Hovedbok / Kontoutdrag

Transkript

1 1500 Kundefordringer Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Innbetaling faktura Nye medlemskrav Nye medlemskrav Nye medlemskrav Nye medlemskrav Nye medlemskrav Annulering av medlemskrav Nye medlemskrav Annulering av medlemskrav Nye medlemskrav Nye medlemskrav Annulering av medlemskrav Annulering av medlemskrav Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Annulering av medlemskrav Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Side 1

2 Medlemskrav som er kreditert Innbetaling faktura Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Medlemskrav som er kreditert Nye medlemskrav Annulering av medlemskrav Medlemskrav som er kreditert Annulering av medlemskrav Nye medlemskrav Nye medlemskrav Medlemskrav som er kreditert Faktura 100 og ordrenr Faktura 101 og ordrenr transaksjoner Utgående balanse pr Bankinnskudd , Betalt faktura off avgifter 511, , Gebyrer Nordea 2, , Betalt faktura UniWeb 1 027, , Tilbakebetalt strøm 911, , Betalt forsikring 1 181, , Betalt faktura , Betalt forsikring Bryggen 8 075, , Gebyrer Nordea 4, , Betalt faktura 701, , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Gebyrer Nordea 6, , Betalt faktura , Innbetaling faktura , kundenr , Gebyrer Nordea 3, , Betalt faktura , Betallt faktura 1 792, , Betalt faktura , Betalt faktura 701, , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank ,02 Side 2

3 Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Nøkkel hox , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Nøkkel Høiness , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Gebyrer Nordea 4, , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Betalt Faktura 3 375, , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Gebyrer Nordea 11, , Innbetaling faktura , Innløsing Tiedemann Hansen , Innløsing av Alf S Høye 5 825, , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Gebyrer Nordea 3, , Betalt faktura 701, , Betalt faktura , Medlemskrav som er betalt via bank , Gebyrer Nordea 4, , Betalt faktura 5 072, , Gebyrer Nordea 2, , Betalt faktura 2 409, , Betalt faktura 701, , Gebyrer Nordea 7, , Betalt Faktura , , Betalt faktura , , Betalt Faktura , Nøkler Canadian ,82 Side 3

4 Gebyrer Nordea 8, , Refundert Utlegg Wilhelm 6 772, , Refundert Utlegg Wilhelm , Medlemskrav som er betalt via bank , Medlemskrav som er betalt via bank , Innbetalt Tilgode off avgifter 215, , Renter Nordea 63, , Gebyrer Nordea 3, , Medlemskrav som er betalt via bank , , ,20 transaksjoner 8 891,34 Utgående balanse pr , Annen egenkapital ,83 transaksjoner Utgående balanse pr , Leverandørgjeld -511, Betalt faktura off avgifter 511, Strøm tilgode 911,19 911, Tilbakebetalt strøm 911, WEB hotell 1 027, , Betalt faktura UniWeb 1 027, Betalt faktura Forsikring Bryggen 8 075, , Betalt forsikring Bryggen 8 075, Forsikring Næring 1 181, , Betalt forsikring 1 181, Offentlige avgifter, Kemneren 701,00-701, Betalt faktura 701, Leie lokaler Årsmøte Betalt faktura Container Betalt faktura Strøm akonto Betalt faktura Support avtale 1 792, , Betallt faktura 1 792, Offentlige avgifter, Kemneren 701,00-701, Betalt faktura 701, Sveising av fester 3 375, , Betalt Faktura 3 375, Offentlige avgifter, Kemneren 701,00-701, Betalt faktura 701,00 Side 4

5 Strøm akonto Betalt faktura Pukk til veien 5 072, , Nøkler 2 409, , Betalt faktura 5 072, , Offentlige avgifter, Kemneren 701, , Betalt faktura 701, , Betalt faktura 2 409, Leie Bygdøy Vel , , Utriggere , , Betalt faktura , , Betalt Faktura , Strøm akonto Betalt Faktura Offentlige avgifter, Kemneren, TIL GODE 215,00 215, Innbetalt Tilgode off avgifter 215, , ,39 transaksjoner 511,00 Utgående balanse pr Annen kortsiktig gjeld -24 transaksjoner Utgående balanse pr Til Gode/Utlegg - Rune Grimsrud Godtgjøresle Styrearbeid, Rune Grimsrud Godgjørelse Rune trukket fra kontigent transaksjoner -20 Utgående balanse pr Til Gode/Utlegg - Karl Chr Due Godtgjøresle Styrearbeid, Karl Chr Due transaksjoner -80 Utgående balanse pr Til Gode/Utlegg - Jørgen Winther Larsen Godtgjøresle Styrearbeid, Jørgen W Larsen Side 5

6 50 transaksjoner -50 Utgående balanse pr Til Gode/Utlegg - Wilhelm M Fronth Diverse rekvisita (Kost, skum) Utlegg Wilhelm 375,00-375, Refundert Utlegg Wilhelm , , Ispropeller Boble 6 772, , Ispropeller Boble , Ispropeller Boble 1-385, Godtgjøresle Styrearbeid, Wilhelm M Fronth , , ,00 transaksjoner -885,00 Utgående balanse pr , Til Gode/Utlegg - Christian Due Godtgjøresle Styrearbeid, Christian Due transaksjoner -50 Utgående balanse pr Salgsinntekter, uttak, avg. pliktig Vannavgift., Andel for Vannavgift Justering av konti transaksjoner Utgående balanse pr Salg av Andeler Justering av konti ved salg av andeler transaksjoner Utgående balanse pr Årskontingenter Andelshaver Nye medlemskrav Nye medlemskrav Nye medlemskrav Annulering av medlemskrav Nye medlemskrav Side 6

7 Annulering av medlemskrav Nye medlemskrav Annulering av medlemskrav Annulering av medlemskrav Justering av konti ved salg av andeler Korrigert Tidemann Hansen Godgjørelse Rune trukket fra kontigent Redusert Kontigent ved Utleie transaksjoner Utgående balanse pr Årskontigenter medlem Nye medlemskrav Nye medlemskrav Annulering av medlemskrav Annulering av medlemskrav Annulering av medlemskrav Nye medlemskrav transaksjoner Utgående balanse pr Salg av nøkler Nøkkel hox Nøkkel Høiness Nøkler Canadian transaksjoner -80 Utgående balanse pr Leie inntekt bryggeplass Nye medlemskrav Nye medlemskrav transaksjoner Utgående balanse pr Leieinntekt Boblehavn Nye medlemskrav Side 7

8 7 50 transaksjoner Utgående balanse pr Refusjon vannavgift BB og Løchencløkken Justering av konti transaksjoner Utgående balanse pr Godtgjørelse til styre/bedriftsforsamling Godtgjøresle Styrearbeid, Rune Grimsrud Godtgjøresle Styrearbeid, Karl Chr Due Godtgjøresle Styrearbeid, Jørgen W Larsen Godtgjøresle Styrearbeid, Wilhelm M Fronth Godtgjøresle Styrearbeid, Christian Due transaksjoner 3 50 Utgående balanse pr Leie av grunn.. Bygdøy Vel Leie Bygdøy Vel , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse pr , Vann, offentlig avgifter Offentlige avgifter, Kemneren 701,00 701, Offentlige avgifter, Kemneren 701, , Offentlige avgifter, Kemneren 701, , Offentlige avgifter, Kemneren 701, , Offentlige avgifter, Kemneren 215, , ,00 215,00 transaksjoner 2 589,00 Utgående balanse pr , Strøm til Lys, varme Bryggen Strøm tilgode 911,19-911, Strøm akonto , Strøm akonto , Strøm akonto ,81 Side 8

9 ,19 transaksjoner 4 128,81 Utgående balanse pr , Leie datasystemer WEBhotell WEB hotell 1 027, , ,00 transaksjoner 1 027,00 Utgående balanse pr , Vedlikehold / rep av klubbhus Diverse rekvisita (Kost, skum) Utlegg Wilhelm 375,00 375,00 375,00 transaksjoner 375,00 Utgående balanse pr , Vedlikehold / rep av bobleanlegg Ispropeller Boble , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse pr , Vedlikehold / rep av Brygge Sveising av fester 3 375, , Utriggere , , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse pr , Vedlikehold / rep av bryggehode og vei Container Pukk til veien 5 072, , ,70 transaksjoner 9 372,70 Utgående balanse pr , Kjøp av System-Nøkler Nøkler 2 409, ,50 Side 9

10 2 409,50 transaksjoner 2 409,50 Utgående balanse pr , Data/EDB Kostnad Support avtale 1 792, , ,00 transaksjoner 1 792,00 Utgående balanse pr , Møter, Årsmøte Leie lokaler Årsmøte transaksjoner 2 48 Utgående balanse pr Medlemskontingent KNBF Kontigent KNBF transaksjoner 2 94 Utgående balanse pr Forsikringspremie Forsikring Næring 1 181, , Forsikring Bryggen 8 075, , ,00 transaksjoner 9 256,00 Utgående balanse pr , Tilbakekjøp av andel (innløsing) Innløsing Tiedemann Hansen Innløsing av Alf S Høye 5 825, , Korrigert Tidemann Hansen , ,00 transaksjoner ,00 Utgående balanse pr , Bankgebyrer Gebyrer Nordea 2,00 2,00 Side 10

11 Gebyrer Nordea 4,00 6, Gebyrer Nordea 6,00 12, Gebyrer Nordea 3,00 15, Gebyrer Nordea 4,00 19, Gebyrer Nordea 11, Gebyrer Nordea 3,00 33, Gebyrer Nordea 4,00 37, Gebyrer Nordea 2,00 39, Gebyrer Nordea 7,00 46, Gebyrer Nordea 8,00 54, Gebyrer Nordea 3,00 57,00 57,00 transaksjoner 57,00 Utgående balanse pr , Refusjon av kontigent ved utleie av andel Redusert Kontigent ved Utleie transaksjoner 6 00 Utgående balanse pr Renteinntekt, skattefri Renter Nordea 63,35-63,35 63,35 transaksjoner -63,35 Utgående balanse pr ,35 Totalt transaksjoner Total utgående balanse Side 11