KONTOPLAN 25. jan :46

Transkript

1 KONTOPLAN 25. jan :46 Side Drift/ Summeringer Kontonr. Kontonavn Moms Avd. Balan. Fra Til Eiendeler 1920 Høgrente D 1930 Brukskonto D * Sum eiendeler Gjeld og egenkapital 2050 Kapitalkonto 0 B 2800 Årsoverskudd 0 B 2810 Årsunderskudd 0 B * Sum Gjeld og egenkapital Inntekter 3110 Salg T-skjorter o.l. 0 D 3120 Sponsor, annonser 0 D 3400 Kommunale tilskudd 0 D 3441 Tilskudd fra Idrettskrets 0 D 3910 Kurs 0 D 3920 Medlemskontingent 0 D 3960 Norsk Tipping 0 D 3970 Treningsavgift 0 D 3999 Andre inntekter 0 D * Sum inntekter Varekostnad 4200 Innkjøp av varer 0 D * Sum stevne/aktivitetsutg Klatrevegger og lokale Utgifter 6300 Lokaler, leie og drift 0 D 6540 Klatrevegger inne 0 D 6541 Klatrevegger ute 0 D 6890 Kontorkostnad 0 D 6891 Bankgebyrer 0 D 6940 Porto 0 D 7210 Sponsor - reklame 0 D 7300 Tskjorter ol. 0 D 7390 Annet 0 D 7451 Tilskudd særforbund 0 D * Sum annen driftskostnad * Sum driftsutgifter * Driftsresultat Finans/årsoppgjør 8040 Renteinntekter 0 D 8140 Renteutgifter 0 D 8400 Ekstraordinære inntekter 0 D 8500 Ekstraordinære utgifter 0 D * Sum finans * Års over/underskudd

2 Dato : Side Høgrente Startsaldo , Fra O.klatreklubb 1.539, , , Feilført 1.539, , , Avsluttet konto 1.539, , , Kreditrenter h.rente 1.170, , , Bevegelser , , , , Sluttsaldo , Brukskonto Startsaldo , Liv Johnsen 700,00 700, , Fra kassen 3.150, , , Kassen tømt 1.436, , , Kopi kontoutskrifter 20,00-20, , Osterøy aktiv 600,00-600, , Osterøy aktiv 1.000, , , Osterøy aktiv 800,00-800, , Brevgiro 22,50-22, , Hallgrim STorbekkrønning 200,00 200, , Anine Vevle 100,00 100, , Osterøy aktiv 800,00-800, , Tore Magne Vevle 400,00 400, , Gebyr 7,50-7, , Gebyr 6,00-6, , Julie Anna Normann 700,00 700, , Anders Mjøs 350,00 350, , Kassen tømt Anders Mjøs 1.360, , , Svein Åge Hauge 200,00 200, , A Rongved 250,00 250, , H Stokstad 2 capser 200,00 200, , H Stokstad 2capser 200,00-200, , H Stokstad 2capser 200,00 200, , Anine Vevle 100,00 100, , Anine Vevle 1 caps 100,00-100, , Anine Vevle 1 caps 100,00 100, , Kassen tømt H Stokstad 600,00 600, , Jørn Brudvik 100,00 100, , Steinar Daltveit 350,00 350, , Osterøy aktiv 900,00-900, , Utgifter HS 656,00-656, , Capser innkjøpt 2.662, , , Utegruppen AS 6.700, , , Gebyr 6,00-6, , Gebyr 30,00-30, , S-00 8kl 1.800, , , S-00 8kl 1.800, , , S-00 8kl (sterk og klar) 1.800, , , Osterøy aktiv 300,00-300, , Gebyr 7,50-7, , Norsk tipping 1.350, , , Norsk tipping 821,25 821, , Kassen tømt HS 422,00 422, , Webside 243,75-243, ,70 221

3 Dato : Side Hallleige 340,00 340, , Kassen tømt 550,00 550, , Gebyr 6,00-6, , Gebyr 7,50-7, , Tore M Vevle 200,00 200, , Kassen tømt HS 1.200, , , Mats Elvik 200,00 200, , Vegard Martinsen 50,00 50, , Norges idrettsforbund 6.064, , , Osterøy aktiv 800,00-800, , Bjarte Bjørsvik 50,00 50, , Svein I Dale 700,00 700, , Øyvind Litland 200,00 200, , Helge Clausen 50,00 50, , Thoralf Solberg 200,00 200, , Kassen tømt 440,00 440, , Kassen tømt 300,00 300, , Beate Birkeland 100,00 100, , Birte Evensen 50,00 50, , Norsk klatreforbund , , , Norsk klatreforbund , , , John Solberg 100,00 100, , Torbjørn Hetlevik 50,00 50, , Leif Harald Kallekleiv 200,00 200, , Beate Reigstad Hegg-Lunde 200,00 200, , Osterøy aktiv 100,00 100, , Gebyr 7,50-7, , Gebyr 6,00-6, , Kreditrenter 31,00 31, , Gebyr 6,00-6, , Bevegelser , , , , Sluttsaldo , Kapitalkonto Startsaldo , Avsluttet konto 1.539, , , Årsoppgjørdisposisjoner 8.339, , , Årsoppgjørsdisposisjoner 8.339, , , Bevegelser , , , , Sluttsaldo , Årsoverskudd Årsoppgjørdisposisjoner 8.339, , , Årsoppgjørsdisposisjoner 8.339, ,30-0, Bevegelser , , , , Sluttsaldo 0, Salg T-skjorter o.l.

4 Dato : Side H Stokstad 2capser 200,00-200,00-200, Anine Vevle 1 caps 100,00-100,00-300, Bevegelser ,00-300, Sluttsaldo 300, Tilskudd fra Idrettskrets S-00 8kl 1.800, , , S-00 8kl 1.800, ,00 0, Norges idrettsforbund 6.064, , , Bevegelser , , , , Sluttsaldo 6.064, Kurs S-00 8kl (sterk og klar) 1.800, , , Bevegelser , , Sluttsaldo 1.800, Medlemskontingent Liv Johnsen 200,00-200,00-200, Hallgrim Storbekkrønning 200,00-200,00-400, Anine Vevle 100,00-100,00-500, Tore Magne Vevle 400,00-400,00-900, Julie Anna Normann 200,00-200, , Anders Mjøs 100,00-100, , Svein Åge Hauge 200,00-200, , Anine Vevle 100,00-100, , Anine Vevle 1 caps 100,00 100, , Jørn Brudvik 100,00-100, , Steinar Daltveit 100,00-100, , Tore M Vevle 200,00-200, , Mats Elvik 200,00-200, , Vegard Martinsen 50,00-50, , Bjarte Bjørsvik 50,00-50, , Svein I Dale 200,00-200, , Øyvind Litland 200,00-200, , Helge Clausen 50,00-50, , Thoralf Solberg 200,00-200, , Beate Birkeland 100,00-100, , Birte Evensen 50,00-50, , John Solberg 100,00-100, , Torbjørn Hetlevik 50,00-50, , Leif Harald Kallekleiv 200,00-200, , Beate Reigstad Hegg-Lunde 200,00-200, , Bevegelser ,00 100, , , Sluttsaldo 3.450, Norsk Tipping

5 Dato : Side Norsk tipping 1.350, , , Norsk tipping 821,25-821, , Bevegelser , , Sluttsaldo 2.171, Treningsavgift Liv Johnsen 500,00-500,00-500, Fra kassen 3.150, , , Kassen tømt 1.436, , , Julie Anna Normann 500,00-500, , Anders Mjøs 250,00-250, , Kassen tømt Anders Mjøs 1.360, , , A Rongved 250,00-250, , Kassen tømt H Stokstad 600,00-600, , Steinar Daltveit 250,00-250, , Kassen tømt HS 422,00-422, , Hallleige 340,00-340, , Kassen tømt 550,00-550, , Kassen tømt HS 1.200, , , Svein I Dale 500,00-500, , Kassen tømt 440,00-440, , Kassen tømt 300,00-300, , Bevegelser , , Sluttsaldo , Andre inntekter H Stokstad 2 capser 200,00-200,00-200, H Stokstad 2capser 200,00 200,00 0, Osterøy aktiv 100,00-100,00-100, Bevegelser ,00 200,00 300,00-300, Sluttsaldo 100, Lokaler, leie og drift Osterøy aktiv 600,00 600,00 600, Osterøy aktiv 1.000, , , Osterøy aktiv 800,00 800, , Osterøy aktiv 800,00 800, , Osterøy aktiv 900,00 900, , Osterøy aktiv 300,00 300, , Osterøy aktiv 800,00 800, , Bevegelser , , Sluttsaldo 5.200, Klatrevegger inne

6 Dato : Side Utgifter HS 656,00 656,00 656, Utegruppen AS 6.700, , , Bevegelser , , Sluttsaldo 7.356, Kontorkostnad Webside 243,75 243,75 243, Bevegelser ,75 243, Sluttsaldo 243, Bankgebyrer Kopi kontoutskrifter 20,00 20,00 20, Brevgiro 22,50 22,50 42, Gebyr 7,50 7,50 50, Gebyr 6,00 6,00 56, Gebyr 6,00 6,00 62, Gebyr 30,00 30,00 92, Gebyr 7,50 7,50 99, Gebyr 6,00 6,00 105, Gebyr 7,50 7,50 113, Gebyr 7,50 7,50 120, Gebyr 6,00 6,00 126, Gebyr 6,00 6,00 132, Bevegelser ,50 132, Sluttsaldo 132, Tskjorter ol Capser innkjøpt 2.662, , , Bevegelser , , Sluttsaldo 2.662, Annet Fra O.klatreklubb 1.539, , , Feilført 1.539, ,93 0, Bevegelser , , , , Sluttsaldo 0, Tilskudd særforbund Norsk klatreforbund , , , Norsk klatreforbund , , , Bevegelser , , Sluttsaldo 2.000,00

7 Dato : Side Renteinntekter Kreditrenter 31,00-31,00-31, Kreditrenter h.rente 1.170, , , Bevegelser , , Sluttsaldo 1.201,00-

8 Osterøy klatreklubb REGNSKAP 25. jan :46 Dato : Side Bevegelse Saldo Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit Eiendeler 1920 Høgrente , , Brukskonto , ,70 * Sum eiendeler , ,63 2 Gjeld og egenkapital 2050 Kapitalkonto 1.539, , Årsoverskudd 0,00 0, Årsunderskudd 0,00 0,00 * Sum Gjeld og egenkapital 1.539, ,33 3 Inntekter 3110 Salg T-skjorter o.l. 300,00 300, Sponsor, annonser 0,00 0, Kommunale tilskudd 0,00 0, Tilskudd fra Idrettskrets 6.064, , Kurs 1.800, , Medlemskontingent 3.450, , Norsk Tipping 2.171, , Treningsavgift , , Andre inntekter 100,00 100,00 * Sum inntekter , ,05 4 Varekostnad 4200 Innkjøp av varer 0,00 0,00 * Sum stevne/aktivitetsutg. 0,00 0,00 6 Klatrevegger og lokale Utgifter 6300 Lokaler, leie og drift 5.200, , Klatrevegger inne 7.356, , Klatrevegger ute 0,00 0, Kontorkostnad 243,75 243, Bankgebyrer 132,50 132, Porto 0,00 0, Sponsor - reklame 0,00 0, Tskjorter ol , , Annet 0,00 0, Tilskudd særforbund 2.000, ,00 * Sum annen driftskostnad , ,75 * Sum driftsutgifter , ,75 * Driftsresultat 8.339, ,30 8 Finans/årsoppgjør 8040 Renteinntekter 1.201, , Renteutgifter 0,00 0, Ekstraordinære inntekter 0,00 0, Ekstraordinære utgifter 0,00 0,00 * Sum finans 1.201, ,00 * Års over/underskudd 9.540, , Noter: Pga manglende bilag er regnskapet ført etter kontoutskrift fra banken Utegruppen er innkjøp av tau og seler Brukskonto er avsluttet. 1539,93 er overført til høgrentekonto. Egenkapital er 2050 Kapitalkonto + Årsoverskudd = sum eiendeler ( ,63) Dette lot seg ikke gjøre i regnskapsprogrammet. Endel medlemsavgifter er tatt inn kontant og ført inn under treningsavgifter. Haus Helge Stokstad Leder Remi Småland Kasserer Håkon Åsheim Revisor