Balanse. for Hegra Idrettslag. Anleggsmidler , , , ,00

Transkript

1 Dato fra-til: - Regnskapsår: 211 Periode: 1-1 Balanse 1 Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett EIENDELER Hittil Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 12 Tråkkemaskin 121 Lysløype - Armatur Løypemaskin Kassbohrer PB 15D 125 Fotballmål A-andeler Ljosheim BA 1, 1, 1, 1, Anleggsmidler 15 21, 28 81, 15 21, 28 81, 15 Kundedringer cr , cr , Andre kortsiktige dringer , , Kontanter Kasse Fotball , ,5 193 Kasse Håndball Kasse Trim 871, , Kasse Idrettsskola 43, 2 225, 43, 2 225, 196 Kasse Friidrett Hovedlaget , , , ,97 Oppdragskonto Fotball 18 72, , , , Handball , , , , Trim , , , , Idrettsskolen , , , , Friidrett 76 41, , , , Tursti Hovedlaget , , , ,77 Plasseringskto Fotball , , , ,28 Plasseringskonto Håndball , , , , Trim Plasseringskto 26 13, , , , Idrettsskola , , , ,94 Plasseringskt Friidrett , , , , Hovedlag åpen hall 3 435, , Friidrett 26,71 25,6 26,71 25,6 Omløpsmidler , , , ,36 Eiendeler , , , ,36 EGENKAPITAL OG GJELD 22 Egenkapital Innskutt egenkapital 25 Annen egenkapital ,15 cr ,36 cr ,15 cr ,36 cr Opptjent egenkapital ,15 cr ,36 cr ,15 cr ,36 cr Egenkapital ,15 cr ,36 cr ,15 cr ,36 cr 24 Leverandørgjeld ,93 cr ,88 cr ,93 cr ,88 cr 26 Forskuddstrekk 2 35 cr 4 458, cr 2 35 cr 4 458, cr AHE (235) :31

2 Dato fra-til: - Regnskapsår: 211 Periode: 1-1 Balanse 2 Denne periode Hittil Nr. 26 Kontonavn Forskuddstrekk Regnskap i år 2 35 cr Regnskap i fjor 4 458, cr Budsjett Regnskap i år 2 35 cr Regnskap i fjor 4 458, cr Budsjett 293 Skyldig lønn 296 Påløpt kostnad og skuddsbet ,5 cr ,12 cr 49 78,5 cr ,12 cr inntekt 298 Avsetn. pl. tilskudd skøyteis 15 cr 15 cr 15 cr 15 cr Kortsiktig gjeld ,43 cr , cr ,43 cr , cr Gjeld ,43 cr , cr ,43 cr , cr Egenkapital og gjeld ,58 cr ,36 cr ,58 cr ,36 cr Beregnet resultat Sum beregnet egenkapital og gjeld ,58 cr ,36 cr ,58 cr ,36 cr AHE (235) :31

3 Dato fra-til: - Regnskapsår Nr. 211 Periode 1-1 Denne periode Hittil Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 35 Inntekt Hallvakt , cr , cr , cr , cr 312 Sponsorinntekter/Samarbeid 58 cr 93 2 cr 58 cr 93 2 cr savtaler 313 Inntekter kiosksalg 6 593, cr , cr 6 593, cr , cr 314 Stevneinntekter, egne , cr , cr , cr , cr arrangementer 315 Egenandel andres stevner 39 1 cr , cr 39 1 cr , cr 316 Inntekter tilstelninger 54 14,5 cr 61 76, cr 54 14,5 cr 61 76, cr 317 Inntekter speielle tiltak 15 5 cr 12 5 cr 15 5 cr 12 5 cr 3175 Inntekter Åpen Hall 3 44 cr 3 44 cr 32 Salgsinntekt 14 17,5 cr ,5 cr 14 17,5 cr ,5 cr blomster/kjeks/lodd/ved 34 Tilskudd fra kommune 26 cr 1 cr 26 cr 1 cr 341 Tilskudd fra Norges 15 5 cr , cr 15 5 cr , cr Idrettsbund 344 Interne overføringer fra ,77 cr cr ,77 cr cr hovedstyret 3441 Grasrotandel ,99 cr ,29 cr ,99 cr ,29 cr 36 Inntekter utleie bane/anlegg , cr 4 5 cr , cr 4 5 cr 361 Bassenginntekt 1 733,5 cr ,5 cr 1 733,5 cr ,5 cr 385 Salgssum anleggsmidler 41 cr 41 cr avg.fr. salg 389 Motkonto, balanseverdi , , solgte anl.midl. 39 Medlemsinntekter , cr , cr , cr , cr 392 Trenings- og cr , cr cr , cr Instruksjonsinntekter 396 Inntekter lotteri (Idrettsbingo) cr , cr cr , cr 397 Inntekter dugnadsvirksomhet 23 3 cr 12 5 cr 23 3 cr 12 5 cr Salgs- og driftsinntekt ,26 cr ,29 cr ,26 cr ,29 cr Varekostnad. 426 Kostnader, lotteri, bingo Innkjøp varer videresalg, 4 127, 4 127, høy sats 432 innkj. varer videresalg 26 15, , 7 sponsorer 433 Salgskostnader kiosksalg 3 34, , , , Innkj. av varer videresalg 5 51, , Kostnader Åpen Hall 9 3,8 9 3,8 436 Kostnader tilstelning , , , ,83 Varekostnad , , , ,76 Dekningsbidrag ,8 cr ,53 cr ,8 cr ,53 cr Lønnskostnad Resultatregnskap 51 Lønn til ansatte , , , , 592 Yrkesskadesikring 3 853, 3 853, 599 Annen personalkostnad Lønnskostnad , , , , Driftskostn. og av- og nedskrivninger 61 Avskr. transportm., maskiner , , AHE (235) :31 1

4 Dato fra-til: - Regnskapsår 211 Denne periode Hittil Nr. 61 Kontonavn Regnskap i år 13 6 Regnskap i fjor 2 267, Budsjett Regnskap i år 13 6 Regnskap i fjor 2 267, Budsjett og inventar 615 Avskrivning på maskiner 63 Bane- og halleie , , , , 632 Renovasjon, vann, avløp o l , , , ,6 634 Lys, varme , , , , Renhold 574,3 267,1 574,3 267,1 639 Div kostnad lokaler , , 649 Leie postboks 2 625, 1 832, 2 625, 1 832, 65 Motordrevet 24 81, ,7 verktøy/maskiner 655 Driftsmateriale 191,2 1 12,73 191,2 1 12, Trenings- og , , , , konkurranseutstyr 6585 Medisins/fysikalsk utstyr , , 66 Vedlikehold bane/anlegg , 26 2, , 26 2, Garasje - anlegg 17 28, ,5 661 Reparasjon og vedlikehold 2 398, 3 323, , 3 323,83 utstyr 662 Vedlikehold av hus og 59 75, 4 858, , 4 858,88 lokaler 675 Regnskapshonorar , 69 3, , 69 3, 673 Leie idrettsfaglig bistand Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita 1 95,2 858, 1 95,2 858, 686 Møte, kurs, oppdatering o l 8 13, , , , Utdanning, trenere,ledere og dommere 6865 Kostnader til avslutninger 24 11, , Data-/internettkostnader 1 35, 2 779, 1 35, 2 779, 694 Porto 977,5 629,5 977,5 629,5 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Resultatregnskap Periode , , , ,52 7 Forsikring andre driftsmidler , , 73 Drivstoff andre driftsmidler 6 86, , , ,23 74 Vedlikehold andre , , , ,25 driftsmidler 71 Bilgodtgjørelse, 4 77, 9 97, 4 77, 9 97, oppgavepliktig 711 Passasjertillegg Reisekostnad, 1 77, 1 442, 1 77, 1 442, oppgavepliktig 714 Reisekostnad, ikke , , oppgavepliktig 732 Reklamekostnad avg.pl , 994, 5 231, 994, 741 Medlemskontingenter til 38 45, , 38 45, , bund etc Deltakelse i stevner , , , , 7417 Dommergebyr, lisensbøter Premier 2 639, 8 295, 2 639, 8 295, 7455 Tilskudd til avdelingene , , Forsikringspremie 44 41, , 44 41, , AHE (235) :31 2

5 Dato fra-til: - Regnskapsår Nr. 211 Resultatregnskap Periode 1-1 Denne periode Hittil Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 777 Bank- og kortgebyr 1 389, 1 189, 1 389, 1 189, 779 Annen kostnad, fradragberettiget 3 82, ,9 3 82, ,9 Annen driftskostnad , , , ,38 Driftskostnader , , , ,66 Driftsresultat 1 546,11 cr ,63 cr 1 546,11 cr ,63 cr 851 Renteinntekt bankinnskudd 8 488,68 cr 6 255,96 cr 8 488,68 cr 6 255,96 cr 871 Aksjeutbytte fra norsk 2 659, cr 1 87 cr 2 659, cr 1 87 cr etak 8155 Rentekostnad leverandørgjeld 11, 47, 11, 47, Ordinært resultat før skattekostnad ,79 cr ,59 cr ,79 cr ,59 cr Ordinært resultat ,79 cr ,59 cr ,79 cr ,59 cr Årsresultat ,79 cr ,59 cr ,79 cr ,59 cr 896 Overføringer annen , , , ,59 egenkapital 3 AHE (235) :31

6 Saldobalanse 1 Dato fra-til: - Periode/år : 1-1 / 211 Konto Kontotekst 121 Lysløype - Armatur Fotballmål A-andeler Ljosheim BA 1, 1, 1, 15 Kundedringer , , , cr , Andre kortsiktige dringer , , Kontanter 3 665, , Kasse Fotball , , ,5 193 Kasse Håndball , , Kasse Trim , 8 867,5 871, Kasse Idrettsskola 2 225, 43, 2 225, 43, 2 225, 196 Kasse Friidrett 5 545, 5 545, Hovedlaget Oppdragskonto 113 2, , , , , Fotball , , , , , Handball , , , , , Trim 15 65, , , , , Idrettsskolen 59 92, , , , , Friidrett , , , , , Hovedlaget Plasseringskto 41 45,77 221, , , Fotball Plasseringskonto , , , , Håndball , , , , , Trim Plasseringskto ,84 14, , , Idrettsskola Plasseringskt , , , , Friidrett , , , , Hovedlag åpen hall 3 435, , Friidrett 25,6 1,11 26,71 25,6 Eiendeler , , , , ,36 25 Annen egenkapital ,36 cr 55 9, , ,15 cr ,36 cr 24 Leverandørgjeld ,88 cr , , ,93 cr ,88 cr 26 Forskuddstrekk 4 458, cr 8 722, 6 614, 2 35 cr 4 458, cr 293 Skyldig lønn 26 42, ,5 296 Påløpt kostnad og skuddsbet. inntekt ,12 cr , , ,5 cr ,12 cr 298 Avsetn. pl. tilskudd skøyteis 15 cr 15 cr 15 cr Egenkapital og gjeld ,36 cr , , ,58 cr ,36 cr 35 Inntekt Hallvakt , , cr , cr 312 Sponsorinntekter/Samarbeidsavtaler cr 93 2 cr 313 Inntekter kiosksalg 4 54, , , cr , cr 314 Stevneinntekter, egne arrangementer , , cr , cr 315 Egenandel andres stevner cr , cr 316 Inntekter tilstelninger 54 14, ,5 cr 61 76, cr 317 Inntekter speielle tiltak cr 12 5 cr 3175 Inntekter Åpen Hall cr Saldo periodestart Bevegelser i perioden Saldo ett år tilbake 32 Salgsinntekt blomster/kjeks/lodd/ved , ,5 cr ,5 cr Saldo periodeslutt AHE (235) :31

7 Saldobalanse 2 Dato fra-til: - Periode/år : 1-1 / 211 Konto Kontotekst periodestart periodeslutt år tilbake 34 Tilskudd fra kommune cr 1 cr 341 Tilskudd fra Norges Idrettsbund cr , cr 344 Interne overføringer fra hovedstyret , ,77 cr cr 3441 Grasrotandel , ,99 cr ,29 cr 36 Inntekter utleie bane/anlegg , , cr 4 5 cr 361 Bassenginntekt 1, , 1 733,5 cr ,5 cr 385 Salgssum anleggsmidler avg.fr. salg 41 cr 389 Motkonto, balanseverdi solgte anl.midl , 39 Medlemsinntekter , , cr , cr 392 Trenings- og Instruksjonsinntekter cr , cr 396 Inntekter lotteri (Idrettsbingo) cr , cr 397 Inntekter dugnadsvirksomhet cr 12 5 cr Salgs- og driftsinntekt , , ,26 cr ,29 cr 426 Kostnader, lotteri, bingo Innkjøp varer videresalg, høy sats 4 127, 4 127, 432 innkj. varer videresalg sponsorer , , Salgskostnader kiosksalg 36 98, ,7 3 34, , Innkj. av varer videresalg 5 51, , Kostnader Åpen Hall 9 3,8 9 3,8 436 Kostnader tilstelning , 2 667, , ,83 Varekostnad , , , ,76 51 Lønn til ansatte , , , 592 Yrkesskadesikring 3 853, 599 Annen personalkostnad 12 Lønnskostnad , , , 61 Avskr. transportm., maskiner og inventar , 615 Avskrivning på maskiner Bane- og halleie 8 94, 6 665, , , 632 Renovasjon, vann, avløp o l , , ,6 634 Lys, varme 26 25, , , , Renhold 574,3 574,3 267,1 639 Div kostnad lokaler , 649 Leie postboks 2 625, 2 625, 1 832, 65 Motordrevet verktøy/maskiner 24 81,7 655 Driftsmateriale 191,2 191,2 1 12, Trenings- og konkurranseutstyr 15 71,75 427, , , 6585 Medisins/fysikalsk utstyr , 66 Vedlikehold bane/anlegg , , 26 2, Garasje - anlegg 17 28, ,5 Saldo Bevegelser i perioden Saldo ett 661 Reparasjon og vedlikehold utstyr 2 398, 2 398, 3 323, Vedlikehold av hus og lokaler 59 75, 59 75, 4 858, Regnskapshonorar 151 4, , , 69 3, Saldo AHE (235) :31

8 Saldobalanse 3 Dato fra-til: - Periode/år : 1-1 / 211 Saldo Bevegelser i perioden Saldo ett Konto Kontotekst periodestart periodeslutt år tilbake 673 Leie idrettsfaglig bistand Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita 1 95,2 1 95,2 858, 686 Møte, kurs, oppdatering o l , , 8 13, , Utdanning, trenere,ledere og dommere Kostnader til avslutninger 24 11, , Data-/internettkostnader 1 35, 1 35, 2 779, 694 Porto 1 827, ,5 629,5 Driftskostn. og av- og nedskrivninger , , , ,52 7 Forsikring andre driftsmidler , 73 Drivstoff andre driftsmidler 7 48, 961,5 6 86, ,23 74 Vedlikehold andre driftsmidler , , ,25 71 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 4 77, 4 77, 9 97, 711 Passasjertillegg Reisekostnad, oppgavepliktig 1 77, 1 77, 1 442, 714 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , 732 Reklamekostnad avg.pl , 5 231, 994, 741 Medlemskontingenter til bund etc , 38 45, , 7416 Deltakelse i stevner , , , 7417 Dommergebyr, lisensbøter Premier 2 639, 2 639, 8 295, 7455 Tilskudd til avdelingene , , Forsikringspremie 44 41, 44 41, , 777 Bank- og kortgebyr 1 389, 1 389, 1 189, 779 Annen kostnad, fradragberettiget 4 538,9 718,6 3 82, ,9 Annen driftskostnad , , , , Renteinntekt bankinnskudd 8 488, ,68 cr 6 255,96 cr 871 Aksjeutbytte fra norsk etak 2 659, 2 659, cr 1 87 cr 8155 Rentekostnad leverandørgjeld 11, 11, 47, 896 Overføringer annen egenkapital 7 585, , , ,59 Finans., ekst.ord., skatt, årsresultat 7 686, , , ,63 Saldo Totalsummer , ,96 AHE (235) :31

9 Pr. dato: Reskontroliste Åpne poster - Kunde 1 Kundenr.: 13 HIL Håndball Brutto omsetning i år Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Nøytral postering Kundenr.: 15 HIL Idrettsskola Brutto omsetning i år Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Utg.Faktura UF HIL Idrettsskola 15 5 Kundenr.: 18 HIL Hovedlaget Brutto omsetning i år Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Nøytral postering Kundenr.: 138 Stjørdal Tannlegekontor AS Brutto omsetning i år Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Utg.Faktura UF Stjørdal Tannlegekon 2 Kundenr.: 139 Hegramo Kafe Brutto omsetning i år Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Utg.Faktura UF Hegramo Kafe 2 Totalsum AHE (235) :31

10 Pr. dato: Reskontroliste Åpne poster - Leverandør 1 Leverandørnr.: 2 Hegra Regnskapskontor as Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura , , IF Hegra Regnskapskonto , Leverandørnr.: 21 Hegra Varesenter Al Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura ,43 146,43 IF Hegra Varesenter, A Inng.nota ,9 1 37,9 IK Hegra Varesenter, A Nøytral postering 91, 91, Inng.Faktura , ,3 IF Hegra Varesenter, A ,83 Leverandørnr.: 24 HIL Trim Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura IF HIL Trim 15 5 Leverandørnr.: 25 HIL Idrettsskola Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Betaling Leverand 5 5 Bet.HIL Idrettsskola Leverandørnr.: 26 HIL Friidrett Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Nøytral postering Leverandørnr.: 21 Stjørdal kommune Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura , 116, IF Stjørdal kommune Betaling Leverand 1 466, 1 46, Bet.Stjørdal kommune Inng.Faktura , 116, IF Stjørdal kommune 1 174, Leverandørnr.: 22 Ljosheim samfunnshuset BA Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura IF Ljosheim samfunnshus AHE (235) :31

11 Pr. dato: Reskontroliste Åpne poster - Leverandør Leverandørnr.: 223 Folkets Hus Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura IF Folkets Hus Inng.Faktura , ,6 IF Folkets Hus 3 327,6 Leverandørnr.: 224 Stjørdalens Blad Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura , ,5 IF Stjørdalens Blad 1 712,5 Leverandørnr.: 226 Hegramo Kafe Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura , 1 612, IF Hegramo Kafe Inng.Faktura IF Hegramo Kafe 7 82, Leverandørnr.: 231 NHF - Region Midt Norge Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura IF NHF - Region Midt No Inng.Faktura IF NHF - Region Midt No 2 5 Leverandørnr.: 26 Gjensidige Forsikring Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Betaling Leverand 791, 791, Bet.Gjensidige Forsikrin Inng.Faktura , 98, IF Gjensidige Forsikrin 1 699, Leverandørnr.: 277 Viva Napoli Pizza %. as Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura IF Viva Napoli Pizza % 1 87 Leverandørnr.: 29 Idrettsbutikken Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Betaling Leverand 1 637, 1 637, Bet.Idrettsbutikken AHE (235) :31

12 Pr. dato: Reskontroliste Åpne poster - Leverandør 3 Leverandørnr.: 29 Idrettsbutikken Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.nota , 427, IK Idrettsbutikken Betaling Leverand 646, 646, Bet.Idrettsbutikken Betaling Leverand 61, 61, Bet.Idrettsbutikken 2 649, Leverandørnr.: 292 IL Fram Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura IF Fram, IL 3 3 Leverandørnr.: 2117 Brendbo Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura IF Brendbo 5 Leverandørnr.: 2121 Gerda Vik Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Nøytral postering Leverandørnr.: 2133 GUNNAR BØRSETH Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura , 99, IF BØRSETH, GUNNAR Betaling Leverand 36, 36, Bet.BØRSETH, GUNNAR Inng.Faktura IF BØRSETH, GUNNAR 87, Leverandørnr.: 2158 Zumbalife v/gina Kjelvik Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura IF Zumbalife v/gina Kje Inng.Faktura IF Zumbalife v/gina Kje 1 7 Leverandørnr.: 2165 Ingeborg IT's Dance Trelstad Faktura Bilag Dato Periode Bilagsart Forfallsdato Inng.Faktura IF Ingeborg IT's Dance AHE (235) :31

13 Pr. dato: Reskontroliste Åpne poster - Leverandør 4 4 Totalsum ,93 AHE (235) :31