Møtested Tingvang, Øystre Slidre. Vi legg fram VNK s halvårsregnskap for 2017 til behandling i Valdresrådet.

Transkript

1 MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr : V19-/-17 Økonomirapport HALVÅRSREGNSKAP 2017 Vi legg fram VNK s halvårsregnskap for 2017 til behandling i. Saka inneheld: Økonomisk oversikt resultatregnskap 2017 pr Resultatoppstilling for første halvår er detaljert på art nivå på administrative kostnadar og samlepostar ut i ulike prosjekt. Resultatoppstillinga syner korleis drifta samla sett kjem ut samanlikna med budsjett. Vi har framleis ikkje fullgod framstilling av samanheng mellom budsjett og rekneskap i alle detaljar. Det er likevel slik at vi i den samla ressursbruken har eit godt samsvar med budsjett. Rapporten syner nokon avvik som dels kjem av litt permisjon og noko vakanse i stilling. Fordeling av ressursar ut på prosjekt er påverka av at vi fordeler med basis i alle timeverk, og deler av organisasjonen har timesaldoar som etter avtale skal gå til avspasering. Samla lønnskostnadar og felles kostnadar er fordelt ut frå timerekneskap. Slik syner rekneskapet no ein tilnærma korrekt ressursbruk på det enkelte tiltak. Lønnskostnad og felleskost er ut frå budsjettet kalkulert til kr. 735,- pr. time. Generell finansiering er ikkje fordelt ut i halvårsrekneskapet. I hovudpostar er resultatoppstillinga slik: Hovedtalla for halvårsregnskapet (i 1000 kr.): Halvårsregnskap 2017 Budsjett 2017 Driftsinntekter Driftsutgifter Driftsresultat 526 Disposisjonsfond -250 Mindreforbruk 776

2 MØTEBOK Side 2 av HALVÅR 2017, heile tusen FOKUSPROGRAM REGNSKAP 2017 BUDSJETT 2017 AVVIK KOMMENTARER LEVE I VALDRES Samferdsel Fleirkulturelt råd NÆRING I VALDRES Næringsliv Landbruk Lokal mat 332 Landbruksforum /landbrukskonferanse 104 Fjellnorges verdisk. senter for hytteturism KULTUR I VALDRES Kultur Tilrettelegging og informasjon 91 Kultur og næring 352 Ungdom og idrett 435 Folkemusikk 75 Ung i Valdres Festival FRISK I VALDRES Frisk Treningskontakter Natur og arealbruk, friluftsråd Frilluftsrådet 521 Stigar løyper og skilt 146 Friluftsportal og friluftsskole 34 Oppdrag verdsetting fruluftsområde 51 KOMPETANSE I VALDRES Vertskap Kompetanse Vertskapskurs stavkyrkje, markn.f. 44 Kurs / kompetanse bygningar 138

3 MØTEBOK Side 3 av 5 Administrasjon Fastlønn 1433 Lønn til ekstrahjelp 75 Annen lønn og trekkpliktige godtgj 2 Pensjonsinnskudd og trekkpliktig forsik 254 Arbeidsgiveravgift (Permisjon / vakans) Kontormateriell, rekvisita, mv Mat/bevertn. møter/kurs/opplæring Annet forbruksmateriell og tjenester Porto Ansattes telefon, nettbrett, bredbånd Bankgebyrer m.v Annonse, reklame, kopiering, informasjon Opplæring, kurs (meir i fokus framover) Oppg.pl. kjøregodtgjørelse og diett (meir i fokus framover) Transportutg., drift og vedl.hold transp (meir i fokus framover) Leie av lokaler og grunn Avigfter, gebyrer, lisenser o.l Leie driftsmidler: inventar, utstyr Konsulenttjenester m.v Momskompensasjon 80 Overføring til fylkeskommuner Avsetninger til disposisjonsfond 695 Fordelte felleskostnader (ikkje lønna timesaldo) Kompensasjon for merverdiavgift -80 Bruk av tidligere års regnsk.messig mindre -695 Kommunikasjon Forvaltning merkevare 127 Kommunikasjon 137 Marknadstiltak 405 Web side 252 Samarbeid VV Grune Woche 29 SUM KOSTNADAR

4 MØTEBOK Side 4 av 5 INNTEKTER Overføringer fra staten Overføring fra fylkeskommuner Overføring fra andre kommuner Salg avgiftspliktig Refusjon fra private Renteinntekter Bruk bundne fond SUM INNTEKTER Meirforbruk -250 Mindreforbruk 526 Som det går fram av tabellen syner oppstillinga eit samla mindreforbruk med kr ,- i høve til budsjett. Vi har gått i ein detaljert dialog med kvar enkelt prosjektleiar og etterrekna og periodisert inntektsføring/avsetning opp mot forbruk i kvart enkelt prosjekt. Så langt kan det sjå ut som vi skal kunne følgje budsjettert resultat også i andre halvår Det overordna økonomimålet er at det skal ligge att eit disposisjonsfond med kr ,- ved årsskiftet. Mindreforbruk i 2015 og 2016 vart vedteke å legge til disposisjonsfondet, slik at dette samla er kr ,- ved inngangen til dette året. Gjennomgangen av dei ulike prosjekt syner at det blir arbeida godt i mange ulike prosjekt. Den enkelte prosjektleiar gjev uttrykk for at det er krevjande å prioritere tida mellom den planlagde agenda og det å løyse det løpande behovet som oppstår. Vi har fleire prosjekt som skal avsluttast også no i andre halvår av Eit prosjekt med fokus på lokal mat er klart for sluttrapportering. Oppdrag med kulturminneplanar for kommunane er under arbeid. Arbeidet er kome langt og restarbeid er avstemt mot avsetningar i rekneskapet.

5 MØTEBOK Side 5 av 5 Fyrste breibandsprosjektet er avslutta og sluttutbetalt. Nytt prosjekt er under arbeid, men vil ikkje medføre utbetalingar dette året. Prosjektet Fjell- Norges verdiskapingssenter for hytteturisme er godt i gjenge. Prosjektet har trekt litt mindre ressursar enn det budsjettet la til grunn, men her vil koma ei oppdatering i samband med årsrekneskap. Rapporten blir oversendt utan følgje av balanserapport og eller likviditetsoversikter. Likviditeten hjå VNK er, med god planlegging, på eit greitt nivå ut frå dei behov som er knytt til dagens drift. Samla sett blir VNK drive med eit relativt nøkternt budsjett. Resultatoppstillinga syner ein ytterlegare nøktern og plan messig bruk av tilgjengelege budsjettpostar. Dagleg leiar vil overfor styret koma med fylgjande FORSLAG TIL VEDTAK: tek halvårsrekneskapet for 2017 til etterretning.