Hovedbok. IB periode ,00. A Avskriving av eiendel 3 Våtdrakter 3 883, ,00. Utgående saldo ,00

Transkript

1 Regnskapsår: Gjelder periode: Project filter used Prosjekt: 1200 Idrettsutstyr IB periode ,00 A Avskriving av eiendel 3 Våtdrakter 3 883, ,00 Utgående saldo , Båter IB periode ,00 A Avskriving av eiendel 1 Stingray 650 Searider , ,00 A Avskriving av eiendel 2 Smartliner , ,00 A Avskriving av eiendel 4 Påhengsmotor 1 037, ,00 A Avskriving av eiendel 5 Kartplotter 2 149, ,00 Utgående saldo , Driftskonto IB periode ,21 A Saldo (korrigert av bilag A2 av Roar Brekken, ) , ,42 A Korrigering av bilagsnr. A1, Saldo , ,21 A Abon. Nettbank 8, ,21 A Grasrotandel 2 203, ,61 A Overføring til sparekonto , ,61 A Betaling til 1 Link Mobility AS, , ,61 A Abon. Nettbank 8, ,61 A Bankgebyr 2, ,61 A Betaling til 2 Stjørdal Kommune, , ,61 A Betaling til 3 Posten Norge AS, , ,61 A Betaling til 4 Redningsselskapet, , ,61 A Betaling til 5 Marine Team AS, , ,61 A Utlegg årsmøtet 1 223, ,61 A Bingoinntekt , ,61 A Betaling til 6 Stiftelsen Trondheim Pirbad, , ,61 A Betaling til 1 Link Mobility AS, , ,61 A Betaling til 8 J. E. Kristiansen, , ,61 Side 1 av 16

2 A Betaling til 9 Stjørdalens Blad, , ,61 A Betaling til 10 StjørdalsNytt, , ,11 A Betaling til 2 Stjørdal Kommune, , ,11 A Bankgebyr 25, ,11 A Bankgebyr 8, ,11 A Utlegg nyttårsfest 2 170, ,93 A Betaling til 2 Stjørdal Kommune, , ,93 A Betaling til 1 Link Mobility AS, , ,18 A Kari Thyholt 650, ,18 A Medlemsavgift, Hoved (korrigert av bilag A43 av Roar Brekken, ) 950, ,18 A Korrigering av bilagsnr. A41, Medlemsavgift, Hoved 950, ,18 A Rolf Magne Fløan 950, ,18 A Bjørn Stamnes 650, ,18 A Gunnar Bremset 950, ,18 A Betaling til 7 Tryg Forsikring, , ,18 A Hallvard Kjeldstad Øverkil 650, ,18 A Bård Jørgensen 650, ,18 A Frode Sivertsen 650, ,18 A Camilla Svestad 650, ,18 A Tor Sverre Børseth 650, ,18 A May Britt Rostad 650, ,18 A Kjell Brekken, støttemedlem 100, ,18 A Jostein Valen 1 250, ,18 A Carl Henrik A Johansson x , ,18 A Jan Inge Lindseth 950, ,18 A Gunnar Ovidth 1 550, ,18 A Håkon Faanes 1 550, ,18 A Anders Kallset 650, ,18 A Øistein Solberg 550, ,18 A Rakel Trang 550, ,18 A Knut Johan Skotnes 650, ,18 A Bassengleie 1 122, ,18 A Bankgebyr (korrigert av bilag A66 av Roar Brekken, ) 11, ,18 A Bankgebyr 8, ,18 A Korrigering av bilagsnr. A64, Bankgebyr 11, ,18 A Bankgebyr 11, ,68 A Sissel Lundli 950, ,68 A Arne Skotnes 1 250, ,68 A Fridykkerinstruktørkurs Svend Erik Rønvik 975, ,68 A Gjensidige Forsikring 691, ,68 Side 2 av 16

3 A Gjensidige forsikring , ,68 A Asgeir Iversen 550, ,68 A Oppsamling spøkelsesteiner 2 800, ,68 A Per Gunnar Fånes 650, ,68 A Mikhail 650, ,68 A Wilhelm Beck, 2 stk bensin søndagsdyk 100, ,68 A Wilhelm Beck 650, ,68 A Bingoinntekt , ,68 A SMS 154, ,55 A Lars Einar Sorte 950, ,55 A Bankgebyr 8, ,55 A Bankgebyr 8, ,55 A Bassengleie 1 122, ,55 A SMS 154, ,42 A Øyvind Kjeldstad Gylland 650, ,42 A Grasrotandel 2 776, ,36 A Spøkelsesteiner 400, ,36 A Domeneavgift, 840, ,36 A Morten Eitran 650, ,36 A Charlotte E Brøttemsmo 650, ,36 A Ketil Vigdal 650, ,36 A Spøkelsesteiner 400, ,36 A Bankgebyr 7, ,86 A Abon. Nettbank 8, ,86 A Bassengleie 1 122, ,86 A SMS 116, ,55 A Utlegg vårtur 1 447, ,55 A VHF 519, ,55 A Arrangement i basseng 1 968, ,15 A Dykkeleir , ,40 A Bassengleie 1 009, ,40 A Bankgebyr 18, ,90 A Abon. Nettbank 8, ,90 A mcash registrering 1, ,90 A Kundeutbytte Gjensidige 1 607, ,90 A Alf Andersen 650, ,90 A Retur mcash registrering 1, ,90 A Medlemsavgift Roar Brekken 1 550, ,90 A SMS 196, ,27 Side 3 av 16

4 A Bankgebyr 5, ,77 A Abon. Nettbank 8, ,77 A Bassengleie 841, ,77 A Kontingent Jan Ingmar Bjørgum 650, ,77 A Utlegg bensin Dykkeleir Roar 283, ,97 A Kontingent Anders Fordal 650, ,97 A Kontingent Jon Anders Leikvoll 1 250, ,97 A Kontingent Aslaug Nilsen 650, ,97 A Kontingent Hans Even Dalland 950, ,97 A SMS 40, ,34 A Kontingent Cato Klefsås 650, ,34 A Utlegg vårtur Frode 753, ,46 A Idrettsbingo , ,46 A Bankgebyr 11, ,46 A Abon. Nettbank 8, ,46 A Grasrotandel 2 680, ,76 A Kontingent Nils Erstad 650, ,76 A Kontingent Benjamin David 325, ,76 A Dugnad BSPub , ,76 A SMS 311, ,57 A Kontingent NDF 4 290, ,57 A Lanterne 449, ,57 A Mamut Regnskap 1 676, ,57 A Utlegg høsttur Frode 993, ,47 A Bassengleie 561, ,47 A Bankgebyr 13, ,97 A Abon. Nettbank 8, ,97 A mcash 48, ,87 A Filterinnsats 1 468, ,87 A Idrettsbingo , ,87 A SMS 73, ,74 A Bankgebyr 5, ,24 A Abon. Nettbank 8, ,24 A Bassengleie 1 402, ,24 A Hjul, utlegg Frode 917, ,24 A Utlegg Sissel 936, ,24 A Sparing , ,24 A Medlemsavgift, Junior 275, ,24 A LAM , ,24 Side 4 av 16

5 A Bassengleie 1 122, ,24 A Pirbadet 1 404, ,24 A Bankgebyr 13, ,24 A Abon. Nettbank 8, ,24 A Momskomp 4 111, ,24 A SMS 175, ,74 A Bankgebyr 4, ,74 A Abon. Nettbank 8, ,74 A Rente 69, ,03 A Bassengleie 1 122, ,03 Utgående saldo , Sparekonto IB periode ,86 A Overføring til sparekonto , ,86 A Sparing , ,86 A Renteinntekter 2 971, ,84 Utgående saldo , VIPPS Konto A Dykking 0,97 0,97 A VIPPS egenandel dykking 9,75 10,72 A VIPPS egenandel dykking 146,25 156,97 A VIPPS egenandel dykking 146,25 303,22 A VIPPS egenandel dykking 195,00 498,22 A VIPPS egenandel dykking 97,50 595,72 A VIPPS egenandel dykking 195,00 790,72 A VIPPS egenandel dykking 195,00 985,72 A Renteinntekt 0,30 986, Egenkapital bundet (spesifiseres) Utgående saldo 986,02 IB periode ,07 Side 5 av 16

6 A Saldo (korrigert av bilag A2 av Roar Brekken, ) , ,28 A Korrigering av bilagsnr. A1, Saldo , ,07 Utgående saldo , Annen egenkapital A Bokføring av årets resultat (korrigert av bilag A176 av Roar Brekken, ) , ,82 A Korrigering av bilagsnr. A170, Bokføring av årets resultat (av Roar Brekken, ) (korrigert av bilag A177 av Roar Brekken, ) A Korrigering av bilagsnr. A170, Bokføring av årets resultat (av Roar Brekken, ) (korrigert av bilag A177 av Roar Brekken, ) A A Korrigering av bilagsnr. A176, Korrigering av bilagsnr. A170, Bokføring av årets resultat (av Roar Brekken, ) (av Roar Brekken, ) Korrigering av bilagsnr. A176, Korrigering av bilagsnr. A170, Bokføring av årets resultat (av Roar Brekken, ) (av Roar Brekken, ) ,82 0, , , , , , ,82 A Korrigering ,82 0,00 A Bokføring av årets resultat , ,82 Utgående saldo , Leverandørgjeld A Leverandørfaktura fra 1 Link Mobility AS, ,00-273,00 A Leverandørfaktura fra 2 Stjørdal Kommune, ,00-765,00 A Leverandørfaktura fra 3 Posten Norge AS, , ,00 A Betaling til 1 Link Mobility AS, , ,00 A Leverandørfaktura fra 4 Redningsselskapet, , ,00 A Leverandørfaktura fra 5 Marine Team AS, , ,00 A Leverandørfaktura fra 9 Stjørdalens Blad, , ,00 A Leverandørfaktura fra 1 Link Mobility AS, , ,00 A Betaling til 2 Stjørdal Kommune, , ,00 A Leverandørfaktura fra 6 Stiftelsen Trondheim Pirbad, , ,00 A Betaling til 3 Posten Norge AS, , ,00 A Betaling til 4 Redningsselskapet, , ,00 A Betaling til 5 Marine Team AS, , ,00 A Leverandørfaktura fra 2 Stjørdal Kommune, , ,00 A Leverandørfaktura fra 7 Tryg Forsikring, , ,00 Side 6 av 16

7 A Leverandørfaktura fra 10 StjørdalsNytt, , ,50 A Leverandørfaktura fra 8 J. E. Kristiansen, , ,50 A Betaling til 6 Stiftelsen Trondheim Pirbad, , ,50 A Betaling til 1 Link Mobility AS, , ,50 A Betaling til 8 J. E. Kristiansen, , ,50 A Betaling til 9 Stjørdalens Blad, , ,50 A Betaling til 10 StjørdalsNytt, , ,00 A Leverandørfaktura fra 2 Stjørdal Kommune, , ,00 A Betaling til 2 Stjørdal Kommune, , ,00 A Leverandørfaktura fra 1 Link Mobility AS, , ,75 A Betaling til 2 Stjørdal Kommune, , ,75 A Betaling til 1 Link Mobility AS, , ,00 A Betaling til 7 Tryg Forsikring, ,00 0, Inntekter fra egne arrangementer Utgående saldo 0,00 A Wilhelm Beck, 2 stk bensin søndagsdyk U (0%) 100,00-100,00 A mcash U (0%) 3400 Spesielle offentlige tilskudd Søndagsdykking 48,90-148,90 Utgående saldo -148,90 A Oppsamling spøkelsesteiner oppsamling spøkelsesteiner 2 800, ,00 A Spøkelsesteiner 400, ,00 A Spøkelsesteiner oppsamling spøkelsesteiner 400, ,00 A LAM , ,00 A Momskomp 4 111, ,00 Utgående saldo , Utbytte Side 7 av 16

8 A Kundeutbytte Gjensidige 1 607, ,00 Utgående saldo , Grasrotandel A Grasrotandel 2 203, ,40 A Grasrotandel 2 776, ,34 A Grasrotandel 2 680, ,64 Utgående saldo , Medlemskontingenter A Kari Thyholt I (0%) 650,00-650,00 A Medlemsavgift, Hoved (korrigert av bilag A43 av Roar Brekken, ) I (0%) 650, ,00 A Korrigering av bilagsnr. A41, Medlemsavgift, Hoved I (0%) 650,00-650,00 A Rolf Magne Fløan I (0%) 650, ,00 A Bjørn Stamnes I (0%) 650, ,00 A Gunnar Bremset I (0%) 650, ,00 A Hallvard Kjeldstad Øverkil I (0%) 650, ,00 A Bård Jørgensen I (0%) 650, ,00 A Frode Sivertsen I (0%) 650, ,00 A Camilla Svestad I (0%) 650, ,00 A Tor Sverre Børseth I (0%) 650, ,00 A May Britt Rostad I (0%) 650, ,00 A Jostein Valen I (0%) 650, ,00 A Carl Henrik A Johansson x 2 I (0%) 650, ,00 A Carl Henrik A Johansson x 2 I (0%) 650, ,00 A Jan Inge Lindseth I (0%) 650, ,00 A Gunnar Ovidth I (0%) 650, ,00 A Håkon Faanes I (0%) 650, ,00 A Anders Kallset I (0%) 650, ,00 A Knut Johan Skotnes I (0%) 650, ,00 A Sissel Lundli I (0%) 650, ,00 A Arne Skotnes I (0%) 650, ,00 A Per Gunnar Fånes I (0%) 650, ,00 A Mikhail I (0%) 650, ,00 A Wilhelm Beck I (0%) 650, ,00 A Lars Einar Sorte I (0%) 650, ,00 Side 8 av 16

9 A Øyvind Kjeldstad Gylland I (0%) 650, ,00 A Morten Eitran I (0%) 650, ,00 A Charlotte E Brøttemsmo I (0%) 650, ,00 A Ketil Vigdal I (0%) 650, ,00 A Alf Andersen I (0%) 650, ,00 A Medlemsavgift Roar Brekken I (0%) 650, ,00 A Kontingent Jan Ingmar Bjørgum I (0%) 650, ,00 A Kontingent Anders Fordal I (0%) 650, ,00 A Kontingent Jon Anders Leikvoll I (0%) 650, ,00 A Kontingent Aslaug Nilsen I (0%) 650, ,00 A Kontingent Hans Even Dalland I (0%) 650, ,00 A Kontingent Cato Klefsås I (0%) 650, ,00 A Kontingent Nils Erstad I (0%) 650, ,00 A Kontingent Benjamin David I (0%) 325, ,00 Utgående saldo , Medlemskontingent, junior A Medlemsavgift, Hoved (korrigert av bilag A43 av Roar Brekken, ) 300,00-300,00 A Korrigering av bilagsnr. A41, Medlemsavgift, Hoved 300,00 0,00 A Øistein Solberg 550,00-550,00 A Rakel Trang 550, ,00 A Asgeir Iversen 550, ,00 A Medlemsavgift, Junior 275, ,00 Utgående saldo , Medlemskontingent, famile A Rolf Magne Fløan 300,00-300,00 A Gunnar Bremset 300,00-600,00 A Jostein Valen 300,00-900,00 A Jostein Valen 300, ,00 A Jan Inge Lindseth 300, ,00 A Gunnar Ovidth 300, ,00 A Gunnar Ovidth 300, ,00 A Gunnar Ovidth 300, ,00 Side 9 av 16

10 A Håkon Faanes 300, ,00 A Håkon Faanes 300, ,00 A Håkon Faanes 300, ,00 A Sissel Lundli 300, ,00 A Arne Skotnes 300, ,00 A Arne Skotnes 300, ,00 A Lars Einar Sorte 300, ,00 A Medlemsavgift Roar Brekken 300, ,00 A Medlemsavgift Roar Brekken 300, ,00 A Medlemsavgift Roar Brekken 300, ,00 A Kontingent Jon Anders Leikvoll 300, ,00 A Kontingent Jon Anders Leikvoll 300, ,00 A Kontingent Hans Even Dalland 300, ,00 Utgående saldo , Støttemedlem A Kjell Brekken, støttemedlem 100,00-100,00 Utgående saldo -100, Egenandeler A Dykking I (0%) 0,97-0,97 A VIPPS egenandel dykking I (0%) 9,75-10,72 A VIPPS egenandel dykking I (0%) 146,25-156,97 A VIPPS egenandel dykking I (0%) 146,25-303,22 A VIPPS egenandel dykking I (0%) 195,00-498,22 A VIPPS egenandel dykking I (0%) 97,50-595,72 A VIPPS egenandel dykking I (0%) 195,00-790,72 A VIPPS egenandel dykking I (0%) 195,00-985,72 Utgående saldo -985, Idrettsbingo A Bingoinntekt , ,00 Side 10 av 16

11 A Bingoinntekt , ,00 A Idrettsbingo , ,00 A Idrettsbingo , ,00 Utgående saldo , Dugnad A Dugnad BSPub , ,00 Utgående saldo , Annen refusjon A Retur mcash registrering 1,00-1,00 Utgående saldo -1, Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar A Avskriving av eiendel 1 Stingray 650 Searider , ,00 A Avskriving av eiendel 2 Smartliner , ,00 A Avskriving av eiendel 3 Våtdrakter 3 883, ,00 A Avskriving av eiendel 4 Påhengsmotor 1 037, ,00 A Avskriving av eiendel 5 Kartplotter 2 149, ,00 Utgående saldo , Leie lokaler A Leverandørfaktura fra 2 Stjørdal Kommune, , ,00 Utgående saldo 7 000, Basseng A Leverandørfaktura fra 2 Stjørdal Kommune, ,00 492,00 A Leverandørfaktura fra 6 Stiftelsen Trondheim Pirbad, , ,00 Side 11 av 16

12 A Leverandørfaktura fra 2 Stjørdal Kommune, , ,00 A Bassengleie 1 122, ,00 A Bassengleie 1 122, ,00 A Bassengleie 1 122, ,00 A Bassengleie 1 009, ,00 A Bassengleie 841, ,00 A Bassengleie 561, ,00 A Bassengleie 1 402, ,00 A Utlegg Sissel 936, ,00 A Bassengleie 1 122, ,00 A Pirbadet 1 404, ,00 A Bassengleie 1 122, ,00 Utgående saldo , Reparasjon og vedlikehold utstyr A Leverandørfaktura fra 5 Marine Team AS, A Leverandørfaktura fra 8 J. E. Kristiansen, , , , ,00 A Filterinnsats I (0%) 1 468, ,00 A Hjul, utlegg Frode I (0%) 917, ,00 Utgående saldo , Datakostnad A Domeneavgift, ,00 840,00 Utgående saldo 840, Møter, kurs, oppdatering etc. A Fridykkerinstruktørkurs Svend Erik Rønvik 975,00 975,00 Side 12 av 16

13 Utgående saldo 975, Annen kontorkostnad A Leverandørfaktura fra 3 Posten Norge AS, , ,00 A Mamut Regnskap I (0%) 1 676, ,00 Utgående saldo 2 726, SMS A Leverandørfaktura fra 1 Link Mobility AS, ,00 273,00 A Leverandørfaktura fra 1 Link Mobility AS, ,00 468,00 A Leverandørfaktura fra 1 Link Mobility AS, ,75 546,75 A SMS 154,13 700,88 A SMS 154,13 855,01 A SMS 116,31 971,32 A SMS 196, ,95 A SMS 40, ,58 A SMS 311, ,77 A SMS 73, ,90 A SMS 175, ,40 Utgående saldo 1 768, Skipsradio A VHF 519,00 519,00 Utgående saldo 519, Drivstoff A Utlegg vårtur , ,00 Side 13 av 16

14 A Utlegg bensin Dykkeleir Roar 02 A Utlegg vårtur Frode , ,80 753, ,68 A Utlegg høsttur Frode I (0%) 993, ,78 Utgående saldo 3 477, Vedlikehold A Lanterne ,00 449, Annen kostnad transportmidler Utgående saldo 449,00 A Leverandørfaktura fra 4 Redningsselskapet, ,00 220,00 Utgående saldo 220, Bevertning A Utlegg årsmøtet 1 223, ,00 A Utlegg nyttårsfest 2 170, ,18 Utgående saldo 3 393, Reklamekostnader A Leverandørfaktura fra 9 Stjørdalens Blad, A Leverandørfaktura fra 10 StjørdalsNytt, ,00 673,00 987, , Kontigenter, ikke fradrag Utgående saldo 1 660,50 Side 14 av 16

15 A Kontingent NDF 4 290, ,00 Utgående saldo 4 290, Forsikringspremier A Leverandørfaktura fra 7 Tryg Forsikring, , ,00 A Gjensidige Forsikring 691, ,00 A Gjensidige forsikring , ,00 Utgående saldo , Egne arrangementer A Arrangement i basseng 1 968, ,40 A Dykkeleir , ,15 Utgående saldo 3 999, Bank og kortgebyrer A Abon. Nettbank 8,00 8,00 A Abon. Nettbank 8,00 16,00 A Bankgebyr 2,00 18,00 A Bankgebyr 25,00 43,00 A Bankgebyr 8,00 51,00 A Bankgebyr (korrigert av bilag A66 av Roar Brekken, ) 11,00 62,00 A Bankgebyr 8,00 70,00 A Korrigering av bilagsnr. A64, Bankgebyr 11,00 59,00 A Bankgebyr 11,50 70,50 A Bankgebyr 8,00 78,50 A Bankgebyr 8,00 86,50 A Bankgebyr 7,50 94,00 A Abon. Nettbank 8,00 102,00 A Bankgebyr 18,50 120,50 A Abon. Nettbank 8,00 128,50 A mcash registrering 1,00 129,50 A Bankgebyr 5,50 135,00 Side 15 av 16

16 A Abon. Nettbank 8,00 143,00 A Bankgebyr 11,00 154,00 A Abon. Nettbank 8,00 162,00 A Bankgebyr 13,50 175,50 A Abon. Nettbank 8,00 183,50 A Bankgebyr 5,50 189,00 A Abon. Nettbank 8,00 197,00 A Bankgebyr 13,00 210,00 A Abon. Nettbank 8,00 218,00 A Bankgebyr 4,00 222,00 A Abon. Nettbank 8,00 230, Renteinntekter, skattefrie Utgående saldo 230,00 A Rente 69,29-69,29 A Renteinntekter 2 971, ,27 A Renteinntekt 0, , Overføringer annen egenkapital Utgående saldo ,57 A Bokføring av årets resultat (korrigert av bilag A176 av Roar Brekken, ) , ,82 A Korrigering av bilagsnr. A170, Bokføring av årets resultat (av Roar Brekken, ) (korrigert av bilag A177 av Roar Brekken, ) A Korrigering av bilagsnr. A170, Bokføring av årets resultat (av Roar Brekken, ) (korrigert av bilag A177 av Roar Brekken, ) A A Korrigering av bilagsnr. A176, Korrigering av bilagsnr. A170, Bokføring av årets resultat (av Roar Brekken, ) (av Roar Brekken, ) Korrigering av bilagsnr. A176, Korrigering av bilagsnr. A170, Bokføring av årets resultat (av Roar Brekken, ) (av Roar Brekken, ) ,82 0, , , , , , ,82 A Korrigering ,82 0,00 A Bokføring av årets resultat , ,82 Utgående saldo ,82 Side 16 av 16