhold til budsjett. Side25

26 Skatteinngangen på landsbasis for januar-mai ble kjent i juni og viser en gjennomsnittlig nominell vekst fra samme periode i 2014 på 3,6 %. Halden kommune har i perioden hatt en vekst på 3,5% fra tilsvarende periode i fjor. Økningen kommer som følge av blant annet skatt på uføre som ble innført fra Prognosen er basert på at veksten skal utgjøre 3,5% for hele Skatteanslaget fra forrige måned opprettholdes derfor i denne rapporten. Rammetilskuddet er oppjustert i tråd med endringene i revidert nasjonalbudsjett (RNB) som ble fremlagt av Regjeringen 12. mai. Som en delvis kompensasjon til kommunene for lavere skattevekst enn budsjettert ble rammetilskuddet for 2015 økt. Halden kommunes andel er 4,7 mill. kr. Rammetilskuddet ble i tillegg økt med 0,5 mill. kr som følge av endringer i barnehageforskriften. I motsatt retning blir kommunen trukket for et beløp pr. innbygger slik at rammetilskuddet ikke skal utgjøre en større andel i forhold til skatteinntektene enn tidligere. Netto er det likevel en økning og prognosen for rammetilskuddet er nå 3,0 mill. kr høyere enn budsjett. Halden kommune betaler minimumsavdrag, og beregningen for 2015 viser at avdraget vil bli 5,1 mill. kr lavere enn budsjettert. Norges bank nedjusterte styringsrenten fra 1,25% til 1% i rentemøtet 18. juni og renten forventes å være lav i lang tid. Rentenekostnadene viser fortsatt et positivt avvik i forhold til budsjett med 2,4 mill. kr. Generalforsamlingen i Østfold Energi vedtok 27. april et samlet utbytte på 118 mill. kr. Halden kommunes eierandel på 7,14 % gir dermed et utbytte på 8,4 mill. kr. Dette er 4 mill. kr over budsjettert. Rådmannen foreslo i tertialrapporten at det økte utbyttet avsettes til disposisjonsfond for senere inndekning av det akkumulerte merforbruket. Dette ble vedtatt i formannskapet 28. mai. På grunn av forverringen i risikobildet for balanse i 2015 foreslo rådmannen i salderingssaken som ble fremlagt for formannskapet 11. juni å omgjøre dette slik at det ikkebudsjetterte utbyttet brukes til å saldere merforbruk. Rådmannen foreslår likevel i denne økonomirapporten at avsetningen til fond opprettholdes og at andre tiltak iverksettes for å dekke avviket. NAV NAV rapporterer et negativt avvik på 2 mill. kr i økonomirapporten pr. mai. Tiltak er videreført og det er foretatt organisatoriske og forvaltningsmessige endringer som bidrar til økt struktur og kontroll. Nye tiltak er også igangsatt og innarbeidet i prognosen, det gjelder blant annet «tiltak på timen» som er et statlig kurs for 30 mottakere av sosialhjelp. Arbeidsrettede tiltak som «mestring gjennom jobben» viser at tett oppfølging av brukerne gjør at flere kommer tilbake til/ ut i arbeidslivet. De nye tiltakene har forbedret prognosen til NAV med 1 mill. kr fra forrige rapportering. Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner Sentraladministrasjon/ fellesfunksjonene rapporterer pr. mai et positivt avvik på 3,7 mill. kr. Det er budsjettert med oppstart av en ny barnehage i august på rådmannens område. Ettersom det var usikkerhet knyttet til om barnehagen skulle starte i 2015 eller ikke, ble tilskuddet budsjettert på rådmannens område og ikke i kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Barnehagen vil ikke få oppstart før i FS har vedtatt en budsjettendring til undervisning og oppvekst, men som følge av at rapporten ikke er sluttbehandlet i KS er ikke budsjettendringen gjennomført ved denne rapporteringen. Helse og omsorg Kommunalavdeling helse og omsorg rapporterer en prognose med et forventet merforbruk på 3,9 mill. kr. Kommunalavdelingen har i denne rapporten tatt hensyn til tingrettens kjennelse om at oppsagte medarbeidere har rett til å stå i stilling inntil saken er rettslig avgjort. Side26

27 Nedbemanning I budsjettet ligger det en forutsetning om effekt av nedbemanningsprosessen på kr 16,4 mill. kr, i rapporten er effekten av innsparingstiltaket redusert med kr 14,9 mill. kr da oppsagte medarbeidere får stå i stillingen utover oppsigelsestidspunktet. Kommunen har pr. rapporteringstidspunktet ikke tatt stilling til hvorvidt kjennelsen skal ankes. Undervisning og oppvekst Kommunalavdelingen rapporterer en prognose med et merforbruk på 9,1 mill. kr. Det er en negativ endring fra forrige rapportering med 2,1 mill. kr. Endringene fra forrige rapportering er: Endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager med virkning fra 1.mai 2015 fører til lavere inntekter da flere familier har krav på redusert oppholdsbetaling. Om lag 100 søknader om redusert betaling i barnehagene (private og kommunale) ble innvilget. Det har blitt korrigert for inntekter fra 2014, som var forskuttert, på botiltaket for enslige mindreårige flyktninger. Denne endringen var på om lag 1,0 mill. kr. Refusjoner/sykepenger har en endring i sin prognose siden forrige rapportering. Mangel på fosterhjemsplasser gjør at flere barn bor lenger i institusjon enn planlagt. Institusjonsopphold dekkes i sin helhet av kommunen og bidrar til en negativ prognose i barnevernet. Det arbeides derfor med å finne flere fosterhjemsplasser. Driften ved Halden kommunale kompetansesenter nedskaleres til lovens minimum som følge av at det ikke er nok inntekter til å opprettholde de aktivitetene som har vært tidligere. Kultur Prognosen viser et positivt avvik på 2,9 mill. kr. Det er en forbedring på 2,9 mill. kr. fra forrige rapportering Andre utgifter er redusert betydelig og det er bare helt nødvendige innkjøp kostnader som er lagt inn i prognosen. Andre planlagte aktiviteter/ innkjøp avventes. Samtidig har det blitt foretatt en systematisk gjennomgang av tilskudds- og overføringsutgiftene. Inntektssiden har også en positiv endring i sin prognose som skyldes godt billettsalg hos kultursalen, og et godt salg av bøkene «Haldenhistorien». Teknisk Kommunalavdelingen rapporterer om en prognose som tilsier et merforbruk på ca. 0,2 mill. kr for Det rapporteres om et merforbruk på driftsutgifter på områdene miljø og landbruk, samt vei og park. Et positivt avvik i driftsinntekter er i hovedsak knyttet til inntektsprognosen på parkering, planavdelingen og geodata. Brutto lønnsutvikling Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/- områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag. Artsgruppe Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid. Artsgruppe 70 Fast lønn vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Side27

28 Side28

29 Brutto lønn pr. måned Regnskap Budsjett Regnskap i fjor Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i kkr. Bruttolønnsbelastningen for mai er 0,4 mill. kr høyere enn periodisert budsjett. Det presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et overordnet nivå. Dersom rådmannen finner det nødvendig vil periodiseringen bli endret i løpet av året. Brutto lønnsbelastningen i mai er 7,8 mill. kr høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Hovedårsaken til dette er at helligdagene kom på et tidligere tidspunkt i år enn i fjor og dermed belastes regnskapet en måned tidligere enn i fjor. Oppsummering av prognose og avvik Økonomirapport, eks. VAR og Havn Periode 05/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Totalt Tall i kkr Usikre elementer Etter fem måneders drift er årsprognosen fortsatt heftet med en betydelig grad av usikkerhet. Det er størst usikkerhet knyttet til beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. Halden kommune brukte faktisk pensjonskostnad for de ansatte i kommunens barnehager ved beregningen av tilskuddet til private barnehager i Budsjettet og prognosen for 2015 er basert på de samme forutsetningene. Sarpsborg har, med støtte fra KS, utmålt tilskuddet på tilsvarende måte. Utregningen fikk støtte av Fylkesmannen, men ble senere omgjort av Utdanningsdirektoratet. Kunnskapsdepartementet (KD) har støttet Utdanningsdirektoratet i saken. Sarpsborg kommune og KS varslet i mars KD om søksmål for å få bekreftet utregningen. Side29

30 KD er av den oppfatning at KS og Sarpsborg kommune ikke har søksmålskompetanse i saken og bestrider påstanden om at Utdanningsdirektoratets vedtak ikke bygger på korrekt rettsanvendelse. KD har dermed stoppet saken. Sarpsborg kommune har foreløpig ikke tatt stilling til om saken skal føres videre. De private barnehagene i Halden har klaget på at Halden kommune benytter denne modellen. Halden kommune har ikke imøtekommet klagen, og den vil derfor bli behandlet av Fylkesmannen. Dersom barnehagene får medhold, medfører det en ikke budsjettert utbetaling på 16,7 mill. kr totalt for 2014 og Det er fortsatt usikkerhet rundt eiendomsskatten fra Norske Skog Saugbrugs. Usikkerheten er knyttet til virkningstidspunktet for ny takst. Bedriften krever tilbakebetaling for perioden , noe som har ført til en rettslig tvist mellom Halden kommune og Norske Skog Saugbrugs. Dersom bedriften får medhold i saken innebærer det en tilbakebetaling på ca. 21 mill. kr inkludert renter for hele perioden. Rådmannen er i dialog med Saugbrugs i forhold til dette og eiendomsskatten generelt for selskapet. Det er derfor på nåværende tidspunkt ikke mulig å angi om dette får konsekvenser for kommunens økonomi i Rådmannens tiltak for å oppnå balanse Tabellen under viser hvilke nye tiltak som er iverksatt/ kan iverksettes for å møte avviket på 5,98 mill. kr. Dette er tiltak som kommer i tillegg til allerede pågående tiltak som for eksempel arbeidsrettede tiltak i NAV og reduksjon av bemanning i SFO og barnehager. I tillegg er det kontinuerlig fokus på å redusere lønnskostnadene der dette er mulig. Rådmannens Nye tiltak Effekt 2015 fullmakt 1. Reduksjon og endring i tilbud til enkeltbrukere Helse og omsorg Salderingssak Ja 2. Omdisponering av personellressurser tilknyttet enkeltbrukere Helse og omsorg Salderingssak Ja 3. Omgjøre "korttidsplasser" i omsorgsboliger til utleieenheter Helse og omsorg Salderingssak Ja 4. Økt pris pr. mnd for trygghetsalarm (økning med 50,- kr) Helse og omsorg Salderingssak Ja 5. Reduksjon enhet basistjenester Helse og omsorg Salderingssak Ja 6. Avvikling av psykiatrisk dagsenter Helse og omsorg Ikke omtalt i sak Nei 7. Bruk av dobbeltrom - ikke klar for tallfesting Helse og omsorg Ikke omtalt i sak Ja 8. Redusert innsats til særskilt språkopplæring og spesialundervisning Undervisning og oppvekst Ikke omtalt i sak Ja 9. Barnehage - reduksjon nye to årsverk på grunn av ledige plasser Undervisning og oppvekst Ikke omtalt i sak Ja 10. Redusert åpningstid biblioteket Kultur Ikke omtalt i sak Ja Sum nye tiltak Budsjettendring pensjon pga nye beregninger fra pensjonskassene Sum nye tiltak inkl. budsjettendring pensjon Gjennom arbeidet med økonomirapporten viser nye beregninger fra pensjonskassene at budsjettet kan reduseres med 7 mill. kr totalt for alle pensjonskassene. Det har allerede blitt innarbeidet en reduksjon på 4 mill. kr i prognosene hittil i år. Endringen i neste prognose vil dermed være på 3 mill. kr som følge av budsjettendringen av pensjon. Rådmannen presiserer at opplysningene fra pensjonskassene også er prognoser og at endelige beregninger for 2015 først vil foreligge i begynnelsen av januar Tiltakene fra 1. til 10. i tabellen over summeres til 3,6 mill. kr totalt, og er ikke inkludert i prognosene fra kommunalavdelingene. Tallfestingen for innsparingen ved bruk av dobbeltrom er ikke klar ved ferdigstillelsen av rapporten, men vil foreligge til kommunestyrets behandling 25. juni. Budsjettendringen av pensjon og tiltakene utgjør til sammen 6,6 mill. kr og vil være tilstrekkelige til å dekke prognoseavviket på 5,9 mill. kr. Prognosen for 2015 vil dermed være i balanse. Side30

31 Avvikling av psykiatrisk dagsenter og reduserte åpningstider ved biblioteket er ikke drøftet med tillitsvalgte. Drøftingsmøter med tillitsvalgte vil bli gjennomført før kommunestyrets behandling av saken den 25. juni. Det er svært krevende å gjennomføre ytterligere reduksjoner i tjenestetilbudet fra dagens nivå, før det oppnås effekt av de strukturelle tiltakene. Psykiatrisk dagsenter anses som et viktig lavterskeltilbud, og når dette foreslås avviklet viser det hvor krevende arbeidet med nye tiltak er. Dersom bruk av dobbeltrom viser å gi en betydelig besparelse er det likevel en mulighet for at tilbudet kan opprettholdes samtidig som det fortsatt er balanse i prognosen. Felles for kommunalavdelingene er at det rapporteres at ytterligere tiltak kan medføre en uforsvarlig drift i forhold til fagnormer/ lover. Innen helse og omsorg vil det, i enkelte tilfeller, være behov for å vurdere hensynet til liv og helse. Rådmannen følger nøye med på utviklingen i tjenestene og vurderer kontinuerlig hensynet til liv og helse særskilt. Tiltak for å møte usikre elementer Som beskrevet tidligere er det er stor usikkerhet knyttet til utfallet av klagen på beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager. For å møte denne usikkerheten, som kan medføre en utbetaling på 16,7 mill. kr, iverksetter rådmannen en generell reduksjon i enhetenes budsjetter på ca. 1,5 % av periodisert budsjett for perioden juni desember innenfor gruppene lønn, driftsutgifter og kjøp av tjenester. Dette innebærer en samlet reduksjon på 14 mill. kr. Dette er et kortsiktig tiltak som skal «bremse» driften inneværende år og som derfor ikke behøver politiske vedtak. Tabellen under viser fordelingen av den generelle reduksjonen de ulike områdene. Sentraladministrasjon NAV Undervisning og oppvekst Kultur Helse og omsorg Teknisk Samlet generell reduksjon Usikkerheten knyttet til barnehagene på 16,7 mill. kr møtes dermed med en generell reduksjon på 14 mill. kr. Endringene vil innarbeides i neste prognose. Rådmannen vil fremlegge oppdaterte budsjettskjemaer til vedtak i neste økonomirapport som viser nye rammer etter fordeling av tiltak og pensjon til de ulike kommunalavdelingene. Ikke budsjettert utbytte fra Østfold Energi Det har i forrige økonomirapport samt i salderingssaken vært ulike forslag til behandling av det ikke- budsjetterte utbyttet fra Østfold Energi. Rådmannen foreslo først avsetning til fond som ble vedtatt av FS , sak 2015/52. I salderingssaken ble vedtaket foreslått omgjort til bruk i drift, jfr. FS , sak 2015/66. Rådmannen mener likevel det er fornuftig å avvente bruk av det ikke- budsjetterte utbyttet ettersom prognosen viser balanse med tiltakene og budsjettendringen av pensjon. Bruk av utbyttet i driftsregnskapet for 2015 bør avventes til det foreligger en avklaring på de usikre elementene. Budsjettendringer I økonomirapporten for 1. tertial ble det foreslått følgende budsjettendringer: a. 2,0 mill. kr flyttes fra fellesinntekter til NAV b. 4,5 mill. kr flyttes fra sentraladministrasjon til undervisning og oppvekst Side31

32 Økonomirapporten pr. 1. tertial har sin behandling i kommunestyret 25. juni og budsjettendringene er derfor ikke gjennomført i denne økonomirapporten. Rådmannen foreslår at budsjettendringene fra tertialrapporten og nye tiltak gjennomføres og at det opplyses om nye rammer i økonomirapporten pr. juli. Likviditet Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 15. april 31. mai: Trekkrettigheten ble økt fra 350 mill. kr til 450 mill. kr fra og med 1. februar Økningen tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger. I perioden fra 15. april til 31. mai har gjennomsnittlig bruk av trekkrettigheten vært 265 mill. kr. Rammetilskuddet utbetales i ti terminer, og det er ikke utbetaling i august. Det vil derfor bli økt bruk av trekkrettigheten ved lønnsutbetaling i midten av august. Finans Halden kommune har ved utgangen av mai 2015 et lånevolum på mill. kr. til eksterne långivere eks. startlån og pensjonsforpliktelser. Andelen fastrente er på 50 %, det vil si en rentebindingstid lenger enn ett år. Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er på 3,30 år. Andelen fastrente er redusert den siste tiden på grunn av at flere sikringer forfaller innen ett år frem i tid, andelen er likevel fortsatt relativt høy tatt i betraktning forventningen om lav flytende rente flere år frem i tid. Høy sikringsgrad innebærer en mindre renterisiko og en lavere usikkerhet knyttet til rentekostnadene den nærmeste tiden. Finansreglementet legger opp til at andel fast rente maksimalt skal utgjøre 75% av porteføljen og at rentebindingstiden til enhver tid skal være mellom to og fire år. Dagens portefølje er innenfor begge disse kravene. Side32

33 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side33

34 Fellesinntekter Periode 15/05 Regnskap hittil Årsbudsjett Årsprognose Avvik Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd 0 0 Kompensasjonstilskudd Sum statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum eiendomsskatt Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd fond Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Andre inntekter Sum motpost avskrivninger/ andre inntekter Underskuddsinndekning Avsetning til/ bruk av bundne fond Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum fellesinntekter Statstilskudd Skatt og rammetilskudd viser totalt et negativt avvik på 5,8 mill. kr. Regjeringen la i mai frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) for Kommunesektoren ble gjennom RNB tilført 1,1 mrd. kr i økt rammetilskudd for å kunne levere tjenester tilpasset lokale forutsetninger i en tid der veksten i norsk økonomi ikke er like sterk som antatt på budsjetteringstidspunktet. Fordelingen er gjort ut i fra hvilken skatteandel kommunen har og Halden kommune fikk tildelt 4,7 mill. kr av disse midlene. I tillegg ble rammetilskuddet økt med 0,5 mill. kr som følge av endringer i barnehageforskriften. Det reviderte nasjonalbudsjettet skal behandles i Stortinget i uke 25. Totalt sett er prognosen for rammetilskuddet på 3,0 mill. kr høyere enn budsjettert. Side34

35 Skatt fra uføre skal bidra til å demme opp for deler av den forventede skattesvikten. Det er i prognosen pr. mai en forventning om et negativt avvik i skatteinntektene på 8,8 mill. kr og dermed ingen endring siden forrige rapportering. Eiendomsskatt Inntekten fra eiendomsskatt viser en prognose som er 1,5 mill. kr bedre enn budsjett. Finansutgifter Det forventes fortsatt lave renter og beregningen av minimumsavdraget viser at dette blir 5 mill. kr lavere enn budsjettert. Totalt forventes finansutgiftene å bli 7,4 mill. kr lavere enn budsjettert. Finansinntekter Forventet utbytte viser et positivt avvik på 4,5 mill. kr i forhold til budsjett. Det er i prognosen lagt inn kundeutbytte fra Gjensidige på 0,5 mill. kr samt en økning i utbytte fra Østfold Energi med 4 mill. kr. Generalforsamlingen i Østfold Energi vedtok 27. april styrets innstilling til utbytte på 118 mill. kr. Halden kommune har en eierandel på 7,14 %, som gir et utbytte på 8,4 mill. kr. Disposisjoner Prognosen inneholder inndekning av akkumulert merforbruk tilsvarende budsjett med 10 mill. kr. Økningen i utbytte fra Østfold Energi på 4 mill. kr er i prognosen avsatt til disposisjonsfond til senere inndekning av akkumulert merforbruk. Sum fellesinntekter Sum fellesinntekter viser i prognosen samlet sett et positivt avvik på 2,4 mill. kr i forhold til budsjett. Side35

36 NAV Periode 05/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Januar Februar Mars April Mai Antall sosialhjelpsmottagere Sosialhjelp som hovedinntekt Mottagere u/25 år Gjnsn. Saksbehandlingstid Antall KVP Totalt NAV Halden har et utfordrende år foran seg med en prognose som viser et avvik på 2 mkr. Prognosen er nå justert med bakgrunn i allerede eksisterende tiltak og nye tiltak som iverksettes umiddelbart. I tillegg til at prognosen er justert, jobbes det kontinuerlig med både tiltak overfor brukerne og kontroll/forvaltningsmessige systemer. Det ble i desember 2014 innført et beslutter-team som har til hensikt å kontrollere om vedtakene og ytelsene holder et forsvarlig nivå, og at lov om sosiale tjenester i NAV er overholdt. Teamet har god faglig kompetanse. Prosjekt Rett ytelse viser også til at flere blir avklart mot statlige ytelser. Prosjekt Arbeid Først bidrar også til avklaring og aktivitet, et viktig prosjekt som utfører samfunnsnyttige oppgaver for Halden kommune. Bruttolønn: Artsgruppen viser et negativt avvik i prognosen, noe som skyldes manglende refusjoner fra sykepenger og refusjon lønn Nav-leder. Refusjoner: For mairapporteringen er det innkommet kr i refusjoner i etterbetalte trygdeytelser. Ytterligere 10 personer i Rett Ytelse er avklart mot uføretrygd, også i disse sakene er det refusjoner Side36

37 som NAV Halden krever tilbakebetalt der hvor sosialhjelp er gitt. Behandlingstiden ved Nav forvaltning er nå fra 5-8 måneder. Andre utgifter: Tabellen under viser en oversikt over hvilke områder det blir gitt sosialhjelp, boutgifter er det område som har hatt størst økning. Med de tiltakene vi har igangsatt, vil vi redusere utgifter til strøm og husleierestanse. Ytelse Januar Februar Mars April Mai Husleie ,4 mill Husleierestanse Strøm Strømrestanse Livsopphold Supplerende livsopphold Barnehage/SFO Tannbehandling Andre inntekter: Våre inntekter er refusjon fra trygdeytelser og tilskudd fra IMDI ved bosetting av flyktninger. tiltak for å dekke inn avvik som er iverksatt eller under planlegging: Gjennom forvaltning tilbys 25 personer disponering av sin personlige økonomi. Vår erfaring er at flere som blir overført fra kommunale ytelser til statlige, ikke mestrer sine betalings forpliktelser. Formålet er å lære den enkelte til å disponere slik at det forhindrer husleie og strømrestanser. Det samme der hvor det er barnefamilier som ikke mestrer sin privat økonomi. Arbeid Først, samarbeid mellom HAV og NAV Halden fortsetter, økning til 15 personer i prosjektet til enhver tid. Det er nedfelt i lov om sosiale tjenester i NAV mulighet for at sosialhjelpsmottagere skal jobbe for ytelsen. Det igangsettes med 10 plasser hvor jobben skal utføres i kommunen. Tiltaket heter Jobb-Halden. Det må følges opp og administreres innenfor allerede begrensede personalressurser. Det er etablert et beslutter-team som kvalitets sikrer og godkjenner alle vedtak før de sendes ut til brukerne. Fungerer også som internkontroll, forhindrer urettmessig utbetaling av økonomisk sosialhjelp og sikrer at brukerne får en hjelp som er forsvarlig. Boligoppfølger bidrar til oppfølging av brukere som har store utfordringer med å bo og betale sine regninger. Forhindrer utkastelser og restanser. Prosjekt «Mestring gjennom jobben» fortsetter, vi ser at tett oppfølging av brukerne bidrar til at det skjer en endring og flere har fått seg jobb. NYTT TILTAK fra august er statlig tiltak som heter «Tiltak på timen». Her er det plass for 30 kursdeltagere på økonomisk sosialhjelp. Innsparingen er hensynstatt i prognosen. Side37

38 Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner 05/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Sentraladministrasjonen og fellesfunksjonene rapporterer om en positiv prognose på 3,7 mill. kr pr. mai. Brutto lønn: Prognosen viser et merforbruk på brutto lønn på 2,2 mill. kr. Deler av dette skyldes en uteglemt stilling i budsjettet. Økt langtidsfravær, inkludert foreldrepermisjon, er en annen viktig årsak til avviket. Refusjoner: Langtidsfraværet er høyere enn budsjettert, dette medfører at refusjonene kan bli 0,3 mill. kr høyere enn budsjettert. Netto lønn: Netto lønn viser et negativt avvik på 1,9 mill. kr. Andre utgifter: Prognosen på andre utgifter viser et mindreforbruk på ca. 3,4 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet til utsatt oppstart av en privat barnehage. Barnehagen skulle opprinnelig ha oppstart i august 2015, men på grunn av usikkerhet knyttet til oppstartstidspunktet ble tilskuddet på 5,3 mill. kr budsjettert på rådmannens område og ikke på kommunalavdelingens. Det har i tillegg blitt belastet blant annet reparasjoner av kommunens bygninger som følge av skader, som for eksempel rørbrudd, som ikke dekkes av forsikringer på ca. 1 mill. kr. Andre inntekter: Andre inntekter viser en prognose som er 2,3 mill. kr høyere enn budsjettert og er i hovedsak knyttet til bruk av bundne fond og samt enkelte økte tilskudd i forhold til budsjett. Side38

39 Undervisning og Oppvekst Mai 2015 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Budsjettåret 2015 er et utfordrende og krevende år for kommunalavdelingen undervisning & oppvekst. Avdelingen rapporterer nå et negativt avvik på om lag 9,0 mkr. Dette er en negativ endring i prognosen siden forrige rapportering på om lag 2,0 mkr. Årsakene til dette kan forklares slik; Endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager med virkning fra 1.mai 2015 fører til lavere inntekter da flere familier har krav på redusert oppholdsbetaling. Om lag 100 søknader om redusert betaling i barnehagene (private og kommunale) ble innvilget Det har blitt korrigert for inntekter fra 2014, som var forskuttert, på botiltaket for enslige mindreårige flyktninger. Denne endringen var på om lag 1,0 mkr Refusjoner/sykepenger har en endring i sin prognose siden forrige rapportering Brutto lønn: Artsgruppen viser et positivt avvik på om lag 5,5 mkr. Dette er i samsvar med forrige rapportering pr 1.tertial 15. Det styres stramt i kommunalavdelingen og på den enkelte enhet for å redusere det totale negative avviket i så stor grad som mulig. Refusjoner: Artsgruppen viser et negativt avvik på om lag 1,3 mkr. Sykefraværet i avdelingen pr mai er noe lavere enn samme periode i Det er et mål at artsgruppen styres mot balanse ved årets slutt. Netto lønn: Artsgruppen viser pr mai 15 et positivt avvik på om lag 4,1 mkr. Dette er en endring i prognosen siden forrige rapportering med om lag 3,0 mkr. Endringen er i hovedsak knyttet til artsgruppen «refusjoner» der prognosen er endret fra et positivt avvik på om lag 2,0 mkr til et negativt avvik på om lag 1,3 mkr.. Andre utgifter: Artsgruppen viser et betydelig negativt avvik. Årsaken til dette henger i hovedsak sammen endringen i prognosen tilskudd til ikke-kommunale barnehager samt kjøp av institusjonsplasser på grunn av mangel på fosterhjem. Dette i henhold til tidligere rapporteringer. Side39

40 Prognosen i artsgruppen har totalt sett en positiv endring siden forrige rapportering på om lag 1,3 mkr. Det styres stramt for å holde kostnadene nede på et minimum av hensyn til kommunens økonomiske situasjon. Andre inntekter: Artsgruppen viser et positivt avvik på om lag 3,3 mkr. Det er bare en liten forbedring i prognosen siden forrige rapportering med om lag 0,3 mkr. Tiltak for å dekke inn avvik: Avdelingen har allerede iverksatt flere tiltak som senest ble rapport pr 1.tertial. Det er stort fokus på stram budsjettstyring og det er et mål for avdelingen å redusere det negative avviket til et minimum. I tillegg til allerede iverksatte tiltak planlegges følgende nye tiltak; Redusert innsats på særskilt språkopplæring fra høsten 2015 Andel elever med spesialundervisning i Haldenskolen er redusert ned til 7,6% - dette frigjør noen spesialpedagogiske timer/innsats Ytterligere reduksjon av to årsverk fra høsten 2015 i en av våre kommunale barnehager Det vil oppstå noe vakanse i enkelte stillinger ved overgangen til nytt skole- og barnehageår samt i påvente av tilsettinger i en del nødvendige stillinger Side40

41 Kultur M A I Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Enheten rapporterer nå på et positivt avvik på om lag 2,9 mkr. Dette er en betydelig endring i prognosen siden forrige rapportering. Årsakene til endring i prognosen skyldes følgende forhold; Artsgruppen «andre utgifter» er tatt ned betydelig og det er bare helt nødvendige innkjøp/kostnader som er lagt inn i prognosen. Andre planlagte aktiviteter/innkjøp er satt på «vent». Samtidig har det blitt tatt en systematisk gjennomgang av tilskudds- og overføringsutgiftene Artsgruppen «andre inntekter» har også en positiv endring i sin prognose Brutto lønn: Artsgruppen har et positivt avvik på om lag 1,0 mkr. Mindreforbruket på lønn skyldes i hovedsak vakanser i enkelte stillinger og disse holdes vakante ut budsjettåret 2015 av hensynet til kommunens økonomiske situasjon. Refusjoner: Artsgruppen styres mot balanse. Netto lønn: Artsgruppen viser et positiv avvik på om lag 1,0 mk. Prognosen har holdt seg stabil siden forrige rapportering, og skyldes forklaringen gitt under punktet «brutto lønn». Andre utgifter: Artsgruppen viser en betydelig positiv endring i prognosen siden forrige rapportering, og skyldes årsakene forklart innledningsvis. Det er bare helt nødvendige innkjøp og kostnader som er lagt inn i prognosen, tidligere planlagte aktiviteter/innkjøp er tatt ut og utgiftsnivået forsøkes holdt helt på et minimum av hensyn til kommunens økonomiske situasjon. Det har blitt foretatt en grundig og systematisk gjennomgang av tilskudds- og overføringsutgiftene. Dette avdekket noen feilføringer. Andre inntekter: Artsgruppen viser et positiv avvik på om lag 2,7 mkr.. Det er en endring i prognosen siden forrige rapportering med om lag 0,8 mkr. Dette skyldes godt billettsalg til kultursalens forestillinger gjennom sommeren og høsten samt gode inntekter i forbindelse med salg av bøker «Haldenhistorien». Side41

42 Tiltak for å dekke inn avvik: Redusert åpningstid på biblioteket vurderes som er tiltak høsten Det vises til notat fra rådmannen fremlagt i formannskapet 11.juni Side42

43 Kommunalavdeling Helse og omsorg Periode 05/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Helse og omsorgsektoren rapporterte pr april -1,847`. For mai rapporterer kommunalavdelingen en prognose med et overforbruk på 3.922`. Hoved endringen fra sist måned knytter seg til at kommunalavdelingen i denne rapporten hensyn tar tingrettens kjennelse om at oppsagte medarbeidere har rett til å stå i stilling inntil saken er rettslig avgjort. Rådmannen understreker at prognosen fremdeles er forbundet med betydelig grad av usikkerhet. Dette vil det redegjøres spesifikt og nærmere for i verbal delen under hvert hovedpunkt. Brutto lønn: Helse og omsorgstjenestene er en personell tung sektor. En vesentlig del av sektorens netto ramme er lønnskostnader. Bruttolønn prognoseres pr med et overforbruk av kr `. Merforbruket knytter seg i det vesentlige til følgende forhold: 1) 14,9` i uteblitt effekt av oppsigelsene da oppsagte medarbeidere har stått i stilling utover oppsigelsestidspunktet. 2) 1,1` knyttet til utbetaling av lønnsoppgjør relatert til driftsåret Det er avsatt tilsvarende beløp til inndekning av kostnaden under «andre inntekter». 3) 0,2`ved institusjon og knytter seg til overtid 4) 1,8`ved omsorgsboliger og knytter seg til 0,8`fastlønn og 1,0`vikar sykdom 5) 1,4`ved samlokaliserte boliger og knytter seg til 1,1`overtid og 0,2 ekstrahjelp 6) 1,5`ved hjemmebaserte tjenester og knytter seg til 0,7`overtid, 0,4 vikar ferieavvikling, 0,2 ekstrahjelp og 0,1 avspasering 7) 0,3`ved rehab og aktivitet og knytter seg til vikar sykdom 8) 0,3`ved Koordinerende fellestjeneste som knytter seg til omsorgslønn 9) 0,3` ved rus og psykiatri og knytter seg til fastlønn som kompenseres ved bundne fond Usikre forhold knyttet til brutto lønn: Det er gjennomført en grundig analyse og gjennomgang av den enkelte enhets innleverte prognose for å kunne gjøre en vurdering av nivået sett i et årsperspektiv. I budsjettet ligger det en forutsetning av effekt av nedbemanningsprosessen på kr 16,8 mill. Side43

44 I rapporten er effekten av innsparingstiltaket redusert med kr 14,9 mill da oppsagte medarbeidere har fått stå i stilling utover oppsigelsestidspunktet. Kommunen har pr rapporteringstidspunkt ikke tatt stilling til hvorvidt kjennelsen skal ankes. Av andre forhold knyttet til brutto lønnsprognosen er det nødvendig å trekke frem den usikkerhet som alltid ligger i driftssituasjonen i en sektor som året rundt håndterer døgnbemannede helse og omsorgstjenester. Endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i prognosearbeidet. Erfaringsmessig vil det i løpet av et driftsår alltid oppstå hendelser som krever ekstra ressursinnsats; enten knyttet til endringer i eksisterende pasienters bistandsbehov eller ved at nye pasienter og behov oppstår. Rådmannen vil ha et meget sterkt fokus på kostnadskontroll ved tildeling av nye tjenester, men understreker samtidig at hensynet til faglig forsvarlighet og brukeres rettskrav i noen tilfeller gjør det vanskelig å komme utenom at tjenester må vurderes selv man ikke på iverksettelsestidspunktet har budsjettmessig inndekning. Refusjoner: Kommunalavdelingen prognoserer en merinntekt knyttet til sykepengerefusjon på kr 148`. Det vises til at sykefraværsrapporten i januar - mars måned viser et høyere fravær enn for tilsvarende periode i Refusjonsnivået fra NAV i årets tre første måneder gir grunn til å øke refusjonsanslaget noe. Dette vil imidlertid monitorers fortløpende og justeringer vil måtte forventes. Netto lønn: Netto lønn prognoseres med et avvik på kr 21,6 mill. Andre utgifter: Det prognoseres et merforbruk på kr ` Årsaken til økningen skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 6.5` overføringer fra fond innenfor flere områder. Dette er utgifter som knytter seg til iverksettelse og oppfølging av prosjekter som kommunen har fått ulike tilskudd til fra direktorat, fylkesmann, husbanken osv. Utgiften er ikke budsjettert og representerer i prognosen dermed en mer-utgift, men har en tilvarende motpost under «andre inntekter». 2) 1.5` i kommunalt boligtilskudd for leiligheter på Brygga 3) 2,5` i økte utgifter utover budsjett relatert til en enkeltbruker. Denne har en tilsvarende motpost under «andre inntekter». 4) 0,7` økning da utskrivningsklare pasienter blir værende på sykehus lengre. 5) 0,3` mer i boligtilskudd fra Husbanken Usikre forhold: Rådmannen finner grunn til å understreke en betydelig usikkerhet knyttet til prognosen for andre utgifter. Dette særlig knyttet opp mot at kommunens kostnader for avlastning til funksjonshemmede belastes på dette ansvaret. Som det er redegjort for under brutto lønn, er det slik at endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i prognosearbeidet. Side44

45 Andre inntekter: Inntektene viser en merinntekt utover budsjett med kr `. Dette skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 6.5` fondsavsetninger innenfor flere områder j.fr ovennevnte tilsvarende utgift. 2) 1,0` i økt inntekt fra staten relatert til et statsfinansiert spesialtiltak rundt en enkeltbruker 3) 1.1` avsatt til lønnsoppgjør etter brudd Motposten/utgiften er belastet brutto lønn j.fr ovennevnte redegjørelse. 4) 0,9` merinntekt leieinntekter ved Karrestad og Brygga omsorgsboliger 5) 18,4`økt inntektsanslag knyttet til refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester. 6) 0,3` økte inntekter fra Husbanken Usikre forhold / nærmere kommentar: Ansatte som nå står i stilling utfører i noen grad arbeid mot tjenesteområder som er delvis refusjonsberettiget. En slik innretning vil forsøkes utøkt. Denne prioriteringen/ innretning gjør at enkelte brukere får en midlertidig økt tjeneste sett opp i mot vedtatt bemanningsplan. Grunnlaget for refusjonskrav for disse tjenestene vil dermed oppjusteres i forhold til prognosen i tertialrapporten. Økningen utover tertialrapporten utgjør ca. 4 mill. kr. Rådmannen vil også i 2015 fortsatt ha et sterkt fokus på inntektsoptimaliserende tiltak og tilnærminger. Det er meget viktig at kommunen aktivt jobber for å maksimere effekten av ulike statlige tilskudds og refusjonsordninger for sektoren. Positive endringer vil forløpende rapporteres i tråd med de ulike tidsfristene for innsending av grunnlagsmateriale til Helsedirektoratet. På rapporteringstidspunktet har rådmannen, b.la på bakgrunn av ovennevnte, valgt å øke inntektsanslaget for refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester med kr 18,4 mill utover budsjett. Det understrekes at denne forventede økningen er heftet med usikkerhet. Grunnlagsmaterialet for driftsåret 2015 er på rapporteringstidspunktet revisjonsgodkjent og oversendt Helsedirektoratet. Direktoratet står imidlertid fritt til å gjøre sine selvstendige vurderinger før utbetaling foretas, og inntektsanslaget kan derfor ikke anses som en sikker inntekt. Kommunen vil få klarhet i dette spørsmålet juni Tiltak for å dekke inn avvik: Som redegjort for ovenfor, vil man måtte påregne endringer i prognosen itråd med at nedbemanningsprosessen og de ulike faser denne inneholder kommer til avklaring. I tillegg vil man fortløpende monitorere det generelle driftsnivået opp mot avsatt budsjett og rapportere endringer og tiltak fortløpende. Kommunalavdelingen har intensivert arbeidet med å ikke besette ledige vikariater så langt dette overhodet er mulig uten å sette henynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert vikariat som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingtiltak. Videre vil kommunalavdelingen intensivere fokuset på inntektsoptimaliserende tiltak. Kommunalavdelingen utreder nå ulike tiltak for å redusere ytterligere i driften. Dette er et meget krevende arbeid. Flere av de reduksjoner og kutt som nå vurderes er av en slik karakter at de krever politiske vedtak før gjennomføring. Felles for alle tiltakene i driftsenhetene er at de berører driften på en slik måte at hensynet til faglig forsvarlig drift, og i noen tilfeller, hensynet til liv og helse, må vurderes særskilt og ekstra grundig. Driften er på et så vidt lavt nivå at ytterligere reduksjoner og kutt er meget krevende. Side45

46 Kvalitetssikringen av kommunalavdelingenes og stabsfunksjonenes arbeid pågår. Rådmannen vil til Kommunestyret 26. juni legge frem en konkret beskrivelse av det enkelte tiltak. Rådmannen velger allikevel i det nedenstående å orientere Formannskapet om de tiltak det nå konkret jobbes med, men understreker at tiltakene ikke er ferdig vurdert, drøftet eller besluttet. Endringer og korrigeringer vil måtte påregnes: Tiltak Årseffekt Råd.fullmakt Fra -Kutt, reduksjon og endring av tilbud til enkeltbrukere: ,- ja aug -Omdisponering av personellressurser tilknyttet enkeltbrukere: ,- ja sept -Omgjøre «korttidsplasser» i omsorgsbolig til utleieenheter: ,- ja okt -Økt tilkoblingsavg trygghetsalarmer med 50,- pr mnd: ,- Nei sept -Avvikle psykiatrisk dagsenter ,- Nei okt -Generelt kutt i Enhet basistjenester ,- ja juli -Bruk av dobbeltrom ikke klar for tallfesting Side46

47 Teknisk 'Periode 05/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Budsjettet til teknisk sektor er noe økt i forhold til fjorårets budsjett. Rammen for 2015 tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i Dette medfører en fortsatt stram linje for alle driftsområder. Sektoren kan ved utgangen av mai rapportere om en prognose som tilsier et merforbruk på ca ,- for Dette er et resultat som er ca ,- svakere enn ved forrige rapportering. Brutto lønn: Bruttolønn i balanse pr mai Sektoren er i 2015 fortsatt avhengig av en meget nøktern bemanning i flere avdelinger. Prognosen har i seg at en prosjektleder i eiendom jobber i redusert stilling fra sommeren. Videre vurderes det fortløpende bruken av mannskap på VA- området og på vei. Oppgavene på vei og park er mange på denne tiden av året og vi er ikke bemannet for å møte disse oppgavene med ansatte som isolert sett er permanent knyttet til området. Vi er derfor avhengig av å «flytte» mannskap fra VA-området til vei i perioder. Lønnskostnaden dekkes da på vei og park og det føres et nøye timeregnskap på dette. Mannskap flyttes da fra prosjekter som kan stoppes i en periode for å igangsettes når «trykket» på vei og park er redusert. Refusjoner: Foreløpig et prognoseavvik på ca ,- grunnet sykdom i sektoren. Refusjoner føres som inntekt. Sektoren har som mål å redusere sykefraværet ytterligere. Nivået på refusjon sykefravær er redusert med ca ,- siden forrige rapportering. Sykefraværet i teknisk sektor for 1. kvartal lå på 5,3 %. I første kvartal lå fraværet på 1-16 dager på 2,1 %. Fravær dager og over 40 dager lå på totalt 3,2 %. Nye tall for mai tilsier en reduksjon i sykefravær over 40 dager på 0,8 %. I samme periode er sykefravær dager økt med ca. 2 %. Foreløpig tall for mai tilsier derfor et sykefravær på ca. 7 %. Netto lønn: Nettolønnsprognose tilsvarende et mindreforbruk på ca ,- pr. mai. Viser til kommentarer over. Side47

48 Andre utgifter: Prognose pr mai tilsvarer et merforbruk i andre utgifter på tilsvarende ca. 1,7 mkr og er en forbedring tilsvarende ,- siden forrige rapportering. Prognosen for året er et resultat av et estimert merforbruk i driftsutgifter på områdene Miljø- og landbruk, Forvaltning vei og Forvaltning park. Endringen skyldes også at det siden forrige rapport, hvor det ble rapportert om et mindreforbruk på arten andre utgifter ved Rokke tilsvarende ,-, nå rapporteres om et utgiftsnivå i henhold til budsjett. Dette alene medfører en negativ endring på ,-. Parkeringskontoret driver meget kostnadseffektivt og har et lite positivt avvik hver mnd i arten «andre utgifter». Det er lagt inn en beskjeden økning på veivedlikehold for 2015 og pr i dag har Halden kommune et etterslep på veivedlikehold på ca. 35 mkr i henhold til RoSy-rapport for Asfalteringsprogrammet for 2015 på ca. 4 mkr vil tilnærmingsvis utsette ytterligere økonomisk etterslep frem til Asfalteringsprogrammet med prioriterte gater og veier ble behandlet i HTPLM i februar. Arbeidet er igangsatt og skal være ferdig ved utgangen av juli. Sektoren opplever stadige forespørsler, ønsker og krav vedr veier og gater. Dette gjelder både fartsdempende tiltak, hull-lapping og andre vedlikeholdsoppgaver. Dette er det utfordrende å møte som en følge av en anstrengt økonomisk situasjon. Som en følge av en anstrengt økonomi er også risiko for at prognosen ikke holder. Dette som en følge av at sektoren ikke har buffere i forhold til spesielle hendelser som kan oppstå. Andre inntekter: Prognosen pr mai tilsier et positivt avvik i inntekter tilsvarende ca ,- mkr. Det positive avviket er fortsatt i hovedsak knyttet til inntektsprognosen på parkering, planavdelingen og geodata. Som nevnt i rapporter gjennom 2014 og tidligere i 2015 var det en utfordring knyttet til husleiekostnader. Sektoren har nå ansvar for alle husleiekostnader og utgiftene legges inn i budsjett. Dette har vært et mer krevende arbeid enn forutsatt, men det ser nå ut til at vi har bedre oversikt. Eiendom har mistet interne husleieinntekter på tilsvarende for St. Joseph, Rockehuset og Biblioteket. På en annen side er midler tilsvarende ca. 2.0 mkr i husleierefusjoner nå overført eiendom som den faktiske betaler. Sum område: Negativt avvik i størrelsesorden ca ,- Side48

49 VAR 'Periode 05/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Totalt mindreforbruk på ca Sammensatt av merforbruk på 1,4 mkr på avløp, mindreforbruk på 1,5 mkr på vann og mindreforbruk på ca på renovasjon.. På området vann er det siden forrige rapportering ompostert noen kostnader som tilhører investeringsområdet samt at posten for vedlikehold er redusert. Samlet er det stor aktivitet på både vann og avløp nå det gjelder drift. Aktiviteten og fremdriften innen investeringsområdene vil ha stor påvirkning på kapitalkostnadene for i år, avhengig av hvor store verdier som aktiveres. Renteutviklingen påvirker også området Grunnet stor aktivitet er lønnsprognosene oppjustert med ca. 1,6 mkr. Samtidig er enkelte andre poster noe redusert. Renovasjon har pr mai et mindreforbruk på ca 0,5 mkr, en endring i prognosen fra forrige rapportering på ,-. Dette er i hovedsak knyttet til driftsavtaler-private hvor prognosen er endret og rettet siden sist måned, samt kostnader knyttet til overtid i forbindelse med våraksjon på Rokke avfallsplass hvor innbyggerne fikk mulighet til å levere husholdningsavfall på ettermiddager og kveld. På renovasjonsområdet er overføringen til Rokke i tråd med tidligere rapporter satt til 4,6 mkr for Dette er selvkost for det arbeidet som utføres på Rokke for renovasjonsordningen. For 2014 lå denne i budsjett med en overføring på 7,5 mkr med de følger dette fikk for det økonomiske resultatet på Rokke. For 2015 er nå budsjett og selvkost balansert. Side49

50 Vedlegg økonomirapport Regnskap pr. Budsjett Prognose Avvik Enhet mai pr. mai Fellesinntekter NAV Rådmannen IT Fellesfunksjoner Kommunalsjef personal, økonomi og IT Økonomi & plan Personal & Organisasjon Sum Sentral/ Felles Kultur & Idrett Sum Kultur & idrett Teknisk Forvaltning Miljø og Landbruk Plan Brann Rokke avfallsanlegg Teknisk Drift Kommunalsjef Teknisk Sum Teknisk Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Idd skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden kompetansesenter PPT Barnehagene felles/private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Familiens hus Sum Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Basistjenester Koordinerende fellestjenester Sum Helse og omsorg T O T A L T Vann Avløp Renovasjon Havn VAR og Havn Side50

51 KONFIDENSIELT nordeamarketsriskadviso rynordeamarketsriskadvi sorynordeamarketsriskad visorynordeamarketsrisk dvisorynordeamarketsri ris Halden kommune Gjeldsporteføljerapport juni 2015 Side51

52 Andel renteforfall (%) Oppsummering Makro og rente Anbefalinger Veksten i eurosonen har tatt seg opp godt hjulpet av lavere oljepris, svakere euro og bedring i finansmarkedene. Veksten er imidlertid forsiktig og det er lenge til det blir snakk om presstendenser. Sentralbanken vil derfor fullføre sitt program for kjøp av statsobligasjoner og det er lenge til det blir snakk om noen renteøkning. Europeiske renter har korrigert kraftig opp og brutt den fallende trenden fra i fjor. Også norske renter har steget, både som følge av korreksjonen internasjonalt og reduserte forventninger til rentekutt fra Norges Bank. I den korte delen av kurven ser vi lite potensiale for videre oppgang. De lange forwardrentene er derimot fortsatt på lave nivåer og har større potensiale for videre oppgang. Denne rapporten gir en oppdatert analyse (03/06/2015) av kommunens nåværende gjeldsportefølje og ser den opp mot gjeldende finansreglement og utviklingen i rentemarkedet. Halden kommune har en total gjeld på 1693 millioner kroner. Sikringsgraden er på 50 % og gjennomsnittlig rentebindingstid ligger på 3,30 år. Vi anbefaler å redusere/forlenge løpetiden på to eksisterende sikringer for å redusere sikringsgraden i det korte bildet, samt øke gjennomsnittlige rentebindingstid på porteføljen Forfallstruktur rentebinding (vektet gjennomsnitt) 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y > 10Y Gjeldsporteføljen 1693 mnok Gjennomsnittlig rente 3,43 % Gjennomsnittlig rentebindingstid 3,30 år Andel fastrente 50 % 1 Side52

53 Norske renter Lange europeiske renter har brutt den fallende trenden og korrigert kraftig opp Norske renter har steget langs hele kurven, som følge av både internasjonale og hjemlige forhold Navigatøren, 27. mai 2015 Internasjonal renteoppgang Internasjonalt har vi sett en kraftig korreksjon opp i lange renter. Bevegelsen startet først og fremst i eurosonen, hvor 10års swaprente er opp 40bp siden forrige Navigatør. Figur 1: Global oppgang i lange renter Det er vanskelig å forklare såpass hurtige bevegelser ut ifra fundamentale forhold. En kombinasjon av stop-losser, posisjonering, en korreksjon av ekstreme nivåer i midten av april og stigende inflasjonsforventninger er trolig noe av det som ligger bak. Rentefallet frem til korreksjonen var drevet av tro på at ECBs QE-program skulle drive rentene ytterligere ned og holde volatiliteten lav. I markedet var det snakk om at det ikke fantes tilstrekkelig med tyske obligasjoner for ECB å kjøpe. Det var også her renten falt spesielt mye. Å kjøpe tyske statsobligasjoner ble nesten betraktet som "penger på gata". Dette bidro til å presse renten ned til ekstremt lave nivåer. Etter hvert som rentene falt ble risikojustert avkastning (forholdet mellom potensiell positiv og negativ avkastning) stadig dårligere. Denne bevegelsen, med stadig dårligere risikojustert avkastning pågikk lenge, men da det først snudde var det mange som skulle selge obligasjoner samtidig. Det gjorde at korreksjonen ble rask og kraftig. Målet med ECBs QE-program er å løfte inflasjonsforventningene, og mye kan tyde på at de til en viss grad er i ferd med og lykkes med det. Siden QE-programmet ble annonsert i januar har inflasjonsforventningene steget. Dette kan i seg selv ha vært et bidrag til korreksjonen i rentemarkedet. Norske korte renter Norske renter har steget langs hele kurven siden forrige Navigatør. Renteoppgangen kan tilskrives både korreksjonen internasjonalt, men også hjemlige forhold. FRA-strippen har flyttet opp med mellom 15-20bp. Bunnen i strippen ligger på 1,14 % slik at det prises inn omkring 1 ½ rentekutt fra Norges Bank på det meste. Norges Bank holdt renten uendret på rentemøtet i mai, men signaliserer at renten vil kuttes på rentemøtet i juni. Vi tolker Norges Bank dit hen at vi må få relativt store overraskelser for at renten ikke kuttes i juni. Det betyr at markedet priser kun ½ rentekutt utover det som med høy sannsynlighet kommer. Vi mener at dette er lite. 2 Side53

54 Norske renter Potensialet for videre oppgang i korte renter er uttømt lange forwardrenter har fortsatt potensiale for å stige betydelig Navigatøren, 27. mai 2015 Risikoen for norsk økonomi er at nedturen i oljesektoren gir betydelig lavere vekst og høyere arbeidsledighet. Samtidig venter vi at inflasjonen vil falle betraktelig under Norges Banks mål, noe som kan utløse rentekutt i høst og i Slik markedet er priset i dag tas det ikke tilstrekkelig høyde for denne risikoen. Vi ser derfor lite potensiale for videre oppgang i de korte rentene. Norske lange renter Siden forrige Navigatør har de norske rentene steget langs hele kurven. Den største bevegelsen finner vi i de lange rentene. 2års swap er opp 17bp, 5års swap er opp 26bp og 10års swap er opp 35bp. Presset opp på de lange rentene skyldes både korreksjonen internasjonalt og hjemlige forhold. Når det gjelder sistnevnte er det relatert til et noe spesielt flowbilde som følge av høy etterspørsel etter fastrente på boliglån. Dette har også bidratt til renteoppgangen i de korte rentene. Bankene har opplevd stor etterspørsel på fastrentelån fra boliglånskunder den siste tiden. Vi mistenker at det er særlig fastrentene ut til 5 år som har vært populære. Det kommer av at fastrentene generelt er lave, men spesielt fordi fastrentene ut til 5 år har gitt boliglånskundene en umiddelbar positiv likviditetseffekt, siden fastrenten ut til 5 år har vært lavere enn flytende boliglånsrente. Bankene matcher fastrenten på utlånssiden i swapmarkedet, og det har bidratt til presset opp på norske swaprenter den siste tiden, særlig i 5års segmentet. Etter korreksjonen opp i swaprentene har bankene justert opp sine fastrenter på boliglån. Likviditetseffekten sammenlignet med flytende rente er derfor mindre. Rentekutt fra Norges Bank i juni vil trolig trekke ned flytende rente på boliglån, slik at likviditetseffekten blir enda mindre. Etter hvert venter vi derfor at bankenes behov for å sikre seg i swapmarkedet vil avta, og at presset opp på swaprentene som følge av dette vil dempes. Figur 2: Swaprentene ikke lengre lavere enn flytende rente 3 Side54

55 Rente (%) Millioner Andel renteforfall (%) Nåværende situasjon - Renter Nøkkeltall Status Forrige Rapport Analysedato 03/06/ /12/2014 Lånevolum 1,693,000,000 1,694,500,000 Gjennomsnittlig rente (%) Gjennomsnittlig rentebindingstid (år) Forventet rentekostnad kommende år 58,400,000 59,700,000 Andel fastrente 50% 59% Kortsiktig rentefølsomhet (100bp skift) 4,400,000 3,600,000 Forventet snittrente kommende år (%) Kommentar Halden kommunes gjeldsportefølje er på totalt 1693 millioner kroner og har en sikringsgrad på 50 %. Porteføljen har en snittrente på 3,43 % og en gjennomsnittlig rentebindingstid på 3,30 år Forfallsstruktur rentebinding (vektet gjennomsnitt) 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y > 10Y Status Forrige rapport Denne figuren viser når rentebindingene forfaller. Den første stolpen viser andel lån som regnes som flytende, dvs. har rentebinding kortere enn ett år. Lav sikringsgrad innebærer større renterisiko og usikkerhet knyttet til fremtidige rentekostnader. God spredning i renteforfallene bidrar til å redusere renterisikoen Langsiktig rentekostnadsprognose år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Prognose +50bp skift +100bp skift Rentekostnadsprognosen bygger på antagelser om at nåværende låneportefølje opprettholdes, der lån med fast rente refinansieres til flytende rente +40 bp ved forfall. Potensielle nye lån er ikke tatt med i betraktningen. Ved en umiddelbar renteøkning på 100 bp vil rentekostnadene øke med ca. 4,4 millioner kroner Lån og/eller rentebytteavtaler i forhold til rentekurven Swapkurven Forventet 3M Nibor Betaler Mottar Portefølje før forslag Forrige Rapport Grafen sammenligner kommunens gjeldsportefølje med dagens forventede renteutvikling de neste ti år. De blå punktene illustrerer swapper/fastrente avtaler og tilhørende rente (vertikal akse) og bindingstid (horisontal akse). Dagens portefølje har gjennomsnittsrente på 3,43 % og gjennomsnittlig rentebindingstid på 3,30 år. 4 Side55

56 Millioner Andel fastrente Nåværende situasjon - Gjeld 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Fordeling fast og flytende rente 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Grafen viser utvikling i fordelingen mellom fast og flytende gjeld. Fast Flytende Andel fast (høyre akse) Lånegjeld fordelt på ulike utstedere 9% 7% 6% 54% 24% Husbanken KLP Sertifikat Kommunalbanken Kommunekreditt Kakediagrammet gir en oversikt over hvor mye gjeld kommunen har fordelt på ulike utstedere. Majoriteten av kommunens gjeldsportefølje består av lån i Kommunalbanken (54 %) og sertifikater (24 %). En god spredning av finansiering på flere motparter/investorer er med på å redusere refinansieringsrisikoen og kredittpåslaget. 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Enkeltlån som andel av total gjeld MNOK MNOK MNOK Sertifikat 262mNOK KBN KLP Lån 9613 Diagrammet viser hvor mye de tre største enkeltlånene utgjør som andel av totalgjeld. Andel av totalgjeld 5 Side56

57 Avviksanalyse og anbefalinger Finansreglement I henhold til finansreglementet kan kommunen maksimalt ha opp til 75 % av lånene til flytende rente, som her defineres som rentebinding på mindre enn ett år. Tilsvarende kan maksimalt 75 % av innlånsvolumet bindes til fast rente. Gjennomsnittlig rentebinding skal til enhver tid være mellom to og fire år (jfr. pkt.6. Risikomål). Rentebinding på gjeldsporteføljen måles som summen av låneopptakene og eksponering i FRA er og rentebytteavtaler. Dagens portefølje Kommunens gjeldsportefølje er på totalt 1693 millioner kroner med en sikringsgrad på 50 % og en gjennomsnittlig rentebindingstid på 3,30 år, og befinner seg dermed innenfor rammene definert i finansreglementet. Avviksanalyse Avviksanalysen gir en oversikt over porteføljens gjennomsnittlige rentebindingstid og sikringsgrad for 4, 8, 12 og 24 måneder etter rapporteringsdato. Som man kan se av tabellen under vil gjennomsnittlig rentebindingstid og andel fastrente falle til henholdsvis 2,24 år og 30 % om 2 år gitt dagens portefølje. Gjennomsnittlig rentebindingstid vil dermed gradvis synke mot det nedre sjiktet av intervallet på to og fire år definert i finansreglementet. Nå Policy Gjennomsnittlig rentebindingstid 2-4 år Andel fastrente 25% - 75% Avvik 03/06/2015 Avvik 03/10/ /02/ /06/ /06/2017 Gjennomsnittlig rentebindingstid Andel fastrente 50% - 50% 50% 50% 30% Anbefaling Vi anbefaler å forkorte eksisterende sikring med forfall i mars 2018 til mars 2016, samt forlenge sikringen med forfall i november 2028 ut til august Forslaget vil redusere fastrenteandelen samt øke gjennomsnittlig rentebindingstid sammenlignet med dagens portefølje. Forslaget er beskrevet i nærmere detalj i tabellen under. Nr. Beskrivelse Nominelt beløp Indikativ rente Betale fast Startdato Forfallsdato 1. Forkorte swap Forlenge swap *Alle priser er indikative og kan endres. 220mNOK 2,76 % Ja Nå Fra 08/03/2018 Til 08/03/ mNOK Fra 4,67 % Ja Nå Fra 01/11/2028 Til 4,62 % * Til 01/08/2033 Totaleffekten av denne endringen på porteføljen beskrives på kommende side. Formålet med anbefalingen er å sikre kommunen mot renterisiko og sørge for at gjeldsporteføljen er i henhold til gjeldende finansreglement. Sikringen kan være enten kontantstrøm- eller verdisikring. Sikringsobjektet er gjeldsporteføljen (se side 8) og sikringsinstrumentet er porteføljen av rentebytteavtaler (rente swap). 6 Side57

58 Millioner Andel fastrente Millioner Andel renteforfall (%) Etter anbefalinger - Renter Nøkkeltall Status Etter forslag Analysedato 03/06/ /06/2015 Lånevolum 1,693,000,000 1,693,000,000 Gjennomsnittlig rente (%) Gjennomsnittlig rentebindingstid (år) Forventet rentekostnad kommende år 58,400,000 58,300,000 Andel fastrente 50% 37% Kortsiktig rentefølsomhet (100bp skift) 4,400,000 4,400,000 Forventet snittrente kommende år (%) Kommentar Etter forslaget øker gjennomsnittlig rentebindingstid på porteføljen til ca. 3,60 år, og sikringsgraden reduseres fra 50 % til 37 % Forfallsstruktur rentebinding (vektet gjennomsnitt) 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y 15Y 16Y 17Y 18Y 19Y 20Y Forslaget vil føre til endringer i dagens forfallsstruktur. Som diagrammet viser vil forkortelsen av en eksisterende sikring flytte totalt 220 millioner kroner fra 3-års segmentet til <1-års segmentet. Vi ser dermed hvordan fastrenteandelen reduseres som følge av forslaget. Samtidig flyttes 200 millioner kroner fra 14- til 18-års segmentet som resultat av den foreslåtte forlengelsen. Før Etter Langsiktig rentekostnadsprognose år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Prognose Prognose etter forslag +100bp skift +100bp skift etter forslag Som grafen viser vil de foreslåtte endringene føre til en lavere rentekostnadsprognose for de kommende årene. De neste tre årene vil dette bety en totalbesparelse i forventede rentekostnader på ca. 6,5 millioner kroner. 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Fordeling fast og flytende rente 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Fast Flytende Andel fast etter Andel fast før Grafen til venstre viser fordelingen av fast og flytende rente etter forslaget. Vi ser at andelen fastrente umiddelbart reduseres og vil ligge på et lavere nivå i en treårsperiode sammenlignet med dagens portefølje som følge av forslaget. 7 Side58

59 Gjeldsporteføljen Lån med flytende rente Utestående Ccy Rente Betaling Vilkår Avdrag Rentekost Forfall WAL Husbank2 50,436,289 NOK /09/ ,849 10/09/ KBN ,000 NOK /12/ ,256 01/06/ KBN ,000 NOK /11/ ,424 03/05/ KBN ,957,820 NOK /09/ ,905 15/03/ KBN ,053,232 NOK /08/ ,714 08/05/ KBN ,525,000 NOK /06/ ,792 10/09/ KBN ,878,644 NOK /12/ ,652 01/12/ KBN ,000,000 NOK /09/ ,134,247 10/03/ KBN ,925,000 NOK /08/ ,834 05/08/ KBN ,000,000 NOK /06/ ,384 20/12/ KBN ,000,000 NOK /07/ ,673,630 07/01/ KBN ,100,000 NOK /07/ ,979 08/07/ KBN ,000,000 NOK /09/ ,134,247 08/09/ KBN ,608,250 NOK /07/ ,138 27/01/ KBN ,500,000 NOK /07/ ,676 27/01/ KLP Lån ,754,468 NOK /10/ ,647,011 03/04/ Kommunekreditt nr 11110/ ,486,224 NOK /09/ ,395,699 15/09/ Sertifikat 100mNOK 100,000,000 NOK /06/ ,000, ,479 09/06/ Sertifikat 262mNOK 262,000,000 NOK /09/ ,000,000 1,098,218 02/09/ Sertifikat 49mNOK 49,000,000 NOK /08/ ,000, ,846 20/08/ Sum 1,634,814,927 NOK Fastrentelån Utestående Ccy Rente Betaling Vilkår Avdrag Rentekost Forfall WAL Husbanken - antatt fast til ,227,078 NOK /09/ ,260, ,244 01/09/ Rentebytteavtaler (betaler fast) Utestående Ccy Rente Betaling Vilkår Avdrag Rentekost Forfall WAL Swap DNB 100m % 100,000,000 NOK /11/ /08/ Swap DNB 50m % 50,000,000 NOK /08/ ,556 21/11/ Swap DNB 50m % 50,000,000 NOK /08/ ,444 20/11/ Swap DNB 50m % 50,000,000 NOK /08/ ,611 20/05/ Swap DNB 50m % 50,000,000 NOK /08/ ,444 20/05/ Swap DNB 50m 4.65 % 50,000,000 NOK /08/ ,167 21/11/ Swap Nordea / m % 120,000,000 NOK /08/ ,027,333 26/02/ Swap Nordea / m % 220,000,000 NOK /06/ ,534,867 08/03/ Swap Nordea / % 200,000,000 NOK /08/ ,360,944 01/11/ Swap Nordea / m %50,079,272 NOK /09/ ,079,272 1,075,035 10/09/ Sum 940,079,272 NOK VAR-swap Utestående Ccy Rente Betaling Vilkår Avdrag Rentekost Forfall WAL VAR Swap -200,000,000 NOK /07/ ,325,000 06/04/ VAR Swap 200,000,000 NOK /07/ ,500 06/04/ Side59

60 Notater 9 Side60

61 Notater 10 Side61

62 KONFIDENSIELT nordeamarketsriskadviso rynordeamarketsriskadvi sorynordeamarketsriskad isorynordeamarketsrisk dvisorynordeamarketsri Risk Advisory Nordea Capital Markets Products ris Kristine Klyve Sunde Nordea Markets Risk Advisory Tlf: E-post: Rådgiver fra Markets Frederik Årvik Nordea Markets Derivatives Sales Tlf: E-post: Jon Birger Tysnes Head of Risk Advisory Tlf [email protected] Aldo Maillot Chief Analyst Tlf [email protected] Tina Williams Senior Analyst Tlf [email protected] Kristine Klyve Sunde Analyst Tlf [email protected] Nordea Markets er navnet på Markets-avdelingene i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Abp og Nordea Bank Danmark A/S. Dette dokumentet inneholder informasjon som bare kan anvendes av den mottakeren som informasjonen er ment for. Nordea Markets syn og den informasjonen som presenteres i dokumentet var aktuelle da dokumentet ble utarbeidet, og kan endres uten forutgående underrettelse. De synspunkter som tilkjennegis er utelukkende basert på informasjon som er gjort tilgjengelig for Nordea og i den hensikt å presentere de tjenester som Nordea tilbyr. Dokumentet inneholder ingen utførlig beskrivelse av produktene eller risikoen knyttet til disse. Denne informasjonen kan ikke erstatte mottakerens egen vurdering. Nordea Markets er ikke og søker heller ikke å opptre som rådgiver i juridiske problemstillinger eller i skatte- eller regnskapsspørsmål. Hensiktsmessig profesjonell rådgivning skal alltid innhentes før investerings- og kredittbeslutninger treffes. Dette dokumentet kan ikke under noen omstendighet kopieres, distribueres eller publiseres uten etter skriftlig samtykke fra Nordea Markets. Forsidebilde Side62