Bilagsliste. A Bankgebyr Øvrig uttak 1920 Driftskonto 2, Bank og kortgebyrer 2,00

Transkript

1 Regnskapsår: Gjelder periode: A Abon. Nettbank Øvrig uttak A Bankgebyr Øvrig uttak 1920 Driftskonto 2, Bank og kortgebyrer 2,00 A Leverandørfaktura fra 1 Link Mobility AS, Leverandørfaktura 2400 Leverandørgjeld 273, SMS 273,00 A Betaling til 1 Link Mobility AS, Utbetaling 2400 Leverandørgjeld 273, Driftskonto 273,00 A Overføring til sparekonto Øvrig uttak 1920 Driftskonto , Sparekonto ,00 A Abon. Nettbank Øvrig uttak A Grasrotandel Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 2 203, Grasrotandel 2 203,40 A Leverandørfaktura fra 2 Stjørdal Kommune, Leverandørfaktura 2400 Leverandørgjeld 492, Basseng 492,00 A 11 A Leverandørfaktura fra 3 Posten Norge AS, Leverandørfaktura 2400 Leverandørgjeld 1 050, Annen kontorkostnad 1 050, Leverandørfaktura fra 4 Redningsselskapet, Leverandørfaktura 2400 Leverandørgjeld 220, Annen kostnad transportmidler 220,00 A Leverandørfaktura fra 5 Marine Team AS, Leverandørfaktura 2400 Leverandørgjeld , Reparasjon og vedlikehold utstyr ,00 A Leverandørfaktura fra 1 Link Mobility AS, Leverandørfaktura 2400 Leverandørgjeld 195, SMS 195,00 A Leverandørfaktura fra 6 Stiftelsen Trondheim Pirbad, Leverandørfaktura 2400 Leverandørgjeld 1 066, Basseng 1 066,00 A Leverandørfaktura fra 7 Tryg Forsikring, Leverandørfaktura 2400 Leverandørgjeld 1 900, Forsikringspremier 1 900,00 A Leverandørfaktura fra 8 J. E. Kristiansen, Leverandørfaktura 2400 Leverandørgjeld 1 680, Reparasjon og vedlikehold utstyr 1 680,00 A Leverandørfaktura fra 9 Stjørdalens Blad, Leverandørfaktura Side 1 av 12

2 2400 Leverandørgjeld 673, Reklamekostnader 673,00 A Leverandørfaktura fra 10 StjørdalsNytt, Leverandørfaktura 2400 Leverandørgjeld 987, Reklamekostnader 987,50 A Leverandørfaktura fra 2 Stjørdal Kommune, Leverandørfaktura 2400 Leverandørgjeld 7 000, Leie lokaler 7 000,00 A Betaling til 2 Stjørdal Kommune, Utbetaling 2400 Leverandørgjeld 7 000, Driftskonto 7 000,00 A Betaling til 8 J. E. Kristiansen, Utbetaling 2400 Leverandørgjeld 1 680, Driftskonto 1 680,00 A Betaling til 9 Stjørdalens Blad, Utbetaling 2400 Leverandørgjeld 673, Driftskonto 673,00 A Betaling til 10 StjørdalsNytt, Utbetaling 2400 Leverandørgjeld 987, Driftskonto 987,50 A Betaling til 1 Link Mobility AS, Utbetaling 2400 Leverandørgjeld 195, Driftskonto 195,00 A Betaling til 6 Stiftelsen Trondheim Pirbad, Utbetaling 2400 Leverandørgjeld 1 066, Driftskonto 1 066,00 A Betaling til 5 Marine Team AS, Utbetaling 2400 Leverandørgjeld , Driftskonto ,00 A Betaling til 4 Redningsselskapet, Utbetaling 2400 Leverandørgjeld 220, Driftskonto 220,00 A Betaling til 3 Posten Norge AS, Utbetaling 2400 Leverandørgjeld 1 050, Driftskonto 1 050,00 A Betaling til 2 Stjørdal Kommune, Utbetaling 2400 Leverandørgjeld 492, Driftskonto 492,00 A Bankgebyr Øvrig uttak 1920 Driftskonto 25, Bank og kortgebyrer 25,00 A Bankgebyr Øvrig uttak A Bingoinntekt Øvrig innskudd 1920 Driftskonto , Idrettsbingo ,00 A Utlegg årsmøtet Øvrig uttak 1920 Driftskonto 1 223, Bevertning 1 223,00 Side 2 av 12

3 A Utlegg nyttårsfest Innkjøp med kvittering 1920 Driftskonto 2 170, Bevertning 2 170,18 A Leverandørfaktura fra 2 Stjørdal Kommune, Leverandørfaktura 2400 Leverandørgjeld 1 344, Basseng 1 344,00 A Betaling til 2 Stjørdal Kommune, Utbetaling 2400 Leverandørgjeld 1 344, Driftskonto 1 344,00 A Leverandørfaktura fra 1 Link Mobility AS, Leverandørfaktura 2400 Leverandørgjeld 78, SMS 78,75 A Betaling til 1 Link Mobility AS, Utbetaling 2400 Leverandørgjeld 78, Driftskonto 78,75 A Kari Thyholt Øvrig innskudd A Medlemsavgift, Hoved (korrigert av bilag A43 av Roar Brekken, ) Øvrig innskudd 3921 Medlemskontingent, junior 300,00 A Bjørn Stamnes Øvrig innskudd A Korrigering av bilagsnr. A41, Medlemsavgift, Hoved Øvrig innskudd 3921 Medlemskontingent, junior 300,00 A Rolf Magne Fløan Øvrig innskudd A Gunnar Bremset Øvrig innskudd A Betaling til 7 Tryg Forsikring, Utbetaling 2400 Leverandørgjeld 1 900, Driftskonto 1 900,00 A Hallvard Kjeldstad Øverkil Øvrig innskudd A Bård Jørgensen Øvrig innskudd A Frode Sivertsen Øvrig innskudd A Camilla Svestad Øvrig innskudd Side 3 av 12

4 A Tor Sverre Børseth Øvrig innskudd A May Britt Rostad Øvrig innskudd A Kjell Brekken, støttemedlem Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 100, Støttemedlem 100,00 A Jostein Valen Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 1 250,00 A Carl Henrik A Johansson x 2 Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 1 300,00 A Jan Inge Lindseth Øvrig innskudd A Gunnar Ovidth Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 1 550,00 A Håkon Faanes Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 1 550,00 A Anders Kallset Øvrig innskudd A Øistein Solberg Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 550, Medlemskontingent, junior 550,00 A Rakel Trang Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 550, Medlemskontingent, junior 550,00 A Knut Johan Skotnes Øvrig innskudd A Bassengleie Øvrig uttak 1920 Driftskonto 1 122, Basseng 1 122,00 A Bankgebyr (korrigert av bilag A66 av Roar Brekken, ) Øvrig uttak Side 4 av 12

5 1920 Driftskonto 11, Bank og kortgebyrer 11,00 A Bankgebyr Øvrig uttak A Korrigering av bilagsnr. A64, Bankgebyr Øvrig uttak 1920 Driftskonto 11, Bank og kortgebyrer 11,00 A Bankgebyr Øvrig uttak 1920 Driftskonto 11, Bank og kortgebyrer 11,50 A Sissel Lundli Øvrig innskudd A Arne Skotnes Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 1 250,00 A Fridykkerinstruktørkurs Svend Erik Rønvik Øvrig uttak 1920 Driftskonto 975, Møter, kurs, oppdatering etc. 975,00 A Gjensidige Forsikring Øvrig uttak 1920 Driftskonto 691, Forsikringspremier 691,00 A Gjensidige forsikring Øvrig uttak 1920 Driftskonto , Forsikringspremier ,00 A Asgeir Iversen Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 550, Medlemskontingent, junior 550,00 A Oppsamling spøkelsesteiner Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 2 800, Spesielle offentlige tilskudd 2 800,00 A Per Gunnar Fånes Øvrig innskudd A Mikhail Øvrig innskudd A Wilhelm Beck, 2 stk bensin søndagsdyk Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 100, Inntekter fra egne arrangementer 100,00 A Wilhelm Beck Øvrig innskudd A Bingoinntekt Øvrig innskudd 1920 Driftskonto , Idrettsbingo ,00 A SMS Øvrig uttak Side 5 av 12

6 1920 Driftskonto 154, SMS 154,13 A Lars Einar Sorte Øvrig innskudd A Bankgebyr Øvrig uttak A Bankgebyr Øvrig uttak A Bassengleie Øvrig uttak 1920 Driftskonto 1 122, Basseng 1 122,00 A SMS Øvrig uttak 1920 Driftskonto 154, SMS 154,13 A Øyvind Kjeldstad Gylland Øvrig innskudd A Grasrotandel Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 2 776, Grasrotandel 2 776,94 A Spøkelsesteiner Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 400, Spesielle offentlige tilskudd 400,00 A Domeneavgift, Øvrig uttak 1920 Driftskonto 840, Datakostnad 840,00 A Morten Eitran Øvrig innskudd A Charlotte E Brøttemsmo Øvrig innskudd A Ketil Vigdal Øvrig innskudd A Spøkelsesteiner Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 400, Spesielle offentlige tilskudd 400,00 A Bankgebyr Øvrig uttak 1920 Driftskonto 7, Bank og kortgebyrer 7,50 A Abon. Nettbank Øvrig uttak A Bassengleie Øvrig uttak 1920 Driftskonto 1 122, Basseng 1 122,00 Side 6 av 12

7 A SMS Øvrig uttak 1920 Driftskonto 116, SMS 116,31 A Utlegg vårtur Øvrig uttak 1920 Driftskonto 1 447, Drivstoff 1 447,00 A VHF Øvrig uttak 1920 Driftskonto 519, Skipsradio 519,00 A Arrangement i basseng Øvrig uttak 1920 Driftskonto 1 968, Egne arrangementer 1 968,40 A Dykkeleir 2016 Øvrig uttak 1920 Driftskonto 2 030, Egne arrangementer 2 030,75 A Bassengleie Øvrig uttak 1920 Driftskonto 1 009, Basseng 1 009,00 A Bankgebyr Øvrig uttak 1920 Driftskonto 18, Bank og kortgebyrer 18,50 A Abon. Nettbank Øvrig uttak A mcash registrering Øvrig uttak 1920 Driftskonto 1, Bank og kortgebyrer 1,00 A Kundeutbytte Gjensidige Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 1 607, Utbytte 1 607,00 A Alf Andersen Øvrig innskudd A Retur mcash registrering Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 1, Annen refusjon 1,00 A Medlemsavgift Roar Brekken Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 1 550,00 A SMS Øvrig uttak 1920 Driftskonto 196, SMS 196,63 A Bankgebyr Øvrig uttak 1920 Driftskonto 5, Bank og kortgebyrer 5,50 A Abon. Nettbank Øvrig uttak Side 7 av 12

8 A Bassengleie Øvrig uttak 1920 Driftskonto 841, Basseng 841,00 A Kontingent Jan Ingmar Bjørgum Øvrig innskudd A Utlegg bensin Dykkeleir Roar Øvrig uttak 1920 Driftskonto 283, Drivstoff 283,80 A Kontingent Anders Fordal Øvrig innskudd A Kontingent Jon Anders Leikvoll Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 1 250,00 A Kontingent Aslaug Nilsen Øvrig innskudd A Kontingent Hans Even Dalland Øvrig innskudd A SMS Øvrig uttak 1920 Driftskonto 40, SMS 40,63 A Kontingent Cato Klefsås Øvrig innskudd A Utlegg vårtur Frode Øvrig uttak 1920 Driftskonto 753, Drivstoff 753,88 A Idrettsbingo Øvrig innskudd 1920 Driftskonto , Idrettsbingo ,00 A Bankgebyr Øvrig uttak 1920 Driftskonto 11, Bank og kortgebyrer 11,00 A Abon. Nettbank Øvrig uttak A Grasrotandel Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 2 680, Grasrotandel 2 680,30 A Kontingent Nils Erstad Øvrig innskudd A Kontingent Benjamin David Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 325, Medlemskontingenter 325,00 Side 8 av 12

9 A Dugnad BSPub Øvrig innskudd 1920 Driftskonto , Dugnad ,00 A SMS Øvrig uttak 1920 Driftskonto 311, SMS 311,19 A Kontingent NDF Øvrig uttak 1920 Driftskonto 4 290, Kontigenter, ikke fradrag 4 290,00 A Lanterne Øvrig uttak 1920 Driftskonto 449, Vedlikehold 449,00 A Mamut Regnskap Øvrig uttak 1920 Driftskonto 1 676, Annen kontorkostnad 1 676,00 A Utlegg høsttur Frode Øvrig uttak 1920 Driftskonto 993, Drivstoff 993,10 A Bassengleie Øvrig uttak 1920 Driftskonto 561, Basseng 561,00 A Bankgebyr Øvrig uttak 1920 Driftskonto 13, Bank og kortgebyrer 13,50 A Abon. Nettbank Øvrig uttak A mcash Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 48, Inntekter fra egne arrangementer 48,90 A Filterinnsats Øvrig uttak 1920 Driftskonto 1 468, Reparasjon og vedlikehold utstyr 1 468,00 A Idrettsbingo Øvrig innskudd 1920 Driftskonto , Idrettsbingo ,00 A SMS Øvrig uttak 1920 Driftskonto 73, SMS 73,13 A Bankgebyr Øvrig uttak 1920 Driftskonto 5, Bank og kortgebyrer 5,50 A Abon. Nettbank Øvrig uttak A Bassengleie Øvrig uttak 1920 Driftskonto 1 402, Basseng 1 402,00 A Hjul, utlegg Frode Øvrig uttak 1920 Driftskonto 917, Reparasjon og vedlikehold utstyr 917,00 Side 9 av 12

10 A Utlegg Sissel Øvrig uttak 1920 Driftskonto 936, Basseng 936,00 A Sparing Øvrig uttak 1920 Driftskonto , Sparekonto ,00 A Medlemsavgift, Junior Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 275, Medlemskontingent, junior 275,00 A LAM 2016 Øvrig innskudd 1920 Driftskonto , Spesielle offentlige tilskudd ,00 A Bassengleie Øvrig uttak 1920 Driftskonto 1 122, Basseng 1 122,00 A Pirbadet Øvrig uttak 1920 Driftskonto 1 404, Basseng 1 404,00 A Bankgebyr Øvrig uttak 1920 Driftskonto 13, Bank og kortgebyrer 13,00 A Abon. Nettbank Øvrig uttak A Momskomp Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 4 111, Spesielle offentlige tilskudd 4 111,00 A SMS Øvrig uttak 1920 Driftskonto 175, SMS 175,50 A Bankgebyr Øvrig uttak 1920 Driftskonto 4, Bank og kortgebyrer 4,00 A Abon. Nettbank Øvrig uttak A Rente Øvrig innskudd 1920 Driftskonto 69, Renteinntekter, skattefrie 69,29 A Bassengleie Øvrig uttak 1920 Driftskonto 1 122, Basseng 1 122,00 A Renteinntekter Øvrig innskudd 1930 Sparekonto 2 971, Renteinntekter, skattefrie 2 971,98 A Dykking Øvrig innskudd 1935 VIPPS Konto 0, Egenandeler 0,97 A VIPPS egenandel dykking Øvrig innskudd 1935 VIPPS Konto 9, Egenandeler 9,75 Side 10 av 12

11 A VIPPS egenandel dykking Øvrig innskudd 1935 VIPPS Konto 146, Egenandeler 146,25 A VIPPS egenandel dykking Øvrig innskudd 1935 VIPPS Konto 146, Egenandeler 146,25 A VIPPS egenandel dykking Øvrig innskudd 1935 VIPPS Konto 195, Egenandeler 195,00 A VIPPS egenandel dykking Øvrig innskudd 1935 VIPPS Konto 97, Egenandeler 97,50 A VIPPS egenandel dykking Øvrig innskudd 1935 VIPPS Konto 195, Egenandeler 195,00 A VIPPS egenandel dykking Øvrig innskudd 1935 VIPPS Konto 195, Egenandeler 195,00 A Renteinntekt Øvrig innskudd 1935 VIPPS Konto 0, Renteinntekter, skattefrie 0,30 A 170 A Bokføring av årets resultat (korrigert av bilag A176 av Roar Brekken, ) Manuelt bilag 8960 Overføringer annen egenkapital , Annen egenkapital , Avskriving av eiendel 1 Stingray 650 Searider 6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar , Båter ,00 A Avskriving av eiendel 2 Smartliner Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar 2 090, Båter 2 090,00 A 173 A 174 A 175 A Avskriving av eiendel 3 Våtdrakter 6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar 3 883, Idrettsutstyr 3 883, Avskriving av eiendel 4 Påhengsmotor 6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar 1 037, Båter 1 037, Avskriving av eiendel 5 Kartplotter 6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar 2 149, Båter 2 149, Korrigering av bilagsnr. A170, Bokføring av årets resultat (av Roar Brekken, ) (korrigert av bilag A177 av Roar Brekken, ) Manuelt bilag 8960 Overføringer annen egenkapital , Annen egenkapital , Overføringer annen egenkapital , Annen egenkapital ,82 A Korrigering av bilagsnr. A176, Korrigering av bilagsnr. A170, Bokføring av årets resultat (av Roar Brekken, ) (av Roar Brekken, ) Manuelt bilag 8960 Overføringer annen egenkapital , Annen egenkapital , Overføringer annen egenkapital ,82 Side 11 av 12

12 2050 Annen egenkapital ,82 A Korrigering Manuelt bilag 2050 Annen egenkapital , Overføringer annen egenkapital ,82 A Bokføring av årets resultat Manuelt bilag 8960 Overføringer annen egenkapital , Annen egenkapital ,82 Side 12 av 12